支票管理制度
2024年公司支票、银行转账管理制度(三篇)
2024年公司支票、银行转账管理制度在办理对外支付款项及内部转帐时，经办人员必须先填写“付款申请单”，填写时须注明填写日期、用款日期、对方单位名称、开户行及账号、金额、用途、何种付款方式(支票、电汇、汇票、承兑汇票)、备注(如合同号、____情况、已付款情况、项目进展情况、相关出货情况等相应的有必要说明的情况)，经部门经理审核签字并报分管领导及总经理批准签字后，交财务部门处理。
当总经理及分管副总或部门经理不在公司时，紧急情况下可通过电话方式由部门经理向分管副总及总经理请示，总经理同意后直接向财务经理授权进行审批确认，但随后须补办书面确认的手续。
支票由公司出纳专职保管；领用人凭审批签字后的“付款申请单”到出纳处领用支票，出纳将支票按批准金额填写日期、收款单位、金额及用途，并盖上“不得背书转让”章，由财务审核人员确认无误后加盖印章，领用人在支票领用簿上签字备查。
如遇特殊原因需开具限额支票，领用人必须先填写“限额支票领用申请单”，注明预计金额和其它能提供的对方单位信息，经部门经理审核签字并报总经理批准签字后，出纳应将支票按批准金额限额封头，填写日期及其它已知信息，领用人在支票领用簿上签字备查；如领用人当天未使用，则须将该支票交回出纳处保管。
如通过电汇、汇票等方式付款的，财务人员在收到经审核签字的“付款申请单”后，应尽快办理，并在办理完成后即刻通知用款申请人。
如在办理过程中遇到问题无法及时办理，应马上将情况告知用款申请人。
经办人员在取得____时，应仔细检查单位名称、金额、品名、数量等内容是否准确无误，增值税____还应检查税号帐号，同时应注意出票单位名称与收款单位是否一致，如有误，须马上向对方单位提出质疑，并及时调换。
收到货物____后按以下流程处理：如取得____后暂时不需付款的，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；如取得____后需立即付款的，经办人员应填写好“付款申请单”，经审批后与____一起交到财务部出纳处；如取得____之前已付部分或全部款项，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；经办人员使用限额支票取得____后需填写报销单，经部门经理及总经理签准后交财务入帐。
支票管理制度 (精选)
支票管理制度一、支票领用与管理1.支票领用申请：1.1员工需要使用支票时，应填写支票领用申请单，详细说明用途和金额，并由相关主管审批。
1.2完整的支票领用申请单需保存至少两年，以备查验。
2.支票存放与保管：2.1公司支票由财务部门统一保管，存放在防火防盗设备完备的保险柜中。
2.2财务部门应定期对支票库存进行清点，并建立相应的清点记录。
二、支票填写与签发3.支票填写规范：3.1支票填写必须准确详细，包括收款人、金额、日期等，任何修改都需有明确的授权。
3.2采用具有高度防伪特征的支票，以确保支票的安全性。
4.支票签发流程：4.1仅财务主管有权签发支票，签发前需核实支票填写的各项信息。
4.2每张支票在财务主管签名并加盖公司印章后方可生效。
5.支票签发授权：5.1确定财务主管的支票签发权限，并定期进行审查和调整。
5.2离职人员的支票签发权限应立即予以注销。
三、支票使用与追踪6.支票用途限制：6.1支票仅限于公司正常业务支出，不得用于个人或非业务相关用途。
6.2每张支票应在支票背面注明具体用途，以确保款项流向清晰。
7.支票使用记录：7.1支票使用后，填写支票使用记录，包括支票号码、日期、金额、用途等。
7.2使用记录由支票领用人员和主管签字确认，作为后续审计的重要依据。
8.支票追踪机制：8.1建立支票追踪机制，确保每张支票的使用情况都能被清晰追溯。
8.2定期进行支票追踪核对，防范支票挪用和滥用风险。
四、支票作废与挂失9.支票作废流程：9.1支票填写错误或用途发生变更时，应立即办理支票作废手续。
9.2作废的支票需在支票簿上注明作废原因，并由主管审批。
10.支票挂失程序：10.1支票遗失或被盗时，支票领用人员应立即报告主管和财务部。
10.2财务部在接到报告后，迅速办理支票挂失手续，并通知银行停止支付。
五、支票管理的内部控制11.内部审计：11.1设立内部审计机制，对支票管理流程进行定期审计，发现问题及时纠正。
11.2内部审计报告应由独立的审计部门进行评估，确保审计结论的客观性和公正性。
行政单位支票管理制度
行政单位支票管理制度主要包括以下内容：
1. 支票的签发和领取：支票的签发和领取必须遵循相关规定，包括支票的填写规范、支票的签发范围、领用支票的程序等。
2. 支票的使用和保管：支票使用人必须遵守支票的使用规定，如正确填写支票、妥善保管支票、及时报销支票等。
同时，行政单位需要建立支票保管制度，确保支票的安全性和完整性。
3. 支票的报销和审核：支票报销必须经过审核和审批程序，确保支票报销的合法性和合规性。
同时，行政单位需要对支票报销进行监督和管理，避免出现不必要的风险和损失。
4. 支票的作废和销毁：作废和销毁支票必须遵循相关规定和程序，确保支票的安全性和保密性。
同时，行政单位需要对作废和销毁的支票进行登记和存档，以备后续审计和检查。
5. 违规行为的处理：对于违反支票管理制度的行为，行政单位需要进行相应的处理，如警告、罚款、解除合同等。
同时，行政单位需要加强对员工的教育和培训，提高员工对支票管理制度的认识和遵守意识。
总之，行政单位需要建立完善的支票管理制度，确保支票管理工作的规范化和科学化，保障单位资金的安全性和完整性。
支票管理制度
支票管理制度第一章总则第一条为了加强支票管理，规范支票的使用，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称支票，是指由出票人签发，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
第三条单位、个体工商户和自然人可以使用支票。
第四条出票人应当在支票上记载以下事项：（一）表明“支票”的字样；（二）无条件支付的委托；（三）确定的金额；（四）付款人名称；（五）出票日期；（六）出票人签章。
第五条支票的金额、收款人名称可以由出票人授权补记。
第六条支票分为现金支票、转账支票和普通支票。
现金支票只能用于支取现金；转账支票只能用于转账；普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。
第二章支票的领用和保管第七条单位领用支票，应当向银行提交单位有效证件、开户许可证和支票领用申请表。
第八条单位领用支票，应当指定专人负责保管。
支票保管人应当妥善保管支票，不得泄露支票密码、印章等重要信息。
第九条支票保管人应当定期对支票进行盘点，确保支票的领用、使用、保管情况符合规定。
第十条支票遗失、被盗、损毁的，单位应当立即向银行报告，并按照银行的要求采取相应措施。
第三章支票的使用第十一条出票人签发支票时，应当遵守以下规定：（一）支票上的金额、收款人名称不得更改，更改的支票无效；（二）出票人签章必须真实、清晰，不得使用代替Signature；（三）出票人应当在支票上记载自己真实的名称、账号；（四）出票人应当在支票上记载付款人名称；（五）出票人应当在支票上记载出票日期；（六）出票人应当在支票上记载无条件支付的委托。
第十二条持票人提示付款时，应当遵守以下规定：（一）支票的提示付款期限自出票日起最长不得超过十日；（二）持票人向付款人提示付款时，应当出示支票；（三）持票人可以在支票上记载自己为收款人；（四）持票人应当在支票的提示付款期限内提示付款；（五）持票人未按照规定的期限提示付款的，付款人可以不予付款。
支票管理制度(5篇)
支票管理制度____支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
____支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
3.财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
4.对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。
____公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。
总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
支票管理制度（2）是指一个组织或机构内部对支票的使用、管理和监控进行规范化的制度和流程。
支票管理制度的目的是确保支票的安全性、准确性和合规性，防止支票被滥用、盗用或操纵，保护组织的财务利益。
支票管理制度通常包括以下方面的内容：1. 开户行选择和合作协议：确定与哪家银行开立账户，并与该银行签订合作协议，明确双方的权利和责任。
2. 审批流程：规定支票的开具和使用必须经过一定的审批流程，确保合理性和必要性。
3. 收款人管理：明确支票的收款人必须是合法的个人或单位，比如供应商、员工等，并保证收款人信息的准确性。
4. 支票开具和签名：规定支票必须由授权人在支票上签名，确保签名的真实性，同时加强对签名样本的管理。
5. 支票号码和账号管理：制定支票号码的规则和管理办法，确保支票号码的唯一性和连续性；同时规定支票的存入和取出必须记录账号和金额，方便后续对账。
6. 支票的保管和存放：确保支票的安全存放，防止遗失、被盗或篡改，在支票使用前进行必要的核对和确认。
收据 支票的管理制度
收据支票的管理制度一、收据管理制度1.1 公司开具收据的基本要求：1）收据必须是公司正式用印的，上面必须有公司的全称和地址并注明“收据”字样；2）收据上必须写明交易的内容、金额、付款方的姓名或单位名称、开具日期等基本信息；3）收据必须由出纳或财务负责人签字并加盖公司公章。
1.2 收据的领用、使用和管理：1）每个部门和员工在领用收据时必须填写领用单，包括领用数量和用途，并由部门负责人或分管财务人员签字确认；2）领用的收据必须妥善保管，避免遗失和损坏，并及时报告；3）使用收据时必须按照规定填写完整，确保信息准确无误；4）收据的使用要合规合法，不能私自涂改或篡改，如有错误需要划横线注明正确信息，并由相关负责人签字确认；5）收据用完后必须及时交回财务部门，由财务人员确认数量和完整性，并通知领用人员带回新的收据领用单进行换领。
1.3 收据的保管和归档：1）财务部门负责对领用的收据进行统一管理和归档，建立档案和登记簿；2）收据的保管要定期清点，发现遗漏或丢失要及时调查，并向相关部门报备；3）对于重要交易和重要客户，收据的保管要更为严格，建立定期审计机制，确保收据的完整性和准确性。
二、支票管理制度2.1 公司支票的开具和使用：1）公司开具支票必须经过财务负责人或授权人员审批，并经过公司公章和出纳人员签字确认；2）支票的填写必须准确无误，包括收款人的姓名或单位名称、金额、日期等信息；3）支票使用后必须及时记录账簿，确保支票的追踪和监督；4）支票使用完毕或作废后必须予以销毁或交回财务部门，避免因丢失导致财务风险。
2.2 支票的领用和管理：1）领用支票的人员必须提前填写领用单并由部门负责人或财务人员审批，领用单上要注明领用数量和用途；2）支票的领用要签订借据，明确借用时间和归还时间，如逾期需另行申请延期；3）使用支票时必须填写完整，如有错误需及时更正并报备财务部门；4）支票的保管要做好防火、防盗和防潮等措施，确保支票的安全性。
支票管理制度范例
支票管理制度范例【第1篇】支票管理制度范例支票管理制度1.严格遵守《支出结算方法》中有关支票使用的规定,不得发出空白支票,为方便工作,经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票,即必需填写日期、用途,只空出金额、收款人名称栏,但必需注明限额,凡领用支票者必需在开出支票五天内报帐。
2.支票金额起点为人民币100元,支票的付款期限为自出票日起10天内。
普通支票可以用于支取现金,也可以用于转帐,在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转帐,不得支取现金。
3.签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写,票面必需有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。
预留的银行印章必需为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人的私章,支票印鉴应盖在出票人签章处,不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章,否则银行将予以退票。
4.设置支票、领取备查卡及时登记。
5.印鉴与支票分开放置,保证支票安全。
6.作废支票,要加盖作废章,并妥当保管。
7.正确及时登记银行存款的日记帐,做好与银行的对帐工作。
【第2篇】支票管理制度 1.支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有支票领用单,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。
2.支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。
填写金额要无误,完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
3.财务人员月末清帐时凭支票领用单转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
4.对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月末按第二十一条规定处理。
5.公司财务人员支出（包含公私借用）每一笔款项,无论金额大小均须总经理签字。
酒店的支票的管理制度
酒店的支票的管理制度一、前言酒店是服务行业的一种，与其他行业一样，酒店管理也需要规范，并建立相应的制度。
支票是酒店日常财务管理中的一种支付工具，因此酒店支票管理制度也是酒店财务管理中的一个重要内容。
支票管理制度的建立，不仅可以规范支票的使用和管理，还可以有效防止支票的滥用和风险，确保酒店财务管理的安全和有效。
二、制度目的1. 规范支票的使用和管理，防止支票的滥用和风险；2. 确保酒店财务管理的安全和有效；3. 保护酒店的财产安全和利益。
三、支票管理的基本原则1. 支票使用必须符合财务管理的相关规定和程序，确保合规。
2. 支票必须由授权人员签发，且经过授权程序的人员才有权签发。
3. 支票使用必须由审批程序，并有审批人员的签字确认。
4. 支票收款必须经过核对，确认款项无误后方能入帐。
5. 支票管理必须做好记录和档案管理，确保资料的完整和安全。
6. 支票管理必须做好风险防范和内部监督，确保资金的安全和有效。
四、支票管理的具体方法和程序1. 支票的使用方法：（1）支票的签发必须由酒店财务部门进行，且必须经过授权程序的人员签发。
（2）支票的使用必须符合相关政策和规定，确保合规。
（3）支票的使用必须有发票或相关凭证，确保资金的合理使用。
2. 支票的审批程序：（1）支票的使用必须有相关部门的审批程序，确保资金的合理使用。
（2）支票的审批程序必须符合酒店管理的相关规定，确保合规。
3. 支票的收款程序：（1）收款人员对支票进行核对，确认支票款项的准确性和合法性。
（2）收款人员对支票进行登账，确保款项入帐无误。
（3）收款人员对支票进行存档，确保资料的完整和安全。
4. 支票的管理记录和档案管理：（1）支票的使用和管理必须做好记录，包括支票的签发、使用和存档等。
（2）支票的管理记录必须做好档案管理，确保资料的完整和安全。
5. 支票的风险防范和内部监督：（1）支票的使用和管理必须做好风险防范工作，确保资金的安全和有效。
（2）支票的使用和管理必须有内部监督，做好风险防范工作，确保资金的安全和有效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
支票管理制度
为加强财务管理工作，规范支票管理流程，堵塞票据使用管理中的违纪漏洞，使支票领用、结算和保管程序化、规范化，同时更好的保护票据关系人的合法权益，根据国家法律和银行结算纪律，结合我院实际，制定本管理制度。
一、支票的购买
（一）医院的现金支票和转账支票由出纳员根据用量到开户银行购买，每次限购100张。
（二）出纳员将购买的支票按账户类别、序号交由档案保管员登记，双方共同签字确认。
二、支票的领用
（一）支票的领用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失而造成经济损失。
（二）医院各科室、部门因公需借用转账支票，应填制正规《领用支票申请单》，认真填写申请科室、经手人、使用金额、用途及使用日期，并由科室负责人、分管院长、财务负责人和主管院长签字。
（三）院内人员因公借用转账支票，应该在支票领用十五天内，持手续完备的发票等单据到计财部结清账务。
计财部每季度发布催款通知，特殊原因造成无法及时结清的应及时到计财部说明原因。
（四）支票领用人在收到支票后，必须按支票用途在《支票领用登记簿》上登记，认真填写支票领用时间、支票收款人名称、金额、支票号和领用签名，如医院科室领用支票需填写经办部门。
（五）出纳员应将签发的支票存根连同原始发票附在粘贴单上作为记账的依据，并传递于会计人员及时记账。
（六）出纳员应认真检查支票是否完整无损，仔细填写支票要件，按照支付账户选择印鉴给予盖章，保证支票内容的清晰正确。
（七）签发支票时应严格遵守银行结算制度
1.不准签发空头支票；
2.不准签发远期和过期支票；
3.不准支票出租、出借或转让给其他的单位和个人使用；
4.不准将支票做抵押；
5.不准签发印签不全、印签不符的支票；
6.不准签发与会计凭证实际内容、实际金额不符的支票。