企业支票管理规定精编
公司支票、银行转账管理制度模版（四篇）
公司支票、银行转账管理制度模版第一章总则第一条为了规范公司的财务管理制度，确保公司资金的安全与有效运作，特制定本管理制度。
第二条公司支票、银行转账管理制度适用于公司内所有涉及支票和银行转账的事务，包括但不限于付款、收款、存款、汇款等。
第三条公司所有与支票、银行转账管理相关的职责划分、权限控制、审核流程、追溯与追责机制均按本管理制度执行。
第四条公司的财务部门是本管理制度的执行机构，负责管理、监督和执行支票、银行转账相关事务，并承担相应的追责和风险管理责任。
第二章支票管理第五条公司所有支票必须由财务部门统一管理，未经财务部门授权，任何人均不得私自开立或使用支票。
第六条公司支票必须按照金额、用途、收款人等信息进行填写，并在金额数字前加上人民币符号“￥”。
第七条公司每张支票必须由开票人、核对人和财务部门主管签字确认后方可使用，并抄送相关部门。
第八条公司支票必须保管妥善，未使用的支票必须存放在财务部门的专用保险柜内进行管理，保证安全。
第九条出纳人员必须仔细核对每张支票的内容和金额，确保符合公司支出政策，并盖章确认。
第十条公司对所有支票的使用情况，必须进行详细记录和备份，以便今后的追溯和审计。
第三章银行转账管理第十一条公司的银行转账必须由财务部门授权的人员进行操作，未授权人员不得擅自进行银行转账。
第十二条每次银行转账必须按照公司的授权范围和内部审核规定进行操作，确保资金的安全和准确性。
第十三条银行转账操作必须在经过严格的审核流程和内部控制后方可进行，审核人员必须进行签字确认。
第十四条公司的财务部门必须及时更新银行转账的记录，确保能够随时查阅和追溯。
第十五条公司对银行转账的收款方信息必须进行严格的核对和验证，确保转账的安全和准确性。
第十六条随时监控银行账户的资金情况，及时核对银行余额和银行流水对账单，确保账户的正常运作。
第四章附则第十七条公司必须建立健全内部控制制度，规范和监督财务部门的日常运作，确保支票、银行转账管理制度的实施。
企业支票管理制度
企业支票管理制度第一章总则第一条为了规范企业支票管理，有效防止企业财产流失和风险，特制定本企业支票管理制度。
第二条本制度适用于本企业所有支票的管理和使用。
第三条企业支票须按照国家有关法律法规、规章和本制度的规定进行管理和使用。
第四条企业支票的管理工作由财务部门负责，财务部门需设立支票管理专职人员。
第五条企业支票的使用需按照资金需求、预算控制、授权制度和风险管理的原则进行。
第六条企业支票需统一印制，必须加盖本企业法定印章，且不得改动、涂改或损毁。
第七条企业支票的使用需提前编制《支票使用申请单》，并由相关部门负责人签字同意。
第八条企业支票的管理需做好账务和档案的备存工作，确保支票的使用和流转可追溯。
第九条企业内部员工不得私自出售、贩卖企业支票，一经发现，将追究其法律责任。
第十条企业支票管理制度的准备和修改需经过审批，由企业管理层与相关部门共同签署。
第二章支票开票第十一条支付人在开具支票时，需认真核实收款人的身份和支付金额的准确性。
第十二条支付人在填写支票时，需采用防伪墨水，确保支票难以复制和篡改。
第十三条支付人需准确填写支票的金额和日期，并对支票的用途进行详细说明。
第十四条支票开票需按照审批流程，由核准人进行签发，同时需在《支票台账》上进行记录。
第十五条已签发的支票需在核准人处盖章，同时将原支票存档，确保签发和复核一致。
第十六条支付人需做好支票领取和存放的安全防护工作，确保支票不受损、遗失或被盗。
第三章支票保管与流转第十七条企业支票存放需选择防火、防尘、防潮的特定柜子或保险箱进行保管。
第十八条企业支票存放需设定专门的存票台账，包括支票编号、金额、开具人和存放人等信息。
第十九条企业支票的流转需按照授权制度进行，相关人员需凭借有效证件进行签字。
第二十条企业支票的流转需记录在《支票流转记录表》上，包括支票编号、流转时间和流转人员等信息。
第二十一条企业支票的流转需经过严格审批，需由核准人进行签字同意，同时做好复核工作。
支票管理制度（通用4篇）
支票管理制度（通用4篇）支票管理制度篇1一、支票的使用1.企业人员需用支票，领用时应事先将支票登记好，填写收款单位、支票用途、支票号码、预计用款金额等，由经手人在挂支单上签字或盖章。
其他人员因工作需要购买物品或支付有关费用需借用支票时，要逐项登记日期、支票号码、款项用途、用款限额，并由借用人签字。
财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金领大、小写，遇有特殊情况，也必须填写日期、抬头用途。
二、支票的管理1.空白支票和支票印鉴，必须设专人负责保管。
支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。
2.财会部门要建立严格的支票管理制度。
必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。
对已签发出的支票，要及时催报注销，并定期核对，做到心中有数，发现丢失短少，必须及时查找，同时向领导汇报。
5.支票管理人员或使用人员一旦发现支票丢失被盗，应立即查找，及时向领导汇报，并向财会、保卫部门反映，迅速到银行办理挂失手续，向公安部门报案。
6.签发支票时，支票用途项内容要填写真实、齐全，字迹要清晰，不得更改大小写金额，为避免签发空头支票，财会人员应准确地控制银行存款余额，及时正确地记载账务，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。
7.严格结算办法，必须做到：(1)不准签发空头支票;(2)不准签发远期或空期支票;(3)不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用;(4)不准将支票做抵押;(5)不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。
8.支票使用要求(l)支票金额起点为100元。
(2)支票有效期5天;背书转让地区的转账支票付款期为15天(自签发的次日算起，到期日遇假日顺延)。
(3)签发支票应使用碳素墨水填写，没有按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。
(4)不得更改支票大小写金额和收款人姓名，其他内容如有更改，必须签发人加盖预留银行印鉴。
(5)按银行的有关规定，因签发空头支票和支票印章与预留银行印鉴不符而造成的退票，银行处以5%但不低于50元罚款。
企业支票管理制度(一)2024
企业支票管理制度（一）引言概述：企业支票管理制度是公司内部财务部门为有效监督、管理和控制企业资金流动和财务风险，确保支票使用的合规性和安全性所制定的一套规章制度。
本文将从支票的开立、授权、使用、存储和销毁等五个大点进行详细阐述。
正文：一、支票的开立1. 开立支票的程序和要求2. 开立支票的授权管理3. 银行账户信息和支票本的核对4. 开立支票的金额和用途限制5. 开立支票的签名和文件保留规定二、支票的授权1. 支票的授权范围和权限设置2. 支票的双重授权制度3. 支票授权人员的审批程序和权限验证4. 支票授权人员的职责和责任追究5. 支票授权记录和审计要求三、支票的使用1. 支票的支付对象和用途限制2. 支票使用的结算标准和流程3. 支票遗失或被盗的处理措施4. 支票的背书规定和安全保护5. 支票使用的时间期限和限制规定四、支票的存储1. 支票的保管责任和存储要求2. 支票存储的安全防范措施3. 支票备份和电子存储备案4. 支票存储的合规检查和审计要求5. 支票存储的销毁和归档规定五、支票的销毁1. 支票销毁的程序和方式2. 支票销毁的授权和记录要求3. 支票销毁的时间周期和责任追究4. 支票销毁的安全防范措施和监督5. 支票销毁记录的保存和核查要求总结：企业支票管理制度是有效监督、管理和控制企业资金流动和财务风险的重要措施。
通过对支票的开立、授权、使用、存储和销毁等方面进行明确的规定，可以确保支票使用的合规性和安全性，有效预防支票刷票、纠纷和财务风险的发生。
同时，公司应定期对支票管理制度进行审查和更新，以适应不断发展的业务需求和法律法规的变化。
支票的管理规定范本
支票的管理规定范本以下是一个关于支票管理的规定范本，总字数约为____字：支票管理规定第一章总则第一条为了规范企业对支票的管理，确保资金安全，并提高财务管理效率，依据《中华人民共和国票据法》等相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于企业所有单位和部门，涉及企业对于支票的接收、发放、核对、填写、存储、回收、销毁等各个环节的管理。
第三条企业应建立健全支票管理制度，确保支票发放和使用的合法性、规范性和安全性。
第二章支票的接收管理第四条支票的接收应由指定的财务人员或部门进行，接收人员应了解支票的基本知识和相关法律法规，并熟悉国家有关支票的真假鉴别技术。
第五条接收支票时，应认真核对支票的基本信息，包括但不限于支票号码、出票日期、付款人名称、金额、付款行名称等，并验明支票的真实性。
第六条如发现支票存在错误、涂改、篡改等情况，不得接收该支票并及时退还给持票人。
第七条对接收到的支票应及时登记记录，包括但不限于支票的基本信息、接收日期、接收人员等，并保证登记的准确性和完整性。
第八条接收支票后，应及时将支票存放在指定的安全柜中，并妥善保管支票的安全。
第三章支票的发放管理第九条支票的发放必须经过严格的审核和授权，由授权人在指定的支票发放登记簿上签字并盖章。
第十条在支票发放前，发放人员应核对接收人员的身份和权限，确保发放给合法的接收人。
第十一条支票发放时应通知接收人支票的金额、填写方式、使用期限等相关事项，并告知接收人员妥善保管支票，避免遗失或被盗用。
第十二条支票发放完成后，应及时将支票发放登记簿记录的相关信息进行更新，并保证记录的准确性和完整性。
第四章支票的核对管理第十三条接收支票的单位或部门应建立支票核对制度，确保支票的金额、填写方式与登记簿上的记录一致。
第十四条支票核对应由独立的财务人员进行，负责核对支票的基本信息和金额，并与登记簿上的记录进行比对。
第十五条如发现支票金额有误、填写有误等情况，应立即联系发放人员核实，并及时进行更正。
支票管理制度范文(2篇)
支票管理制度范文为了加强支票(现金、转帐支票)的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用(领用、支付)、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。
一、领购出纳员根据业务需要，报经会计，按照银行规定到开户行购买，同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作，年终，做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作;二、保管出纳员负责保管空白支票(做到“三防”，即防盗、防火、防潮)。
严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止空白支票加盖完整印鉴;三、银行预留印鉴保管使用出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。
违规使用造成损失的双方负责;出纳、会计不在，印鉴交第三人保管使用，并做好使用记录;四、预领业务人员填写《支票预领单》，并按规定由主管审批，到财务办理支票借款业务;五、填开出纳员对公司规定权限内，并符合规定手续的《支票预领单》填写支票。
超出规定权限的，报总经理批准后填写支票。
开票前核对银行存款可用余额,禁止签发空头支票、远期支票;填写要素要齐全;金额事先难以确定时,予以限额，并填写日期、收款人(或单位)名称、用途;六、盖章会计对《支票预领单》及已开支票进行复核，对符合公司规定权限及手续、填写无误的加盖财务印鉴。
对超过权限的，非经常业务电话总经理确认后盖章。
严禁会计对不符合规定的支票盖章;七、领用业务员负责保管已领支票的安全使用，保管至收款方签收为止;八、挂失支票被盗或遗失，业务员、出纳员在第一时间到银行办理挂失止付，同时上报公司。
采取补救措施无效给公司造成经济损失，责任人按损失金额100﹪赔偿并进行相应处罚;九、核销预领支票实行领取登记、用完核销制度。
以支票付款的，支票头要求收款人签名(盖章)，取得发票后业务员按报销程序办理核销手续;十、收款屈臣氏付款，会计负责通知综合岗安排收款，并负责跟踪、填制《屈臣氏应收款回款进度表》;其他客户(非发票户)付款，出纳员开具一式三联收据，收款员凭单收款，未经公司批准原则上不收取远期支票。
支票使用与管理规定
支票使用与管理规定第一章总则第一条为了加强集团总部及下属成员公司支票的管理，保证货币资金的安全，规范财务会计工作秩序，特制定本规定.第二条本规定适用于集团总部及下属各公司.第三条公司负责人、财务负责人对本公司的支票使用负管理责任。
第二章支票的购买与使用第四条支票由公司出纳员负责购买。
第五条对购买的空白支票要妥善保管,空白支票与印鉴章要分开存放。
第六条公司对购买及发出领用的支票要设专簿按支票号码的顺序进行领出登记,并要由领用支票的人员签名.领出的支票要及时回笼办理报销手续.第七条公司使用支票必须严格执行授权批准程序，严禁未经批准将支票交予他人使用。
第八条公司原则上不允许发出空白支票，特殊原因如发出的支票额在1万元以下暂时不能填上金额的，出纳要在对应的金额栏上写上压码符号,并尽可能将收款单位的名称写上,支票领用人有责任将未填上准确金额的小额支票在交给受票方时准确填上；如支票金额超出1万元的，收款单位及支票金额一定要填上。
不允许将未压码的支票或填上大额金额未写收款人的支票交给客户。
第九条支票使用人将支票交给客户或受票方，要相应取得对方的收款发票或收据;如客户业务人员来公司收款或将支票交给客户的业务员，除了取得对方的收款发票或收据外,还要将该支票的支票头交与对方签名,以证明该支票已交付了给对方。
第十条公司不能由一人保管支付款项所需的全部印鉴章，公司会计主管要加强对开出支票的监督管理，公司会计主管对出纳员的每一笔支票支出负有审核责任（主要是审核发出的支票是否已经过批准,批准的金额与支出的金额是否相符）。
不能在空白支票上先盖上财务专用章交由出纳员发出支票。
第十一条支票作废,要盖作废标记,作废的支票与支票头要一起存放，并在支票使用登记薄上进行作废登记.第三章处罚第十二条对违反支票管理规定的人员，将对有关直接责任区处以100-500元罚款，严重的给予降薪、直至开除处理;违反规定触犯刑法的，交公安机关处置。
如造成公司经济损失的直接负责人要承担赔偿责任。
企业集团支票管理制度
企业集团支票管理制度第一条为严格公司支票的治理，特制订本轨制。
第二条凡在同城或必定区域范畴内用于采购物质、商品交易、劳务供给、项目投资、了债债务等款项的结算（在规定的范畴限额内），都必须应用支票。
第三条应用支票时经办人须填写“支票领用单”，经部分经理、财务人员、主管总裁赞成签字。
管帐员签发支票时必须注明日期、用处、限额，挂号号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
领取支票手续不符时，财务人员有权拒付。
第四条经办人领取支票后应妥当保管，如损掉，造成经济损掉由义务人负责；领用支票应取得合法发票，经手人、部分经理签字后，一周内报销。
第五条无专门缘故，领用支票不克不及及时报帐者，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转小我应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣今后的工资，领用人完美报帐手续后再作补发工资处理。
第六条管帐员应及时操纵银行存款余额，不准签发空头支票和远期支票，严禁将空白支票借给其它单位或小我应用。
因专门缘故，确需签发不填写金额的转帐支票时，必须事先申请并注明收款单位名称、款项用处、申请限额及报销刻日，并签注年、月、日期。
第七条资金财务部必须建立支票的专人保管、签发和领用手续轨制，按有关规定应用领用支票挂号簿，并按期检查支票存根有无缺号，开出支票的内容与存根是否一致，作废的支票要储存在存根上，并标明“作废”字样。
第八条管帐员对未报帐的支票、汇票要及时清理，对过期未报者，要及时向主管引导申报。
第九条在填写银行收款、付款凭证时，必须严格审查原始凭证，关于随便率性扩大年夜开支范畴、涂改原始凭证、虚报冒领的款项或原始凭证无税务机关和财务专用印章、无仰头、大年夜小写不符等情形，财务人员有权不予报帐。
第十条本轨制由资金治理部负责说明。
第十一条本轨制由总裁办公会决定修改与补偿。
第十二条本轨制自总裁办公会赞成，总裁签发之日起颁布、实施。
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企业支票管理规定精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
企业支票管理制度
一、支票保存
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全银行存款日记账簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。
3、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。
二、支票的领用
1、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期。
2、支票签发一律记名，领用支票时，须凭“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
3、原则上不准签发空白抬头或空白金额的支票、远期支票，如确实需要，应由董事长批准，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由出纳员核对是否准确。
4、凡前账未清者，不准再领用支票。
5、因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。
三、支票报销
1、支票自领用起五日内报账，报账时应发票齐全，支票号填写准确，如领用的支票五日内没支付的，应及时退回财务部，支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
2、支票付款后凭支票存根，出纳员统一编制凭证，登记账簿。
四、支票丢失与作废
1、支票丢失应立即向开户银行办理挂失手续，同时向财务总监、董事长报告。
2、对已作废支票应与支票存根放在一起，加盖“作废”印章后妥善保管。