支票管理办法二
支票管理制度范本(6篇)
支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。
2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。
3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要准确无误，完成后交出纳员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。
4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。
5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。
6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。
7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。
对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。
8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。
9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。
10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。
二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。
2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。
关于支票领用的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范支票的领用、使用和管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有使用支票的部门和个人。
第三条支票的领用、使用和管理应遵循以下原则：1. 领用严格：严格控制支票的领用数量，确保资金安全。
2. 使用规范：规范支票的使用流程，防止资金流失。
3. 管理严格：加强支票的管理，确保账实相符。
4. 责任明确：明确各部门和个人的责任，确保责任到人。
第二章支票的申请与审批第四条需要使用支票的部门或个人应提前向财务部门提交书面申请，申请内容包括：1. 支票用途；2. 支票金额；3. 支票收款人；4. 支票用途的详细说明；5. 相关附件。
第五条财务部门收到申请后，应进行以下审批：1. 核实申请用途的合理性；2. 审查申请金额是否符合预算；3. 核对收款人信息；4. 确认申请附件的完整性。
第六条经审批同意后，财务部门应在支票登记簿上登记相关信息，并将支票打印出来。
第三章支票的领用第七条领用支票的部门或个人应按照以下程序办理：1. 提交书面申请，包括领用人姓名、部门、支票用途、金额、收款人等信息；2. 财务部门核对申请信息，确认无误后，在支票登记簿上登记；3. 财务部门在支票上加盖财务专用章；4. 财务部门将支票交给领用人，领用人签字确认。
第八条领用人应妥善保管支票，不得遗失、毁损或擅自转借他人。
第四章支票的使用第九条支票的使用应遵循以下规定：1. 支票只能用于合法、合规的用途，不得用于非法活动；2. 支票的收款人应为与公司有业务往来的单位或个人；3. 支票的金额应与实际支付金额相符；4. 支票的使用应按照国家有关规定进行。
第十条使用支票的部门或个人应按照以下程序办理：1. 凭支票到银行办理转账或现金支取；2. 银行在支票上加盖收款人签章；3. 使用人应妥善保管支票回执，作为支付凭证。
支票管理制度
支票管理制度第一章总则第一条为了加强支票管理，规范支票的使用，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称支票，是指由出票人签发，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
第三条单位、个体工商户和自然人可以使用支票。
第四条出票人应当在支票上记载以下事项：（一）表明“支票”的字样；（二）无条件支付的委托；（三）确定的金额；（四）付款人名称；（五）出票日期；（六）出票人签章。
第五条支票的金额、收款人名称可以由出票人授权补记。
第六条支票分为现金支票、转账支票和普通支票。
现金支票只能用于支取现金；转账支票只能用于转账；普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。
第二章支票的领用和保管第七条单位领用支票，应当向银行提交单位有效证件、开户许可证和支票领用申请表。
第八条单位领用支票，应当指定专人负责保管。
支票保管人应当妥善保管支票，不得泄露支票密码、印章等重要信息。
第九条支票保管人应当定期对支票进行盘点，确保支票的领用、使用、保管情况符合规定。
第十条支票遗失、被盗、损毁的，单位应当立即向银行报告，并按照银行的要求采取相应措施。
第三章支票的使用第十一条出票人签发支票时，应当遵守以下规定：（一）支票上的金额、收款人名称不得更改，更改的支票无效；（二）出票人签章必须真实、清晰，不得使用代替Signature；（三）出票人应当在支票上记载自己真实的名称、账号；（四）出票人应当在支票上记载付款人名称；（五）出票人应当在支票上记载出票日期；（六）出票人应当在支票上记载无条件支付的委托。
第十二条持票人提示付款时，应当遵守以下规定：（一）支票的提示付款期限自出票日起最长不得超过十日；（二）持票人向付款人提示付款时，应当出示支票；（三）持票人可以在支票上记载自己为收款人；（四）持票人应当在支票的提示付款期限内提示付款；（五）持票人未按照规定的期限提示付款的，付款人可以不予付款。
支票使用与管理规定
支票使用与管理规定第一章总则第一条为了加强集团总部及下属成员公司支票的管理，保证货币资金的安全，规范财务会计工作秩序，特制定本规定.第二条本规定适用于集团总部及下属各公司.第三条公司负责人、财务负责人对本公司的支票使用负管理责任。
第二章支票的购买与使用第四条支票由公司出纳员负责购买。
第五条对购买的空白支票要妥善保管,空白支票与印鉴章要分开存放。
第六条公司对购买及发出领用的支票要设专簿按支票号码的顺序进行领出登记,并要由领用支票的人员签名.领出的支票要及时回笼办理报销手续.第七条公司使用支票必须严格执行授权批准程序，严禁未经批准将支票交予他人使用。
第八条公司原则上不允许发出空白支票，特殊原因如发出的支票额在1万元以下暂时不能填上金额的，出纳要在对应的金额栏上写上压码符号,并尽可能将收款单位的名称写上,支票领用人有责任将未填上准确金额的小额支票在交给受票方时准确填上；如支票金额超出1万元的，收款单位及支票金额一定要填上。
不允许将未压码的支票或填上大额金额未写收款人的支票交给客户。
第九条支票使用人将支票交给客户或受票方，要相应取得对方的收款发票或收据;如客户业务人员来公司收款或将支票交给客户的业务员，除了取得对方的收款发票或收据外,还要将该支票的支票头交与对方签名,以证明该支票已交付了给对方。
第十条公司不能由一人保管支付款项所需的全部印鉴章，公司会计主管要加强对开出支票的监督管理，公司会计主管对出纳员的每一笔支票支出负有审核责任（主要是审核发出的支票是否已经过批准,批准的金额与支出的金额是否相符）。
不能在空白支票上先盖上财务专用章交由出纳员发出支票。
第十一条支票作废,要盖作废标记,作废的支票与支票头要一起存放，并在支票使用登记薄上进行作废登记.第三章处罚第十二条对违反支票管理规定的人员，将对有关直接责任区处以100-500元罚款，严重的给予降薪、直至开除处理;违反规定触犯刑法的，交公安机关处置。
如造成公司经济损失的直接负责人要承担赔偿责任。
支票使用管理规定
支票使用管理规定目录：1、支票使用管理规定2、现金使用管理规定支票使用管理规定1）支票使用范围 :项目与机关所属各单位及与外部各单位之间的一切支付款项,除规定可用现金支付以外的部分,都必须通过转账结算。
2）严禁签发远期和空头支票。
3）银行预留印鉴和支票严禁同放一处,财务专用章和名章要分开保管。
4）当天未用完的支票要及时锁进保险柜,以免丢失,谁丢失谁负责。
5）与机关所属内部各单位的经济活动收支,一律使用内部支票结算，未经允许严禁使用外部支票结算,否则,将对经办人给予经济处罚,并通报批评。
6）收回的支票在填写内、外部送款单时,都要写上支票号,各项目要填写齐全,不能漏项。
工程款要按造价信息要求做记录。
7）项目取得的收入应及时存入资金调度中心,存款不足时,应及时办理贷款以免出现存款负数。
8）签发内部支票时备注上应填写限额。
9）办理内部支票使用及领用手续要预留机关印鉴。
内部支票每次可领用一本,外部支票一次领用量不能超过5天的用量。
10）出纳员应每月按规定日期上交与内部银行的上月对账单,并制作调节表,调节表上的帐不得超过12个月,否则中心有权不予承认。
11）一次用款超过规定额度(帐上必须有存款)要事先向中心打招呼,以便中心掌握资金动向,防止银行出现空头。
12）出纳员应每月按规定日期送本月资金收付情况及下月用款计划。
工程项目现金使用管理规定1、现金使用范围：（1）按公司规定支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费;（2）在转帐金额起点（1000元）以下的零星支付款项。
2、库存现金不能超过资金调度中心核定的限额（5000元），如发现库存现金超储限额，将对出纳员及财务负责人进行经济处罚，严重者将被停止现金供应。
如需金额较大的现金用款，可到机关办理借款手续。
3、严禁使用白条抵库存现金，一经查出将按白条金额的5%对出纳员进行处罚。
4、超过1000元的开销须用转帐支票支付，应尽量减少现金的流量。
5、赴外地出差人员严禁携带大量现金，必要时可到机关办理现金汇票，以保证安全，否则后果自负。
收据 支票的管理制度
收据支票的管理制度一、收据管理制度1.1 公司开具收据的基本要求：1）收据必须是公司正式用印的，上面必须有公司的全称和地址并注明“收据”字样；2）收据上必须写明交易的内容、金额、付款方的姓名或单位名称、开具日期等基本信息；3）收据必须由出纳或财务负责人签字并加盖公司公章。
1.2 收据的领用、使用和管理：1）每个部门和员工在领用收据时必须填写领用单，包括领用数量和用途，并由部门负责人或分管财务人员签字确认；2）领用的收据必须妥善保管，避免遗失和损坏，并及时报告；3）使用收据时必须按照规定填写完整，确保信息准确无误；4）收据的使用要合规合法，不能私自涂改或篡改，如有错误需要划横线注明正确信息，并由相关负责人签字确认；5）收据用完后必须及时交回财务部门，由财务人员确认数量和完整性，并通知领用人员带回新的收据领用单进行换领。
1.3 收据的保管和归档：1）财务部门负责对领用的收据进行统一管理和归档，建立档案和登记簿；2）收据的保管要定期清点，发现遗漏或丢失要及时调查，并向相关部门报备；3）对于重要交易和重要客户，收据的保管要更为严格，建立定期审计机制，确保收据的完整性和准确性。
二、支票管理制度2.1 公司支票的开具和使用：1）公司开具支票必须经过财务负责人或授权人员审批，并经过公司公章和出纳人员签字确认；2）支票的填写必须准确无误，包括收款人的姓名或单位名称、金额、日期等信息；3）支票使用后必须及时记录账簿，确保支票的追踪和监督；4）支票使用完毕或作废后必须予以销毁或交回财务部门，避免因丢失导致财务风险。
2.2 支票的领用和管理：1）领用支票的人员必须提前填写领用单并由部门负责人或财务人员审批，领用单上要注明领用数量和用途；2）支票的领用要签订借据，明确借用时间和归还时间，如逾期需另行申请延期；3）使用支票时必须填写完整，如有错误需及时更正并报备财务部门；4）支票的保管要做好防火、防盗和防潮等措施，确保支票的安全性。
支票及其他票据管理办法
支票及其他票据管理办法第一条公司在开户银行支票使用范围内对外办理支付业务一般要使用转帐支票，不得使用现金支票。
特殊情况下需经财务部经理批准。
第二条出纳向银行购买支票要经过财务部经理同意，项目部出纳购买支票要经过项目经理审核同意。
买回的支票要登记支票登记簿。
第三条日常使用的支票由出纳专管,出纳应于下班前把支票、单位印签送存保险柜,支票本应与至少一枚签发支票必须的印签分开保管,不能存放一处。
第四条出纳人员不得同时保管一本以上同一开户行的支票，未启用的支票由财务经理负责保管。
第五条出纳应按支票号码顺序按本领用，领用时应在登记簿上进行登记。
一本支票未用完之前不得领用新支票，领用时应将上本已使用完的支票的封皮和作废的支票交回，并由财务经理核对支票使用登记簿，确认支票都已按规定使用完毕。
第六条支票应用碳素笔填写,字迹清楚,收款人、日期、用途及金额必须填写齐全,并加盖预留银行印签。
支票填写日期必须填写当天的日期，不得提前或推迟。
第七条支票领用规定:1、领用人持有效内部借款单据或报帐单据至财务部办理支票领用手续，而且金额及收款人名称确定的。
2、金额或收款人不确定的,领用时应在"支票领用簿"上登记注明,审批人要明确最高限额，出纳要对支票封头。
3、支票使用人在与对方单位结算时要认真核实,正确填写金额。
第八条领用支票时,领用人必须在支票登记簿上将领用日期、收款单位、用途、金额、支票号码等填写清楚并签字。
第九条出纳应及时控制银行存款余额,不准签发空头支票和远期支票。
第十条支票不慎丢失,应速报财务部,出纳应及时汇报财务部经理并到银行采取相应的措施,若隐瞒不报,造成的一切损失由当事人承担。
第十一条支票填写错误或没有按时支付，一律作废,支票领用人要及时交还出纳,出纳收到后加盖"作废"章后或剪角保存。
第十二条收取的支票应审查以下内容:1、收款人名称:2、填写的日期必须是在十日内。
3、交款单位的财务专用章、企业法人章、财务负责人章齐全清晰。
支票管理办法
支票管理办法一、引言支票是一种常用的支付工具，对于企业和个人的财务管理至关重要。
为了保障支票的合法性和安全性，制定一套完善的支票管理办法势在必行。
本文将从支票的使用、核对、签署和保管等方面，详细探讨支票管理的具体办法。
二、支票的使用为了确保支票的正常使用，以下几点应被注意：1. 支票必须填写清晰、准确，包括收款人姓名、金额等信息；2. 每张支票只能填写一个收款人，且不能进行涂改，如需更正，应作废重新填写；3. 支票应在有效期内兑现，逾期将作废，支票有效期一般为六个月。
三、支票的核对支票的核对是防止错误支付的重要环节，具体办法如下：1. 事先核实收款人的身份，确保支票支付给合法的受益人；2. 核对支票上的金额与发票、合同等文件是否一致；3. 检查支票上的日期，确保支付时间正确；4. 核对支票号码和银行账号信息的准确性。
四、支票的签署支票的签署是确保支票合法有效的关键，以下几点需被遵循：1. 支票必须由开票人亲自签署；2. 签署支票时，必须使用与银行登记的签名一致的手写签名；3. 支票上的签名必须清晰可辨认，以便银行进行核对。
五、支票的保管支票的保管对于防止支票丢失或被盗颇为重要，以下几个环节需格外关注：1. 应将支票存放在安全可靠的地方，如保险柜等；2. 尽量避免将空白支票交由他人保管；3. 定期核对账簿和银行对账单，确保支票的使用情况与账目一致。
六、支票丢失或被盗支票丢失或被盗可能会带来财务风险，一旦发现支票丢失或遭盗用，应立即采取以下措施：1. 第一时间通知银行冻结该支票的支付；2. 向银行报案，并提供详细的丢失或被盗情况；3. 根据银行要求，补办丢失或被盗支票。
七、结语支票管理办法对于企业和个人财务的安全至关重要，以上的办法仅为参考，实际操作中应根据需求和实际情况进行具体的规定和管理。
只有确保支票的准确性、合法性和安全性，才能保障财务管理的有效性。
希望本文所述的支票管理办法能为读者提供有益的参考和指导。
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**项目支票管理办法
为保证货币资金安全、完整，对银行票据加强管理，防止舞弊行为，防止违法、违规行为的发生，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范（试行）》等相关法律、法规，结合项目的实际情况，特制定本办法。
一、本办法适用于**项目支票的购买、签发、收取等业务。
二、支票的购买：
出纳员根据库存空白支票的最低存量提出购买支票的申请，同时提交支票领用结存报表交会计人员；会计人员需定期复核前期支票的使用情况。
三、经主管财务负责人审批后，出纳办理购买手续。
四、建立支票备查登记簿：
1、登记公司购入支票的日期及起讫号码，每开具一张支票或作废一张支票应在备查登记簿上；
2、支票应按编号顺序开付，并分别不同银行的支票在备查登记簿上序时登记。
3、空白的支票应存放在保险柜中加以保管。
五、收存支票：
收取支票时，应注意以下几点：
1、支票的大小写金额是否正确、是否一致；
2、出票日是否正确，并且该支票在有效期内；
3、支票的收款人是否为公司；如为背书转让的支票，是否背书正确；
4、支票的印鉴是否清晰，并且未加盖在条码区域；
5、出纳应在收到支票时即时登记日记账、资金收支日报，并在当日填制进账单连同支票送交银行；
6、出纳将银行盖章退回的进账单第一联和有关原始凭证交会计人员编制记账凭证。
六、开具支票：
1、每项支票的签发，必须有经过批准的付款凭证作为书面依据；
2、不得开具空白支票，大小写金额要一致，而且在大写前不留空格或用支票打印机打印；
3、开具支票必须明确地写明收款人的全称，并与相应的应付凭证或发票上的名称核对一致；
4、签发支票后，应由经手人在支票存根、备查登记簿上签字，在支票上加盖银行预留印鉴；
5、误写而作废的支票，必须加盖“作废”章，支票应放在一起按顺序加以留存，并登记在备查登记簿上，注明理由；
6、出纳应在开具支票后，即时登记日记账、资金收支日报，并定期与总分类账核对。
七、支票的遗失的处理：
1、同付款银行取得联系，要求付款银行申请止付；
2、向公安机关报案，请公安机关开具遗失、失窃的证明书；
3、向法院申请做出支票无效的除权判决及催示公告。
八、附则
1、本办法由**项目财务部负责解释。
2、本办法自2015年1月1日起实行。