支票管理制度(新版)
2024年公司支票、银行转账管理制度(三篇)
2024年公司支票、银行转账管理制度在办理对外支付款项及内部转帐时，经办人员必须先填写“付款申请单”，填写时须注明填写日期、用款日期、对方单位名称、开户行及账号、金额、用途、何种付款方式(支票、电汇、汇票、承兑汇票)、备注(如合同号、____情况、已付款情况、项目进展情况、相关出货情况等相应的有必要说明的情况)，经部门经理审核签字并报分管领导及总经理批准签字后，交财务部门处理。
当总经理及分管副总或部门经理不在公司时，紧急情况下可通过电话方式由部门经理向分管副总及总经理请示，总经理同意后直接向财务经理授权进行审批确认，但随后须补办书面确认的手续。
支票由公司出纳专职保管；领用人凭审批签字后的“付款申请单”到出纳处领用支票，出纳将支票按批准金额填写日期、收款单位、金额及用途，并盖上“不得背书转让”章，由财务审核人员确认无误后加盖印章，领用人在支票领用簿上签字备查。
如遇特殊原因需开具限额支票，领用人必须先填写“限额支票领用申请单”，注明预计金额和其它能提供的对方单位信息，经部门经理审核签字并报总经理批准签字后，出纳应将支票按批准金额限额封头，填写日期及其它已知信息，领用人在支票领用簿上签字备查；如领用人当天未使用，则须将该支票交回出纳处保管。
如通过电汇、汇票等方式付款的，财务人员在收到经审核签字的“付款申请单”后，应尽快办理，并在办理完成后即刻通知用款申请人。
如在办理过程中遇到问题无法及时办理，应马上将情况告知用款申请人。
经办人员在取得____时，应仔细检查单位名称、金额、品名、数量等内容是否准确无误，增值税____还应检查税号帐号，同时应注意出票单位名称与收款单位是否一致，如有误，须马上向对方单位提出质疑，并及时调换。
收到货物____后按以下流程处理：如取得____后暂时不需付款的，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；如取得____后需立即付款的，经办人员应填写好“付款申请单”，经审批后与____一起交到财务部出纳处；如取得____之前已付部分或全部款项，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；经办人员使用限额支票取得____后需填写报销单，经部门经理及总经理签准后交财务入帐。
公司支票管理制度
公司支票管理制度一、总则为规范公司支票的使用与管理，提高公司财务管理水平，加强对公司资金的管理，特制定本制度。
本制度适用于公司所有使用支票的部门，所有员工必须严格遵守本制度的规定。
二、支票的使用与管理1、公司支票的开立必须经过授权的财务主管批准，并由财务部门负责准备支票的签发。
2、支票必须逐笔登记，登记内容包括支票号码、开立日期、收款人、金额等，并由领用部门负责保管，确保账目清晰、准确无误。
3、支票使用尽量电汇、转账等电子支付方式，避免使用支票支付，如确需使用支票支付，必须经过公司总经理或财务主管批准。
4、公司支票一律在公司内部使用，严禁将支票通过私人渠道使用。
5、支票领取、使用、签字等一系列操作必须主管监督，并在支票使用后及时归档，以备查验。
三、支票存放管理1、公司支票必须保管在公司财务部门指定的保险柜内，定期盘点，确保支票数量无误。
2、未到账、已使用过的支票一律不能放在保险柜内，如需保留，必须妥善保管，并做好相应的记录。
3、支票柜及钥匙必须严格控制，禁止私自存取支票，并定期检查保险柜的完好性以及支票的完整性。
4、公司支票严禁外泄，如果有支票丢失的情况发生，必须立即向公司总经理报告，并配合财务部门进行调查。
四、支票签字原则1、支票的签字必须由公司的负责人或财务主管进行，签字人必须确认支票的金额、收款人信息等与登记内容一致无误后方能签字。
2、支票签字应当规范，保持清晰可辨，确保不发生签名不符等问题。
3、签字人必须对其签发的支票负责，不得私自签发或篡改支票，如有违反签字规定的行为，将追究相关责任。
五、支票的注销与挂失1、支票使用后应及时注销，以免遭遇盗领、盗用等情况，不得私自擅自保留。
2、如遇支票丢失、被盗用或发生金额录入错误等情况，必须立即向银行挂失，并向公司财务部门及公司总经理报告，以便尽快处理。
3、已被挂失的支票，如果后来又找回，必须立即注销，不得再使用，以免发生重复支付等问题。
六、支票核对与账目核实1、支票支付后，应当由财务部门列入账目，与支票领取部门进行账目核对，确保支票支付款项与账目无误。
支票管理制度范本(2篇)
支票管理制度范本____支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
____支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
3.财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
4.对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。
____公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。
总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
支票管理制度范本（2）支票管理制度1. 收支对象- 公司员工- 公司供应商2. 支票开具- 支票开具需经过授权的人员，通常是财务部门的相关人员。
- 支票开具的金额必须在预算范围内，并且符合公司相关政策和规定。
- 支票必须填写完整的收款人信息，包括姓名、公司名称和银行账号等。
- 每张支票必须有合适的备考，说明支票用途和相关事由。
3. 支票领取与保管- 支票领取必须经过授权的人员，并在相关记录中留下领取人信息和时间等。
- 支票必须妥善保管，存放在安全可靠的地方。
- 支票应定期盘点，确保数量和金额的准确性。
4. 支票使用- 支票只能用于正当和合规的商业活动。
- 使用支票前，必须经过授权的人员审批。
- 支票使用后，必须保留相关票据和记录，以备查验。
- 支票使用后必须在相应账户中做好账务记录，并确保账目准确无误。
5. 支票遗失和过期处理- 如发现支票遗失或被盗，必须立即向银行和财务部门报告。
支票管理制度模版（2篇）
支票管理制度模版一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。
2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。
3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要准确无误，完成后交出纳员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。
4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。
5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。
6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。
7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。
对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。
8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。
9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。
10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。
二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。
2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。
企业支票管理制度(一)2024
企业支票管理制度（一）引言概述：企业支票管理制度是公司内部财务部门为有效监督、管理和控制企业资金流动和财务风险，确保支票使用的合规性和安全性所制定的一套规章制度。
本文将从支票的开立、授权、使用、存储和销毁等五个大点进行详细阐述。
正文：一、支票的开立1. 开立支票的程序和要求2. 开立支票的授权管理3. 银行账户信息和支票本的核对4. 开立支票的金额和用途限制5. 开立支票的签名和文件保留规定二、支票的授权1. 支票的授权范围和权限设置2. 支票的双重授权制度3. 支票授权人员的审批程序和权限验证4. 支票授权人员的职责和责任追究5. 支票授权记录和审计要求三、支票的使用1. 支票的支付对象和用途限制2. 支票使用的结算标准和流程3. 支票遗失或被盗的处理措施4. 支票的背书规定和安全保护5. 支票使用的时间期限和限制规定四、支票的存储1. 支票的保管责任和存储要求2. 支票存储的安全防范措施3. 支票备份和电子存储备案4. 支票存储的合规检查和审计要求5. 支票存储的销毁和归档规定五、支票的销毁1. 支票销毁的程序和方式2. 支票销毁的授权和记录要求3. 支票销毁的时间周期和责任追究4. 支票销毁的安全防范措施和监督5. 支票销毁记录的保存和核查要求总结：企业支票管理制度是有效监督、管理和控制企业资金流动和财务风险的重要措施。
通过对支票的开立、授权、使用、存储和销毁等方面进行明确的规定，可以确保支票使用的合规性和安全性，有效预防支票刷票、纠纷和财务风险的发生。
同时，公司应定期对支票管理制度进行审查和更新，以适应不断发展的业务需求和法律法规的变化。
公司支票、银行转账管理制度(3篇)
公司支票、银行转账管理制度第一章总则第一条为规范公司的支票、银行转账管理工作，提高资金使用效率，加强内部控制，保护公司财产安全，制定本制度。
第二条公司的支票、银行转账管理应遵循合法、规范、透明的原则，依法维护公司的合法权益。
第三条公司的支票、银行转账管理应遵守国家有关法律法规和监管部门的规定，严格遵守商业银行的相关规定及操作规程。
第四条公司的支票、银行转账管理应坚持信息化建设，利用现代化的信息技术手段提高管理水平，提高效率。
第五条公司的支票、银行转账管理需要建立完善的内部控制制度和风险管理措施，确保资金安全、防止风险。
第六条公司的支票、银行转账管理应建立严格的权限制度和责任制度，明确各岗位的职责和权限，做到真实、准确、及时。
第七条公司的支票、银行转账管理需要保护商业银行的商业秘密和个人隐私，严禁泄露客户信息。
第二章支票管理第八条公司的支票管理应按照以下程序进行：1. 支票的开立：支票由财务部门按照申请流程开立，核对开户银行、户名、金额等信息，并经过申请人审批后才能开立。
2. 支票的保管：支票应妥善保管，交由专人负责，存放在安全的地方，定期进行清点和核对。
3. 支票的支取：支票的支取需经过申请人填写申请表，并注明具体用途、金额等信息，经过财务部门核对后方可出具支票。
4. 支票的背书：支票背书需经过经办人填写，并经过财务部门核对后方可进行背书。
5. 支票的存入：支票的存入需经过背书人填写存款单，并经过财务部门核对后方可存入相应账户。
第九条公司的支票管理需遵守以下规定：1. 资金用途：支票的用途必须符合公司业务需求，有明确的用途和用款计划。
2. 支票金额：支票金额必须准确无误，不能出现错误或超出预算的情况。
3. 支票授权：支票的开立和支取必须经过授权人的审批，未经授权人同意，严禁擅自开立和支取支票。
4. 支票安全：支票必须妥善保管，未经授权人同意，任何人员不得私自擅自调换、挪用支票。
5. 支票背书：支票的背书必须符合公司的相关规定，背书人必须有背书权限，并且背书内容必须真实准确。
企业支票管理制度(完整版)
企业支票管理制度(完整版)
1. 介绍
企业支票管理制度是为了规范企业对支票的开具、填写、兑现和账务管理等相关流程，确保支票的合法、准确和安全使用，提高财务管理的效率和透明度。
2. 支票的开具和填写
2.1 的权限和程序
- 只有经过授权的财务人员才能，并在支票上签字确认。
- 时，需提供相应的支出申请、票据凭证等必要文件，并经过审批。
- 在支票上填写正确的收款人、金额、日期等信息，确保准确性和规范性。
2.2 支票的安全保管
- 支票必须妥善保管，存放在封存的支票簿中，仅授权的人员能够访问。
- 每一张支票必须按序号进行记录，并定期进行盘点核对。
- 如遗失或被盗，应及时报案并通知相关部门。
3. 支票的兑现和记账
3.1 兑现支票的权限和程序
- 只有经过授权的人员才能办理支票的兑现手续，如银行出纳等。
- 在兑现支票时，需核对支票上的信息与支出凭证、授权文件
等相符，并记录相关的出纳信息和时间。
3.2 支票的记账管理
- 支票的兑现金额必须与记账凭证上的金额相一致。
- 账务人员应当及时将支票的兑现情况进行记账，确保账务的
准确性和及时性。
- 需要保存支票兑现凭证，作为财务审计和内部控制的依据。
4. 违规行为和处罚
- 对于违反企业支票管理制度的行为，将依法进行调查和处理。
- 财务人员的违规行为可能会受到纪律处分，甚至会被追究法
律责任。
5. 附则
该企业支票管理制度的解释权归企业财务部门所有，且有权根据需要进行修改和调整。
支票管理制度
支票管理制度第一章总则第一条为了加强支票管理，规范支票的使用，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称支票，是指由出票人签发，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
第三条单位、个体工商户和自然人可以使用支票。
第四条出票人应当在支票上记载以下事项：（一）表明“支票”的字样；（二）无条件支付的委托；（三）确定的金额；（四）付款人名称；（五）出票日期；（六）出票人签章。
第五条支票的金额、收款人名称可以由出票人授权补记。
第六条支票分为现金支票、转账支票和普通支票。
现金支票只能用于支取现金；转账支票只能用于转账；普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。
第二章支票的领用和保管第七条单位领用支票，应当向银行提交单位有效证件、开户许可证和支票领用申请表。
第八条单位领用支票，应当指定专人负责保管。
支票保管人应当妥善保管支票，不得泄露支票密码、印章等重要信息。
第九条支票保管人应当定期对支票进行盘点，确保支票的领用、使用、保管情况符合规定。
第十条支票遗失、被盗、损毁的，单位应当立即向银行报告，并按照银行的要求采取相应措施。
第三章支票的使用第十一条出票人签发支票时，应当遵守以下规定：（一）支票上的金额、收款人名称不得更改，更改的支票无效；（二）出票人签章必须真实、清晰，不得使用代替Signature；（三）出票人应当在支票上记载自己真实的名称、账号；（四）出票人应当在支票上记载付款人名称；（五）出票人应当在支票上记载出票日期；（六）出票人应当在支票上记载无条件支付的委托。
第十二条持票人提示付款时，应当遵守以下规定：（一）支票的提示付款期限自出票日起最长不得超过十日；（二）持票人向付款人提示付款时，应当出示支票；（三）持票人可以在支票上记载自己为收款人；（四）持票人应当在支票的提示付款期限内提示付款；（五）持票人未按照规定的期限提示付款的，付款人可以不予付款。
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STANDARD CONTRACT SAMPLE
(合同范本)
甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________
编号：YB-HT-004109
支票管理制度(新版)
支票管理制度(新版)
第一条制定目的
为规范公司支票管理活动，特制定本制度。
第二条支票的保管
支票由_____或_____指定专人保管。
第三条支票领用
领用支票须填写“支票领用单”，经_____批准签字后，将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第四条支票付款
1．支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、_____审批。
2．支票金额应填写无误，完成后交出纳人员。
3．出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
第五条清账结算
1．财务人员清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
2．对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，清账结算时按前款规定处理。
第六条审批、报告
1．公司财务人员支付_____元以上款项的，须经_____审批、签字。
外出的，应由财务人员设法通知，征得其同意后可先付款后补签。
2．_____天内收入款项累计超过_____元的，会计或出纳人员应以_____形式向_____报告。
3．_____元以上的款项进入银行账户_____日内，会计或出纳人员应以_____形式向_____报告。
第七条附则
本制度由_____负责解释，自_____批准后生效。
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