支票管理制度3篇
2024年公司支票、银行转账管理制度(三篇)
2024年公司支票、银行转账管理制度在办理对外支付款项及内部转帐时，经办人员必须先填写“付款申请单”，填写时须注明填写日期、用款日期、对方单位名称、开户行及账号、金额、用途、何种付款方式(支票、电汇、汇票、承兑汇票)、备注(如合同号、____情况、已付款情况、项目进展情况、相关出货情况等相应的有必要说明的情况)，经部门经理审核签字并报分管领导及总经理批准签字后，交财务部门处理。
当总经理及分管副总或部门经理不在公司时，紧急情况下可通过电话方式由部门经理向分管副总及总经理请示，总经理同意后直接向财务经理授权进行审批确认，但随后须补办书面确认的手续。
支票由公司出纳专职保管；领用人凭审批签字后的“付款申请单”到出纳处领用支票，出纳将支票按批准金额填写日期、收款单位、金额及用途，并盖上“不得背书转让”章，由财务审核人员确认无误后加盖印章，领用人在支票领用簿上签字备查。
如遇特殊原因需开具限额支票，领用人必须先填写“限额支票领用申请单”，注明预计金额和其它能提供的对方单位信息，经部门经理审核签字并报总经理批准签字后，出纳应将支票按批准金额限额封头，填写日期及其它已知信息，领用人在支票领用簿上签字备查；如领用人当天未使用，则须将该支票交回出纳处保管。
如通过电汇、汇票等方式付款的，财务人员在收到经审核签字的“付款申请单”后，应尽快办理，并在办理完成后即刻通知用款申请人。
如在办理过程中遇到问题无法及时办理，应马上将情况告知用款申请人。
经办人员在取得____时，应仔细检查单位名称、金额、品名、数量等内容是否准确无误，增值税____还应检查税号帐号，同时应注意出票单位名称与收款单位是否一致，如有误，须马上向对方单位提出质疑，并及时调换。
收到货物____后按以下流程处理：如取得____后暂时不需付款的，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；如取得____后需立即付款的，经办人员应填写好“付款申请单”，经审批后与____一起交到财务部出纳处；如取得____之前已付部分或全部款项，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；经办人员使用限额支票取得____后需填写报销单，经部门经理及总经理签准后交财务入帐。
公司财务支票的管理制度
公司财务支票的管理制度一、总则本制度旨在规范公司财务支票的使用与管理，确保每一笔资金的合规性、安全性和有效性。
所有涉及支票操作的员工必须遵守本制度的规定，严格执行公司的财务管理要求。
二、支票申请与领取1. 支票申请人需填写支票申请表，注明用途、金额及收款人信息，并由部门负责人审批。
2. 财务部门在收到经过审批的支票申请后，核对金额无误并登记备案，方可发放支票。
3. 领取支票时，领用人需在支票领用簿上签字确认，并承担相应的保管责任。
三、支票签发与使用1. 财务部门负责支票的签发工作，出纳人员应仔细核对支票内容与申请表是否一致。
2. 支票使用时，应由授权的签字人签字盖章，确保支票的合法性。
3. 任何情况下不得开具无记名支票或空白支票。
四、支票保管与作废1. 未使用的支票应妥善保管在财务部门的保险柜内，由专人负责管理。
2. 如遇支票遗失或被盗，应立即报告财务部门并按照相关程序进行处理。
3. 作废支票应即刻盖上“作废”章，并在作废登记簿上记录原因和处理结果。
五、账目核对与审计1. 财务部门应定期对支票使用情况进行核对，确保账目清晰、准确。
2. 内部审计部门应定期对支票管理情况进行审计，防止财务风险的发生。
六、违规处理违反本制度规定，造成公司经济损失的，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，情节严重者可能面临法律责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，需经公司高层批准后修订。
通过上述制度的实施，公司可以有效地管理和控制财务支票的使用，减少财务风险，提高资金使用效率。
同时，这也是一种对公司资产负责的体现，有助于提升公司的整体管理水平和市场信誉。
公司支票、银行转账管理制度（3篇）
公司支票、银行转账管理制度是一个公司内部控制的重要组成部分，用于确保公司资金的安全性和合规性。
下面是一个常见的公司支票、银行转账管理制度的大纲：1. 支票管理制度：- 支票的发行和使用应由授权人员进行，包括确定支票的金额、收款方和领取支票的人员。
- 支票应由授权人员签署，并在支票上注明用途和收款方，以确保支票的合规性和追溯性。
- 支票簿应由指定负责人妥善保管，并进行定期盘点和核对，确保支票的完整性和安全性。
2. 银行转账管理制度：- 银行账户的开立应由授权人员进行，并确保提供准确的公司信息和法人授权文件。
- 银行账户的操作权限应根据岗位职责进行分配，并及时更新，确保只有授权人员能够进行转账操作。
- 每笔转账应由授权人员签署转账申请，并交由指定的审批人员审批，确保转账的合规性和准确性。
- 转账申请和审批过程应留存相应的文件和记录，以备查验和审计。
3. 内部控制措施：- 相关人员应定期接受财务管理培训，了解支票、银行转账管理制度，并按照制度执行相关操作。
- 公司应建立财务审计制度，对支票和银行转账进行内部审计和核查，确保制度的有效性和操作的正确性。
- 发现任何与支票、银行转账有关的异常情况，应立即采取措施进行调查，并报告相关部门。
以上是一个公司支票、银行转账管理制度的基本大纲，具体的内容和细节可以根据公司的实际情况进行进一步的调整和完善。
此外，还需要根据相关法律法规、公司治理要求和风险管理原则进行制定。
公司支票、银行转账管理制度（二）第一章总则第一条为了规范公司内部的支票和银行转账管理，保障财务安全，提高财务管理效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部财务部门及相关工作人员关于支票和银行转账的管理，包括申领、填写、审批、结算、报销等各个环节。
第三条公司财务部门应当建立完整的支票和银行转账管理制度，并不断做好制度的宣传、培训和监督，确保各相关人员服从、遵守。
第四条公司财务部门应当按照公司的财务规定和法律法规的要求，合理、安全地管理支票和银行转账资金，保障公司资金的安全。
银行安全支票管理制度
银行安全支票管理制度一、总则：为了保障银行支票的安全、准确及有效使用，保护客户的利益，提高银行经营管理水平，在依法从事银行业务的前提下，制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于我行在银行业务中发行、兑付、管理支票所涉及的一切业务活动。
三、支票的发行管理：1、支票发行范围：我行发行的支票包括个人支票和对公支票。
2、支票种类和面额：根据市场需求和客户需求，我行发行一定面额的支票种类。
3、支票的印制：我行对发行的支票按照国家有关规定进行印制，确保支票的真实性、防伪性，以及便于管理。
4、支票的登记：对每一本发行的支票，我行要严格登记，确保支票的流向和使用过程能够追溯。
5、支票的保管：对于印制、尚未发行的支票，应当妥善保管，确保其不被盗窃或篡改。
6、支票的监督：支票管理部门要对支票的发行过程进行监督，确保支票的发行符合规定，不得有违规行为。
7、支票的销毁：对于已经失效的支票，我行应当按照国家有关规定进行销毁，以防止被他人再次使用。
四、支票的兑付管理：1、支票的验收：对于客户持支票来我行兑付的，我行要对支票进行严格验收，确保支票的真实性和有效性。
2、支票的兑付时间：我行要按照约定的时间对支票进行兑付，确保客户的权益不受损害。
3、支票的兑付方式：我行可采用现金、转账等方式进行支票的兑付，确保客户的资金安全。
4、支票的兑付风险控制：我行在进行支票兑付时，要做好风险控制工作，确保资金的安全，防范不良行为。
五、支票管理的监督：1、监督对象：支票管理部门对我行的支票管理进行监督。
2、监督内容：监督对象支票的发行、验收、兑付等全过程，确保支票管理符合规定，不得有违规行为。
3、监督方式：可以通过内部审计、外部审计等方式对支票管理进行监督，确保支票管理的合法性和规范性。
六、违规处罚：对于违反本制度的行为，我行将按照公司规定进行相应的处罚，包括警告、罚款、停职、解雇等处理措施。
七、制度变更：本制度如有需要修改或调整，应当经公司相关部门的审批并报批后方可施行。
支票管理制度 (精选)
支票管理制度一、支票领用与管理1.支票领用申请：1.1员工需要使用支票时，应填写支票领用申请单，详细说明用途和金额，并由相关主管审批。
1.2完整的支票领用申请单需保存至少两年，以备查验。
2.支票存放与保管：2.1公司支票由财务部门统一保管，存放在防火防盗设备完备的保险柜中。
2.2财务部门应定期对支票库存进行清点，并建立相应的清点记录。
二、支票填写与签发3.支票填写规范：3.1支票填写必须准确详细，包括收款人、金额、日期等，任何修改都需有明确的授权。
3.2采用具有高度防伪特征的支票，以确保支票的安全性。
4.支票签发流程：4.1仅财务主管有权签发支票，签发前需核实支票填写的各项信息。
4.2每张支票在财务主管签名并加盖公司印章后方可生效。
5.支票签发授权：5.1确定财务主管的支票签发权限，并定期进行审查和调整。
5.2离职人员的支票签发权限应立即予以注销。
三、支票使用与追踪6.支票用途限制：6.1支票仅限于公司正常业务支出，不得用于个人或非业务相关用途。
6.2每张支票应在支票背面注明具体用途，以确保款项流向清晰。
7.支票使用记录：7.1支票使用后，填写支票使用记录，包括支票号码、日期、金额、用途等。
7.2使用记录由支票领用人员和主管签字确认，作为后续审计的重要依据。
8.支票追踪机制：8.1建立支票追踪机制，确保每张支票的使用情况都能被清晰追溯。
8.2定期进行支票追踪核对，防范支票挪用和滥用风险。
四、支票作废与挂失9.支票作废流程：9.1支票填写错误或用途发生变更时，应立即办理支票作废手续。
9.2作废的支票需在支票簿上注明作废原因，并由主管审批。
10.支票挂失程序：10.1支票遗失或被盗时，支票领用人员应立即报告主管和财务部。
10.2财务部在接到报告后，迅速办理支票挂失手续，并通知银行停止支付。
五、支票管理的内部控制11.内部审计：11.1设立内部审计机制，对支票管理流程进行定期审计，发现问题及时纠正。
11.2内部审计报告应由独立的审计部门进行评估，确保审计结论的客观性和公正性。
支票的财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司支票管理，确保资金安全，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用支票的业务活动。
第三条支票管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章支票的开具与审批第四条支票的签发必须以公司合法经营业务为依据，严禁开具空头支票。
第五条支票的开具应严格按照以下程序进行：1. 经办人填写《支票领用申请单》，详细注明收款人名称、开户银行、用途、金额等信息；2. 经办人将《支票领用申请单》报送部门负责人审核；3. 部门负责人对申请单进行审核，如无异议，签字批准；4. 财务部门收到批准后的申请单，核对信息无误后，开具支票。
第六条支票签发人应妥善保管支票，不得将支票借给他人使用或私自涂改。
第七条支票的审批权限如下：1. 金额在人民币5000元以下（含5000元）的，由经办人签字审批；2. 金额在人民币5000元以上至10000元（含10000元）的，由部门负责人签字审批；3. 金额在人民币10000元以上至50000元（含50000元）的，由财务总监签字审批；4. 金额在人民币50000元以上的，由公司总经理签字审批。
第三章支票的领用与使用第八条支票的领用应按照以下程序进行：1. 经办人填写《支票领用登记簿》，详细注明领用日期、支票号码、用途、金额等信息；2. 出纳核对信息无误后，将支票交给经办人；3. 经办人领取支票后，应在《支票领用登记簿》上签字确认。
第九条支票的使用应遵守以下规定：1. 支票仅限于国内支付，不得用于境外支付；2. 支票的用途应符合公司经营范围，严禁用于非法活动；3. 支票的使用应与实际业务相符，不得虚报冒领；4. 支票的金额不得超过批准的金额。
第四章支票的存档与核对第十条支票开具后，经办人应及时将《支票领用申请单》和《支票领用登记簿》交财务部门存档。
第十一条财务部门应定期对支票进行核对，确保支票的开具、领用、使用、存档等环节符合本制度要求。
第五章罚则第十二条违反本制度，有下列行为之一的，由公司按照相关规定进行处罚：1. 无故拖延审批支票的；2. 虚报冒领支票的；3. 将支票借给他人使用的；4. 私自涂改支票的；5. 其他违反本制度的行为。
支票管理制度范本(3篇)
支票管理制度范本一、支票的使用1.企业人员需用支票，领用时应事先将支票登记好，填写收款单位、支票用途、支票号码、预计用款金额等，由经手人在挂支单上签字或盖章。
其他人员因工作需要购买物品或支付有关费用需借用支票时，要逐项登记日期、支票号码、款项用途、用款限额，并由借用人签字。
财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金领大、小写，遇有特殊情况，也必须填写日期、抬头用途。
二、支票的管理1.空白支票和支票印鉴，必须设专人负责保管。
支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。
2.财会部门要建立严格的支票管理制度。
必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。
对已签发出的支票，要及时催报注销，并定期核对，做到心中有数，发现丢失短少，必须及时查找，同时向领导汇报。
____支票管理人员或使用人员一旦发现支票丢失被盗，应立即查找，及时向领导汇报，并向财会、保卫部门反映，迅速到银行办理挂失手续，向公安部门报案。
6.签发支票时，支票用途项内容要填写真实、齐全，字迹要清晰，不得更改大小写金额，为避免签发空头支票，财会人员应准确地控制银行存款余额，及时正确地记载账务，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。
7.严格结算办法，必须做到:(1)不准签发空头支票;(2)不准签发远期或空期支票;(3)不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用;(4)不准将支票做抵押;(5)不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。
____支票使用要求(l)支票金额起点为____元。
(2)支票有效期____天;背书转让地区的转账支票付款期为____天(自签发的次日算起，到期日遇假日顺延)。
(3)签发支票应使用碳素墨水填写，没有按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。
(4)不得更改支票大小写金额和收款人姓名，其他内容如有更改，必须签发人加盖预留银行印鉴。
(5)按银行的有关规定，因签发空头支票和支票印章与预留银行印鉴不符而造成的退票，银行处以____%但不低于____元罚款。
公司支票、银行转账管理制度(3篇)
公司支票、银行转账管理制度第一章总则第一条为规范公司的支票、银行转账管理工作，提高资金使用效率，加强内部控制，保护公司财产安全，制定本制度。
第二条公司的支票、银行转账管理应遵循合法、规范、透明的原则，依法维护公司的合法权益。
第三条公司的支票、银行转账管理应遵守国家有关法律法规和监管部门的规定，严格遵守商业银行的相关规定及操作规程。
第四条公司的支票、银行转账管理应坚持信息化建设，利用现代化的信息技术手段提高管理水平，提高效率。
第五条公司的支票、银行转账管理需要建立完善的内部控制制度和风险管理措施，确保资金安全、防止风险。
第六条公司的支票、银行转账管理应建立严格的权限制度和责任制度，明确各岗位的职责和权限，做到真实、准确、及时。
第七条公司的支票、银行转账管理需要保护商业银行的商业秘密和个人隐私，严禁泄露客户信息。
第二章支票管理第八条公司的支票管理应按照以下程序进行：1. 支票的开立：支票由财务部门按照申请流程开立，核对开户银行、户名、金额等信息，并经过申请人审批后才能开立。
2. 支票的保管：支票应妥善保管，交由专人负责，存放在安全的地方，定期进行清点和核对。
3. 支票的支取：支票的支取需经过申请人填写申请表，并注明具体用途、金额等信息，经过财务部门核对后方可出具支票。
4. 支票的背书：支票背书需经过经办人填写，并经过财务部门核对后方可进行背书。
5. 支票的存入：支票的存入需经过背书人填写存款单，并经过财务部门核对后方可存入相应账户。
第九条公司的支票管理需遵守以下规定：1. 资金用途：支票的用途必须符合公司业务需求，有明确的用途和用款计划。
2. 支票金额：支票金额必须准确无误，不能出现错误或超出预算的情况。
3. 支票授权：支票的开立和支取必须经过授权人的审批，未经授权人同意，严禁擅自开立和支取支票。
4. 支票安全：支票必须妥善保管，未经授权人同意，任何人员不得私自擅自调换、挪用支票。
5. 支票背书：支票的背书必须符合公司的相关规定，背书人必须有背书权限，并且背书内容必须真实准确。
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支票管理制度3篇
一、空白支票由出纳员专人保管，支票印鉴由财务经理和总经理保管，防止遗失和被盗。
二、必须建立支票登记薄，按支票的顺序号登记，支票存根与发票一起装订入帐。
支票作废应注明“作废”字样，与支票存根一同
装订保存，多张支票作废应加盖“作废”戳记，剪去一角，装订保存。
三、用现金支票提取现金时，先填制《支票领用单》，经财务经理、总经理批准后，及时取回现金，严禁签发空白现金支票。
四、转帐支票的金额起点为100元。
五、支票的有效期为十天。
六、签发转帐支票时，各项内容必须填写真实、完整，•并加盖
预留银行印鉴。
支票必须填写日期、用途及收款单位，严禁签发各
项均为空白的支票。
七、严禁签发远期支票，不准出租出借支票，不准将支票转让给外单位和个人使用。
八、借用支票，需填写《支票领用单》，注明日期、用途及金额，领用人、部门经理、财务经理、总经理签字后，方可领取。
九、如果遇到领导外出情况，应由领用人设法联系，同意后可先付款后补签。
十、使用信汇方式时，针对小型企业必须做到货到付款，正规企业必须见到确认函后方可付款。
十二、出纳人必须将银行的相关票据及作废支票，必须根据财务的规定装订成册妥善保管。
一、支票的使用
二、支票的管理
1.空白支票和支票印鉴，必须设专人负责保管。
支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。
2.财会部门要建立严格的支票管理制度。
必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。
对已签发出的支票，要及时催报注销，并定期核对，做到心中有数，发现丢失短少，必须及时查找，同时向领导汇报。
5.支票管理人员或使用人员一旦发现支票丢失被盗，应立即查找，及时向领导汇报，并向财会、保卫部门反映，迅速到银行办理挂失
手续，向公安部门报案。
6.签发支票时，支票用途项内容要填写真实、齐全，字迹要清晰，不得更改大小写金额，为避免签发空头支票，财会人员应准确地控
制银行存款余额，及时正确地记载账务，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。
(1)不准签发空头支票;
(2)不准签发远期或空期支票;
(3)不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用;
(4)不准将支票做抵押;
(5)不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。
8.支票使用要求
(l)支票金额起点为100元。
(2)支票有效期5天;背书转让地区的转账支票付款期为15天(自签发的次日算起，到期日遇假日顺延)。
(3)签发支票应使用碳素墨水填写，没有按规定填写，被涂改冒
领的，由签发人负责。
(4)不得更改支票大小写金额和收款人姓名，其他内容如有更改，必须签发人加盖预留银行印鉴。
9.过期、作废支票要按号订在原始凭证序号中，妥善保管，不准将支票乱扔乱放。
二、保管出纳员负责保管空白支票(做到“三防”，即防盗、防火、防潮)。
严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止
空白支票加盖完整印鉴;
三、银行预留印鉴保管使用出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。
违规使
用造成损失的双方负责;出纳、会计不在，印鉴交第三人保管使用，
并做好使用记录;
四、预领业务人员填写《支票预领单》，并按规定由主管审批，到财务办理支票借款业务;
五、填开出纳员对公司规定权限内，并符合规定手续的《支票预领单》填写支票。
超出规定权限的，报总经理批准后填写支票。
开
票前核对银行存款可用余额,禁止签发空头支票、远期支票;填写要
素要齐全;金额事先难以确定时,予以限额，并填写日期、收款人(或
单位)名称、用途;
六、盖章会计对《支票预领单》及已开支票进行复核，对符合公司规定权限及手续、填写无误的加盖财务印鉴。
对超过权限的，非
经常业务电话总经理确认后盖章。
严禁会计对不符合规定的支票盖章;
七、领用业务员负责保管已领支票的安全使用，保管至收款方签收为止;
九、核销预领支票实行领取登记、用完核销制度。
以支票付款的，支票头要求收款人签名(盖章)，取得发票后业务员按报销程序办理
核销手续;
十一、进账出纳员对收到支票进行审核，无误交会计盖章背书，当日或次日交银行办理进账，并跟踪款项到账;对公司同意收到的远期支票，出纳员负责保管，到期办理进账;
十二、本规定自公司批准之日起实施。