支票管理制度
公司支票、银行转账管理制度（3篇）
公司支票、银行转账管理制度是一个公司内部控制的重要组成部分，用于确保公司资金的安全性和合规性。
下面是一个常见的公司支票、银行转账管理制度的大纲：1. 支票管理制度：- 支票的发行和使用应由授权人员进行，包括确定支票的金额、收款方和领取支票的人员。
- 支票应由授权人员签署，并在支票上注明用途和收款方，以确保支票的合规性和追溯性。
- 支票簿应由指定负责人妥善保管，并进行定期盘点和核对，确保支票的完整性和安全性。
2. 银行转账管理制度：- 银行账户的开立应由授权人员进行，并确保提供准确的公司信息和法人授权文件。
- 银行账户的操作权限应根据岗位职责进行分配，并及时更新，确保只有授权人员能够进行转账操作。
- 每笔转账应由授权人员签署转账申请，并交由指定的审批人员审批，确保转账的合规性和准确性。
- 转账申请和审批过程应留存相应的文件和记录，以备查验和审计。
3. 内部控制措施：- 相关人员应定期接受财务管理培训，了解支票、银行转账管理制度，并按照制度执行相关操作。
- 公司应建立财务审计制度，对支票和银行转账进行内部审计和核查，确保制度的有效性和操作的正确性。
- 发现任何与支票、银行转账有关的异常情况，应立即采取措施进行调查，并报告相关部门。
以上是一个公司支票、银行转账管理制度的基本大纲，具体的内容和细节可以根据公司的实际情况进行进一步的调整和完善。
此外，还需要根据相关法律法规、公司治理要求和风险管理原则进行制定。
公司支票、银行转账管理制度（二）第一章总则第一条为了规范公司内部的支票和银行转账管理，保障财务安全，提高财务管理效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部财务部门及相关工作人员关于支票和银行转账的管理，包括申领、填写、审批、结算、报销等各个环节。
第三条公司财务部门应当建立完整的支票和银行转账管理制度，并不断做好制度的宣传、培训和监督，确保各相关人员服从、遵守。
第四条公司财务部门应当按照公司的财务规定和法律法规的要求，合理、安全地管理支票和银行转账资金，保障公司资金的安全。
支票管理制度 (精选)
支票管理制度一、支票领用与管理1.支票领用申请：1.1员工需要使用支票时，应填写支票领用申请单，详细说明用途和金额，并由相关主管审批。
1.2完整的支票领用申请单需保存至少两年，以备查验。
2.支票存放与保管：2.1公司支票由财务部门统一保管，存放在防火防盗设备完备的保险柜中。
2.2财务部门应定期对支票库存进行清点，并建立相应的清点记录。
二、支票填写与签发3.支票填写规范：3.1支票填写必须准确详细，包括收款人、金额、日期等，任何修改都需有明确的授权。
3.2采用具有高度防伪特征的支票，以确保支票的安全性。
4.支票签发流程：4.1仅财务主管有权签发支票，签发前需核实支票填写的各项信息。
4.2每张支票在财务主管签名并加盖公司印章后方可生效。
5.支票签发授权：5.1确定财务主管的支票签发权限，并定期进行审查和调整。
5.2离职人员的支票签发权限应立即予以注销。
三、支票使用与追踪6.支票用途限制：6.1支票仅限于公司正常业务支出，不得用于个人或非业务相关用途。
6.2每张支票应在支票背面注明具体用途，以确保款项流向清晰。
7.支票使用记录：7.1支票使用后，填写支票使用记录，包括支票号码、日期、金额、用途等。
7.2使用记录由支票领用人员和主管签字确认，作为后续审计的重要依据。
8.支票追踪机制：8.1建立支票追踪机制，确保每张支票的使用情况都能被清晰追溯。
8.2定期进行支票追踪核对，防范支票挪用和滥用风险。
四、支票作废与挂失9.支票作废流程：9.1支票填写错误或用途发生变更时，应立即办理支票作废手续。
9.2作废的支票需在支票簿上注明作废原因，并由主管审批。
10.支票挂失程序：10.1支票遗失或被盗时，支票领用人员应立即报告主管和财务部。
10.2财务部在接到报告后，迅速办理支票挂失手续，并通知银行停止支付。
五、支票管理的内部控制11.内部审计：11.1设立内部审计机制，对支票管理流程进行定期审计，发现问题及时纠正。
11.2内部审计报告应由独立的审计部门进行评估，确保审计结论的客观性和公正性。
银行支票管理制度
银行支票管理制度第一章总则一、为了规范银行支票管理，保障客户资金安全，加强对支票的监管，维护金融秩序，制定本制度。
二、本制度适用于所有银行的支票管理业务。
第二章银行支票的种类和形式一、银行支票是银行代客户出具的付款工具，用于向受款人支付款项。
二、银行支票的种类包括：个人支票、公司支票、本票等。
第三章银行支票的开立和管理一、客户填写支票时必须填写正确的账号、金额、日期以及受款人等信息，并签名。
二、银行在接受支票时须认真核对客户填写的信息，并在相应的系统中进行登记。
三、银行在收到客户的支票后，要及时进行清点并存入相应的专用支票柜中加以保管。
四、银行要定期对支票柜进行盘点，确保支票的安全和完整。
五、对于过期的支票，银行要及时联系客户进行处理，不得再予以支付。
第四章银行支票的兑付和兑付条件一、银行支票的兑付条件包括：支票上的金额、账号、受款人信息等必须与银行系统登记信息一致。
二、银行在兑付支票时要认真核对客户的身份和授权文件，确保支票的合法性。
三、对于涉及金额较大或涉及高风险的支票，银行要进行额外的审查和确认，确保资金安全。
四、银行要建立健全的支票兑付流程，确保兑付的及时性和准确性。
第五章银行支票的管理和监督一、银行要加强对员工的支票管理培训，提高员工对支票管理的重视和认识。
二、银行要加强对支票柜和兑付窗口的监督，防止支票的丢失和冒领等情况的发生。
三、银行要加强对客户的支票使用和开立行为的监督，防止支票的滥用和损害。
四、对于发生支票风险事故的银行，要及时报告当地管理部门，并进行相应的风险防范和处理。
第六章银行支票管理的责任和义务一、银行要建立健全的支票管理制度，明确各岗位的职责和权利，并督促落实。
二、银行要加强支票的存储和保管工作，确保支票的安全和完整。
三、银行要对不当使用支票和不当操作支票的行为进行追责，并进行相应的纠正和处理。
四、银行要对客户的支票使用行为进行监督，及时发现离谱或异常情况并进行处理。
支票管理制度
支票管理制度第一章总则第一条为了加强支票管理，规范支票的使用，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称支票，是指由出票人签发，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
第三条单位、个体工商户和自然人可以使用支票。
第四条出票人应当在支票上记载以下事项：（一）表明“支票”的字样；（二）无条件支付的委托；（三）确定的金额；（四）付款人名称；（五）出票日期；（六）出票人签章。
第五条支票的金额、收款人名称可以由出票人授权补记。
第六条支票分为现金支票、转账支票和普通支票。
现金支票只能用于支取现金；转账支票只能用于转账；普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。
第二章支票的领用和保管第七条单位领用支票，应当向银行提交单位有效证件、开户许可证和支票领用申请表。
第八条单位领用支票，应当指定专人负责保管。
支票保管人应当妥善保管支票，不得泄露支票密码、印章等重要信息。
第九条支票保管人应当定期对支票进行盘点，确保支票的领用、使用、保管情况符合规定。
第十条支票遗失、被盗、损毁的，单位应当立即向银行报告，并按照银行的要求采取相应措施。
第三章支票的使用第十一条出票人签发支票时，应当遵守以下规定：（一）支票上的金额、收款人名称不得更改，更改的支票无效；（二）出票人签章必须真实、清晰，不得使用代替Signature；（三）出票人应当在支票上记载自己真实的名称、账号；（四）出票人应当在支票上记载付款人名称；（五）出票人应当在支票上记载出票日期；（六）出票人应当在支票上记载无条件支付的委托。
第十二条持票人提示付款时，应当遵守以下规定：（一）支票的提示付款期限自出票日起最长不得超过十日；（二）持票人向付款人提示付款时，应当出示支票；（三）持票人可以在支票上记载自己为收款人；（四）持票人应当在支票的提示付款期限内提示付款；（五）持票人未按照规定的期限提示付款的，付款人可以不予付款。
支票管理制度(5篇)
支票管理制度____支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
____支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
3.财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
4.对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。
____公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。
总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
支票管理制度（2）是指一个组织或机构内部对支票的使用、管理和监控进行规范化的制度和流程。
支票管理制度的目的是确保支票的安全性、准确性和合规性，防止支票被滥用、盗用或操纵，保护组织的财务利益。
支票管理制度通常包括以下方面的内容：1. 开户行选择和合作协议：确定与哪家银行开立账户，并与该银行签订合作协议，明确双方的权利和责任。
2. 审批流程：规定支票的开具和使用必须经过一定的审批流程，确保合理性和必要性。
3. 收款人管理：明确支票的收款人必须是合法的个人或单位，比如供应商、员工等，并保证收款人信息的准确性。
4. 支票开具和签名：规定支票必须由授权人在支票上签名，确保签名的真实性，同时加强对签名样本的管理。
5. 支票号码和账号管理：制定支票号码的规则和管理办法，确保支票号码的唯一性和连续性；同时规定支票的存入和取出必须记录账号和金额，方便后续对账。
6. 支票的保管和存放：确保支票的安全存放，防止遗失、被盗或篡改，在支票使用前进行必要的核对和确认。
支票管理制度(操作流程)
支票管理制度为加强支票管理，严格银行结算制度，堵塞票据使用管理中的漏洞，进一步规范操作，严肃财务制度和财经纪律，特制定本制度：一、银行支票由财务部出纳人员根据用量到开户银行购买，购买的支票要按顺序号登记。
二、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用，防止支票遗失给公司造成损失。
三、出纳人员应及时准确地记录往来业务，准确掌握银行存款余额，定期与银行对帐单核对，每月做银行余额调节表，发现问题及时解决，做到帐帐相符，帐款相符。
四、实行支票印鉴分管制，支票由两人共签，印鉴由两人共管，加强内部牵制与审核。
1、支票、公司印章由出纳保管。
2、法人印章由主办会计保管。
五、支票借出时，应由出纳登记使用情况（建立支票使用登记薄），并由借支票人签字盖章。
如遇不清楚购买货物金额时，尽可能封上最大可能的额度。
六、借支票人借到支票后，要妥善保管，不得涂改，丢失。
如有丢失,应及时通知财务部，并登报声明挂失，如造成不良后果，概由借票人负责。
七、借支票人必须在取走支票一日内报帐，如遇特殊情况，次日必须报帐，否则按支票金额的0.5%/天进行考核；在报帐时，必须拿回支票复印件，以便和支票存根核对编号、金额、单位等情况，否则一次考核10元。
八、借支票时，必须有部门主管签字，以防重复拿票。
九、严格银行结算制度：1、不准签发空头支票和无效支票。
2、不准签发远期和过期支票。
3、不准出租，出借或转让支票。
4、不准签发印章不全、印鉴不符的支票。
5、不准一人保管签发支票的各种印章，支票和印鉴要妥善保管，下班时将支票放到保险柜内并将钥匙带走。
十、出纳人员应每天在公司晨会上通报支票报帐情况，如因出纳人员催办、通报不及时或要求不严时，应对出纳人员一次处罚20J1o。
单位支票管理制度
单位支票管理制度第一章总则为规范单位支票的管理，维护单位财务安全，保障单位资金的有效运转，特制定本制度。
第二章收支票管理1.单位支票由单位财务部门统一管理，财务部门负责支票的开具、盖章、签字、用印等工作。
2.收到支票的部门应及时将支票送交财务部门办理相关手续，并在交接支票时对支票的数量、金额、用途进行清点核对，确保支票的安全。
3.对于单位支票的签字人员应按照权限履行签字手续，严禁某一员工个人擅自签署单位支票。
第三章支票保管1.单位支票必须存放在专用的支票保险柜中，设置专人负责支票的保管及监管，并在每天工作结束时对支票进行清点核对，并记录在支票管理册中。
2.支票保险柜的密钥由单位主管进行保管，并由专人负责保险柜的开启和锁闭，并将开启和锁闭的情况作记录。
3.单位支票保管期间如需外借，需填写支票外借登记表，并由单位主管签字确认，确保外借支票的安全和使用用途的合法合规。
第四章支票使用1.单位支票的使用必须遵循相关财务管理制度，并经相关部门负责人签字确认方可使用，确保支票使用的合法合规。
2.单位支票使用时需填写支票使用申请表，并附上相关的支出说明及票据，并由财务部门审核签字后方可使用。
3.单位支票使用后需及时将支票清册送交财务部门备案，确保支票资金的使用情况真实可查。
第五章支票领用1.单位内部各部门需要使用支票时，需填写支票领用申请表，明确使用用途、金额和领用时间等，经相关部门主管签字确认后方可领用。
2.领用支票后需谨慎保管，防止支票的遗失和损坏，发现遗失和损坏要及时通知财务部门进行处理。
3.支票领用人员需对领用的支票负有责任，不得擅自私用、外借或转让支票。
第六章支票的报销和结算1.单位支票的使用需按照相关规定进行报销和结算，在报销结算时需附上完整的支出凭证及相关报销单据，经财务部门审核确认后方可进行结算。
2.报销和结算过程中需该稽核审查、财务主管签字确认，并进行记录备份，确保报销结算的合法合规。
第七章违纪处理对任何擅自使用单位支票、私自外借、转让或挪用支票资金的行为一经查实，将依法予以处理，并按单位相关规定给予相应的处罚。
事业单位支票管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强事业单位财务管理，规范支票管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位内部所有使用支票的财务活动。
第三条支票管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：支票的开具和使用必须符合国家法律法规和财务制度；（二）安全性原则：加强支票的保管和使用，防止支票遗失、被盗、被伪造和被滥用；（三）效率性原则：简化手续，提高工作效率，确保资金及时支付；（四）责任性原则：明确责任，强化监督，确保支票管理规范有序。
第二章支票的开具第四条支票的开具应严格按照国家有关规定和财务制度执行。
第五条开具支票应当符合以下条件：（一）用途明确，金额合理；（二）审批手续完备，经授权批准；（三）支票内容完整，字迹清晰；（四）支票印章齐全，与预留印鉴一致。
第六条支票的内容应包括：（一）收款人名称；（二）人民币金额；（三）付款人名称；（四）出票日期；（五）出票人签章。
第七条支票的签发人应当是具有支付能力的单位或个人，并应在支票上签字或盖章。
第八条严禁签发无资金保证的支票，严禁签发与其预留印鉴不符的支票。
第三章支票的保管第九条支票的保管是支票管理的重要环节，必须严格规范。
第十条支票的保管应由专人负责，并建立支票保管台账。
第十一条支票应当放置在保险柜内，保险柜的钥匙由专人保管，不得随意借给他人。
第十二条支票的保管人应当定期检查支票的安全，确保支票不遗失、不损坏、不被盗用。
第十三条支票的保管期限应当符合国家有关规定，不得擅自销毁。
第四章支票的领用与报销第十四条支票的领用应当严格按照审批程序进行。
第十五条领用支票的人员应当填写支票领用单，注明领用日期、用途、金额等。
第十六条领用支票的人员应当在支票背面注明用途，并由领用人签字或盖章。
第十七条支票的报销应当符合以下要求：（一）报销凭证齐全，手续完备；（二）报销金额与实际支付金额一致；（三）报销人应当签字或盖章。
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支票管理制度
支票管理是财务管理的基础，是保证资金正常周转的关键，为维护财务工作的正常秩序，做好财务管理工作，根据《支票管理暂行条例及实施细则》，制订本制度：
一、办理支票结算必须严格遵守《中华人民共和国票据法》和《中国人民银行结算办法》的规定，严禁签发空头支票和远期支票，如因特殊情况确须签发时，必须在支票上写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额、归还期限。
二、签发支票须办理登记手续，写明用途及预计金额，经学院授权的“一支笔”签字批准后，经办人方可领取转帐支票。
经办人领取支票后，务必妥善保管，尽快办理业务，三天内将手续完备的发票及支票存根缴财务处报销。
三、经办人不得将支票转借他人或擅自改变用途及扩大使用限额，否则会计人员有权不予报销。
经办人如因管理不善，遗失支票的，要立即到银行办理挂失手续，对造成损失的，由经办人负责赔偿。
四、逾期未用的空白支票要及时收回注销，严禁将支票转交其他单位或个人签发，对于错填支票、退票，须加盖作废戳记，由专人妥善保存。
五、财务人员收取支票、汇票时，要审核支票、汇票的真实性、可承兑性，确属可承兑的方可受理。
六、银行返还的结算单据，应及时到有关部门请经办人、部门主要负责人和财务处处长审核签字，方可入帐。
七、每月定期与银行、财政的对帐单进行帐面余额的核对，编制余额调节表，调整未达帐项，将预算外资金及时到帐。
八、妥善保管各种支票，对银行帐及余额要严格保密。
各种印鉴由财务科专人保管，不允许一人既保管印鉴又保管支票。
九、为及时准确掌握资金支出情况，杜绝空头支票的发生，支票借用须在3日内归还，逾期按票额的5%～10%对当事人实施罚款。
十、按照国家关于现金管理的规定，除对职工个人支付工资、奖金、福利费、差旅费，以及购买农副产品和结算起点在300元以下的开支使用现金外，其它应办理支票结算业务。
十一、为及时准确地完成上级主管部门的各种报表，不影响下月拨款，原则上每月25号以后停借支票。