学校财务报销审批程序
学校财务制度报销流程
学校财务制度报销流程本文将介绍学校财务制度中的报销流程，包括报销单填写、审核流程和报销款项发放等相关事项。
报销单填写在进行报销前，需要填写报销单。
报销单应包括以下内容：1.报销人员的姓名、职务、所在部门、联系电话等基本信息；2.报销事由、时间、地点和具体内容；3.报销金额及用途，需注明是否含税；4.报销单上必须经过报销人员和所在部门主管的签字确认，并在报销单上加盖公章。
审核流程报销单填写完成后，需要进行审核流程。
具体审核流程如下：1.报销单需要由所在部门主管审批后，交由财务部门进行审核。
财务部门对报销金额、用途、是否含税等进行审核，如审核通过，则进行下一步；2.财务部门审核完成后，将报销单转交给审计部门进行审计。
审计部门对报销单所列项目进行查询和核实，并对是否符合财务制度进行审核。
如审核通过，则进行下一步；3.审计部门审核完成后，将报销单转交给校领导进行审批。
校领导对报销单进行最终审批，并指示财务部门将报销款项发放给报销人。
报销款项发放报销人员的报销款项将在校领导审批后，通过财务部门进行发放。
具体流程如下：1.报销款项将通过银行转账的方式进行发放；2.报销人员应准确填写自己的银行卡开户信息，并在银行联行号上进行确认，以确保款项能够顺利发放；3.财务部门将在5个工作日以内将报销款项发放到报销人员的银行卡账户上。
总结学校财务制度的报销流程包括报销单填写、审核流程和报销款项的发放。
在进行报销前，报销人员需要认真填写报销单，并负责保证所填写的项目真实可靠。
审核流程需要保证审核的公正性和原则性，确保报销款项的使用符合财务制度和使用规定。
在完成审核流程后，财务部门将报销款项发放到报销人员的银行账户上，以保证资金使用的及时性和准确性。
学校财务报账管理制度及流程
一、目的为规范学校财务报账行为，确保资金使用安全、高效，加强财务监督和管理，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于学校内部各部门、教职工及学生社团的财务报账活动。
三、报账原则1. 实事求是，合理合规；2. 严格控制开支，勤俭节约；3. 及时报账，提高资金使用效率；4. 严肃财经纪律，确保资金安全。
四、报账流程1. 准备报账材料（1）填写《学校财务报销单》；（2）提供原始凭证，包括发票、收据、银行对账单等；（3）提供相关审批手续，如预算申请、合同、协议等。
2. 提交报账材料将准备好的报账材料提交至财务部门。
3. 财务审核财务部门对报账材料进行审核，包括：（1）检查报销单、原始凭证、审批手续等是否齐全；（2）核实报销金额是否准确；（3）确认报销项目是否符合学校财务管理制度。
4. 领导审批财务部门将审核通过的报账材料提交给分管领导审批。
5. 财务报销审批通过后，财务部门根据审批意见进行报销，并将报销款支付给报销人。
6. 财务核算财务部门对报销款项进行核算，确保账目清晰、准确。
五、报账注意事项1. 报账人应按照规定提供真实、完整的报账材料；2. 报账项目应符合学校财务管理制度，不得虚报、冒领；3. 报账金额应准确无误，不得随意篡改；4. 报账时间应尽量缩短，提高资金使用效率；5. 财务部门对报账活动进行监督，确保财务纪律的严肃性。
六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
通过以上制度及流程，学校将确保财务报账的规范性和透明度，提高资金使用效率，为学校各项事业发展提供有力保障。
学校财务报销流程说明
学校财务报销流程说明在学校的日常运营中，财务报销是一项重要的工作。
它涉及到学校各项经费的合理使用和规范管理，对于保障学校教学、科研、行政等工作的顺利开展具有重要意义。
为了让广大师生和教职工能够清晰了解学校的财务报销流程，提高报销效率，避免不必要的麻烦，现将学校财务报销的详细流程进行说明。
一、报销前的准备工作1、取得合法有效的原始凭证原始凭证是报销的重要依据，必须真实、合法、有效。
常见的原始凭证包括发票、收据、车票、机票、餐饮小票等。
发票应具备发票监制章、发票号码、发票代码、购买方信息、销售方信息、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等要素，且发票内容应与实际业务相符。
收据应加盖收款单位的财务专用章或公章，并注明收款事由、金额等信息。
对于车票、机票等，应保存好完整的票据。
2、填写报销单根据不同的报销事项，选择相应的报销单进行填写。
报销单一般包括报销部门、报销日期、报销人姓名、报销金额、费用明细、支付方式等内容。
填写时应字迹清晰、准确无误，不得涂改。
费用明细应详细列出各项费用的用途、金额等信息。
3、整理原始凭证将取得的原始凭证按照时间顺序或业务类型进行分类整理，并粘贴在报销单后面。
粘贴时应使用胶水或胶棒，不得使用订书钉等金属物品，确保原始凭证整齐、牢固。
4、按照规定审批根据学校的财务管理制度，报销单需要经过相关负责人的审批签字。
一般来说，审批流程包括部门负责人审批、财务负责人审批、分管领导审批等。
审批人应认真审核报销事项的真实性、合理性和合法性，如有疑问应及时与报销人沟通。
二、报销的具体流程1、提交报销申请报销人将填写完整、审批签字齐全的报销单及原始凭证提交给学校财务部门。
可以通过线下提交或线上提交的方式进行。
线下提交时，将报销材料交到财务部门指定的窗口；线上提交时，按照学校财务系统的要求上传报销材料。
2、财务审核财务部门收到报销申请后，会对报销单及原始凭证进行审核。
审核的内容包括报销单的填写是否规范、审批签字是否齐全、原始凭证是否合法有效、费用支出是否符合预算和财务制度等。
中学财务审批报销流程
中学财务审批报销流程一、申请报销流程：1. 报销申请提交：报销申请人填写报销申请表格，包括报销事由、报销金额及相关凭证材料，并提交给所在部门负责人审批。
2. 部门负责人审批：部门负责人收到报销申请后，审查报销申请表格及相关凭证材料的真实性和合规性，并按照学校规定的权限审批或提交给上级领导审批。
3. 上级领导审批：上级领导收到报销申请后，审查报销申请表格、凭证材料及部门负责人的审批意见，根据学校财务预算和政策规定进行审批或退回。
4. 财务部门审核：财务部门收到报销申请后，对申请表格、凭证材料及领导审批意见进行审核。
审核内容包括报销金额是否合理、凭证材料的真实性和合规性、报销事由是否符合学校财务政策等。
5. 财务部门审批：财务部门审查完成后，进行报销申请的最终审批。
符合规定的申请将被通过，不符合规定的申请将被驳回，并通知申请人需提供补充材料或进行修改。
6. 报销款项支付：一旦报销审批通过，财务部门将在规定的时间内安排报销款项的支付，通过银行转账或支票方式将报销款项支付给申请人。
二、报销凭证要求：1. 发票：报销申请人需提供相关费用的发票原件或电子发票。
发票内容需清晰、可辨认，并包括必要的信息，如费用金额、发票抬头、发票日期等。
2. 收据：若无法提供发票的情况下，报销申请人需提供费用的收据原件或电子收据。
收据内容需包括费用金额、收款单位、收据日期等信息。
3. 报销申请表格：报销申请人需填写完整的报销申请表格，包括报销事由、报销金额及相关凭证材料，并由相关负责人审批签字。
4. 其他材料：根据不同报销事由，可能还需要提供其他相关材料，如会议邀请函、差旅报销需提供交通票据等。
三、操作规范：1. 报销申请应当确保真实、合规，所有凭证材料应当保存完整并与报销申请表格相符。
2. 报销申请应当符合学校财务政策和预算，不得违反相关规定。
3. 报销申请应按时提交，并遵守学校财务部门规定的审批时间和流程。
4. 财务部门应当严格审核报销申请，确保报销金额的合理性和凭证材料的真实性。
学校经费报销手续审批制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范经费报销行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务制度，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校各部门、各单位及教职工的经费报销。
第三条经费报销必须遵循以下原则：（一）合法性原则：经费支出必须符合国家法律法规、财务制度和学校相关规定；（二）真实性原则：经费报销必须真实、准确、完整，不得虚报冒领；（三）节约性原则：经费支出应本着勤俭节约、合理使用的原则，提高资金使用效益；（四）及时性原则：经费报销应及时办理，不得拖欠。
第二章经费报销手续第四条经费报销必须提供以下手续：（一）正式发票或财政税务部门统印发的收据；（二）费用报销单，包括报销人、报销事由、金额、日期等；（三）相关证明材料，如合同、协议、票据等；（四）其他必要的附件。
第五条经费报销流程：（一）报销人填写费用报销单，附上相关证明材料，提交给所在部门负责人审核；（二）部门负责人审核无误后，签署意见并签字；（三）报销人将审核后的费用报销单及相关材料报送财务处；（四）财务处对报销单及相关材料进行审核，无误后报分管领导审批；（五）分管领导审批通过后，财务处办理报销手续。
第三章经费报销审批权限第六条经费报销审批权限如下：（一）300元以内，由分管财务的副校长审批；（二）500元以内，由校长负责审批；（三）500元以上，由教代会审批。
第七条特殊情况审批权限：（一）教学、科研等专项经费，由项目负责人审批；（二）采购大宗物品，由采购部门负责人审批；（三）出差、培训等费用，由经办人提出申请，经部门负责人批准后报销。
第四章经费报销管理第八条财务处负责对经费报销进行审核、审批和报销手续办理；第九条各部门、各单位负责人应加强对经费报销的监督管理，确保经费使用的合规、合理；第十条教职工应自觉遵守本制度，如实报销费用，不得虚报冒领。
第五章附则第十一条本制度由财务处负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我校将进一步加强经费管理，规范报销流程，提高资金使用效益，为学校发展提供有力保障。
学校财务报销流程说明
学校财务报销流程说明作为一名处理学校财务的专业人士,我深知报销流程的重要性。
合理有序的报销管理不仅能规避财务风险,也可以提高工作效率,为师生创造更好的学习和生活环境。
下面就让我为大家详细介绍学校财务报销的具体流程。
报销准备在进行报销前,请务必做好以下准备工作:收集好相关票据和证明文件。
这包括发票、收据、会议纪要、差旅费明细等,并确保所有凭证信息完整、真实。
核对各项费用的标准和范围,如交通费、住宿费、餐费等,避免报销金额超出规定标准。
填写报销申请单,详细列明费用类型、金额等信息,并由申请人签字确认。
根据学校财务管理制度,提供必要的审批手续。
如果涉及重大支出,可能需要相关部门或领导的审批。
报销提交将报销单及所有票据凭证整理好,按照要求送交财务部门。
有的学校可能会设立专门的报销窗口,请您提前了解。
财务人员会对您提供的材料进行审核,检查各项内容的合规性和合理性。
如果存在问题,他们会及时与您沟通,请您予以配合。
审核无误后,财务部门将安排报销款项的支付。
支付方式通常为银行转账,到账时间因学校不同而有所差异。
报销注意事项请务必在费用发生后的规定时间内提出报销申请,错过期限可能会影响报销。
如实填写各项费用,切勿伪造或隐瞒任何信息,这可能会被认定为违规行为。
妥善保管好所有票据原件,以备查验。
如有遗失,请及时告知财务部门。
密切关注学校财务管理的各项规定,及时了解政策变化,确保报销操作合法合规。
学校财务报销流程涉及多个环节,需要申请人和财务部门通力合作。
只有每个人都严格遵守规章制度,报销工作才能顺利进行,学校的财务管理才能更加规范有效。
让我们携手共建更加透明、高效的财务管理体系,为学校发展贡献自己的一份力量。
学校财务报销签字制度
一、目的为了规范学校财务报销行为，加强财务管理工作，确保资金使用的合理性和安全性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校全体教职工及学生，涉及学校各项经费报销事项。
三、报销程序1.报销申请（1）报销人应按照学校财务规定，填写《学校财务报销单》，详细列明报销事由、金额、日期等。
（2）报销人应提供与报销事由相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。
2.审批流程（1）一级审批：报销人将《学校财务报销单》及相关凭证提交给所在部门负责人审批。
（2）二级审批：部门负责人审批同意后，将《学校财务报销单》及相关凭证提交给财务处审核。
（3）三级审批：财务处审核通过后，将《学校财务报销单》及相关凭证提交给分管财务的校领导审批。
（4）四级审批：分管财务的校领导审批同意后，将《学校财务报销单》及相关凭证提交给校长审批。
3.报销支付（1）校长审批同意后，财务处将报销款项支付给报销人。
（2）报销人应在收到报销款项后，及时办理报销手续，将报销款项汇入学校指定账户。
四、签字要求1.报销人签字报销人在填写《学校财务报销单》时，应在相应位置签字确认。
2.审批人签字（1）一级审批：部门负责人签字。
（2）二级审批：财务处负责人签字。
（3）三级审批：分管财务的校领导签字。
（4）四级审批：校长签字。
3.报销凭证签字报销人、审批人应在报销凭证上签字确认。
五、责任与监督1.报销人应严格按照学校财务规定，真实、准确、完整地填写《学校财务报销单》，提供相关凭证。
2.审批人应认真审核报销事项，确保报销的合理性和合规性。
3.财务处负责审核报销事项的合规性，确保资金安全。
4.学校审计部门负责对财务报销工作进行监督，发现问题及时纠正。
六、附则1.本制度自发布之日起施行。
2.本制度由学校财务处负责解释。
3.学校可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
学校财务开支审批制度
一、制度目的为了加强我校财务管理工作，确保财务收支规范、透明，提高资金使用效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我校各部门、各项目的财务开支审批工作。
三、审批原则1. 依法合规：财务开支必须符合国家法律法规和学校财务管理制度。
2. 事前审批：所有财务开支必须事先履行审批程序。
3. 严格预算：财务开支必须严格按照预算执行，不得超预算、无预算支出。
4. 责任追究：对违反本制度的行为，将依法依规追究相关责任。
四、审批权限与程序1. 审批权限（1）50元以下开支：由经办人签字，部门负责人审核签字后报销。
（2）50元以上、200元以下开支：由经办人签字，部门负责人审核签字，分管财务副校长审批签字后报销。
（3）200元以上、500元以下开支：由经办人签字，部门负责人审核签字，分管财务副校长审批签字，校长审批签字后报销。
（4）500元以上、10000元以下开支：由经办人签字，部门负责人审核签字，分管财务副校长审批签字，校长办公会研究决定，校长审批签字后报销。
（5）10000元以上开支：由经办人签字，部门负责人审核签字，分管财务副校长审批签字，校长办公会研究决定，教代会表决通过，校长审批签字后报销。
2. 审批程序（1）经办人填写《财务开支申请单》，附上相关票据和证明材料。
（2）部门负责人审核，签字同意。
（3）根据开支金额，分别由分管财务副校长、校长或校长办公会审批。
（4）审批通过后，经办人持审批单和票据到财务室报销。
五、特殊情况处理1. 紧急情况：如遇突发事件或紧急情况，需立即开支的，经办人应先报部门负责人审批，再报分管财务副校长、校长审批。
审批通过后，经办人持审批单和票据到财务室报销。
2. 特殊项目：对于特殊项目或一次性大额开支，经校长办公会研究决定后，按审批权限和程序执行。
六、监督检查1. 财务部门对财务开支审批工作进行监督检查，确保审批程序合规、资金使用合理。
2. 校内审计部门定期对财务开支审批工作进行审计，发现问题及时整改。
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十堰市外国语学校财务报销审批制度
（讨论稿）
第一章总则
第一条为规范学校的各项财务行为，加强财务收支管理，本着勤俭、务实、高效的原则，根据《学校财务管理制度》制定本制度。
第二条财务报销包括借款开支和报账、核销。
第三条学校实行收支两条线管理制度，一切收入和支出均通过财务部门办理，不允许以收抵支。
第四条学校支出分为四个部分，第一部分为项目费用支出；第二部分为教学事业经费支出；第三部分为其他业务支出；第四部分为期间费用支出。
第五条学校财务收入支出执行预算管理制度，量入为出。
每月各项费用开支需部门申报用款计划，由财务室汇总编制《月财务收支计划》，项目费用支出计划需报学校董事长签批，其他报学校校长签批并执行。
第六条对不可预见等特殊情况的计划外支出，应报学校校长或董事长特批，财务室根据学校资金状况统筹安排。
第二章费用开支内容及报销审批程序
第七条项目费用支出：包括车辆及教学仪器、设备、图书等固定资产购置与更新，学校基础工程建设、绿化以及在此过程中发生的各项费用，对外投资等。
第八条教学事业经费支出：主要包括开展教学活动直接相关的费用，如：教师的工资、津贴、补贴、奖金、社会保险费、福利费、教育经费、教学场地设施、设备的租赁费、教研活动支出、教材及教学消耗品支出等。
第九条其他业务支出：主要包括学校学生食堂主、副食、餐具、生活用品等物资采购支出，学生食堂职工工资及为食堂职工支付的其他费用，出租门面房的维护管理及相关税费等项支出。
第十条期间费用：包括管理费用、财务费用，如：行管人员工资及为行管人员支付的其他费用、办公费、差旅费、业务招待费、通讯费、工作用车车辆使用费、借款利息等。
第十一条报销签字程序
1.日常费用支出:
经办人科室负责人分管副校长会计稽核校长签批
出纳报销
十二条借支必须遵循以下原则：
1.借支必须注明原因，按借支用途使用，不得挪作他用。
2. 前款不清，后款不借。
3. 谁借支，谁经办，不允许代办。
4. 不得对个人借支。
第十三条借支签批程序：
1. 经办人填写借支单
2. 科室负责人签批
3. 分管副校长签批
4. 校长签批
5. 主管会计审核
第三章财务报销的一般要求及程序
第十四条学校教职工报帐必须符合以下要求：
1. 填写学校统一的报销单据。
2.所附原始凭证必须合法，开支用途明确、项目齐全、计算准确、时间清楚、
金额大小写一致、无涂改痕迹。
3.有出据单位的公章及收款人签章。
4. 票据粘贴牢固、整齐、有序（从下到上，从右到左，上下对齐，不超过装订
线）。
5 .按规定需附经济合同、实物入库单、验收单或运输结算单的，手续要齐全。
6.不允许白条作为付款报帐凭证，对特殊情况无法取得原始发票的小额支出，
必须先报学校财务主管同意后至少由两人以上经手签名方可报销。
7.学生食堂主、副食采购，严格采购验收制度，即：食堂采购支出原始凭证必
须由食堂指定专人实物验收签字方能作为财务报销原始依据。
为保证学生食堂食品绝对安全与卫生，主食采购应取得原始发票；其他副食市场采购无法取得原始发票的支出，应填制《食堂副食品采购清单》，载明应供商（或摊位）、品名、单价、金额，实物验收人签字可作为财务报销原始凭证。
8.财务报销严格执行谁经办谁报销的内部牵制制度，严禁经办与审批一人完成
的违规行为。
9.不得将他人借条转冲本人借款。
第十五条报帐的一般程序
1. 经办人整理原始凭证，按开支项目粘贴。
2. 填写“支出证明单”或“采购用款申请单”（项目费用支出要求附经济合同复
印件,材料采购费用须附“入库单”、或供应商“供货结算单”等）。
3. 科室负责人签批。
4. 分管副校长签批。
5. 会计稽核。
6. 校长审批
7. 向出纳报帐
8.按第二章规定的批准权限审批。
第十六条报帐管理办法：
1. 费用报销在一周内报帐。
2. 一般业务借支逾期不报，从当事人工资中扣回，直至还清。
3. 备用金半年结算一次，否则不予办理续借。
4.报帐后的多余款项应一次性退还财务，否则从次日起以欠款金额数按月息1%计
收逾期欠款利息，连同欠款本金从当事人工资中扣回，直至还清为止。
5.核销借支要向财务部门索取核销收款收据。
6. 未借支直接报销业务,注意钱票两清。
7. 属于当天借支，当天报帐的费用支出业务，借支单退还经办人。
8. 当天借支，隔天报帐的费用支出业务，借支单不能退还，由财务部门出纳员开
具报帐收据给经办人，证明该项借款已冲帐。
9.借用的支票、汇票在报帐时，要办理销帐手续，即在支票借用登记薄中注明已
报帐。
第四章附则
第十七条本制度由学校财务室负责修订和解释。
本制度自二0一一年九月一日起执行。
二0一一年七月三十日。