店铺财务管理流程
零售店财务管理流程
零售店财务管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!零售店的财务管理流程：一个全面的指南在零售行业中，有效的财务管理是确保业务稳定、增长和盈利的关键。
餐饮的财务管理制度及流程
一、目的为了加强餐饮企业的财务管理，规范财务核算，提高财务工作效率，确保财务信息的真实、准确、完整，保障企业资产的安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本餐饮企业所有财务管理工作，包括但不限于资金管理、成本控制、税务处理、会计核算等方面。
三、组织架构1. 财务部：负责制定和实施财务管理制度，组织、协调、监督企业财务工作。
2. 会计核算组：负责日常的会计核算、财务报表编制、税务申报等工作。
3. 成本控制组：负责成本核算、成本分析和成本控制工作。
4. 资金管理组：负责资金筹集、使用和监督工作。
四、财务管理制度及流程1. 资金管理（1）企业应设立资金管理制度，明确资金筹集、使用、支付等环节的管理要求。
（2）企业应设立资金管理岗位，负责资金管理的日常工作。
（3）企业应加强银行账户管理，确保资金安全。
2. 成本控制（1）企业应建立健全成本核算体系，明确成本核算范围和标准。
（2）成本控制组应定期进行成本分析，找出成本控制的关键点。
（3）企业应制定成本控制措施，降低成本，提高效益。
3. 会计核算（1）会计核算组应按照国家会计制度和企业内部管理制度进行会计核算。
（2）会计核算组应确保会计凭证的真实、合法、完整。
（3）会计核算组应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
4. 税务处理（1）企业应按照国家税法规定进行税务处理。
（2）税务人员应熟悉税法，确保企业税务合规。
（3）企业应定期进行税务申报，确保税务缴纳及时、准确。
五、财务审批流程1. 财务报销（1）员工填写报销单，并附上相关凭证。
（2）部门负责人审核报销单，签署意见。
（3）财务人员审核报销单，确认无误后进行报销。
2. 资金支付（1）部门负责人提出资金支付申请。
（2）财务人员审核支付申请，确认无误后进行支付。
（3）财务部负责人审批资金支付。
六、监督与考核1. 财务部应定期对财务管理制度及流程的执行情况进行监督检查。
2. 对违反财务管理制度及流程的行为，应予以纠正，并追究相关人员责任。
店铺账务管理制度模板范文
一、总则第一条为加强本店铺的财务管理工作，确保财务数据的准确性和真实性，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本店铺所有财务活动，包括收入、支出、成本、费用、资产、负债等。
二、财务组织与职责第三条店铺财务部负责店铺的全面财务管理，具体职责如下：1. 制定并执行店铺财务管理制度；2. 负责店铺的会计核算、报表编制和财务分析；3. 负责店铺资金的管理和调度；4. 负责店铺税务申报和缴纳；5. 负责店铺资产和负债的管理；6. 负责店铺成本和费用的控制；7. 负责店铺财务档案的管理。
第四条店铺各部门应积极配合财务部的工作，确保财务数据的真实、准确、完整。
三、账务处理流程第五条店铺财务处理流程如下：1. 原始凭证的审核与登记：财务部对各部门提交的原始凭证进行审核，确保其真实、合法、完整，并登记入账；2. 会计凭证的编制与审核：根据原始凭证编制会计凭证，经财务主管审核后，交由财务部负责人审批；3. 会计账簿的登记：根据会计凭证登记会计账簿；4. 会计报表的编制：根据会计账簿编制会计报表；5. 财务分析的开展：定期对财务报表进行分析，为管理层提供决策依据。
四、收入与支出管理第六条收入管理：1. 所有收入必须通过正规渠道收取，不得收取现金；2. 收入款项应及时入账，不得拖欠；3. 收入凭证应妥善保管，以备查验。
第七条支出管理：1. 支出必须严格按照预算执行，不得超支；2. 支出凭证应真实、合法，并附有相应的原始凭证；3. 支出款项应及时支付，不得拖欠。
五、成本与费用管理第八条成本管理：1. 成本核算应遵循权责发生制原则；2. 成本核算应确保准确性、完整性和及时性。
第九条费用管理：1. 费用支出应遵循必要性、合理性、节约性原则；2. 费用支出应严格执行预算，不得超支。
六、资产与负债管理第十条资产管理：1. 资产购置应遵循合法、合规、经济、实用的原则；2. 资产使用应遵循安全、合理、高效的原则；3. 资产处置应遵循公开、公正、透明的原则。
餐饮财务管理制度及流程
餐饮财务管理制度及流程一、背景介绍餐饮行业是一个高竞争性的行业，具有周期性和波动性，运营难度较大。
餐饮企业需要建立健全的财务管理制度和流程，规范财务往来、提高财务透明度，确保企业的健康发展。
二、餐饮财务管理制度1.收入管理制度（1）开立收据：每笔收入都要开立收据，收据上应包含消费者的姓名、消费日期、消费金额等信息。
（2）预收管理：预收的会员卡、优惠券等需要统一登记，明确收款金额、有效期等信息，确保预收款项的准确性和及时性。
2.支出管理制度（1）支出审批制度：餐饮企业的支出需要经过审批程序，做到预算科学、核算合理。
（2）支出登记与核算：支出需要及时登记，并在月末进行核算，做到支出的准确性和完整性。
3.资产管理制度餐饮企业需要制定资产管理制度，统一管理企业固有资产、设备等，并定期对已使用的设备进行维修、检测。
4.税务管理制度餐饮企业需要建立健全的税务管理制度，定期缴纳各项税费，避免罚款、滞纳金等不必要的财务成本。
三、餐饮财务管理流程餐饮企业的财务管理流程分为以下几个环节：1.前台收银前台收银员应该做到：（1）准确核对菜品单和订单金额；（2）开立收据并打印发票。
2.财务日常管理财务部门需要进行：（1）收入登记与核算；（2）支出登记与核算；（3）银行存款管理。
3.定期结算定期结算包括：（1）月末结算：月末对收支数据进行核对、清算，做到财务结算的准确性和及时性。
（2）季度结算：季度结算对财务数据进行分析，提出商业决策的数据分析结果。
（3）年终结算：年终结算汇总了一年中的经营数据，并为企业年末的决策提供应有的数据支持。
四、财务管理流程存在的问题现有业内的餐饮企业财务管理流程普遍存在以下问题：（1）流程不规范，影响管理效率；（2）流程缺乏科学性，财务数据分析不够准确；（3）流程机械化和低价值化，缺乏针对性的决策分析。
五、财务管理的优化措施针对餐饮企业财务管理现有的问题，可以采取以下措施：（1）优化流程，规范财务管理流程，提高管理效率。
家具门店财务流程制度模板
家具门店财务流程制度模板第一章总则第一条为了加强家具门店的财务管理，规范财务行为，保障门店的正常运营，提高经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于门店的财务管理工作，包括资金管理、费用管理、预算管理、税务管理等方面。
第三条门店财务管理工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保财务信息的真实、准确和完整。
第二章资金管理第四条门店的资金管理应严格执行国家的金融法律法规，确保资金的安全、流动和效益。
第五条门店的资金收入应及时入账，不得坐支现金，不得私设“小金库”。
第六条门店的支出应严格按照预算执行，实行审批制度，确保支出的合理性和有效性。
第七条门店应建立资金管理制度，明确资金的筹集、使用、偿还等环节的程序和责任。
第三章费用管理第八条门店的费用管理应严格执行国家的财经法规和公司的费用报销制度。
第九条门店的费用报销应提交正规发票，注明费用事项、金额和报销人，经门店负责人审批后到财务部门报销。
第十条门店的费用支出应实行审批制度，超出预算或未经审批的费用支出无效。
第四章预算管理第十一条门店的预算管理应根据公司的总体预算要求，结合门店的实际情况，制定门店的预算。
第十二条门店的预算应包括收入预算、支出预算、资金预算等，预算编制应科学、合理、可行。
第十三条门店的预算执行应严格按照预算执行，如有调整，应报公司财务部门审批。
第五章税务管理第十四条门店的税务管理应严格执行国家的税收法律法规，确保门店的税收合规。
第十五条门店应按时申报纳税，按章缴纳税款，不得偷税、漏税、逃税。
第十六条门店应建立税务管理制度，明确税务申报、缴纳等环节的程序和责任。
第六章内部控制第十七条门店的内部控制应根据公司的内部控制要求，结合门店的实际情况，制定内部控制制度。
第十八条门店的内部控制应包括财务风险控制、财务信息控制、财务审批控制等方面。
第十九条门店的内部控制应严格执行，确保财务信息的真实、准确和完整。
第七章附则第二十条本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，可由门店根据实际情况予以补充。
蔬菜店财务管理制度及流程
第一章总则第一条为加强蔬菜店的财务管理，确保财务工作规范、有序、高效地进行，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于蔬菜店所有财务活动，包括收入、支出、成本、利润等。
第三条蔬菜店财务管理工作应遵循国家法律法规、会计准则和财务管理制度。
第二章财务机构与人员第四条蔬菜店设立财务部，负责财务管理工作。
第五条财务部设财务经理一名，负责全面负责财务管理工作；设会计一名，负责日常财务核算、报表编制等工作；设出纳一名，负责现金收付、银行存款等工作。
第三章财务核算与报告第六条蔬菜店财务核算采用权责发生制，按月进行财务核算。
第七条蔬菜店收入核算包括销售蔬菜、农资等收入，应准确记录收入金额、销售数量、客户信息等。
第八条蔬菜店支出核算包括采购蔬菜、农资等支出，应准确记录支出金额、采购数量、供应商信息等。
第九条蔬菜店成本核算包括蔬菜、农资等采购成本、运输费用、储存费用等，应准确计算成本。
第十条蔬菜店利润核算应准确计算销售利润、营业利润、净利润等。
第十一条蔬菜店财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，应按时编制并上报。
第四章收入管理第十二条蔬菜店销售蔬菜、农资等商品，应开具正规发票，确保收入真实、合法。
第十三条蔬菜店销售现金收入，应每日清点，并填写现金日记账。
第十四条蔬菜店销售转账收入，应及时与银行核对，确保收入准确。
第五章支出管理第十五条蔬菜店采购蔬菜、农资等商品，应严格按照采购计划进行，确保采购成本合理。
第十六条蔬菜店采购现金支出，应填写支出凭证，并经相关领导审批。
第十七条蔬菜店采购转账支出，应与供应商核对，确保支出准确。
第六章成本管理第十八条蔬菜店应建立健全成本管理制度，合理控制成本。
第十九条蔬菜店应定期对成本进行分析，找出成本控制点，降低成本。
第七章财务监督与审计第二十条蔬菜店财务部应定期对财务工作进行自查，确保财务工作合规。
第二十一条蔬菜店财务部应接受审计部门的审计，确保财务工作透明。
第八章附则第二十二条本制度由蔬菜店财务部负责解释。
各分店财务制度
各分店财务制度一、总则为规范分店的财务管理工作，提高分店的财务管理水平，保障分店的财务安全，特制定本制度。
二、基本原则1. 遵守国家法律法规，遵循会计准则和税收政策；2. 保证财务数据真实、准确、完整，不得篡改、造假；3. 落实分级管理责任制，明确财务管理权限；4. 健全内部控制，规范操作流程，提高工作效率；5. 加强培训，提升财务管理人员的素质和业务水平。
三、组织架构1. 设立财务部门，负责分店的财务管理工作；2. 设立内部审计部门，负责对财务管理工作的监督和检查；3. 设立财务监督委员会，负责对财务部门的监督和评估。
四、财务管理流程1. 开设银行账户：分店需在当地银行开设公司账户，资金往来专款专用；2. 编制年度预算：财务部门根据经营计划编制年度预算，经领导审批后执行；3. 备查凭证：所有费用支出和收入均需备查凭证，登记记录；4. 日常记账：财务人员按照会计准则和政策规定，将各项经济业务记录在账簿上；5. 汇总报表：每月底、季度底、年度底需要编制财务报表，向上级机构和总部汇报；6. 内部审计：内部审计部门定期对财务数据进行审核，发现问题及时报告。
五、财务制度1. 会计政策：按照国家会计准则和税收政策规定执行；2. 资产管理：建立资产档案，实行盘点制度，保障资产安全；3. 费用管理：严格控制费用支出，做到节约用钱；4. 税务管理：及时缴纳各项税金，提前做好税务规划；5. 风险管理：制定应急预案，防范金融风险。
六、财务监管1. 财务监督委员会成员由分店领导班子成员、内部审计部门主管和财务主管组成；2. 财务监督委员会负责对财务部门的工作进行评估和监督，发现问题及时处理；3. 财务监督委员会定期向总部和上级机构报告工作情况。
七、违纪处罚1. 对于违反财务管理制度的行为，依据公司规章制度进行处理；2. 对于涉嫌违法犯罪的行为，依法追究刑事责任。
八、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经财务监督委员会审议通过，并报领导批准。
店铺财务管理流程
店铺财务管理流程一、货品调拨：调拨申请单需分品牌进行开立，开立时必须选择“调拨方式”，主要包含以下几种调拨方式：自行调拨：店柜临时性调拨，店柜团购调拨(不需要公司车辆运输的货品调拨)。
协助调拨：货品整合、铺新货调拨（需要公司车辆运输的货品调拨）。
其它调拨：退残，次品回货，店柜团购调拨(需要公司车辆运输的货品调拨)。
1、“调拨出库单”的开立和审核1.1、执行出货前必须具备系统内审核生效的调拨申请单。
1.2、总仓（含出新货及补货）：捡货完毕，准备出库时开立“调拨出库单”并打印。
货品离仓的同时审核生效该单据。
单据及货品同时送达调入方（含出新货及补货）。
1.3、店柜：物流人员到达前按“调拨要求”完成备货；货品离仓的同时开立并审核“调拨出库单”。
2、“调拨入库单”的开立及审核2.1、收货方在货品到仓日起的一个工作日内完成验货并开立及审核“调拨入库单”。
2.2、若在验货过程中发现单据与实货不符（包括货号、数量、尺码），须按“实收商品”确认入库，并将差异情况立即报告上级主管。
店柜报告至零售经理，仓库报告至物流负责人。
由零售经理（主管）同物流负责人查明解决。
3、调拨特殊事项：3.1、对于无电脑的店铺，调拨数据传真回公司统计部，由统计人员录入系统。
3.2、月末不充许有在途库存。
二、销售小票管理规定1、开立要求1.1、日期、货号、销售代码、销售折扣、品牌、单价、数量、销售金额、经手人、是否参加活动及活动简称等项目填写完整清楚。
已上红袖打印系统的店铺直接打印小票。
1.2、店柜在货品售出后发生顾客“退货”及“换货”情况时，须开立销售小票列明顾客退回及换走商品的“货号”、“尺码”及“退货原因”(如：残品等)、退回货品的原始销售小票号、购买日期、并由当班店长签字确认。
自营店进行退货时需将原顾客销售小票联及水单与新开具的退货小票装订在一起一并交回。
1.3、如果有“会员卡”销售须将“会员卡号”填列在销售小票上。
1.4、自营店销售小票实行领用登记制度、“作废”的单据注明作废后连同已使用的一并交回；保证单据号码完整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
店铺财务管理流程
一、货品调拨：
调拨申请单需分品牌进行开立，开立时必须选择“调拨方式”，主要包含以下几种调拨方式：
自行调拨：店柜临时性调拨，店柜团购调拨(不需要公司车辆运输的货品调拨)。
协助调拨：货品整合、铺新货调拨（需要公司车辆运输的货品调拨）。
其它调拨：退残，次品回货，店柜团购调拨(需要公司车辆运输的货品调拨)。
1、“调拨出库单”的开立和审核
1.1、执行出货前必须具备系统内审核生效的调拨申请单。
1.2、总仓（含出新货及补货）：捡货完毕，准备出库时开立“调拨出库单”并打印。
货品离仓的同时审核生效该单据。
单据及货品同时送达调入方（含出新货及补货）。
1.3、店柜：物流人员到达前按“调拨要求”完成备货；货品离仓的同时开立并审核“调拨出库单”。
2、“调拨入库单”的开立及审核
2.1、收货方在货品到仓日起的一个工作日内完成验货并开立及审核“调拨入库单”。
2.2、若在验货过程中发现单据与实货不符（包括货号、数量、尺码），须按“实收商品”确认入库，并将差异情况立即报告上级主管。
店柜报告至零售经理，仓库报告至物流负责人。
由零售经理（主管）同物流负责人查明解决。
3、调拨特殊事项：
3.1、对于无电脑的店铺，调拨数据传真回公司统计部，由统计人员录入系统。
3.2、月末不充许有在途库存。
二、销售小票管理规定
1、开立要求
1.1、日期、货号、销售代码、销售折扣、品牌、单价、数量、销售金额、经手人、是否参
加活动及活动简称等项目填写完整清楚。
已上红袖打印系统的店铺直接打印小票。
1.2、店柜在货品售出后发生顾客“退货”及“换货”情况时，须开立销售小票列明顾客退回及换
走商品的“货号”、“尺码”及“退货原因”(如：残品等)、退回货品的原始销售小票号、购买日期、并由当班店长签字确认。
自营店进行退货时需将原顾客销售小票联及水单与新开具的退货小票装订在一起一并交回。
1.3、如果有“会员卡”销售须将“会员卡号”填列在销售小票上。
1.4、自营店销售小票实行领用登记制度、“作废”的单据注明作废后连同已使用的一并交回；
保证单据号码完整。
1.5、店柜在开立小票前，应先进入系统核对商品售价，避免出现“卖错价”情况。
1.6、若有公司提供现金券或提货券、内购券等，须与对应开具的销售小票订在一起，并在
小票上写明券号。
2、录入要求
2.1、已上系统的店铺销售实现时及时录入，当天单据必须当天处理完毕，由于特殊情况不
能在当天进行数据录入的店柜应于次日上午10点前传真至办公室统计部，统计部于收到传真当日下班前录入完毕。
2.2、系统录入内容应与“销售小票”内容一致且完整，必须录入对应的销售小票号码，单张
销售小票对应一张系统POS单号。
2.3、退货：所退货品在系统中须选择“退货类型”,并引用以前的销售记录进行退货操作。
2.4、换货：
1）、换货（同款不同尺码）：退回及换出的商品须在同一张系统POS单据上开立。
2）、不同货号的“换货”在百盛/红袖系统内按“一退一卖”处理。
2.5、团购销售需在系统中开立团购申请单，系统POS销售时引用销售主管审核生效的团购申请单。
2.6、如出现多销售的情况（如零售价469元，实际销售时按499元收款），在系统POS录
入用时系统金额与实际销售金额等同，反之须营业员自行补足货款，并将少收款小票与补足款小票装订一起。
3、小票上交要求
3.1、每周二由销售主管/物流部/店长将上周的销售小票“店柜留存联”与销售小票周汇总表交
统计部。
缺交部分在店长会议时由店长补交至统计部（外埠店铺一个月提交两次,每月15号、1号各快递一次）。
3.2、当月的销售小票须在次月3日前全部交齐至统计部。
3.3、店柜应按天整理装订包好销售小票，并注明当天销售金额，如若是使用现金券等的销
售单据,须将现金券附在小票背后一并上交。
4、留存规定：自小票填写月份起，留存6个月。
5、销售小票稽核：统计部/财务部对小票进行稽核，并将结果回馈至销售部、财务部、人资部，并备案存档作为店铺销售提成考核的参考依据（销售小票的稽核情况可作为店长考核指
标）。
6、销售小票的领用：销售小票以旧换新，店铺将使用完的小票交回统计部，再领取新的小票。
已使用的小票必须联号，如有作废，作废小票的全部联次必须保留。
三、备用金管理：
1、店长到公司财务借款作为店铺的备用金，财务做相关登记。
撤店后备用金需归还财务部。
2、现金店铺的备用金分为两种标准：每月营业额在10万及以上的店铺备用金额为500元；
每月营业额在10万以内的备用金额为300元。
四、收银操作：
1、收款时必须做到唱收唱付；
2、顾客付款，收银员收款后盖收款章，顾客联与货品一起交给顾客；客户刷卡的，刷卡单
必须经过客户签字。
3、已上系统的店铺每天将当天的收款明细按“百盛/红袖系统金额=现金金额+刷卡金额”分
类填入《销售报表》。
4、店铺每天将前一天的《销售报表》传真至公司统计部，统计部于录入完毕后传递给公司
出纳（统计部录入时需按现金、刷卡分别录入百盛/红袖系统），出纳必须每天核对各店铺的百盛/红袖系统与《销售报表》及店铺银行存款保持一致。
五、退款操作：
1、银行卡刷卡退货不得退还现金。
2、当天消费刷卡如有退货，由店铺收银员刷负数将退货款退至客户卡内并打印出退款单，
退款单必须有客户签字确认。
3、如属于隔天退货，收银员需填相关银行凭证，如《中国工商银行成都分行银行卡退单业
务表》，店铺需准确填写刷卡机上的“商务编号”，并以传真形式发给公司出纳，由出纳统一与银行沟通解决。
六、备用金与营业款的管理规定：
1、备用金和营业款必须按照面值大小在收银箱中分开摆放。
2、如果营业款发生溢金的情况，店柜必须将多余现金交公司财务；如果营业款有缺金情况
必须由收银员/店铺人员当天陪付。
3、营业款须在次日10点半前存入公司指定的银行账户。
4、银行卡统一由公司出纳保管，各银行卡均开通网上银行，出纳每天根据百盛/红袖系统中
的销售报表（或店铺传回的销售报表）核对各店铺的存款情况及刷卡入账情况，如有差
异，须及时联系店铺负责人查明原因再行处理。
5、出纳核对销售小票与银行卡存款将逐步转换为销售报表与银行卡存款核对，再转换为系
统POS收款明细与银行卡存款核对。
这就要求销售部门加强对店长培训，要求系统POS 销售单和销售报表必须与销售小票保持一致。
（财务部与销售主管沟通，再由销售主管下达到各店铺执行）
七、盘点管理
1、店柜及仓库：
依公司内部管理制度，定期进行盘点，将盘点情况输入百盛/红袖进销存系统，并及时上交“商品盘点表”。
2、财务部：
依“商品盘点表”对进销存中盘盈盘亏数据进行审核，并由审核人员签字。
月末，根据进销存系统中的“盘盈盘亏成本表”进行帐务处理；如果有产生盘亏，销售部或物流部提出赔付方案，经由总经理签字后，财务收款。
财务部对接项目
一、店铺销售：对接部门——销售部、统计部
1、导购人员销售商品，依公司制度及时准确的由店铺或统计部录入进销存系统，由公司收银人
员/店长负责收款，并及时汇入公司账户。
2、财务部及时核对汇入款项的准确性，若有差异及时与前端沟通解决。
3、次月5号前，进销存系统结账，对帐完毕后，财务部结转收入、成本；
二、加盟、团购：对接部门——加盟部、商管部
1、加盟商与公司签订“经销协议”；
2、加盟部提交“经销商资料”至统计部，统计部负责录入及维护进销存系统基础资料；
3、加盟部确定出货明细，商管部进行系统下单，物流部完成出货；
4、财务部当月确认“批发收入”，当月或次月完成对帐工作。
三、采购入库：对接部门——商管部、物流部
1、商管部依品牌公司的发货通知，录入“采购到货单”；
2、物流部根据实际到货，录入“采购入库单”；
3、商管部核对“采购入库单”及“采购到货单”，如有差异需和品牌公司交涉；
4、物流部月底将核对无误的出入库明细表交于财务部；
5、财务接单、审单；并根据采购入库一览表入账。
四、采购退货：对接部门——商管部、物流部
1、商管部开立“采购退货单”；
2、物流部开立“退货出库单”并发出商品；
3、因质量问题退回供应商的货品，对方不予接受而又退回我司的，需开立“采购入库单”入“报损仓库”；
4、商管部应根据品牌公司确认的“退货明细”向财务部提供“退货申请”，再由商管部转回品牌公司确认；
5、财务部依“退货出库单”等入账。
五、盘盈盘亏：对接部门——商管部、物流部
1、每月25日，店铺及仓库进行盘点。
盘点时前由统计部导出24日库存数据，再由店铺或仓库进行盘点，盘点数如与账面库存有差异，则录入盘点表，如无差异，则无需录入。
2、根据进销存系统中盘盈盘亏表，确认店铺、仓库的盘盈盘亏，账务处理时计入“待处理财务损溢”。
3、按收取员工赔款或其他部门现金时开具的收据，冲销“待处理财务损溢”。