平安信托私人财富管理及产品简介

成立时间
2008-4-28 2008-4-28 2008-7-7 2008-9-16 2008-7-14 2008-5-8 2009-1-25 2009-2-5
温馨提示:我司固定收益类产品为非常态销售产品 请密切关注理财 温馨提示 我司固定收益类产品为非常态销售产品,请密切关注理财 我司固定收益类产品为非常态销售产品 经理信息,需提前预约 需提前预约(300万元以下只有少量认购份额 认购 万元以下只有少量认购份额)认购 经理信息 需提前预约 万元以下只有少量认购份额 认购!
平安信托私人财富管理及产品简介
平安信托投资有限责任公司
CHINA PING AN TRUST & INVESTMENT CO. ,LTD.
演示標題
1页
2009年4月11日
平安信托私人财富管理
-我们专注您的需求,我们整 我们专注您的需求, 合集团的资源, 合集团的资源,为您提供最佳的财 富管理方案. 富管理方案
投资收益
资金信托
投资收益
投资建议
投资顾问(目前11家) 投资顾问(目前11家 11 托管银行 证券公司
资金托管
证券交易
演示標題 13页
2009年4月11日
平安信托私募基金平台近一年表现
• 概况 概况:
2008年平安信托基金平台存续期一年的基 金共16支. 优于公募基金第一的共4支,达25%; • 优于公募基金第10位的共8支,达50%; • 优于公募基金平均水平的共12支,达75%. •
演示標題
2页
2009年4月11日
平安私人财富管理五步骤客户关系维护
客户关系维护
KYC了解客户需求 了解客户需求
了解 客户 跟进 需求
跟进客户需求
定期 维护
客户关系维护
提供 方案 执行 方案
建议投资组合
严格执行投资方案 客户投资维护
演示標題
3页
2009年4月11日
平安信托私人财富资产配置策略
目标 长期资本稳健成长 分散与低风险 长期 风险 投资时间
两种形式均合法,区别在于发行对象是大众还是小众 两种形式均合法 区别在于发行对象是大众还是小众. 区别在于发行对象是大众还是小众
演示標題
12页
2009年4月11日
阳光私募基金阳光私募基金-四方监管更安全
平安信托
发 行 资金 管 理 费 投资 A股市场及其相关衍生 股市场及其相关衍生 金融产品
投资者
现金管理类
产品名称 期限 预期收益( 预期收益(年) 投向 最低认购金额 认购时间 在售,2009年4月9日在售 2010年4月8日, 每个工作日可接 受认购与赎回 在售, 在售,每个月开放一 次,详见 售磬 售磬
现金ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ利0901
T+1(第二日 可赎回 本金)
0.88%
同业存款
演示標題 18页
阳光私募信托产品 相对小，运作难度小 特定投资者, 多为有一定风险承受能力、 资产规模较大的个人或机构投资者 钱多来自于信赖度高的老客户，客户积少 成多，更看重自身品牌影响. 管理人员收入来自业绩提成,重效益，追求客户 资产投资的绝对回报,业绩创新高才有管理费收 入. 与指数差异大，风险控制能力强 自有资金绑定 先进的激励机制,人员高度稳定 每个研究员对应仅上亿资金，力量集中有效 监管相对灵活，基金运作上有相当高的自由度， 单只股票的持仓最高可达到资产总额的30%。可 以充分发挥投资管理的的专业选股优势。 “量体裁衣”式， 投资决策主要体现投资者的意图和要求
演示標題
14页
2009年4月11日
平安信托私募基金近一年表现(截至 平安信托私募基金近一年表现 截至2009年2月) 截至 年 月
排名 私募产品 名称 管理人 基金 近1年 经理 回报 lighthorse 1 稳健增长 2 3 4 1 5 6 7 8 10 9 机会1期 10 11 12 机会2期 公募平均 13 14 马拉松 15 16 晓扬精选3期 瑞智一期 晓杨 演示標題 平安证券 景顺长城新兴成长 金牛 东方港湾 东方港湾 但斌 -47.81% -48.48% -63.33% 4.11% 3.45% 2009年4月11日 -11.40% 金牛 --36.24 -44.88% 7.08% 证大价值三期 证大增长二期 晓扬中国 晓杨 杨骏 -34.53% 17.39% 证大 证大 朱南松 朱南松 -34.46% -34.51% 17.50% 17.45% 淡水泉成长 平安价值一期 淡水泉2008 华夏大盘精选 平安德丰 启明星 鹏远核心 证大一期 华夏行业精选 晓扬中国 晓杨 杨骏 -29.89% 22.03% 第一上海 柘弓 鹏远 证大 劳元一 陶然峰 -朱南松 淡水泉 惠理 淡水泉 赵军 谢清海 赵军 -17.52% -19.14% -20.17% -20.95 -22.86% -23.80% -25.23% -25.32% -29.51 29.06% 28.12% 27.01% 26.65% 34.41% 30.41% 33.17% 天马 康晓阳 -17.48% 34.44% 跑赢大盘
演示標題 9页 2009年4月11日
卫星产品
财富管理目标:卫星资产的保值增值, 财富管理目标:卫星资产的保值增值,收益性 是考虑重点
目标 风险 投资时间 短，中期投资 集中与中高风险 短，中期
卫星资产建议配 置比例: 积极型:60% 稳健型:50% 保守型:40%
演示標題
10页
2009年4月11日
惠理基金管 理公司 鹏远(北京) 管理咨询有 限公司
14 15
平安证券 瑞智一期 2007-12-28
上海柘弓投 资管理有限 公司 东方港湾投 资管理有限 责任公司 第一上海投 资管理有限 公司 金牛管理咨 询(上海)有 限公司
100 100
1% 1%
5 5
平安启明 星
16
东方港湾 2007-2-28 平安德丰 2007-2-8 金牛一期 2007-1-16
核心资产配置
投资组合部分示例
从 01/01/2009 至12/31/2009
投资策略
Footnote: Footnote Equity asset class including private equity whenever is applicable *** [External position is based on the information you provided] free-text field to be amended Note: access to override manually outside positions performance and volatility options to be ytd, last 3m, last 6 months, last9 months
演示標題
6页
2009年4月11日
核心产品
财富管理目标:核心资产的保值增值, 财富管理目标:核心资产的保值增值,安全性 与流动性是考虑重点
目标 风险 投资时间 长期资本稳健成长 分散与低风险 长期
核心资产建议配 置比例: 积极型:40% 稳健型:50% 保守型:60%
演示標題
7页
2009年4月11日
产品期限
1年 1年 1年 1年 1年 1年 2年 2年
募集总金额 0.57亿 0.23亿 0.8亿 1.8亿 2.0亿 1.0亿 0.76亿 1.8亿
预期年收益 8% 8% 9.50% 7.20% 10% 9.50% 6.50% 7%
同期银行利率 4.14% 4.14% 4.14% 4.14% 4.14% 4.14% 2.51% 2.51%
经营风格
盈利模式 风险/ 风险/收益特征 利益绑定 管理团队 投研平台
监管原则
2009年4月11日
服务方式
“批发”式，投资决策主要基于基金管理公 司的风格和策略
基金认购信息
产品类型 序号 投资顾问 信托产品 成立日 认购费(%) (%) 期限( 最低认购额 认购费 (%) 期限(年 ) 度（ 万） 300 300 300 200 200 200 300 200 150 300 200 50 100 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 每月的8日 每月的15日（如遇节假 日则为之前最近一个交 易日）和每月的最后一 个交易日 对应开放日 证券类（可 在开放日追 加或赎回） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 上海证大投 资管理有限 公司
卫星1
核心
目标
短，中期投资 集中与中高风险 短，中期
卫星3
风险 投资时间
演示標題
4页
2009年4月11日
平安信托私人财富管理的金融产品
核心产品
现金管理 • 现金赢 利 • 月月盈 • 债券型 基金（公 募基金） 年金产品 • 个人年金 债券 • 国债 • 公司债 固定收益 • 利鑫 • 宋都 • 东海证 券TOT • 混合型 基金 • TOT 公募基金 • 股票型 基金
卫星产品之一
-阳光私募基金
演示標題
11页
2009年4月11日
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什么是阳光私募基金? 什么是阳光私募基金
私募基金是相对于公募基金而言，就资金募集方式之差异，以是否向社会不 是否向社会不 特定公众发行或公开发行证券的区别，界定为公募基金 私募基金 公募基金和私募基金 特定公众发行 公募基金 私募基金。
2007-8-31
每月的15日（如遇节假 日则为之前最近一个交 易日）和每月的最后一 个交易日
每支基金 每月开放 两次,接受 两次 接受 认购赎回. 认购赎回