tiptop总帐会计管理系统
TIPTOP系统
编辑本段TIPTOP ERP系统TOP GP ERP是以大型集团化企业为主要客户对象的ERP解决方案，并以“集团统筹、全球掌控”为核心理念。
迄今已经协助数千家企业信息化实施，其范围覆盖快速成长型企业、大中规模的成熟型企业、集团化经营企业和全球化经营等多种企业形态；并提供完整可行的全方位解决方案，有效串连企业间数字应用，让企业轻松跃上全球运作、协同管理。
不仅是一套各种模组集合而成的套装软体，更深层的涵义代表的是一套企业营运制度与管理模式的最佳实务，也是企业最基本的e化起点，想要成功的导入ERP，所需要的不仅仅是相关软体、硬体设备的支出，更重要的是，企业本身必须配合其组织目标及对IT技术的应用现况齐头并进，才能达到更佳的成效。
ERP市场既已达到成熟的阶段，ERP也早已成为企业不可获缺的竞争起点，企业在制定其IT策略，评估是否导入ERP，也不仅是单面向的考虑产品功能，而是更重视ERP导入的风险、产生的效益、整合系统的需求以及服务厂商的选择；而从企业内部的管理到企业间的商务协同运作，也发现不同产业所强调的经营特性反映在系统需求上各不相同，因此开始从ERP逐步建构各阶段的企业资讯蓝图，亦即ERPII的范畴。
制程与工作站管理模组特色提供多制程功能：主 / 副制程共用制程提供各制程人工与机器的时间：设置 / 生产弹性设定制程：委外 / PQC / Check in / Check in Hold /Check out Hold 制程作业：移转报工 / 当站下线 / Bonus / 重工 / PQC / 制程委外 / 品质异常处理 / 盤点严谨的 WIP 量投入转出管制提供完整制程数量查询生产管理模组特色工单型态：一般 / 委外 / 重工 / 拆件 / 预测 / 试产工单用料：材料预控、用料模拟、替代料处理、欠料管理工单发放：优先顺序、派工建议、多重发放工单发料：成套发料、合并发料、工单挪料、超领、欠料补料、Backflush 工单进度：工单状况、订单查询、作业进度追踪工单入库：FQC、下阶 / 本阶报废、投入产出管制工单结案：效率分析、用料分析、重新开启大陆来料加工厂之管理资讯物料需求管理(MRP)模组特色具多版本MRP模拟功能及差异分析比较提供多工厂MRP 可选择使用净变式 ( Net Change ) 或者再生式 ( Regeneration ) 物料需求模拟提供潜在呆滞分析，以降低存货成本金额化的物料需求计画，以利资金管理可追溯需求来源，反应最终产品之影响可选择提供取代料 ( 新旧料 ) 及替代料 ( 主副料 ) 处理建议存货管理模组特色仓库的弹性规划与管理：多工厂 / 多仓库 / 多储位 / 多批号 / 多单位的换算/多单位管理库存异动单别设定：使用者 / 进出仓库设限库存异动追踪稽核 ( Bin Card ) 库存异常检核：安全库存过高或不足、过去及未来呆滞料分析、存货周转率计算、有效期限管制仓库存货盤点及在制品盤点 ( WIP ) 工厂 & 仓库间调拨 / 同业间借料和还料库存的静态资讯及动态资讯查询三种成本资料：标准、预设、现时产品结构管理(BOM)模组特色产品结构：一般 / 虚拟 / 选配 / 计划提供工程 BOM 、特性BOM及保税 BOM 选配 BOM 自动编码 AVL ( Approved Vendor List ) 产品结构与制程结合：作业编号 / 投料时距 / 消耗料件多版本产品结构工程变更管理：ECR & ECN 取代料 ( Running Change ) 及替代料 ( Substitution ) 插件位置管理 ( SMT ) 用料比对分析：共用料 / 差异料分析产品成本的模拟：实际成本 / 标准成本 / 预设成本 / 最近进价 / 币别 / 汇率模具管理模组开发执行单可设定每套模具专用 BOM 加工需求单可视情况增加或变更加工项目模具规格到试模完成前 , 一直再设变 , 所以用料及工时方便收集多套模具委外生产 , 可汇总一张加工通知单完工後 , 由系统自动结转产生异动单据成本系统计算每套模具成本票据资金管理模组特色结合应收帐款及应付帐款管理多币别处理及汇兑损益处理票况管理及异动记录银行媒体自动调节同时提供会计帐及出纳帐现金变动设定及变动明细融资管理 / 外汇买卖 / 定存单多次质押集团资金模拟、集团资金调度提供资金预估报表：公司别 / 银行别 / 多币别配销管理模组特色完整的国内销售及国外销售处理流程订单类别：一般 / 换货 / 出至境外 / 境外仓出货 / BU 间销售多角贸易处理 ( 两岸三地贸易 ) 选配件处理 ( Optional ) 处理 CTO ( Configure To Order ) 的订单交易型态 CKD ( 多阶 ) & SKD ( 单阶 ) 销售处理及成品替代出货客户区分：销售客户、送货客户、发票客户、收款客户信用管制：严谨，完整，弹性价格策略、产品序号管理及出货客户验收管理帐款分段：订金 / 交货 / 尾款 ( 三段收款 ) 全球接单、多厂区分配生产及产销资讯整合整合条码机制强大的後端分析，因应频繁的销售活动完整的管销损益分析。
总账系统流程及功能讲解
总账系统流程及功能讲解总账系统（General Ledger System）是一种财务管理软件系统，用于记录和跟踪企业的财务交易和账务信息。
它是一个核心的财务模块，可以支持企业的财务管理和决策制定。
总账系统的流程主要包括账务数据的收集、分析、处理和报告。
具体功能包括账务科目的设置、日常记账、凭证录入、科目余额调整和年度结账等。
1.账务科目设置：总账系统允许用户根据企业的财务分类系统，设置各种账务科目。
这些科目包括资产、负债、所有者权益、收入和费用等，在系统内被分配了唯一的科目编号。
2.日常记账：企业的日常财务交易，如采购、销售、付款、收款等，都需要通过总账系统进行记账。
用户只需选择相应的科目和金额，系统就会自动将交易信息记录到总账中。
3.凭证录入：在总账系统中，用户可以按照时间顺序录入凭证。
凭证中包括多个账务科目的借贷方金额和附加说明。
通过录入凭证，用户可以准确地记录企业的财务交易。
4.科目余额调整：有时候，企业可能需要对账务科目的余额进行调整。
总账系统提供了科目余额调整的功能，用户可以通过输入调整金额来纠正科目余额。
5.年度结账：每个会计周期结束后，总账系统可以进行年度结账。
这包括计算损益表、资产负债表和现金流量表等财务报表，并进行年末调整项的处理。
年度结账后，系统会自动将账务数据准备好供下个会计期间的使用。
总账系统的功能丰富而全面，可以为企业提供以下几方面的好处：1.提高财务数据的准确性：总账系统通过自动化的数据录入和处理，减少了人为错误的可能性。
同时，它也提供了各种校验和审核机制，确保财务数据的准确性和完整性。
2.加快决策制定：总账系统可以实时记录和汇总企业的财务交易信息，为管理层提供及时和准确的财务数据。
这样，他们可以更快地做出决策，并及时进行财务规划和预测。
3.提高工作效率：总账系统的自动化功能可以大大减少繁琐的手工操作和数据录入。
这极大地提高了工作效率，使财务人员有更多的时间和精力进行财务分析和战略规划。
TIPTOP系统管理
權限控管設定
35
TIPTOP 系統權限控管概念
資料庫(營運中心)
台灣廠
大陸廠
大
類別
依階層劃分
總經理、經理、員工
依部門劃分
財務部門、業務部門、生產部門
依職務性質
會計、業務、工讀生
目錄
程式 代號1
該部門Start Menu
程式
程式 代號2
程式 代號3
功能
36
新增
查詢
列印
小
權限類別建立作業 ( p_zw )
1.正式區(TOPPROD)
2.測試區(TOPTEST) 3.標準區(TOPSTD)
6
http://<IP Address>/tiptop.html (正式區) http://<IP Address>/toptest.html (測試區)
http://<IP Address>/topstd.html (標準區)
A001 財務部門
A002 業務部門 A003 生管部門 A004 出納部門 User TP002 屬 A002業務部門
B001人事部門 B002 „ B003 „ B004 „
當 「對非使用者本身產出資料處理」 權限設定為: 「0:允許查詢/更改/刪除」 , 則 User TP001 , User TP002, User TP003 所建立的資料可被互相查看與維護 「4:不允許查詢/更改/刪除」, 則User TP001 , User TP002, User TP003 所建立的資料不可互相查看與維護
在設定相關部門群組(p_tgrup)後, 當權限設定為: 「 8:僅相關部門群組間,允許查詢/更改/刪除」 則 User TP001 , User TP002 所建立的資料可被互相查看與維護 但 User TP003 則不行查看 User TP001, User TP002 所建的資料
tiptop总帐会计管理系统
贷 银行存款 $12,000
A部门 50%
B部门 30%
C部门 20%
$500
$300
$200
费用分摊作业流程
例行凭证作业流程
部门管理流程
部门财务 报表打印
能否作 部门管理
财务报表种类 电子表格 资产负债表 损益表
日记 分类帐 财务比率剖析表 支出、费用剖析表
报表打印选择
应计凭证 贷: 费用
借: 预估费用
应计调整凭证 借: 费用 贷: 预估费用
转帐性质---转帐凭证 , 现金支出凭证 , 现金支出凭证
凭证抬头之公司称号于帐套资料维护[agli101]设置
基本数据维护—报表结构维护
1. 报表性质----1.电子表格 2.资产负债表 3.损益表 4.其它…..
2. 科目不可为统制科目
总帐预算作业流程
部门财务 报表打印
部门预算维护
科目预算维护agli602
aglr120
请推销预算作业流程
请推销预算 报表打印
请推销预算维护apmi650
请推销预算挪用/追加维护apmt650/651
预算耗用/可用余额查询apmq650
本钱分摊概念
借 预付费用 $12,000 (一年期)
『预算管理』之OVERVIEW
请推销预算 报表打印
部门财务 报表打印
超限控制 ➢凭证录入时 ➢凭证打印时
管理报表 预算底稿 消耗状况表 比拟报表
递延特性 ( 展至下期运用) 录入方式 ( 参数设置权数) 年 － 依权数或平均分 摊至每个月 季 －依权数或平均分 摊至每个月 By 月份录入 COPY功用
3. 打印码---- 0 金额, 本行不印出但金额要作加总 4. 1 金额, 正常印出 5. 2 金额, 本行不为0才印出 6. 3 底线, 本行印出金额底线 7. 4 横线, 本行印出整排横线 8. 5 金额, 本行要印出, 但金额不作加总 9. 6 跳页 本行印前跳页 10. H 标题 本行打印标题或其它说明
TIPTOP成本计算操作手册
TIPTOP成本计算操作手册简介TIPTOP是一种成本管理工具，它可以帮助企业更好地掌控成本，分析生产过程，并进行精细化管理。
TIPTOP的成功运用需要进行系统性的培训，本文档是TIPTOP成本计算操作手册，旨在帮助用户快速上手使用TIPTOP实现企业成本管理。
安装TIPTOP要使用TIPTOP工具，首先需要安装它。
TIPTOP因为其流程化的操作方式，可以免去许多编程和编写代码的麻烦，而可以在图形界面操作中完成成本计算。
首先，用户需要访问TIPTOP官网，下载软件。
在下载完成后，用户需要按照安装向导的提示，进行安装。
安装过程中，用户需要选择安装路径、版本和语言等相关设置，按照个人需求进行选择即可。
TIPTOP成本计算功能TIPTOP的主要功能是成本计算。
下面是成本计算的流程和操作手册：成本计算流程1.选择计算方式：TIPTOP提供了多种成本计算方法，用户需要根据计算对象和目的，选择符合自身需求的计算方式。
2.添加成本维度：在进行成本计算时，TIPTOP需要用户添加成本维度，使得计算结果更加精准。
3.添加生产过程和设备：在进行成本计算时，需要建立生产过程和设备，进行过程模拟后，再计算成本，提高成本计算的准确性。
4.输入工时和耗材：在进行成本计算时，需要输入工时和耗材等相关数据，TIPTOP会通过公式自动计算出成本，并生成报告。
操作手册选择计算方式TIPTOP提供了基于生产工单、基于生产负荷、基于生产量、基于EEA的多种计算方式，用户在使用TIPTOP进行成本计算时，需要根据计算对象和目的选择适合的计算方式。
添加成本维度添加成本维度可以将更多的维度加入成本计算中，比如：产品的维度；制造场所的维度；生产订单的维度；生产日期的维度；制造的工艺流程等等等等。
在这里，我们以产品的维度分类进行举例。
从生产出库时的批次信息中，我们可以把产品的各个维度分类出来：品种、年份、产地，然后根据不同的生产过程，去关联添加成本维度。
简述总账管理子系统的应用流程
简述总账管理子系统的应用流程总账管理子系统是一个重要的财务管理工具，用于记录和管理公司的全部账务信息。
它的应用流程通常包括以下几个步骤：一、凭证录入凭证录入是总账管理子系统的第一步，通过录入凭证将公司的各项业务活动转化为会计凭证。
凭证录入需要按照会计准则和公司的内部规定进行，确保凭证的准确性和完整性。
录入的凭证信息包括日期、摘要、借方和贷方科目、金额等。
在录入过程中，可以通过系统的自动核对功能帮助检查凭证的合法性和平衡性，减少错误的发生。
二、凭证审核凭证审核是为了保证凭证的真实性和合规性，防止错误和违规操作对公司财务造成不良影响。
在凭证审核过程中，财务人员需要仔细核对凭证的内容和金额，确认凭证的正确性。
同时，还需要对凭证的合规性进行审查，确保凭证符合会计准则和公司的内部规定。
如果发现问题或疑点，需要及时与相关部门或人员沟通核实，确保凭证的准确性和合规性。
三、凭证过账凭证过账是将录入和审核完成的凭证信息与总账进行关联的过程。
在凭证过账过程中，系统会自动根据凭证的借贷方科目，将凭证的金额分别累计到对应的总账科目中。
凭证过账的目的是及时更新总账的账务信息，确保总账的准确性和完整性。
在过账过程中，系统会进行自动核对和平衡检查，如果存在错误或异常情况，系统会给出相应的提示和警告。
四、查询和报表分析总账管理子系统还提供了丰富的查询和报表分析功能，帮助财务人员实时了解公司的财务状况和经营情况。
用户可以根据需要查询各种账务信息，如科目余额、期初余额、期末余额等。
同时，系统还提供了多种财务报表和分析工具，如资产负债表、利润表、现金流量表等，帮助财务人员全面掌握公司的财务状况和经营情况，为决策提供科学依据。
五、结账和结转结账和结转是总账管理子系统的最后一个环节，用于处理每个会计期间的结算和结转工作。
在结账过程中，系统会自动对各个总账科目进行结转，将本期发生的借贷方金额合并到对应的期末余额中。
同时，还需要进行各种结算操作，如计提折旧、计提税费、计提损益等。
tiptop总帐会计管理系统
tiptop总帐会计管理系统简介tiptop总帐会计管理系统是一款功能强大的财务管理软件，旨在帮助企业实现全面、高效的财务管理和会计核算。
该系统集成了财务核算、本钱控制、预算管理、税务管理等功能模块，为企业提供全方位的财务管理解决方案。
主要功能1. 财务核算tiptop总帐会计管理系统能够支持多种财务核算功能，包括： - 日记账：记录企业的日常经济活动和交易，方便后续的财务分析和报表生成。
- 总账：整理和分类日记账中的交易数据，生成企业的资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表。
- 期末处理：对年度期末财务数据进行结转和调整，确保财务报表的准确性和合规性。
2. 本钱控制tiptop总帐会计管理系统提供全面的本钱控制功能，帮助企业管理和控制各项本钱，包括： - 本钱分析：对不同工程、部门的本钱进行详细分析，了解本钱结构和本钱驱动因素，为企业的决策提供依据。
- 本钱核算：精确计算每个产品或效劳的本钱，根据本钱分配原那么进行本钱分摊。
- 本钱预测：基于历史数据和市场情况，预测未来某个时期的本钱水平，为企业的预算编制提供参考。
3. 预算管理tiptop总帐会计管理系统支持全面的预算管理功能，包括： - 预算编制：根据企业的战略目标和业务方案，编制年度、季度或月度预算。
- 预算执行：监控实际发生的财务数据与预算的差异，及时进行调整和控制。
- 预算分析：对预算执行情况进行分析和评估，为企业的经营决策提供参考。
4. 税务管理tiptop总帐会计管理系统能够对企业的税务事务进行全面管理，包括： - 税金计算：自动计算各项税金，如增值税、企业所得税等，并生成相关的报表和申报材料。
- 税务合规：根据国家的税收政策和法规，确保企业的税务申报和缴纳符合法律要求。
- 税务优化：通过对税务数据的分析和优化，寻找减税的时机，为企业节约税费本钱。
优势与特点1. 强大的功能模块tiptop总帐会计管理系统集成了财务核算、本钱控制、预算管理和税务管理等多个功能模块，可以满足企业各种财务管理需求。
TIPTOP系统功能
库存管理系统 (原材料 半成品 原材料,半成品 原材料 半成品) Inventory
成本会计 Cost Accounting
应收帐款 Accounts Receivable
固定资产 Fixed Assets
销售管理 Sales Management
料件基本数据 (成品 成品) 成品 Information Materials
TIPTOP系统重要管理功能 TIPTOP系统重要管理功能
－库存管理
•仓库弹性规划管理 仓库弹性规划管理
多工厂，多仓库，多储位，多批号， 多工厂，多仓库，多储位，多批号，多单位
•库存异动追踪稽核 库存异动追踪稽核 •库存异常检核 库存异常检核
库存过高、不足， 库存过高、不足，过去及未来呆滞 存货周转率， 存货周转率，有效期限管制
制程结构 制程和工作站 Bill Of Routing
应付帐款 Accounts Payable 保税管理 TAX Management 票据现金 Note Cash (AP/AR) 总账管理 General Ledger 媒体申报管理 Value Added Tax
主生产排程 Master Production Scheduling
生产管理 Manufacturing (工令发料 工令发料) 工令发料
料件需求 Material Requirements Planning
采购管理 Purchasing
生产管理 Shop Floor Control 现场管理 产品成本 Products Cost
库存管理系统 (成品 成品) 成品 Inventory
公司别，银行别， 公司别，银行别，多币别
计 划 性 产 品 结 构 ．．． 结 构 品 产 件 一 般 性 产 品 结 构 ．．． 组 格 ．．． 规 产品族群 集合料件
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2020年5月29日星期五
课程大纲
总帐会计与各系统关联性 基本数据管理 凭证处理 预算管理 成本分摊 部门管理 核算项管理 细项立冲管理 项目管理 总帐报表及查询 凭证调整处理及结帐流程
•总帐会计与各系统之关联
•应收 •帐款
•票据 •资金
•应付 •帐款
2. 科目不可为统制科目
3. 打印码---- 0 金额, 本行不印出但金额要作加总 4. 1 金额, 正常印出 5. 2 金额, 本行不为0才印出 6. 3 底线, 本行印出金额底线 7. 4 横线, 本行印出整排横线 8. 5 金额, 本行要印出, 但金额不作加总 9. 6 跳页 本行印前跳页 10. H 标题 本行打印标题或其它说明
1. 正常余额类型 ~ 控制正负号
2. 报表名称是否以报表结构名称为打印( agls106 )
3. 合计阶
4. 1101 现金
1 $100
5. 1102 应收票据 1 $200
6. 1103 固定资产 1 $300
7. 资产合计 2 $600
8. 4.利用序号----控制报表项次之排列
9. 5.空行及空格之使用
•总帐预算作业流程
•部门财务 •报表打印
•部门预算维护
•科目预算维护agli602
•aglr120
•请采购预算作业流程
•请采购预算 •报表打印
•请采购预算维护apmi650 Nhomakorabea•请采购预算挪用/追加维护apmt650/651
•预算耗用/可用余额查询apmq650
•成本分摊概念
•借 预付费用 $12,000 (一年期)
•核算项管理流程
•各异动别财务 •报表打印
•录入多帐处理及例行凭证录入流程
•于[额外功能]中切换作 业帐套
•凭证维护
凭证来源 直接录入 应收系统转入 应付系统转入 票据系统转入 其它系统抛转之凭证不可更改 需还原后, 始能于各系统之功能中更改
凭证录入 分录摘要无限行录入 常用摘要弹性组合 四组核算项 立即打印凭证 总号系统自动赋予-----检查连号之用
•『预算管理』之OVERVIEW
•请采购预算 •报表打印
•部门财务 •报表打印
超限控制 ➢凭证录入时 ➢凭证打印时
管理报表 ➢预算底稿 ➢消耗状况表 ➢比较报表
递延特性 ( 展至下期使用) 录入方式 ( 参数设置权数)
➢年 － 依权数或平均分 ➢摊至每个月 ➢季 －依权数或平均分 ➢摊至每个月 ➢By 月份录入 ➢COPY功能
•月结过程
•年结过程 •( 结清虚账户 )
•本期损益
•累计盈亏
•本期损益(I/S)•本期损益(B/S)
•100
•100 •本期损益(B/S) •累计盈亏
•100 •100
•基本数据维护—凭证单别维护
• 凭证性质
• 一般凭证 • 包含各系统转入之凭证 • 回转凭证 • 更正或调整凭证 • 结转凭证 • 于结帐后自动生成该凭证 • 应计凭证 • 一般预估之凭证, 次月回转 • 应计调整凭证 • 结帐后自动生成回转凭证 • 合并调整凭证 • 集团凭证合并后之调整凭证
•应计凭证 •贷: 费用
借: 预估费用
•应计调整凭证 借: 费用 •贷: 预估费用
•转帐性质---转帐凭证 , 现金收入凭证 , 现金支出凭证
•凭证抬头之公司名称于帐套资料维护[agli101]设置
•基本数据维护—报表结构维护
1. 报表性质----1.电子表格 2.资产负债表 3.损益表 4.其它…..
10.
•基本数据维护—报表结构维护
•核算项管理释例
• 于总帐中之现金1101科目无法得知金额明细数据 • 1. 于科目数据明细维护[agli102]定义 核算项顺序 1 ----客户 2. 于科目核算项值维护[agli109] 定义 核算项值为伦飞 3. 大众 4. 3. 于录入凭证时该科目核算项值为 伦飞
•贷 银行存款 $12,000
•A部门 •50%
B部门 30%
C部门 20%
•$500
$300
$200
•费用分摊作业流程
•例行凭证作业流程
•部门管理流程
•部门财务 •报表打印
•是否作 •部门管理
财务报表种类
电子表格 资产负债表 损益表
日记 分类帐 财务比率分析表 收入、费用分析表
•总帐会计
•固定 •资产
•成本 •会计
•人事 •薪资
•基本数据维护—帐套维护
会计科目 统制、明细、独立科目 非货币性科目 财务分析区分 核算项使用设置 预算控制设置
•基本数据维护—会计科目维护
• 结转科目-本期损益(I/S),本期损益(B/S),累
•收入 •300 •300
•费用
••200 •200
报表打印选择
依报表结构 币种、科目英文名称转换
与预算比较 小数字数调整
多期比较
阶数选择
无时间、期间限制
•异常凭证调整流程（保留异常凭证）
•异常凭证生成
•N •Y
•异常凭证调整流程（更正异常凭证）
•异常凭证生成
•结帐作业流程
•凭证过帐前检查
•ㄧ1.单头借贷方金额不等 •ㄧ2.有单头资料但无单身 •ㄧ3.单头借贷方金额不等于单身借贷方金额的总和 •ㄧ4.单头借贷方金额为零 •ㄧ5.单身借贷方金额总和为零 •ㄧ6.所使用会计科目为无效的科目或为统制科目或为不存在科目 •－7.若设置科目应使用异动，但凭证内无核算项 •－8.若设置科目应使用预算控制，而凭证内无预算编号 •－9.应打印未打印 •－a.凭证单号缺号