会计电算化实验报告-总账出纳管理
2024年会计电算化实习报告（2篇）
2024年会计电算化实习报告一. 实验内容(一)建立帐套。
实验内容为: 增加操作员; 建立单位账套;进行财务分工; 备份/引入账套数据。
(二)基础信息设置。
实验内容:系统启用设置;基础档案设置;数据权限设置。
(三)总账管理系统初始设置。
本实验是为总账系统日常业务处理工作做准备，主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。
(四)日常业务处理。
主要包括填制凭证、出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记，审核凭证、出纳凭证等。
(五)期末处理。
实验内容包括银行对账，自动转账，对账，结账。
(六)财务报表。
主要学习自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。
包括资产负债表、利润表、现金流量表。
二.实验问题(一)建立帐套。
实验的操作过程中没有遇到很大的问题，还在适应摸索用友的使用方法和技巧。
(二)基础信息设置。
实验的操作过程中没有遇到很大的问题，只是把一些公司必要的数据引入，包括部门职员档案，开户银行等等，数据的设定，要关注的是人员权限的设置，设置了某个成员的角色，一些业务的处理就只能由该角色来完成，其他成员不能进入该业务指定的系统中。
会计科目，开始时根据资料增加和修改会计科目，等到填制凭证时才发现要新增会计科目，更换操作员再进入“基础数据”，然后更改。
增加的明细科目，会把总账科目的金额过渡到明细科目中。
(三)日常业务处理。
在录入凭证时，有的关系到应付账款、应付票据、应收账款、应收票据的会计科目的使用，则会出现该“科目系统受控不能应用”。
这时我们应该调出会计科目然后找到该科目修改此科目把受控系统去掉，这时就能使用了。
执行出纳签字时我遇到了难题。
当我进入系统执行签字时，系统提示“没有符合条件的凭证”，我怎么也找不出原因。
通过老师我才知道，原来在最初设置会计科目时我没有将现金、银行存款和其他货币资金科目分别设置为现金科目、银行科目与现金流量科目，只有现金科目与银行科目的凭证才能进行出纳签字。
会计电算化实验报告
会计电算化实验报告一、实验目的随着信息技术的飞速发展，会计电算化已成为现代会计工作的重要手段。
本次会计电算化实验的目的在于通过实际操作，熟悉会计电算化软件的功能和操作流程，掌握会计数据的处理和财务报表的生成，提高会计工作的效率和准确性，培养我们的实践能力和解决问题的能力。
二、实验软件及环境本次实验使用的会计电算化软件是软件名称，运行环境为 Windows 操作系统。
三、实验内容（一）系统初始化1、建立账套在系统中创建新的账套，设置账套的基本信息，如账套名称、会计期间、记账本位币等。
2、基础设置进行部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案等基础信息的设置，为后续的业务处理提供基础数据。
3、财务分工设置操作员及其权限，明确不同操作员在系统中的操作权限，保证系统的安全性和数据的准确性。
（二）总账系统1、凭证处理包括凭证的填制、审核、记账等操作。
在填制凭证时，准确输入凭证的各项信息，如日期、摘要、科目、金额等。
审核凭证时，仔细检查凭证的合法性和准确性。
记账操作将已审核的凭证登记到总账和明细账中。
2、账簿查询可以查询总账、明细账、日记账等各种账簿，了解企业的财务状况和经营成果。
（三）报表系统1、自定义报表根据企业的实际需求，自定义设计报表的格式和公式，生成各种内部管理报表。
2、系统预置报表利用系统提供的预置报表模板，如资产负债表、利润表、现金流量表等，生成对外报送的财务报表。
（四）固定资产系统1、固定资产卡片管理建立固定资产卡片，记录固定资产的详细信息，如资产编号、名称、类别、使用部门、原值、折旧方法等。
2、固定资产折旧计提根据选定的折旧方法，系统自动计算固定资产的折旧，并生成折旧凭证。
（五）工资管理系统1、工资项目设置定义工资项目，如基本工资、岗位工资、津贴、奖金等。
2、工资数据录入录入员工的工资数据，进行工资计算和汇总。
四、实验步骤及操作过程（一）系统初始化1、打开会计电算化软件，选择“新建账套”，输入账套名称、会计期间、记账本位币等信息，点击“确定”完成账套创建。
会计电算化操作实验报告1
会计电算化操作实验报告篇一：会计电算化实验报告.作业doc会计电算化实验报告班级姓名学号指导教师日期分数实验名称：实验一系统管理一、实验目的通过本次实训, 使我们学会并掌握注册系统管理、建立账套、修改账套、账套的输入与引入以及操作权限的管理, 包括：设置操作员、赋予操作员权限, 同时也要掌握年度账套管理, 包括：建立年度账、清空年度账、年度账的输入与引入、结转上年数据, 从而更加熟练管理系统的操作流程。
二、实验步骤1、以Admin的身份注册系统管理2、设置操作员3、建立账套4、赋予操作员权限, 设置操作员和权限5、账套备份6、账套引入7、将Admin更换为账套主管, 修改账套三、实验总结此次实习, 我们每天必须在机房上机作账, 我们要一直面对枯燥无味的数字, 肯定会心生厌烦。
但是过会计电算化上机操作实习, 我们也充分的了解了电算化操作要求和会计应用步骤方法, 提高了电算化会计实务处理能力, 加强理论联系实际能力。
同时也在实习过程中发现了一系列这样或那样的问题, 并寻求到解决的方法比如分类偏码方案的设置, 和账套权限的设置等, 偏码方案：任何信息都有数据代码, 事先规划设置数据代码由几位数组成, 数据的精度, 即保留几位小数。
在愉快的实践学习中, 我们学会并掌握了系统管理的整个操作流程, 并做好下次学习的准备。
实验名称：实验二基础设置一、实验目的为了使学员们在实验一的基础上进一步学会并掌握基础信息的设置, 包括：编码方案、基础档案设置, 即企业的各种档案信息。
二、实验步骤1、以Admin的身份注册系统管理, 引入实验一的备份数据2、以张三的身份注册“企业门户”3、设置部门档案4、设置职员档案5、修改部门档案（增加部门负责人）6、设置人员来别7、设置供应商分类、设置供应商档案8、设置客户分类、设置客户档案9、设置存货分类；设置计量单位：A、计量单位分组B、计量单位；设置存货档案10、外币设置11、设置会计科目、指定科目13、设置项目目录14、设置结算方式15、设置常用摘要三、实验总结通过对基础设置的学习实践,进一步提高我们的手工和电算化会计实务处理的能力。
会计电算化 实验报告
会计电算化实验报告会计电算化实验报告概述：会计电算化是指将会计工作中的各种数据和信息通过电子设备进行处理和管理的一种方法。
随着信息技术的快速发展，会计电算化已经成为现代会计工作的重要组成部分。
本次实验旨在通过实际操作，探索会计电算化在实际工作中的应用和优势。
一、实验目标：本次实验的主要目标是掌握会计电算化的基本概念和原理，熟悉会计电算化系统的操作流程，并了解其在提高会计工作效率和准确性方面的优势。
二、实验内容：1. 会计电算化系统介绍：会计电算化系统是指将会计核算和财务管理等工作通过计算机软硬件设备进行处理和管理的系统。
它包括了会计软件、数据库、网络等组成部分，并通过这些设备实现会计数据的采集、处理、分析和报告等功能。
2. 会计电算化系统的操作流程：会计电算化系统的操作流程主要包括数据录入、数据处理、数据分析和报表生成等环节。
首先，将原始会计凭证通过电子设备进行录入，确保数据的准确性和完整性。
然后，通过系统的自动计算和处理功能，对录入的数据进行分类、汇总和计算。
接下来，通过数据分析功能，可以生成各种财务分析报表和预测报告等。
最后，可以根据需要，将报表以电子或纸质形式输出。
3. 会计电算化系统的优势：会计电算化系统相比传统手工会计具有许多优势。
首先，它能够大大提高会计工作的效率，减少了手工录入和计算的时间和成本。
其次，由于系统自动计算和处理数据，减少了人为因素对数据的影响，提高了数据的准确性和可靠性。
此外，会计电算化系统还可以实现数据的即时更新和共享，方便了不同部门之间的协作和沟通。
4. 实验操作：在实验中，我们使用了一款常见的会计电算化软件进行操作。
首先，我们录入了一批原始会计凭证，包括收入、支出、资产和负债等信息。
然后，通过系统的处理功能，我们对这些数据进行了分类、汇总和计算。
接下来，我们使用系统的数据分析功能，生成了一份财务分析报告，包括了资产负债表、利润表和现金流量表等。
最后，我们将这些报表以电子形式保存，并进行了打印。
会计电算化实训报告（通用10篇）
会计电算化实训报告会计电算化实训报告（通用10篇）会计电算化实训报告篇1一、实习资料：1.总账系统的主要业务操作和流程：首先了解公司的性质及主要业务。
其次根据经济业务填制凭证、掌握出纳签字、主管审核，修改凭证、凭证作废、红字冲销、删除、记账等业务处理。
应用总账系统对凭证进行记账、查询各科目的总账、明细账、余额表等。
在期末业务中，学会自定义结转的方法、期间损益的结转、定义生成转账分录等对机制凭证进行审核、记账，最后对账、结账。
2.设定启用日期，录入账套信息，设置分类编码，建立账套，按实训要求增加三名操作员并设置权限，账套数据的引入和输出。
设置基础档案，设置结算方式，并在老师的教导下学习了增加修改会计科目，设置项目大类，并录入期初余额进行试算平衡。
设置凭证类别，进行数据备份。
3.进入ufo报表，对表行高、列宽、表格线等进行设定，利用套用格式自动生成模板，并结合新会计准则对模板中的旧会计科目进行修改，掌握资产负债表和利润表关键字的设置、录入、消除，填写公式及了解报表下的格式窗口和数据窗口的区别，并通过设定公式进行计算。
二、学习中遇到的困难及解决方法：1.应注意：(1)账套设立由admin在系统管理下进行，账套参数可由账套的账套主管在系统管理下进行修改;(2)先设置科目再设置凭证类别。
(3)录入个人档案时必须先输入部门档案;2.涉及到库存现金和银行存款账户时要经出纳人员签字，才能确保工作的职责制。
能够指定科目，将现金总账科目中的待选科目中的现金转到已选科目中，再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中。
同时也能够解决刚填制的凭证，到了账套主管审核那里就会出现“没有贴合的凭证”，不能记账的凭证问题。
3.凭证类别设置。
利用收付转凭证在填制凭证中会出现“不贴合凭证”等现象，处理此现象的方法在于凭证类别的选定。
4.在设账套时，设好会计科目的明细账是很重要的，设好了到期末时能够通过自定义结转进行工资、福利费、工会经会等应付职工薪酬的计提以及其他科目的自定义结转，便可简便会计工作人员的工作量。
会计电算化实验报告
实验一总账系统基础设置一、实验题目总账系统基础设置二、实验目的1.掌握建立新账套和财务分工的有关知识和方法，会设置各种分类档案操作。
2.掌握总账系统的业务控制参数的作用及设置方法3.掌握设置会计科目体系的原则、作用及方法，掌握建立会计科目方法和操作。
4.掌握设置各种辅助帐的作用及操作方法。
5.理解设置凭证类型，结算方式的作用，并具体设置的方法。
6.掌握设置期初余额的要求和方法，会期初试算平衡。
三、实验步骤1进入系统建立帐套，设置操作员权限，设置公司及人员信息，录入客户和供应商档案。
2设置会计科目、凭证类别、折算方式、录入期初余额心得：在最初录入人员和部门档案时要注意，输入部门档案时先不输入人员，都输入完成后才能录入，否则系统弹出并没有这个人员。
在输入期初余额时，某些科目设置辅助核算应注意。
凭证记账后期初余额变为浏览只读状态，不能再修改。
期初余额试算不平衡不能记账。
实验二日常账务处理一、实验题目总账系统日常账务处理二、实验目的1.掌握会计凭证各项内容的填写要求，熟练掌握凭证填制的操作方法。
2.掌握凭证修改的条件及修改方法。
3.掌握审核凭证的意义和方法。
4.掌握记账的条件及处理流程，熟练掌握记账操作。
5.掌握账簿输出的原理，掌握总账及余额表、日记账、三栏及多栏明细账的查询操作。
6.理解往来核算的处理过程，掌握往来账的作用及核对方法。
三、实验步骤1执行“凭证”∣“填制凭证”命令，进入“填表制凭证”窗口。
单击“增加”按钮，增加一张新凭证。
填制一张新凭证。
心得：制作凭证式，一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。
采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期。
如果之前没有设置辅助信息，生成凭证时仍可继续操作，不显示错误警告，但有可能导致数量辅助帐的对账不平。
要用另外一个账号审核、记账。
实验三期末处理一、实验题目总账系统期末处理二、实验目的1.掌握银行对账单的输入方法，熟练掌握计算机自动对账处理的条件，人工辅助对账的依据和操作方法，掌握银行存款余额调节表的生成方法。
会计电算化实训实习报告【三篇】.doc
会计电算化实训实习报告【三篇】第1篇一、实验内容实验是以北京冠群科技有限公司为虚拟单位，运用用友ERP-U8管理软件，通过建立实验账套、设置人员权限、处理企业业务等，模拟现实财务工作中的账务处理。
实验内容共涉及企业建账、档案设置、总账系统设置、总账的日常和期末业务处理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、采购管理以及销售管理等十个试验。
这十个试验中涵盖了工业企业财务方面的主要环节：企业财务管理环节、采购销售环节、供应链环节、生产管理环节等。
实验涉及了企业活动中的活动记录，凭证登记、生成、作废、签字、审核与查询，资产的增加、减少、查询与审核，期初期末账表的生成、核对、审核与结账等。
二、实验问题我们的实验是按照会计电算化实验指导的材料内容进行操作，但是要将电算化学习好不能只是会按照书中的指导来操作，更应该做到将操作牢记在自己的脑海里。
因此，当我们在实验的过程中遇到问题时，积极思考，把不懂的弄懂记牢，并在以后遇到同一问题时能学以致用。
一下就是我在做会计电算化中遇到的一些问题：(1)出纳签字执行出纳签字是总账业务中的一个要点，也是企业日常业务中必经的一步。
在实验四中，当我以出纳身份进入系统执行签字时，系统提示“没有符合条件的凭证”，这让我很讶异，因为我之前的操作都是照着书中一步步做下来的，且在查询凭证中都存在，这就让我很犯难了。
后来，在老师的指点下我才发现，原来在最初设置会计科目时有一个步骤是将现金、银行存款和其他货币资金科目分别设置为现金科目、银行科目与现金流量科目，只有现金科目与银行科目的凭证才能进行出纳签字。
(2)期末结账实验五主要是进行总账系统的期末处理，而结账可以说是最终的步骤。
当我在对实验总账进行结账时，系统却提示我无法结账。
这是我就不明白了，因为我在之前的对账中总账与明细账、银行存款与对账单等都是相等的，应收应付系统也结转对账过均没有错，这是为什么呢?原来在我的记账凭证中还有一张未记账的凭证，正是因为这张凭证的存在，系统才会提示我不能结账的。
会计电算化实训实验报告
实验报告实验课名称：会计电算化案例实训学生姓名：-------专业班级：学号：开课时间：1-13周教务处制《会计电算化》实验报告实验序号： 1 实验项目名称：建账及财务分工学号姓名专业、班级实验地点计算机楼302 指导教师时间2014-03-07 一、实验目的及要求建立账套、财务分工、基础档案的设置二、实验设备（环境）及要求计算机平台：windows xp软件环境：sql server2000、用友8.52三、实验内容与步骤1、添加用户2、建立账套3、财务分工4、数据备份四、实验结果与数据处理建立起怡讯公司2009年1月份账套、并对账套主管、出纳、应收会计、应付会计、总账会计进行权限分配，最终输出账套五、分析与讨论通过“建账及财务分工设置”的学习，我掌握了新建帐套的方法以及给账套用户分配权限的功能，为电算化这门课程以后的学习奠定了基础。
在实训的过程中，我意识到了认真谨慎的重要性，为了防止给以后的操作带来不便，现在的每一个流程都必须做到万无一失。
这和我们在会计上要求的谨慎性原则是一致的。
会计电算化对我们学会计的人来说是必须得掌握的一种知识和技能，对我们以后的工作起着非常重要的作用。
所以说，在现在以及以后的电算化理论和案例实训的学习过程中，我们必须用端正的态度和求知的欲望学好这门课程！成绩六、教师评语思路清晰，能顺利完成实验签名：日期：2014-03-07《会计电算化》实验报告实验序号：2 实验项目名称：基础档案设置学号姓名专业、班级实验地点计算机楼302 指导教师时间2014-03-14 一、实验目的及要求通过实训掌握各项基础档案的内容及设置方法二、实验设备（环境）及要求计算机平台：windows xp软件环境：sql server2000、用友8.52三、实验内容与步骤1、引入上次实验备份的账套2、设置部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案3、设置会计科目4、设置凭证类型、外币、项目档案、结算方式、指定科目5、备份账套数据四、实验结果与数据处理引入怡讯公司2009年1月份账套，并对基础档案进行设置，最终输出账套五、分析与讨论通过实训我掌握了各项基础档案的内容及设置方法，为电算化这门课程以后的学习奠定了基础。
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(3)将光标置于多栏账的某笔业务上，单击“凭证”按钮，联查该笔业务的凭证。
4、部门收支分析
(1)执行“账表”-“部门辅助账”-“部门收支分析”，进入“部门收支分析条件”窗口。
会计系会计电算化课程实验报告
姓名：学号：班级：指导老师：
实验项目
用友v872总账-出纳业务处理
实验地点
第五机房
实
验
内
容
一、实验第一项内容：出纳管理
1、现金日记账
（1）以“陈明”的身份进入企业应用平台。“系统服务”-“权限”-“数据权限分配”，双击打开，业务对象选择“科目”，用户选择“王晶”，单击“修改”按钮，勾选“现金”和“银行存款”科目的查询权限，单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
（3）以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。“业务工作”－“财务会计”－“总账”－“出纳”-“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框。
(4)选择科目“工行存款(100201)”，单击“确认”按钮，进入支票登记窗口。
(5)单击“增加”按钮。输入领用日期“2010-08-25”，领用部门“采购部”，领用人“李平”，支票号155预计金额5 000，用途“购材料”，单击“保存”按钮，再在工具栏上单击“退出”按钮。
(5)单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。
(6)单击“增加”按钮，输入日期“2010-07-30”，结算方式202，借方金额22 772.00。
(7)单击“保存”按钮，再在工具栏上单击“退出”按钮。
2、录入银行对账单
(1)执行“出纳”-“银行对账”-“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。
（5）点击“凭证“查看相应的凭证。单击“总账”按钮，可查看此科目的三栏式总账，单击“退出”按钮。
2、银行存款日记账
（1）“业务工作”－“财务会计”－“总账”－“出纳”－“银行日记账”，双击打开“银行日记账查询条件”对话框。
(2)选择科目“银行存款(1002)”，默认月份“2010-08”，单击“确认”按钮，进入“银行日记账”窗口。
(2)输入查询条件：科目“招待费(660205)”，部门“总经理办公室”。
(3)单击“确认”按钮，显示查询结果。
(4)将光标置于总账的某笔业务上，单击“明细”按钮，查部门明细账。
3、部门细账
(1)执行“账表”-“部门辅助账”-“部门明细账”-“部门多栏式明细账”命令，进入“部门多栏明细账条件”窗口。
(3)单击“查看”按钮，即显示该银行账产的银行存款余额调节表。
(4)单击“输出”按钮，输出银行存款余额调节表。
实
验
问
题
支票的登记簿中报销日期为空时，表示支票未报销，否则系统默认为已报销
银行对账时存在金额与结算票号相同却对不上的账，因为选择的日期选择范围太小了。
实
验
收
获
出纳的工作看似不是很繁重其实也是很重要的，因为资金的流出进入都经过出纳，尤其在企业银行对账的时候也要个外仔细，不能出错，给公司造成损失
(2)选择科目“工行存款(100201)”，月份“2010-08—2010-08”，单击“确定”钮，进入“银行对账单”窗口。
(3)单击“增加”按钮，输入银行对账单数据，单击“保存”按钮。
3、银行对账
(1)执行“出纳”-“银行对账”-“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。
(2)选择科目“工行存款(100201)”，月份“2010-08—2010-08”，单击“确定”按钮进入“银行对账”窗口。
1、输入银行对账期初数据
(1)在业务工作界面的总账系统中，执行“出纳”-“银行对账”-“银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。
(2)选择科目“工行存款(100201)”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。
(3)确定启用日期“2010-07-27”。
(4)输入单位日记账的调整前余额511 057.16；输入银行对账单的调整前余额533 829.16。
(3)单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。
(4)输入截止日期“2010-08-31”，默认系统提供的其他对账条件。
(5)单击“确定”按钮，显示自动对账结果。
4、输出余额调节表
(1)执行“出纳”-“银行对账”-“余额调节表查询”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。
(2)选择科目“工行存款(100201)”。
时间：2011年04月28日
(3)单击“凭证”查看相应的凭证。单击“总账”按钮，可查看此科目的三栏式总账，单击“退出”按钮。
3、资金日报表
(1)“出纳”-“资金日报”命令，打开“资金日报表查询条件”对话框。
(2)输入查询日期“2010-08-03”。选中“有余额无发生也显示”复选框。
(3)单击“确认”按钮，进入“资金日报表”窗口，单击“退出”按钮。
4、支票登记簿
(1)以“陈明”的身份进入企业应用平台。“系统服务”-“权限”-“数据权限控制设置”，勾选“部门”，单击“确定”。
（2）“系统服务”-“权限”-“数据权限分配”双击打开，业务对象选择“部门”，用户选择“王晶”，单击“修改”按钮，勾选“采购部门”的录入和查询权限，单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
(2)以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。“业务工作’－“财务会计”－“总账”－“出纳”－“现金日记账”，双击打开“现金日记账查询条件”对话框。
(3)选择科目“库存现金(1001)”，默认月份“2010-08”，单击‘确认”按钮，进入“现金日记账”窗口。
(4)再以“王晶”的身份重新注册进入企业应用平台，进入“现金日记账”窗口。
二、实验第二项内容：账簿管理
1、查询基本会计核算账簿
(1)执行“账表”-“科目账”-“总账”命令，查询总账。
(2)执行“账表”-“科目”-“余额表”命令，查询发生额及余额表。
(3)执行“账表”-“科目账”-“明细账”命令，查询月份综合明细账。
2、部门总账
(1)执行“账表”-“部门辅助账”-“部门总账’-“部门三栏总账”命令，进入“部门三栏总账条件”窗口。
(2)第一步选择分析科目：选择所有的部门核算科目，单击“下一步”按钮。
(3)第二步选择分析部门：选择所有的部门，单击“下一步”按钮。
(4)第三步选择分析月份：起止月份“2010-08—2010-08”，单击“完成”按钮，显示查询结果。
三、实验的第三项内容：银行对账
以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。