SAP全面预算管理解决方案教程
SAP-全面预算管理解决方案BPC
预算编制和管理
► 业务目标、计划和活动怎样以数字和定量的形式表达，以支持公司的总 体战略目的？
► 预算编制包含什么内容？ ► 如何进行日常的预算管理？
预测
► 内部和外部环境的改变对最初的计划和预算有怎样的影响？ ► 我们需要基于最近获得的数据和信息再次浏览和修改我们的计划、目标/
查询
BPC CUBE
SAP NetWeaver BW 应用逻辑
通过 BPC Data Manager 抽取
SAP BPC NW 提供的标准功能
非 ERP 数据
Excel
ERP 层
SAP ERP 第三方 ERP
SAP BPC 预算管理系统数据流向与集成
业务人员
预算编制人员
管理层
…… KPI
SAP BO
– 企业发展目标逐层 分解并明确部门的 目标
– 部门绩效衡量指标 的梳理，权重分配 等管理过程和结果
– 结果测评的同时强 调过程的管理
全面预算管理循环
战略规划
► 公司的愿景和使命是？ 公司3－5年的业务方向和战略目标是什么？
目标设定
► 业务线/事业部怎样实现既定战略目标，其业务计划如何支持公司战略？ 要达到的业绩衡量指标？
集成性
▪ 与ERP各模块的紧耦合，预算实时控制 ▪ 后端BI系统的无缝集成
易维护 ▪ 面向用户的系统 ▪ 平台，数据库，硬件，逻辑等的简化和优化
用户体验
预算管理系统的业务实现难 点
跨年度项目计划
BOM逐级结转
复杂销售模式的实现
预算控制的实现
预算管理系统的技术发展方 向
多维数据库系统 ▪ OLAP ▪ 性能瓶颈 ▪ 内存计算HANA平台
SAP进阶12-财务总览之全面预算管理
sap进阶系列(32)：第一篇：财务总览之全面预算管理(1)业务计划和模拟（BPS）又称为全面预算管理，是上一章中我们介绍的“公司总部战略管理（SEM）”的一个主要模块。
我们在此单独介绍，如图1。
和SEM 的其他模块一样，全面预算管理也是架构在业务信息仓库之上的，这使得它可以方便地收集SAP 系统之外的数据。
也可以灵活地进行数据结构建模。
同时，如图2，这种结构还使得预算管理可以使用BW中大量的报表和数据。
如图3 所示，全面预算管理和运营层面的计划工具不同，它不是分模块来组织预算的，它按照功能分成五大块内容－计划结构建模，计划功能，计划接口（人机接口），计划应用（模板）和计划流程协调。
我们下面将分别加以介绍。
图2 BW报表支持预算图3 全面预算管理的功能一览2.13.1 计划结构建模计划结构建模包含两个层次，一个是在BPS 中对计划的层次进行定义。
为什么要对计划的层次定义呢？因为一个企业中可以做计划的角度很多－公司，事业部，部门，成本中心，利润中心，产品，销售片区，客户，分销渠道等等可谓应有尽有。
预算部门在组织整个预算体系和流程的时候，一定要理清整个计划的思路，各个层面做什么计划，计划数据的相关性等等。
图4预算层次图4 是系统中计划操作的一个集中平台，在它的左上部分就是整个计划层次的定义。
当然除了计划层次之外，计划是做在科目之上还是在别的指标之上，以及都有哪些指标，也是建模的一部分。
计划结构建模的另一个层次就是数据仓库的建模。
我们在集成篇关于NetWeaver 的介绍中会介绍业务信息仓库（SAP 的数据仓库产品）。
数据仓库采用的是星型的逻辑视图。
存放数据的星型结构称为信息立方体（InfoCube）。
信息立方体是可以自由定义的。
配合BPS 的建模定义信息立方体和其他数据仓库对象的过程，就是第二个层次的计划结构建模。
sap进阶系列(33)：第一篇：财务总览之全面预算管理(2)2.13.2 计划功能企业在做预算的时候需要各种工具和做各种计算。
SAP-全面预算管理解决方案BPC(共46张PPT)
预算内容
• 收入成本计划 • 资金预算 • 部门费用预算 • 薪酬预算 • 资本性支出 • 项目计划 • 预算层面合并后财务报表
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工作流/协同管理
计算能力/业务规则
数据编制
报表展现
情景管理/版本管理 层级管理
技术平台特点总结
高稳定性
平台集成性
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应用功能总结
批量报表
可视化/数据挖掘
数据集成 货币转换 计分卡/仪表盘
随机查询
调整
开放性
关帐/合并
内部抵销
会计科目集成
公司 部门
产品
产品1 产品2 产品3
维度
时间
1月 1月 1月
公司
子公司1 子公司2 子公司3
主要指标
总销售额
1000M 300M 500M
20
时间
预算模型自定义
可根据企业情况， 定义总体预算框架， 包括科目、时间、 组织结构、产品、 版本等
对预算框架进行
增加、删除、修改等 灵活管理
集中的维度库， 统一维护，可应用 于不同应用
查询
BPC CUBE
SAP NetWeaver BW 应用逻辑
通过 BPC Data Manager 抽取
Excel
ERP 层
SAP ERP 第三方 ERP
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…… KPI
SAP-BPC全面预算解决方案
面对风谲云诡、日益多变的市场环境，来自企业运营管理方式的创新，企业内部降低成本与提高工作效率的要求，实现财务工作的转型升级摆在所有企业财务工作者面前的一个共同课题。
这既是机遇也是挑战，选择一款适用的财务软件、制定一项科学的方案，可以使工作事半功倍，基于SAP-BPC软件我们来了解一下它在财务工作的全面预算领域有没有一些实用的解决方案。
1、SAP-BPC的相关概念SAP BPC（Business Planning and Consolidation）是SAP目前主推的全面预算与合并软件,也是SAP EPM（企业绩效管理）的核心组件，可以为企业的战略决策支持提供最有力的保障。
2、全面预算管理的相关介绍全面预算分三个阶段：事前预算，事中控制，事后分析。
支持多上多下，推荐采用典型的两下一上或两下两上的预算编制流程,在会计年度内按月度或季度采用滚动预测的编制方法，对预算在实际实施过程中的监控与修正：集团总部下达经营目标预算;各级利润中心根据经营目标编制本级的全面预算;各级预算向上汇总、平衡后形成全面预算草案;经过质询会的讨论，调整后形成年度预算定案;经过审批的个别预算调整更新各级的预算定案。
企业需要建立统一的预算编制与控制平台，固化预算管理体系、编制流程及编制模型，搭建全面、全员、全过程的全面预算管理平台，实现预算申报、审议、发布、分解、控制、反馈分析闭环预算管理。
实现预算与业务的有效衔接与互动。
杜绝过于粗放型的预算，细化预算编制，提高预算管理的科学性和可预见性。
支持多种预算值管理，包括总预算、年度预算、月预算、可以按照不同预算控制需求，实现在不同预算值上的实际控制。
预算数据可以以多种方式录入系统：手工输入、EXCEL导入，并可轻松实现以前年度实际发生数复制、现存预算复制修改进入企业级信息系统中。
系统支持设立多套预算，保存在不同预算版本中。
利用不同的版本实现分析未来的多种可能，通过对不同情况的模拟，支持决策。
sap进阶系列（35）：第一篇：财务总览之全面预算管理（4）
sap进阶系列（35）：第一篇：财务总览之全面预算管理（4）2.13.3 计划应用（模板）上文的计划结构建模和计划功能都是非常非常灵活的工具。
企业可以应用这些工具来构筑自己的计划体系。
但是企业往往要求SAP 在提供工具的同时，能够将行业和管理经验以模板的形式体现在系统中。
计划应用就是这样的模板。
如图14 所示，这是SAP 全面预算管理提供的一个模板。
在这个模板中，从销售计划，人力资源计划，成本中心计划，投资计划，到财务报表计划（3 张表）等等，系统中有完整的建模和计划功能的分配。
图15 显示的就是销售计划模板的计划层次和预算输入格式。
同时这些计划相互之间的关系也已经合理地定义出来了。
比如成本中心计划数字一部分取自于人力资源计划，另一部分取自于IT 成本计划，这两部分都与间接费用有关。
成本中心计划在集成财务报表中更新损益表，同时更新利润计划。
销售计划和成本中心计划生成利润计划。
利润计划更新损益表计划。
损益表，资产负债表和现金流量表都在集成财务报表里，相互影响。
投资计划会影响资产负债表的计划等等。
企业大可不必完全遵照模板，但是可以把模板作为参考和设计自己的预算体系的出发点。
图14 计划应用模板图15 计划模板－销售计划2.13.4 预算界面全面预算管理涉及整个企业各个部门的预算编制。
因此预算的人机界面显得尤为重要。
如图16 所示，在SAP－BPS 中提供了各种预算界面工具。
比如Web 界面，我们可以用Web 界面构造器方便地定义Web 界面的预算表，公布到网上让相关的人员填制预算。
Web 界面还包含问卷调研技术，你可以设计一份问卷，其中可以有ABCD 选项，也可以有手工输入的具体数字。
系统可以直接对这些信息进行处理。
再比如Excel 界面，既可以将Excel 直接嵌入到SAP 的前端SAPGUI 中，也可以直接用Excel 作为登录SAP 的前端工具。
当然通过SAP 的前端SAPGUI 直接编制预算也是一种选择，特别对于SAP 经常用户来说。
SAP全面预算管理
全面预算管理--SAP BPC（业务计划与合并）解决方案1.1SAP 全面预算管理解决方案（BPC ）的整体架构 (2)1.2SAP BPC产品主要功能 (4)1.3SAP BPC全面预算管理详细功能介绍 (7)1.3.1预算编制 (7)1.3.1.1预算编制—建模阶段 (7)1.4.1.2预算编制—业务计划模板 (9)1.4.1.3预算编制—从上至下的目标设定及分配 (10)1.4.1.4预算编制—从下至上的预算流程 (11)1.4.1.5预算编制—流程向导 (13)1.4.1.6预算过程的沟通与审批 (13)1.4.1.7预算编制—预算业务规则设定及管理 (14)1.4.1.8预算编制—内部交易抵消 (15)1.4.1.9预算编制--与MS OFFICE套件完全集成 (15)1.4.1.10预算编制--严格的权限设置 (16)1.4.1.11预算编制--其它 (16)1.4.2预算控制 (17)1.4.3预算分析 (18)1.4.3预算调整 (19)全面预算管理是联系公司战略目标与日常运营的重要纽带，它上到战略层面、下到执行层面是一个完整的闭环的管理流程，包括：战略目标的制定，目标的分解与下达，全面预算的编制、审批与下达，全面预算的执行以及执行过程中的预算控制，实际执行结果与预算的比对分析及可能产生的对预算的调整，以及对预算执行结果的绩效考核。
可以看出，在全面预算管理的闭环管理流程中涉及了公司内部管理环节的诸多方面，而这些方面又相互紧密联系，互为因果；SAP作为企业管理的解决方案大师，为企业提供了一套完整的全面预算管理解决方案，覆盖了全面预算管理循环的全过程：经营目标制定→预算编制→预算控制→反馈/分析→预算调整→绩效评估。
因此，为了更好地发挥系统平台为企业集团带来的管理效益，我们建议企业集团采用完整的SAP系统解决方案来统一建设完善企业的财务绩效管理，通过统一的系统平台，在满足现有业务需求的同时并为未来企业的长远发展奠定坚实的基础。
sap bpc 全面预算及合并解决方案
对于跨国公司和上市公司来说，合并报表是一个非常重要的工作。SAP BPC能够将来自不同子公司的数据进行自动合并，生成准确的合并报表。同时，它还提供了丰富的财务分析工具和功能，帮助企业进行财务分析和业绩评估。
3.
SAP BPC可以为决策者提供可靠的数据支持，帮助他们制定合理的业务目标和战略规划。通过对不同预算方案和业务指标的预测和模拟，决策者可以更好地评估业务风险和机会，做出更明行业和企业规模，特别适用于跨国公司和上市公司。以下是一些典型的应用场景：
1.
SAP BPC可以帮助企业进行全面的预算规划和管理。它可以与企业的财务系统和业务系统进行集成，实现数据的自动导入和导出。企业可以在SAP BPC中进行预算编制、调整和控制，并与实际业绩进行对比和分析。
3.
SAP BPC提供了丰富的分析工具和功能，帮助企业进行深入的经营分析和决策支持。它可以根据不同的业务指标和预算方案进行数据预测和模拟，为决策者提供准确的数据支持。企业可以更好地理解和把握业务情况，做出更有效的决策。
4.
通过使用SAP BPC，企业可以提高预算管理的效率和准确性，加强合并报表的一致性和可靠性，加强经营分析和决策支持的能力。这将帮助企业更好地应对市场变化和竞争挑战，提升企业的竞争力和经营效益。
1.
SAP BPC可以帮助企业制定全面的预算计划。它提供了直观且易于使用的预算编制工具，支持多种预算方案和预算周期的管理。企业可以灵活地进行预算调整和模拟，以满足不同的业务需求。
2.
SAP BPC能够将来自不同部门和子公司的数据进行合并，生成准确的合并报表。它支持多级合并和多种合并方法，保证了报表的准确性和一致性。同时，它还提供了数据校验和审核功能，确保数据的可靠性和合规性。
简介
SAP财务全面预算管理解决方案
02
03
成本控制
SAP系统可以帮助企业识别潜在 风险，提前预警并采取应对措施， 降低风险对企业的影响。
通过SAP系统的数据分析，企业 可以更好地了解成本情况，制定 更加合理的成本控制措施。
05
SAP财务全面预算管理解决方案的案例分析
案例一
总结词
成功实施、显著提升
VS
详细描述
某大型企业通过实施SAP财务全面预算管 理解决方案，实现了预算编制、审批、控 制和分析的自动化和一体化，提高了预算 的准确性和可靠性，优化了资源配置，加 强了内部管控，显著提升了企业的财务管 理水平和经营绩效。
促进业财融合
通过将业务和财务管理的有效整合，实现业务和财 务数据的共享和协同分析，提升企业的整体运营效 率和管理水平。
THANK YOU
感谢聆听
集成数据源
SAP系统可以与企业的其他业 务系统集成，确保数据的一致 性和准确性，减少预算编制中 的错误。
实时数据分析
SAP系统提供实时数据分析功 能，帮助企业及时发现预算编 制中的问题，并进行调整。
加强预算执行的控制与监督
实时监控与分析
SAP系统可以实时监控预算执行 情况，提供多维度的数据分析， 帮助企业及时发现问题并进行调 整。
节的成本控制和管理效率。
06
SAP财务全面预算管理解决方案的未来发展趋势 与挑战
技术创新与升级
云计算技术的应用
随着云计算技术的不断发展，SAP财务全面预算管理解决方案将更加依赖于云平台，实现数据存储、处理和分析的云 端化。
大数据分析能力提升
通过对大量数据的挖掘和分析，SAP财务全面预算管理解决方案将能够提供更加精准的预测和决策支持，提升企业的 财务和业务管理水平。
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SAP全面预算管理解决方案教程
SAP全面预算管理（SAP Integrated Business Planning for Finance and SAP Financial Planning）是SAP公司提供的一种预算管理解决方案，旨在帮助企业实现全面的预算管理和财务规划。
本教程将介绍SAP全面预算管理解决方案的主要功能和使用方法。
一、简介
SAP全面预算管理解决方案是基于SAPS/4HANA平台开发的一款财务规划和预算管理工具。
它通过集中化的数据管理和智能化的分析功能，帮助企业进行计划、预测和评估预算，并支持各个部门和业务单元之间的协作和决策。
二、主要功能
1.预算计划：SAP全面预算管理解决方案可以帮助企业制定全面的预算计划，包括财务预算、部门预算、项目预算等。
用户可以通过可视化的界面设置预算目标，并进行预算分配和调整。
2.预测分析：该解决方案还支持企业进行预测分析，根据历史数据和趋势，预测未来的财务情况和业务表现。
用户可以使用多种预测模型，并根据不同的场景进行模拟和比较。
3.预算控制：SAP全面预算管理解决方案具有灵活的预算控制功能，可以帮助企业控制预算执行和支出情况。
用户可以根据预算计划设立各类控制指标和警示线，及时发现和解决预算超支问题。
4.预算报告：该解决方案还提供了丰富的预算报告和分析工具，帮助企业进行预算执行情况的监控和分析。
用户可以根据需要，自定义各种报表和图表，对预算情况进行可视化展示和深入分析。
三、使用方法
1.数据集成：使用SAP全面预算管理解决方案前，首先需要将各类财务数据和预算计划导入到系统中。
该解决方案支持与SAPS/4HANA和其他财务系统的数据集成，可以方便地获取和同步数据。
2.预算计划：在数据导入完成后，用户可以通过可视化的界面进行预算计划的制定和管理。
可以根据各类维度进行分配、调整和审批，确保预算的准确性和合理性。
3.预测分析：在预算计划完成后，用户可以进行预测分析，使用各种预测模型进行未来情景的模拟和比较。
可以通过调整预测参数和假设，得出不同的预测结果，并对未来的业务表现进行预测评估。
4.预算控制：在预算执行过程中，用户可以使用SAP全面预算管理解决方案进行预算控制，及时发现和解决预算超支问题。
可以设置各类控制指标和警示线，对预算执行情况进行监控和分析。
5.预算报告：最后，用户可以通过SAP全面预算管理解决方案生成丰富的预算报告和分析结果。
可以根据需要，自定义各种报表和图表，对预算情况进行可视化展示和深入分析，为决策提供有力的支持。
四、总结
SAP全面预算管理解决方案是一款功能强大的财务规划和预算管理工具，可以帮助企业实现全面的预算管理和财务规划。
它提供了预算计划、预测分析、预算控制和预算报告等一系列功能，支持用户进行预算制定、
预测分析、预算控制和预算报告的工作。
通过使用SAP全面预算管理解决方案，企业可以提高预算管理的效率和准确性，加强决策的科学性和可靠性。