财务决算及财务预算报告模板(PPT48页)
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《决算与财务报告》PPT课件
报表的附注提供的是什么内容？ 6、如何编写财务报告？
感谢下 载
三、财务报表 4、所有者权益变动表
所有者权益变动表是反映金融企业在某一特定日期所有者 权益增减变动情况的报表。它应当反映构成所有者权益的 各组成部分当期的增减变动情况。所有者权益变动表至少 应当单独列示反映下列信息的项目：
（1）净利润； （2）直接计入所有者权益的利得和损失 项目及其总额；（3）会计政策变更和差错更正的累积影 响金额；（4）所有者投入资本和向所有者分配利润等； （5）按照规定提取的盈余公积；（6）实收资本（或股 本）、资本公积、盈余公积、未分配利润的期初和期末余 额及其调节情况。商业银行的所有者权益变动表表参见教 材366-368页。 ：
根据我国的规定，每年的1月1日起至12月31日止 为一个银行会计年度。年末的12月31日为金融企业 年度决算日，无论是否节假日，均不得提前或延后。 其基本意义参见教材253-254页。
4．19．1 年度决算概述
二、年度决算的基本要求 1．坚持集中统一领导，各方积极配合的原则 2．坚持日常核算数据正确性的原则 3．坚持数字真实，核算合法的原则 4．坚持格式规范，内容统一的原则 5．坚持上下结合，口径一致的原则
4．19．3 财务报告
二、财务报告的编制要求 为了充分发挥财务报告的作用，保证财务报告的质量，在编制过程中，必须 真实、准确、全面、完整地反映金融企业在当期的各种信息资料及经营成果。
还应符合规定的要求，其具体内容参见教材360页。
4．21．3 财务报告
三、财务报表 1、资产负债表
资产负债表是金融企业在某一特定日期财务状况的数据，是以“资产=负债+所 有者权益”的会计平衡等式为基础编制的。由于它是反映金融企业某一时点
感谢下 载
三、财务报表 4、所有者权益变动表
所有者权益变动表是反映金融企业在某一特定日期所有者 权益增减变动情况的报表。它应当反映构成所有者权益的 各组成部分当期的增减变动情况。所有者权益变动表至少 应当单独列示反映下列信息的项目：
（1）净利润； （2）直接计入所有者权益的利得和损失 项目及其总额；（3）会计政策变更和差错更正的累积影 响金额；（4）所有者投入资本和向所有者分配利润等； （5）按照规定提取的盈余公积；（6）实收资本（或股 本）、资本公积、盈余公积、未分配利润的期初和期末余 额及其调节情况。商业银行的所有者权益变动表表参见教 材366-368页。 ：
根据我国的规定，每年的1月1日起至12月31日止 为一个银行会计年度。年末的12月31日为金融企业 年度决算日，无论是否节假日，均不得提前或延后。 其基本意义参见教材253-254页。
4．19．1 年度决算概述
二、年度决算的基本要求 1．坚持集中统一领导，各方积极配合的原则 2．坚持日常核算数据正确性的原则 3．坚持数字真实，核算合法的原则 4．坚持格式规范，内容统一的原则 5．坚持上下结合，口径一致的原则
4．19．3 财务报告
二、财务报告的编制要求 为了充分发挥财务报告的作用，保证财务报告的质量，在编制过程中，必须 真实、准确、全面、完整地反映金融企业在当期的各种信息资料及经营成果。
还应符合规定的要求，其具体内容参见教材360页。
4．21．3 财务报告
三、财务报表 1、资产负债表
资产负债表是金融企业在某一特定日期财务状况的数据，是以“资产=负债+所 有者权益”的会计平衡等式为基础编制的。由于它是反映金融企业某一时点
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图表标题
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类别 1
类别 2
系列 1
系列 2
类别 3 系列 3
类别 4
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表
现。在广告设计中，文案与图案图形同等 重要，图形具有前期的冲击力，广告文案
3.86%
-4.72%
2.34%
—
—
-20.77% 4.14%
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
单位：万元
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口 740万元。
/通用格式
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类别 1 类别 2 类别 3 类别 4
图表标题
南方地区
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类别 1 类别 2 类别 3 类别 4
图表标题
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公司财务决算及下年度预算财务工作报告
公司财务决算及下年度预算财务工作报告公司财务决算及下年度预算财务工作报告各位代表：受大会委托，我向大会作财务报告，请审议。
一、200x年度财务决算 200x年是**公司发展史上的关键一年，在**集团的英明决策及正确领导下，彻底淘汰了落后的**生产线，**生产线正式投入生产。
全体员工在公司党政班子的带领下，团结一致，弘扬“卓越、自强、创造、进步”的**精神，继续以十六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南，以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标，进一步转变观念，抓管理，降成本，克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响，不断完善经济责任制和岗位星级管理，苦练内功，在各种原燃材料价格大幅上涨，市场竞争日益残酷的情况下，仍取得了骄人的成绩，各项指标再创历史新高。
全年产销首次突破100万吨大关，实现税利**.89万元（含**公司），公司综合实力进一步增强，为企业下一步的发展打上了坚实的基础。
200x年，公司生产**.52吨，比上年增加214505.5吨，增长26.29；销售**.52吨，比上年增加207310.70吨，增长25.34；全年完成销售收入**.14万元，比上年同期增加15583.61万元，增长28.09；实现利税**.89万元（含高翔公司），比上年减少7854万元，降低11.46。
（一）费用完成情况1、200x年**单位制造成本**.18元，比上年增加29.28元，提高17.44。
成本上升的主要原因：a、**平均单价459.89元，比去年同期上升165.99元，升幅达56.48，使每吨**成本上升284元；b、**单位电耗104.40度，比去年同期上升7.22度，使每吨**成本上升3.32元；、**单位电价0.46元，比去年同期上升0.03元，使每吨**成本上升3.13元。
分步及各品种**单位成本完成情况如下：**：35.52元，同比上升3.57元，上升11.17； **：9.28元，同比上升30.59元，上升19.27； **：96元，同比上升15.89元，上升10.12； **：1.38元，同比上升23.46元，上升15.86； **：205.62元，同比上升30.59元，上升17.48。
财务决算报表工作总结PPT课件
2018销售利润表
2018成本核算表
01 主要指标完成情况
主要指标
预算口径收入 -当月 预算口径收入 -累计 考核口径收入 -累计
净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅
账面
可比
-3.31%
2014-可比口径
2015年
7026 7020
6825 6701 6902
6669 6536 6533
6999 6777
6553 6512
6309
6407
6280
6161
6226
5956
5754
5807
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
02 指标完成进度
3）环比：
0.39% -1.24%
单位：万元
可比增幅
增幅%
-0.80% -1.78% -2.14%
2.34% -1.24% -0.22% -2.61% -3.06%
3.87% -0.87%
增速 排名
4 6 7 2 5 3 8 9 1
02 渠道建设与开发状况
本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发 本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发
宁德
-0.80% 31.90%
福州
-1.78% 31.76%
厦门
-2.61% 31.38%
龙岩
-1.34% 30.94%
三明
仅山东预算完成超时序进度，我司完成 32.64% ，排名第二（上月第二），超九地市综合进度 0.55% ，可比增幅 .34%，排名第二，仅次于山东（ 3.87% ）。
企业财务决算报表PPT课件
B:变化较大的报表 1、“所有者权益变动表” 与新会计准则的表式趋同 2、“非经常性损益情况表”右半部分增加了有关经营效益 关注项目。 3、 “主辅分离改制情况表” 指标进行了梳理和重新排列。
C:进一步规范报表列示：
2021/6/20
5
（三）主要修改内容： 附注和专项说明
1、规范有关附注表式列示：没有年初、本年增减、年 末数的逻辑关系的，基本上都根据年末在前，年初在 后的格式排列。
（3）职工含在岗职工和内退下岗职工，在填列“职工人工成 本总额”项目下的有关明细指标时，相关人工成本不要重 复填列。
2021/6/20
30
2、社会保险费用的口径 3、福利费用的内涵
执行通则后，企业福利费用不再按工资总额的14%计提，可 以据实列支。但是核算与管理是不一样的，企业应当高度 关注福利费用范围和规模的管理，是人工成本管控所重点 关注的内容。
2、“坏帐准备”、“存货跌价准备”仅由尚未执行新准则企 业填列。
3、“勘探费用”，由石油天然气开采企业填列，省属企业无。
2021/6/20
28
人工成本情况表
主要变化：
1、将“劳务外包”用“劳务派遣”进行表述。
2、增加了离退休人员养老金及福利性补助的内容。（注意与 表8中37行的勾稽关系）
主要指标说明：
4、相关指标不要重复填列（如取暖费等） 5、辞退福利其中：内部退休人员支出指符合国资委《关于中
企业财务决算报表
安徽省国资委统计评价处
2021/6/20
1
一、报表设计修改的基本情况 二、填报范围 三、报送级次 四、报表重点指标的填制方法及要求 五、附注及专项说明重点内容的编制要求 六、有关注意事项 七、报送时间与内容
2021/6/20
C:进一步规范报表列示：
2021/6/20
5
（三）主要修改内容： 附注和专项说明
1、规范有关附注表式列示：没有年初、本年增减、年 末数的逻辑关系的，基本上都根据年末在前，年初在 后的格式排列。
（3）职工含在岗职工和内退下岗职工，在填列“职工人工成 本总额”项目下的有关明细指标时，相关人工成本不要重 复填列。
2021/6/20
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2、社会保险费用的口径 3、福利费用的内涵
执行通则后，企业福利费用不再按工资总额的14%计提，可 以据实列支。但是核算与管理是不一样的，企业应当高度 关注福利费用范围和规模的管理，是人工成本管控所重点 关注的内容。
2、“坏帐准备”、“存货跌价准备”仅由尚未执行新准则企 业填列。
3、“勘探费用”，由石油天然气开采企业填列，省属企业无。
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28
人工成本情况表
主要变化：
1、将“劳务外包”用“劳务派遣”进行表述。
2、增加了离退休人员养老金及福利性补助的内容。（注意与 表8中37行的勾稽关系）
主要指标说明：
4、相关指标不要重复填列（如取暖费等） 5、辞退福利其中：内部退休人员支出指符合国资委《关于中
企业财务决算报表
安徽省国资委统计评价处
2021/6/20
1
一、报表设计修改的基本情况 二、填报范围 三、报送级次 四、报表重点指标的填制方法及要求 五、附注及专项说明重点内容的编制要求 六、有关注意事项 七、报送时间与内容
2021/6/20
《财务决算报告》课件
分析上一年度的主要负债，如短期 借款、长期借款、应付账款等，并 说明各负债所占的比例。
资产与负债的关系
评估资产与负债的匹配程度，分析 是否存在财务风险。
利润和亏损概述
利润或亏损情况
01
明确上一年度是盈利还是亏损，并说明盈利或亏损的主要原因
。
利润或亏损的构成
02
分析利润或亏损的构成，如主营业务利润、其他业务利润、投
期望企业能够为股东提供合理的回报 ，实现股东价值的最大化。
积极参与决策
鼓励股东积极参与企业的决策和管理 ，为企业的发展提供有益的建议和意 见。
06 结论
对本年度财务决算的总结
总结本年度公司的收入、支出、利润等财务数据，以及各项财务指标的完成情况。 分析财务数据的变化趋势，找出可能存在的问题和风险点。
对比历史数据，评估公司的财务状况和经营成果，为未来的财务决策提供依据。
对公司未来财务状况的预测
根据历史数据和市场趋势，预测 公司未来几年的收入、支出、利
润等财务数据。
分析未来财务数据的变化趋势， 预测可能存在的风险点和机会点
。
制定相应的财务策略和措施，以 应对未来的财务挑战和机遇。
对公司未来发展的建议
05 未来展望
预期的财务趋势和挑战
全球经济不确定性
全球经济形势的不稳定性 可能导致企业面临更大的 经营风险和挑战。
市场竞争加剧
随着市场竞争的加剧，企 业需要不断提升自身竞争 力，以应对市场变化。
技术创新
新兴技术的出现和应用， 为企业提供了新的发展机 遇，同时也带来了技术更 新换代的挑战。
财务策略和目标
资收益等。
利润或亏损与前一财年的比较
03
比较上一年度与前一财年的利润或亏损变化，分析增长或减少
资产与负债的关系
评估资产与负债的匹配程度，分析 是否存在财务风险。
利润和亏损概述
利润或亏损情况
01
明确上一年度是盈利还是亏损，并说明盈利或亏损的主要原因
。
利润或亏损的构成
02
分析利润或亏损的构成，如主营业务利润、其他业务利润、投
期望企业能够为股东提供合理的回报 ，实现股东价值的最大化。
积极参与决策
鼓励股东积极参与企业的决策和管理 ，为企业的发展提供有益的建议和意 见。
06 结论
对本年度财务决算的总结
总结本年度公司的收入、支出、利润等财务数据，以及各项财务指标的完成情况。 分析财务数据的变化趋势，找出可能存在的问题和风险点。
对比历史数据，评估公司的财务状况和经营成果，为未来的财务决策提供依据。
对公司未来财务状况的预测
根据历史数据和市场趋势，预测 公司未来几年的收入、支出、利
润等财务数据。
分析未来财务数据的变化趋势， 预测可能存在的风险点和机会点
。
制定相应的财务策略和措施，以 应对未来的财务挑战和机遇。
对公司未来发展的建议
05 未来展望
预期的财务趋势和挑战
全球经济不确定性
全球经济形势的不稳定性 可能导致企业面临更大的 经营风险和挑战。
市场竞争加剧
随着市场竞争的加剧，企 业需要不断提升自身竞争 力，以应对市场变化。
技术创新
新兴技术的出现和应用， 为企业提供了新的发展机 遇，同时也带来了技术更 新换代的挑战。
财务策略和目标
资收益等。
利润或亏损与前一财年的比较
03
比较上一年度与前一财年的利润或亏损变化，分析增长或减少
《企业财务决算报表》课件
报表数据必须准确无误，不得出现计算错误或 逻辑错误。
02
资产负债表
资产负债表的结构
1 2
3
资产类
流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他长期资产 。
负债类
流动负债、长期负债。
所有者权益类
实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润。
资产类别的细分
01
流动资产
现金及现金等价物
、应收账款、存货
02
资产负债率
资产负债率是负债总额与资产总额的比率，用于衡量企业 长期偿债能力。资产负债率越低，说明企业的长期偿债能 力越强。
趋势分析
01
营业收入增长率
营业收入增长率是本期营业收入与上期营业收入之差与上期营业收入的
比率，用于衡量企业营业收入的增长情况。营业收入增长率越高，说明
企业的市场竞争力越强。
02
本情况。
期间费用
介绍期间费用的种类、核算方法和 在利润表中的列示方式，包括管理 费用、销售费用和财务费用等。
营业外支出
解释营业外支出的构成、确认原则 和计量方法，以及在利润表中的列 示方式。
04
现金流量表
现金流量表的结构
经营活动现金流
反映企业通过经营活动产生的现 金流量，包括销售商品、提供劳 务收到的现金，以及购买商品、
等。长期投资ຫໍສະໝຸດ 长期股权投资、长 期债权投资等。
04
无形资产
专利、商标、版权
03
等。
固定资产
房屋及建筑物、机 器设备、运输工具
等。
负债类别的细分
流动负债
应付账款、短期借款等。
长期负债
长期借款、长期应付款等。
03 利润表
企业财务会计决算讲解幻灯片PPT
一 一、交通运输部2008年度企业决算回顾
2008
汇编户数
* 境内企业253户，较上年增加6%；
决
* 境外企业5户，较上年没有变动。
算 资产负债情况 回 * 境内企业：资产总额55.6亿元，较上年增长32%；
顾
负债总额20.8亿元，较上年增长23%。
* 境外企业：资产总额4.7亿元，较上年增长25%；
要大抓特抓、坚持不懈。
——让更多的农民成为新型职业农民（目标） ——生产更多更好更安全的农产品供给社会（方向）
一、为什么要大力培育新型职业农民 二、什么是新型职业农民 三、如何加快培育新型职业农民
一、为什么要大力培育新型职业农民
（一）深刻背景
◆农村劳动力持续转移,“人走村空”问题愈演愈 烈 2012年我国农民工数量达到2.6亿，每年新增 900-1000万。
5、有关政策建议
为有效解决国有企业经济运行中存在的矛盾和问题，按照学习落实 科学发展观的要求，应着力国有经济结构调整，完善国有企业体 制和机制，促进国有企业转变发展方式，提高企业自主创新能力 等。
八、企业决算其他有关问题
八
其 他 问 题
（一）执行新准则的问题
1、合并范围
* 实际控制原则，事业基建的合并
七 七、企业决算财务分析报告
分
析 报
财务分析报告是指以财务报表及其他资料
告
为依据和起点，应用专门的分析方法，系统分
析和评价企业的过去和现在的经营成果、财务
状况及其变动原因，以达到了解过去、评价现
在、预测未来和完善决策的目的。
七 （一）分析的目的
分
1、任务 2、目标群体
析 （二）如何发现特点和问题
5、统一了企业、境外和外资报表格式。
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财务决算及财务预算报告模板( PPT48页)
内容才是硬道理
2018年财务决算及 2019年财务预算报告
Financial budget and business analysis report
汇报人： 财务部
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目录
CONTENTS
01 年度基本情况综述 02 2018年财务情况报告 03 2019年财务预算报告
02
2018年财务情况报告
文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内 容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形
具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。
1、收入支出及结余情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入 应收账款增加额
2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
产品A
产品B
产品C
添加文案标题
5000
万元
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表
现。在广告设计中，文案与图案图形同等 重要，图形具有前期的冲击力，广告文案
具有较深的影响力。
添加文案标题
2000
万元
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表 现。在广告设计中，文案与图案图形同等 重要，图形具有前期的冲击力，广告文案
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年度销售情况综述
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A
5
4.3
4
3
2.4
2
1
0 类别 1
图表标题
4.4 2.5
3.5 1.8
类别 2 系列 1
类别 3 系列 2
4.5 2.8
类别 4
B
5
01
年度基本情况综述
文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内 容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形
具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。
主要指标完成情况
主要指标 预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计
净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
系列 3
年度利润情况综述
利润总额
350
万元
比上年同期增加
50 万元
利润总额
180
万元
比上年同期增加
35 万元
利润增加占比
58%
利润增加占比
25%
年度利润情况综述
年度利润情况综述
年度利润情况综述
年度利润情况综述
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4.3
4
3
2.4
2
1
0 类别 1
图表标题
4.4 2.5
3.5 1.8
类别 2 系列 1
类别 3 系列 2
4.5 2.8
类别 4
年度销售情况综述
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此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字 内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加 相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明 此处添加相关文字内容说明。
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字 内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加 相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明 此处添加相关文字内容说明。
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口 740万元。
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。
年度销售情况综述
添加标题内容
添加标题内容
2017
2018
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
1、预算口径收入缺口568万元 2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
1、收入支出及结余情况
指标分解分析
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此处添加内容此处添加内容此处添加内容 此处添加内容此处添加内容此处添加内容 此处添加内容此处添加内容。
年度销售情况综述
6
5
4
3
2
北方地区
1 0
4.3 类别 1
图表标题
3.5 2.5
类别 2
类别 3
4.5 类别 4
南方地区
6 5
4
3
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2
加相关文字内容说明
1
0
4.3 类别 1
图表标题
3.5 2.5
类别 2
类别 3
4.5 类别 4
年度销售情况综述
年度销售总额：8000 万元
4 2
0
图表标题
5
2
2
3
2.4
4.4
2.8
4.3
1.8
4.5
3.5
2.5
类别 1
类别 2
类别 3
系列 1
系列 2
系列 3
类别 4
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表
现。在广告设计中，文案与图案图形同等 重要，图形具有前期的冲击力，广告文案
具有较深的影响力。
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实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅
账面
可比
-3.31%
3.86%
-4.72%
2.34%
—
—
-20.77% 4.14%
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
单位：万元
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
具有较深的影响力。
添加文案标题
1000
万元
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表 现。在广告设计中，文案与图案图形同等 重要，图形具有前期的冲击力，广பைடு நூலகம்文案
具有较深的影响力。
年度销售情况综述
产品A+B+C
比上年 同期增加
800
万元
14
12
增加率
10 8
6
11.1%
6 4.3
5
4
3
2.4
2
2
1
0
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类别 1
图表标题
4.4 2.5
2
类别 2
3.5 3 1.8
类别 3
4.5
5
4.5
5
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2.8
3
2.5
2
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1
0.5
0
类别 4
系列 1
系列 2
内容才是硬道理
2018年财务决算及 2019年财务预算报告
Financial budget and business analysis report
汇报人： 财务部
财务决算及财务预算报告模板( PPT48页)
目录
CONTENTS
01 年度基本情况综述 02 2018年财务情况报告 03 2019年财务预算报告
02
2018年财务情况报告
文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内 容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形
具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。
1、收入支出及结余情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入 应收账款增加额
2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
产品A
产品B
产品C
添加文案标题
5000
万元
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表
现。在广告设计中，文案与图案图形同等 重要，图形具有前期的冲击力，广告文案
具有较深的影响力。
添加文案标题
2000
万元
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表 现。在广告设计中，文案与图案图形同等 重要，图形具有前期的冲击力，广告文案
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年度销售情况综述
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A
5
4.3
4
3
2.4
2
1
0 类别 1
图表标题
4.4 2.5
3.5 1.8
类别 2 系列 1
类别 3 系列 2
4.5 2.8
类别 4
B
5
01
年度基本情况综述
文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内 容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形
具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。
主要指标完成情况
主要指标 预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计
净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
系列 3
年度利润情况综述
利润总额
350
万元
比上年同期增加
50 万元
利润总额
180
万元
比上年同期增加
35 万元
利润增加占比
58%
利润增加占比
25%
年度利润情况综述
年度利润情况综述
年度利润情况综述
年度利润情况综述
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4.3
4
3
2.4
2
1
0 类别 1
图表标题
4.4 2.5
3.5 1.8
类别 2 系列 1
类别 3 系列 2
4.5 2.8
类别 4
年度销售情况综述
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第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
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预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口 740万元。
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。
年度销售情况综述
添加标题内容
添加标题内容
2017
2018
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
1、预算口径收入缺口568万元 2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
1、收入支出及结余情况
指标分解分析
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年度销售情况综述
6
5
4
3
2
北方地区
1 0
4.3 类别 1
图表标题
3.5 2.5
类别 2
类别 3
4.5 类别 4
南方地区
6 5
4
3
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加相关文字内容说明
1
0
4.3 类别 1
图表标题
3.5 2.5
类别 2
类别 3
4.5 类别 4
年度销售情况综述
年度销售总额：8000 万元
4 2
0
图表标题
5
2
2
3
2.4
4.4
2.8
4.3
1.8
4.5
3.5
2.5
类别 1
类别 2
类别 3
系列 1
系列 2
系列 3
类别 4
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表
现。在广告设计中，文案与图案图形同等 重要，图形具有前期的冲击力，广告文案
具有较深的影响力。
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实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅
账面
可比
-3.31%
3.86%
-4.72%
2.34%
—
—
-20.77% 4.14%
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
单位：万元
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
具有较深的影响力。
添加文案标题
1000
万元
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表 现。在广告设计中，文案与图案图形同等 重要，图形具有前期的冲击力，广பைடு நூலகம்文案
具有较深的影响力。
年度销售情况综述
产品A+B+C
比上年 同期增加
800
万元
14
12
增加率
10 8
6
11.1%
6 4.3
5
4
3
2.4
2
2
1
0
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类别 1
图表标题
4.4 2.5
2
类别 2
3.5 3 1.8
类别 3
4.5
5
4.5
5
4
3.5
2.8
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
类别 4
系列 1
系列 2