付款审核审批工作程序
付款审核审批工作程序与流程
工作行为规范系列付款审核审批工作程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-67074付款审核审批工作程序Payment review and approval work procedures说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
施工ISO-付款审核审批工作程序1、目的:杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2、范围:2.1工程款的审核审批(预付款、进度款、结算款)。
2.2设备款的审核审批。
2.3设计款的审核审批。
2.4保修金的审核审批。
2.5零星工程款的审核审批。
2.6登记台帐。
3、职责:严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。
4、程序:4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2审核4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。
4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。
4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。
4.3付款审批流程:该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单------工程部经理同意------预算部该项目主办人审核签字------预算部经理同意------分管副总同意------预算部登记------财务部同意------总经理审批同意------财务部开支票------预算部安排付款、领用支票、登记台帐-----主管工程师领用支票，返回发票。
工程项目付款程序的规定
工程项目付款程序的规定在工程项目的实施过程中，付款程序是一项关键性的规定，它确保了资金的正常流转和项目的顺利进行。
为了确保付款程序的规范性和透明性，以下是一些常见的工程项目付款程序规定。
一、合同签订与履行阶段1. 合同签订：工程项目付款程序的首要步骤是签订合同。
在签订合同之前，双方应明确合同金额、付款方式、付款期限等关键信息，以确保双方权益的平衡。
2. 合同履行：在工程项目的履行过程中，应按照合同约定的进度和质量要求进行工作。
项目经理应及时汇报工作进展和问题，并与业主共同解决可能出现的风险和矛盾。
二、付款申请与审批阶段1. 付款申请：在项目进展到一定阶段或达到一定完成比例时，承包商可向业主提交付款申请。
付款申请应包含详细的工作内容和完成情况说明，以便业主进行审批。
2. 付款审批：业主收到付款申请后，应按照合同约定的审批程序进行审批。
审批程序可以包括项目经理的初审、财务部门审核、业主主管部门的审核等。
审批过程中需注重保证申请和支付的准确性和合规性。
三、付款支付与核验阶段1. 付款计划制定：业主应按照合同约定的付款方式制定付款计划，确保按时支付合同款项。
付款计划一般可以按照项目不同阶段或按工作完成的比例进行划分。
2. 付款支付：在付款计划确定后，业主按照计划进行付款。
付款应遵循财务制度，确保付款的及时性和准确性，同时对资金流动进行监控和统计。
3. 付款核验：承包商收到付款后，应核验付款的准确性，并及时向业主反馈核验结果。
如发现错误或疑问，应及时与业主进行沟通解决，确保款项的正确使用。
四、工程项目结算阶段1. 工程竣工验收：在工程项目完成后，业主进行竣工验收。
验收过程应符合合同约定的验收标准和程序，确保工程质量和进度的达到预期要求。
2. 最终付款：在竣工验收合格后，业主应按照合同约定的最终付款方式进行支付。
最终付款一般包括尾款、保证金退还等款项。
3. 结算文件：结算文件是工程项目的正式结算凭证，其中应包括工程量清单、单位工程价款计算表、材料清单、费用明细等内容，以确保结算的准确性和完整性。
财务付款管理流程
（非报销类）财务付款管理流程1.流程概况2.流程图3.工作程序3.1.付款申请3.1.1供应方在达到付款条件后填写《付款申请表》，上报经办部门提出付款申请。
3.1.2经办部门必须严格把关。
审核通过后在《付款申请表》中出具审核意见，提交至财务管理中心/项目公司财务管理部。
在审核供应方付款请求时，经办部门必须充分熟悉付款相关材料，包括但不限于：（1）供应合同；（2）用于证明本次付款在进度、质量、安全及技术等方面符合合同要求的相关材料；（3）供方付款申请；（4）其他与付款请求相关材料。
3.1.3经办部门必须确保合同编号、名称及供方名称正确性，保证付款申请资料中的内容或数据始终一致，如遇公司更名、收款单位和合同约定单位不一致时，需对方提供委托书、工商局的证明资料等，以备核查；3.1.4经办部门必须核实供方实际完成的工作量是否与本次付款申请应完成的进度一致；3.1.5若供方无法满足合同约定的相应质量、安全及技术等要求，需求部门根据合同约定适当扣款甚至停止付款；3.1.6不允许签署如“同意按照合同付款”等模糊性的审批意见；3.1.7核对奖励单、罚款单等；3.1.8上报申请材料必须清楚打印，并按顺序装订好。
3.2.付款审核、审批3.2.1在接到经办部门上报付款申请时，财务管理中心/项目公司财务管理部进行审核并完成以下工作：（1）审核付款申请资料是否完整、合规；（2）与供方核对台账；（3）审核是否有合同、是否有预算、是否超预算、是否有补充预算；（4）根据合同经济条款、合同执行情况和资金计划，签署付款审核意见，财务管理中心对于计划内的付款应予同意；（5）是否符合资金计划；（6）是否符合公司资金使用规范。
3.2.2财务管理中心/项目公司财务管理部完成审核并出具专业意见后，审核通过后按照权责手册的权限进行上报审批。
3.3.财务付款并入账3.3.1付款审批通过后，财务管理中心/项目公司财务管理部按照审批通过的额度准备资金，并要求经办部门根据审批通过的付款额度，及时通知供应方开具发票。
采购付款与审批管理制度
采购付款与审批管理制度一、引言采购付款与审批管理制度是企业为了规范采购流程、加强对采购付款和审批的管理而制定的一套规章制度。
通过建立科学、合理的制度，可以有效控制采购风险，防止内外部的腐败行为，并提升采购效率和质量。
二、适用范围该制度适用于企业内部所有采购活动，并作为采购部门工作的基本依据。
所有与采购付款和审批相关的人员都应遵守本制度。
三、采购付款与审批程序1.采购请求提交：各部门根据需求向采购部门提交采购请求，详细描述所需物品、数量和预算等信息。
2.采购需求审核：采购部门对提交的采购请求进行审核，确认是否符合采购政策和预算要求。
如需修改或拒绝申请，采购部门应及时与申请部门沟通，并提出合理建议。
3.询价和比较：采购部门根据采购请求，在市场上进行询价，并比较各家供应商的报价、产品质量和服务水平等。
4.采购合同签订：采购部门与最终选择的供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格和交付时间等细节。
合同应经过法务部门审核并在双方签字后生效。
5.付款申请：供应商根据采购合同提供发票或其他付款凭证后，采购部门应按照企业财务流程提交付款申请。
6.付款审批：财务部门对付款申请进行审批，核实相关文件的合法性和准确性。
审批流程中可能包括预算批准、核对发票和合同等环节。
7.付款执行：财务部门根据审批结果，按照合同约定和付款条件及时完成付款。
8.付款记录和归档：财务部门应妥善保存付款相关的文件、记录和凭证，并按要求归档。
四、采购付款与审批的职责与权限1.采购部门：•负责审核和管理采购请求的提交，并提出合理建议；•组织市场调查和比较，选择供应商，并与供应商签订采购合同；•协助财务部门进行付款申请，提供相关凭证和文件；•监督采购项目的执行情况，确保按照合同和付款条件履行。
2.财务部门：•负责审核付款申请，确保合法性和准确性；•核对发票和合同，核实价格、数量和付款条件等；•控制财务风险，遵守合规要求；•及时、准确地执行付款操作。
财务付款审批制度
财务付款审批制度财务付款审批制度是一种组织机构内部的财务管理制度，旨在规范和控制财务支出的程序和流程。
该制度涉及到审批流程、审批权限、资金控制、风险管理等方面，对于保障财务安全、提高财务管理效率非常重要。
下面是一个1200字以上的财务付款审批制度的范文，供参考：一、制度背景为了规范和控制财务支出流程，保证资金使用的合法性、合规性和合理性，提高财务管理效率，特制定本财务付款审批制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有财务支付事项，包括但不限于付款给供应商、员工报销、合同支付等。
三、审批流程（一）申请流程1.财务支付申请人填写《财务支付申请表》，并附上支持文件，如合同、发票、报销单等。
2.申请人向上级主管提交《财务支付申请表》及支持文件。
（二）审批流程1.上级主管审批：上级主管对申请进行初步审批，审核申请表及相关支持文件，并签字批准或驳回。
2.财务经理审批：财务经理对通过上级主管审核的申请进行终审，审核后批准或驳回。
3.若有需要，审批流程可以根据具体情况进行调整，但必须保障在规定的审批权限范围内进行。
（三）付款流程1.经过终审批准的财务支付申请将转交给财务部门进行付款操作。
2.财务部门根据申请文件及相关支持文件，按照支付方式将款项支付给相应的收款方。
3.财务部门及时记录付款事项，并保留相关文件及记录。
四、审批权限（一）各级别审批权限分配如下：1.日常支出：金额小于X元的日常支出，由部门负责人审批；2.中等支出：金额在X元至Y元之间的支出，由部门负责人审批并报告给财务经理；3.大额支出：金额大于Y元的支出，需经过部门负责人和财务经理双重审批，并报告给公司领导层。
（二）审批权限的申请和授权：1.员工申请提升审批权限时应提交书面申请，说明提升的理由及需求，并提交工作表现等相关材料。
2.相关部门经理对员工的申请进行审查，评估员工资质、工作表现、责任意识等因素，并提交申请表上级主管审批。
3.上级主管对申请进行终审批准或驳回，并将结果反馈给申请人。
付款流程审核制度
付款流程审核制度一、前言随着金融行业的迅猛发展，付款流程规模不断扩大，其审批、审核的复杂程度逐步增加。
为了保障业务的正常进行，对于付款流程的审核制度的建立非常必要。
因此，一个科学、合理的付款流程审核制度，能够有效地保障公司的经济效益和合规性，进一步提升公司的运营效率和风险控制能力，具有极其重要的意义。
二、制度的设计思路1、制度流程建立付款流程审核制度，首要的是要确定好审核的流程，以确保所有的审核环节被完全覆盖。
初步的审核流程可以包括以下几部分：（1）申请：付款操作员填写相关表格，一般包括付款申请单和付款记录单，并进行相应的数字签名。
（2）审核：付款记录单在审核人员进行审核之后，由财务部门确定销账科目，确认相应审批人员的签字并将审核结果记录在制度中。
（3）支付：经过审核后，款项在银行内部流转审核程序，经过一系列向上通报、审核、审批等环节后，最终由财务部门确定支付方案，完成付款。
2、审核者设置从审核的范围来看，审核人员的设置应该覆盖付款流程中的所有环节，严格按照职责分明的原则来规范审核人员的职能。
3、审核标准审核标准作为审核的基础，在制度中应该建立完善的审核标准和审核制度，包括了基本的审批条件和财务管理的规定，旨在保障审核的全面性和准确性。
三、审核制度的执行与维护1、制度执行在建立制度的早期，企业内部需要对制度进行全面宣传和推广，引导员工遵循制度执行，加强对制度的理解和认识。
2、制度维护在制度作出之后，不应该是一成不变的，而是应该根据实际情况，不断地修订完善，以适应新形势新变革，确保后续的业务进程得到良好的支持和效益。
四、付款流程审核制度实际操作1、重视初期审核初期审核，也就是申请填写阶段，是审核制度中一个非常重要的环节，因为它关系到后续审核流程和执行的顺利进行。
仔细填写付款申请单和记录单，签字落款严谨，能避免后续的错误甚至审批失败。
2、优化审核流程优化审核流程，对于提高审核的效率和准确性都有重要的作用。
工程付款审核审批制度
工程付款审核审批制度
一、目的与原则
本制度旨在明确工程付款的审核审批流程，确保工程款项的支付合法、合规、合理，防止
财务风险，保障工程项目的顺利进行。
所有参与工程付款的人员应遵循公开、公平、公正
的原则，严格执行本制度规定。
二、审核审批流程
1. 申请：工程项目负责人或财务管理人员根据合同约定和工程进度，提出付款申请，并附
上相应的证明材料，如进度报告、验收单据等。
2. 初审：财务部门负责对提交的付款申请进行初步审核，确认款项的准确性和合理性。
3. 复审：项目管理部门负责人对初审结果进行复核，确保所有文件齐全，内容无误。
4. 决策：根据复审结果，公司决策层或授权审批人对付款申请作出最终决策。
5. 执行：财务部门根据审批结果，安排款项的支付，并记录入账。
三、责任与义务
每个环节的负责人都应对其审核的内容负责，确保信息的真实性和完整性。
任何违反制度
规定的行为都将受到相应的纪律处分。
四、监督与管理
为保证制度的执行力，应设立专门的监督机构或人员，对工程付款的审核审批过程进行监督。
同时，定期对制度执行情况进行检查和评估，不断完善制度内容。
五、信息公开
为提高透明度，工程付款的审核审批情况应适时向相关人员公开，接受社会监督。
六、附则
本制度自发布之日起实施，如有变更，需按照公司规定的程序进行修订。
通过上述制度范本的实施，可以有效地规范工程付款的审核审批流程，提高资金使用效率，降低财务风险，同时也有助于提升公司的管理水平和市场竞争力。
结语：。
项目付款审批流程
项目付款审批流程项目付款审批流程是指在企业或组织内部，对于项目付款进行审批的一系列流程和步骤。
这个流程通常涉及多个部门和岗位，需要确保资金使用的合规性和有效性。
下面将介绍一个典型的项目付款审批流程，以便更好地了解这一过程。
1. 申请阶段。
项目付款审批流程的第一步是申请阶段。
在这个阶段，项目负责人或相关部门需要填写付款申请表，包括付款金额、付款原因、收款方信息等内容。
申请人需要清楚地说明付款的必要性和合理性，并提供相关的支持文件，如合同、发票、收据等。
2. 内部审批。
一旦付款申请提交，就需要经过内部审批流程。
通常情况下，审批流程会涉及多个层级，从部门经理到财务主管再到财务总监或者其他高层管理人员。
每一级审批人员都需要对申请进行审核，确保申请的合规性和合理性。
审批人员可能会对申请进行修改、驳回或者批准。
3. 资金调拨。
一旦付款申请得到批准，接下来就是资金调拨的阶段。
在这个阶段，财务部门会根据批准的付款申请，将相应的资金从公司账户中划拨到收款方的账户。
在资金调拨过程中，需要确保资金的安全和准确性，避免出现错误或者遗漏。
4. 付款确认。
付款确认是项目付款审批流程的最后一步。
在资金调拨完成后，财务部门需要及时通知申请人和收款方，确认付款已经完成。
同时，需要及时记录付款信息，包括付款时间、金额、收款方等内容，以便日后的查证和核对。
总结。
项目付款审批流程是企业内部资金管理的重要环节，它能够有效地保障资金的安全和合规性。
一个完善的项目付款审批流程能够帮助企业规范资金使用，防范风险，提高财务管理效率。
因此，企业需要不断优化和完善项目付款审批流程，确保其透明、高效和合规。
以上就是一个典型的项目付款审批流程，希望对您有所帮助。
在实际操作中，不同企业可能会根据自身情况进行调整和优化，但总体的审批流程和原则是相通的。
希望企业能够重视项目付款审批流程的建设，确保资金的安全和合规性。
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付款审核审批工作程序
1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解
决问题。
2、范围：
2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。
2.2设备款的审核审批。
2.3设计款的审核审批。
2.4保修金的审核审批。
2.5零星工程款的审核审批。
2.6登记台帐。
3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，
即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。
4、程序：
4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2审核
4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。
4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。
4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。
4.3付款审批流程：
该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单工程部经理同意预算部该项目主办人审核签字预算部经理同意分管副总同意预算部登记财务部同意总经理审批同意财务部开支票预算部安排付款、领用支票、登记台帐
主管工程师领用支票，返回发票。
4.4各类付款审核：
4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%
4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经预算部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
工程进度款=合同金额×已审核进度%
检验是否超付：
工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）
4.4.3工程结算款审核：根据预算部已审核工程结算。
工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。
4.4.4保修的审核：（见《工程保修金使用办法》）
在合同规定之保修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理。
保修金=（结算价-下浮价）×保修%-扣款
4.4.5设备款的审核：材料设备款的支付，主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必须经设计部签认后给予结算。
4.4.6零星工程款的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。
零星工程款=结算金额-（1-优良率）×2%-扣款。
5、相关文件：
5.1付款申请表。
5.2工程付款手续管理程序。
5.3保修金使用程序。
6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员及物业公司。
注：1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。
编制：校对：审批：发放号：。