财务付款规章制度和流程
付款流程规章制度
付款流程规章制度引言为规范公司内部的财务管理流程，保证资金的安全和正确使用，特制定本付款流程规章制度。
本规章旨在明确付款流程、审批权限和责任，并建立起一个合理、高效、透明的财务管理体系。
一、付款申请1.任何部门或员工需要进行付款时，必须按照公司规定的付款申请流程进行申请。
2.付款申请必须包含以下基本信息：–申请人姓名及部门；–收款方姓名或单位名称；–付款金额；–付款原因及相关支持文件（如合同、发票等）；–付款方式（支票、银行转账等）；–付款时间要求。
二、付款申请审批1.付款申请应由申请人直接提交给上级领导审批。
2.不同金额的付款申请需要经过不同级别的审批，具体审批权限如下：–一般付款（≤ 5000元）：直接主管审批即可。
–大额付款（5000元＜金额≤ 10000元）：主管部门经理审批。
–特大额付款（金额＞ 10000元）：主管部门经理审批后，还需总经理审批。
3.审批过程中，审批人需认真核对付款申请的准确性和合规性，并在审批意见中明确表示同意或拒绝。
4.若有需要修改的情况，审批人需提出修改意见，并将付款申请退回给申请人，申请人在修改后需再度提交申请。
三、付款准备1.一旦付款申请获得最终审批通过，财务部门须及时为付款做准备。
2.财务部门应核对申请人提供的付款信息，包括但不限于收款方账户、银行名称等，并在系统内进行记录。
3.财务部门应核实收款方信息的真实性和准确性，避免因错误的账户或信息导致资金损失。
四、付款操作1.根据付款申请中的要求，财务部门应按时进行付款操作。
2.付款方式应根据实际情况来确定，包括支票支付、银行转账等。
3.在进行付款操作时，财务部门须严格按照支付规定来操作，确保资金的安全和正确使用。
五、付款确认与归档1.收款方应在收到付款后，及时向财务部门提供回单或确认函。
2.财务部门应核对回单或确认函的真实性，并在系统内进行记录。
3.付款凭证、付款申请、回单或确认函等相关文件应按照公司档案管理规定进行归档。
公司日常付款管理制度模板
公司日常付款管理制度模板一、目的和原则为规范公司日常付款行为，确保资金的合理流动和有效监控，特制定本制度。
本制度遵循合法性、合理性、效率性和安全性的原则。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在日常运营活动中涉及的付款行为，包括但不限于采购支付、费用报销、薪酬发放等。
三、职责划分1. 财务部负责制定和维护付款管理制度，审核付款申请，执行付款操作，并进行后续的账务处理。
2. 各部门负责人负责审批所属部门的付款申请，并对申请的真实性、合理性负责。
3. 总经理或授权管理人员负责对超出一定金额的付款进行最终审批。
四、付款流程1. 提交申请：申请人填写付款申请表，并附上相关证明材料。
2. 部门审批：部门负责人对付款申请进行审查，确认无误后签字。
3. 财务审核：财务部对付款申请进行复核，确保金额准确且符合预算规定。
4. 高层批准：对于超出预定金额的付款，需提交至总经理或授权管理人员审批。
5. 财务支付：财务部根据审批结果进行付款操作，并记录账务信息。
6. 归档管理：付款完成后，相关凭证和文档应妥善保存，以备查账和审计。
五、支付方式公司根据不同情况选择适当的支付方式，包括银行转账、现金支付、支票支付等。
电子支付方式应加强安全管理，确保资金安全。
六、预算控制所有付款必须在年度预算范围内进行，对于超出预算的支出，需经过特别审批程序。
七、异常处理对于不符合规定的付款请求，财务部有权拒绝执行，并及时向相关部门和管理层报告。
八、监督和审计公司应定期对付款管理情况进行内部审计，确保制度的有效执行。
同时，鼓励员工对违规行为进行举报。
九、制度的修订和完善随着公司的发展和外部环境的变化，本制度应定期进行评估和修订，以保持其适用性和有效性。
十、附则本制度自发布之日起生效，由财务部负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
付款申请规章制度范本
付款申请规章制度范本一、目的和原则为了加强财务管理，规范付款行为，确保公司资金的安全与合法性，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规章制度。
公司所有付款活动必须严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理规定，实行预算管理、审批程序和内部控制，确保付款的真实性、合法性和效益性。
二、付款条件和程序1. 付款条件（1）付款必须有合法的合同、发票、付款申请单等相关凭证。
（2）付款必须符合公司预算和财务计划。
（3）付款必须经过相应的审批程序。
2. 付款程序（1）发生付款事项时，由申请人根据实际情况填写付款申请单，并附上相关合同、发票等凭证。
（2）付款申请单由申请人所在部门负责人审核签字。
（3）付款申请单由财务部门进行预算审核、合规性审核和金额审核。
（4）付款申请单经财务部门负责人审核签字后，由出纳员办理付款手续。
（5）付款完成后，财务部门应当在相关凭证上签字确认，并归档保存。
三、审批权限和责任1. 审批权限（1）单笔付款金额在10万元以下的，由部门负责人审核，财务部门负责人审批。
（2）单笔付款金额在10万元以上的，由公司总经理审核，报董事会批准。
2. 责任（1）申请人应对所提交的付款申请单的真实性、合法性负责。
（2）部门负责人应对付款申请单的合规性、预算符合性负责。
（3）财务部门应对付款申请单的金额、预算、合规性进行审核，并对付款行为的合法性、合规性负责。
（4）公司总经理和董事会应对大额付款事项的合规性、合理性负责。
四、监督和检查1. 公司审计部门应定期对付款申请进行审计，确保付款行为的合法性、合规性。
2. 公司财务部门应定期对付款情况进行统计分析，及时发现和处理问题。
3. 公司各级管理人员应加强对付款申请的监督和检查，发现问题及时纠正。
五、违规处理1. 对违反本规章制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
2. 对违反本规章制度的，公司将根据情节轻重，对责任人进行相应的纪律处分。
付款报销规章制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款报销流程，确保公司资金安全、合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及相关部门。
第三条付款报销应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
第二章付款报销范围第四条付款报销范围包括但不限于以下费用：1. 办公费用：办公用品、低值易耗品、办公设备维修等；2. 交通费用：差旅费、市内交通费、出租车费等；3. 业务招待费用：客户招待费、商务宴请费等；4. 市场推广费用：广告费、宣传费、展览费等；5. 通讯费用：电话费、网络费、邮资费等；6. 人力资源费用：工资、奖金、补贴、社会保险等；7. 其他合理费用。
第三章付款报销流程第五条付款报销流程如下：1. 申请人填写《付款报销单》，注明费用用途、金额、事由、凭证等相关信息；2. 经办部门负责人审核《付款报销单》，确认费用真实、合规；3. 财务部门审核《付款报销单》，确保费用准确、合规；4. 经批准后，财务部门将《付款报销单》交予出纳办理付款；5. 出纳根据《付款报销单》办理付款，并留存相关凭证；6. 申请人领取付款后，将《付款报销单》及凭证交回财务部门存档。
第四章付款报销凭证第七条付款报销凭证包括但不限于以下内容：1. 发票：真实、合法的发票；2. 原始凭证：如收据、合同、协议等；3. 付款申请单：填写完整的《付款报销单》；4. 经办部门负责人、财务部门审核意见。
第五章付款报销时限第八条付款报销时限如下：1. 办公费用：报销单提交后5个工作日内完成；2. 差旅费：报销单提交后10个工作日内完成；3. 业务招待费用：报销单提交后15个工作日内完成；4. 市场推广费用：报销单提交后20个工作日内完成；5. 通讯费用：报销单提交后5个工作日内完成；6. 人力资源费用：按国家规定及公司政策执行。
第六章违规处理第九条对于违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于以下措施：1. 警告、通报批评；2. 退回违规报销款项；3. 纪律处分；4. 法律责任。
公司收付款流程管理制度
第一章总则第一条为了加强公司收付款管理，确保资金安全、合规、高效地流转，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各岗位的收付款活动。
第三条公司收付款管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度。
2. 安全保密：确保收付款信息的安全，防止信息泄露。
3. 及时准确：确保收付款信息的及时、准确传递。
4. 简便高效：优化收付款流程，提高工作效率。
第二章收款流程第四条收款申请1. 各部门在收到收款需求后，填写《收款申请单》，注明收款金额、收款方式、收款时间等信息。
2. 《收款申请单》经部门负责人审批后，报财务部审核。
第五条收款审核1. 财务部对《收款申请单》进行审核，确认收款事项的真实性、合规性。
2. 审核通过后，财务部将《收款申请单》及相关资料提交给审批人。
第六条收款执行1. 审批人审核《收款申请单》及相关资料后，签署审批意见。
2. 财务部根据审批意见，执行收款操作。
3. 收款完成后，财务部将收款凭证及相关资料归档。
第三章付款流程第七条付款申请1. 各部门在发生付款需求时，填写《付款申请单》，注明付款金额、付款方式、付款时间等信息。
2. 《付款申请单》经部门负责人审批后，报财务部审核。
第八条付款审核1. 财务部对《付款申请单》进行审核，确认付款事项的真实性、合规性。
2. 审核通过后，财务部将《付款申请单》及相关资料提交给审批人。
第九条付款执行1. 审批人审核《付款申请单》及相关资料后，签署审批意见。
2. 财务部根据审批意见，执行付款操作。
3. 付款完成后，财务部将付款凭证及相关资料归档。
第四章财务监督第十条财务部负责对收付款流程进行监督，确保收付款活动的合规性。
第十一条财务部定期对收付款流程进行检查，发现问题及时整改。
第五章附则第十二条本制度由财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
第十四条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。
付款管理制度
付款管理制度一、总则1.1 为规范公司的财务管理和付款流程，保障企业利益，制定本付款管理制度。
1.2 本制度合用于公司的各级部门、项目组以及供应商、服务商等与公司签订合作合同的单位或者个人。
1.3 公司应当遵守国家法律法规和有关财务管理规定，合理控制财务风险。
二、付款流程2.1 发生费用：公司各部门需要进行支出时，必须向财务部提供书面申请。
2.2 审批流程：财务部对书面申请进行审核，并依照公司的授权范围或者财务预算安排进行审批。
2.3 付款方式：根据公司实际情况，付款方式可以选择银行转账、现金支付等形式。
2.4 发票管理：公司收到的发票必须保留原件，并按照“先审后付”的原则处理，确保发票真实、准确、完整。
2.5 付款记录：公司应当建立完整的付款记录，包括付款时间、金额、付款对象等信息，并及时归档保存。
三、付款权限3.1 具备付款权限的人员，应当按照授权范围和程序进行付款，不得越权操作。
3.2 各级部门应当建立严格的内部控制机制，确保财务操作合法、规范、透明。
四、付款风险管理4.1 公司应当建立风险预警机制，对可能存在的付款风险进行及时报告，并采取相应的措施处理。
4.2 公司应当建立投诉处理机制，及时处理供应商、服务商等方面的付款投诉，维护公司的声誉。
五、违规处理5.1 任何人员违反本付款管理制度的规定，将承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
5.2 对于严重违规行为，公司将按照管理人员或者工作人员合同相关条款予以解除合同，并向有关部门报告。
六、附则6.1 本制度自颁布之日起生效，由公司总经理负责解释和修订。
6.2 本制度未涉及事项，请参照公司其他相关制度和有关法律法规执行。
简要注释如下：1. 财务管理：企业职能之一，涉及到企业的经济活动中的各个方面，包括资金筹集、资金使用、财务预算等。
2. 财务风险：指公司在开展经济活动的过程中面临的各种可能导致财务损失的风险，如信用风险、市场风险、汇率风险等。
3. 发票管理：企业进行经济活动时收到的票据，保留原件，依法计算税款，随后才干予以报销。
企业财务付款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业财务管理，规范财务付款行为，提高资金使用效率，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业所有财务付款活动，包括但不限于采购付款、工资发放、奖金发放、对外投资、对外捐赠、偿还债务等。
第三条企业财务付款应当遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务付款的合法性。
（二）真实性原则：财务付款应当真实反映企业的经济业务。
（三）及时性原则：财务付款应当及时办理，不得拖延。
（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
（五）效益性原则：提高资金使用效率，降低财务成本。
第二章财务付款审批第四条财务付款审批分为以下三个等级：（一）一级审批：金额在人民币10万元（含）以上的付款，需经总经理审批。
（二）二级审批：金额在人民币5万元（含）至10万元以下的付款，需经财务总监审批。
（三）三级审批：金额在人民币5万元以下的付款，需经部门负责人审批。
第五条特殊情况下的付款审批：（一）单笔付款金额超过100万元的，需提交董事会审议。
（二）涉及企业重大利益、可能产生重大财务风险的付款，需提交董事会审议。
（三）涉及企业对外投资、捐赠等重大事项的付款，需提交董事会审议。
第六条财务付款审批程序：（一）填写《财务付款申请单》，注明付款金额、付款对象、付款事由等。
（二）根据付款金额，提交相应级别的审批。
（三）审批通过后，财务部门进行付款。
第三章财务付款流程第七条财务付款流程如下：（一）申请人提出付款申请，填写《财务付款申请单》。
（二）审批部门对付款申请进行审批。
（三）审批通过后，财务部门根据审批意见办理付款手续。
（四）财务部门将付款凭证、发票等相关单据送交申请人。
（五）申请人核对付款凭证、发票等相关单据，确认无误后签字。
（六）财务部门根据申请人签字的凭证，进行付款。
第四章财务付款监督第八条企业设立财务付款监督小组，负责对财务付款活动进行监督。
项目部财务付款规章制度
项目部财务付款规章制度第一章总则一、为规范项目部财务付款管理，加强资金监管，保障资金使用的合法性和合规性，特制定本规章制度。
二、本规章制度适用于项目部内所有的财务付款活动，财务部门负责具体执行，各部门负责人负责监督执行情况。
第二章资金管理一、项目部应建立健全的财务管理制度，严格执行材料和款项的核对、审批流程，并加强资金使用的监督。
二、资金的使用应符合相关规定，经过合法审批，确保合理使用和规范支付。
三、资金使用应严格按照预算编制和资金申请的程序来进行，不得私切、挪用等。
四、项目部应建立资金监控和盘点制度，实行日常监督和定期盘点，发现问题及时处理、追究责任。
第三章支付流程一、项目部的财务付款应按照公司的相关规定办理，包括发票的准备、发票的复核、资金的审批等程序。
二、财务付款流程中，应当设有审批人员和复核人员，审批人员应按照规定审批，复核人员应仔细核对资料真实性。
三、项目部应建立健全的档案管理制度，对每一笔财务付款都要有相应的文件和资料进行备案存档。
四、财务付款应尽量以电子化方式进行，减少纸质文件的使用，提高工作效率和安全性。
第四章财务内控一、项目部应建立完善的财务内控制度，明确权限分工和责任归属，防止财务违规行为。
二、项目部应加强对财务人员的培训和监督，确保他们了解并严格遵守相关制度。
三、项目部应定期对内控制度进行评估审核，及时调整和改进，保证其符合实际运作的需要。
第五章监督检查一、项目部应设立财务监督专岗，负责日常的财务监督和检查，发现问题及时处理和上报。
二、项目部应定期组织财务内审，对财务付款程序和流程进行检查，及时发现违规行为。
三、项目部应接受公司总部和审计人员的监督和检查，配合完成相关的财务审计工作。
第六章处罚和奖励一、对于违反本规章制度的行为，项目部应及时给予处理，情节严重的要追究法律责任。
二、对于执行本规章制度出色的部门和员工，项目部应予以表彰和奖励，激励其刻苦工作。
三、项目部应建立健全的惩戒与奖励机制，促进全体员工的积极性和主动性。
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财务付款制度和流程
一、适用范围：
适用于除报销外的一切付款。
二、流程：
应付款项：
（1）经办人需要填制《付款申请书》并签字，将《付款申请书》与相关发票、入库单等原始凭证交给部门经理审核；
（2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；
（3）经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；
（4）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人；
（5）经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。
（备注：有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续）
预付款项：
（1）经办人需要填制《付款申请书》并签字，将《付款申请书》与合同交给部门经理审核；
（2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；
（3）经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；
（4）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人；
（5）经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。
（备注：有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续）
三、报销时间
财务一般安排在每周的周三和周五付款，请经办人提前准备好签字确认的《付款申请书》。
本付款制度适用于公司全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂之处可向财务部咨询。
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财务部2018年02月29日精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！。