用友软件操作(模拟-全套练习)
用友T3实务操作题
用友T3电算化练习1. 系统管理：3题2. 总帐：13题3. 报表：7题4. 工资：10题5. 固定资产：10题6. 应收应付：14题合计57题一．系统管理1．增加操作员操作：点击“打开系统管理应用程序”→“系统”菜单→注册→用户名：admin(密码为空)→确定→点击“权限”菜单→操作员→增加→。
→增加（查看评分）2．建立帐套（1）帐套信息帐套号：610帐套名称：广义科技有限公司（2）单位信息单位名称：广义科技有限公司（3）核算类型行业性质：小企业会计制度帐套主管：demo(4) 基础信息外币核算：有（5）编码方案：科目编码级次：422（6）系统启用操作：进入“系统管理”（操作同1）→点击“帐套”菜单→建立→根据题目要求设置完毕。
（帐套信息→单位信息→核算类型→基础信息→业务流程（默认）→完成→是→分类编码方案（默认）→确认→数据精度定义（默认）→确认→确定→是→勾选“固定资产”系统→选择时间→确定→退出）3．设置孙权具有“701帐套”“工资管理”、“固定资产”模块的操作权限。
操作：点击“权限”菜单→权限→孙权→选择701帐套→点击“增加”→双击授权：“固定资产”、“工资管理”→确定→退出（分2次授权）二．总帐1月31日：公司从农业银行提取现金2200元，填制并保存付款凭证。
摘要：提现借：库存现金（1001）2200贷：银行存款---农行存款（100203）2200操作：“文件”菜单→重新注册→总账系统→填制凭证→增加→。
→保存→确定→退出输入“应收票据”科目期初余额日期“2009年11月30日客户有：南京至先摘要：销售商品方向：借余额：3500操作：文件→重新注册→“总帐”菜单→设置→期初余额→双击“应收票据”期初余额栏→增加→。
→退出查询含有“资本公积“科目的收款凭证并显示操作：重新注册→“总帐”菜单→凭证→查询凭证→凭证类别：收款凭证→辅助条件→科目：资本公积→确定→退出查询库存现金（1001）总帐，然后联查明细帐操作：重新注册→“总帐”菜单→帐簿查询→总帐→科目：现金→确定→确认→当前合计→明细→退出设置供应商档案供应商编码205 供应商名称：长沙同创公司简称：长沙同创，地址：长沙市新港区大华路13号设置：“收款、付款、转帐”凭证类别，收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，100201”。
用友模拟操作题一、基础档案及日常业务处理
1.实验一系统管理【实验资料】1.操作员资料2.账套资料(1) 账套信息账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。
(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为考生姓名；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：42222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2006年1月1日”。
3. 操作员权限设置(1) 考生姓名--账套主管(2) 王晶—出纳具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。
(3)马方—会计具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
实验二基础档案设置【实验资料】北京宏远科技有限公司档案资料如下：以账套主管身份，于2006-1-1，登录T3(7)供应商档案(8) 外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.625。
实验三总账管理系统初始设置【实验资料】1. 总账控制参数设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数指定会计科目指定现金为现金总账科目，银行存款为银行总账科目说明：由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要修改或增加的会计科目及有期初余额的科目。
(2) 辅助账期初余额表会计科目： 1131 应收账款余额：借 120000元会计科目：1133 其他应收款余额：借6000元会计科目： 2121 应付账款余额：贷 168000 元会计科目： 4101 生产成本余额：借 45000 元账套备份实验四总账管理系统日常业务处理1. 以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
1月经济业务如下：(1) 2日，销售一部赵斌购买了500元的办公用品，以现金支付。
用友T3操作练习题
系统管理1、账套信息账套号：108 单位名称：光彩股份有限公司（简称：光彩公司）启用会计期间：2008年1月记账本位币：人民币企业类型：工业执行“2007新会计准则”账套主管朱湘按行业性质预置会计科目。
要求有外币核算需要对客户进行分类分类编码：科目编码级次：4222 客户分类编码级次：122 其他默认启用：总账系统启用日期：2008年1月1日2、操作员及其权限一、基础设置1、总账参数总账系统参数：不允许修改作废他人填制的凭证（总账~设置~选项点击选项）2、公共档案（1）部门档案（2）职员档案（3）客户分类（4）客户档案（5）供应商档案（6）凭证类别凭证类别设置为：收款凭证、付款凭证、转账凭证有限制类型（7）结算方式（8）会计科目A、指定会计科目：现金总账科目：1001库存现金；银行总账科目：1002银行存款；现金流量科目：1001、1002、1012B、｛基础设置~会计科目~编辑~指定会计科目（在“现金总账科目”中选择“库存现金”，在“银行总账科目”中输入“银行存款”，在“现金流量表”中选择”银行存款”、”库存现金”、”其他货币资金”）｝B、会计科目及其余额如下表先设置辅助核算~~~再输入金额C、个人往来科目余额D、应收账款科目明细E、应付账款明细F、删除会计科目：2621 独立账户负债；调整“材料成本差异”科目余额方向由借方调整为贷方；按新准则设置现金流量项目三、日常业务处理说明：刘丽芳填制和生成凭证、记账；陈惠出纳签字；朱湘审核、对账和结账。
要求完成凭证的填制签字审核记账。
（一）1月份发生的经济业务如下1、1月12日，计提1月份的长期借款利息5,000元。
2、1月12日，销售一批商品，收到货税款共计14,040元，增值税率17%，（附单据2张，转账支票号为2525-366，销售商品提供劳务收到的现金）。
1200，20403、1月15日，业务一部刘晶预借差旅费6000元（单据共计1张），以现金付讫。
用友上机操作题(平时上机练习题)
4、设置操作员权限 王亮：拥用“公用目录设置”、“总账”、“财务报表”、“现金管理”的全部 权限 唐非：拥有“公共目录设置”及“总帐”中的所有权限
由001进行初始化设置
二、系统初始化
1、部门档案 部门编码
部门名称
1
管理部
2
财务部
3
采购部
4
销售部
2、职员档案 职员编号 101 201 202 301 401
工资项目
计算公式
请假扣款
请假天数*100
养老保险 交通补助
（基本工资+奖励工资）*0.05 Iff（人员类别=”经理人员”，100，50）
三、日常处理
1、基本工资数据 输入以下基本工资数据
姓名 李同 赵超 王刚 张海 马慧 刘英 孙明
基本工资 5000 3000 2000 3500 2500 4000 3000
人员 人员 部门 编号 姓名 名称
人员 类别
账号
中方 人员
是否 计税
101
李同
管理部
经理人 员
20060090001
是
是
201
赵超
财务部
经理人 员
20060090002
是
是
202
王刚
财务部
普通员 工
20060090003
是
是
301
张海
采购部
经理人 员
20060090004
是
是
302
马慧
采购部
普通员 工
（21710102） 实收资本（3101） 利润分配（3141） 未分配利润 （314115） 本年利润（3131） 主营业务收入 （5101） 主营业务成本 （5401） 营业费用（5501） 管理费用（5502）
用友实验操作题
实验操作题实验1 系统管理【实验目的】1．理解计算机会计信息系统中企业账的存在形式。
2．掌握计算机会计信息系统中企业账的建立过程。
3．理解系统操作员及权限的含义及设置方法。
【实验内容】1．增加操作员。
2．建立企业账套。
3．进行系统启用。
4．进行财务分工。
5．备份/引入账套数据。
【实验要求】将计算机日期调整至2008年1月1日，以系统管理员（admin）的身份进行企业建账。
【实验资料】1．企业相关信息华普科技有限公司（简称华普科技）位于北京市海淀区上地信息产业基地开拓路9号，法人代表魏振东，联系电话及传真均为62786622，企业纳税登记号110108913762125。
该企业属于工业企业，从事软硬件及相关产品生产及销售，采用新会计制度科目核算体系，记账本位币为人民币，于2008年1月采用计算机系统进行会计核算及企业日常业务处理。
企业只有几个主要供应商，但客户很多，最好分类管理，有外币业务。
编码规则：科目编码级次4222；客户分类编码级次122；部门编码级次122；结算方式编码级次12。
核算时数量精确到两位小数；单价设置5位小数。
2．企业内部岗位分工企业内部岗位分工情况如表1-2所示。
3．进行系统启用设置由账套主管张一佳启用总账系统，启用日期为2008-01-01。
4．备份及恢复账套数据实验2 基础档案设置【实验目的】1．理解基础档案的作用。
2．掌握基础档案的录入方法。
【实验内容】基础档案设置。
【实验准备】引入实验一账套数据。
【实验要求】以“01张一佳”的身份进行基础档案设置。
【实验资料】1．部门信息本企业只有几个主要供应商，长期稳定，不需要分类管理。
7．供应商档案本企业采用固定汇率核算外币，外币只涉及美元一种，美元币符假定为USD，2008年1月初汇率为7.65。
9．会计科目本企业常用会计科目及期初余额如下：计科目。
10．凭证类别编码：01；名称：工商银行北京分行上地分理处；账号：8316587962。
用友T3操作练习题1汇编
一、账套信息(1)账套信息账套号：007账套名称：河南正天实业公司启用会计期：2012年01月01日(2)单位信息单位名称：河南正天实业公司；单位简称：正天实业；单位地址：南海市乾坤大道110号；法人代表：刘屯；邮政编码：000007；联系电话及传真：8688-6618；税号：5478-1251-2358-6624。
(3)核算类型本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：001；按行业性质预置会计科目。
(4)分类信息存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。
(5)分类编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2；客户分类编码级次：2-2-3；部门编码级次：2-2；收发类别编码级次：1-1；供应商分类编码级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。
3.系统启用2012年1月1日，系统管理员启用总账系统、工资管理、固定资产管理、购销存管理系统。
二、设置操作员及其权限以系统管理员(admin)的身份登陆用友T3软件“系统管理”，设置操作员及其权限。
编号姓名口令所属部门角色权限权限001 赵乾001 财务部账套主管账套主管002 钱兑002 财务部总账管理总账、应收、应付、采购、销售、固定资产、工资003 孙离003 财务部现金管理总账、现金管理三、基础档案以账套主管001赵乾的身份2012-01-01登陆007账套，设置基础档案。
1.部门档案部门编码部门名称01 办公室02 财务部03 采购部04 销售部05 仓管部(二)职员档案职员编码职员姓名部门名称职员属性01001 刘屯办公室总经理01002 张蒙办公室副总经理02001 赵乾财务部财务经理02002 钱兑财务部会计02003 孙离财务部出纳03001 梁师采购部业务人员04001 杨其销售部业务人员05001 何复仓管部部门经理05002 郑良仓管部业务人员(三)客户分类客户分类编码客户分类名称01 本地02 外地(四)客户档案编码客户名称客户简称分类开户账号税号业务员部门01001 红光股份有限公司红光公司本地交行1234 111111 杨其销售部02001 黄河股份有限公司黄河公司外地交行3456 333333 杨其销售部02002 绿谷股份有限公司绿谷公司外地交行4567 444444 杨其销售部(五)供应商分类类别编码类别名称01 央企02 私有(六)供应商档案编码供应商名称简称分类开户账号税号业务员部门01001 贝贝股份有限公司贝贝公司央企招行9876 111222 梁师采购部02001 欢欢股份有限公司欢欢公司私有招行7654 333444 梁师采购部(八)存货分类存货分类编码存货分类名称01 甲类商品02 乙类商品03 丙类商品(九)仓库档案仓库编码仓库名称计价方式01 原材料库全月平均法02 半成品库全月平均法03 产成品库全月平均法(十)存货档案存货编码存货名称分类单位存货属性01001 101商品01 件外购、销售01002 102商品01 件外购、销售02001 201商品02台外购、销售(十一)会计科目1.修改会计科目科目编码科目名称辅助核算受控系统1121 应收票据客户往来应收系统1122 应收账款客户往来应收系统1221 其他应收款个人往来1123 预付账款供应商往来应付系统2201 应付票据供应商往来应付系统2202 应付账款供应商往来应付系统2203 预收账款客户往来应收系统2.增加会计科目科目编码科目名称科目类型核算账类100201 工行存款资产日记账、银行账100202 建行存款资产日记账、银行账660101 运杂费损益660102 广告费损益660103 薪资费损益660199 其他费损益660201 办公费损益660202 差旅费损益部门核算660203 折旧费损益部门核算660204 薪资费损益660205 业务招待费损益660206 税金损益660207 修缮费损益660208 坏账准备损益660209 工会经费损益660210 教育经费损益660211 养老保险损益660299 其他费损益3.指定科目在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。
用友软件基础培训练习题
用友软件基础培训练习题基础设置部分一、系统管理1、操作员及其权限（开始——程序——用友通——系统管理——“系统”菜单——注册，操作员：admin，“权限”菜单——用户——增加）2、账套信息（系统管理——“账套”菜单——建立）账套号：300单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司单位地址：北京市海淀区花园路甲1号邮政编码：100088启用会计期间：2007年1月企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：周健基础信息：对客户、供应商进行分类科目编码级次：4222客户分类编码级次：123供应商分类编码级次：123部门编码级次：222结算方式编码级次：12启动系统：总账，启用日期：2007-01-013、用户授权（系统管理——“权限”菜单——权限——修改）二、总帐1、部门档案（开始——程序——用友通，操作员周健，登陆300账套，设置——基础设置——机构设置——部门档案——增加——保存）（3）修改会计科目“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）；“5101主营业务收入”和“5401主营业务成本”科目辅助账类型为“项目核算”。
7、凭证类别（基础设置——财务——凭证类别——分类方式：收款凭证、付款凭证、转账凭证——确定——修改）8、期初余额（总账——设置——期初余额）现金：8000（借）工行存款：222000（借）个人借款——杨明：6000（借）在建工程：50000（借）固定资产—生产设备200000(加工车间200000)借累计折旧—生产设备折旧60000贷短期借款：120000（贷）实收资本：306000（贷）总账日常处理部分一、日常业务（总账——凭证——填制凭证——增加——保存）1、2007年1月发生如下经济业务（1）1月8日，以现金支付购买包装箱货款600元。
借：包装物600贷：现金600（2）1月8日，以工行存款500元支付财务部办公费。
用友T3实操练习
建立账套和用户角色
建立账套：在用友T3系统中，首先需要建立账套，以便对企业的财务数据进行统 一管理和核算。
用户角色：在建立账套后，需要定义用户角色，根据不同的职责和权限，为每个 用户分配相应的角色，以确保系统的安全性和数据的保密性。
账套主管：账套主管具有最高的权限，可以对系统进行全面的管理和维护，包括 对用户角色进行管理、对系统参数进行设置等。
全性。
加密设置：对 重要数据进行 加密处理，防 止数据泄露。
防火墙配置： 配置防火墙规 则，防止外部
攻击。
日志管理：记 录系统操作日 志，便于追踪
和审计。
数据备份和恢复策略
定期备份：建议 每周至少进行一 次备份，确保数 据安全
备份方式：可采 用全备份、增量 备份或差异备份， 根据实际情况选 择
备份存储：确保 备份数据存储在 不同的物理位置， 以防止数据丢失
分配原则：在用友T3系统中，用户权限的分配应遵循“最小权限原则”，即只赋予用户完成其工作任务 所必需的最小权限，避免权限的过度分配和滥用，从而降低系统的安全风险。
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用友T3实操练习
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02
了解用友T3系统
03
用友T3系统的基本 操作
04
用友T3系统的进阶 操作
05
用友T3系统的常见 问题及解决方案
06
用友T3系统的安全 与维护
01
添加章节标题
02
了解用友T3系统
用友T3系统的功能和特点
注意事项：备份数据应存储在安全可靠 的位置，避免数据泄露或损坏
常见错误提示及解决方法
数据库连接问题： 检查数据库连接 设置，包括数据 库地址、用户名、 密码等是否正确。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《用友软件操作》实作练习
注：请更改电脑的系统时间：2012年1月1日（当前的时间）
一、增加操作员（三个要点—共5分）
编号姓名口令
001 周建001
002 王东002
003 张平003
二、新建账套（六个步骤—共20分）
1、账套信息
账套号：300
账套名称：北京华兴股份有限公司
启用会计期：2012年1月
2、单位信息
单位名称：北京华兴股份有限公司
单位简称：华兴公司
3、核算类型
行业性质：新会计制度科目
账套主管：[001]周建
按行业性质预置科目
4、基础信息
对存货、客户、供应商进行分类管理
无外币核算
5、分类编码方案
存货分类编码级次：122
客户分类编码级次：123
供应商分类编码级次：123
部门编码级次：122
结算方式编码级次：12
科目编码级次：4222
6、数据精度
该企业对存货数量小数位：2
存货单价小数位：2
三、财务分工（两个操作员—共5分）提醒：以账套主管[001]周建注册，再进行权限设置
002 王东（担任：出纳职务）——11个权利
GL0203 出纳签字
GL0401 现金日记账查询
GL0403 银行存款日记账查询
GL0405 资金日报表查询
GL0406 支票登记权
GL040701、GL040702、GL040703、GL040704、GL070405、GL040706银行对账六个权限003 张平（担任：审核员职务）——4个权利
GL0204 审核凭证
GL0208 记账
GL1511 对账
GL1512 结账
四、部门档案（五个—共5分）
部门编码部门名称
1办公室
2财务部
3销售部
301销售一部
302销售二部
五、职员档案（五个—共5分）提醒：最后一个职员要空一行
职员编码职员名称所属部门
WJ 王晶办公室
ZJ 周建财务部
WD 王东财务部
ZP 张平财务部
WH 王红销售二部
六、客户分类、客户档案；供应商分类、供应商档案（五个—共5分）
客户分类编码客户编号客户名称客户简称
1—长期BJSJ 北京世纪公司世纪公司
2—中期TJHD 天津海达公司海达公司
3—短期SHWB 上海万邦公司万邦公司
供应商分类编码供应商编号供应商名称供应商简称1—省内YN 云南用友软件云南用友
2—省外BJ 北京用友软件北京用友七、凭证类别、常用摘要（—共5分）
凭证类别
记账凭证无限制
常用摘要编码常用摘要内容
01 前欠货款
02 借差旅费
03 购买办公用品
04 报销差旅费
05 应收货款
八、结算方式、总账参数控制（共5分）
结算方式编码结算方式票据管理标志
1 现金结算否
2 支票结算是
201 现金支票结算是
202 转账支票结算是
3 其他否
凭证：选择√制单序时控制
客户往来款项：选择[总账]核算
供应商往来款项：选择[总账]核算
其他：个人排序方式[按编码排序]
部门排序方式[按编码排序]
项目排序方式[按编码排序]
九、指定会计科目、增改会计科目（共10分）
1.指定科目
现金总账科目指定：现金1001
银行总账科目指定：银行存款1002]
2.根据需要—增加和修改以下会计科目
增加：
会计科目编码会计科目名称辅助核算
100201 中行存款
100202 工行存款
10020201 大观支行
10020202 园艺支行
113301 其他应收个人款[个人往来]
113302 其他应收单位款[客户往来]
160301 工程物资[项目核算]
160302 工程水电费[项目核算]
160303 工程运输费[项目核算]
550201 办公费[部门核算]
550202 差旅费[部门核算]
修改：
1131 应收账款[客户往来]
1201 物资采购[项目核算]
十、项目档案（共５分）
（一）增加—项目大类
项目大类名称：在建工程
项目级次：一级：１
二级：２
项目栏目：默认四项（不用更改，默认点“下一步”；）
（二）指定核算科目（把４个会计科目全选指定到“在建工程”）
（三）项目分类
１福利工程
101职工食堂
102职工宿舍
2盈利工程
201招待所
202商场
（四）项目目录（维护）
项目编号项目名称所属分类码
001 三食堂101
002 66号宿舍102
003 第六招待所201
004 东方商场202
十一、录入期初余额（共5分）
1001 现金35 000
100201 中行存款405 000
10020201 大观支行305 000
10020202 园艺支行101 000
1131 应收账款客户：世纪公司摘要：前欠货款金额：5 000
113301 其他应收个人款部门：办公室个人：王晶摘要：借差旅费金额：2 000 113302 其他应收单位款客户：世纪公司摘要：代垫费用金额：1 000
110101 股票120 000
1501 固定资产177 000
1502 累计折旧15 900
2102 短期借款 6 100
3101 实收资本（或股本） 1 129 000]
十二、凭证录入（共5分）
（1）1月1日，财务部王东购买100元的办公用品，以现金支付，附单据1张记账凭证0001 2007年12月1日附单据数：1
摘要会计科目借方金额贷方金额购买办公用品管理费用/办公费100
购买办公用品现金100 （2）1月2日，办公室王晶借差旅费现金2000元，附单据1张
借：其他应收款/其他应收个人款 2 000
贷：现金 2 000 （3）1月10日，办公室王晶报销差旅费2000元，附单据4张
借：管理费用/差旅费 2 000
贷：其他应收款/其他应收个人款 2 000
（4）1月11日，销售一部王红向北京世纪公司销售产品，货款尚未收回。
借：应收账款 1 170
贷：主营业务收入 1 170 （5）1月13日，销售一部受到北京世纪公司转账支票一张，用以偿还前欠货款。
借：银行存款/中行存款 1 170
贷：应收账款 1 170
注：结算方式：转账支票票号：ZZ0001
十三、出纳签字、审核凭证（共5分）提醒：注意更换操作员
十四、记账（共5分）
十五、查账——出纳管理+账簿及辅助类账表查询（共5分）
十六、月末处理（共5分）
（1）期间损益结转（期间损益定义，转账生成凭证，再审核凭证，记账）
（2）试算并对账
（3）结账。