出差手续与差旅费
公司出差及差旅费管理制度
精心整理公司出差及差旅费管理制度第一章总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程1.出差申请与报告1.1并1.2否1.3还应1.41.51.61.71.8目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
?1.9《出差报告》的审核及审批流程同《出差申请单》。
?1.10出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并在5日内到财务部费用报销。
未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
1.11为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分才可报销。
?1.12当日可往返的出差，《出差报告》可不填写，相关内容合并至员工每日的工作报告内。
2.出差的审核决定权限如下：2.1?当日出差?出差当日可能往返，由直接主管核准。
?2.2远途出差?由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准。
?3.3.1?3.2超过3.3由公司指定账户产生的返点、赠品或其他优惠福利均属公司所有。
3.4自驾出差规定3.4.1自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差，若遇重大或紧急事件需自驾车超过500公里，必须由主管副总审批。
3.4.2燃油费补助：汽油价格以公司所在地现行市价为准，自驾车里程数按照列车时刻表上所列里程数计算，往返路程按列车时刻表中里程数2倍计算。
报销燃油费补助应填写差旅费报销单，写明报销出差起止地点及相应里程附报销单相应金额的正规燃油发票。
油耗标准表：即：燃油费补助=往返里程数×油耗标准×当地汽油价1.1.11.2250元/人/400元/间/1.31.41.51.62.差旅补助2.1公司按每人每天100元的统一标准向出差员工提供差旅补助，其中包含餐费、非公务交通费及杂费。
出差及差旅费管理制度汇总1_1
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公司出差及差旅费管理制度为掌握费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际状况，特制定本制度。
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，依据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应照实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作缘由不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件：按出差的'实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票赐予报销，没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐来回机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度第一条出差管理1.1 出差的定义出差是指员工因工作需要，离开工作地方前往其他地方执行工作任务或参加会议、研讨等工作活动。
1.2 出差审批1.出差申请应提前至少三个工作日提交给部门负责人，并通过电子邮件和企业内部系统进行备案。
2.部门负责人审批通过后，将出差申请提交给上级部门负责人审批。
3.上级部门负责人审批通过后，将出差申请提交给行政部门备案，并布置相关出差事宜。
1.3 出差行程布置1.出差行程应合理布置，确保出差任务能够高效完成。
2.出差行程应提前确定交通工具、留宿和会议布置等相关事宜，并通过行政部门预订及确认。
1.4 出差费用报销1.出差期间的差旅费用报销应符合相关规定，并依照企业订立的报销流程进行申报。
2.员工应妥当保管出差期间的相关费用凭证，如交通票据、留宿发票等，并按要求提交给行政部门。
1.5 出差期间的安全与纪律1.出差期间，员工应严格遵守企业的各项纪律和规章制度。
2.员工应注意个人和资产安全，并妥当保管个人财物。
3.若显现紧急情况或突发事件，员工应及时报告上级领导或联系企业安保部门。
第二条差旅费管理2.1 差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费等与出差相关的合理费用支出。
2.差旅费用报销不包含娱乐、购物等个人消费支出。
2.2 差旅费用标准1.交通费用标准：–飞机：经济舱公务票价标准，加签证费用（假如需要）。
–高铁/动车：二等座票价标准。
–公交/出租车：合理使用，按实际费用报销，需供应交通票据。
2.留宿费用标准：–酒店留宿费用以标准间单人房价格为准，需供应留宿发票。
3.餐饮费用标准：–差旅期间的餐饮费用标准按本地市场合理价格为准，需供应餐饮发票。
2.3 差旅费报销流程1.差旅费报销应依照规定流程和时间节点进行申报。
2.员工应将差旅费用报销申请表和相关凭证如交通票据、留宿发票、餐饮发票等，以电子方式提交给行政部门。
3.行政部门审核差旅费用报销申请，并在三个工作日内完成审核。
出差管理与差旅费用报销制度
出差管理与差旅费用报销制度1. 简介本制度旨在规范企业员工的出差行为，合理掌控差旅费用，并供应相关费用的报销政策，确保出差行为符合企业的利益和规范要求，同时保障员工的权益。
2. 出差申请2.1 员工在需要进行出差的情况下，应提前向所在部门提交出差申请。
申请内容应包含出差目的、地方、时间、估计费用等。
2.2 部门经理在收到出差申请后，应依据公司的需求和经费情形进行审核和批准。
批准后，通知员工可以进行出差准备。
2.3 若出差目的地为国外或需要较长时间的出差，员工还需供应相关的签证、证件等料子，并向人力资源部门进行报备。
2.4 若出差期间有多个目的地，员工应在申请时明确说明各个目的地的行程布置。
3. 出差行为规范3.1 员工在出差期间应保持良好的工作形象，遵守企业的行为准则和道德规范。
3.2 出差期间应严格遵守本地的法律法规，并敬重本地的风俗习惯。
3.3 出差期间，员工应自动与所在单位保持联系，及时汇报工作进展和问题。
3.4 员工在出差期间应注意个人和企业的安全，保管好本身的财务、物品等。
如遇紧急情况，请及时向所在单位汇报。
3.5 员工在出差期间应节省用水、用电、用纸等资源，遵守环保要求。
3.6 出差期间的交通方式应依据具体情况合理布置，提倡公共交通工具的使用。
4. 差旅费用报销4.1 员工在出差期间发生的费用，如交通费、食宿费、通讯费等，均可以申请报销。
4.2 员工在出差期间的餐费报销标准为实报实销，但应注意节省开支，避开超出合理范围。
4.3 员工的交通费报销标准依照公司规定的标准执行，具体标准应依据出差目的地和交通方式进行调整。
4.4 员工的留宿费报销标准为合理的标准间房费用，超出标准间房费用的部分需由员工自行承当。
4.5 员工的通讯费报销标准为实际发生费用，但应合理掌控开支，避开挥霍。
4.6 员工在出差期间显现的其他费用，如会议费、礼品费等，应提前向所在部门进行申请，并供应合理解释，由部门依据实际情况进行审核和批准。
出差及差旅费报销管理制度
出差及差旅费报销管理制度一、背景和目的公司为了规范和管理出差及差旅费报销流程，提高工作效率和资源利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅费报销，包括但不限于市内、国内和国际差旅。
三、报销范围1.差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费、业务招待费等相关费用。
2.报销人员必须提供真实有效的费用凭证，如发票、票据等。
四、出差申请与审批1.员工在出差前必须向上级提出出差申请，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等，上级审批通过后方可出差。
2.出差期间如有费用超出预算或需要临时支出的情况，员工必须及时向上级报备和申请批准。
五、费用结算1.员工出差结束后需提交完整的报销申请，包括费用明细和相关凭证。
2.报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交至财务部门。
3.财务部门在收到报销申请后应尽快审核，并在7个工作日内完成报销款项的转账。
六、费用标准和限额1.公司规定差旅费用的标准和限额，员工在出差前需了解并遵守相关规定。
2.如有特殊情况，超出标准和限额的费用需事先申请和批准，否则不予报销。
七、费用凭证要求1.所有费用凭证必须是真实、有效的原始文件，能够体现费用明细和发生时间。
2.凭证上必须注明购买物品或服务的名称、数量和金额等关键信息。
3.凭证中的发票必须是正式发票，不能使用抄录、复印件等非正式发票。
4.凭证必须与报销申请一一对应，不允许出现重复使用或重复报销的情况。
八、违规处理1.如发现员工出差及差旅费报销违反相关规定，将按公司规章制度进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。
2.对于故意违规行为，公司有权向相关部门报告并保留追回相关费用的权利。
九、附则本制度自颁布之日起生效，并适用于全体员工。
任何人员不得以任何理由或方法擅自更改制度内容，如有需要修改，应由公司管理人员进行审批和签署，并及时通知全体员工。
以上为出差及差旅费报销管理制度，希望全体员工严格遵守，将会提高公司的管理效率和资源利用率，同时确保差旅费用的合理使用和报销流程的透明化。
出差和差旅费用报销制度
出差和差旅费用报销制度一、背景和目的为了规范企业员工出差和差旅费用报销的流程，保证费用的合理性和公平性，提高企业管理的效率，订立本规章制度。
二、适用范围本制度适用于全体企业员工在公务出差和差旅期间发生的费用报销。
三、出差的定义与权限1.出差是指在业务需要的情况下，员工被授权离开工作地方，前往其他地区或国家进行工作任务。
2.出差需要得到上级主管的书面批准，并依照公司规定的程序进行申请和审批。
四、差旅费用报销的范围1.差旅费用包含交通费、留宿费、餐饮费、通信费、购买办公用品等与出差任务相关的合理支出。
2.全体员工在出差期间均可依据实际需要申请差旅费用报销。
五、差旅费用报销的申请和审批流程1.出差前，员工需提前向上级主管提交出差申请，并说明估计出差天数、地方、任务和预算费用等信息。
2.上级主管在收到申请后，依据出差任务的需要和预算合理性进行审批。
3.出差期间发生的费用，员工应妥当保存相关发票、凭证，并按规定的格式填写差旅费用报销申请表。
4.出差结束后，员工需将填写完整的差旅费用报销申请表及相关凭证交给财务部门进行审核。
5.财务部门审核合格后，将报销款项直接支出给员工或者依照员工指定的方式进行报销。
六、差旅费用报销的限定和标准1.交通费：凭有效发票或行程票据报销，以经济合理的方式为原则，公务出差可选择飞机、火车、汽车或其他交通工具。
2.留宿费：凭有效发票报销，依照企业规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承当。
3.餐饮费：凭有效发票报销，依照企业规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承当。
4.通信费：凭有效发票或通信详单报销，包含移动电话话费、互联网费用等，报销金额不得超出实际发生费用。
5.办公用品费：凭有效发票报销，依据实际需要进行购买，但需符合合理使用原则。
七、差旅费用报销的申请要求和注意事项1.差旅费用报销申请表应真实、完整、准确填写，包含出差事由、费用明细、金额、日期等信息，同时附上相关凭证。
出差差旅费报销标准
出差差旅费报销标准出差差旅费报销标准差旅费是为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定的制度。
下面是店铺整理的差旅费报销标准，欢迎阅读参考。
差旅费报销标准一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位：元。
下同)：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销(含副总经理，下同)经理180、130、120、100、80其余人员150、110、100、80、60(2)伙食补助费：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理60、40、40、40、40其余人员60、40、40、40、40(3)市内交通费：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理108、553其余人员108、553(4)交通工具标准：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报其余人员——硬卧硬座三等舱可乘预申请三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
外出公务与差旅费报销规定
外出公务与差旅费报销规定一、目的本规定旨在规范外出公务与差旅费的报销程序，确保公务活动的合理性和经济效益，提高单位财务管理的规范性和透明度。
二、适用范围本规定适用于单位内所有外出公务人员的差旅费报销。
三、报销标准1. 交通费(1) 公共交通工具：按照实际使用的交通工具票价核算。
(2) 自驾车：按照单位规定的车辆公里数费用标准报销，包括燃油费、过路费等。
(3) 租车：按照租车合同金额报销，若无租车合同，按照行程核定标准计算。
2. 住宿费(1) 住宿费按照相关政府部门公布的标准报销，超出标准的部分由个人自行承担。
(2) 在旅馆、酒店等住宿场所停留超过规定时间的，超出部分费用应由个人支付。
3. 餐费(1) 餐费按照每餐不超过单位规定金额报销。
(2) 若公务期间在外就餐，需提供餐饮发票或票据，否则费用不予报销。
4. 其他费用其他费用包括交通补助、电话费、会务费等，按照实际发生金额报销，需提供相关费用票据。
四、报销流程1. 出差人员应提前向单位所属部门提出外出公务申请，并附上出差计划和预计费用明细。
2. 单位所属部门根据申请审核情况，审批外出公务，并出具批准文件。
3. 外出公务结束后，出差人员需及时准备报销材料，包括票据、报销清单等。
4. 出差人员将报销材料提交给财务部门进行审核。
5. 财务部门对报销材料进行核对和审批，确保报销符合规定标准。
6. 报销审批通过后，财务部门将费用直接支付给出差人员或通过银行转账方式进行支付。
7. 财务部门需保留相关报销材料备查，以备日后审计或财务核对需要。
五、注意事项1. 在外出公务期间，出差人员需严格按照公务安排进行活动，不得超出预定行程和活动范围。
2. 出差期间如有特殊费用发生或变动，需及时与单位所属部门协商并获得书面批准后，方可报销。
3. 出差人员应合理安排行程，尽量选择经济实惠的交通工具和住宿场所，以充分利用单位资源，提高财务效益。
4. 报销材料必须真实、准确地记录费用发生的时间、地点和金额，不得伪造或篡改以追求不当经济利益。
外出出差与差旅费用报销规程
外出出差与差旅费用报销规程一、背景介绍在企业发展过程中，外出出差是不可避免的。
为了规范差旅费用的报销流程，提高报销效率，制定了本差旅费用报销规程。
二、申请出差1. 出差申请员工在需要外出出差时，需提前向上级主管提交出差申请，并注明出差目的、地点、时间等基本信息。
2. 出差审批上级主管收到出差申请后，需在X小时内进行审批。
若出差目的紧急且时间紧迫，可采取电话或邮件审批的方式，并及时告知申请人。
三、差旅费用1. 差旅费用范围差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、市内交通费、会议费等与出差相关的费用。
所有费用必须与出差任务相关，并符合公司费用政策。
2. 交通费交通费包括车票、机票、出租车费等费用。
出差人员需提供交通费用发票或报销凭证，并在报销单上注明出发地、目的地、交通工具、出发时间和到达时间等信息。
3. 住宿费住宿费包括酒店费用或公寓费用。
出差人员需提供住宿费用发票，并在报销单上注明酒店名称、住宿时间等信息。
4. 餐费餐费是指出差期间的伙食费用。
出差人员必须提供餐费发票，并在报销单上注明就餐地点、时间等信息。
每餐费用不得超过X元。
5. 通讯费通讯费包括电话费、网络费等。
出差期间产生的通讯费用需提供相关凭证，并在报销单上注明通讯方式和费用用途等信息。
6. 市内交通费市内交通费包括出租车费、地铁费等费用。
出差人员在市内出行所产生的费用需提供相应凭证，并在报销单上注明出行起始地点、目的地点以及费用明细等信息。
7. 会议费若出差期间需要参加会议，会议费用需提前向财务处申请，并在报销单上注明会议名称、时间、地点、费用明细等信息。
四、差旅费用报销流程1. 收集费用凭证出差人员需妥善保管出差期间产生的所有费用凭证，包括发票、票据等。
2. 填写报销单出差人员在完成出差之后，需按照公司统一的报销单格式填写差旅费用报销单，详细列明各项费用及金额，并附上相关凭证。
3. 主管审批出差人员将填好的报销单提交给上级主管审批，主管审查报销单中的费用是否合理并与出差任务相符。
外出出差与差旅费报销管理制度
外出出差与差旅费报销管理制度一、目的和适用范围目的：本制度的目的是为了规范和统一公司员工外出出差及差旅费报销的管理，确保费用使用合规、合理、透亮，并严格掌控费用开支，提高企业管理效率和资金利用率。
适用范围：本制度适用于公司全部员工的外出出差和差旅费报销管理，涵盖全部出差形式，包含公务出差、项目出差、培训出差等。
二、出差申请和审批流程1. 出差申请（1）员工在开始计划外出出差前，必需向所在部门提出书面出差申请。
（2）出差申请内容必需包含：出差目的、时间、地方、估计费用等认真信息。
（3）员工应提前至少三个工作日提交出差申请，并获得直接上级的书面审批同意。
2. 出差预算和掌控（1）出差申请获得批准后，员工和所在部门负责人应共同订立认真的出差预算，并明确费用掌控原则。
（2）出差预算包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、日常费用等各项明细，并应依据不同出差目的和地方进行合理估量和调配。
（3）员工在出差过程中应依照预算执行，严格掌控费用开支，避开超支情况的发生。
3. 出差审批（1）所在部门负责人在收到员工出差申请后，应在三个工作日内进行审批，并书面通知员工审批结果。
（2）假如出差费用超出公司规定的审批权限，需由所在部门负责人报公司管理层进行审批。
（3）拟出差目的地属于高风险地区或存在特殊风险的出差需由安全管理部门评估并报批。
4. 出差计划和报备（1）员工在出差前应依照公司规定填写认真的出差计划，包含行程、任务、估计费用等内容，并报备所在部门负责人和行政人员。
（2）员工需供应出差行程布置、相关证件复印件、联系方式等信息，以备紧急情况发生时使用。
三、差旅费报销1. 报销申请（1）出差结束回公司后，员工需要及时填写并提交差旅费报销申请，同时供应相关票据和发票。
（2）报销申请应包含认真的费用明细、费用合计、实际发生日期等必需信息，并加盖所在部门负责人的审批章。
2. 报销范围和标准（1）差旅费报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、日常费用等与出差有关的费用支出。
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出差手续与差旅费
本办法旨在确定公司管理人员和员工因公司业务出差的手续及 差旅费支付标准。 一、标准 （1）本公司的员工 ①工作人员借出差之便绕道探亲或办私事，公司只向其支付用于公务 出差部分的差旅费。 ②出差补贴用于出差者的饮食和杂费支出，按出差日报定额支付。每 人每天 80 元， ③出差中的电话、传真、信函、汇款费及邮费等通讯费依报销凭证支 付。 （6）因不得已原因而客户随行，出差者差旅费超出规定时，经公司 总监、总经理、财务总监批准后，按实际费用报销。 （7）近距离外地出差，当日往返仅对交通费实报实销，并支付餐费 补贴 40 元。 （8）差旅费预算原则上应在一周前，通过“出差申请表”提出，经 批复后实施。 出席研讨会时，火车、船舶、飞机票费，住宿费及其他必要的费用， 原则上实行实报实销。 （9）因招待客户出差时，预算范围内的接待费，火车、船舶、飞机
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
领款人签收:
日期: 装订要求:
页码:1
付款申请表
说明:指本公司所有对外支付费用.
发生金额为 500 元以上均需填写此表
凡发生金额为 1000 元以上费用不以现金方式支付
6
所有款项需附明细清单，包括名称、单价、数量、金额等内容
付款方式
□支票
□划款
□电汇
□现金
申请人
项目
部门
日期
收款人全称
2
票费，住宿费、其他杂费，原则上实行实报实销。 （10）在出差地招待客户，原则上应事先在“出差申请表”中提出具 体预算，并经上级主管批准。如突发情况也应电话告知其上级，口头 获准方可实施。 （11）交通费据个人申报，按实际费用支付。
三、报销程序
出差申请单
公司:
说明:出差指离开本地至外省市并至少居留一天以上 当地交通费用:根据车票实报实销
3
出差回公司 3 日内必须填出差费用报销单到财务部结清费用
部门：
项目：
出差目的地：
人数：
出差日期： 出差内容：
申请人:
部门主管意见:
公司总监意见:
行政总监意见：
总经理意见:
备注:
签字(日期): 签字(日期): 签字(日期): 签字(日期): 签字(日期):
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领款人签收:
日期:
装订要求: 页码:1
7
收款人银行/帐号
本次付款依据
发票号码
合同总价
累计已付款
计划支付日期
本次请款金额
小写金额
万 仟 佰 拾 元整
￥:
请款用途及说明：
申请人:
部门主管意见:
公司总监意见:
财务总监意见:
总经理意见:
备注:
签字（日期）:
签字(日期):
签字（日期）：
签字(日期):
签字(日期):
出差现金预支金额: 申请人:
日
期
期
总 ￥
事
由
计 报销金额: ￥ 签字(日期):
原始单据: （张） 报销日 期：
金额
参与单位及人员
归还: ￥
部门主管意见:
签字(日期):
公司总监意见:
签字(日期):
财务总监意见:
签字(日期):
总经理意见:
备注:
出差费用报销单
公司:
说明:出差指离开本地至外省市工作 当地交通费用:根据车票实报实销 出差回公司 3 日内必须填写此表格到财务部结清费用
4
出差目的地：
部门/项目： 报销人：
人数:
飞机/火车/汽车 住宿费用 餐饮费用
当地应酬费用
当地交通费用
其他费用
去: 回:
日
暂支单
申请人
签字(日期):
领款人签收: 日期: 装订要求:
部门
日期
大写金额
小写金额 5
万仟佰拾元
￥
借款用途：
借款方式： 现金/支票 预计还款日期 申请人意见:
合同号 签字(日期):
部门主管意见:
签字(日期):
公司总监意见:
签字(日期):
财务总监意见:
签字(日期):
总经理意见:
签字(日期):
备注: