成本压缩系列检查表
财务财务内控检查表
询问、检查
--
检查废旧物资处置管理情况
其他收入
过磅等过程财务人员是否在场监督，收入有否及时 入账，资料是否完整规范？
询问、检查
--
检查废旧物资处置管第理4情页况，共26页
会计核算工作检查表（表二）
检 其查 他事 收项 入
关键指标
检查方式 抽查样本量
审计步骤及方法
公司职厨剩料、酒店潲水、垃圾等是否选择合适的 收购商签定协议
财务是否将每月营业日报表数加租金、外包收入、 内部签单，减赠券、内部未签等后与会计账面数据 询问、检查 是否相符。
－－
检查营业收入报表数是否与
账面相符
第3页，共26页
会计核算工作检查表（表二）
检查事项
关键指标
检查方式 抽查样本量
审计步骤及方法
出纳是否每天核对营业日报表（竖报表）并签字确 认。
询问、检查
核对收费系统水电、电视费等代收代付费用是否与 账面相符。
询问、检查
是否根据发出的收楼通知书复核收费系统的资料并 录入相应的物业管理费计费日期。是否于业主实际 询问、检查 收楼时补录入伙日期。
－－ －－
系统导出某月数据与账面及 账外报表统计数据是否一致
询问检查重要的业主第信2息页数，共26页
据录入情况
抽查
结账后发现有误在更正时是否采用“红字更正法” （影响以前年度损益的除外）处理。
抽查
是否在更正错误或调账的记账凭证中对更正或调整 事项进行清楚说明并保留好更正、调整依据。
会计核算基 本规范
发生不能取得发票而用其他类型的票据报销支出时 有关的附件与摘要是否合理，以避免出现税务风险 。
在账务处理过程中是否注意将一些敏感的事情模糊 化处理。
压缩天然气汽车加气站安全检查表(1)
25
汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。
《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第5.0.11条
26
汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建(构)筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于本标准表4.0.4一表4.0.8中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆人口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建(构)筑物，其面向加油加气加氢站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其的安全距离应符合本标准表4.0.4-表4.0.8的相关规定。
2.站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。
3.站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。
4.作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。
20
作业区与辅助服务区之间应有界线标识。
《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第5.0.3条
21
加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。
《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第14.1.2条
29
设置在站房内的热水锅炉房(间)应符合下列规定:
《汽车加油加气加氢站技术标准》
（GB 50156-2021）第14.1.3条
1.锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。
2.当采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，并应采取防止火星外逸的有效措施。
成本检查表格
万元
机械费
176
万元
管理费用
363.7723
万元
税金（ 4.53 %）
439.4906
万元
利润
-168.0776
万元
项目盈亏分析：（盈亏事项、原因，盈亏金额，采取的措施等）由于人工及水泥、钢筋等材料的上涨，合同中仅钢筋可
以调整，其他上涨造成的损失正在和业主协商沟通中，由于该部分亏损造成项目呈亏损状态。
材料调差报告是否申报业主 是 业主的反馈意见：无
材料调差申报金额
按市场价调整未 有具体金额
万元
我司计划措施及对策：1、继续发文督促业主尽快决定 2、局部停工，施加压力
二、两制及成本策划
√是 否 签订两制合同
√是 否 编制成本策划 √是
风险抵押金应缴金额
万元
成本策划案例：（简述案例内容）IC已缴纳
风险抵押金实际缴纳金 额
否 签订项目岗位责任
状 万元
三、变更、签证及索赔
收到变更及签证份数
42 份
变更及签证上报份数
份
变更及签证上报金额
元
变更及签证业主确认金
元
费用索赔报告份数
王文超 王文超 王文超 王文超 王文超
五、商务例会本年商务例会召开次 数 Nhomakorabea6次
商务例 会纪要
近期商务例会讨论及解决的问题：（简述）1、二期工程单价调整
6份
2、工程清单中相关签证问题
人工调差报告是否申报业主 业主的反馈意见：无
六、合同外人工、材料价格上涨
是
人工调差申报金额
未有具体金额
万元
我司计划措施及对策：1、继续发文督促业主尽快决定 2、局部停工，施加压力
财务部每月结账检查表
项目 现金与银行存款 1 2 3 盘点零用金,并与库存现金明细表核对。 各银行账户余额是否与账列数相符。(或做銀行調節表) 总账与各明细账核对。 各类零星费用预提。（按请购单的申请部门分费用，共享 的及共享部门请购的作管理费用再分摊。） 预提工资。 预提職工準備金。 预提佣金。 预提水电费。 预提公益捐贈款 预提存貨跌價損失 摘要 完成
如何查應敘明 如何查應敘明(何謂異常) 如何查應敘明(何謂異常) 不只只有模具這一項啊？
獎勵學金為何要單獨列呢？应收管理固定资产预付账款
务部每月结账检查表
备注
要做銀行調節表嗎？我建議總帳與銀行存款要一致(可以使用過渡科目掛帳) 這樣敘述不清楚,應將有哪些明細與對應哪個會計科目的科目餘額列出
這部份比照提列的項目去執行即可
敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？ 敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？ 敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？ 敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？
预提费用 1 2 3 4 5 6 7
8 总账与明细账余额核对。 应付管理 1 2 1 2 存货 1 2 1 2 3 4 成本 1 2 3 1 其他 1 2 3 4 调账表有否录入审核。 奖励学金，待摊费用，无形资产摊销。 内部往来账项核对。 每月输入次月汇率。 工时检查。 查产品成本明细有无异常。 查工单成本明细有无异常。 检查模具有否时间久末验收的。 总账与库存明细账核对。 总账与委外，厂内工单在制明细账核对。 计提折旧。 折旧分摊。 新增资产子系统明细与科目明细账核对。 月末子系统清单明细账与总账核对。 录入应付凭单是否有遗漏。 录入付款单是否有遗漏。 录入结账单是否有遗漏。 录入收款单是否有遗漏。
常减压车间三查四定程序文件(doc 47页)
常减压车间三查四定程序文件(doc 47页)常减压车间现场“三查四定”内容第一章“三查四定”培训目的在本次培训结束后你将对以下几点有明确的认识：1. 对系统进行完整性检查的步骤2. 需要哪些文档，如何找到。
3. 如何安全的进行检查4. 检查设备时根据PID图和其他参考文档找到可能的问题5. 项目完整性检查记录的要求。
6. 如何记录，应包括哪些内容。
7. 阅读PID注释栏和检查设备与其一致的重要性。
8. 如何提出SDQ（设计询问）。
9. 掌握管道分类的简要知识。
10. 多种材料组（MM）项目。
11. 理解工程设计改动通知，并在检查前回顾它们。
12. 识别各种隔离和盲板。
13. 认识各种阀门。
第二章检查中的HSE注意事项炼油项目的每一个人都对安全负有责任。
在所做的每一个决定中都必须考虑安全。
必须明确，我们对自己的安全负有责任，同时我们的行为又将影响他人的安全。
我们在此作为一个团队工作，因此每个人在每天的工作后安全的回家是非常重要的。
关键点在于行动之前要深思熟虑。
安全的进行检查是至关重要的，主要原因在于你经常需要爬上一些难以接近的区域。
在炼油项目中有许多规定都是与安全有关的，在此文本中仅强调一些特别重要的：1. 使用背包来携带文档，以便在爬梯子时保证身体有三点同时与梯子接触。
2. 在栏杆外时使用安全绳；如，在爬扶手以外的管道时。
3. 不要穿越栏杆（任何临时或永久的）。
4 .软管管理有现场装备使用说明（LSI），你必须阅读并签字。
它说明了如何安全的使用软管。
5. 工作中适当的工具；所有的工作都应使用正确的工具。
工艺组在现场有一个工具箱，这里存放工具，并有备用。
6. 必须穿戴发给你的PPE；进入现场必须戴安全帽，外套，安全鞋和防护眼睛。
7. 在进行任何工作必须有许可证或工作票。
8. 在没有许可证、工作票及外部监护人员的情况下禁止进入任何容器或密闭空间，如塔座和罐。
9. 参与“施工质量检查”的人员有时不得不通过攀登进入某些不容易进入的区域。
七S管理检查表(全)
七S管理检Leabharlann 表(仓库)序号1.整理(SEIRI) --- 区分要与不要的东西。
检查项目
目的：腾出“空间”
达标项得标准分，不达标项得0分，总分100分 得分标准 第一周 第二周 第三周 第四周 月统计
1.1 桌子、柜子内及桌子、柜子上面是否放置其他不必要物品(盆栽除外)？ 1.2 工作区域(包括角落)是否有不需要的物品、文件、物料等？ 1.3 抽屉、桌子、柜子底下是否有无用的物品、物料？ 1.4 张贴或悬挂物有无脏污、破损、过期有无及时去除？
2.3 文件柜是否有文件清单和责任人?文件能否迅速找到（常用文件15秒） 2.4 活页夹是否有标签?标签﹑标示是否与内容相符? 2.5 文件处理完后是否有放入活页夹,且摆放整齐? 2.6 办公桌及抽屉是否整齐﹑不杂乱? 2.7 悬挂、张贴报表、文件、图片是否摆放整齐，标识清楚？ 2.8 员工座椅摆放整齐否？ 2.9 受控文件是否有丢失﹑私自复印现象? 2.10 电源线是否零乱?电源开关是否有标示？各种电线、配线等是否整齐并有埋进线槽？ 2.11 私人物品是否有固定的放置位置? 2.12 工作台面及文件柜是否整洁 、不凌乱？台面有无堆高？ 2.13 工作完成后，凳子、工具等是否有及时归位？ 2.14 员工作业时台面的半成品或成品是否摆放整齐？ 2.15 成品、材料、辅材是否摆放整齐？是否摆放过高？ 2.16 作业指导书吊挂是否整齐？是否与生产工序一一对应？有无依各类指导书或操作说明操作？ 2.17 未使用的机器旁是否有挂“维修”或“非生产”等标识？ 2.18 物料、产品、工具、设备等是否有分区并依区域分类摆放、并标识明确？ 2.19 生产过程随工单、各项质量记录等表单书写是否及时、整齐、美观 2.2 成品或停产的半成品是否及时入仓？ 2.21 各类包装容器是否有区分颜色或标识清楚？ 2.22 各类设备、仪器仪表、工具等有无操作规程？有无依规程操作？非使用状态是否保持关闭> 2.23 在线物料、工治具等与作业指导书是否相符？
成本诊断检查表
合同执行中发生了变动是否有原因说明和变动记录，补充协议是否履行了审批程序
工程款支付
工程款支付是否履行了程序，手续是否完备
有无付款计划，有无超合同付款和无合同付款现象
设计变更及现场签证
50万元及以上的重大设计变更是否经集团公司审批后实行
是否执行集团公司《工程建设管理暂行办法》及相关制度
二
成本管理
合同管理
建设项目是否全面推行合同制，并进行合同归口管理
工程建设施工合同价格确定是否符合规定，是否经过招标确定、依据施工图预算确定或经造价人员审核确定
合同签订是否履行了程序，手续是否完备
合同文件是否全面、合规并与招标文件、中标条件相符，合同范围、标的是否明确、清晰
审查工程结算二审报告，提出批复意见
建立工程结算台帐，及时登记和归档二审结算资料
制表部室：分管领导：日期：
项目建设管理（成本）专项活动诊断检查(标准)表
诊断对象：所属企业
序号
类别
诊断项目
诊断标准
备注
一
制度
成本管理制度建设情况
成本管理制度是否建立并完善，至少包括合同管理、工程款支付管理、设计变更及现场签证管理、工程竣工结算管理等内容
工程竣工结算是否符合集团公司制度规定，价款结算程序是否符合合同约定
工程建设施工合同是否存在小招标、小合同、大结算现象
工程结算造价是否超过对应工程概算造价10%以上
是否建立工程竣工结算台帐，登记是否及时、完整、准确
制表部室：分管领导：日期：
对集团公司组织的招标项目的合同审查，提出审查意见
收集所属企业成本信息月报并整理、核对，形成成本信息汇总月报
生产准备三查四定检查表
附录七装置“三查四定”检查表为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照表7-2“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。
对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，对确认的问题按照A、B、C三类进行分类，将问题审核、归类后按表7-1模式进行汇总，并落实整改。
设计漏项的检查主要在图纸会审阶段开展，需要根据设计图纸、变更后内容详细核查，重点检查安全、环保设施是否存在设计漏项，因属于规范性内容的核准，故检查内容根据设计标准进行编制、检查，本规范只进行问题的记录检查、确认，不单独进行检查表的编制；未完工程的检查在工程中交前根据工程建设范围、建设要求进行检查，重点检查安全、环保设施建设是否满足三同时要求，本规范只对未完工程进行确认检查，未进行未完工程检查表的编制。
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表7-1 “三查四定”问题汇总表
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表7-2 “三查四定”检查表
一、设计审查问题整改确认表
二、未完工程项目确认表
三、工程质量隐患检查表（通用类）
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四、工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类）
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五、工程质量隐患检查表（设备设施类）
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六、工程质量隐患检查表（仪表、电气类）
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七、工程质量隐患检查表（装置界区及公用工程类）
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