关于供应商送货入库、对账业务流程

供应商对账及货款结算流程

深圳市高新奇科技股份有限公司供应商/加工商对账及货款结算流程修正版一、月结对账及付款流程1、每月1至10号各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至或邮箱注电话机项目供应商请发至手机项目供应商请发至我司财务会有专人负责与之对账。

2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志如果双方通过邮件难以核对清楚供应商或加工商可提供书面资料到我司我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。

3、对账单经双方确认无误后各供应商或加工商将对账单打印出来加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据一并邮寄到我司地址深圳市宝安67区留仙一路高新奇工业园财务部收件人林扬华如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部收件人林扬华请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用我司收到对账单后将盖上“对账专用章”如供应商或加工商有需要此对账单的我司可回传此单此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免影响安排付款。

我司财务会按约定的时间安排付款具体付款日期等我司财务人员通知。

二、非月结对账及付款流程各供应商或加工商提供由我司仓库开具的入库单和签收的送货单到我司采购部我司采购部附上相应的请购单和订单和报价单报价单上必须详细注明付款时间和供应商应提供的票据类型及税率统一交到我司财务部经我司财务部核对无误后按双方约定的付款时间安排付款。

三、收款人身份证明为保障各供应商或加工商的利益供应商或加工商委托工作人员前来我司收款时必须出示我司统一格式的“收款委托书”见附件及“身份证”原件经我司财务人员核对无误后方可收取现金或票据。

深圳市高新奇科技股份有限公司财务部2008年9月18日。

对账及付款流程

对账及付款流程对账1.我公司财务部门每月结账时间为25号，凡属月结的供应商须每月26号—30号，根据我司的质检报告将检验合格的的物料编制对账单送至我公司。

2.我公司财务部根据各部门提供的有关单据核对该供应商的物料数量、单价无误后，会在次月的1—10号回签供方的对帐单。

3。

对账确认无误后,供方应根据此金额、数量开具当月的全部发票，送至我公司财务部。

4．对帐过程中如发现我公司的帐务与供方有误差，财务部门应通知对方携带我司仓库管理员开出的入库单第二联(送货联）、送货单留底联前来我公司与财务进行对帐.对帐过程中如发现是我公司的单据传递环节失误而造单据遗失，应由我司负责补齐单据;如果是供方的失误,造成帐务不符，我司概不负责，一律以我公司的帐务为准。

付款1。

财务部门应于次月1—6号负责整理上月所有付款凭据（包括采购订单、外发加工费的报价单、购货发票、送货单、物料入库单、退货单、检验报告）。

并认真审查其完整性、合法性。

包括付款凭据是否齐全、报价单是否有总经理审批签字、物料入库单是否有采购经理及品管部质检员签字等。

如有单据不全或审批手续不全现象,财务部门有权拒绝付款。

财务部门经过认真审核、交财务主管签字认可后由财务主管递交上层审批。

2.每月7号—15号为上报审批时间，财务部门需及时向上层报告资金状况，请示上层及时拨款。

3.月结供应商的结算期为每月15-25号，由财务部通知上月供货的各供应商前来我司结算.未接通知前，各供应商不得向我司财务部催促询问.接财务部通知后,各供应商应在规定的结算期内与我司进行结算，过期者本月不予受理，货款结算顺延至下月结算日4。

若有预付款或者货到付款的供应商,除付款单据齐全外,还需申请部门拟定预(现）付款申请书连同订单交由总经理特别核准。

否则财务部门视同月结付款处理。

（申请书格式见附件）。

5。

财务部门在付款时（无论预付、现付或是月结），都应将付款凭证连同付款单据一并交由总经理审批签字，总经理经审查付款单据无误，并在付款凭证上签字同意后,财务部门才能付款。

供应商对账流程

供应商对账流程供应商对账流程是指企业与供应商之间进行对账过程的一系列操作。

对账的目的是确保企业与供应商之间的财务数据的准确性和一致性，避免因账目不清而引发的纠纷和差错。

供应商对账流程一般包括以下几个步骤：第一步：收集账单企业需要及时收集供应商提供的账单，包括商品或服务描述、数量、单价、金额等信息。

可以通过邮件、传真或在线对账系统等方式进行交流和获取。

第二步：核对账单企业需要将收到的账单与自身的采购订单、送货单、合同等相关文件进行核对，确保信息的一致性和准确性。

同时还需检查账单的发票、日期、付款方式等是否符合要求。

第三步：进行对账对账的方法有多种，一种常见的方法是将供应商账单与企业的采购订单、送货单等进行对照，一个订单对应一个账单。

将供应商账单中的商品或服务描述、数量、单价等信息与采购订单等进行比对，确保一致性。

第四步：解决差异在对账过程中，可能会出现一些差异，如数量不符、单价不符或金额不符等情况。

企业需要与供应商进行沟通，协商解决办法，例如退货、换货、调整价格等。

第五步：更新账务对账完成后，企业需要及时更新账务，确保采购成本、应付账款等财务数据的准确性。

与供应商达成一致后，可以进行付款操作，将应付款项支付给供应商。

第六步：存档备份对账流程完成后，企业需要将对账记录进行存档备份，确保以后能够查阅和核对。

这对于后期的审计工作、纠纷解决以及与供应商的合作关系维护都具有重要意义。

在供应商对账流程中，企业还可以通过使用供应链管理系统、财务软件等工具来提高效率和准确性。

这些工具可以自动匹配采购订单和账单信息，并进行比对和核对，避免了手动操作的误差和繁琐。

总结起来，供应商对账流程是企业与供应商之间进行账目核对的一系列操作，通过核对账单、解决差异、更新账务等步骤，确保财务数据的准确性和一致性。

这一流程的顺利进行可以帮助企业与供应商建立良好的合作关系，保证双方的权益和利益。

财务对账流程-采购物资采购部

流程图1、采购物资（挂账供应商）对账、付款流程
采购部/经办人物流部（仓库）质量部财务部
采购物资到厂
采购部经办人负责通知相应仓库本次到货信息。
相应仓库负责人核对厂家、数量、规格等无误后组织将物资放置待检区或悬挂待检标识牌并向质量部进货检验员报检。
质量部进货检验员按照作业规范实施进货检验并将是否入库最终结果反馈仓库和采购。
财务部根据批准的《付款申请单》进行付款，付款时注意确认发票已经开具，若未开发票，请采购部协调先开发票后再付款。
结束
否
是否入库
采购部经办人通知供应商退货或直接将物资退至供应商处。相应仓库负责人收到检验合格/ 返修后检验接收/让步接收通知后办理入库手续，开具《入库清单》或《入库单》，做好日期、物资名称、规格、厂家、数量、金额等的记录，并将《入库清单》或《入库单》其中一联返给采购部经办人。
是
到货及入库阶段
结束
采购部经办人将《入库清单》或《入库单》与采购要求及洽谈价格信息等进行核对，确认无误后将本次ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ购信息录入采购历史档案。
采购入账及对账阶段
接收供应商发起的对账申请/要求
采购经办人将供应商销售清单、发票信息与《入库单》或《入库清单》进行核对直至账目一致并反馈供应商。
财务付款阶段
每月25号左右，根据供应商应收货款与发票开具情况，填写《付款申请单》，经总经理批准后交财务部，应确保没有开发票的货款不予申请付款。

供应商结帐流程

供应商结帐流程
目的：通过对供应商的规范管理，优化企业供应链，从而更好的保障供应和满足生产需要。

一、供应商按采购单数量，和指定式或约定时间，按时交货。

二、供应商送货到公司仓库后，凭采购订单数量，送产品和送货单交质量部检验
员检验。

三、质量部检验合格后，开具检验合格单，并在（送化单）签字或盖章。

供应商
将检验合格单和送货单到相应仓库按顺序卸货，经保管员清点产品数量以后，摆放在指定位置。

四、双方清点完毕后，保管员根据采购订单、检验合格单、送货单和实际清点数
量开具入库单（送货单一式三联，一联财务结账、一联保管员、一联回单，其中财务结账联必须有检验员签字或盖章）。

供应商将送货单（此联送货单必须要检员签字或盖章）和入库单交至采购员（或月底一起交采购员）。

五、供应商按月结账期限为：纸箱类、内包装印刷类每月15日，一般通用零件每
月20日，委外成品类每月30日。

六、供应商应在结账期限到期后，5天内与采购员核对好开票明细，并将送货单、
入库单和发票交至采购员。

采购员到收发票3天内核对好发票和相关凭证，并在ERP系统内录入采购发票，将发票和相关凭证交财务部。

七、物控部根据双方约定的付款时间，每月20日编制付款明细表（这里不包括特
殊付款方式）交财务部审批，财务审批后交出纳。

八、供应商根据双方约定付款时间，到期后，每月25日前将付款对账单交与采购
员，采购员核对后交出纳。

九、出纳每月25日到30日根据付款明细表和供应商提供的（付款对账单）安排
汇款。

公司采购财务对账制度范本

公司采购财务对账制度范本第一条总则为了加强公司采购财务对账管理，确保财务报表真实、准确，防范财务风险，根据《企业会计准则》、《公司法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条对账范围本制度适用于公司采购部门与供应商之间的货物、服务采购财务对账工作。

第三条对账目的1. 确保采购款项的准确、及时支付。

2. 核对采购合同执行情况，确保供应商的合法权益。

3. 发现并纠正采购、财务环节可能存在的差错。

4. 降低采购成本，提高公司经济效益。

第四条对账流程1. 采购部门在货物或服务到货并验收合格后，向财务部门提供相关单据，包括采购合同、送货单、验收单、入库单等。

2. 财务部门应在收到单据后的3个工作日内进行对账，确保采购款项与供应商的送货单、验收单等单据相符。

3. 对账过程中发现的差错，应及时通知采购部门和供应商进行协调处理。

4. 对账无误后，双方签字确认，财务部门据此进行付款。

第五条对账资料保管1. 财务部门应妥善保管对账资料，包括对账记录、签字确认的单据等。

2. 对账资料的保管期限为5年。

第六条对账异常处理1. 如遇供应商无法提供有效单据、采购合同执行异常等情况，应及时报告公司负责人，并按照公司规定处理。

2. 对账过程中发现的重大问题，应及时向公司审计部门报告。

第七条考核与奖惩1. 财务部门应定期对采购财务对账工作进行考核，对违反本制度的部门或个人进行通报批评，并根据相关规定进行处罚。

2. 对认真执行本制度，成绩突出的部门或个人，给予适当奖励。

第八条制度修订本制度根据公司实际情况制定，如有法律法规、政策变动或其他原因需要修订，由公司财务部门负责及时修订。

第九条附则本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

公司名称：____________制定日期：____________实施日期：____________。

送货制物流供货及交付管理流程

送货制物流供货及交付管理流程一、送货制物流供货管理流程在现代商业社会中，制物流供货成为了商家重要的经营环节，对于客户而言，迅速、准确地送货是关乎客户满意度和重复购买的重要因素。

送货制物流供货管理流程应当包括以下几个步骤：1.采购订单确认：商家接收客户的采购订单后，需要对订单进行确认，确认订单细节如商品种类、数量、交付日期等。

确保商家和客户对订单内容的一致性，以便后续物流供货环节的顺利进行。

2.仓储备货：商家根据客户的订单信息，进行仓储备货。

在备货过程中，需要进行商品的分类存储，并保证货物的质量和完好性。

3.物流配送安排：商家需要根据订单信息，安排对应的物流配送服务。

这包括选择合适的物流公司、制定配送路线和时间安排等。

4.发货及跟踪：商家按照客户订单信息，将货物交付给物流公司，并跟踪货物的配送状态，确保货物准时送达。

5.客户签收：客户收到货物后，需要签收确认，表示货物已经送达。

商家和客户建立签收单据，以确保货物交接的完整性。

以上是送货制物流供货管理的基本流程，涵盖了订单确认、备货、配送、跟踪和签收等环节。

这一流程的完整性对于商家供货效率和客户满意度都有重要意义。

二、交付管理流程交付管理是物流供货过程中的一个重要环节，对于商家而言，良好的交付管理流程能够提高供货效率，减少供货风险。

一个完整的交付管理流程应包括以下几个步骤：1.交付计划制定：商家根据订单信息和物流配送情况，制定交付计划。

计划内容应包括交付时间、地点、方式等。

2.货物准备：商家根据交付计划，对货物进行准备工作。

包括对货物进行分类、包装、标识等工作。

3.交付安排：商家根据交付计划，与客户进行交流和确认，安排交付时间和地点，并告知客户货物的状态和数量等细节。

4.交付执行：商家按照交付计划，将货物送达客户指定地点，确保货物的完好性和数量的准确性。

5.交付确认：客户对收到的货物进行确认，并签署相关单据，确认货物的交付。

6.交付反馈：商家对交付过程进行反馈和记录，收集客户意见和建议，为后续的交付管理提供参考。

关于供应商送货入库、对账业务流程

关于供应商送货入库、对账业务流程为规范我公司与供应商合作过程产生的往来业务，提高工作效率，现拟定供应商送货入库、对账业务流程：
一、采购部下达采购订单或采购合同（本文统称采购订单），采购订单包含物料编码、物料名称、规格型号、单位、数量、价格（含税）、送货地点、送货时间、付款方式等订单内容；
二、供应商根据我公司采购部下达的采购订单打印出《送货单》，送货单内容包括客户名称、出库日期、订单号、物料名称、规格型号、单位、数量等送货内容，送货单上需有供应商盖章；
三、库管在供应商送来货物时应检查采购订单和送货单，在质量检验合格后办理材料入库手续；《入库单》上需有质检员、库管员、仓库主管签字；
（1）库管员当日办理完毕的《入库单》财务记账联（红联）及库管员签字确认的送货单记账联在下一个工作日内传递到财务中心
应付会计进行相关账务处理。

（2）库管员把《入库单》请款对账联（黄联）及库管员签字确认的送货单结算联交给相关采购人员；
四、供应商人员按订单价格做好与江西奥其斯科技有限公司往来
对帐明细表C:\Documents and
Settings\Administrat
，如下图：
五、采购部每月3日之前把整理好的请款单据，包括入库单结算联、送货单结算联、采购订单、指定账户收款委托书（可备档）、对账明细表进行审核，采购部、财务中心核对无误后分别在对账单上签字确认；
六、供应商将开具好的发票传递到财务中心应付会计处，办理《请款单》手续并执行《关于付款流程试行的通知》付款；
七、财务中心负责本流程的解释和修订。

江西奥其斯科技有限公司
财务中心
2013年12月18日。