异地公司或办公室财务报销付款申请及审批方法
公司费用报销审批办法
公司费用报销审批办法
一、审批流程
1.申请人提交费用报销申请单。
2.相关部门负责人审批费用报销申请单。
3.财务部门审核并核实报销明细。
4.核实无误后，财务部门将费用报销记录在公司财务系统中。
5.费用报销记录送达相关部门库存管理。
二、费用报销申请单
费用报销申请单需要包含以下信息：
1.申请人姓名。
2.所属部门。
3.申请日期。
4.费用报销明细表，包含费用类型、费用数额、凭证等。
5.其他必要的附件，如发票、合同、凭证等。
费用报销申请单需要由申请人在公司内部申请系统中填写，并提交相关附件。
三、费用报销审批权限
1.费用申请额度在500元以内的，由所属部门负责人审批。
2.费用申请额度在1000元以内的，由所属部门负责人和财务部门审批。
3.费用申请额度在1000元以上的，需要公司高层领导审批。
四、费用报销明细审核
财务部门将对费用报销明细逐一审核，确保费用合理、凭证有效。
如有疑问，
需要及时向申请人进行追问，在确认无误后才能进行付款操作。
五、备查文件
费用报销申请单及相关附件需在公司内部申请系统中备存，并按规定保留时间。
财务部门需将费用报销记录备存，作为公司内部审计的依据。
六、特殊情况处理
1.费用超过申请额度的，需要申请人进行申请增额，并重新进行审批流
程。
2.如有报销类型不在规定范围内，需要申请人和相关部门负责人进行沟通，并进行特殊审批。
七、附则
本文档的解释属于公司财务部门。
如有疑问，请及时向公司财务部门咨询。
异地工程报销制度规定
异地工程报销制度规定一、总则为规范异地工程报销管理，提高报销效率，有效控制成本，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有异地工程报销相关事项。
三、报销范围1. 交通费用：包括往返车费、市内交通费等。
2. 住宿费用：包括住宿费、餐费等。
3. 通讯费用：包括电话费、上网费等。
4. 招待费用：包括商务招待费、礼品费等。
5. 其他费用：包括办公用品费、材料费等。
四、报销流程1. 提交报销申请：员工在出差结束后，需填写报销申请表并将相关票据、发票等资料一并提交给财务部门。
2. 财务初审：财务部门会对员工提交的资料进行初步审核，确保完整、准确无误。
3. 部门负责人审批：部门负责人对报销申请进行审批，确认报销内容符合公司政策和报销范围。
4. 财务复核：财务部门再次对报销申请进行审查，确保符合规定并进行财务审批。
5. 报销支付：完成报销审批后，财务部门将资金支付给员工。
五、报销标准1. 交通费用：公司规定员工出差交通费用按实报实销，需提交有效的车票、发票等证明。
2. 住宿费用：公司规定员工出差住宿费用不得超过指定标准，超出部分需员工自行承担。
3. 通讯费用：公司规定员工出差通讯费用按实报实销，需提交详细的通讯账单等。
4. 招待费用：公司规定员工商务招待费用需提前获得部门负责人批准，并谨慎使用。
5. 其他费用：公司规定员工其他费用需符合公司政策，超出部分不予报销。
六、审批权限1. 部门负责人：负责对报销申请进行初步审批，确认报销内容符合公司政策。
2. 财务主管：负责对报销申请进行复核审批，确保资金使用合规。
3. 总经理：对超出一定金额的报销进行审批，保证公司资金使用安全。
七、报销注意事项1. 提交时限：员工需在出差结束后三个工作日内提交报销申请，逾期不予受理。
2. 费用凭证：员工需保留完整的费用凭证并按规定提交，不得有丢失或破损。
3. 合理性审查：财务部门对报销内容进行合理性审查，不合理费用不予报销。
4. 诚信原则：员工需遵守公司规定，如有违规行为将受到相应处罚。
财务报销申请流程
财务报销申请流程财务报销是指企业或个人在经济活动中发生费用支出后，按照一定的程序向财务部门申请报销的过程。
一个完整的财务报销流程包括申请、审核、报销、复核、审批和支付等环节。
下面将详细介绍财务报销的流程。
一、申请1.填写报销申请表：报销人员需填写报销申请表，该表包括报销金额、费用种类、费用明细等信息。
2.提交报销申请表：报销人员将填写完毕的报销申请表提交给财务部门。
二、审核1.初审：财务部门对报销申请表进行初步审查，核实费用明细、金额是否合规，以及相关单据是否完整。
2.复核：财务部门将初审通过的报销申请表交给审计部门或其他核算人员进行复核，确保报销申请的真实性和合规性。
三、报销1.录入系统：审核通过的报销申请表将被录入财务系统，记录报销人员的费用支出情况。
2.出纳支付：财务部门通过支付系统将报销金额转账给报销人员。
四、复核1.复核凭证：财务部门对已报销凭证进行复核，核实报销金额和申请金额是否一致，确保财务的准确性。
2.审核支出：财务部门审核已报销的费用凭证和相关支出是否符合企业的财务政策和规定。
五、审批1.主管审批：财务部门将已报销的凭证和相关支出情况提交给主管进行审批，确认报销申请合理性和支出合规性。
2.财务总监审批：主管审批通过后，财务总监进行最终审批，确保报销流程的合规性和财务决策的正确性。
六、支付1.出纳支付：财务总监审批通过后，出纳根据已审批的报销申请，将报销金额转账给报销人员或直接支付相关费用。
七、记录1.报销记录：财务部门将报销相关信息归档，并记录在财务报销台账中，确保报销流程的追溯性和准确性。
2.账务处理：财务部门按照会计准则将报销金额与相关费用进行核算和登账。
八、报销汇总1.报销统计：财务部门定期对报销申请进行汇总统计，分析企业在不同费用类别上的支出情况，为企业的决策提供参考。
以上便是一个完整的财务报销申请流程。
通过这一流程，可以保证企业费用报销的合规性、准确性和追溯性，为企业管理和资金运营提供有力的支持。
异地生产报销流程
异地生产报销流程
一、申请流程
2、申请人向公司异地科室申请报销，提交上述相关资料。
3、科室核实资料无误后，让申请人签署“报销申请单”，便于统计报销金额。
4、核实完毕后，科室将报销申请单提交财务审批。
二、财务审批流程
1、财务审核报销申请单，确保申请人的报销申请内容以及金额是否属实。
2、经过审核，无误后，财务审核人员将报销申请单提交上级领导批准。
3、上级领导审核验收后，准予报销。
4、财务审核人员负责在规定时间内将报销款项以银行转账的方式发放至报销人的银行帐号。
三、支出记账流程
1、财务收到报销款后，负责将报销款记入财务会计系统。
2、财务支出凭证的印制，有效报销凭证的管理。
3、财务管理员负责更新票据的内部管理及保存等，确保报销票据的完整性。
四、总结
异地报销的主要流程是，申请人申请报销、科室核实资料、财务审批核准、上级领导审核通过、财务将报销款项以银行转账的方式发放至报销人银行帐号、财务收到报销款后记入财务会计系统、报销凭证的管理等。
费用审批流程(付款、报销、备用金)
三、 费用用支支出各级权签人人员包括：经办人人（抄送人人事部）、部⻔门主管、财务部、总办、总经理理。各级权签人人 员须对自自己己的审批承担责任。 审批基本流程为： 经办人人申请（抄送人人事）→部⻔门主管审核→财务部⻔门复核→总办审批→总经理理批准。 所发生生业务超出本规定所述事项的，经总经理理同意后，在本规定中加以补充。 流程图如下：
报销人人申请报销
低于1000元 同时抄送
部⻔门负责人人审核
总经理理和行行行政前台 人人事部审查存档
总办审批 高高于1000元
总经理理批准
Байду номын сангаас低于1000 元
财务部复核批准发放
第三部分 备用用金金金申请具体细化 备用用金金金作为业务完成的预支支费用用，有提前性、预估性，支支用用后一一次报销，多退少补。
1、借用用备用用金金金时，借款人人按规定的格式内容填写借款日日期、借款部⻔门、借款人人、借款用用途和借款金金金额等事 项，经主管经理理签字同意，再由财务负责人人签字批准后，方方可到财务部办事处办理理借款手手续。财务人人员审核 签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无无误后才能办理理付款手手续。 2、借款人人员完成业务后应在规定日日期内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并 经主管经理理审批后，再将“报销单”返回财务部办事处，财务人人员根据财务制度规定认真审核，审核无无误后， 办理理报销手手续。 3、备用用金金金申请流程
第二二部分 报销申请具体细化 费用用报销基本流程及审批管理理： 1、总经理理负责公司所有货币资金金金等的支支付审批。 2、货币资金金金支支付的批准方方式为书面面方方式。 3、部⻔门主管根据公司本制度规定的费用用报销标准对本部⻔门发生生的费用用报销业务真实性审核。 4、财务部⻔门对费用用报销凭证的合法性，合规性、合理理性、发票金金金额的正确性进行行行审核。 5、财务部收到报销单后应检查总经理理、总办、部⻔门负责人人等审批是否⻬齐全，对审批手手续⻬齐全的报销单据应 及时给予报销，对于不不符合审批手手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。 6、报销人人要对其所报销费用用内容的真实性负全部责任，在费用用发生生后必须取得合法有效的凭证。 流程图如下：
流程审批财务报销审批流程
流程审批财务报销审批流程在企业或组织中，财务报销是一项必不可少的流程。
为了确保财务报销的准确性和合规性，通常会有一套审批流程来管理和监督。
本文将对财务报销审批流程进行详细介绍，并提供一种适用于大多数企业的标准格式。
1. 准备资料在进行财务报销之前，报销人员需要准备一系列必要的资料，如报销申请表、发票、收据、合同等。
这些资料应该真实、完整，并按照一定的顺序整理清晰。
2. 填写报销申请表报销人员需要按照公司设定的格式填写报销申请表。
在填写过程中，应注意准确填写每一项信息，包括报销金额、报销事由、报销日期等。
同时，如果有特殊要求或审批流程，需要在表格中进行明确说明。
3. 提交报销申请报销人员填写完报销申请表后，需要将所需资料与申请表一同提交给财务部门或相应的审批人员。
通常可以通过电子邮件、在线审批系统或内部信息平台进行提交。
4. 审批流程财务部门或审批人员会对提交的报销申请进行审批。
审批流程可以分为多个层级，具体的审批人员和审批顺序可以根据企业内部规定来确定。
每个审批人员都需要仔细审核报销申请，并根据自身权限和职责决定是否批准。
5. 审批结果通知一旦报销申请得到批准或拒绝，财务部门或审批人员需要将结果及时通知报销人员。
通常可以通过电子邮件、审批系统或内部信息平台发送审批结果。
6. 支付报销款项如果报销申请得到批准，财务部门将根据报销金额和要求，安排支付相应的款项给报销人员。
支付方式可以是银行转账、现金支付或其他形式，具体支付方式也可以根据企业内部规定来决定。
7. 归档和记录完成报销后，财务部门或审批人员需要对相关资料进行归档和记录。
这有助于以后审计和查询的需要，并确保企业的财务管理和合规性。
财务报销审批流程的具体细节和步骤可能因企业而异，但以上提供的流程适用于大多数企业。
在实际操作中，企业可以根据自身情况进行调整和优化，以提高审批效率和准确性。
总结：财务报销审批流程是企业中必不可少的程序，用于确保财务报销的准确性和合规性。
外省报销工程款制度
外省报销工程款制度一、目的和原则为了加强财务管理，规范外省工程项目的资金报销流程，确保每一笔款项的合理性与合法性，特制定本制度。
本制度遵循公正、透明、高效的原则，旨在简化流程，提高报销效率，同时确保审计可追溯，防范财务风险。
二、适用范围本制度适用于公司所有外省工程项目的报销活动。
所有涉及外省工程项目的费用支出，包括但不限于材料费、人工费、差旅费等，均需按照本制度执行。
三、报销条件1. 报销申请人必须是公司正式员工或与公司签订合作协议的合作伙伴。
2. 报销费用必须是为完成外省工程项目而实际发生的合理费用。
3. 报销时需提供合法有效的原始凭证，如发票、收据等。
4. 报销金额必须符合合同约定及公司相关财务管理规定。
四、报销流程1. 报销申请人应填写《外省工程项目费用报销申请表》，并附上相关费用凭证。
2. 项目经理对报销申请进行初步审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 财务部门对报销资料进行复核，确保凭证完整、金额准确无误。
4. 总经理或授权签字人对审核通过的报销申请进行最终审批。
5. 财务部门在审批完成后的5个工作日内完成款项的支付。
五、责任与义务1. 报销申请人应对所提供的报销材料的真实性负责。
2. 项目经理应对审核工作的准确性负责。
3. 财务部门负责监督报销流程的合规性，并对不合规行为提出纠正意见。
4. 公司将对违反报销制度的行为进行调查，并根据情节轻重采取相应的纪律处分。
六、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司其他相关规定执行。
财务报销审批程序
财务报销审批程序一、背景介绍财务报销审批程序是指组织内部对员工报销申请进行审批的一系列流程和步骤。
通过审批程序的执行，可以确保财务报销的合规性和准确性，同时也能提高审批效率，防范和减少财务风险。
二、报销申请的提交1. 员工填写报销申请表员工需要按照公司规定的格式填写报销申请表，包括申请人基本信息、报销事由、费用明细等内容。
申请表应当真实准确，并附上合法有效的相关发票、凭证等。
2. 报销申请的提交员工将填写完毕的报销申请表及相关凭证提交给财务部门。
可以选择线上提交或者线下提交，具体以公司制度为准。
线上提交一般可以通过电子邮件、办公软件等方式进行。
三、报销申请的初审1. 财务部门初审财务部门收到报销申请后，将对申请表进行初步审核。
主要包括核对报销事由是否合规、费用明细是否清晰明确、凭证是否完整等。
如果发现问题需要补正，则通知员工及时进行更正。
2. 部门主管审批财务部门审核完毕后，将报销申请送交相关部门主管审批。
部门主管需要根据公司内部的预算和授权范围，对报销申请进行审批。
审批主管需核实费用的合理性、申请人是否符合报销条件等。
审批意见可以是通过系统审批或签署纸质审批单。
四、报销申请的复核1. 财务部门复核部门主管完成审批后，报销申请将返回财务部门进行复核。
财务部门将对报销申请进行全面审查，核对审批流程合规性，并确保费用明细与相关凭证的一致性。
2. 财务主管审批财务主管收到报销申请后，对报销申请进行最终审批。
审批主管需核实预算的情况、费用的合理性以及报销流程是否符合公司规定等。
审批意见可以是通过系统审批或签署纸质审批单。
五、报销申请的支付1. 财务支付准备财务主管完成审批后，将报销金额纳入财务支付准备范围。
财务部门将根据公司流程，进行支付准备工作，包括制作支付凭证、核对银行账户信息等。
2. 财务支付执行支付准备工作完成后，财务部门执行支付操作。
将报销金额转入员工指定的银行账户，并及时更新财务记录和账务余额。
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异地公司或者办公室财务支付申请及审批方法（暂行）本方法是针对办公场所不在集团总部所在地，并单独设有财务部门（或者财务人员）的集团下属公司、办公室的费用报销、付款申请，按规定需集团总部审批后方可支付的情形;第一节一样申请及审批流程一、凡公司部门及人员申请费用报销或者业务付款的，必需先按规定填制《费用报销单》或者《付款申请单》（以下统称支付申请）,并附上规定的原始附件，在提交财务之前交核实人（部门负责人和其他公司授权和规定须核实和确认支出的人员）和审核人签字以后, 提交财务审核、付款或者报销；二、本地财务人员收到支付申请以后，应先审核单据的合理、合法性和完整性，即:是不是已按规定取得豚人签字，所附原始单据是不是齐全、合理、合法，关于不符合要求的单据应退回申请人（或者经办人），要求其更正;三、本地财务人员审核支付申请无误的，应在财务审核栏签字并当即进行单据编号，将编号填写在单据上（或者以号码机给单据打印编号）;在现金银行日记账记录付款单据时，也必需同时记录单据编号，以便审核与查对；四、本地财务人员应依照支付申请要求的付款日期（应符合合同规定的账期及付款条件），在付款日期当天或者前1-2个工作日），将支付申请和要紧附件传递（/发送扫描件/ 专人或者邮递单据原件）至集团总部审批；五、以下是必需与支付申请一路传递至集团总部的单据附件（）:（-）发票（发票较多时，以发票清单代替）■：二■:' 合同或者协议（三）已审核的业务结算单或者效劳结算单（四）资产验收单（五）采购定单、入库单（六）工资单或者工资汇总单（七）工程验收报告（单）（八）其他总部要求的原始单据六、以下为必需邮递原始单据至集团总部签批的情形:（-）不独立核算的集团所属本地办公室的支付申请；（二）不在本地进行账务核算的份子公司的支付申请；七、集团财务部完成集团总部内的签批呈后，将已审批的支付申请回传（/发送扫描件形式/专人或者邮递单据原件）本地财务部，本地财务人员在收到已审批的单据后方可付款，并应将完成审批的支付申请作为凭证附件留档（原始申请单据依旧保留）;第二节简易申请与审批流程八、符合以下条件的支付申请，可通过邮件进行简易申请与审批：（一）不需要集团财务副总裁或者董事副总裁终审的；■:二■:'需要集团财务副总裁或者董事副总裁终审但符合以下情形的:1、集团财务部事前已收到已审批的资产采购申请的；2、集团财务部事前已收到已审批的业务采购申请的；3、集团财务部事前已收到已审批的追加预算申请的；4、集团财务部事前已收到已审批的工资单/工资汇总单的；5、集团财务部事前已收到已审批的现金备用金额度申请的；6、按月收取的公用事业性收费支出；7、每一个月周期性的采购款，没有超过上月日平均采购额的；（三）从银行提取现金（四）预算内的支出（五）其他集团规定的能够采取简易申请与审批流程的情形九、本地财务人员在支付申请要求的付款日期（应符合合同规定的账期及付款条件）当天或者前1-2个工作日，将所有可通过邮件进行简易申请与审批的支付申请，填写到《付款申请/费用报销明细表》，并对《付款申请/费用报销明细表》进行编号，以后将编制有《付款申请/费用报销明细表》的电子表格文件名修改成公司名+支付申请表+编号形式的文件名编号规那末："PV" + +帐套代号+ " - " +年月日+ "- " +序列号，其中年用四位数表示，月、日均用两位数表示，序列号用三位数表示例：杭州圆通货运航空公司2022年11月21日当日第1次支付申请明细表编号为PV-HK-001其支付申请表文件名为：杭州圆通货运航空公司支付申请表十、完成《付款申请/费用报销明细表》后，本地财务人员既可通过邮件申请支付《付款申请/费用报销明细表》所列的款项。
申请邮件应直接发送给集团财务领导；集团财务领导在收到的邮件基础上答复发件人"允许仍是不允许"支付申请的款项；本地财务人员在收到允许支付的邮件后方可付款，并将答复的邮件打印下来作为凭证附件留档。
十一、原那末上，本地财务人员应尽可能一天只编制并发送一次《付款申请/费用报销明细表》申请集团总部的审批，以使得申请和审批更有效率。
十二、支付申请邮件的格式要求：（_）按"公司（或者办公室）-帐套代号-年-月-日付款申请（编号y的形式填写邮件主体；（二）邮件正体应黏贴《付款申请/费用报销明细表》除签字栏之外的所有内容（利用EXCEL "复制为图片"功能粘帖到邮件正体），（三）邮件正体最后应有申请人/经办人名字及邮件发送日期（四）邮件附件中附上编制有《付款申请/费用报销明细表》的电子表格附1支付申请邮件样本十三、答复邮件的格式要求:（-）必需在原申请邮件基础上答复（以便打印出批复的申请内容）■:二■:' 必需有审批人名字和邮件答复日期十四、每一个月末，本地财务人员应将实际付款曰期填入通过邮件审批的《付款申请/费用报销明细表》，将所有已完成付款的《付款申请/费用报销明细表》打印出来并在"出纳/资金"签名栏签字（表示已完成付款）后，传递（/发送扫描件/邮递复印件）至集团总部财务部交终审人签字后，再回传（/发送扫描件/邮递复印件）给申请公司/ 办公室的财务部，本地财务人员应将完成审批的《付款申请/费用报销明细表》装订在当月的凭证本之内留档（原审批邮件应依旧保留在凭证后）第三节许诺支付的条件十五、本地公司、办公室设有独立银行账户或者业朝用金，财务人员可独立操作支付的，必需严格依照本节规定的支付条件进行付款，十六、本地的支出或者付款符合符合以下要求的，本地财务人员能够先用现金备用金支付，以后再提交集团总部审批：t —）申请的支付方式为现金;（二）单笔费用申请或者业务付款结算（扣除借款或者预付款）后不超过人民币1000元；（三）单笔借款或者业务备用金借款不超过人民币1000元；（四）财务人员手中的现金备用金足够支付;（五）规定的其他例外情形十七、本地的支出或者付款符合以下情形的，必需在提交集团总部审批通事后方可付款: （_ ）申请的支付方式为通过支票或者转账支付;（—）申请的支付方式为通过第三方支付账户（如：支付宝）支付;（三）单笔费用申请或者业务付款结算（扣除借款或者预付款）后超过人民币1000元（四）单笔借款或者业务备用金借款超过人民币1000元（五）从银行提取现金支付现金报销申请或者提取、补足现金备用金）；（六）划款至第三方支付账户;'七:■从第三方支付账户划款至企业银行账户；十八、本地的支出或者付款符合以下情形的，不需要提交集团总部审批:（-）企业银行账户间划款；（-）销售收到的现金解款进企业银行账户;（三）依照协议，税务局直接从企业银行账户划取的各类税款;（四）支付的各类职工法定社会保险及基金;（五）银行手续费或者管理费（回单箱费、账户管理费、年费等）;第四节从银行提取现金的申请与审批十九、第三节十五条第（五）款所说的"从银行提取现金”的情形，确实是本地公司、办公室设立有独立银行账户，财务人员能够操作从银行提取现金的情形，从银行提取现金又分以下几种类型: （-）提取现金备用金；（二）为补足现金备用金提取现金；（三）为支付现金报销申请提取现金。
二十、从银行提取现金应依照“扌艮销多少，提取多少”的原那末，严格依照本节规定的方法和瀚呈操作，不得随意从企业银行账户提取现金。
二十一、关于现金备用金（即企业账面记录的现金）提取、利用、补足、返还的管理规定：（一）现金备用金只能在集团总部核定的额度内每一年（一样在年初）提取一次，也就说每一年仅能申报和提取一次现金备用金；提取现金备用金时的申请与审批瀚呈参照第一节和第二节的规定执行；（二）现金备用金的节余，在任何时候都不得超过核定的限额，超出限额的部份，应在查明情形后，当即解缴进企业银行账户；■：三■ 每一年末，本地出纳应该将现金备用金解缴回企业银行账户，解款后，本地财务部或者财务人员应该不留有任何现鎧额;（四）现金备用金只能用于支付符合第三节十五条规定的条件的支付申请，并在这些支付申请完成审批后,彻底依照支付申请的汇总金额填写现金支票，从银行提取现金以补足现金备用金；（五）任何支付申请通过现金备用金支付后的1个周内，必需提交审批；（六）不得白条抵库，任何从现金备用金暂时借取的款项，必需在借款的当月内归还现金或者支付申请；（七）不得坐支，当天收到的现金营业款或者其他现金收款（暂借款还款除外），均必需当天解缴进企业银行账户二十二、为支付现金报销申请而从银行提取现金，应当按以下步骤申请：（-）本地出纳先编制已完成审批的要求支付现金的支付申请清单，依照清单汇总额填写提现《付款申请单》，交核实人签字（部门负责人和其他公司授权和规定须核实和确认支出的人员）;（-）核实人与审核人在提现《付款申请单》签字后，本地财务人员将《付款申请单》编号，并按第二节的简易申请方法，单独发送邮件给集团财务领导审批，这份申请邮件无需填制并黏贴《付款申请/费用报销明细表》, 但应当说明申请从银行提取现金的金额并列上已完成审批的要求支付现金的支付申请的清单;（三）本地财务人员在收到集团财务领导"允许”的审批邮件后方可从银行提取现金，并应在当日将所有现金支付给报销人（收款人）;■:四■:' 每一个月末,本地财务人员应参照第二节规定的方法,将《付款申请单》传递给集团财务部补签字，并将补全签字的单据附在原提现凭证以后留档。
二十三、为补足现金备用金而从银行提取现金的申请与审批步骤参照第二十二条规定执行，许诺将已经由现金备用金支付的支付申请与尚未支付现金的支付申请归并一路申请并从银行提取现金。
二十四、本地公司、办公室没有独立银行账户，但设有业务备用金，财务人员可独立操作支付的，为补足现金备用金可申请从集团总部提现（划款至备用金负责人账户），申请与申请与审批步骤参照第二十二条（一）（二）款规定,但不是发送邮件而是将相关已支付的单据作为附件与付款（提现）申请一路寄送到集团总部完成审核后拨付。
第五节附那末二十五、本方法有集团财务预会计部制定并做最终说明。
二十六、本方法自发布之日起执行上海圆通蛟龙投资发展（集团）财务预会计部二。
一四年二月一日异地公司或者办公室集团总部财务人员整理当日支付申请集团审批付款集团补签字月末传真或者扫描发送简易付款申附2 :要求现金方式付款的申请与审批流程异地公司或者办公室财务人员收到支付申请先行付款通过邮件发送传真单据或者发送集团审批 通过邮件发送提现集团补签字 补足现金备用金 集团总部 是否可用现金备用 集团审批 金先行支付是月末传真或者扫描发送简易付款申请明细与。