财务管理中心(部门设置与职责)
财务管理部岗位职责及各岗位职责
财务管理部岗位职责及各岗位职责
财务管理部是企业的重要部门，负责公司的财务规划、预算控制、资金管理、会计核算等工作。
以下是财务管理部的各岗位职责：
1. 财务总监。
负责制定公司财务战略和规划。
负责监督公司的财务运营和管理。
负责与外部金融机构进行沟通和协商。
2. 财务经理。
负责编制公司的财务预算。
负责资金的管理和调配。
负责审计和税务事务的处理。
3. 会计主管。
负责公司的日常会计核算工作。
负责编制财务报表和财务分析。
负责监督和指导会计人员的工作。
4. 资金管理专员。
负责公司资金的日常管理和结算。
负责与银行和其他金融机构的沟通和协商。
负责资金的调度和投资。
5. 财务分析师。
负责公司财务数据的统计和分析。
负责编制财务报表和财务预测。
负责对公司财务状况进行评估和建议。
以上是财务管理部的各岗位职责，每个岗位都有其独特的职责和重要性，需要各岗位人员的密切配合和协作，才能确保公司财务工作的顺利进行。
财务管理中心职责
岗位任职条件
最低学历
大专
专业要求
财务、会计、金融等相关专业
工作经验
1年以上财务会计相关工作经验
专业知识
精通：财务会计知识、金融
熟悉：经济学知识、房地产专业知识国家相关财经法律、法规
了解：房地产企业运作流程、房地产行业情况
能力素质
卓越：全局观念、敬业负责、计划能力、诚信正直、成本意识
优秀：沟通能力、问题解决能力、学习能力、组织协调能力
20.负责集团信用等级评定的有关工作；
21.建立和保持良好的银企关系；
资产管理
22.对资产及对外投资股权进行财务管理；
23.进行集团内资产核算以及资产效益分析；
24.负责选择外部资产评估机构，并协助其完成资产评估工作；
制度流程建设
25.负责建立和完善集团在财务管理方面的规章制度及相关流程；
部门管理
26.根据人事管理权限，对下属进行考核及任免建议；
岗位名称
总监（经理）
岗位编号
所属部门
财务管理中心
所属单位
所属职系
中级管理
所辖人数
直接上级
总经理
直接下级
会计主管、资金主管
二、岗位目标
负责财务管理中心的日常管理工作；建立健全财务管理体系，通过预算、资金调配、税务筹划的核心工作的有效开展，确保企业资金有效配置、资金使用效率和资金安全
三、岗位职责
职责概述
财务管理中心部门职责
一、部门基本信息
部门名称
财务管理中心
部门编号
部门直接上级岗位名称
总经理
所属单位
二、部门工作目标（使命）
建立健全财务管理体系，通过预算、资金调配、税务筹划的核心工作的有效开展，确保企业资金有效配置、资金使用效率和资金安全
财务中心部门职能及岗位设置
（一）财务中心部门职能：1.财务管理（1）负责拟（修）订公司财务管理、会计核算的有关制度和相关的标准和实施细则，报董事会批准后组织实施；（2）负责公司各项资产的登记、核对、抽查、调拨、盘点等管理工作；（3）根据预算审核和控制各项成本、费用的支出；（4）根据招标比价领导小组的要求，组织对各类物资、原材料、服务项目和工程项目的招标比价工作，参与市场调研，对招标比价的落实情况进行监督、考核;负责物资采购、设备采购和工程项目的合同管理；（5）组织公司对外投资的可行性分析，为董事会决策提供依据；对公司的对外投资运作进行财务分析和控制；（6负责搜集公司经费活动情况、资金动态、收入及费用支出情况，进行分析，定期提出分析报告和改进建议；（7）负责公司财务信息软件系统的管理；（8）负责对子公司财务运作的监督和指导；（9）建立并及时登记公司股东登记簿；（10）对仓储物资的帐、卡、物相符情况进行考核；（11）协调与税务、物价、财政、金融、审计等部门和中介机构的关系，配合中介机构或其他审计部门的审计工作；（12）负责建立财务预警系统；（13）参与公司和各部门对外经济合同的签订工作。
2.会计核算管理（1）组织公司的日常会计核算工作，参与公司的经营管理。
（2）组织生产成本核算：①对生产车间生产成本进行核算：原材料进出帐务及成本处理、外加工成本核算、各产品成本及损益核算；②对各生产车间的生产核算报表进行审核、监督；③负责生产车间生产成本台帐的登录与保存；④组织制（修）订各车间的计划生产成本，对计划生产成本的完成情况进行检查、考核，并对差异进行分析；⑤组织全公司的成本分析，寻求降低成本的方法和途径。
（3）负责有关收入单据审核及帐务处理：①各项费用支付审核；②总分类帐、明细帐的帐务处理；③财务会计报表及会计科目明细。
3.财务预决算管理（1）根据公司的年度经营计划，拟定公司的年度财务预算方案，报董事会批准后执行；（2）根据年度财务预算，拟定各项预算，报董事会批准后执行；（3）对各部门提报的费用支出等费用及资金计划进行审核，制订成本费用预算，按预算审核和控制费用支出；（4）组织编制技术改造、固定资产、新产品研发、对外合作等项目的预、决算和组织预、决算审计；（5）负责对预算执行过程的监督和管理；（6）进行预算执行情况分析；（7）根据董事会意见拟定利润分配方案和亏损弥补方案，经股东大会批准后执行；（8）负责编制公司季度、中期及年度财务报告，报董事会、股东大会批准后向有关方面报送或公告。
财务部团队架构及岗位职责设置
财务部团队架构及岗位职责设置财务部组织架构及岗位设置1、财务部组织架构财务总监财务副经理财务经理仓库组财务管理资金管理税务成本/应付财务管理应收/费用2、财务部岗位职权2.1.财务总监2.1.1岗位使命组织并负责公司的财务管理、预算管理、会计管理及内部审计监督等方面的工作，参与公司绩效管理、投资管理、预算管理等重要经营问题的研究、分析、论证。
2.1.2主要岗位职责（1）参加总经理办公会，参与集团公司重大决策；（2）领导制订公司财务管理、预算管理、内部审计监督及会计核算制度，并监督各项制度的执行；（3）组织公司的会计核算、内部审计、财务预算的编制和财务报表的汇总、审核；确保财务信息的准确、及时；（4）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；（5）组织集团公司对外投资的财务可行性研究及收益分析；（6）组织制定公司资金运作与调配流程与规范，制定融、筹资方案并监督执行；（7）与财政、税务、银行、审计等外部机构建立多样的融资渠道，提高融资能力，确保公司财务管理工作的顺利进行；（8）制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；（9）负责下属主管的业绩考核，并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、培训、奖第1页共6页惩和工作调整，帮助其进行职业生涯设计，建立有效的激励约束机制。
2.1.3主要管理权限（1）对本部财务人员和全资公司财务经理的人员招聘、辞退有主要建议权；考核、奖惩和晋升有决策权；（2）对集团公司财务、会计、审计管理制度的制定、修改有审核权；（3）对部门内的工作计划和预算有审核权；（4）对公司一定金额以下的现金支出有审批权；一定金额以上的现金支出有审核权；（5）对下属的全资子公司、控股公司的股权融资、财务杠杆比例一定幅度以上变化有审批权。
2.2.财务经理2.2.1岗位使命负责公司财务部日常管理与全面组织公司财务核算工作。
财务管理中心部门设置及职责)
一、财务中心下设部门预案二、财务中心二级部门职责（一）财务中心部门职责：1、财务预算财务管理中心财务管理部会计核算部业务计划部IT管理部预算及成本管资产管理资金收付投融资管理会计核算会计稽核应收应付管涉税处理商品计划管商品价格管系统监管硬件维护软件维护财务分析助理（1）负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度预算。
（2）负责对各部门的财务预算情况进行监督。
2、财务分析（1）负责编制公司月度、季度和年度财务报告，保证其及时、准确、完整。
（2）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。
（3）负责对公司预算执行情况进行分析。
（4）负责财务成本与费用的分析。
（5）负责为公司的重大决策提供财务分析信息。
3、成本管理（1）实施成本检查、内部审核、成本分析和持续改进。
（2）逐步建立和实施各种定额、标准成本、制度、流程等成本管理基础工作。
4、财务核算与财务报表（1）组织进行资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润核算。
（2）编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门。
5、资金管理（1）资金计划a) 制定资金使用计划。
b) 跟催货款及时回笼。
c) 根据资金计划执行情况进行平衡。
（2）资金筹集a) 拟定公司融资计划及方案，保证其合理、经济、可行。
b) 根据融资计划进行融资，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。
c) 根据生产经营和对外投资等方面的需要，建立融资渠道。
（3）资金运用a) 现金流量平衡管理。
b) 审核各类资金款项的支出。
（4）资本运作a) 公司上市。
b) 增资扩股、收购、兼并、分立。
c) 设立分支机构、利润再投资。
6、信用管理（1）负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。
（2）提供账龄分析。
（3）督促业务人员按时回收货款。
7、税务管理（1）税赋筹划，确保遵守国家财政税务法规，防范税务风险。
（2）结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。
（3）议定内部转移定价原则。
（4）纳税申报纳税预算与纳税资金安排。
财务管理中心部门职能说明书
11.复核、汇总集团和下属单位财务数据，定期编制集团财务分析报告，准确及时地提供相关的经济活动信息；
12.集团业务的成本费用进行财务分析，建立成本费用数据核算库，对集团经营活动提出相关改进建议；
13.负责建立健全集团的财务管理制度并监督和执行；
14.负责集团预算管理，编制预算方案；指导和监督下属单位及各部门预算审核，负责预算外支出审核；
3.掌握和了解公司内外动态，及时向总裁反映，并提出建议。
资金和结算管理：
4.指导制定企业及各控股企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程；
5.统一管理企业银行资金账户，在结算部设立内部结算账户并进行统一管理，对开设的资金账户实行审核和备案管理；
6.掌握企业资金盈亏状况，制订各项目结算计划，保证企业资金的合理调配；
15.负责公司纳税管理和税务筹划，合理节税；
16.负责建立企业适用税法的收集和更新系统，组织税务培训。
会计核算管理：
17.建立健全集团的会计核算制度并监督和执行；
18.及时准确完成会计核算，按时提供会计报表等核算成果；
19.履行与财务核算、监督相关的内部控制职能；
20.负责集团会计档案管理，按时完成总账报表编制；
28.负责根据业务发展需求创新金融产品,以支持业务扩张；
29.推动公司层面的资本运作,优化资产结构。
综合管理：
30.协同技术管理中心、工程管理中心开展项目成本控制工作；
31.完成主管领导交办的审核批准人：
·审核日期：
·版本号：
·编制者：
21.负责成本、费用审查控制和单据审核、工程预算监督；
22.配合进行资金盘点工作及资产清查。
融资管理：
23.根据市场分析和融资风险，指导制定融资管理方案；
财务管理中心职责
财务管理中心职责财务管理中心职责财务管理中心职责11、配合代理记账公司完成企业日常基本财务工作;如日常报销票据整理，发票开具，基本账户管理等。
2、审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制及科目汇总表，定期进行试算平;3、负责跟踪采购订单，安排付款;4、随时掌握企业在各个银行的`存款及现金余额的情况，及时报告领导;5、定期配合各部门进行盘点;财务管理中心职责21、负责集团全国业务的财务管理工作，为企业盈利提供理性的`决策依据，对企业的财务工作承担主要责任;2、组织、建立、健全集团财务管理制度和内控管理制度，并推动和执行制度落地实施;3、组织和推动全面预算管理，包括制度完善、编制预算、执行分析等;4、对集团业务进行整体税收筹划和税务管理，按时完成税务申报工作;5、根据公司总体发展战略，完善财务中心的各项规章制度，并监督实施;6、负责运营资金管理、融资管理和投资管理;7、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
财务管理中心职责3职责描述:1、审核会计报表,预算管理完成2、核算体系,内控体系建立3、执行月度办公会议纪要4、组织公司增收节支5、学习并利用国家相关政策、法规6、制定财务战略规划、预算,为决策提供依据7、参与公司经营、投资等方面的决策8、制定投资、融资、税收、费控、人资、会计、资本运营、信息化、内控计划9、每月提交财务状况、经营成果、资金变动分析报给董事长10、集团产业的报表培育(与上市公司资产互通)11、集团现有退出项目的整理退出,盘活资金12、财务团队打造(定岗、培训、梯队培养及人才引进)13、建立各模块规章制度14、投资回报率最大化努力15、实现本部门各模块的`工作目标16、企业资金运营管理、最低成本融资17、预判一年后资金形式任职要求:1、大学本科毕业2、面向中国500强企业或大型多元化、产供销一体的实业集团(100亿以上规模)中的财务总监岗位3年以上经验3、年龄45岁以下,身心健康,能适应农牧企业的高强度工作财务管理中心职责41：对公司所有来往账目凭证进行审核并归档管理，申请并开具公司所需的相关发票2：针对公司业务助理提交的`客户对账单核对并开具相关发票，公司采购进项发票督促及时进账3：每月对公司国税、地税进行纳税申报4：公司税务申报表及时推送，每月月初出具上月财务报表(含资金情况，利润情况，纳税情况等)5：每月装订公司财务相关凭据以及账簿，公司年检申报6：处理企业相关的个税，社保公积金，企业所得税，增值税以及年度汇算清缴7：公司工商注册变更，银行开户变更等8：公司税务筹划以及领导安排的其他业务财务管理中心职责51、贯彻执行总部各项财务管理制度及政策，建立分部财务管理秩序2、负责分部日常费用审核、月度费用预测、日常预算调整等，对分部整体费用进行管控、追踪、考核3、负责分部财务报表的检查，并配合总部及时完成月结及年度决算工作;编制财务手工台帐、日常报表4、负责资金日常作业和银行帐户、结算票据、财务印章管理，包括资金收付监测，账户清查，及时上划回调资金，编制银行余额调节表等，确保资金安全和效益5、负责分部单证管理，包括单证的.征订/领用/下发/修改/归档/辅导等日常管理工作，并定期对各门店单证使用情况进行检查6、负责固定资产的日常管理，包括固定资产的系统设置，协助分部的行政岗完成固定资产盘点，确保公司资产的安全和完整性7、根据国家政策的规定，做好纳税计划及纳税申报，与税局保持良好的沟通与合作;向监管部门、集团、审计提供信息资料，接受审计和检查财务管理中心职责61、编制及开展各项目合作事项，并针对业务需要编制会计报表和和其他会计数据;2、财务成本管理，并编制、审核、汇总上报集团及区域各项目相关财务报表;3、配合合作方及内外部审计，协助参与项目尽职调查。
财务管理中心组建方案
财务管理中心组建方案背景随着公司不断发展壮大，财务管理也变得越来越重要。
目前，公司的财务管理存在着很多问题，例如：部门之间财务信息交流不畅，财务团队工作效率低下，账目不清晰等。
为了解决这些问题，我们计划组建财务管理中心。
组建目的通过组建财务管理中心，达到以下目的：1.简化财务管理流程，提高工作效率。
2.促进各部门之间财务信息交流，提高工作协调性。
3.提高财务数据的准确性和实时性，有效降低财务风险和成本。
4.建立健全的财务管理制度和风控体系，确保公司可持续发展。
组织架构财务管理中心将由以下部门组成：财务分析部财务分析部是财务管理中心的核心部门，负责公司财务信息的汇总、分析和预测，为公司制定财务计划和决策提供有力支持。
财务会计部财务会计部是财务管理中心的重要部门，负责公司的日常记账工作、账目核对与审查，确保财务数据的准确性和完整性。
财务税务部财务税务部是财务管理中心的重要组成部分，负责公司的税务筹划、税务申报和税务审核等工作，确保公司的税务合规性。
财务风控部财务风控部是财务管理中心的风险管理部门，负责制定公司财务风险管理策略和风险控制措施，确保公司财务风险的最小化。
工作职责在各部门的协作下，财务管理中心的主要工作职责包括：财务分析部1.收集、汇总和分析公司财务数据，提供与财务相关的数据和报告。
2.制定和更新财务预算和计划，提出具有决策意义的建议和建议。
3.提供支持公司内外的财务决策，为业务部门提供财务建议。
财务会计部1.处理公司的帐务数据和记录各项收入、支出，核算公司的资产、负债、所有者权益和利润等指标。
2.确认各个部门的报销单据和费用报告，对照公司政策管理报销流向，确保一致性和合规性。
3.组织制作财务报表和会计报表，报送公司管理层和税务机关。
财务税务部1.分析财务数据，为公司税务筹划和决策提供支持和建议。
2.负责各项税费的预申报、报名或申报状况，确保遵守有关税收法规及时、正确申报纳税。
3.对公司和各部门在税务管理方面的问题提供咨询和服务，确保单据齐全、流程规范、数据真实。
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一、财务中心下设部门预案二、财务中心二级部门职责（一）财务中心部门职责：财务管理中心财务管理部会计核算部业务计划部IT管理部预算及成本管理资产管理资金收付投融资管理会计核算会计稽核应收应付管理涉税处理商品计划管理商品价格管理系统监管硬件维护软件维护财务分析助理1、财务预算（1）负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度预算。
（2）负责对各部门的财务预算情况进行监督。
2、财务分析（1）负责编制公司月度、季度和年度财务报告，保证其及时、准确、完整。
（2）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。
（3）负责对公司预算执行情况进行分析。
（4）负责财务成本与费用的分析。
（5）负责为公司的重大决策提供财务分析信息。
3、成本管理（1）实施成本检查、内部审核、成本分析和持续改进。
（2）逐步建立和实施各种定额、标准成本、制度、流程等成本管理基础工作。
4、财务核算与财务报表（1）组织进行资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润核算。
（2）编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门。
5、资金管理（1）资金计划a) 制定资金使用计划。
b) 跟催货款及时回笼。
c) 根据资金计划执行情况进行平衡。
（2）资金筹集a) 拟定公司融资计划及方案，保证其合理、经济、可行。
b) 根据融资计划进行融资，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。
c) 根据生产经营和对外投资等方面的需要，建立融资渠道。
（3）资金运用a) 现金流量平衡管理。
b) 审核各类资金款项的支出。
（4）资本运作a) 公司上市。
b) 增资扩股、收购、兼并、分立。
c) 设立分支机构、利润再投资。
6、信用管理（1）负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。
（2）提供账龄分析。
（3）督促业务人员按时回收货款。
7、税务管理（1）税赋筹划，确保遵守国家财政税务法规，防范税务风险。
（2）结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。
（3）议定内部转移定价原则。
（4）纳税申报纳税预算与纳税资金安排。
（5）及时申报、缴纳税款。
8、组织工资结算与发放9、审计稽核（1）配合公司财务预算、财务收支、经营效益的审计工作。
（2）配合对公司内部控制制度的评审工作。
（4）配合对公司有关经济活动(包括采购、销售、工程建设等)进行经济责任审计。
（5）协助相关部门或中介审计机构对公司进行年度财务审计及各项专项审计工作。
10、商品计划和价格（1）协助业务部门做好商品结构、商品控制、数据分析等工作。
（2）对商品的采购和退换货价格进行重点审核和控制，对采购物资和劳务的价格情况进行日常跟踪。
11、IT管理（1）监管信息管理系统的操作，确保符合安全标准。
（2）负责OA及网站的技术维护。
（3）计算机和网络系统硬件维护。
12、资产管理对公司的资产进行核算、清查、转让及处理等工作，及时掌握资产的增减及使用变化情况。
13、部门建设（1）制定部门年度工作计划及阶段性工作计划及组织实施，并定期完成工作总结。
（2）编制本部门相关费用预算，并监督执行。
（3）组织建立部门内部各项管理规章制度，完善工作流程，并督促检查各项规章制度、实施细则在工作中的具体落实。
（4）负责组织本部门资产的管理和维护。
（5）组织本部门员工队伍建设以及员工的招聘、培养、选拔、培训、考评等人事工作。
（6）组织本部门员工按公司管理体系的标准完成工作。
（7）负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。
（二）财务部部门职责：1、财务管理部（1）负责组织公司各部门编制年度预算。
（2）实施成本检查、内部审核、成本分析，逐步建立健全各种标准成本制度和工作流程。
（3）对公司的资产进行核算、清查、转让及处理等工作，及时掌握资产的增减及使用变化情况，定期组织资产盘点。
（4）负责组织月度（或每周）的资金平衡。
（5）负责公司的结算业务，定期对现金和存款进行安全性、流动性检查。
（6）负责公司融资渠道的畅通，参与投资可研分析。
（7）负责编制公司财务报告，保证其及时、准确、完整。
（8）负责对公司经营活动成果进行财务分析。
（9）负责月度纳税申报工作及税务关系维护。
（10）配合内审、外部审计及检查。
（11）负责会计档案的归档及管理工作。
（12）负责部门人员招聘、培养、选拔、培训、考评等人事工作，协调与其他部门的工作关系。
2、会计核算部（1）规范会计基础工作及核算流程，对会计信息的及时性、准确性、完整性负责。
（2）负责成本核算日常工作。
（3）严格执行公司各项费用开支的有关规定。
（4）负责公司财务稽核工作。
（5）负责各项往来款项的核算、与客户的对账及发票跟踪工作。
（6）负责涉税事项的核算及纳税申报表的编制。
3、业务计划部（1）配合公司相关部门的商品计划编制。
协助业务部门做好商品结构、商品控制、数据分析等工作。
（2）负责在ERP系统中对采购管理中心的价格执行情况进行审核。
对商品的采购和退换货价格进行重点审核和控制，对采购物资和劳务的价格情况进行日常跟踪。
5、IT管理部（1）负责重要数据的定期备份及灾难恢复。
（2）负责信息设备的采购把关和日常维护。
（3）负责网络各系统、网络监控的安装及日常维护。
（4）数据存储空间及访问权限控制。
（5）负责病毒防治及网络安全防护。
（6）负责OA系统及网站技术支持。
三、草拟三级部门职责(无,只设岗位，不设部门)四、草拟二、三级部门岗位设置预案及人员编制、工资建议一览表财务管理中心岗位设置预案及人员编制、工资建议一览表设置岗位名称岗位人数(人) 人员建议主要职责管理岗位财务部经理1人外聘融资、涉税、预算汇总会计主管 1 人外聘太平洋总账、财务稽核操作岗位应收会计 1 人吕传根收银管理存货会计 2 人梅旋、胡洁盘点、差异、价格审核、商品计划费用会计1人李红霞费用审核、资产管理、档案管理应付会计3人雷蓉芳、张泽辉、王滑供应商对账（定采、现采、差异跟踪）出纳1+1人周峰结算、资金平衡总账会计 1 人繆湘玲瓯利德凭证审核、总账网络组长 1 人黄伟刚权限管理、数据安全网管3人马小亮、黄昆、范凯维护、硬件合计15+1人五、草拟各岗位授权体系(一至三级)预案项目序号流程名称范围表单名称审批权限（流程描述）费用申请审批1 费用申请每单5000内费用申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳2 费用申请每单5000以上费用申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳4 出差申请每单5000内出差/差旅费申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳5 出差申请每单5000以上出差/差旅费申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳费用报销9 费用报销费用报销单申请人-部门经理-分管副总-费用会计-财务经理-费用会计10 差旅费报销差旅费报销单申请人-部门经理-分管副总-费用会计-财务经理-费用会计11 无票报销申请无票报销审批单申请人-部门经理-分管副总-费用会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳资金支付12 暂借款每单5000内借款单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳13 暂借款每单5000以上借款单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳14 个人借款每单5000内借款单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳15 个人借款每单5000上借款单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳. 专业资料可编辑.16 非存货付款每单2万内付款申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳17 非存货付款每单2万以上付款申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳19 存货采购货款支付每单10万内付款申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳20 存货采购货款支付每单10万以上存货采购付款申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳资产盘点21 存货盘亏每单200内存货盘点盈亏处理报告单申请人-部门经理-分管副总-商品会计-财务经理-商品会计22 存货盘亏每单200以上存货盘点盈亏处理报告单申请人-部门经理-分管副总-商品会计-财务经理-财务总监-总经理-商品会计24 固定资产盘点固定资产盘点盈亏处理报告单申请人-部门经理-分管副总-资产会计-财务经理-财务总监-总经理-资产会计合同会签26 合同会签拓展合同申请人-部门经理-合规部-副总经理-总经理-财务部负责人会签(知会)28 合同会签采购合同申请人-合规部-副总经理-总经理—财务部应付款会计(留存)其他30 商品档案增加系统商品申请单采购部-物流部-财务部-IT部实施人员31 供应商档案增加系统供应商申请单采购部-物流部-财务部-IT部实施人员32 促销方案促销方案商品-销售部-总经理-财务部-IT实施人员33 数据库修改数据库修改申请单申请人—申请部门-财务部负责人-财务总监-IT实施人员. 专业资料可编辑... .. ..六、草拟二、三级部门和岗位操作流程（一）财务报销业务流程(费用会计）报销人部门领导费用会计财务经理财务总监总经理出纳报销单及单据粘贴单领款或核销审批签字审核票据的真实性、完整性、合法性审核签字审批签字审批签字检查签字是否齐全、核对金额、付款流程说明：1、报销事项是经部门领导、公司领导同意批准执行事项。
2、报销人取得发票时，首先要确认发票的合法性，然后对发票各类要素的完整性、准确性进行确认，包括付款单位名称、摘要、数量、单价、金额、收款单位财务专用章等。
3、报销人持原始凭证，首先需部门领导确认签字，然后费用会计、财务经理、财务总监、公司领导签字，方可到出纳处办理报销业务。
4、财务部报销流程：（1）由制单人对报销人所持原始票据的真实性、完整性、合法性进行审核，主要包括业务时间、地点、金额、报销比例的真实性、票据的真伪以及授权的完整性等。
（2）根据原始单据反映的业务内容填制记账凭证。
（3）由复核人员对记账凭证和原始凭证进行复核，主要包括审批程序、记账凭证的金额、所列科目等，审核无误后交由出纳员。
（4）出纳员检查票据的签字盖章是否齐全，并同制单人核对报销金额，确认无误后向报销人员付款，并提示报销人员签字。
（二）出纳业务流程图经办人制单审核出纳原始凭证经办人签字领款填制凭证审核入账凭证核对原始凭证与记账凭证金额、签字是否齐全收付款登记日记账、盘点现金库流程说明：1、现金业务：审核后的记账凭证传递到后，再次核实原始凭证的数量、金额是否与记账凭证一致及相关领导签字是否齐全，确认无误后，由经办人签字后收、付款。
2、网银业务：（1）坚持职责分离的原则。
禁止单人操作资金支付的全过程；系统管理人员与操作人员为不相容岗，相互分离，其权限不得交叉设置。