公司财务管理部职能及岗位职责
财务管理部职责及工作内容
财务管理部职责及工作内容
财务管理部通常负责一个组织或企业的财务管理工作，其主要职责和工作内容包括：
1. 财务规划和预算管理：负责制定财务战略和目标，编制年度财务预算，并监督、控制和调整预算执行情况。
2. 资金管理：负责企业现金流的预测、分析和管理，以确保资金的充足性和合理运用。
3. 财务会计和报表分析：负责企业财务数据的收集、处理和记录，编制财务报表，进行财务分析和评估，以支持决策和监督经营状况。
4. 成本控制和管理：负责成本的核算、分析和控制，优化企业生产和经营过程，提高效益和利润。
5. 税务管理：负责企业税务筹划、纳税申报和税务风险管理，确保企业遵守税法规定，最大程度降低税务风险和税务负担。
6. 资产管理和投资决策：负责企业资产和投资项目的评估、选择和管理，最大程度实现资产的价值和效益。
7. 风险管理：负责企业风险的识别、评估和控制，建立和完善内部控制和风险管理体系，提供决策支持和风险预警。
8. 财务分析和经营决策支持：根据财务数据和报表，进行财务
分析和经营绩效评估，为企业经营决策提供支持和建议。
9. 内外部审计合规：负责企业内部审计的组织和管理，与外部审计师合作，对企业财务状况进行审核和评估，确保企业财务合规。
10. 与相关部门的协调与沟通：与其他部门保持紧密联系和沟通，提供财务管理方面的支持和指导，促进企业各项业务的协调与合作。
以上是财务管理部的一般职责和工作内容，具体可能因企业规模、行业特点等而有所差异。
财务管理职能岗位职责(3篇)
财务管理职能岗位职责1、组织制定公司各项财务、内控管理制度和考核办法，并检查落实执行情况;2、组织公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;3、组织协调、指导监督公司及项目公司财务日常工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标;4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作，有效的监督和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;5、负责财务人员队伍的建设、选拔和配备，组织对部门员工进行财务知识培训，指导监督员工工作状况，并对其进行业绩考核。
财务管理职能岗位职责（2）财务管理职能岗位的职责通常包括以下几个方面：1. 财务报告和分析：负责编制和分析公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，及时向管理层提供相关的财务数据和分析报告，帮助管理层做出重要的财务决策。
2. 预算和预测：负责制定公司的年度预算和财务预测，并监控实际业绩与预算的差异，及时采取调整措施，确保公司的财务目标得以实现。
3. 现金管理：负责管理公司的现金流，并确保公司有足够的流动资金来支持日常运营和投资活动，包括资金的募集、结算和管理。
4. 资产管理：负责管理公司的资产，包括固定资产和无形资产的购置、折旧和清理，确保公司的资产得到有效利用，同时遵守相关的会计准则和法律法规。
5. 风险管理：负责评估和管理公司的财务风险，制定相关的财务政策和流程，确保公司的财务活动符合合规要求，降低潜在的风险。
6. 税务管理：负责处理公司的税务事务，包括申报税款、管理税收风险、合理规避税负，保证公司在税务方面的合规性和效益。
7. 内部控制：负责建立和维护有效的内部控制系统，确保公司的财务数据的真实性和完整性，防止财务风险和欺诈行为的发生。
8. 与外部机构的沟通和协调：与银行、审计师、税务局等外部机构进行沟通和协调，提供相关财务信息和材料，并确保公司按照合规要求履行相关义务。
财务管理部岗位职责及各岗位职责
财务管理部岗位职责及各岗位职责
一、财务总监。
1. 负责制定公司财务管理制度，建立健全财务管理体系；
2. 负责编制公司年度财务预算和财务报告，监督财务预算的执
行情况；
3. 负责对公司的财务风险进行评估和预警，提出风险防范措施；
4. 负责与公司的外部财务审计、税务审计等相关工作的协调和
沟通；
5. 负责公司的资金管理和投资决策，保障公司的资金流动和资
金安全。
二、财务经理。
1. 负责公司日常财务管理工作，包括财务会计、成本管理、税
务管理等；
2. 负责编制公司的月度财务报表和财务分析报告，提供财务决策支持；
3. 负责与银行、税务机关等相关部门的沟通和协调，保障公司的资金流动和税务合规；
4. 负责公司的成本控制和成本核算，提出降低成本和提高效益的建议；
5. 负责公司的内部控制和风险管理，确保公司的财务安全和稳定。
三、财务分析师。
1. 负责公司财务数据的收集和整理，进行财务分析和财务指标计算；
2. 负责编制公司的财务预测和财务计划，提供决策支持和风险预警；
3. 负责公司的财务比较分析和行业对标分析，发现公司的财务
优势和劣势；
4. 负责与其他部门的沟通和协作，提供财务数据和分析报告；
5. 负责公司的财务项目评估和投资决策支持，确保公司的投资合理和可行。
以上是财务管理部的主要岗位职责，每个岗位都有其具体的职责和任务，需要各岗位密切合作，共同完成公司的财务管理工作。
财务管理部部门职责范文(3篇)
财务管理部部门职责范文财务管理部是组织中负责财务活动的部门，主要负责资金的管理、会计核算、成本控制、财务分析等工作。
它是企业运营的重要支持部门，承担着保证企业财务安全、提供有效财务信息、支持决策和控制风险的职责。
以下是财务管理部的部门职责范本：一、资金管理：1. 制定公司资金管理政策和流程，确保资金的安全性和有效利用；2. 负责日常资金计划，监控公司资金流动，合理安排资金使用；3. 组织编制资金预算，并定期进行预算执行情况的评估和分析；4. 负责与银行、投资机构等外部资金供应方的合作，确保公司的资金需求得到满足；5. 管理固定资产和流动资金，确保资产安全和价值最大化。
二、会计核算：1. 建立健全的会计准则和会计核算制度，确保财务报告的准确和及时；2. 组织编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，提供给各级管理者和外部利益相关者参考；3. 监督各部门的会计核算工作，确保财务数据的真实性和完整性；4. 定期进行核算数据的分析和解读，提供财务报告分析意见和建议；5. 参与财务审计工作，与审计师进行配合，解答审计问题，并及时整改审计发现的问题。
三、成本控制：1. 确立成本控制的目标和原则，制定成本控制的政策和程序；2. 进行成本预测和成本分析，发现并提出成本控制的建议；3. 指导各部门开展成本控制工作，帮助其制定成本预算和控制措施；4. 监测成本执行情况，制定成本绩效评估标准，并进行成本效益分析；5. 参与产品定价和决策方案的制定，提供成本核算数据和经济分析。
四、财务分析：1. 收集、整理、分析财务数据和经济指标，掌握企业的财务状况和经营情况；2. 对公司的财务报表进行财务分析，包括比率分析、趋势分析等，并提出评价意见；3. 追踪竞争对手的财务状况和行业动态，提供竞争对手分析报告；4. 参与投资决策和项目评估，进行财务风险评估和财务可行性分析；5. 提供财务预测和财务规划，为公司的战略决策提供支持和建议。
财务管理部门岗位职责(5篇)
财务管理部门岗位职责1.熟悉会计法及会计准则，根据公司中、长期经营计划，协助上级组织编制企业年度财务计划和控制标准;2.协助上级建立、健全财务管理体系，对财务日常管理、年度预算、资金运作等进行控制;3.协助上级组织财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;4.协助上级对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;5.协助上级监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;6.协助上级对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;7.向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为上级提供财务分析，提出有益的建议。
财务管理部门岗位职责（2）财务管理部门的岗位职责通常包括以下几个方面：1. 负责财务策划和预算编制：根据公司的发展目标和战略规划，制定财务目标和预算，并进行预测和预测分析，为公司的决策提供参考。
2. 负责财务会计：负责公司的日常会计记录和账务处理，包括凭证的登记、账目的核对、财务报表的编制等，确保公司财务数据的准确性和及时性。
3. 进行财务分析和决策支持：通过对公司财务数据的分析，提供财务状况、经营绩效和风险评估等方面的报告，为公司的决策提供支持和建议。
4. 管理资金和流动性：负责资金计划、现金流管理、资金调度和银行业务等工作，确保公司的资金充足和流动性良好。
5. 进行财务管理和控制：负责建立和完善公司的财务管理制度和内部控制制度，监督执行并进行财务风险管理，确保公司财务活动的合规性和安全性。
6. 管理税务和纳税申报：负责公司的税务筹划和纳税申报，确保公司按照法律规定的税收义务进行申报和缴纳。
7. 管理财务团队：负责组建和管理财务团队，包括招聘、培训和绩效管理等，促进团队的合作和发展。
财务管理部职责及工作内容
财务管理部职责及工作内容一、职责概述财务管理部作为企业的重要部门，负责管理和监督企业财务事务，确保企业财务活动的合规性和有效性。
其主要职责包括财务规划、预算管理、资金管理、会计核算、财务报告和分析等方面。
二、工作内容1. 财务规划与预算管理财务管理部根据公司战略目标和经营计划，制定年度财务规划和预算。
通过分析市场环境和内外部经济因素，制定合理的财务目标和预算方案。
财务规划和预算管理是企业财务工作的基础，能够为企业提供全面的财务指导和决策支持。
2. 资金管理资金管理是财务管理部的核心工作之一。
财务管理部负责制定和实施企业的资金筹集、运用和监督管理政策，确保企业资金的安全性和高效利用。
包括制定资金计划、资金调度、现金流量管理、外汇管理等。
通过合理的资金管理，提高企业的流动性和盈利能力。
3. 会计核算财务管理部负责企业的会计核算工作，包括日常的记账、凭证审核、账务处理等。
通过建立健全的会计制度和内部控制，保证会计核算的准确性和完整性。
同时，财务管理部配合审计工作，参与年度财务审计和内部审计，确保财务信息的真实和可靠。
4. 财务报告与分析财务管理部负责编制企业的财务报表和财务分析报告。
财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表等，反映企业的财务状况和经营成果。
财务分析报告对财务指标进行分析和解读，为企业的经营决策和投资决策提供依据。
5. 风险管理与内部控制财务管理部负责企业的风险管理和内部控制工作。
通过建立健全的内部控制制度和流程，识别和评估企业面临的各种风险，并采取相应的控制措施。
同时，加强对企业各项财务活动的监督和检查，防范和减少财务风险的发生。
6. 税务管理财务管理部负责企业的税务管理工作，包括税收筹划、税务合规和税务申报等。
财务管理部要了解和掌握国家税收政策和法规，确保企业按时足额完成纳税义务，并优化税务成本，提高企业的税收合规水平。
7. 资产管理财务管理部负责企业的资产管理工作，包括固定资产和流动资产的管理和监督。
财务部岗位职责及分工范文(三篇)
财务部岗位职责及分工范文财务部是一个企业中非常重要的部门，负责企业的财务管理工作，包括资金筹集、资金使用、财务分析和报告等。
在财务部门中，不同的岗位有不同的职责和分工，下面是一些常见的财务部岗位及其职责和分工介绍。
1. 财务总监：负责整个财务部门的管理和指导，制定公司的财务战略和目标，并监督实施。
管理财务团队，协调各个部门的财务需求，并提供决策支持和咨询。
负责财务风险管理和内部审计。
2. 财务经理：负责财务部门的日常管理和运营工作，管理财务团队，协调各个部门的财务需求。
编制和控制企业的财务预算，进行财务分析和预测，提供财务决策支持和建议。
进行财务报告和核算工作，确保财务数据的准确性和合规性。
3. 会计：负责企业的会计日常事务，包括凭证的录入、账务的核对和整理，编制财务报表等。
参与财务分析和预测，协助财务经理进行财务决策。
负责税务申报和税务审计，确保企业的税务合规。
4. 成本会计：负责企业的成本核算和管理，包括原材料、人工和制造费用等成本的计算和分配。
参与产品成本的预算和分析，为企业的成本控制和效益提供支持。
参与财务报表编制和分析，提供成本决策支持和建议。
5. 资金管理：负责企业的资金筹集、运用和管理工作，包括现金流量的预测和管理、资金的投资和融资等。
参与编制资金预算和计划，提供资金决策支持和建议。
管理银行和金融机构之间的关系，协调与其的资金往来和合作。
6. 税务专员：负责企业的税务申报和税务规划工作，确保企业的税务合规和最佳税收策略。
参与税务风险评估和内部审计，提供税务政策和法规方面的咨询和建议。
与税务机关进行沟通和协调，处理税收相关的事务和争议。
7. 财务分析师：负责企业的财务分析工作，包括财务指标的计算和分析，财务报表的解读和比较，行业和竞争对手的财务分析等。
进行财务预测和风险评估，提供财务决策支持和建议。
为投资者和管理层提供财务分析报告和建议。
8. 内部审计师：负责企业的内部审计工作，包括审核和评估企业的财务和经营活动，发现潜在的风险和问题。
公司财务岗位职责与工作内容有哪些
公司财务岗位职责与工作内容有哪些公司财务岗位职责与工作内容有哪些岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任等，那么关于公司财务人员岗位职责有哪些呢？以下是小编准备的一些公司财务岗位职责与工作内容，仅供参考。
公司财务岗位职责与工作内容篇11、负责对公司整体财务目标和计划及财务状况进行分析、监控、预警管理；2、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；4、负责公司所有成本及费用相关财务管理；5、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行；6、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
7、搭建公司相关财务管理体系和团队。
公司财务岗位职责与工作内容篇21、负责收取所驻项目物业费、管理费；2、负责日常现金、支票、网银的收付，财务印件的`保管及费用报销，收据、发票领用、开据、保管工作；登记现金、银行日记帐；3、登记现金、银行日记帐；负责整理凭证交付会计做帐，协助会计装订凭证及账簿等事项；4、熟悉写字楼内的单元户数面积，以及管理费、水费等收费标准及计算方法。
收缴各种管理费用并开具票据，及时无误的做好收费的统计工作；5、月中报税。
6、负责编制工资表、经营报表；7、完成领导交办的其他工作。
公司财务岗位职责与工作内容篇31、按照国家和公司有关规定，严格执行现金管理制度;2、严格审核现金收付款的原始凭证，按规定准确办理款项收付业务，做到原始凭证齐全有效以及收、付款与原始凭证金额一致、准确无误;3、按财务经理指令及时、足额确保GMAC网银专户资金最低余额;4、执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库行为;5、负责作好工资、奖金的放工作;6、及时、准确登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结;7、每日业务终了清点库存现金，及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，做到账实相符;8、每日、月终、年终及时核对现金、银行存款日记账与总账相符，及时核对银行存款，保证账实、账账相符;9、每日编制现金、银行日报表并上报财务经理审核;10、加强安全防范意识和措施，严格执行财务安全制度，认真、妥善管好库存现金、有价证券、重要空白凭证及银行印鉴、银行密码及电子支付介质、证书等;11、严格按规定签发现金支票、填制现金缴款单以及开具收付款收据;12、与银行工作人员保持良好的沟通、合作关系;13、接受财务经理的.业务指导、质询、调查、审计、考评等;14、完成财务经理交付的其他相关工作公司财务岗位职责与工作内容篇41、负责公司费用审核、核算、分摊，资产折旧核算，并编写记账凭证;2、审核公司各部门的费用、销售提成等原始凭证的合法性;3、每月核算固定资产折旧;4、根据费用性质的将费用分摊至各部门，月底编制各部门的费用报表;5、审核应收应付，并进行结算记账，及时核对应收应付款及个人往来;6、根据合法的原始凭证编写记账凭证，并登记账薄;7、在公司的财务系统中按月结账。
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目录通用国际上海公司总经理办公室职能及岗位职责 (3)通用国际上海公司财务管理部职能及岗位职责 (9)通用国际上海公司通讯工具和通讯费管理办法 (17)通用国际上海公司劳动纪律及请、休假规定 (21)通用国际上海公司车辆管理和使用暂行办法 (29)通用国际上海公司印鉴使用及管理办法 (33)通用国际上海公司资金管理办法 (37)通用国际上海公司费用管理暂行办法 (51)通用国际上海公司职工工资管理及奖励办法 (63)通用国际上海公司帐务处理规范 (72)通用国际上海公司出口业务管理规定 (77)通用国际上海公司库存商品管理规定 (105)通用国际上海公司鞋楦（模具）管理办法 (119)通用国际上海公司鞋样品中心财务预算管理办法 (123)通用国际上海公司固定资产管理办法 (130)通用国际上海公司计算机设备管理办法 (136)通用国际上海公司劳动合同书样书 (139)通用国际上海公司内部请示报告格式 (153)通用国际上海公司发文稿格式 (155)通用国际上海公司总经理办公室职能及岗位职责（2004年8月）总经理办公室是公司决策执行和日常管理活动的运转枢纽，总经理办公室的一切工作都是为公司及业务一线人员服务，其工作范围包含公司日常工作中除进出口业务、财务工作以外的各项工作。
具体职责如下：1、负责总公司和上级文件精神的上传下达，以及贯彻执行和部署事项的督办、落实和检查、呈报工作。
2、负责公司所有来往文电的收发和传递，公司文书档案管理及机要文电资料的管理工作。
3、负责公司领导日常秘书及各项行政事务。
4、负责公司总结、报告、简报等重大文字材料的组织和编写工作。
5、负责对公司印鉴的管理、使用把关和用印工作。
6、负责公司对外公共关系和对外宣传工作的策划、组织与协调。
公司各类重要活动、外事活动的组织安排和协调工作。
7、负责公司外来团组及人员、上级领导和有关部门来沪等的接待、安排和礼宾事务工作。
8、负责与总公司总裁办、人事政工部、企业管理部的日常联络等工作。
9、负责公司前台业务接待、电话总机接转、邮件接送及快递等工作。
10、负责协助公司领导召集总经理办公会议，列席总经理办公会议并撰写会议纪要，并负责办公会议决定事项的通知、督办、落实和检查工作。
11、负责公司综合行政管理、办公秩序和办公环境管理工作、编制公司行政管理的各项规章制度，以及公司各部门执行各项规章制度情况的监督检查等工作。
负责公司的安全保卫及防火、防盗工作。
12、负责公司车辆的调配和使用管理、车辆的日常维护保养、车辆的年检、保险及交通安全等工作。
13、负责公司办公设备、办公用品、固定资产的采购及管理工作，履行各项后勤事务及综合保障服务职能，负责中城大楼管理处的联络及公司宿舍的管理等工作。
14、负责公司内部网络、电话、程控交换机的技术支持和维护工作，计算机及传真设备的使用管理和维护等工作。
15、负责公司的业务进程和统计月报工作，并对上报数据的准确性负责。
16、负责制定公司员工招录计划及人事档案管理和统计工作；公司薪酬方案设计及薪酬管理工作；员工劳动合同、各项社会保险及补充商业保险的建立和管理工作；处理公司劳动关系、合同、保护和争议工作。
17、负责公司经营证照的统一管理及证照、资质的年检（审）、变更注册登记及相关工作。
18、负责或协助公司领导具体处理公司党、纪、工会工作，行政监督和厂务公开等方面的日常性事务。
19、负责公司企业文化建设的日常性工作，报刊、图书资料的订购及管理工作。
20、完成总公司有关部门和公司领导交办的其他工作。
办公室主任岗1、负责总经理办公室的全面工作。
2、协助公司领导召集经理办公会议，列席总经理办公会议并撰写会议纪要，并负责办公会议决定事项的通知、督办、落实和检查工作。
3、负责总公司和上级文件精神的上传下达，以及贯彻执行和部署事项的督办、落实和检查、呈报工作。
4、负责公司总结、报告、简报等重大文字材料的组织和编写工作。
5、负责公司外来团组及人员、上级领导和有关部门来沪等的接待、安排和礼宾事务工作。
负责与总公司总裁办、人事政工部、企业管理部的日常联络等工作。
6、负责公司对外公共关系和对外宣传工作的策划、组织与协调。
公司各类重要活动、外事活动的策划、组织安排和协调工作。
7、负责公司综合行政管理、办公秩序和办公环境管理工作、编制公司行政管理的各项规章制度，以及公司各部门执行各项规章制度情况的监督检查等工作；负责与中城大楼管理处、杨柳青宿舍所在地的小区物业部门的联络及杨柳青宿舍的出租工作，并根据公司与租房户之间签订的租房合同，敦促其按时支付租金及水、电、煤气缴费工作。
8、负责公司的安全保卫及防火、防盗工作。
经常检查公司各项设备的安全和防火情况，检查上下班的安全措施等。
9、负责公司办公设备、固定资产的采购及管理工作。
10、负责公司的车辆使用调配，做好车辆的日常维护和维修、定期维护、车辆年检和保险、各项税费的交纳等事宜，确保车辆保持良好的出勤状态；负责建立公司车辆的使用预约、用车审批和出车登记（出车单）制度，尽可能做到车辆资源的合理配置和高效使用，为各业务部门和职能部门的用车提供优良服务；负责协调和安排公司领导外出用车的保障事宜；负责公司车辆用油的审核、费用支付、费用分摊工作。
11、负责公司经营证照及资质的年检（审）、变更注册登记及相关工作；12、负责或协助公司领导具体处理公司党、纪、工会和行政监督、司务公开等方面的日常性事务。
13、负责公司企业文化建设的日常性工作。
14、处理公司劳动关系、合同、保护和争议工作。
15、领导交办的其它工作。
办公室前台兼行政秘书岗1、负责公司所有来往文电的收发和传递，公司文书档案管理及机要文电资料的管理工作，做到文件准确编号、传递和处理及时。
负责公司领导文件批示要求的督办和检查落实工作。
2、负责公司前台业务接待、电话总机接转、邮件接送工作；市内、国内和国际快递等工作；公司谈判间的安排和管理；饮用水的订购等工作。
3、负责公司员工出差及来往客户飞机票、火车票的订票，来访客户和上级领导的订房和订餐工作。
4、负责公司电话总机、各直线电话的维护和报修；通信设备和资源的费用支付、报销和统计；通知物业维修和维修所用损耗品的购买、报销等工作。
5、负责公司杨柳青宿舍水、电、煤气的费用支付、报销和统计工作。
6、负责公司报刊、图书资料的订购及管理工作。
7、负责公司所有备用钥匙的整理、备份和保存工作。
8、负责公司领导的日常性行政事务及交办的其它工作。
办公室行政办事员兼劳资管理岗1、负责公司办公消耗品的统一购买、保存、发放、登记及报销工作。
2、负责职工名片的统一印制工作，并做到在收到职工提出的印制名片申请后三个工作日内将印制好的名片提供相关职工。
3、负责公司的薪酬管理工作；员工劳动合同和各项社会保险及商业补充保险的建立和管理工作；办理职工试用期合同、转正表、正式劳动合同以及职工辞退、退养等事宜有关的手续；为职工在录用手续齐全的情况下办理劳动手册、养老保险和医疗保险等事宜，确保职工的个人档案纳入公司管理。
4、负责公司经营证照、资质的统一管理和使用把关工作；公司介绍信的管理工作。
5、完成公司领导交办的其它工作。
办公室进程管理兼统计岗1、负责公司的业务进程及人员变动情况的统计月报工作，以及总公司要求的各项报表的统计和上报工作，并对上报数据的准确性负责。
2、负责公司内部网络、程控交换机的技术支持和维护工作，计算机、打印机、传真设备的使用管理和维护等工作。
3、负责对公司印鉴的管理、使用把关和用印工作。
4、完成公司领导交办的其它工作。
通用国际上海公司财务管理部职能及岗位职责（2004年8月）财务管理部是公司财务运作及保障财务工作正常运营的职能机构；公司及各部门财务规范管理和运作的监督机构；为公司的重大经营和投资并购决策提供财务分析依据的支持机构：财务管理部工作职责1、负责制定和修改公司财务会计管理的规章制度及实施对执行情况的监控。
2、负责公司财务预算管理，制定公司年度财务预算方案。
3、按月编制企业经营财务分析报告。
4、编制公司年度财务决算方案，提出年度利润分配方案的建议。
5、负责公司的会计核算、会计电算化工作，负责内部稽核工作，并监督指导投资控股企业的会计核算及计税、纳税工作。
6、负责公司本部业务检查资金的筹集、调配，检查资金使用情况。
7、组织各项税金的缴纳，税后利润的分配管理；组织公司本部及公司会计报表的编制、汇总并向总公司等相关机构和部门提供。
8、核查对外提供的会计文件、资料，审查并参与制定对外拟订的经济合同及其他经济文件。
9、参与投资项目的研究与决策，并负责资金的调配、管理和监督。
10、审核签署职权范围内的文件、报表、合同、协议及报销凭证。
11、负责公司账面固定资产的管理。
12、负责接待上级机关审计部、财务管理部以及上海地方相关部门的各种财务检查和审计。
13、完成总公司财务部门和公司领导交办的其他工作任务。
(一)财务部经理岗责任人：郭解风1、财务部经理接受总公司财务管理部和公司的双重管理和领导。
2、负责实施对公司财务人员的管理，重视公司财务队伍建设，不断提高公司财务人员整体素质。
带领财务人员实施和完成总公司财务管理部和公司赋予的各项任务。
3、审核签署职权范围内的文件、报表、合同、协议及各项凭证。
4、管理全部业务往来账户，提示财务部相关人员及时清理债权债务和其他有关往来账目。
5、全面负责公司财务管理、财务核算工作，对本公司领导和总公司负责。
做到本部门分工合理，统一协调，并处理好与其他尤其是与业务部门的联系，使财务部门真正做到服务与监督管理两种职能的统一。
6、负责设计公司财务核算体系，落实财务核算方案，保证公司财务核算的合法、合理。
7、拟订公司管理中必要的财务制度，对不符合总公司要求和各项财务管理行为的财务管理制度提出修改意见，对违反公司各项财务制度和规定的行为进行纠正，直至上报总公司。
8、对公司经营中各项业务活动从结算方式、盈亏情况、政策允许情况、风险防范等方面从财务角度提出意见。
9、负责公司业务所需资金的筹集、调配，保证资金使用的合理和科学性。
10、对《签约审批表》、《付款审批表》进行审核；对货款、运保费、日常费用开支、报出各种报表等有关事项在权限内进行审核会签。
11、负责工资和奖金的总额控制，对工资分配方案提出建议。
12、负责公司财务预算管理，制定公司年度财务预、决算方案，对预算情况进行检查和督促。
13、负责财务计算机维护，根据财会人员的工作职责及时进行授权，改进会计电算化工作。
14、根据公司有关规定负责保管、使用“财务专用章”。
15、负责接待上级机关审计部、财务管理部以及上海地方相关部门的各种财务检查和审计。
16、完成本公司领导和上级公司交办的其他工作。
（二）出纳岗责任人：徐旻1、负责日常现金的存取、保管和收支。