费用报销附件规范指引
费用报销所需提供的附件及费用报销流程（6页）
费用报销所需提供的附件及费用报销流程（6页）费用报销所需提供的附件及费用报销流程一、费用报销所需提供的附件及审核要求1、招待费报销上传所需附件：费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。
2、日常采购报销上传所需附件：费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、相应发票（化工类为应税项目，须取得增值税专用发票，其他采购可以开具增值税普通发票），所开发票与购买货物必须一致，发票印章清晰。
个人费用报销注意事项1、个人费用报销必须纸质版与k3系统的线上报销同步进行，报销事由需填写具体时间，例如：xxx报销1月1日-1月31日出差费用；2、个人补助按照公司差旅费报销标准执行，出差期间考勤确认，按照人力资源部出台的富尔司发【2019】52号《关于富尔农艺考勤休假管理制度》规定执行；具体要求如下外勤出差人员执行每日四遍签到，如请假半天，中午上班或下午需打卡。
夏季（5月1日至9月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：30—18:30；第四遍：20:00—21:00。
冬季（10月1日至次年4月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：00—18:00；第四遍：20:00—21:00。
1）外勤人员第一遍卡或第二遍未打的，不允许发起补卡申请，直接取消当天工资、补助及所有费用；2）如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡，第四遍卡未按规定时间20:00—21:00打卡缺卡的，如因工作原因等特殊情况，超时在21.01-22.00之间打卡的，罚款20元/次；直到22:00点前仍未打卡的，处以50元/次罚款；3）如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的，而第三遍卡未按时打卡，可以申请补卡，必须于次日17:30前审批完毕，补卡成功后同时处以50元/次罚款；超过次日17。
国内差旅费报销附件要求
国内差旅费报销附件要求
1、参加会议或培训，需提供通知或邀请函；
2、公务出差审批单；
3、火车出行：火车票（可不提供付款记录）；
4、飞机出行：
（1）需在政府采购机票网站购票，提供行程单、登机牌及查验单；
（2）若其他购票网站同时间、同航班票价较低，可在其他网站购票，需提供其他网站及政府购票网站票价截图及实际付款记录。
5、出差期间发生的相关费用的原始发票，单张发票金额大于500元需提供实际付款记录，并查验发票真伪；
6、电子发票需同时填写“电子发票承诺书”。
费用报销附件规范政策
费用报销附件规范政策
1. 附件要求
- 所有报销申请都必须附上相关费用的附件。
- 附件应该清晰明确，便于审查和核实。
2. 政策适用范围
- 本规范政策适用于所有员工在公司业务中产生费用的报销。
3. 合格的附件包括但不限于以下内容：
- ：必须是正式，包括抬头、号码、日期等信息。
- 收据：如果无法提供正式，则可以提供收据，内容应明确费用的性质和金额。
- 付款凭证：例如银行转账凭证、支票或信用卡对账单等。
- 合同或协议：如果费用是基于合同或协议产生的，需要提供相应的合同或协议文本。
- 出差报销：所涉及的行程单、机票、住宿等相关文件。
4. 不合格的附件包括但不限于以下情况：
- 无效的或收据：或收据模糊不清、损坏或缺少重要信息。
- 未提供付款证明：缺少与报销申请相关的付款凭证。
- 无支付明细：无法清楚辨别所报销费用的具体项目。
- 无法核实的合同或协议：合同或协议缺失重要条款或不完整。
- 行程单等遗漏：无法提供与出差报销相关的必要文件。
请注意，以上只是附件规范政策的概述，并不涵盖所有情况。
具体的报销要求和审批流程请参考公司的报销政策和流程文档。
如有疑问，请咨询人事部门。
费用报销操作规范手册
费用报销操作规范手册文件编号：版本号：A/0 1.报销共性要求1.1 单据填写：费用报销单据一律使用黑色签字笔填写，字迹工整清晰，各项要素必须填全，金额的大小写必须一致，所有单据不得有任何涂改、挖补，更不得使用修正液修正，所附原始单据及相关说明单齐全无误后交财务作为报销附件。
冲借款的报销需于单据右上角写“冲借款”字样，并注明借款日期及金额。
1.2 单据粘贴：报销单据必须使用胶水粘贴，统一纵向方向左上角粘贴，不得使用订书针、大头针、回形针窜别。
对于一次报销多个费用项目的，每类费用项目的票据分别粘贴在不同的粘贴单上。
票据粘贴要整齐，有效金额处不能粘贴，对于不符合要求的单据，财务有权予以退回。
1.3 单据线上关联：OA线上发起相关报销流程，需同步关联出差申请单、业务招待申请单、报销票据、其他辅助证明等附件。
1.4 单据移交：OA线上报销流程经业务部门分管领导审批后，将OA报销单、招待/出差申请单、票据等相关资料移交给财务部门审核。
1.5发票要求：原则上必须提供增值税专用发票；除定额发票以外，发票上付款方应开具公司全称及纳税识别号。
预充值发票不得用于报销。
1.6报账要求：费用发生后，发票应妥善保管、及时报销。
所有费用原则上在费用发生后7天内提交财务部门办理费用报销手续，逾期报销的，财务部门有权拒绝受理。
跨年报销原则上要求在次年1月10日之前办理报销手续。
1.7地采费用原则上按期定点公对公采购，特定人员个人代采的，应办理个人委托书，经特批程序后方可执行。
1.8公司员工内部单位出差，严禁无故在接待单位报销费用或规避审批流程。
1.9劳务费用报销：按合规与风控需要，预与个人合作的，由公司根据个人所得税法代扣代缴个人所得税。
2.差旅费报销相关要求2.1差旅费报销时应将当次出差相关的车船费、住宿费、市内交通费、误餐补贴在同一张报销单上体现，不得分开单项报销，否则财务有权拒绝受理；差旅费中涉及统一订票单独结算或报销的须提供发票复印件、登机牌、订票记录等出行记录证明；2.2差旅费要求附《出差申请单》，交通费用发票要求规定的飞机、铁路、车船发票，住宿费在提供增值税专用发票/普通发票的同时还需提供酒店入住清单或支付流水信息。
费用报销附件规范指导
费用报销附件规范指导
1. 背景
为了加强公司费用报销管理，规范审批程序，提高审批效率，制定本规范指导文件。
2. 适用范围
本指导文件适用于公司所有职工的费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、餐费等各项费用报销情况。
3. 报销申请要求
1. 报销申请单必须填写完整并准确，所有项目必须详细说明；
2. 如需修改已提交的报销单，须重新提交新的报销单；
3. 报销金额必须与实际支付金额一致；
4. 报销单中的凭证必须真实有效，不得出现涂改或模糊不清现象；
5. 外出差旅需提供出差行程安排和工作内容，并附有用餐、住宿和交通等相关票据，费用必须在公司规定范围内。
4. 提交报销单
1. 报销单必须在报销发生后5个工作日内提交；
2. 报销单必须经过业务主管审批，并附有业务主管签字；
3. 报销单需由报销人本人亲自提交至财务部门。
4. 报销人应保存相关凭证原件，并在签字确认后交由财务部归档保管。
5.其他
1. 报销人应根据实际情况慎重提出报销申请；
2. 如发现有虚假报销情况，将按公司规定进行处理；
3. 财务部门将在2-3个工作日内完成审批，公司将在5个工作日内完成费用报销；
4. 如有未尽事宜，将由财务部门负责解释和处理。
以上规定自发布之日起生效。
报销附件规范管理制度
报销附件规范管理制度一、总则为规范公司报销流程，加强对报销材料的管理，维护公司财务稳定，特制定本规章。
二、适用范围本规章适用于公司所有员工在工作中发生费用支出需报销的情况。
三、报销附件包含内容1. 发票：必须是真实合法的发票，包括购买物品名称、价格、购买日期等明细信息。
2. 收据：购买物品未开具发票的情况下，应提供购物小票或者结算单等可证明消费的收据。
3. 凭证：需提供相关的证明材料，例如会议邀请函、培训证书、车票等。
4. 报销说明：需填写报销申请表并附上说明材料，解释该笔费用支出的必要性和合理性。
四、报销审核流程1. 申请人准备报销材料，并填写相应申请表。
2. 主管审批：主管审核报销材料的合法性、真实性和合理性，核准后签字。
3. 财务部审核：财务部根据主管审批结果，检查材料的完整性和规范性，核准后安排报销。
4. 报销流程结束后，财务部负责归档所有报销材料。
五、附件管理要求1. 所有报销附件必须密封成封套并在封套上标明报销人员姓名、日期、报销金额等信息。
2. 发票、收据等纸质材料应保持清晰、整洁，禁止出现模糊、污损等情况。
3. 电子版本的报销附件应按照统一规范保存在公司指定的网络文件夹中，并定期备份。
4. 报销附件要按照报销申请日期顺序排列，以便日后查阅审计。
5. 报销附件的存档保管由财务部负责，备查期限为3年，过期后可酌情销毁。
六、违规处理1. 如发现虚假报销、超支或无合理依据的费用支出，违反规章管理的员工将被追究法律责任。
2. 严重违规者将被公司纪律委员会进行严肃处理，包括警告、处罚甚至开除。
七、附则1. 本规章解释权归公司财务部所有，并不定期进行调整和修改。
2. 在执行过程中如有疑问或需要协助，可向公司财务部咨询。
以上为公司报销附件规范管理制度，希望全体员工自觉遵守，确保公司财务准确、透明、合规。
费用报销附件规范指导
费用报销附件规范指导
1. 引言
本文档旨在规范公司费用报销申请时的附件要求，以提高报销
流程的效率和准确性。
2. 费用报销附件要求
在提交费用报销申请时，请务必按照以下要求提供相应的附件：
2.1
- 提供原始，必须是正式且内容清晰可辨。
- 上的金额、日期等信息必须与报销申请单一致。
2.2 收据
- 对于无法提供正式的费用，如小额购买、餐饮费用等，请提
供相应的收据。
- 收据上必须包含商家名称、金额、日期等信息。
2.3 行程单或订票凭证
- 若报销与出差有关，请提供相应的行程单或订票凭证。
2.4 合同或协议
- 若费用与合同或协议有关，请提供相关的合同或协议作为附件。
2.5 其他附件
- 若费用报销申请涉及其他特定要求的附件，请按照具体要求提供。
3. 附件提交方式
请将所有附件整理好，如有需要，请在每份附件上标明申请人姓名和费用报销申请单号，并通过邮件或系统上传功能提交给财务部门。
4. 附件审核和归档
财务部门在收到附件后，将进行审核，并将审核结果记录在报销申请单中。
审核通过的附件将归档保存，而不通过的附件将被退回，并要求申请人重新提交。
5. 结论
通过遵守本文档所规定的费用报销附件要求，将能够提高费用报销申请的处理效率和准确性。
费用报销附件规范条例
费用报销附件规范条例1. 引言本条例旨在规范费用报销附件的要求和管理流程，以确保费用报销过程的高效性和准确性。
2. 附件种类费用报销附件分为以下几种：2.1.所有与报销金额相关的必须作为附件提交。
应包括以下信息：- 抬头- 代码和号码- 金额- 税额2.2. 支付凭证所有与费用支付相关的支出凭证必须作为附件提交。
支付凭证应包括以下信息：- 支付方式（现金、银行转账等）- 支付金额- 支付日期- 相关付款方和收款方信息（如有）2.3. 报销单报销单是费用报销的核心文件，包括以下信息：- 报销日期- 报销人姓名和职务- 报销事由- 各项费用明细和金额- 报销总金额3. 附件的提交和管理流程费用报销附件的提交和管理应按照以下流程进行：3.1. 收集附件报销人在填写报销单时，应同时收集相关和支出凭证，并确保其完整和准确。
3.2. 扫描附件报销人应将所有纸质附件扫描为电子文件，保存为合适的格式和分辨率。
3.3. 命名附件报销人在保存附件时，应以有意义的文件名进行命名，以便查找和识别。
3.4. 提交附件报销人应将所有附件以电子方式提交给财务部门或相关审批人员。
3.5. 保存附件财务部门或相关审批人员应妥善保存所有提交的附件，确保其安全和可访问。
3.6. 归档附件一旦费用报销申请获得批准并完成付款，相关附件应按照规定的归档流程进行归档。
4. 附件审核和合规性检查财务部门或相关审批人员应对提交的附件进行审核和合规性检查，确保其完整和符合相关政策和规定。
5. 附件存储期限根据公司规定，对于已完成费用报销的附件，应保存一定期限后进行销毁或归档处理。
6. 罚则和违规处理对于故意篡改、伪造、不按规定提交或其他违规行为，财务部门和相关审批人员将依据公司规定进行相应处理和追究责任。
7. 结论本条例的制定和实施旨在规范费用报销附件的管理流程，提高工作效率和准确性。
所有相关人员应遵守本条例的要求，并将费用报销附件管理作为日常工作的重要内容。
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（一）五项费用报销单据规范：
业务类型
具体业务
附件名称
餐饮、食品类招待 业务招待费
赠送产品、礼品、购物卡等
1、餐饮费、食品费类发票 2、费用报销单上填写业务招待简单事宜、参与人员名单 3、相关证明人（证明人分别签名确认）
办公费 邮政通讯费
办公文具、纸张、报刊杂志书 1、 购货发票
籍、资料订阅、复印机租赁费、 2、 送货清单
办公设备配件及维修、零星 IT 3、 物品采购申请单
耗材、鼠标、U 盘等
4、 入库单（需经办人和人力行政部一起确认签字）
1、 快递发票或邮政专用收据
邮寄、快递费
2、 托运单客户联、包裹邮寄存根联或快递单存联
员工教育培 入职培训、讲师及课程体系建设、领 1、合同；2、发票；3、费用明细结算单；4、培训方
训费
导力培训、高端讲座、学历教育
案或者通知。5、总结评价报告；
企业文化建 各种文体活动相关的费用
设费
1、合同；2、发票；3、费用明细结算单；4、活动策 划方案或者通知。5、总结评价报告；
修理费
资产维护修理费
审计费
年度报表及专项审计费
1、合同；2、发票；3、审计报告
咨询费
技术咨询服务、 财务顾问等
1、合同；2、发票；3、咨询项目推进计划；4、阶段 性目标实现情况评价总结；5、咨询项目相关资料
招聘费
日常招聘、校园招聘、资深专才招聘、 1、合同；2、发票；3、招聘方案或内部审批报告；4、
招聘渠道费用
费用明细清单
3、 快递内容清单（附：收发快递明细表）
电话、传真、网络开户费
1、 电信业专用发票，含固定电话或手机费 2、 请示或审批手续
汽车费
外部汽车租赁费用
1、 用车申请单或请示或审批手续 2、 业务用车结算签单 3、 业务用车月结对账单及租车发票 4、租赁合同（组织活动外部包车）、或比价资料
自有商务车维修、保养、路桥 费用等
1、赠送物品购买发票 2、礼品发放明细表（便签纸注明贴在费用报销单上）
差旅费
个人差旅费
1、出差申请审批表 2、出差地住宿、餐饮、交通等发票（机票行程单），费用 按岗位标准来执行 3、填写差旅费明细（附：出差费用报销明细表）
统一购买机票 月度结算
1、 购票明细表（含人员、日期、地点、金额） 2、 机票行程单、发票 3、公司月结对账（原件加盖对方公司公章）
1、 维修及保养申请单 2、 维修及保养验收单（经车辆管理员审核签字） 3、 发票（路桥费需注明起止地点） 4、 路桥费用报销需有车辆用油汇总表
1
（二）专项费用付款/报销单据规范
业务类型
具体业务
附件名称
公司规定的补贴、慰问金、医疗体检、
职工福利费
1、发票或相关文件；2、费用明细
等福利项目
广告费
广告制作费、媒介投放、发布费、代 1、合同；2、发票；3、广告投放计划、阶段性权益实
理费等
现评价总结；4、广告图片
宣传费 律师费
文化传播、刊物制作、形象宣传、官 1、合同；2、发票；3、交付件验收单；4、费用明细
网推广等。
结算单；5、策划方案及总结评价报告；6、宣传资料
诉讼活动中法律顾问劳务及其他开 1、合同；2、发票；3、案件实施进度说明与目标实现
支
评价；4、案件业务相关资料（需存档备查）
1、合同；2、发票；3、维修完工验收单；4、费用明 细结算单
备注：上述规范指引在实际操作过程中，以经办人咨询主办会计为准。
2