费用报销单附件要求
各类费用报销单填写标准
一、书写规定
《支付证明单》、附件必须使用 黑色水笔 填写。
一、书写规定
书写工整清晰可认，不涂改，无污渍。
二、填写项目要求
《支付证明单》填写内容包括： 1.科目 2.日期 3.事由或品名 4. 数量 5.单位 6.单价 7.金额 8.大写合计金额 9.小写合计金额 10.受款人 11. 证明人 12.经手人。
只能张贴
不得 使用订书钉
、附件要求
6.附件证明需张贴在《支付证明单》 背面的右上角， 反面张贴，单据对正整齐。
错误贴在《支付证明单》 背面的左上角，且正面张 贴
正确张贴在《支付证明 单》背面的右上角，反 面张贴，单据对正整齐。
三、附件要求
7.购物发票/收据/小票，应该与车票分开填写支付证明单。 不得多种单据同在一单。
经手人 原因 证明人
三、附件要求
3.附件为车票，则必须注明出发地、目的地、 原因、经手人、证明人签名。
出发地、目的地 原因 经手人 证明人
三、附件要求
4. 车票等附件较多的，应把附件整齐均匀粘贴在 1/2的A4纸上，再粘贴在支付证明单后面。
三、附件要求
5.附件必须张贴《支付证明单》上，不得使用订书针。
1.科目
2.日期
5.单位
3.事由或品名 10.受款人
4.数量
6.单价 7.金额
9.小写合计金额
8.大写合计金额 11.证明人
12.经手人
二、填写项目要求
科目
? 科目填写：需要 注明门店名称或 部门
? 如：人事部、鸿 大店
二、填写项目要求
日期
报销时限：所有费用均需在业务发生后 7天内 报销，逾期报销需领导批准。
三附件要求购物小票背面注明经手人原因证明人三附件要求附件为车票则必须注明出发地目的地原因经手人证明人签名
费用报销所需提供的附件及费用报销流程（6页）
费用报销所需提供的附件及费用报销流程（6页）费用报销所需提供的附件及费用报销流程一、费用报销所需提供的附件及审核要求1、招待费报销上传所需附件：费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。
2、日常采购报销上传所需附件：费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、相应发票（化工类为应税项目，须取得增值税专用发票，其他采购可以开具增值税普通发票），所开发票与购买货物必须一致，发票印章清晰。
个人费用报销注意事项1、个人费用报销必须纸质版与k3系统的线上报销同步进行，报销事由需填写具体时间，例如：xxx报销1月1日-1月31日出差费用；2、个人补助按照公司差旅费报销标准执行，出差期间考勤确认，按照人力资源部出台的富尔司发【2019】52号《关于富尔农艺考勤休假管理制度》规定执行；具体要求如下外勤出差人员执行每日四遍签到，如请假半天，中午上班或下午需打卡。
夏季（5月1日至9月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：30—18:30；第四遍：20:00—21:00。
冬季（10月1日至次年4月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：00—18:00；第四遍：20:00—21:00。
1）外勤人员第一遍卡或第二遍未打的，不允许发起补卡申请，直接取消当天工资、补助及所有费用；2）如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡，第四遍卡未按规定时间20:00—21:00打卡缺卡的，如因工作原因等特殊情况，超时在21.01-22.00之间打卡的，罚款20元/次；直到22:00点前仍未打卡的，处以50元/次罚款；3）如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的，而第三遍卡未按时打卡，可以申请补卡，必须于次日17:30前审批完毕，补卡成功后同时处以50元/次罚款；超过次日17。
国内差旅费报销附件要求
国内差旅费报销附件要求
1、参加会议或培训，需提供通知或邀请函；
2、公务出差审批单；
3、火车出行：火车票（可不提供付款记录）；
4、飞机出行：
（1）需在政府采购机票网站购票，提供行程单、登机牌及查验单；
（2）若其他购票网站同时间、同航班票价较低，可在其他网站购票，需提供其他网站及政府购票网站票价截图及实际付款记录。
5、出差期间发生的相关费用的原始发票，单张发票金额大于500元需提供实际付款记录，并查验发票真伪；
6、电子发票需同时填写“电子发票承诺书”。
费用报销附件规范政策
费用报销附件规范政策
1. 附件要求
- 所有报销申请都必须附上相关费用的附件。
- 附件应该清晰明确，便于审查和核实。
2. 政策适用范围
- 本规范政策适用于所有员工在公司业务中产生费用的报销。
3. 合格的附件包括但不限于以下内容：
- ：必须是正式，包括抬头、号码、日期等信息。
- 收据：如果无法提供正式，则可以提供收据，内容应明确费用的性质和金额。
- 付款凭证：例如银行转账凭证、支票或信用卡对账单等。
- 合同或协议：如果费用是基于合同或协议产生的，需要提供相应的合同或协议文本。
- 出差报销：所涉及的行程单、机票、住宿等相关文件。
4. 不合格的附件包括但不限于以下情况：
- 无效的或收据：或收据模糊不清、损坏或缺少重要信息。
- 未提供付款证明：缺少与报销申请相关的付款凭证。
- 无支付明细：无法清楚辨别所报销费用的具体项目。
- 无法核实的合同或协议：合同或协议缺失重要条款或不完整。
- 行程单等遗漏：无法提供与出差报销相关的必要文件。
请注意，以上只是附件规范政策的概述，并不涵盖所有情况。
具体的报销要求和审批流程请参考公司的报销政策和流程文档。
如有疑问，请咨询人事部门。
费用报销附件规范指导
费用报销附件规范指导
1. 背景
为了加强公司费用报销管理，规范审批程序，提高审批效率，制定本规范指导文件。
2. 适用范围
本指导文件适用于公司所有职工的费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、餐费等各项费用报销情况。
3. 报销申请要求
1. 报销申请单必须填写完整并准确，所有项目必须详细说明；
2. 如需修改已提交的报销单，须重新提交新的报销单；
3. 报销金额必须与实际支付金额一致；
4. 报销单中的凭证必须真实有效，不得出现涂改或模糊不清现象；
5. 外出差旅需提供出差行程安排和工作内容，并附有用餐、住宿和交通等相关票据，费用必须在公司规定范围内。
4. 提交报销单
1. 报销单必须在报销发生后5个工作日内提交；
2. 报销单必须经过业务主管审批，并附有业务主管签字；
3. 报销单需由报销人本人亲自提交至财务部门。
4. 报销人应保存相关凭证原件，并在签字确认后交由财务部归档保管。
5.其他
1. 报销人应根据实际情况慎重提出报销申请；
2. 如发现有虚假报销情况，将按公司规定进行处理；
3. 财务部门将在2-3个工作日内完成审批，公司将在5个工作日内完成费用报销；
4. 如有未尽事宜，将由财务部门负责解释和处理。
以上规定自发布之日起生效。
费用报销附件规范指导
费用报销附件规范指导
1. 引言
本文档旨在规范公司费用报销申请时的附件要求，以提高报销
流程的效率和准确性。
2. 费用报销附件要求
在提交费用报销申请时，请务必按照以下要求提供相应的附件：
2.1
- 提供原始，必须是正式且内容清晰可辨。
- 上的金额、日期等信息必须与报销申请单一致。
2.2 收据
- 对于无法提供正式的费用，如小额购买、餐饮费用等，请提
供相应的收据。
- 收据上必须包含商家名称、金额、日期等信息。
2.3 行程单或订票凭证
- 若报销与出差有关，请提供相应的行程单或订票凭证。
2.4 合同或协议
- 若费用与合同或协议有关，请提供相关的合同或协议作为附件。
2.5 其他附件
- 若费用报销申请涉及其他特定要求的附件，请按照具体要求提供。
3. 附件提交方式
请将所有附件整理好，如有需要，请在每份附件上标明申请人姓名和费用报销申请单号，并通过邮件或系统上传功能提交给财务部门。
4. 附件审核和归档
财务部门在收到附件后，将进行审核，并将审核结果记录在报销申请单中。
审核通过的附件将归档保存，而不通过的附件将被退回，并要求申请人重新提交。
5. 结论
通过遵守本文档所规定的费用报销附件要求，将能够提高费用报销申请的处理效率和准确性。
费用报销附件规范条例
费用报销附件规范条例1. 引言本条例旨在规范费用报销附件的要求和管理流程，以确保费用报销过程的高效性和准确性。
2. 附件种类费用报销附件分为以下几种：2.1.所有与报销金额相关的必须作为附件提交。
应包括以下信息：- 抬头- 代码和号码- 金额- 税额2.2. 支付凭证所有与费用支付相关的支出凭证必须作为附件提交。
支付凭证应包括以下信息：- 支付方式（现金、银行转账等）- 支付金额- 支付日期- 相关付款方和收款方信息（如有）2.3. 报销单报销单是费用报销的核心文件，包括以下信息：- 报销日期- 报销人姓名和职务- 报销事由- 各项费用明细和金额- 报销总金额3. 附件的提交和管理流程费用报销附件的提交和管理应按照以下流程进行：3.1. 收集附件报销人在填写报销单时，应同时收集相关和支出凭证，并确保其完整和准确。
3.2. 扫描附件报销人应将所有纸质附件扫描为电子文件，保存为合适的格式和分辨率。
3.3. 命名附件报销人在保存附件时，应以有意义的文件名进行命名，以便查找和识别。
3.4. 提交附件报销人应将所有附件以电子方式提交给财务部门或相关审批人员。
3.5. 保存附件财务部门或相关审批人员应妥善保存所有提交的附件，确保其安全和可访问。
3.6. 归档附件一旦费用报销申请获得批准并完成付款，相关附件应按照规定的归档流程进行归档。
4. 附件审核和合规性检查财务部门或相关审批人员应对提交的附件进行审核和合规性检查，确保其完整和符合相关政策和规定。
5. 附件存储期限根据公司规定，对于已完成费用报销的附件，应保存一定期限后进行销毁或归档处理。
6. 罚则和违规处理对于故意篡改、伪造、不按规定提交或其他违规行为，财务部门和相关审批人员将依据公司规定进行相应处理和追究责任。
7. 结论本条例的制定和实施旨在规范费用报销附件的管理流程，提高工作效率和准确性。
所有相关人员应遵守本条例的要求，并将费用报销附件管理作为日常工作的重要内容。
费用报销附件规范说明
费用报销附件规范说明本文档旨在规范费用报销附件的管理和使用，以提高报销效率和准确性。
1. 附件的定义附件是指与费用报销相关的所有支持材料，包括但不限于、收据、合同或协议等文件。
2. 附件的要求为确保费用报销的合法性和真实性，附件需要满足以下要求：2.1 完整性所有附件必须是完整的、清晰的副本，不得有任何修改或遗漏。
如有附件损坏或遗失，需要及时补充并提供相应的说明。
2.2 可读性附件上的文字、数字和图表必须清晰可读，不得有模糊或不清楚的部分。
如有需要，可以使用增强阅读体验的技术手段，如扫描或打印。
2.3 一致性附件上的信息必须与报销申请表格中的内容一致，包括金额、日期、项目等。
如有不一致之处，需要提供合理的解释和说明。
2.4 真实性附件必须是真实的、合法的，能够证明费用的支出和合同的执行情况。
不得提供虚假或伪造的附件。
3. 附件的存储和备份为了便于管理和检索，附件应按以下要求存储和备份：3.1 归档标识每个附件必须有唯一的归档标识，便于追踪和管理。
归档标识可以由系统自动生成或手动添加，但必须保证唯一性。
3.2 存储位置附件应存储在安全、可靠的存储设备中，如服务器、云存储或备份介质。
确保存储设备具备防火、防水、防病毒等安全机制。
3.3 备份策略为了防止附件丢失或损坏，应定期进行备份，并保留多个备份副本。
备份策略应充分考虑数据一致性和恢复能力。
4. 附件的访问和权限控制为了保护附件的机密性和完整性，需要进行适当的访问和权限控制：4.1 访问控制只有经过授权的人员才能访问和查看附件。
可以使用密码、加密或身份验证等方法进行控制。
4.2 修改控制附件的修改必须记录并保留修改痕迹，以便追溯和审计。
任何修改都需要经过合规流程和授权人员的审批。
5. 附件的销毁和处理附件在完成报销流程后，应做到及时销毁或妥善处理，以保护涉及个人隐私和敏感信息的安全。
5.1 销毁步骤附件的销毁应遵循安全、环保的原则。
可以使用专业的文件销毁设备或服务，确保文件无法恢复和利用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
费用报销附件要求
、总体要求
1. 费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。
2. 附件粘帖符合要求。
3. 报销票据日期为 3 个月内。
4. 如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。
5. 报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。
6. 如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。
、报销单附件及粘贴要求
1. 员工补助
1）可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函
2. 办公用品
1）可用票据：办公用品
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单
⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）
3. 固定资产及低值易耗品
1）可用票据：固定资产、低值易耗品
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单
⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）
4. 物料采购
1）可用票据：材料费
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单
⑤OA 审
⑥OA 审批流程 ⑦购物申请表 ⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 注意：如采购材料中不涉及低值易耗品则无需第⑤条。
5. 维修费、安装费
1） 可用票据：维修费、安装费
2） 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票 ③维修/安装费用明细 ④品质部验收单
⑤OA 审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 注意：固定资产安装费不由品质部验收
6. 保洁、绿化、班车外包费
1） 可用票据：保洁、绿化、班车
2） 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票③分包方费用确认单④OA 审批流程
⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）
7. 生活、装修垃圾清运费
1） 可用票据：垃圾清运费
2） 附件及粘帖顺序： ①费用报账汇总单 ②报销发票 ③垃圾清运明细 ④分包方费用确认单 批流程
⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）
8. 招待费 1） 可用票据：餐费
2） 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单
②报销发票③菜单④个人网上支付委托函
9. 工程改造费 1） 可用票据：工程款
⑤OA 审批流程⑥对公网上支付委托函
10. 部门交通费
1）可用票据：各类交通费、油费
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③交通费明细表（需部门经理签字）
④OA审批流程⑤个人网上支付委托函（项目经理卡）
11. 电话费
1）可用票据：电话费（抬头为所在公司）
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人网上支付委托函（项目经理卡）
12. 印刷费、图书采购、广告费
1）可用票据：印刷费、图书费、广告费
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货明细单④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函
13. 招聘费 /培训费
1）可用票据：招聘费、培训费
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③招聘（培训）费用明细④OA审批流程
⑤个人 /对公网上支付委托函
14. 水电费、食堂燃气补助
1）可用票据：水电费发票、燃气票
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人/对公网上支付委托函
15. 服装制作费
1）可用票据：服装款
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③服装明细表④入库单⑤OA审批流程
⑥对公网上支付委托函
注意：服装费报销时如为首次报销则应附带服装合同。
16. 节日活动费
1）可用票据：绿植、花卉、装饰材料、食品
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③明细表④入库单⑤0A审批流程
⑥购物申请表⑦个人/对公网上支付委托函
17. 其他零星费用
1）可用票据：相关发票
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③明细表④入库单⑤0A审批流程
⑥购物申请表⑦个人/对公网上支付委托函（此项费用附件仅供参考）
注意：此项报销附件根据实际情况提供。
18. 因不能开据发票的替票类费用
1）可用票据：各类交通费、油费、办公用品
2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函④0A审批流程及附件⑤个人网上支付委托函。