现金管理制度示范文本
公司现金管理制度样本(三篇)
公司现金管理制度样本第一章总则第一条为了加强公司现金管理工作，合理安排公司现金流动，确保公司资金安全和合规运营，制定本制度。
第二条本制度适用于全体员工，包括公司职员、管理人员以及合作伙伴。
第三条公司现金包括现金、支票、银行存款等形式的现金资产。
第四条公司现金管理要坚持规范操作、安全高效、风险可控、合规运营的原则。
第五条公司现金管理由财务部负责，同时各部门应配合完成相关工作。
第六条公司现金管理中应遵循以下原则：1. 分工明确，责任到人；2. 积极采取有效措施防止现金滞留；3. 加强监督和内部控制，减少现金风险；4. 充分采用电子支付和银行转账等方式，减少现金流通；5. 定期开展现金审核和清点，确保账目准确性；6. 遵守税务和金融管理等相关法规。
第二章现金收款管理第七条公司应建立健全收款流程，包括以下事项：1. 招商引资或签订合同前，对收款方资信状况进行审查和评估；2. 确保收款单据真实有效，如发票、收据等；3. 熟悉公司银行账号信息，定期核对账户余额；4. 及时认领和核销收款，确保账务准确；5. 加强内部控制，防止收款失误或冒领现象；6. 提高客户付款便利性，鼓励电子支付方式。
第八条收款人员应按照公司规定的流程执行现金收款工作，包括以下内容：1. 确认收款金额并向客户提供收据或发票；2. 确保收款单据的规范性和准确性；3. 及时记录并报告公司收款情况，包括收款金额、现金流入时间等；4. 定期参与员工培训，提高收款业务水平；5. 遵守公司现金保管制度，确保公司资金安全。
第九条公司应建立健全收款登记制度，包括以下内容：1. 设立专人负责收款登记，确保记录的准确性；2. 对收款单据进行编号和归档，便于查询和核对；3. 定期核对银行对账单与收款登记记录的一致性；4. 对收入情况进行统计和分析，为决策提供参考依据；5. 加强现金管理软件的使用和改进。
第三章现金支付管理第十条公司应建立健全支付流程，包括以下内容：1. 根据公司的支出计划和预算进行支付安排；2. 核实和核对支出单据的真实性和合法性；3. 明确支付权限和额度，并设立相应的审批流程；4. 采取多种支付方式，包括电子支付和银行转账等；5. 对支付单据进行编号和归档，保留备查。
公司现金管理制度范文(三篇)
公司现金管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的现金管理工作，提高财务管理效益，制定本制度。
第二条公司现金管理工作的目标是确保公司现金资金安全、合理使用，保证公司正常运转。
第二章现金资金的保管与使用第三条公司现金资金应由财务部门统一保管，并建立完善的现金保管制度，确保现金的安全。
第四条公司员工在使用现金资金时，必须遵守以下规定：1. 凭领导批准使用现金，并填写相应的使用申请单。
2. 使用现金时应当认真核对现金的数量和真伪，并填写领款单和交款单，确保现金的流转记录准确无误。
3. 禁止私自挪用、挪借、私分公司现金，如有发现将追究责任。
4. 禁止冒领现金或虚报、套取公司现金，如有发现将追究责任。
第三章现金的收付与结算第五条公司现金的收付与结算应遵守以下规定：1. 收款：收款人员必须核实收款对象和金额是否一致，并及时填写收款凭证，并将收款的现金及时存入公司指定的银行账户。
2. 付款：付款人员必须认真审查支付对象和金额，并使用公司指定的付款方式进行支付。
3. 结算：公司应根据业务需要进行定期结算，并及时进行核对和调整。
第四章现金的年末盘点第六条公司应每年进行一次全面的现金盘点，包括公司现金在库、银行存款等，核对并记录金额和数量，确保现金的准确性和完整性，并填写现金盘点报告。
第五章现金的审计与监督第七条公司应定期进行现金管理的内部审计，对现金的收付与结算、保管和使用等进行检查和审计。
第八条公司应建立现金管理的日常监督机制，加强对现金管理工作的监督和指导，及时发现和纠正问题，并提出改进意见。
第六章其他事项第九条本制度的解释权属于公司财务部门。
第十条公司应将本制度向全体员工进行宣传，并确保员工理解并遵守本制度。
第十一条本制度自通过之日起施行，可随时根据公司需要进行修订和补充。
企业应根据自身情况对该范本进行适当的修改和完善，以适应公司的实际需要和要求。
同时，制度的具体实施还应参考相关法律法规的规定和公司的实际情况。
公司现金管理制度范例(5篇)
公司现金管理制度范例第一章总则第一条为加强现金管理，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条财务部和各所属企业财务部负责本制度的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工作。
第二章现金的收入、支出范围第三条现金收入包括。
公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
第四条现金支出范围。
1.职工工资、各种工资性津贴。
____个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。
____支付给个人的奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
4.各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出，如转业、复员、____、退职、退休费和其他按规定发给个人的费用。
5.出差人员必须随身携带的差旅费。
____支付各单位间在转账结算起点以下的零星支出。
第三章库存现金管理第五条库存现金实行限额管理，公司按国家规定保留一定数额的库存现金。
库存现金限额一般为____天的日常零星开支需要。
第六条库存现金不得超过规定限额，超过部分必须于当日存入银行，每日下班前结余现金必须放入保险箱。
库存限额不足时从银行存款账户提取。
第四章现金收付业务的日常管理第七条公司现金收付由出纳人员负责。
现金收付必须根据合法的凭证由出纳人员认真核对后办理。
第八条对于违反规定的收支，出纳人员有权拒绝办理。
第九条对于内容不详、手续不全、数字有误的凭证，应当予以退回，要求补办手续，更正错误；遇有伪造、涂改凭证等虚报冒领的，应及时向领导反映。
第十条收付完毕，出纳人员应在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记。
第十一条现金收入当日送存开户银行，当日送存确有困难的，按开户银行确定的时间送存。
第十二条公司支付现金，只可以从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从本公司的现金收入中直接支付。
第十三条公司提取现金，应注明用途，经有效审批后，出纳人员方可提取。
第十四条公司派人到外地采购，应通过银行签发汇票或将款项汇往采购地开立采购专户。
现金管控管理制度范本(五篇)
现金管控管理制度范本第一章总则第一条为了加强现金管理，真实地反映现金的收支和结存情况，防止发生____公款等不法行为，根据《现金管理暂行条例》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及所属分（子）公司、工业园。
第三条本制度所指的现金系库存现金，包括备用金、数额固定、用于零星支出的小额现金。
第二章现金使用范围第四条公司同各单位的经济往来，除本制度第五条规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行结算。
第五条公司在下列范围内可以使用现金：1、职工工资、奖金、加班费、补贴、津贴；2、个人劳务报酬；3、各种劳保、福利费、抚恤金、救济金以及国家规定的对个人的其他支出；4、出差人员必须随身携带的差旅费借款；5、向个人采购物资的价款；6、结算起点（____元）以下的零星报销费用支出；7、需要支付现金的其他支出。
第三章现金收支规定第六条除本制度第五条第4、____项外，公司支付给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以网银转账支付；确需全额支付现金的，经领导批准，银行审查后，以现金支票支付。
第七条公司库存现金限额为____元。
因业务变化需要增加的，由财务部提出书面申请，经公司领导同意后，报开户银行审查核定。
第八条公司的现金收支业务按下列规定办理：1、收入现金应于当日送存开户银行，当日送存确有困难的（如银行已下班），最迟不得超过次日十点钟，如遇节假日银行会计柜休息，应将现金封包（盖章）交开户银行的储蓄专柜代管，待会计柜上班后启封存入公司账户；2、需要支付现金时，可以从现金库存（备用金）中支付，也可以开具现金支票从开户银行提取，但不得从本公司的现金收入中直接支付（即坐支）；因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，并在现金账上如实反映坐支金额，接受银行的监督。
3、按规定从开户银行提取现金时，出纳开具现金支票，如实填明用途，收款人（经办人）在支票存根联签字，由财务主管审核加盖银行预留印鉴章，经开户银行审核支付。
现金管理制度范本（4篇）
现金管理制度范本下面是一个现金管理制度的范文：1. 目的本制度的目的是为了确保公司现金的安全、合理、高效地管理和使用，保证财务管理的规范性和透明度，防止现金流失和滥用，提高财务管理效率。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工。
3. 责任分工3.1 公司财务部门负责制定和执行现金管理制度，监督现金管理的执行情况。
3.2 部门负责人负责本部门的现金管理，并定期向财务部门汇报现金使用情况。
3.3 公司员工应严格按照本制度执行现金管理的相关规定。
4. 现金管理规定4.1 现金收入4.1.1 公司所有的现金收入必须通过正规渠道进入公司，不得使用非法或不合规的方式进行现金收入。
4.1.2 所有现金收入都必须详细记录，包括金额、来源和日期，并存入指定的账户。
4.1.3 确保现金收入的准确性和及时性，避免现金流失。
4.2 现金支付4.2.1 所有的现金支付必须经过合法合规的程序和审批，并由财务部门进行记录和核对。
4.2.2 所有的现金支付都必须按照公司的付款政策和程序进行，不得超出预算或授权范围。
4.2.3 确保现金支付的准确性和及时性，避免资金的滥用和浪费。
4.3 现金存储和保管4.3.1 公司需要设立专门的现金收入和支付账户，并经过严格的权限管理。
4.3.2 现金存储和保管必须放在安全可靠的地方，防止偷盗和损毁。
4.3.3 确保现金存储和保管的准确性和完整性，定期进行账务调整和核对。
5. 违规处理5.1 对于违反现金管理制度的员工，将按照公司规定的惩罚措施进行处理，包括口头警告、书面警告、记过、降职、解雇等。
5.2 对于严重违法和违纪行为，将追究法律责任。
6. 其他事项6.1 现金管理制度的修改必须经过相关部门的审核和批准，并及时通知所有相关员工。
6.2 公司需要定期对现金管理制度进行评估和改进，确保其适应公司发展和变化的需要。
以上是一个现金管理制度的范文，企业可以根据自身实际情况进行适当的修改和调整，以确保现金管理制度的合理性和有效性。
公司现金管理制度模板范文（5篇）
公司现金管理制度模板范文第一章总则第一条为规范公司现金的管理、使用和监督，维护公司的财务安全，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条公司现金管理制度适用范围包括公司内部所有部门和员工，所有与公司资金管理及使用有关的活动均受到本制度的约束。
第三条公司现金主要用于日常运营资金和资金流转，包括但不限于公司工资、办公费用、采购款项、销售收款等。
公司现金不得用于非法活动或违法行为。
第四条公司财务部门是公司现金管理的主管部门，负责现金的收付、监督和核对。
第二章现金的收付第五条公司员工在收取和付出现金时，应遵守以下规定：1.收款人应当核对现金的真伪和面额，确定无误后，将现金交至财务部门，并取得财务部门的收据。
2.付款人应于付款时向财务部门提供是否现金付款的申请，并经财务部门同意后进行付款。
3.财务部门收取现金时应当核对现金的真伪和面额，并在财务流水账上登记相关信息。
第六条公司财务部门应建立完善的收款证明制度，确保现金的收取得到有效的证明，每一笔现金收入都应有相应的收款证明。
第七条公司财务部门应定期向相关部门和员工提供现金收入情况的报告，以确保各部门和员工对公司现金收入情况有所了解。
第三章现金的保管与使用第八条公司现金应妥善保管，确保安全可控。
第九条公司现金应存放在封存的保险箱中，财务部门应制定相应的保管措施和制度，保证箱内现金的完整性和安全性。
第十条公司现金应定期进行盘点，盘点前应由财务部门对现金进行清点和记录，并与箱内现金进行核对。
盘点后应制作现金盘点报告，记录现金数量和盘点人员签字。
第十一条公司现金使用应遵循以下原则：1.现金支出应经财务部门审批，并按照公司预算安排进行。
2.财务部门应建立现金支付分配制度，确保现金使用的合理性和透明度。
3.公司员工用于日常工作及报销的现金，应在规定时间内进行报销，并提供相关的费用票据。
第十二条公司现金的使用不得超出预算范围，超支需提前向财务部门报备并经批准后方可使用。
第十三条公司现金在日常使用过程中，应注意防范偷盗和损毁的风险。
2024年现金管控管理制度范本（三篇）
2024年现金管控管理制度范本第一章总则第一条为强化现金管理，确保现金收支与结存的准确性，防止不法行为如挪用公款等发生，依据《现金管理暂行条例》，结合公司实际运营情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及其下属的各分(子)公司、工业园区。
第三条本制度所指现金涵盖库存现金，包括备用金、固定数额、用于小额零星支出的现金。
第二章现金使用范围第四条公司与各业务单位的经济往来，除本制度第五条明确的现金使用范围外，应通过银行账户进行结算。
第五条公司可在以下范围内使用现金：1. 职工工资、奖金、加班费、津贴及补贴；2. 个人劳务报酬；3. 各类劳保、福利费、抚恤金、救济金及国家规定的对个人的其他支出；4. 出差人员必须随身携带的差旅费借款；5. 向个人采购物资的价款；6. 结算起点以下的零星报销费用支出；7. 其他需要支付现金的合理支出。
第三章现金收支规定第六条除第五条第4、__项外，公司支付给个人的款项，超出现金使用限额的部分，应通过网银转账支付。
如需全额支付现金，须经领导批准，并由银行审查后，以现金支票形式支付。
第七条公司库存现金限额为__元。
如业务需要增加，由财务部提交书面申请，经公司领导同意，并报开户银行审查核定。
第八条公司现金收支业务应遵循以下规定：1. 收入现金应在当日存入银行，如遇特殊情况，最迟不超过次日10:00，节假日可将现金封包交开户银行储蓄专柜代管，待银行正常营业后存入公司账户；2. 支付现金时，可从现金库存或开具现金支票从银行提取，但不得直接从公司现金收入中支付（即坐支）；3. 如需坐支现金，需事先报经开户银行审批，并在现金账上如实记录坐支金额，接受银行监督；4. 从银行提取现金，由出纳开具现金支票，注明用途，由经办人在支票存根联签字，财务主管审核后加盖银行预留印鉴，经开户银行审核后支付；5. 因特殊情况需使用现金，需由支款部门书面申请，经公司领导同意，开户银行审查批准后支付。
第四章现金日常管理第九条公司支付现金前，应由专人对支出内容进行严格审核，确保符合现金开支范围和财经政策、财务制度规定，审核内容还包括经手人签字、凭证无涂改伪造等。
2024年现金管理制度范本（五篇）
2024年现金管理制度范本(1)超出库存限制的现金，应在营业结束前存入银行。
(2)为了强化现金管理，除必要的工作备用金可存放在出纳员的个人抽屉中，其余现金应存入专用的保险柜，不得随意放置。
(3)每日营业结束后，符合限额内的库存现金应存入保险柜，不得留在办公桌过夜。
(4)单位的现金储备不得以个人名义存入银行，以避免公款私存导致的利息收入滥用，以及可能构成的账外小金库。
若发现此类行为，银行有权对单位进行罚款，情节严重者，可暂停单位的现金支付功能。
(5)库存现金，包括纸币和硬币，应根据其面额分别保管。
纸币应平整铺放，每一百张为一把，十把为一捆，成捆的纸币存入保险柜，按需提取；不成把的纸币视作零数，以十张一扎，用曲别针固定，存放在指定位置，要求整齐有序。
硬币则以每一百枚为一卷，十卷为一捆，处理方式与纸币相同，成捆、成卷的硬币同样存入保险柜，随用随取；不成卷的硬币，根据其面额分别存入专用的计数器内。
2024年现金管理制度范本（二）为保障公司货币资金的安全与完整，并有效提升现金使用效率，确保现金增减及结存情况的准确、及时反映，特此制定并实施本制度。
本制度所涵盖的现金范畴，包括但不限于库存现金、银行存款及其他形式的货币资金。
一、现金的日常管理机制(一)明确出纳人员的职责范围，负责全面管理公司现金的收支、保管，以及银行存款的结算与核对工作，并负责现金日记账和银行存款日记账的准确登记。
(二)对于当日发生的所有现金收支事项，出纳人员必须确保及时入账，严禁无故拖延或遗漏。
(三)实施库存现金的限额管理制度，具体限额根据公司____天的日常开支情况初步设定为____元。
出纳需确保日现金结存数不超过此限额，超出部分需及时存入银行，以保障现金安全；同时，也不得低于限额，不足部分应及时补足。
(四)实行日清月结的库存现金管理模式，由财务主管人员定期或不定期进行盘点，确保账实相符。
(五)出纳人员需对银行存款余额保持清晰了解，严禁签发空头支票或与预留印鉴不符的支票。
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现金管理制度示范文本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each
Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心
XX年XX月
现金管理制度示范文本
使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
1.公司可以在下列范围内使用现金：
职工工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；(三)出
差人员必须携带的差旅费；(四)结算起点以下的零星支出；
(五)总经理批准的其他开支。
2.财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，
应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总
经理批准后支付现金。
3.公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用
品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
4.日常零星开支所需库存现金按规定的限额。
超额部分
应存入银行。
5.财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付
或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
6.财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
7.公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，交总经理批准签字后方可借用。
超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
8.发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
9.工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资表，交总总经理批准，车间到本人签字后，直接打入个人工资卡。
10.差旅费及各种补助单(包括领款单)，由送总经理批准。
11.无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知
单》，分别由经手人、总经理签字。
会计审核有关凭证。
12.出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。
帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
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