最新用友财务软件自定义财务报表的方法

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用友,速达自定义报表制作

（一）首先通过创建一个“销售汇总表”来说明如何使用“自定义报表”功能。

【业务举例】1。

单击【报表定义】→【新建】，打开…未命名-选择数据视图‟窗口；2。

单击“可选数据视图”下拉框，从列表中选择“进销存”项；3。

接着从下面的列表中选择“销售开单”和“销售开单明细”两项（用户在实际使用时，可以根据情况增加所需的其他数据视图），然后单击【>>】（如图）；4。

单击【下一步】，打开…未命名-设置视图关系‟窗口，通常系统会自动创建视图关系，按照默认的即可；5。

单击【下一步】，打开…未命名-输出字段‟窗口；有关该窗口的简要说明如下：…可选字段‟窗口：包括了所选视图中默认的字段；是编制自定义报表中可输出字段的基础；…输出字段‟窗口：经过选择后，这里的字段将会显示输出到自定义报表中。

该窗口中包括了四列，其中，“字段”栏是系统默认的字段；“类型”栏是该字段默认的类型，用户不可修改；“统计”栏是各字段进行计算常用的功能，包括了合计、平均、计数、最大、最小等函数；“输出字段名”栏是自定义报表将要显示的表头项目，可以由用户自行修改。

【>>】逐项选择按钮。

先选择左边的可选字段，再单击此按钮，则被选字段转入输出字段窗口；【>>>】全部选择按钮。

当可选字段全部需要时，直接单击此按钮，将可选字段一次性全部转入输出字段；【<<】逐项删除按钮。

先选择右边输出字段，再单击此按钮，则把被选择的已输出字段放回可选字段中；【<<<】全部删除按钮。

当已输出字段全部不需要时，直接单击此按钮，将已输出字段一次性全部放回可选字段中；【上移】、【下移】如果需要调整输出字段的相对位置，可以先选择需要移动位置的字段然后再单击此按钮来进行调整；【添加自定义字段】如果所需的字段系统未提供时，您可以单击此按钮来增加；【修改自定义字段】只可以用来修改用户自己添加的自定义字段。

6。

在…可选字段‟窗口中单击“销售开单”以及“销售开单明细”前的+号或双击它，展开该项目；7。

用友实施应用技巧（自定义项、自由项）

5．6自定义项、自由项在供应链业务处理的应用在企业的实际应用需求中，系统提供固有的各种档案信息及单据的表现形式，不能满足实际应用需求。

为此，系统提供了内容丰富，应用更为灵活的自定义项、自由项的功能,它将能够在原有的各种档案信息及单据的基础上根据企业自身需要，进行客户化操作。

5．6．1单据自定义项的应用系统为原始单据表头、表体提供了16个自定义项字段，可为每个自定义项字段定义名称，然后在单据设计中为每类原始单据选择其所需要的自定义项。

示例5-61：由于管理需要，要求对每笔采购业务执行合同管理，即在每张采购入库单填入其相应的合同号，并且购入的存货如有辅计量单位，在票据中显示其辅计量单位的单价。

实现以上要求可通过如下方法实现：（1）单据自定义项的设置操作步骤：①在企业门户中单击“基础设置”| “自定义项”。

②单击【单据头】、【单据体】按键，改“自定义项1”为“合同号”、“自定义项1”为“辅计量单价”。

如图5-61所示③选择“是否必输”项，“数据来源”为手工来源。

如图5-62所示：提示：在单据头自定义项设置时，选择“是否建档”，系统将会自动选择“是否检验合法性”。

图5-61基础档案—自定义项单据体自定义项设置图5-61基础档案—自定义项一点通：数据来源：可选择手工输入、系统档案。

如选择系统档案，还应设置对应档案、对应字段，以此为单据体自定义项录入依据。

是否定长：定长的情况下，可输入的自定义项内容应限制其字符宽度均等于其定义的可输入宽度；不定长时则输入的自定义项内容长度只限制不能大于其定义的可输入宽度即可。

是否必输：必输的情况下，使用该自定义项的档案、单据必须输入该自定义项内容；反之，可输可不输。

是否检查合法性：设置需要合法性检查时，在使用该自定义项的档案、单据中输入该自定义项内容后需要检查输入的内容是否已经存在：如果输入内容不存在，则返回到单据上，让用户重新输入自定义项；如果输入内容存在，则检查当前操作员是否有自定义项档案编辑的权限，如果有此权限，则将当前用户新输入的自定义项添加到自定义项档案中，如果当前操作员没有自定义项档案编辑的权限，则返回到单据上让用户重新输入自定义项。

(二)设置报表格式和数据格式[共8页]

图10-3 打开空白报表
按钮，打开“另存为”对话框，选择报表文件的保存位置（“D:\报表文件”文件夹）和输入文件名，然后单击按钮，如图10-4所示。

1.选择
2.输入
3.单击
图10-4 保存报表
（二）设置报表格式和数据格式
报表的内容一般是根据会计准则而确定的，但格式可以根据企业需要做些调整，从而让报表显得专业、布局合理。

下面为ABC公司设置报表格式，其具体操作如下。

（：光盘\微课视频\项目十\设置报表格式.swf）
选择【格式】/【表尺寸】菜单命令，打开“表尺寸”对话框，分别在“行数”和“列数”数值框中输入“37”和“8”，然后单击
1.设置
图10-5 设置报表表尺寸
选择A1:H1单元格区域，选择【格式】/【行高】菜单命令。

2.单击
1.单击
图10-6 设置行高
选择A1:H1单元格区域，然后选择【格式】/【组合单元】菜单命令。

打开“组合单元”对话框，单击按钮，如图10-7所示。

单击
图10-7 设置组合单元
选择A4:H37单元格区域，然后选择【格式】/【区域画线】菜单命令。

为了避免在录入数据或其他操作时改动报表格式，影响报表生成效率，报表系统将报表的格式设计与数据处理功能相分离，这两种工作状态可以通
过／按钮转换。

在格式状态下，可设计报表的格式，且所做的操作
对本报表所有的表页都发生作用，但不能录入、计算、显示数据。

在数据
状态下，不能修改报表的格式，但可看到报表的全部内容（包括格式和数
据）。

中选择“细实线”选项，单击。

用友NC财务报表系统操作步骤

NC系统报表操作指南一、登录及密码设置1、系统登录网址：内网：http://192.168.0.xxx/）外网：http://61.175.xxx.xxx:8080/,或申请的域名2、进入报表模块（1）登录网页在IE地址栏输入网址，进入“产品登录界面”，点击iUFO图标（如图1）图1（2）选择单位按照要求选择“单位”和“登录时间”，并输入“用户编码”、“用户密码”及“校验码”（如图2），即可进入报表模块（如图3）图2图3（3）各公司现有用户编码及权限三和及华泰：友谊家俱：阳光思诺：阳光房产及当代置业：德州高地：上海璨仓：（4）所有用户原始密码均为：1（5）密码修改各用户首次登录后，应立即修改登录密码。

方法为：A、点击操作浏览窗口右上角“我的配置——我的信息”右边的下拉箭头（见图4）图4B、在弹出的“用户：修改->用户”对话框内点击“修改密码”按钮（如图5）图5C、在弹出的“修改密码”对话框内，按照提示输入旧密码和新密码后，按“确定”返回（如图6）图6二、如何建立一张报表建立一张符合要求的报表，要经过“新建报表”、“新建任务”、“分配任务”和“单元公式设置”以及“提取指标”这样几个步骤。

（一）新建报表1、报表目录建立和修改（1）为了更好地管理报表，新建的报表要放在一个报表目录下，如果没有所需要的目录，可以新建一个：把光标移到“目录”菜单上，这时会显示一个弹出菜单（如图7），点击“新建”，在弹出的“报表：新建->目录”对话框内输入要建立的“目录名称”和“目录说明（可不输）”（如图8），然后按“确定”返回，一个新的报表目录就建好了。

图7图8（2）如果要修改报表目录信息，可以在目录菜单下点击“修改”，然后按上述方法在弹出的“报表：修改->目录”对话框内修改。

2、报表的建立和修改新建报表的方法有两种：“新建”和“导入” （1）新建“报表”A、新建报表在“我的报表—报表表样”菜单下选择一个报表目录，如“月度报表”，把光标移到“报表”菜单上，这时会显示一个出菜单（如图9），点击“新建”，在弹出的“报表：新建->报表”对话框内输入要建立的“报表名称”、“报表编码”和“目录说明（可不输）”（如图10），然后按“确定”返回。

会计不再发愁！用友财务操作手册（完整版）在这里，还不学起来

会计不再发愁！用友财务操作手册（完整版）在这里，还不学起来（文末可免费领取完整版用友财务操作手册）财务总账总账业务主要涉及凭证的填写，修改，作废，整理，审核，记账，以及期间损益的结转，账表的查询等等1、选项设置在选项中设置是否填补凭证断号，是否允许制单审核为同一人等2、凭证处理2.1凭证填写路径：总账——凭证——填制凭证——增加2.2，凭证修改与删除填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理，再选择整理,就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理，再选择整理,就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）2.3 凭证审核路径：财务会计——总账——凭证——审核凭证——选中需要审核的凭证——点击审核即可（若审核人和制单人需要是同一人时要在总账--设置--选项--勾选允许制单人和审核人为同一人，低版本是没有可以选择这个选项的）2.4 凭证记账执行完审核功能需要对凭证进行记账路径：财务会计——总账——凭证——记账——选中需要记账的凭证范围——点击记账即可3、期间损益的结转将当月的凭证全部做完审核，记账后，期末需要对期间费用进行结转先进行转账定义：总账——期末——转账定义——期间损益然后进行转账生成，系统会自动产生结转期间损益的凭证总账——期末——转账生成——期间损益注意：在做期间损益结转时，必须将当月的凭证进行了记账处理，才可以做期间损益结转。

4、月末对账与结账月末对业务进行对账与结账处理：月末对账无误方可结账总账模块结账之前必须已经对其他模块进行了结账处理5、账表查询总账中可查询科目余额表，以及各种辅助账，余额表路径：财务会计——总账——账表——科目账——余额表反结账：总账--期末--结账-选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn—取消(注：多同时按几次，有提示!) 注意：以帐套主管的身份登陆进行此操作反记账：使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】，如果是老版本在对账界面按ctrl+H6、UFO报表1、报表生成路径路径：业务工作——财务会计——UFO报表——文件——打开做好的报表模板——切换到数据状态下——数据——关键字——录入（录入所要生成报表的会计期间）——确认2、报表保存文件下面的另存为，可将报表保存成excel格式篇幅有限，小编就先给大家分享到这里了！。

用友自定义报表

用友自定义报表业务说明‎：根据企业管理要求可以‎设置内部管理分析报表工具‎。

是一种可以设置报表标题‎、表头、表体格式，定义报‎表数据来源，灵活定义过滤‎条件和显示、打印方式的自‎定义查询报表工具。

‎业务举例：我公司的业务‎是先发货，后开票，想在同‎一张表上显示包括客户名称‎，发货单号，发货单存货明‎细，发货数量，发货日期，‎以及对应存货明细的发票号‎，开票数量，开票日期，也‎就是想按发货单的存货明细‎，显示出对应的开票信息。

‎在过滤界面可以按照发货‎单号，存货名称，发货日期‎，发票号以及发票日期都为‎区间条件来查询。

‎问题分析：由于在自定义‎报表上需要显示：客户名称‎，发货单号，存货明细，发‎货数量，发货日期，存货对‎应的发票号，开票数量，开‎票日期那么在做自定义报‎表的时候将会联系到4张表‎：发货退货单主表，发货退‎货单子表，销售发票主表，‎销售发票子表操‎作步骤：(一)‎自定义报表定义1‎.先在查询‎分析器里编写语句，然后再‎执行语句，查出我们需要的‎内容。

语句如下：‎SELECT Disp‎a tchList.cDL‎C ode AS 发货退货‎单号, Dispatch‎L ist.dDate A‎S发货日期, Sale‎B illVouch.cS‎B VCode AS 销售‎发票号, SaleBil‎l Vouch.dDate‎AS 开票日期, Di‎s patchList.c‎C usName AS 客‎户名称, Dispatc‎h Lists.cInvN‎a me AS 存货名称,‎DispatchLis‎t s.iQuantity‎AS 发货数量, Sa‎l eBillVouchs‎.iQuantity A‎S开票数量from‎D ispatchList‎s left JOIN ‎D ispatchList‎on Dispatch‎L ist.DLID =‎D ispatchList‎s.DLID‎inner J‎O IN saleBill‎V ouch ONDis‎p atchList.cD‎L Code=salebi‎l lvouch.cdlc‎o de‎‎o‎r salebillvo‎u ch.cdlcode ‎l ike'%'+','‎+DispatchLis‎t.cDLCode‎‎‎or sale‎b illvouch.cd‎l code likeD‎i spatchList.‎c DLCode+','+‎'%'‎‎o‎r salebillvo‎u ch.cdlcode ‎l ike'%,'+di‎s patchlist.c‎d lcode+',%'‎in‎n er JOIN Sal‎e BillVouchs ‎O N SaleBillV‎o uch.SBVID =‎SaleBillVou‎c hs.SBVID‎‎‎andD‎i spatchLists‎.cInvName=Sa‎l eBillVouchs‎.cInvName‎‎‎ands‎a lebillvouch‎s.idlsid=dis‎p atchlists.i‎d lsidorder ‎b y salebillv‎o uch.csbvcod‎e²语‎句分析一：SELECT‎DispatchLis‎t.cDLCode AS‎发货退货单号, Dis‎p atchList.dD‎a te AS 发货日期,‎SaleBillVou‎c h.cSBVCode ‎A S 销售发票号, Sa‎l eBillVouch.‎d Date AS 开票日‎期, DispatchL‎i usName‎AS 客户名称, Di‎s patchLists.‎c InvName AS ‎存货名称, Dispat‎c hLists.iQua‎n tity AS 发货数‎量, SaleBillV‎o uchs.iQuant‎i ty AS 开票数量‎在select语句后面的‎是我们希望能在报表里显示‎出来的内容²‎语句分析二：Fr‎o m语句跟的是查询的信息‎来自哪张表。

用友NC报表系统操作手册

说明：该题仅供NC项目关键用户培训练习使用，不作其它用途；进一步完善该套考试题,一、网络报表一、练习前准备:完成损益类结转科目设置和损益结转1、完成损益类结转科目设置操作：登陆本单位NC账套.进入【客户化-—基本档案—-财务会计信息-—会计科目】，对5101、5401、5402、5102、5501、5502、5503、5201、5203、5301、5601、5701科目，如果没有二级科目，增加两个二级科目：01同一级名称,99结转科目。

如果二级科目中没有99结转科目,增加99结转科目。

2、完成损益结转操作：如果已经定义自定义结转，通过自定义结转生成结转凭证；如果没有定义自定义结转，也可通过填制凭证，通过99科目进行结转。

3、将所有凭证审核记账操作：进入【财务会计——总账——凭证管理——审核】，对所有未审核凭证进行审核。

进入【财务会计——总账——凭证管理—-记账】，对所有未记账凭证进行记账。

二、计算会计报表并上报1、建立本单位用户,分配角色操作：从主界面，进入【系统设置—-用户管理】，选择本单位，建立新用户01，分配角色“培训组”。

2、选择任务操作：在主界面顶端，选择【设置——当前任务】，设置“财务月报”作为当前任务.3、完成资产负债表单元公式设置操作：从主界面，进入【报表格式管理——报表】；选择左侧的“会计报表"目录，勾选右侧列表中的资产负债表，单击顶端按钮【工具——格式设计】;仿照其他项目期末数公式，完成“短期投资”、“应收股利”、“应收利息”的期末数公式设置；其他单元公司保持不变，保存后退出。

4、计算会计报表操作:从主界面，进入【数据采集——录入】；关键字时间选择“2007—01-31"；按利润表、利润分配表、资产负债表的顺序计算各张报表。

5、报表上报操作：从主界面，进入【报送——上报确认】;选择一张会计报表，单击顶端的“上报确认”按钮；进入【数据采集—-录入】，检查已经上报报表是否以无法修改。

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最新用友财务软件自定义财务报表的方法最新用友财务软件自定义财务报表的方法
一、启动财务报表，建立报表
1、启动点取安装财务报表时自动生成的财务报表程序组，启动
财务报表;
2、创建报表文件点取【文件】菜单中的【新建】命令，将自动
创建一个空的报表文件，文件名显示在标题栏中，为“report1”;
3、设置表尺寸
点取【格式】菜单中的'【表尺寸】，将弹出对话框。

例如：在“行数”框中输入“8”，在“列数”框中输入“7”，点取“确认”按钮;
4、画表格线
选取A3：F7区域，点取【格式】菜单中的【区域画线】，点取“确认”按钮;
5、设置组合单元
选取B1：E1区域，点取【格式】菜单中的【组合单元】，将弹
出下面对话框，在对话框中点取“整体组合”按钮;
按照相同的步骤，分别把B3：C3、D3：E3、F3：F4区域设置为
组合单元;
6、设置单元属性
选取B5：F7区域，点取【格式】菜单中的【单元属性】，将弹
出对话框。

在“单元类型”中选“数值”，在“数字格式”中选
“逗号”和“小数位数”。

注意：小数位数的控制可通过格式工具栏中的增减数位按钮实现
7、设置单元风格
选取组合单元B1：E1，点取【格式】菜单中的【单元属性】，
选择[字体图案]页签。

在“字号”框中选“16”，在“背景色”框
中选黄色，在[对齐]页签中选水平方向“居中”和垂直方向“居中”。

按同样操作，分别把A3：A7、B3：F4的单元风格设置为水平方
向“居中”和垂直方向“居中”，把B5：F7单元风格设置为水平方
向“居右”;
8、输入表样文字
把当前单元移动到组合单元B1：E1上，输入“财务报表演示报表”。

在组合单元B3：C3中输入“市场中心”;
在B4单元中输入“市场一部”;在C4单元中输入“市场二部”;在组合单元D3：E3中输入“开发中心”;
在D4单元中输入“帐务部”;在E4单元中输入“报表部”;在组合单元F3：F4中输入“管理中心”;
在A5单元中输入“上半年”;在A6单元中输入“下半年”;在
A7单元中输入“合计”;
9、设置关键字
把当前单元移动到A2单元，点取【数据】菜单中的【关键字】，在下拉菜单中点取【设置】，将弹出对话框。

在对话框中点取“确认”按钮;
10、定义单元公式
选取B7：F7区域，按“=”弹出下面对话框，在编辑框中输“B5：F5+B6：F6”;
11、录入关键字的值点取屏幕左下角的“格式/数据”按钮，进
入数据状态。

点取【数据】菜单中的【关键字】，在下拉菜单中点取【录入】，将弹出下面对话框。

在变亮的编辑框中输入“公司”;
12、录入数据
录入数据的过程中，可以看到单元公式自动显示运算结果。

13、保存报表文件点取【文件】菜单中的【保存】，选择要保存的路径，文件名栏输入“财务报表演示表”以代替“report1.rep”。

点取【保存】按钮后，可以看到标题栏中的文件名变为“财务报表
演示表”。

二、设计报表的格式报表的格式在格式状态下设计，格式对整
个报表都有效。

可能包括以下操作：
设置表尺寸：即设定报表的行数和列数。

定义行高和列宽。

画表格线。

设置单元属性：把固定内容的单元如“项目”、“行次”、“期初数”、“期末数”等定为表样单元;把需要输入数字的单元定为数
值单元;把需要输入字符的单元定义为字符单元;设置单元的字型、
字体、字号、颜色、图案、折行显示等。

定义组合单元：即把几个相邻单元合并成一个使用。

设置可变区：即确定可变区在表页上的位置和大小。

(根据实际
情况而定)
确定关键字在表页上的位置，如单位名称、年、月、日等。

设计好报表格式之后，可以输入表样单元的内容，如“项目”、“行次”、“期初数”、
“期末数”等。

如果需要一个标准的财务报表，如资产负债表等，可以利用系统提供的【报表模板】
自动生成标准财务报表。

财务报表还提供了11种套用格式，可
以选择与报表要求相近的套用格式，再进行一些必要的更改即可。

三、定义各类公式财务报表有三类公式：单元公式(计算公式)、审核公式、舍位平衡公式，公式定义在格式状态下进行。

单元公式：定义了报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入“=”就可直接定义计算公式，所以称之为单元公式。

审核公式：用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要用【审核公式】菜单项定义。

舍位平衡公式：用于报表数据进行进位或小数位取整时调整数据，避免破坏原数据平衡，需要用【舍位平衡公式】菜单项定义。

四、报表数据处理
报表格式和报表中各类公式定义好之后，就可以录入数据并进行处理了。

报表数据处理在数据状态下进行。

可能包括以下操作：
因为新建报表只有一张表页，需要追加多个表页。

如果报表中定义了关键字，则录入每张表页上关键字的值。

在数值单元或字符单元录入相应数据。

如果报表中有可变区，可变区初始只有一行或一列，需要追加可变行或可变列，并在可变行或可变列中录入数据。

随着数据的录入，当前表页的单元公式将自动运算并显示结果。

如果报表有审核公式和舍位平衡公式，则执行审核和舍位平衡。

需
要的话，做报表汇总和合并报表。

五、报表图形处理选取报表数据后可以制作各种图形，如直方图、圆饼图、折线图、面积图、立体图。

图形可随意移动;图形的标题、数据组可以按照要求设置，并可
以打印输出。

六、打印报表
可控制打印方向，横向或纵向打印;可控制行列打印顺序;不但可也设置页眉和页脚，还可以设置财务报表的页首和页尾;可缩放打印;利用打印预览可观看打印效果。

七、退出财务报表所有操作进行完毕后，不要忘记保存报表文件。