集团月度资金收支计划表
关于集团公司规范财务报表报送的办法
关于集团公司规范财务报表报送的办法（草案）为了保证集团公司合并报表工作的顺利开展，真实反映集团公司财务状况，规范各控股公司的财务报表的格式，现对财务报表作如下统一规定：一、财务报表制作要求真实性、及时性、准确性二、财务报表名称、秩序及形式：（一）封面（二）财务分析与说明：1、经营成果分析：收入分析：当月销售要根据年度计划、月度计划完成率进行比较并分析。
能分项目、责任区、进度的需进一步进行分析：各公司要根据各自行业的侧重点进行分析。
如：成本费用分析：根据实际情况对年度、月度计划进行比较说明与分析。
2、资金使用明细：根据实际情况对月度、年度计划实施进行比较，要阐明与计划造成偏离的原因及对策。
3、下期各项收入、成本、费用、资金计划安排：4、重要事项披露与提醒及合理化建议。
（三）当月报表：１、资产负债表（EXECL表格）01表２、损益表（EXECL表格）02表３、现金流量明细表(EXECL表格) 03表４、银行存款收支明细表03附表01５、收入明细表（EXECL表格）附表01６、费用明细表附表02７、成本明细表附表03８、当期收入成本比较表附表04９、应收应付款明细表附表05１０、各科目明细余额表附表06１１、其他应报送的其他报表：（四）下月计划表１、经营计划表计表01２、资金计划表计表02３、应收账款资金回笼计划表计附表01４、生产成本用款计划表计附表02５、费用用款计划表计附表03６、工程项目用款汇总计划表计附表04 工程项目用款明细表计附表0401三、财务报表完成及报送时间：１、报表电子文档需在次月7日前报送集团公司财务部指定email地址；文本资料需在次月10日前报送至集团公司财务部。
四、合并报表：1、集团公司根据各合并公司报表需在次月15日前完成合并报表。
2、合并报表内容包括：资产负债表、损益表。
集团公司财务部。
资金计划管理制度
资金计划管理制度资金计划管理制度1一、目的：为加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管控能力，特制订本制度。
二、范围：本制度适用本公司内部各部门所有的收付款，制度所指资金计划包括年度资金计划、月度资金计划、周资金计划。
三、计划原则:量入为出、整体平衡，按时编制、严格执行，实事求是、不虚报。
四、计划执行：1、各部门是资金计划的执行部门，每月末25日前各部门将下月资金收支计划报财务部审核，财务部有权依据公司整体预算及资金情况对各部门资金计划进行增减调整，经财务总监与总经理商讨签批后执行。
2、执行部门需在规定的时间上报资金计划，年度计划在年末12月10日前上报，月度计划在月末25日前上报，周计划在每周四前上报。
3、各部门资金计划应建立在对部门工作合理预计的基础上进行编报，资金计划需按付（收）款先后顺序、付（收）款项目依次填报。
4、资金计划的调整：除发生不可抗力因素的情况下各部门资金计划经总经理签发后一般不允许随意变更调整。
5、资金付款的执行：资金付款计划按周执行，月度资金计划需填写本月第几周支付，月度内当周未执行的付款可以递延到下周支付，但具体付款安排财务依据情况而定，当月未执行的付款不再递延下月执行，各部门需在填报下月资金计划时重新提交签批，财务部根据付款计划及时调度资金，资金付款申请单需注明资金计划编号和项目名称，财务部依据签发执行的资金计划执行付款，无计划的资金付款财务不予支付。
紧急情况下需将情况以书面形式报告，依次经财务总监、总经理特批后方可执行。
五、资金计划表填列格式详见附表，本制度自签发之日执行。
签发人：资金计划管理制度2一、适用范围本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编制资金使用计划。
二、控制目标1、严格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以降低资本成本，提高资本收益率。
2、每月资金计划一经生效，无特殊情况不进行特批资金支付。
三、审批流程各职能部门、各项目公司、各分公司→主管副总→财务总监→总裁→财务执行四、时间规定每月15日前，各职能部门、各项目公司、各分公司申报下月资金使用计划到财务总监处每月20日前，财务总监审核每月25日前，总裁审批每月28日前，融资部资金筹集计划完成，列入下月工作计划五、本制度自发布之日起执行部门资金使用计划年月单位：元资金用途用款日期金额备注部门经理：主管副总：财务总监：总裁：材料采购，工程进度付款管理制度为提高资金使用效率，规范付款流程，以满足公司管理架构要求，制定本制度。
让年度预算落地的月度资金计划管理
让年度预算落地的月度资金计划管理资金是企业的血液。
月度资金计划管理就是建立在预算管理基础之上并使之逐月落实的有效管理工具，它可以提高资金使用效率，降低企业财务风险，加强成本和费用控制，强化生产经营全过程控制，变“事后管理”为“事前管理”。
月度资金计划管理工作应当在年度预算的指导下，由总经理具体负责，计划部牵头会同财务部等部门共同开展。
资金计划管理人员通过与目标管理、预算管理、项目成本管理等岗位的协调，实施资金计划管理，负责月度资金计划的编报工作。
财务部是资金计划的执行部门，由专人对批准后的月度资金计划进行日常签批管理，各部门负责人是本部门资金计划的第一责任人，可以指派部门其他人员协助其工作。
在公司经营过程中，各部门按照实际业务制定月度工作计划，包括销售计划、生产计划、采购计划等。
在开展市场调研与科学预测分析的基础上，本期预算工作计划开展所需的资金支出或可实现收入后填报资金计划表，应当保证资金计划指标数量的准确性和可操作性，并与本部门预算指标进行对比分析，严格控制预算支出，加快资金回流。
计划部将各部门上报的资金计划进行初核，对与年度预算分解指标和公司总体资金管理要求相冲突的地方进行客观合理的调整，汇编成月度资金计划方案。
方案由资金计划汇总表、各部门资金计划明细表、对指标详细说明的支撑性附件以及对上月执行资金计划的总体分析说明等部分构成。
资金计划汇总表应当反映经营活动、投资活动和筹资活动等资金收支情况，部门资金计划明细表中按照各部门年度预算中所列出的会计科目，反映往年度的预算执行情况以及本期的资金计划的执行情况并与年度预算相对照，便于加强事中控制。
部分费用应由各部门向归口管理部门汇总后上报资金计划。
资金计划方案出台后报总经理审核，计划部在月初组织召开资金计划会，向各部门分析上月资金计划完成情况并下达本月资金计划，同时向财务部通报资金信息以利于其合理调度资金。
各部门在月度资金计划范围内合理控制使用，未列入计划的资金不得启动，计划实现的收入应当保证完成。
集团公司资金集中管理办法
集团公司资金集中管理办法第一章总则第一条为加强集团资金管理，根据国务院办公厅《关于转发XXX〈国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理基本规范（试行）〉的通知》（国办发〔2000〕64号）、财政部《关于加强国有企业财务监督若干问题的规定》（财工字〔1997〕346号）和财政部《企业财务通则》（财政部2006年第41号令）等法规，并结合集团公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称资金集中管理，是指在集团公司内部实行资金集中统一管理，统一筹集、使用和管理资金。
第三条集团实施资金集中管理的目标，是提高资金使用效率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金需求。
第四条本办法所称资金，是指广义的现金、现金等价物和应收票据。
第五条本办法适用于集团公司总部（含分公司、事业部）和集团所控制的全资、控股子公司，以下简称成员单位。
第二章管理体制第六条集团公司资产财务部是负责集团资金管理的职能部门。
集团公司资金管理中心，是集团公司资产财务部的内设机构，承办集团公司资金集中管理的各项具体工作，检查、监督、指导所属企业的资金集中管理工作。
集团资金管理中心的职责主要包括以下内容：(一)银行账户管理XXX及成员单元的银行账户管理。
(二)信贷业务负责集团银行综合授信额度的办理、分解和使用；负责集团生产经营活动所需银行保函、信用证、资信证明和其他信贷文件的办理。
(三)资金筹集和使用负责编制并组织实施集团公司筹、融资计划；负责办理集团公司的资金筹集、内部资金调度、委托贷款及银行贷款的统借、分解、下拨和统还；负责集团和成员单位间资金的上划、下拨和对外付款。
(四)资金计划管理负责成员单位资金收支计划的审核和汇总，负责编制集团资金计划报表并进行执行控制、监督和执行情况分析。
(五)会计核算负责集团资金集中管理系统所涉及资金业务的会计核算和档案资料管理，负责编制资金报表和资金分析报告。
(六)综合管理负责集团资金管理体系的发展规划和制度建设，负责指导和协助下属企业的资金管理工作；负责集团资金管理信息系统平台的建设、维护和日常管理，并对资金使用情况进行监督、控制，保证资金安全，防范资金风险。
2024年财务部月度工作计划模版（三篇）
2024年财务部月度工作计划模版一、强化规范管理与日常核算1、遵循公司核算规定和各部门的具体情况，依照会计法和企业会计准则，确保财务软件初始化的准确实施。
2、配合会计师事务所进行公司第七年度年终会计报表的审计，并按要求完成报表的汇总与上报。
3、与外部审计机构合作，对总公司上一年度财务收支进行审计，以提升资金使用效率。
4、协助公司领导完成各责任中心的经济责任预算制定工作，并推动财务管理制度的起草，加强财务制度建设。
5、确保日常会计核算的精确性。
严格遵守会计制度，明确资金来源，仔细审核每笔原始凭证，正确应用会计科目，编制并审核会计凭证，进行准确记账。
确保“三及时”：6、配合销售部门了解并推进货款回收工作。
7、积极筹措资金，确保公司资金运营的顺畅。
8、加大新业务的开拓力度，实现企业跨越式发展。
新业务领域将是公司未来发展的重点，必须在认识、机制、措施和组织推动等方面下足功夫，全力以赴，力争在较短时间内实现新业务的投资和发展，抢占市场先机。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他任务。
二、加强基础防护、确保安全工作1、保障货币资金安全。
定期审查现金提取、存入过程的安全，检查现金库存是否超标；对设备的完好性进行检查，及时处理潜在风险。
2、确保票证管理安全。
有效管理现金、收据、发票、各种有价票证，防止丢失或遗漏。
3、负责防火安全。
严格遵守用电规定，确保每日下班时切断主电源；加强办公室吸烟管理，采取有效措施防止乱丢烟头。
4、负责防盗安全。
定期检查安全设施，发现隐患及时处理并上报。
三、强化考核评估、提升工作质量1、严格执行《会计人员职业道德》规定，对违规行为提出处理建议。
2、规范考勤管理。
严格执行上下班制度，保证日常工作有序进行。
3、建立并完善各项管理基础工作制度，提升企业管理整体水平。
包括财务管理制度、财产物资管理与盘点制度、行政管理制度等，通过岗位责任制，明确每位员工的职责和行为规范，确保人人遵守。
4、构建自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、健康发展，严格控制费用开支，落实预算管理，加强资金日常调度与控制，避免无计划、无定额使用资金。
月度工作计划表总结(通用22篇)
月度工作计划表总结（通用22篇）月度工作方案表总结（通用22篇）月度工作方案表总结篇1一、每天工作:1.批阅每天工作报告，指出不足之处，提取有价值信息呈报某总，进行每日例会,落实当天的重要大事支配,听取当天客户的客户投诉意见方案支配明天外出访问.2.关怀每位销售人员,解决各人员工作上的难题。
监督部门纪律，各人员的衣着整齐得体大方3.完成赵总下达的各项工作指令。
4.每天电话访问5家商务客户，接待重要客户的入店及离店。
5.早上大堂值班，交换2张生疏客户卡片，听取客人反应意见。
6.完成每天工作日记，主要记录当天发生的大事及跟进状况。
二、一周工作，目的让客户了解房源和价格，在此基础上，与客户进行互动沟通。
其次给客户一种无形的压力，比如：房源紧急，价格要上涨等，激发其购买欲望.3.在用电话与客户沟通的过程中，实时把握其心理动态，并可依据这些将客户分类。
4.在沟通的过程中，锁定有意向的客户，并保持不间断的联系沟通，在客户对我们的“产品”感爱好或盼望进一步了解的状况下，可以支配面谈。
5.在面谈之前要做好各种充分预备，做到对房源，面积，单价等了如指掌。
6.对每次面谈后的果进行总分析，并向上级汇报，听取领导的看法。
克服困难、调整心态、连续战斗。
7.在总和摸索中前进。
在一个月后，我要对该月的工作成果、方案执行状况做一次评估，总得失，为下个月的工作开展做预备。
月度工作方案表总结篇4办公明细等电子文档的更新和调整，以便利自己开展工作;财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能准时有效的完成。
1、财务审核财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格根据公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。
如对一些票据不完善、未列入资金方案内支出等坚决退回。
二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
财务的月度工作总结表
财务的月度工作总结表（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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存钱计划表格
存钱计划表格存钱是一项非常重要的理财行为，无论是为了应对突发情况还是为了实现长期的财务目标，都需要有一个合理的存钱计划。
下面我将为大家介绍一个简单而实用的存钱计划表格，帮助大家更好地进行资金管理。
首先，我们可以将表格分成几个部分，以方便存钱计划的编制和管理。
第一个部分是“目标设定”，这里我们可以列出我们想要达到的财务目标。
无论是买车、置业还是去旅行，写下你的目标能够帮助你更加明确自己的存钱目的。
接下来，是“预算规划”部分。
这部分我们可以将表格按照时间划分为月份，然后根据每个月的收入和支出情况制定预算计划。
收入方面可以包括工资、奖金、投资收益等，支出方面可以包括房租、生活费用、交通费用等。
我们可以为每个月制定一个具体的预算，确保自己的月度收支平衡。
第三个部分是“储蓄计划”。
在这一部分中，我们可以将每个月打算存入储蓄账户的金额列出来。
可以根据自己的实际情况设定一个合理的储蓄目标，例如每月储蓄收入的一定比例或具体金额。
通过制定储蓄计划，我们可以更有针对性地管理我们的资金。
另外一个重要的部分是“记录与回顾”。
我们可以在表格中加入一列用于记录每个月的储蓄金额。
每个月结束后，我们可以回顾这一列的数据，看一下自己是否按照计划进行储蓄，并对自己的储蓄情况进行评估。
如果发现有偏差，可以及时调整储蓄计划，保持良好的储蓄习惯。
此外，我们还可以在表格中添加一些其他的功能，例如“奖励机制”。
在达到特定的储蓄目标后，可以给自己设立一些奖励。
这不仅能够激励自己更好地坚持储蓄计划，还可以增加自己的积极性和成就感。
总之，一个好的存钱计划表格能够帮助我们更好地管理资金，实现财务目标。
通过规划预算、设定储蓄目标、记录储蓄金额等功能，我们可以更好地掌握自己的收支情况，制定合理的储蓄计划，并在实施过程中及时调整。
希望大家都能够制定一个适合自己的存钱计划，并坚持实施下去，为自己的未来搭建一个坚实的财务基础。
公司资金收支月度计划表
欠款单位 应收款额
公司资金收支月度计划表
所属期间： 年 金收入计划表
到期日
预计收款 预计收款 本月实际
日
额
回款
合同号
月
资金来源途径
□工 工程 程预 计算 收款 收入
□其他
小计
资金支出计划表
供应商名称
1、已到期应 付未付款
2、付款日库 存未用材料
3、质量 保证金
应付款额 =1-2-3
计划付款 额
合同号
资金支付途径
□分 包工 程款
□材 料采
购
□工程 预付款/ 保证金
□其 他
计划资金收
资金收支净
入
计划资金支 出
计划资金收支净额
实际资金 收入
实际资金 支出
额
实际资金收支净额
编制： 项目经理： 分管副总经Leabharlann ：财务负责人：总经理：
资金平衡管理办法
资金平衡管理办法第一章总则第一条为加强公司资金预算管理，防范资金风险，提高资金使用效率，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部及公司所属分、子公司。
第三条公司资金平衡管理以财务预算为基础，按照“量入为出、收支平衡”的原则合理安排、统一调度资金。
第二章管理职责与分工第四条 XXX为公司资金收支平衡归口管理部门，负责制定公司年度、季度、月度资金收支平衡计划，对资金收支平衡计划的执行情况进行跟踪、监督和检查。
第五条 XXX依据资金收入计划、资金支出计划结合期初资金存量情况编制资金平衡计划。
第六条资金平衡计划的审批程序（一）年度资金平衡计划由XXX依据各归口管理部门计划情况经综合平衡后编制，纳入公司年度生产经营预算计划，报公司总经理办公会、董事会审议通过。
（二）季度资金平衡计划由XXX依据年度资金平衡计划结合各归口管理部门计划情况经综合平衡后编制，纳入公司季度生产经营预算计划，经主管资财公司领导审批、总经理批准。
（三）月度资金平衡计划由XXX依据年度、季度资金平衡计划结合各归口管理部门计划情况经综合平衡后编制，报公司总经理办公会审议通过后，经主管资财公司领导、总经理审批、董事长批准后下发执行。
第三章资金收入计划的管理第七条年度资金收入预算计划的编制XXX每年1月末前依据各归口管理部门上报的货款回收计划、筹资计划、政府补助计划和其他资金收入计划和期初公司资金情况等，制定年度资金收入计划。
1第八条季度资金收入计划的编制XXX每季度前10日依据年度货款回收计划、筹资计划、政府补助计划和其他资金收入计划结合实际情况，制定下一季度资金收入计划。
第九条月度资金收入预算计划的编制：XXX每月20日前依据年度、季度货款回收计划、筹资计划、政府补助计划和其他资金收入计划结合实际情况，制定下月资金收入计划。
第四章资金支出计划的管理第十条公司所有资金支出必须纳入年度、季度、月度计划内，原则上不安排计划外资金支出。
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附表1:
表格编号：MHKG-CW-BD-001
()公司_年_月度资金收支计划表(A 表)
、资金流入计划
单位：万元
Mauhwa
茂华塑团
某某集团 管理制度汇编
版号：A/0
页码：第1页共4页
审批： 审核： 制表:
备注:
1、 每月25日之前报送下月资金计划数，下月 10日之前报送上月实际执行数
2、 每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。
3、 月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额
4、 电子版发送邮箱至公司财经部
5、 纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码
Mauhwa
茂华塑团
集团 管理制度汇编
版号：A/0
页码：第4页共4页。