进销存明细账使用说明书
新版进销存操作说明
新版进销存操作说明目录1 系统登录 (3)1.1 右上角为登录作业功能区 (4)1.2 中间及右侧合并为主工作区 (4)1.3 主工作区的功能菜单有： (5)2 基本信息 (5)2.1 商品管理 (6)2.2 客户管理 (6)2.3 行政区域 (6)2.4 业务员管理 (7)2.5 仓位管理 (7)2.6 业务员职位 (7)3 采购管理 (8)3.1 采购报价 (8)3.1.1 采购报价申请 (8)3.1.2 采购报价审核 (9)3.2 采购订货 (11)3.2.1 采购订货申请 (11)3.2.2 采购订货审核 (12)3.3 采购入库 (12)3.4 采购退货 (13)3.4.1 采购退货申请 (13)5.4.1 销售开单 (24)5.4.2 销售审核 (24)5.4.3 销售出库 (24)5.5 销售退货 (25)5.5.1 退货开单 (25)5.5.2 退货审核 (26)5.6 销售调换 (26)5.6.1 销售调换 (27)5.6.2 调换审核 (27)5.6.3 调换出入库 (28)5.7 赠品配额 (28)5.8 赠品开单 (29)6 包装物管理 (29)6.1 包装物规则 (29)6.2 采购入库 (31)6.3 销售出库（客户入库） (31)6.4 退供结算 (31)6.5 回收结算 (32)7 综合查询 (33)7.1 我的表单 (33)7.2 销售查询 (33)7.3 采购查询 (34)7.4 库存查询 (34)7.5 酒类随付单 (34)7.6 其他单据查询 (35)8 帐务管理 (35)8.1 销售开票 (35)8.2 财务收款 (36)9 系统管理 (37)9.1 组织机构设定 (37)1系统登录选择“新版”的企业代码进行登录，登录代码＝原系统的登录用户名；登录口令＝原系统的登录口令；1.1 右上角为登录作业功能区1.1、1.顶部为企业信息广告栏（缺省为关闭，可以双击右上角或者双击“分割线”进行开启和关闭）1.1、2.底部为系统信息提示栏（开启关闭同上）1.1、3.左侧为菜单栏（开启关闭同上）1.2 中间及右侧合并为主工作区1.3 主工作区的功能菜单有：l保存（保存当前操作的单证信息，界面不换）l提交（保存并提交相关单证给下一步，界面自动关闭）l驳回（审核不通过驳回原提交人，界面自动关闭）l打印页面（打印当前界面显示的内容）l格式打印（以预先设定的格式进行单证内容的打印）l操作轨迹（全部关于当前单证的操作轨迹查询）l操作演示（系统会播放事先准备好的操作演示动画）l点击页面“X”可以关闭当前单证的操作2基本信息2.1 商品管理2.2 客户管理2.4 业务员管理2.5 仓位管理3采购管理3.1 采购报价3.1.1采购报价申请商品报价明细，点击“”增加商品，“”删除选中的商品；是商品基本信息里设定的；为供应商自己的编码；为“采购报价”；填完报价可以“保存”（下次还可以打开进行修改）选择任务明细右键可以选择操作类别：双击进行操作点击“操作轨迹”提交即采购报价生效。
进销存软件帮助手册
飞翔进销存系统—新手入门文档：【期初建账篇】一般期初建账，建议先设定好【进货管理】右侧的这些项目，下面开始设定这些基础数据：<1>.商品类别设定：双击上图中【商品类别】后，点击，然后，输入类别名为“新类别名”，点击确定添加，再点击一下[刷新]按钮，就可以看到自己新增加一个类别名了，以此类推，软件支持两层类别，建议设多点类别，方便以后自己选择。
<2>.商品品名设定，双击右侧图片中的【商品品名】，，然后会看到我们在红色框这里直接输入“商品名称001”，点击【保存】后关闭，这样以后【新建商品】时可以方便选择，而不需再填写，另外在黑色框位置点击小箭头可以选择刚才创建好的类别名（如有需要可用于根据类别名筛选品名，不填的话以后【新建商品】时品名就可以全部一起下拉展示出来）。
<3>设定规格和单位等，双击【自定义下拉选项】下面的【商品规格】，开始进行设定，在图中位置输入我们要新增的规格“58MM”，再点击【添加】即可，这样以后可以在需要填写规格的地方，直接方便的选择规格。
同理，我们可以在设定【自定义下拉选项】下面的商品单位，商品备注等信息。
(二)、下面我们点击进入期初建账菜单：<1>设定仓库名称，这个功能以后随时都可以用，并不一定是期初状态。
设定方法和上面的设定商品规格方法一样，如果只是一个店面和一个仓库的话，可以设定2个仓库名称，一个叫店面一个叫仓库也可以设定一个本仓库，设定两个仓库的好处是，查询报表时可以区分不同仓库，但有些地方需要选择仓库，一个仓库则操作查询起来比较方便，【系统设置】->【员工资料】里面可以指定一个默认仓库。
<2>设定商品类别，这个步骤前面已经说明操作方法了，商品类别也可以随时设定的，不一定是期初状态。
<3>期初资金银行，资金银行相当于钱箱功能，以后进行进货和销售时，都需要选择一个操作帐号，因为，请务必保留至少一个，一般都要有“现金”帐号，以后可以随时到【财务管理】->【资金银行】查看当前资金情况。
商业进销存说明书-新
一、系统登录1、登陆2、切换3、锁屏4、退出二、基础数据1、商品信息2、往来单位3、承运司机4、托运部三、进货管理1、市场调货2、调货退货3、一般进货4、进货退货5、进货分析四、销售管理1、预约2、销售3、打包**4、发货5、收单6、销售退货7、销售分析五、仓库管理1、仓库调拨2、报警设置3、库存修改4、库存盘点六、账单管理（结账时均要加口令确认，并添加操作员信息）1、单位账款查询（按单位统计已付单据数量及金额、未付单据数量及金额、总计单据数量及金额）2、托运部账款查询（按代收款发放地址统计已付单据数量及金额、未付单据数量及金额、总计单据数量及金额）3、批量结账（逐条输入销售编号、进货编号）（每条账款编号对应唯一一条销售编号或者进货编号）4、司机运费查询（已付次数及金额、未付次数及金额、总计）5、运费结算（逐条输入发货编号，按发货编号结算运费）七、系统维护（管理员权限）1、本单位信息2、操作员管理3、屏幕锁定设置4、账簿清点5、仓库管理6、数据备份与恢复7、系统初始化8、期初建档八、帮助（不用做了，O(∩_∩)O~）数据表结构一、操作员信息表操作员编号、操作员名称、操作员密码……二、商品信息表商品编号、商品全称、商品简称、销售分类编号、销售分类、规格编号、规格（大小及型号）、打包分类编号、打包分类、标准单位、标准售价、标准进价、辅助单位一、辅助售价一、辅助进价一、辅助单位二、辅助售价二、辅助进价二、商品体积、商品重量、备注三、往来单位信息表单位编号、单位全称、单位简称、联系人一、座机一、手机一、联系人二、座机二、手机二、地域、业务员、业务员电话、开户银行、银行卡号、银行账号、私章名称、详细地址、备注四、承运司机信息表司机编号、司机全称、司机简称、手机、车型、车号、荷载体积、荷载重量、身份证号、住址、备注五、托运部信息表托运部编号、托运部全称、托运部简称、托运线路、发货地座机一、发货地座机二、发货地手机、发货地代收款查询电话、目的地座机一、目的地座机二、目的地手机、目的地代收款查询电话、收货地址、代收款发放地址、发放时间、发放方式、备注六、进货清单表进货编号、进货日期、单位编号、单位全称、单位简称、商品编号、商品全称、商品简称、进货数量、进货价格、进货金额、操作员信息、备注七、进货退货表进货退货编号、进货退货日期、单位编号、单位全称、单位简称、商品编号、商品全称、商品简称、进货退货数量、进货退货价格、进货退货金额、进货退货利润、操作员信息、备注八、预约清单表预约编号、预约日期、单位编号、单位全称、单位简称、业务员、业务员电话、商品编号、商品全称、商品简称、预约数量、库存数量、已发数量、未发数量、操作员信息、备注九、销售清单表销售编号、销售日期、单位编号、单位全称、单位简称、商品编号、商品全称、商品简称、销售分类、商品单位、销售数量、销售价格、销售金额、进货价格、销售利润、操作员信息、备注十、打包清单表X打包编号、打包日期、销售编号、销售日期、单位编号、单位全称、单位简称、商品编号、商品全称、商品简称、打包分类、打包数量、操作员信息、备注十一、发货清单表发货编号、发货日期、销售编号、销售日期、单位编号、单位全称、单位简称、地域、业务员、业务员电话、提货方式、送货地址、收货人、收货人电话、结账方式、应收金额、实收金额、欠款金额、发货状态、操作员信息、备注十二、销售退货表销售退货编号、销售退货日期、单位编号、单位全称、单位简称、商品编号、商品全称、商品简称、销售退货数量、销售退货价格、销售退货金额、销售退货利润、操作员信息、备注十三、库存清单表库存编号、仓库编号、仓库名称、商品编号、商品全称、商品简称、进出库数量、进出库时间、<库存量>、备注十四、往来单位账款信息表账款编号、建账日期、单位编号、单位全称、单位简称、销售编号、销售日期、进货编号、进货日期、结账方式、单据号码（进货欠条编号、销售欠条编号、托运单据号、支票号、转账编号）、应收金额、实收金额、扣费金额、欠款金额、收单状态、结账状态、操作员信息、备注十五、托运部账款信息表账款编号、发放日期、托运部编号、托运部全称、托运部简称、托运线路、发货编号、发货日期、销售编号、销售日期、代收款单据号、结账方式、代收款金额、实发金额、客户扣费金额、手续费、代收款结账状态、操作员信息、备注十六、承运司机运费信息表承运编号、司机编号、销售编号、承运日期、承运费用、结账状态、结账日期、操作员信息、备注功能说明：一、登陆1、双击头像登陆或切换操作员2、系统超时无响应，自动保存并退出二、基础数据1、商品信息有销售分类和打包分类2、规格包含大小及型号，如：16C、20A、30平板、40全塑、20中标、32国标等3、商品单位有标准单位，辅助单位，商品价格有标准价格和辅助价格。
进销存用户说明书
进销存用户说明书--.进销存简介：新太维特进销存主要是管理信息系统的软件。
它能够实现进货，出货，货品查询及货品结算。
集中反映购，销，存，财务之间的业务关系。
此软件有微软的风格，吸收国内外先进的ERP管理思想，结合企业的管理状况。
它不但能够做到界面精简操作易懂，而且此软件能在Internet和局域网的环境下实现的超级进销存管理信息系统。
（图1-1）注：（上图所示部门关系正是进销存软件要实现的目的）操作指南一．登录：用户打开进销存时，首先进入登录界面（如下图）。
登录界面首先输入用户名（不分大小写）后有密码就输入密码（分大小写），之后按回车或选确定。
如果用户名或密码有错误，那么系统会有提示。
假如连续三次输入都有错误则登录自动关闭，拒绝进入系统界面。
录入用户名及密码（图1-2）合法用户能够进入（图1-2-1）工作界面。
最小化，还原，关闭（图1-2-1）二．系统界面（如上页图1-2-1）：进销存系统主要界面大概可以看成由三部分组成：第一部分：菜单栏（文件（F），工具（T），帮助（H））及最小化，还原，关闭按钮。
1．文件（F）主菜单下的子菜单有（修改密码（P）（详细见P4），退出（E）表示关闭系统界面跟关闭按钮一样功能）。
2．工具（T）下有子菜单（数据备份与恢复（B）（见P4），用户设置（U）（P5），系统设置（U）（见P6））。
3．帮助（H）下有子菜单（内容与索引（C）暂时没有内容，关于本系统（A）（见P7）。
注：（以上及之后的菜单后大写字母都表示快捷键。
如：文件（F））第二部分：菜单正下方的三个主按钮（日常操作，统计报表，基础资料），用户一般都是在这里选择工作界面。
1．日常操作包括（采购进仓（见P8--10），现款提货（P10））。
2．统计报表（库存变动（见P11），库存结算（见P12），附件清单（见P13），附件查询（见P14），销售收入（见P15），进仓查询（见P16），出仓查询（见P17），调拨查询（见P18））。
会计实务：库存商品明细账使用说明及账务处理
库存商品明细账使用说明及账务处理库存商品明细账是指按商品的品名、规格、等级分户设置，登记其收入、发出和结存情况的账簿。
一般采用数量金额三栏式账页，以反映和控制每一种商品的数量和金额。
由于企业的商品销售成本主要是通过库存商品明细账进行计算的，因此要求库存商品明细账能够正确地反映商品的购进、销售和结存的情况。
库存商品明细账说明而库存商品明细账的记账方法与一般明细账有所不同，现说明如下：(1)销售：根据商品销售的发货凭证，记入该账户的发出方。
若为日结转化为成本的，应登记销售数量、单价和金额栏；若定期结转成本的，则平时只登记销售数量栏，不登记单价和金额栏，销售成本金额在月末一次登记。
(2)购进：根据商品入库凭证记人该账户收入方的购进数量、单价和金额栏。
(3)进货退出：根据进货退出凭证，用红字记入该账户收入方的购进数量栏和金额栏，表示购进的减少，并用蓝字登记单价栏。
(4)销货退回：根据销货退回凭证记入该账户的发出方。
若逐日结转成本的，用红字登记销售数量栏和金额栏，用蓝字登记单价栏；若定期结转成本的，平时只用红字登记销售数量栏，不登记单价和金额栏，红字表示销售的减少。
(5)购进商品退补价；将退补价款的差额记入收入方的单价和金额栏，退价用红字反映，补价用蓝字反映。
(6)分期收款发出商品：根据分期收款商品发出凭证记入该账户发出方的其他数量、单价和金额栏。
(7)商品加工收回：根据商品加工成品收回单记入该账户收入方的其他数量、单价和金额栏。
(8)商品发出加工：根据商品加工发料单记入该账户发出方的其他数量、单价和金额栏。
(9)商品短缺：根据商品短缺报告单记入该账户发出方的其他数量、单价和金额栏。
(10)商品溢余：根据商品溢余报告单记入该账户收入方的其他数量、单价和金额栏。
库存商品明细账处理：发出商品时：借：委托代销商品贷：库存商品当有商场销售清单时，确认销售收入，同时结转相应成本借：应收账款贷：主营业务收入贷：应交税费——增值税(销项税额)借：主营业务成本贷：委托代销商品对于委托要向对方单位支付的手续费等：借：营业费用贷：应收账款将应收代销方货款扣除支付给其的手续费后，将款项收回：借：银行存款贷：应收账款。
进销存明细账【会计实务操作教程】
对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力
的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
进销存明细账【会计实务操作教程】 进销存明细账和库存商品明细账的区别 进销存明细账就是仓库保管账，是企业仓库管理人员登记并保管的， 相当于库存流水账，具此核查企业实际库存数量，要与实际库存与企业 的库存商品明细账相等。
登记要求要每一种商品登记一张，仓库保管帐可不用反映商品金额， 故可以使用数量式账页（但现在市面较难买到这种账页）。 进销存明细帐是管库存的登账，库存商品明细账是企业财务人员登 记。 进销存明细账是根据每天的入库单员每个月的库存报表进行登账。这个帐一 定要用数量金额式的。 会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是 税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到 我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用，
来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
进销存管理系统使用说明书
进销存管理系统使用手册目录1系统登录 (2)2系统操作 (2)2.1系统设置 (2)2.2服务器设置 (3)2.3数据初始化 (3)2.4设置自动登录 (3)2.5重新登录 (3)2.6退出系统 (4)3用户设置 (4)3.1密码修改 (4)3.2角色管理 (4)3.3用户管理 (4)4基础数据 (5)4.1基本设置 (5)4.2数据字典 (6)4.3商品信息 (6)4.4商品详情 (6)4.5单位商品 (7)4.6往来单位 (7)5日常业务 (8)5.1进货单 (8)5.2进货退货单 (9)5.3销售单 (9)5.4销售验证 (9)5.5销售退货单 (9)5.6调拨单 (9)5.7凭证列表 (9)5.8报表统计 (9)6财务管理 (10)6.1单位账目 (10)7历史单据 (10)7.1历史进货单 (10)7.2历史进货退货单 (11)7.3历史销售单 (11)7.4历史销售退货单 (11)7.5历史零售单 (11)7.6历史盘点单 (11)7.7历史调拨单 (11)7.8历史凭证列表 (11)8工具 (11)8.1自动升级 (11)8.2备份数据库 (11)1.系统登录首先双击图标系统自动运行进销存管理系统启动界面。
进入登录界面，用户可选择登录人姓名，密码初始为空，点击“确定”进入主界面2系统操作2.1选择“系统设置”，对打印纸信息进行编辑。
2.2选择“服务器设置”，填入要连接的服务器与数据库和登录名与密码，可先测试连接，再单击“F5确定”。
2.3选择“数据初始化”弹出窗体如下图，输入验证码确定即可。
提示：此操作将从前对系统所做的操作全部清空。
2.4选择“设置自动登录”弹出如下图，单击“是”可以自动登录系统。
2.5选择“重新登录”弹出下图，可以重新进如系统。
2.6选择“退出系统”单击“是”即可退出，单击“否”留在当前页面。
3.用户设置3.1选择“密码修改”，弹出下图，输入新旧密码并重复一遍新密码，点击“确定”即可成功。
药品进销存使用说明书
药品进销存使用说明书药品进销存使用说明书目录：1.药品进销存概述1.1 进销存系统介绍1.2 系统功能1.3 主要用户2.进销存系统安装及配置2.1 硬件要求2.2 软件安装2.3 系统配置3.药品信息管理3.1 药品档案管理3.2 药品分类管理3.3 药品属性管理3.4 药品供应商管理4.进货管理4.1 采购计划4.2 采购订单4.3 采购入库4.4 质量检验5.销售管理5.1 销售订单管理 5.2 销售出库管理5.3 销售退货管理6.库存管理6.1 库存查询6.2 库存调拨6.3 库存盘点6.4 库存报警7.报表与统计分析7.1 进货报表7.2 销售报表7.3 库存报表7.4 统计分析报表附件：1.药品进销存系统安装包2.用户手册注释：1.进销存系统：是指用于管理药品的进货、销售和库存等流程的软件系统。
2.用户手册：详细介绍了进销存系统的安装和使用方法，供用户参考。
3.药品档案：用于记录药品的基本信息，包括通用名、规格、单位、生产厂商等。
4.药品分类：对药品按照一定的分类标准进行分类管理，方便查询和统计分析。
5.药品属性：指药品的特性和属性，如保质期、储存条件等。
6.药品供应商：提供药品供应的企业或个人。
7.采购计划：根据库存情况和销售预测等因素制定的采购计划。
8.采购订单：根据采购计划的采购订单，用于向供应商下达采购任务。
9.采购入库：将采购的药品入库到仓库中，记录库存变动。
10.质量检验：对采购入库的药品进行质量检验，确保药品质量符合要求。
11.销售订单：根据销售需求的销售订单，用于向客户确认销售任务。
12.销售出库：将销售的药品从仓库中出库，记录库存变动。
13.销售退货：客户对购买的药品进行退货处理，记录库存变动。
14.库存查询：根据药品名称、规格等条件查询库存情况。
15.库存调拨：将库存中的药品调拨到其他仓库，记录库存变动。
16.库存盘点：对库存中的药品进行盘点，核实库存与实际情况的差异。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
本月累计出库期末数
数量数量1234567
891011124231
01
021202
12
041
01
05
061202
051
60805
12
031
04
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00指这个月的总入库
数量，自动计算 指这个月的总出库数量，自动计算 期末数就是总剩余库存数 等于期初数+本月入库-本月出库 就是每天新入库的数量；相反，后面的每日
少数量就是指每天出库的数量。
需要手动输
了防止破坏，都已经保护起来；撤销工作表保护的密码：625 填在1月份上，后面月份都已用公式填写，因此，期初数也必须填在
个月的填写顺序都需要一样
，不然期初数会不准，导致库存也会不图片说明。
地方或是有其他问题可以联系本人qq ：826741950
如果1月份的商品顺序如上，那序也需要一样。
可以一次性将后一起复制到其它11个月份上
如果1月份商品顺序是这样
的每日减
手动输入。
1314151617181920212223242526272829那么其它
11个月的
商品顺序
也要一样
如上，那么2月、3月......12月的商品顺
次性将所有商品填写在1月份上，然
月份上。