备用金及报销付款管理规定.
差旅费用报销及备用金管理制度
差旅费用报销及备用金管理制度一、概述二、差旅费用报销1.差旅费用报销范围2.报销申请和审批流程员工在差旅结束后需填写差旅费用报销申请表，注明差旅日期、费用明细、费用金额等，并附上相关单据，如发票、凭证等。
报销申请需经上级主管审核并签字，最终由财务部门审批。
审批通过后，差旅费用将在合理时间内报销到员工的个人账户中。
3.报销标准公司将制定差旅费用报销的标准，包括各类费用的最高限额和可报销范围等。
员工在差旅中产生的费用应按照公司规定的标准进行报销。
4.费用核实和合理性财务部门对员工提交的差旅费用报销申请进行费用核实和合理性审查。
申请的费用应严格按照公司规定的标准进行报销，不得报销超过标准的费用。
5.个人应报销差旅费用管理员工应自觉按照规定及时报销差旅费用，不得滞留费用超过规定的时间。
未按时报销的费用将不予以报销。
三、备用金管理1.备用金的用途备用金是公司为应对员工差旅中的临时费用而设立的，用于应对在差旅过程中不能立即报销的费用支出，比如小额交通费、临时商务招待等。
备用金不用于个人物品买卖或其他不相关费用。
2.备用金的用途申请和审批流程员工在需要使用备用金时，应填写备用金申请表，注明费用用途、金额等，并附上相关单据。
申请需经上级主管审核并签字，最终由财务部门审批。
审批通过后，备用金将发放给员工。
3.备用金的使用和限额备用金的使用应符合实际需求，并严格控制在合理范围内。
备用金的限额将根据员工职位等级进行设定，并定期进行调整。
4.备用金的使用记录和归还员工在使用备用金后，应填写备用金使用记录表，注明使用日期、费用明细和金额等，并附上相关单据。
备用金的未使用部分应在差旅结束后立即归还给公司财务部门，同时填写备用金归还记录表。
5.备用金的审计公司将定期对备用金进行审计，核对备用金的使用和归还情况。
对于违规使用备用金或未按时归还备用金的员工，将给予相应的处理。
四、违规处理对于违反差旅费用报销及备用金管理制度的行为，公司将根据严重程度给予相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣除工资、暂停差旅权限等处罚措施。
备用金管理制度及报销制度
备用金管理制度及报销制度一、引言为了规范公司的备用金使用和报销管理，提高备用金使用效率，保障公司利益，特制定备用金管理制度及报销制度，以便规范备用金的使用和报销流程，加强对备用金的管理，真实、准确地反映备用金的使用情况，提高公司备用金的使用效率。
二、备用金管理制度1.备用金的设置1.1 公司为了日常开支及临时支出，需要设立一定数额的备用金，备用金由公司财务部定期安排预算，并由公司经理授权后向备用金管理人员领取。
1.2 备用金管理人员在领取备用金后必须立即存入公司备用金账户，并且不得用于个人开支。
2.备用金的使用2.1备用金只能用于公司业务支出，不得用于私人开支。
2.2使用备用金必须经过临时支出申请并得到公司经理的批准后方可使用。
2.3备用金使用应注重合理性和科学性，严禁超出预算使用。
3.备用金的管理3.1备用金管理人员应当对备用金的收支进行及时、准确的记录，并定期向财务部门报备备用金的使用情况。
3.2备用金管理人员应当妥善保管备用金及其相关凭证，确保备用金安全。
3.3备用金管理人员必须严格按照备用金管理制度执行，不得私自挪用备用金或超支。
4.备用金的审核4.1备用金的使用必须经过账务审核，并且经公司的财务部门审核确认后才可以进行报销。
4.2备用金的使用必须有相关的凭证和支持材料，经过公司审批后才能进行报销。
5.备用金的结余5.1备用金结余应当定期存入公司指定的备用金账户，并经公司财务部门核实后进行存档。
5.2备用金结余不得私自挪用或用于个人私人用途。
6.备用金的监督6.1备用金管理人员的操作应当接受公司财务部门的监督，并接受公司内部审计部门的验收和检查。
6.2备用金管理人员应当主动向公司汇报备用金的使用情况，并接受公司内部、外部的财务审计。
三、报销制度1.报销申请1.1员工在使用备用金后，需填写详细的报销申请表格，并附上相关的费用票据、发票等支持材料。
1.2报销申请表格需经直接主管审批，并通过财务部门审核后方可进行报销。
备用金的管理制度(五篇)
备用金的管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
备用金管理制度(办事处费用支出及报销管理规定)
备用金管理制度(办事处费用支出及报销管理规定) 办事处费用支出及报销管理规定1、目的为加强办事处费用支出管理，规范请款和报销工作流程,特制定本规定。
2、适用范围本规定适用于各办事处费用支出及报销管理,规定了办事处备用金、特殊情况用款支出管理及报销流程.3、职责本规定由公司行政人事部制定，财务部负责监督、检查. 4、办事处费用支出管理4.１备用金支出管理备用金是指用于办事处日常开支，如电话费、办公室租金、物业管理费、水电费等.办事处备用金请款程序按公司财务费用报销规定程序执行。
公司对办事处备用金审批标准为每月3000元,各项支出均应有相应合法票据备用金专款专用，不允许挪用和个人借支4。
2特殊用款支出管理特殊用款是指办事处根据工作需要,除备用金之外的紧急用款、应急用款等。
办事处特殊用款请款程序按公司财务费用报销规定程序执行。
报请总经理批准后，单独支付.4。
3备用金及特殊用款报销管理所有费用必须根据公司报销制度进行审核后方可报销及记帐． ?办事处备用金及特殊用款报销按公司财务费用报销规定程序执行.在申请下次备用金时,报销单据及办事处备用金收付存明细表传给公司及审核，以便公司对办事处财务进行统筹。
5、其他费用支出的相关规定及流程：5.１招待费用:参照公司费用报销制度及预先申请，实际招待如有超出,须经公司领导同意后方可支出。
5。
2公关费用：发生需要提前向公司总经理申请，在得到书面批复后，方可发生。
5.3费用单据处理与传递办事处参照公司财务费用报销规定，按公司要求进行费用的分类、归集、粘贴。
要求如下:合法发票、收据类票据分开车费、住宿费填报差旅费报销单,除此之外的单据填报付款凭证。
？票据要求连续编号、记帐。
票据由各业务人员自己按公司要求整理、粘贴,办事处经理签字、经行政人事部、财务会计审核,报请总经理审批后,方可办理费用报销．。
备用金管理制度和财务报销制度
备用金管理制度和财务报销制度首先，备用金的设立应经过上级财务部门的批准，并按照上级财务要求确定备用金的额度。
备用金应该由专人负责保管，并定期对备用金进行盘点和核实。
其次，备用金的使用必须符合企业或组织的相关规定和标准。
只有在业务运作中出现紧急和临时性支出的情况下，才能使用备用金，例如突发项目的费用、采购紧急物资等。
使用备用金时，应填写备用金使用申请表，并附上必要的费用明细、凭证和相关证明文件，经过备用金负责人审核后方可发放。
再次，备用金的借款和归还必须按照规定的程序进行。
借款时，应填写备用金借款申请表，并经过备用金负责人和上级财务部门的审核同意后，方可借款。
借款后，应按时归还。
归还备用金时，应填写备用金归还申请表，并提供相应的凭证和证明文件，经过备用金负责人和上级财务部门的核实后确认归还。
最后，备用金的使用情况应及时向上级财务部门进行报告。
备用金负责人应按照规定的时间和方式提交备用金使用情况报告，详细列明备用金的使用金额、用途和相关凭证和证明文件。
财务报销制度是指企业或组织内部规范各项费用报销的管理制度。
财务报销制度的目的是规范企业或组织内部费用报销的流程和要求，保证费用的合理、合规和有效。
首先，对于报销费用的种类和范围应有明确的规定。
常见的报销费用包括差旅费、通讯费、交通费、招待费、办公费等。
对于每种报销费用，应规定其报销标准、报销限制和报销材料要求，并严格按照规定执行。
其次，报销费用必须符合相关规定和要求。
报销人应填写完整的报销申请表，并附上必要的报销凭证和票据，例如发票、发票清单、行程单、交通票据等。
报销申请表和凭证必须经过所在部门负责人的审核和签字，才能提交给财务部门进行审核和核销。
再次，报销费用应按照财务部门的审核程序进行审核和处理。
财务部门应按照规定的时间和方式对报销申请进行审核，并核实报销凭证和票据的真实性和准确性。
对于符合规定的报销，应及时进行核销，将费用返还给报销人。
对于不符合规定的报销，应予以退回或拒绝。
备用金预支及报销制度
备用金预支及报销制度备用金预支及报销制度一、制度目的和依据为规范备用金使用，加强内部财务管理，提高财务工作效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有人员。
三、备用金预支（一）备用金的预支分为普通备用金和特殊备用金。
（二）普通备用金指用于日常办公、业务招待、差旅、会议等方面的预支。
（三）特殊备用金是指为了应对公司特殊情况（如突发事件、应急救援等）而设置的备用金，预支时需经过公司高层批准。
（四）备用金预支审批流程：1.预支申请人填写备用金预支申请表，经主管部门审核；2.公司领导审批通过后，由财务部门按照预算执行，预支金额不得超过预算；3.预支后，负责人需在三个工作日内进行结账。
四、备用金报销（一）备用金报销是指在使用备用金后，需要填写报销单进行报销的流程。
（二）备用金的报销范围：1.日常办公、业务招待、差旅、会议等费用；2.其他公司相关费用，需经过公司高层批准。
（三）备用金报销审批流程：1.申请人填写备用金报销申请表，经主管部门审核；2.财务部门审核报销单内容、真实性和规范性，如有不符需告知申请人，并要求修改；3.审批通过后，由财务部门按照发票金额执行付款程序；4.每月底固定时间，负责人需将对应备用金的报销情况进行财务结算。
五、制度的执行和监督（一）各部门制定相应的细则，明确人员职责和权限，保证各项规定落实到位。
（二）财务部门严格审核预支和报销申请单的审核，保证费用合法、规范。
（三）负责人需对收支往来进行清晰、规范的收支记录，做好内部财务管理。
（四）公司领导及部门主管对备用金使用情况进行监督和指导，合理安排预算使用，防止经费滥用和浪费。
六、制度的违规处罚（一）经审核发现与公司实际情况不符、或者造成损失或其他负面影响的，依据公司员工纪律管理条例进行处理。
（二）如因违规行为导致公司财务损失的，应当承担赔偿责任。
七、附则本制度自颁布之日起生效，解释权归公司所有。
备用金管理制度及规范
备用金管理制度及规范一、引言备用金是企业为了满足日常零星开支的需要，预支给内部单位或职工个人的备用款项。
为了加强备用金的管理，保障企业资金的安全和合理使用，提高资金使用效率，特制定本备用金管理制度及规范。
二、备用金的适用范围备用金主要用于以下方面：1、支付日常的小额办公用品采购费用。
2、支付员工因公出差的差旅费预支。
3、支付临时的业务招待费用。
4、支付其他符合规定的零星支出。
三、备用金的申请与审批1、申请人应填写《备用金申请表》，详细说明申请备用金的用途、金额和预计使用时间等信息。
2、申请表需经过部门负责人审核签字，确认申请的合理性和必要性。
3、财务部门根据企业的资金状况和备用金管理制度，对申请表进行审批。
审批时应重点审查申请金额是否合理、用途是否明确等。
四、备用金的额度设定备用金的额度应根据不同部门和岗位的实际需求进行合理设定。
一般来说，以下因素会影响备用金额度的确定：1、部门的业务性质和规模。
2、日常零星支出的频率和金额。
3、员工出差的频繁程度和预计费用。
备用金额度应定期进行评估和调整，以确保其合理性。
五、备用金的领取与发放1、经审批通过后，申请人凭审批后的《备用金申请表》到财务部门领取备用金。
2、财务人员应按照审批金额，以现金或转账的方式发放备用金，并要求申请人签收。
六、备用金的使用与报销1、备用金的使用必须符合申请时注明的用途，严禁挪作他用。
2、使用者应在规定的时间内及时报销。
报销时，应提供合法有效的发票、收据等凭证，并填写《费用报销单》。
3、财务部门对报销凭证进行审核，审核无误后，将报销金额从备用金中扣除或补足备用金。
七、备用金的清查与盘点1、财务部门应定期对备用金进行清查，检查备用金的使用情况和余额是否正确。
2、对于长期未报销或余额异常的备用金，应及时与使用者沟通，查明原因。
八、备用金的归还1、当员工离职、岗位调整或备用金使用完毕时，应及时归还备用金。
2、财务部门应核对归还的金额是否正确，如发现短缺，应要求使用者补足。
备用金及费用报销制度
备用金及费用报销制度集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
备用金及费用报销制度
为了加强我司资金管理，使备用金得到及时的清理，确保各项费用及时入帐，制定本制度：
一、备用金借款原则
公款不准用于生产经营活动以外的个人借款。
各部门人员因公借用现金不准超过500元,借款人必须持有本部门主管签字的借据，根据要求的内容，如确实工作需要借用大额现金，需经理审批，手续完备后到财务借款。
借用转帐支票只针对采购部，经理审批后，方可到财务借款，其他人员一概不准借用转帐支票。
二、备用金返还期限
借款人在办完事后，借用现金必须在2天内到财务报销还帐，作到一事一毕，前款不清后款不借，不得无故拖欠。
凡超过规定时间，几经催促仍不报帐的，不予报销，所借款项在工资中扣除。
三、报销单据填写
费用报销时，报销人应填列相应的费用报销单据，注明费用名称，费用发生的日期，金额及合计金额，报销人姓名。
四、费用报销流程
报销人填制费用报销单部门经理审批副总经理审批财务主管审核总经理审批出纳付款。
此流程适合各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需按照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
备用金管理制度及报销制度
备用金管理制度及报销制度1. 引言备用金是企业用于应对紧急情况或需要临时支付的资金，为了确保备用金的合理使用和管理，制定备用金管理制度及报销制度是必要的。
本文将详细介绍备用金的管理与报销流程，包括备用金的设立、使用、报销等内容。
2. 备用金设立2.1 备用金的设立原则•备用金的设立应明确用途和金额，并经过相关部门审核和批准。
•备用金的设立应符合企业的财务政策和相关法规。
2.2 备用金的来源备用金的来源主要包括以下几个方面：•公司预留资金：公司根据业务需要留存的资金。
•销售收款：部分销售收款可以用于备用金。
•贷款：企业可以通过贷款来设立备用金。
2.3 备用金的金额确定备用金的金额应根据企业需求和经营状况进行科学合理的确定。
在确定备用金金额时，应考虑以下因素：•业务规模：备用金应与企业业务规模相匹配。
•业务类型：不同类型的业务可能需要不同金额的备用金。
•风险评估：备用金的金额应考虑相关风险预算。
3. 备用金的使用备用金的使用应遵循以下原则：•严格按照备用金用途使用，不得私自挪用。
•使用备用金需要提前编制备用金使用申请，并经相关部门审核和批准。
•备用金应按照相关财务制度进行支付和结算。
•使用备用金后应及时更新备用金余额并记录使用情况。
4. 备用金的报销4.1 报销范围备用金的报销范围主要包括以下项目：•临时采购费用：包括临时采购的物品、设备等费用。
•应急维修费用：包括企业设备、办公设施等的维修费用。
•紧急交通费用：包括出差期间的紧急交通费用。
•其他临时支出：根据实际情况确定的其他临时支出项目。
4.2 报销流程备用金的报销流程应包括以下步骤：1.编制备用金报销申请：报销人员填写备用金报销申请表，并注明详细的费用明细和金额。
2.相关部门审核：财务部门对备用金报销申请进行审核，确保费用的合理性和准确性。
3.财务审批：财务主管对备用金报销申请进行审批，核实相关文件和凭证。
4.报销支付：财务部门根据核实的备用金报销申请，按照相关财务制度进行支付。
财务制度中备用金的规定
财务制度中备用金的规定第一章总则第一条为了规范和加强财务管理，保障企业资金的安全和合理运用，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有备用金的管理和使用，包括备用金的申请、审批、核销等环节。
第三条备用金是公司用于应对突发事件或临时支出情况下的一种经费，必须经过合法程序的申请、审批和使用。
第四条备用金主要用途包括但不限于：应急情况下的支付、临时差旅报销、业务活动支出等。
第五条备用金管理必须严格遵循公司的财务制度和各项规定，不得违规操作或挪用。
第六条备用金的来源主要包括公司专门拨款、项目临时调剂、员工个人借款等。
第七条备用金的管理部门为财务部，负责备用金的申请、审批、核销等工作。
第八条备用金的使用必须符合公平、公正、公开的原则，不得个人私用或挪作他用。
第二章备用金的申请和审批第九条备用金的申请必须填写《备用金申请表》，并由申请人如实填写相关内容。
第十条备用金的审批程序包括：申请人填写《备用金申请表》后，由直接主管审批，财务部审核核准。
第十一条备用金的审批要求必须符合公司的相关规定，确保备用金的合理使用和管理。
第十二条备用金的审批时间不得超过3个工作日，超时未审批的备用金申请将自动作废。
第三章备用金的使用和管理第十三条备用金的使用必须在备用金金额内，不得超支或冒领。
第十四条备用金的使用必须符合备用金的用途，不得私用或挪作他用。
第十五条备用金的使用必须添写《备用金花销单》，并附上相关票据，以备查阅。
第十六条备用金的使用必须及时报销，逾期未报销的备用金将被追究责任。
第四章备用金的结余和核销第十七条备用金结余的处理，包括：无用备用金须立即归还公司，未用备用金可继续使用或报销。
第十八条备用金核销程序包括：备用金使用完毕后，须填写《备用金核销单》并经审核后报销。
第十九条备用金的核销必须符合公司的相关规定，确保备用金的合法使用和管理。
第二十条备用金的结余和核销情况必须定期报告给公司领导，确保备用金的安全和稳定。
第五章备用金的监督和检查第二十一条备用金的监督由公司内部审计部门进行，负责备用金的使用情况的检查和核实。
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备用金及报销付款管理规定1 目的为加强各项费用管理, 规范费用的报销付款，提高公司运营效率，特制定本规定。
3 定义3.1 出差出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在其常驻办公城市以外的地区履行公务的行为。
出差员工可以根据本制度的规定享受相应标准的出差补助；在其常驻办公城市市内履行公务不享受出差补助。
3.2 驻外员工指根据业务需要，由人力资源部下发正式的驻外通知确认的驻外员工。
4 日常借款规定4.1 备用金公司备用金分为临时备用金及常用备用金。
员工不能同时借支临时备用金与常用备用金。
4.1.1临时备用金指员工因日常公务需要而临时从财经线预支的借款。
员工申请临时备用金时，需对预计每笔开支进行合理估算，根据实际需要借款，但国内出差原则上不予借支差旅款。
4.1.2 常用备用金指为需要经常支付相关经营费用的员工或部门提供的不需要即时清算的预支现金。
员工常驻城市若有财务人员，则员工不得借支常用备用金。
常用备用金借款限额为人民币2万元。
4.2 借款流程4.2.1在费用管理系统中按要求填写借款申请。
4.2.2系统将根据预设的审批标准通知相关审批人进行包括部门审批、财务审批等流程审批。
4.2.3审批完毕后，通常情况下，财经线于下1工作日内支付所借款项。
（注：人民币借款若提现金需于提取现金前一个工作日通知出纳准备现金。
外币现金借款需提前两个工作日通知出纳。
)4.3 还款4.3.1 临时备用金：于借款所用业务完成后五个工作日内办理核销。
财经线每月对临时备用金进行清理，对超过一个月不予核销的个人借支款，无合理原因，财经线有权从当事人工资中扣除并予以其他处罚措施。
临时备用金实行“前款不清，后款不借”的原则。
4.3.2 常用备用金：定期进行清理。
4.3.3 人员异动（包括离职、调动、派驻）须清还原部门或原驻地的借款才予以办理异动手续。
5 总体报销付款原则5.1对于报销申请，员工需在费用发生日（其中与出差有关的费用从出差返回日期起计）起五个工作日内提交，无充分合理原因，超过费用发生之日起1个月的报销申请，根据情节轻重，将不予报销或不予全额报销(超过1个月后的款项按日扣除相应报销金额的1%)；超过两个月的报销款项，全额不予报销，相关损失由个人承担。
5.2任何支出都必须出具纸面形式的证据如发票、收据、帐单或类似的证据。
在中国国内发生的任何支出必须取得税局认可的真实、合法的发票或收据。
员工须将所有发票等单证从1开始连续编号并以醒目方式写在相应纸质单证上。
对于不符规定、附件缺失的报销付款单据，相关金额不予报销。
虚假报销或以公司支出谋取私利者，一经发现，将根据腾讯高压线的有关规定予以惩处。
5.3发票遗失时，所有损失原则上由个人承担。
若遗失对公付款发票，须按照税局规定进行处理，从发票所属公司重新取得；若遗失个人报销发票，将不予报销相关费用，且不得用其他发票代替。
此外，丢失出差的往返机票、车船票或酒店住宿账单等客观证据，将不予计算报销相关出差补助。
5.4 出现假发票时，须重新取得真实发票，否则将不予报销相关费用。
5.5 员工需通过费用管理系统填写费用申请，并在费用管理系统中逐笔填写费用发生明细，明细程度以审批人在电子审批时无须审阅原始单据而能合理判定费用及金额的发生合理性为限（如每笔开支可能包括：日期、时间、地点、事由、随同人或其他信息等）。
此外，员工需在相关费用栏填写对应上述5.2条所述的发票编号，以供核对。
5.6 报销单由各部门秘书统一送至财经线，按财经线规定送单，原则上不接受单独送单。
5.7 对公付款时如按公司规定需签订合同的，首次付款时需提供合同影印件。
合同主体、发票提供方及收款单位必须一致。
此外，所有对公支付均须通过银行转帐，原则上不允许员工以现金支付。
6 具体项目报销付款规定6.1 差旅费6.1.1 一般原则1）员工前往出差城市在无公司车辆搭载情况下，应搭乘公共交通工具，原则上应避免使用出租车作为跨城市交通工具。
使用私人交通工具的，不予报销相关支出。
2）差旅费报销必须在费用系统上传出差报告。
3）国外出差的费用如需转换成别的币种，需提供兑换收据，如不能提供兑换收据，则按财务入帐汇率（上月月末中国银行外汇牌价中间价）计算。
4）员工国内出差时所有的机票及酒店预订，原则上均须通过公司指定差旅管理机构订购。
特殊情况可以不通过公司指定差旅管理机构订购，但要求在报销申请单备注中注明合理原因。
6.1.2 交通规定1）除各首席官、总裁、高级执行副总裁按另行的交通规定执行外，其他员工出差可选择乘坐不高于飞机经济舱、火车硬卧、长途公共汽车等类似标准交通工具出差。
2）在公司指定差旅管理机构负责机票订购时，在该机构可出具机票的城市，员工订购机票均应通过该机构进行订购并满足公司订购机票的规定（如：预订机票时，在出发地购买出发航班，原则上须预订该航班最低价格的机票）。
在不符合公司规定订购机票时，差旅管理机构会提请预订人提供原因说明，并进行记录。
因工作原因或不可抗力原因产生的退票及改签，产生费用予以报销，但要求在报销申请单备注中注明合理原因。
其他私人原因产生的费用不予报销相关支出。
3）员工在出差城市往返酒店和办公地点及办理公务所发生的交通费（包括公共汽车费、地铁费和出租车费）于报销差旅费时一同报销，员工因私所发生的交通费不得报销。
往返酒店和办公地点及办理公务所发生的交通费实行实报实销，报销时应在费用系统详细填写相关项目，包括事由、往返地、金额，交通费报销应分笔填写明细。
6.1.3 住宿规定1）除执行副总裁及以上级别员工外，公司员工两人或两人以上出差且符合双人住房条件（性别相同视为符合双人住房条件）的，应双人同住一间标房。
如符合双人住宿条件而分住两间房的，仅按单人住宿标准予以报销一个人的住宿费用。
双人住宿应在报销时备注说明。
2）员工与中层管理干部（包括部门总经理、副总经理、助理总经理、4级以上专家）以上人员一起出差时，经相关副总裁预先批准后，低级别员工住宿最高可按同行人员最高级别员工标准执行；当低级别员工与高级别员工双人住宿同一间房时，可直接按高级别员工双人住宿标准入住，无需预先批准。
3）差旅费报销时，除需提供住宿发票外，住宿酒店的还必须附上酒店打印的入住消费帐单。
4）到深圳和北京出差时间超过15天的，应由部门秘书协助申请安排入住公司宿舍。
5）在公司指定差旅管理机构负责酒店预订时，原则上员工应首先通过差旅管理机构订购公司在当地指定的协议酒店标准间。
公司行政部负责确定协议酒店。
仅在当地无协议酒店或协议酒店对办理业务极不便利时，才可订购差旅管理公司的会员酒店。
入住公司相应级别协议酒店标准间，在特殊时期（如广交会期间在广州住宿时），当地酒店价格整体大幅攀升时，应考虑避开特殊时期出差，如确需在这期间出差，需提请上一级领导批准并在财务报销时将该批准一并提交财经线，在该特殊时期的住宿价格可不受下述第6）条住宿标准限制。
6）酒店住宿标准：公司依照员工级别并参照市场水平制订酒店住宿标准并定期修订。
其中：——普通员工住宿标准：参照三星级酒店价格制订。
——中层管理干部（包括总经理、副总经理、助理总经理，4级以上专家）住宿标准：参照四星级酒店价格制订。
——副总裁、执行副总裁住宿标准：参照五星级酒店价格制订。
具体标准如下：单位：人民币元/晚/房注：出差因公产生的电话费（需提供电话清单）及因公上网费可予以报销。
因私消费（包括出差期间个人餐费）不予报销。
公司实行出差补助制度，给予员工出差补助，用于支付员工出差期间的个人餐费及其他私人消费。
酒店发票包含除房费外的其他支出时，需在费用管理系统中分别列明金额。
6.1.4 出差补助1）国内出差（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）：正式员工按出差住宿天数以人民币100元/ 晚（外聘员工人民币60元/晚）支付出差补助。
2）出差香港、澳门特别行政区及台湾地区以及国外：正式员工按出差住宿天数支付出差补助，补助为75美元/晚；单次出差超过14天的，超过部分（从第15天算起）补助标准减按50美元/晚支付。
外聘员工按正式员工标准减半支付。
3）单次出差同一地点时间超过30天视同派驻。
前30天按出差费用报销，自第31日起，即视同派驻，员工费用报销及补助按驻外规定予以核算（参见第6.2条驻外相关费用），相关酒店住宿等费用不再予以报销。
4）出差补助报销时，需提供酒店住宿帐单、机票或登机牌等能证明出差住宿天数的凭据。
6.1.5 外聘员工出差报销规定1）深圳总部外聘人员费用由相应部门经理审批，秘书代为报销。
2）分公司外聘人员费用由相关项目经理代为报销。
6.1.6 签证费因公出差，签证的费用并入差旅费全额进行报销。
6.1.7 保险费由于公司已经给所有正式员工购买了意外保险，报销车船机票费时不再另行报销保险费。
6.2 驻外相关费用驻外补助标准如下：6.2.1 驻外人员在抵达派驻地当月，以实际到达派驻地之日起计算，可以享受不超过两周（14天）的出差住宿及驻地交通费报销（不足14天按实际天数核算）。
6.2.2 驻外员工在驻外期间享受驻外补助，公司根据《驻外管理办法》予驻外员工以人民币1,500元/月的驻外补助，驻外补助每月随当月工资一同发放。
6.2.3 驻外首月如抵达派驻地的日期在15日（含15日）以前的，领取当月全额驻外补助；15日后抵达派驻地的，领取当月驻外补助的一半（首月无论领取当月全额驻外补助或驻外补助一半的情况，均不再享受出差补助，即出差补助不与驻外补助同时享受）。
6.2.4 驻外结束日超过当月15日（含15日）的，领取当月全额驻外补助；驻外期结束日在当月15日以内的，领取当月驻外补助的一半。
6.2.5 由于驻外人员已享受驻外补助，因此只能享受抵达当月不超过两周（14天）的出差住宿与交通费报销，而不再同时享受出差补助。
6.2.6 驻外员工最多可领取不超过6个月的驻外补助。
6.2.7派驻期超过2个月的员工，在派驻期间可享受一次性5天带薪探亲假期，并按照出差标准报销驻地到家庭常住地之间的往返交通费用（包括长途汽车票、飞机票、船票，不含市内交通费）。
6.2.8 中国大陆地区以外的驻外补助标准以公司其他相关规定为准。
6.3 业务招待费业务招待费是指因工作需要招待客户和外单位人员而发生的费用。
6.3.1报销的餐费发票必须盖有餐饮店印章，单次餐费发票必须是同一餐饮店印章，相同金额的餐费发票号应连号。
6.3.2 对于礼品的赠送，除需要提供发票外，还需提供商场的小票，无电脑小票则需在发票中注明原因。
赠送礼品于购买前，需按照公司及部门规定预先进行报备。
6.4 市内交通费市内交通费是指公司员工在其常驻城市办理公务所发生的交通费（包括公共汽车费、地铁费和出租车费），公司员工上下班或因私所发生的交通费不在此列。
6.4.1市内交通费实行实报实销，报销时应在费用系统详细填写相关项目，包括事由、往返地、金额，多次市内交通费统一报销应分笔填写明细。