出纳员职务说明书
出纳员岗位说明书
出纳员岗位说明书一、岗位概述出纳员是负责公司或组织内部资金管理和流转的重要职位。
他们负责日常的现金收支管理，包括收银、付款以及账目的记录和核对。
出纳员需要具备严谨的数学和财务知识，以及准确、高效的工作能力。
二、岗位职责1. 负责现金收付业务，接收应收款项并登记入账。
2. 定期核对库存现金的数量，并上报负责人。
3. 准确记录资金流动情况，确保所有交易的准确性和完整性。
4. 负责办理支票和转账业务，并仔细核对每笔款项的准确性。
5. 管理银行账户，及时对账并调节账户余额。
6. 协助财务部门进行日常账目核算。
7. 维护和管理公司的现金出纳系统，确保系统的安全性和正常运行。
8. 负责定期编制和提交财务报表。
9. 协助财务部门管理票据、发票和其他财务文件。
10. 参与年度审计，提供相关的财务凭证和资料。
11. 配合上级领导的其他工作安排。
三、任职要求1. 具备会计或财务相关专业的学士学位。
2. 熟悉财务软件和办公自动化软件的操作。
3. 熟练掌握财务报表的编制和分析方法。
4. 具备良好的数学和统计学知识，熟练运用计算机。
5. 具备较强的责任心和保密意识，能够保护公司的财务信息安全。
6. 具备团队合作和沟通的能力，能够与各部门协调工作。
7. 具备一定的抗压能力和解决问题的能力。
8. 具备良好的时间管理和工作计划能力。
四、工作条件1. 工作地点：办公室。
2. 工作时间：根据公司规定。
3. 工作工具：电脑、打印机、财务软件等。
4. 工作环境：安静、整洁、无烟。
5. 薪资福利：根据公司规定。
五、职业发展出纳员是公司财务管理的重要组成部分，良好的表现和经验积累可以向财务主管或会计师等职位发展。
同时，通过持续学习和培训提高自己的技能，出纳员可以在财务领域获得更广阔的职业发展机会。
六、注意事项1. 出纳员在工作中需保持高度的专注和注意细节，确保数据的准确性和及时性。
2. 出纳员需遵守公司的财务制度和相关法律法规，保护公司的财务利益。
出纳员职位说明书
出纳员职位说明书一、岗位简介出纳员是企业或机构财务部门中的重要职位，主要负责财务现金管理、会计核算和资金管理工作。
二、职责描述1. 日常现金管理：负责现金的收付、保管、清点，编制各种收款、付款凭证及日记账，并确保账务的准确性和合法性；2. 银行账户管理：负责企业和个人银行账户的开设、销户、解除限制；及时办理银行账户变动手续和出具证明文件；3. 票据管理：负责收发票据的审核、盖章、清点、保管；编制票据账务、控制票据使用，以及防止票据遗失、变造等违规行为发生；4. 离职员工结算：负责办理员工离职手续，包括工资、社保、公积金结算、岗位转移、转正、入职体检等事项；5. 税务申报：负责按税收法规定准确计算企业应纳税额，编制税务申报表等文件，并及时缴纳税款，确保税务合规；6. 资金管理：负责企业库存现金、银行存款和借贷等资金的管理和流转，制定资金计划，保证企业运转需要的资金周转；7. 费用报销：负责企业费用报销、核算和审核工作，确保费用报销的准确性和合法性；8. 业务协调：积极协调各部门之间合作与联络，解决企业运营过程中出现的资金或政策等各种问题；9. 合作沟通：负责与银行、税务机关、审计机构等单位的业务往来沟通协商，解决各种问题，保证企业合法运营。
三、任职要求1. 受过相关职业教育，具有财务类专业背景，具备一定的财务、会计、税务等知识和技能；2. 熟练掌握相关财务电子系统、Excel等应用软件；3. 熟悉银行、税务机关、审计机构等机构的业务流程和操作规范；4. 运用语言表达清晰、简洁；沟通与协调能力较强；5. 严谨认真，组织协调能力强，有较好的团队合作精神；6. 诚实正直，具备责任感和保密意识。
四、薪资福利薪资待遇：根据个人能力和工作经验浮动，待遇优厚；五附：根据企业具体情况，在职场中还有可能存在以下一些岗位相关的工作：1. 现金管理岗位：一个人单独负责现金收付、清点、保管和日常账务处理工作；2. 控制岗位：负责业务流程控制、财务风险评估、内部审计等工作；3. 资金计划岗位：负责编制公司资金周转计划，保证企业现金流长期平稳运转；4. 财务分析岗位：负责收集、整理、分析企业财务数据，为企业的财务决策提供依据及建议。
出纳岗位说明书（14篇）
出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
出纳人员岗位说明书
出纳人员岗位说明书一、岗位概述出纳人员是负责企业日常现金管理的职位。
其职责包括收付现金、核对银行账户、储备现金、登记账簿等。
由于职务涉及现金资产，因此出纳人员要求高度责任心、诚实守信，严格遵守公司规章制度。
出纳岗位地位高、职责重，也要求应聘者能够承受一定的工作压力和风险。
二、主要职责1.收取现金、支票、汇票等货币资产，并确保资产完整、真实、数字正确。
2.安排并储备现金资产，根据业务需求制定现金流动计划。
3.登记资产账簿，全面记录每一笔货币流动。
4.核对银行账户，确保企业资金流转正常，必须保证账户安全，严密防范故意或无意的盗窃。
5.负责支付员工工资、费用报销等，确保符合企业规章制度和财务安排。
6.协助财务执行其他职责，为企业提供决策支持。
三、任职要求1.大专以上学历，财务、会计、金融专业优先。
2.责任心强、诚实守信，能够严格遵守公司规章制度，防范金融风险。
3.高度细心、耐心、有组织精神，能够不遗漏地收集、处理、记录资产。
4.具有一定的沟通能力和协调能力，能够有效应对现金管理过程中的问题和突发情况。
四、工作环境出纳人员属于办公室安排工作，通常工作时间为标准的8小时或以上。
因岗位特殊性质，出纳人员在工作时需要随时警惕潜在的危险和问题，并采取及时措施解决。
五、工作性质出纳岗位是非常重要的财务管理职位，与其他高管职位同样重要，是企业管理层所重视和看重的岗位。
出纳人员必须具有高度专业知识和技能，同时还要不断更新知识，提高技能水平，以适应随时变化的商业环境。
六、总结出纳人员职位要求高、工作繁琐，但收益相应，是财务管理专业人员的理想选择。
对于那些负责任感强，勇于承担责任的人来说，这是一个获得成功的好机会。
出纳人员岗位说明书
出纳人员岗位说明书【出纳人员岗位说明书】一、岗位背景出纳人员是企业内部负责资金管理和支付结算等工作的重要职位，承担着公司资金的安全管理和日常财务事务的处理。
出纳人员需要具备一定的财务知识和熟练的操作能力，能够准确、高效地完成各项财务工作。
二、岗位职责1. 负责日常现金收付款管理，包括现金的接收、支付、清点和入库登记等工作，确保资金的安全和准确性。
2. 根据公司制定的财务流程，执行各项支付结算工作，包括支票、电汇、转账等方式，并完成相应的账务处理。
3. 协助进行收入的核对和入账工作，确保公司财务的准确性和及时性。
4. 维护银行账户的日常管理，包括账户余额的监控、银行对账等工作，确保账户资金的正常流转。
5. 协助公司财务部门进行财务报表的编制和归档工作，及时提供所需的相关数据。
6. 参与年度盘点工作，协助核实现金和银行存款等相关资产，确保账面与实际的一致性。
三、任职要求1. 具备财会、金融或相关专业背景，熟悉财务管理及相关法律法规。
2. 熟练掌握财务软件和办公软件的操作，包括财务系统、电子银行系统等。
3. 具备较强的数学计算能力和财务分析能力，能够准确、迅速地完成财务处理工作。
4. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与部门其他成员有效配合。
5. 具备较强的责任心和保密意识，能够正确处理财务数据和保护公司的利益。
6. 具备一定的工作经验者优先考虑。
四、工作环境1. 办公地点：公司财务部门。
2. 工作时间：按照公司规定的工作时间进行工作。
3. 工作压力：出纳人员需要在繁忙的财务工作中保持高效和准确，工作压力较大。
4. 安全风险：财务工作涉及到资金管理，需要保证资金的安全性，个人责任较大。
五、职业发展1. 出纳人员可以通过日常工作的积累，不断提升自己的财务管理能力和业务水平。
2. 出纳人员可以参加相关的培训和学习，提升自己的专业知识和技能。
3. 出纳人员有机会晋升为财务主管或其他管理岗位，负责更大范围的财务工作和管理。
出纳岗位说明书模板(3篇)
出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。
办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。
根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。
业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。
做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。
确保资金安全。
现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
出纳专员岗位说明书
出纳专员岗位说明书第一章：岗位简介出纳专员是财务部门中重要的职位之一。
出纳专员负责管理公司的现金流量，确保资金的合理运作和安全性。
在这个职位上，出纳专员需要具备良好的数学和财务知识，以及细致入微的工作态度和高度的责任心。
第二章：岗位职责1. 资金管理：出纳专员要负责日常现金流量的管理和控制，确保资金的充足和合理运作。
需要及时核对现金收支，处理银行存款和取款等工作。
2. 现金收付：出纳专员要负责公司现金的收取和付款工作。
需要准确记录所有的收入和支出，确保账目的准确性，并及时完成相关的会计凭证和报表。
3. 银行业务：出纳专员需要与银行保持密切的工作联系，确保公司与银行的资金往来正常进行。
需要办理公司的银行开户、销户等手续，同时及时核对银行账户余额。
4. 报销管理：出纳专员需要负责公司员工的费用报销管理。
需要核对报销申请的真实性和准确性，及时支付合法的报销款项，并妥善保管相关的报销凭证和记录。
5. 财务报告：出纳专员需要协助财务部门完成相关的财务报告工作。
需要提供准确的数据和信息，确保报表的准时和准确。
第三章：任职要求1. 教育背景：出纳专员需要具备本科以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑。
2. 专业知识：出纳专员需要具备扎实的财务和会计知识，了解相关的法律法规和财务制度。
3. 工作经验：有一年以上相关工作经验者优先考虑。
熟悉现金管理、银行业务和财务报表等工作流程。
4. 技能要求：出纳专员需要具备良好的数学和计算能力，熟练操作财务软件和办公软件。
优秀的沟通和协调能力，能够与其他部门和银行保持良好的工作关系。
5. 个人素质：出纳专员需要工作细致认真，具备高度的责任心和保密意识。
能够承受一定的工作压力，并具备解决问题和处理紧急情况的能力。
第四章：职业发展出纳专员作为财务部门的核心职位之一，具备广阔的职业发展前景。
在工作中积累经验和提升能力的同时，出纳专员可以逐步晋升为资金管理、财务分析、财务主管等职位，担任更为重要和综合性的财务管理工作。
出纳员职位说明书
出纳员职位说明书一、岗位概述出纳员是负责公司资金的日常收支、核算及管理的重要岗位。
出纳员需要具备一定的财务知识和操作技能，能够熟练运用财务软件进行财务数据录入和核对，以确保公司财务的准确性和及时性。
二、岗位职责1. 负责日常资金的收付工作，核对收款凭证和支付凭证的准确性。
2. 负责日常银行存款、取款等银行业务的操作，确保资金安全与有效管理。
3. 定期对银行存取款明细进行核对，及时发现和纠正差错。
4. 负责公司现金流量日报表的编制和定期报送。
5. 协助财务管理部门做好财务审核和会计凭证的整理、汇总工作。
6. 参与年度预算编制，负责公司现金预算的管理和执行。
7. 与供应商和客户保持良好的合作关系，确保资金回笼和贷款的按时还款。
8. 配合审计部门进行内外部审计工作，提供必要的财务数据和资料。
三、任职资格1. 具备大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 熟悉财务软件的操作，如金蝶、用友等。
3. 具备一定的财务知识和会计基础，了解财务核算准则和税务政策。
4. 具备良好的计算机操作能力，熟练掌握Excel、Word等办公软件。
5. 具有较强的责任心和细致认真的工作态度，能够承受一定的工作压力。
6. 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与部门其他成员良好协作。
四、工作环境出纳员主要在公司的财务部门工作，工作环境相对安静，需要长时间坐在办公室内操作电脑。
工作时间一般为标准工作时间，但在月末或财务报表编制时可能需要加班。
五、职业发展出纳员是财务部门的基层岗位，对于初入职场的人员来说是一个很好的学习和锻炼机会。
随着个人能力和经验的积累，出纳员可以逐渐晋升为高级出纳员、会计或财务主管等职位，甚至有机会进一步晋升为财务经理或财务总监。
六、注意事项1. 出纳员需要严格遵守公司的财务制度和相关法律法规，保持财务活动的合规性。
2. 出纳员需保守公司财务信息，维护公司的商业机密。
3. 出纳员需要具备一定的抗压能力和应变能力，能够独立处理突发事务。
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认真执行现金治理制度。
严格执行库存现金限额，本公司现金限额为RMB5000元，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵冲现金。
建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收付凭证，现金必须做到日清月结，银行存款必须每日编制调节表。
严格支票治理制度，对支票收、领建立支票收领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写支票领取单，经业务部门主管、总会计师、总经理签字后方可到财务中心办理手续。
出纳员职务讲明书
一、差不多资料资料编号：财004
1、职务名称：出纳员
2、直接上级：财务经理
3、所属部门：财务中心
4、工资等级：C系列四等
5、工资水平：
6、分析日期：99。4
7、辖员人数：
8、定员人数：1人
9、工作性质：服务人员
10、分析人员：
11、批准人：
二、工作内容
1、工作概要
2、职务讲明（逐项讲明工作任务、职责、权限、时刻消耗）
协助总会计师编制每日资金流量表，银行存款调节表。
总会计师交办的其他各项工作。
公司工资及福利核算，费用统计分析。
执行
负责
负责
负责
协助
执行
3、工作关系：
所施监督
在规定的权限内，自行处理有关工作。遇重要的情况，须请示主管。
所受监督
受部门主管的监督
职位关系
可直接升迁的职位
部门经理
可相互转换的职位
会计、信用治理、比价员、出纳
躯体健康，能承受快节奏、满负荷的工作，能保证随时加班。
四、工作场所：
工作时刻
工作环境和条件
工作均衡性
早9：00-晚5：30
经常加班
室内
比较忙碌
五、考核标准：
1、工作绩效：1）工作质量：2）工作数量
2、工作态度：3、工作能力：4、专业知识：5、责任心
6、进展潜力7、企业文化8、协调合作9、品德言行10、成本意识
冲突治理
组织人事
指导能力
领导能力
沟通能力
需求程度
（满分为5）
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3
3
3
3
3
3
3
差不多素养
1、认同公司的企业文化和经营理念。
2、为人正直，作风正派，自率能力强，有专门强的团队合作精神。
3、严格遵守公司各项规章制度。
个性特征
1有责任心
2性格沉稳、办事老练
3善于协调、善于沟通
4细致、耐心
5心胸开阔
体能要求：
从以上十个方面来考核
六、备注：
直接上级： 该职务执行人：
年 月 日
可升迁至此的职位
三、任职资格：
所需学历及
专业
最低学历
专业
其他讲明
大专或同等学历
会计
其他专业同等学历也可
所需技能培训
（方可上岗）
培训时刻
培训科目
三个月
出纳知识、会计、企业文化、
所需经验
一年以上相关工作经验，有会计或经济治理初级以上专业职称。
一
般
能
力
项目
激励能力
打算能力
人际关系
协调能力
实施能力
信息能力
公共关系