工程项目付款与结算流程管理办法
项目工程结算支付管理办法
项目工程结算支付管理办法1. 概述项目工程结算支付是指在项目工程竣工和验收合格之后，依据建设合同的约定和工程施工实际情况，进行工程结算和款项支付的过程。
结算支付工作是项目工程的最后一道关口，也是项目建设中非常重要的一环，对于建设单位、工程承包方、监理单位等各方面利益相关者具有重要的意义。
因此，编制《项目工程结算支付管理办法》，明确结算支付的具体流程和实施方案，明确建设单位、工程承包方、监理单位等各方责任，规范结算支付程序，提高结算支付工作效率和质量，保障项目工程实施的合法性、合规性和合理性，具有非常重要的现实意义。
2. 结算支付程序项目工程结算支付程序包括：施工单位提出结算报告、监理单位初审、建设单位审核、监理单位复审、支付单位付款等环节。
下面，针对以上环节逐一进行解析。
2.1 施工单位提出结算报告施工单位完成项目工程建设后，应当向建设单位提出结算报告。
结算报告应当包括施工单位对工程量的计量，以及其它工程量、费用、税金、利润等方面的计算，列明各项费用的结算标准和计算方式，并按照项目合同的约定附上有关资料和证明文件。
2.2 监理单位初审建设单位接受施工单位提出的结算报告后，将结算报告提交监理单位进行初审。
监理单位的主要任务是比对结算报告中的项目工程量与实际施工情况，审核施工单位的结算依据和结算标准是否符合合同要求，以及相关费用是否合理、合法等。
2.3 建设单位审核监理单位完成初审后，将结算报告和初审意见提交建设单位。
建设单位的主要任务是按照合同约定进行审核，核对各项工程量和费用等，对结算标准、计算方式、金额等进行核对确认，并对不合理、不合法等情况进行抽查和调查，保证结算报告的合理性和合法性。
2.4 监理单位复审建设单位审核通过后，将结算报告和审核意见提交监理单位进行复审。
复审主要是针对建设单位审核中未能发现的问题进行复核，以及对建设单位审核意见的处理情况进行跟踪，保证结算报告的真实性、客观性和合法性。
项目工程款支付流程制度
项目工程款支付流程制度一、总则为规范项目工程款支付流程，保障资金使用合规、透明，提高项目资金管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于项目工程款支付过程中的所有相关方，包括甲方、乙方、财务部门等。
三、支付流程1. 项目阶段划分项目工程款支付按项目阶段分为前期工程款支付、中期工程款支付和尾款支付三个阶段。
2. 前期工程款支付（1）项目立项：项目初期，确定项目立项方案，编制项目预算。
（2）确定合同：甲、乙双方签订正式合同，并明确工程款支付比例、支付期限等内容。
（3）报财务审批：项目经理向财务部门提交前期工程款支付申请，附带相关材料如合同、发票等。
（4）审批流程：财务部门收到申请后进行审核，汇总报总经理审批。
（5）支付款项：总经理审批通过后，财务部门按照合同约定支付前期工程款。
3. 中期工程款支付（1）工程进展：工程进展50%以上，项目经理提交中期工程款支付申请。
（2）审核审批：财务部门审核申请材料，报总经理审批。
（3）支付款项：总经理审批通过后，财务部门按照合同约定支付中期工程款。
4. 尾款支付（1）工程完工：工程竣工验收合格后，项目经理提交尾款支付申请。
（2）评审验收：相关部门对工程进行评审验收，确认合格后报总经理审批。
（3）支付尾款：总经理审批通过后，财务部门支付尾款。
四、支付凭证1. 支付申请表：项目经理填写申请表，明确款项用途、支付时间等要求。
2. 合同：支付款项需按照合同约定进行支付。
3. 发票：支付过程中必须提供相应的发票。
4. 银行转账凭证：支付款项通过银行转账方式完成，需提供转账凭证。
五、支付责任1. 项目经理：负责编制工程款支付计划和申请，监督支付过程。
2. 财务部门：负责审核申请材料，进行支付流程监督。
3. 总经理：审批工程款支付申请，对支付过程负最终审核责任。
六、风险控制1. 预算风险：确保项目预算合理，避免工程款支付超支。
2. 合同风险：明确支付款项与合同约定一致，避免额外支付风险。
工程项目工程款支付及管理办法
工程项目工程款支付及管理办法为了规范公司所属建设工程项目支付程序，加快流转速度，提高工程项目管理水平，根据公司工程管理制度和办法，结合公司管理实际情况，制订本办法：1、工程进度款的一般支付流程：由施工单位根据实际完工情况及相关合同约定提出付款申请（付款申请需包含付款理由、合同依据、形象进度说明、工程清单、工程签证等原始资料，进度款支付额度不超过工程总造价的80%，并保留不少于5%的保修款）加盖施予工单位公章==>项目经理审核意见==>公司工程总经理审批==>董事长审批==>财务总监审批==>财务复核签字==>出纳付款附表：注：如因工程紧急需要，或者公司董事长有特殊安排的，可不依照上述流程，由董事长、财务总监直接签批工程进度款申请，但一定要经财务复核才能办理付款手续。
2、工程竣工结算的一般付款流程：施工单位根据竣工图、实际完工情况及相关合同约定提出付款申请（付款申请必需包含双方确认的工程预算、材料计划报表、工程进度报表、工程结算汇总、工程签证、工程验收文件、项目验收单、工程移交单等）==>项目经理审核意见==>公司总工程师审核意见==>公司工程总经理审批==>董事长审批==>财务总监审批==>财务复核签字==>出纳付款附表：﹣扣款3、材料、设备采购的一般支付流程：由项目部根据工程实际需要提出申请（申购单需填明申购部门、材料名称、规格、数量、单价金额、及使用部门有无正规发票）经办人签字==>项目部经理审核意见==>工程总经理审批==>董事长审批==>财务总监审批==>财务复核==>出纳付款（付款尽量使用转帐方式付款，由出纳把材料款直接转到采购单位或店铺帐上）附表：广西双鹏置业有限公司申购单申购部门：申购日期: 年月日采购人：地址:钦州湾大道82号阳光丽城五楼4、零星工程款支付及借款管理流程：工程项目管理应避免或减少出现零星工程付款情况，当确实无法避免的情况下应首先考虑签署合同或协议，同时注明有无发票。
工程项目付款与结算流程管理办法
工程项目付款与结算流程管理办法第一章总则第一条为规范公司工程项目付款与结算流程，保证审批流程和付款与结算条件的相关凭据的完整性，加强工程资金管理，规避风险，特制定本管理办法。
第二条工程项目付款与结算原则上分工程审批和财务审批两个流程，工程审批通过后，再报送财务审批。
当月工程款申报计划审批，次月财务审批付款。
第三条工程项目付款分预付款、进度款、竣工结算款、履约保证金、质量保证金，原则按合同及公司的财务制度进行支付。
除工程预付款按工程合同约定按照财务审批流程进行审批支付外，其余款项由承包（施工）单位按程序进行工程款申请（附相关附件），经审核、审批后办理付款。
第四条付款审批流程：工程部资金管理员编制《资金支付申请表》→工程部部长审核→财务部会计审核→财务部分管领导审核→公司主管副总审核→公司财务总监审核→公司总经理审批。
财务审批通过后，工程部资金管理员将《资金支付申请表》及工程审批资料交财务部办理付款。
第五条主要职责（一）项目部（项目单位）或使用单位负责工程项目各阶段付款的条件严格把关，并严格按照合同和技术协议相关条款执行，对具备付款条件的及时审核。
（二）工程部负责工程项目资金计划的申报，负责工程项目的结算审核工作，并对付款与结算审核过程负责。
工程项目付款与结算相关事宜由工程管理员（项目责任人）负责办理，对工程审批和财务审批两个流程进行跟踪，督促承包（施工）单位开具发票，同时做好工程项目付款与结算台帐，并于每月初与财务部进行对账。
（三）财务部负责审批后的工程款及时办理支付，对审核意见不清、审批流程不全及付款条件不具备的，不予办理付款手续；负责根据资金情况于实际工程资金支付时对资金计划进行修订，并按修订后的计划进行支付。
于每月初与工程部进行对账。
（四）审监法务部负责工程项目结算的审计工作，对工程项目付款与结算过程进行监督检查。
第二章进度款支付第六条工程进度款审批及时间要求。
承包（施工）单位按照工程合同约定开具支付金额的等额含税专用发票，办理财务入账手续。
工程款支付管理流程
工程款支付管理流程一、目的为规范工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核（批）的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付,确保工程质量和进度，控制工程成本。
二、适用范围适用于工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款的支付。
三、工程预付款、进度款和结算款支付流程（一）工程预付款支付流程1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给基建预算人员，施工单位项目经理要签字确认；2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款,签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批,然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款.（二）工程进度款支付流程：1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份（工程部、预算部、财务部各一份），施工单位项目经理要签字。
2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算员（审核专员)。
3、预算员(审核专员)审核已完成工程量，并审核工程预算价,确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款,然后预算员(审核专员)签字确认.（注：预算人员要求提供电子版预算书时,施工单位要积极配合.）4、预算员(审核专员)将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。
5、财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。
6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。
7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。
8、其他注意事项:施工单位要提供开户信息并加盖公章,开户信息内容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。
工程项目款支付管理流程
工程项目款支付管理流程1.合同签署阶段：在工程项目签署合同之前，投资方和承包方应进行谈判和协商，明确工程项目付款方式和条款，并在合同中明确约定相关款项的支付时间和支付方式。
2.材料购买阶段：承包方根据项目进度计划和合同要求，按照材料、设备等的采购计划，编制购置计划，与供应商签署采购合同，并按合同约定支付相应的款项。
3.工程分期阶段：承包方根据工程项目的不同阶段，将工程项目分成若干个分期，每个分期对应一个支付节点。
在每个分期进展完成后，项目负责人将相关进展报告和验收材料提交给投资方进行审核确认。
4.报审与审批阶段：投资方根据工程项目的实际进展和验收材料，对每个分期支付节点进行审核和审批。
投资方可以设立支付审批委员会来进行决策，确保每个支付节点都符合合同约定和项目实施要求。
5.款项支付阶段：经过投资方的审核和审批后，投资方将按合同约定和项目进展情况，预付、到付或分期支付相应的款项给承包方。
承包方在收到款项后，应及时核实款项的准确性和完整性，确保款项没有错误。
6.收款监督与结算阶段：投资方可以设立资金监督机构或委托第三方进行资金监督，以确保项目款项的正确支付和使用。
工程项目竣工后，投资方和承包方应进行结算，核对项目费用和款项的结余，确保项目资金的完整性。
值得注意的是，上述流程仅为一个简单的示例，实际的工程项目款支付管理流程会受到合同约定、法律法规、财务管理制度等多种因素的影响。
因此，在实际操作中，需要根据具体项目的特点和要求，制定适合的工程项目款支付管理流程。
此外，还应加强资金监督和风险控制，确保项目款项使用的合理性和透明度，防止资金滞留和项目款项冻结等问题的发生。
工程竣工结算管理办法及工作流程
工程竣工结算管理办法及工作流程工程竣工结算是指承包商在完成一项工程项目后，向业主提交结算报告，并经过审核后支付相应的款项。
工程竣工结算管理办法及工作流程是指为了确保工程项目的结算过程规范、公正、透明，而制定的一系列管理措施和工作步骤。
一、工程竣工结算管理办法1.相关法律法规：工程竣工结算应当符合国家有关工程合同管理的法律法规，如《中华人民共和国工程建设法》等。
2.结算依据：工程竣工结算应当由施工合同、变更单、工程量清单等文件作为依据，确保结算的准确性和完整性。
3.结算时间：工程竣工结算应按照合同约定的时间进行，通常要求在工程验收合格后的一定时间内完成。
4.结算人员：结算过程应有专门负责的技术人员和财务人员参与，确保结算的专业性和准确性。
6.结算支付：结算报告经审核后，业主方应按合同约定的付款方式及时支付应付的款项。
二、工程竣工结算工作流程1.准备工作：承包商应按照合同要求，准备好项目的相关文件和材料，包括合同文本、变更单、工程量清单、工程图纸等。
2.编制结算报告：承包商根据实际完成情况，按照合同约定的计价规则，编制竣工结算报告，包括工程量计算表、计价依据说明、费用计算明细等内容。
3.报送结算报告：承包商将编制好的竣工结算报告提交给业主方，同时提供相关的支持文件和证明材料，如工作记录、检测报告、施工日志等。
4.审核结算报告：业主方组织相关人员对提交的结算报告进行审核，核对结算金额、计算方法和工程量等内容。
若发现问题，及时提出修改或调整的意见。
5.合同追加/扣减：根据结算审核结果，业主方与承包商协商后，确定是否需要进行合同追加或扣减，确定最终的结算金额。
6.结算支付：结算金额经双方确认后，业主方按照合同约定的付款方式，支付应付的款项。
7.结算备案：完成结算后，承包商和业主方应进行结算备案，将结算报告和相关文件归档保存，作为工程项目的重要参考资料。
总之，工程竣工结算管理办法及工作流程的制定和遵守，是确保工程项目结算公正合法的基础。
工程款核算管理制度
工程款核算管理制度
一、总则
1. 本制度旨在规范工程款项的支付、核算与管理，确保工程项目资金安全、合理、高效地使用。
2. 本制度适用于所有参与工程项目建设的单位和个人，包括但不限于业主、承包商、监理单位及供应商。
3. 工程款核算应遵循公开、公平、公正的原则，确保每一笔款项的合理性和透明性。
二、工程款支付原则
1. 工程款支付应根据合同约定，按照工程进度和完成情况分期支付。
2. 每次支付前，必须经过监理单位或业主方的验收合格，并出具相应的工程进度报告或完工报告。
3. 任何形式的预付款都应有明确的还款计划，并在后续工程款中逐步抵扣。
三、核算管理流程
1. 施工单位应建立健全内部成本核算体系，确保工程成本的真实性和准确性。
2. 施工单位应按月提交工程进度报告，详细列明当月完成的工程量和相应的费用。
3. 监理单位应对施工单位提交的报告进行审核，确保工程量的准确无误。
4. 业主方根据监理单位的审核结果，结合合同约定，按时足额支付工程款。
四、监督与考核
1. 业主方应定期组织对工程款核算管理的监督检查，防止违规操作和资金挪用。
2. 对于违反管理制度的行为，应按照合同约定和相关法律法规进行处理。
3. 鼓励采用信息化手段，如建立专门的工程款核算管理软件，提高核算效率和透明度。
五、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由业主方负责解释。
2. 各参与方应根据自身实际情况，结合本制度制定具体的实施细则。
3. 本制度如有更新，将及时通知各相关方。
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工程项目付款与结算流程管理办法承包（施工）单位申请进度款支付报告→项目部（项目单位）审核→工程部审批→财务部审核→财务部分管领导审核→公司主管副总审核→公司财务总监审核→公司总经理审批。
财务审批通过后，工程部资金管理员将《资金支付申请表》及工程审批资料交财务部办理付款。
第八条进度款支付方式：财务部按月支付进度款，支付方式为银行转账或现金，承包（施工）单位应在收到进度款后及时开具含税专用，并在5个工作日内办理财务入账手续。
第九条进度款支付标准：按照工程合同约定的支付比例进行支付，进度款支付比例最高不超过合同价款的50%。
第三章竣工结算款支付第十条竣工结算款审批及时间要求。
承包（施工）单位按照工程合同约定开具支付金额的等额含税专用，办理财务入账手续。
竣工结算款申请报告应于竣工验收合格后，30个工作日内报送工程部审批，工程部应于5个工作日内完成审批并报送财务部审批。
财务部应在10个工作日内完成审批并办理支付手续。
第十一条竣工结算款支付方式：财务部按照工程合同约定的支付方式进行支付，支付方式为银行转账或现金，承包（施工）单位应在收到竣工结算款后及时开具含税专用，并在5个工作日内办理财务入账手续。
第十二条竣工结算款支付标准：按照工程合同约定的支付比例进行支付，竣工结算款支付比例最高不超过合同价款的10%。
第四章履约保证金和质量保证金支付第十三条履约保证金和质量保证金的支付应按照工程合同的约定和公司财务制度进行支付。
履约保证金和质量保证金的支付标准应符合国家相关法律法规的规定。
第十四条履约保证金和质量保证金的支付程序：承包（施工）单位申请支付履约保证金和质量保证金→项目部（项目单位）审核→工程部审批→财务部审核→财务部分管领导审核→公司主管副总审核→公司财务总监审核→公司总经理审批。
财务审批通过后，工程部资金管理员将《资金支付申请表》及工程审批资料交财务部办理付款。
第五章附则第十五条本管理办法自发布之日起实施，如有需要修改的，应经公司主管领导审批后方可修改。
进度款申请支付报告审核流程如下：承包（施工）单位先申请进度款支付报告，然后由项目部责任人审核，接着由项目部经理（项目单位负责人）审核，再由工程管理员（主管部门项目责任人）审核，最后由工程科长审核，最终由主管部门领导审批。
完成工程量审核流程如下：承包单位先申请完成工程量（必要时附照片），然后由项目部责任人审核，接着由项目部经理（项目单位负责人）审核，最后由工程管理员（主管部门项目责任人）审核。
工程进度款由工程管理员按照《工程项目进度款支付申请表》（附表1）填报，承包单位协助办理审批手续。
工程进度款申请支付报告、完成工程量及合同约定付款条件相关凭证做为该表的附件。
只有经过工程审批通过后，才能办理财务审批手续。
第三章竣工结算流程及结算款支付第八条规定了工程竣工结算的要求。
竣工验收后，承包（施工）单位需要编制《工程项目结算书》（封面按附表2），并附上完整的结算资料。
结算资料一个正本三个副本，原则上包括合同书及其技术附件、竣工验收会签单、竣工施工图、设计变更、联合签证（必要时附图片）、工程延期说明、合同违约凭证，以及合同书约定需要附带的其它结算资料（凭证）。
第九条规定了对于1000万元以上的集团重大技改项目，应向集团审计申报工程项目竣工结算书，结算书需要提供以下资料：送审的工程竣工结算书中附工程项目开工、竣工报告及工程竣工验收会签单等；工程项目合同书；工程项目竣工施工图纸；工程设计变更；联合签证（原件）；隐蔽工程形象部分的图片；工程项目招投标资料；按工程进度付款的工程项目，对每一时段工程节点形象部位拍摄的资料。
第十条规定了工程竣工结算书的审核要求。
承包（施工）单位提交结算资料后，项目部（项目单位）、工程主管部门相关人员对结算资料的完整性及完成工程量进行审核，并签署结论性意见。
预（结）算员对提交结算资料的真实性、完整性及取费等进行审核。
审监法务部为工程结算的终审部门，工程审计人员对工程项目结算的审计结果的严肃性、准确性严格把关。
结算审核、审计时间要求原则上按照《公司审计工作管理制度》办法时间完成。
对于总价包干工程项目应适当缩短审核、审计时间。
五）工程竣工结算书审计完毕后，审监法务部将其中一份副本留底，一份正本送至财务部，两份副本返回工程部。
其中一份副本交给承包（施工）单位开具。
六）工程竣工结算书需要流转。
不同单位需要按照上道手续送交给下道手续，并办理转交签收。
第十一条规定了结算款的审批和时间要求。
工程竣工结算书审计完毕后，承包（施工）单位才可以依据结算书副本，按照工程合同约定开具，并办理财务入账手续。
承包（施工）单位需要再申请结算款支付报告，每月10日前送至项目部（项目单位）审核，项目部（项目单位）每月15日前报工程部审批。
工程部需要在每月25日前将下月资金支付计划报至财务部。
第十二条规定了结算款的审批程序。
结算款申请支付报告需要经过承包（施工）单位申请，项目部责任人审核（或项目单位主管科长），项目部经理（项目单位负责人）审核，工程管理员（主管部门项目责任人）审核和工程科长审核。
工程结算款由工程管理员按照《工程项目竣工结算款支付申请表》（附表3）填报（承包单位协助），并办理审批手续。
工程结算款申请支付报告及合同约定付款条件相关凭证做为该表的附件，工程审批通过后，方可办理财务审批手续。
第四章规定了履约保证金支付。
第十三条规定了履约保证金的审批和时间要求。
工程项目竣工验收后，才可以办理履约保证金支付审批手续。
承包（施工）单位需要根据工程合同约定申请履约保证金支付报告，每月10日前送至项目部（项目单位）审核，项目部（项目单位）每月15日前报工程部审批。
工程部需要在每月25日前将下月资金支付计划报至财务部。
第十四条规定了履约保证金的审批程序。
履约保证金申请支付报告需要经过承包（施工）单位申请，项目部责任人审核，项目部经理（项目单位负责人）审核，工程管理员（主管部门项目责任人）审核和工程科长审核。
工程履约保证金由承包单位按照《工程项目履约保证金支付申请表》（附表4）填报，工程管理员协助办理审批手续。
工程履约保证金申请支付报告及合同约定付款条件相关凭证做为该表的附件，工程审批通过后，方可办理财务审批手续。
第五章规定了质量保证金支付。
第十五条规定了质量保证金的审批和时间要求。
工程项目的质量保证期到期后，才可以办理质量保证金支付审批手续。
承包（施工）单位需要根据工程合同约定申请质量保证金支付报告，每月10日前送至项目部（项目单位）审核，项目部每月15日前报工程部审批。
工程部需要在每月25日前将下月资金支付计划报至财务部。
第十六条质量保证金审批程序质量保证金的支付申请报告需要经过以下步骤：承包（施工）单位向项目（使用）单位责任人提交申请报告，然后由项目（使用）单位负责人进行审核，接着由工程管理员（主管部门项目责任人）进行审核，再由工程科长和主管部门领导进行审核和审批。
工程质量保证金的支付申请需要填写《工程项目质量保证金支付申请表》（附表5），承包单位需要提供相关凭证，并由工程管理员协助进行审批手续。
在工程审批通过后，方可进行财务审批手续。
第十七条工程款支付审批和工程结算工程款支付审批和工程结算必须按照上述办法流程执行。
如果存在问题或遇到特殊情况无法完成，工程管理员需要按照《工程项目付款（结算）备案表》（附表6）向投资发展部备案。
如果需要办理付款和工程结算的特殊情况，承包（施工）单位需要提交申请报告，并经公司总经理批准后，方可办理。
第十八条责任和处罚未按照本办法执行的，责任单位负责人将被扣除1000元的责任款，责任人将被扣除500元的责任款。
如果情节严重，需要向公司进行追责。
如果办理了相关手续但不具备付款条件，责任单位负责人将被扣除2000元的责任款，责任人将被扣除1000元的责任款。
如果情节严重，需要向公司进行追责。
第二十一条解释权本管理办法自颁布之日起开始执行，解释权属于公司工程部。
附表1工程项目进度款支付申请表项目名称：_________ 合同编号：_________项目形象进度描述：_________承包单位申报完成工程量：_________本期申请支付金额：_________万元合同价款_________万元；上期末累计已支付_________万元）当期工程违约金是否缴清：_________阶段性质量安全问题整改是否完成：_________工程管理制表人签字：_________ 年月日项目部经理审核意见：_________ 年月日工程部部门领导意见：_________ 年月日工程部科室审核意见：_________ 年月日承包（施工）单位信息本期申请金额（大写）：_________开具号码：_________银行账号：_________开户银行：_________单位全称：_________承包（施工）单位代表签字及盖章：_________ 年月日备注：1.建设单位审核同意后，承包（施工）单位必须按照财务部门要求开具。
2.随表必须附申请报告、完成工程量及合同约定付款条件相关凭证。
附表2建设单位项目（使用）单位工程项目名称工程项目类别及编号承包（施工）单位工程结算金额（元）结算书编制人及日期结算依据项目部责任人（项目使用单位责任人）项目部经理（项目使用单位负责人）主管部门工程管理员工程项目结算书结（预）算员主管部门工程科长工程部领导审监法务部审计附表3工程项目竣工结算款支付申请表项目名称：_________ 合同编号：_________本表格为工程项目的付款结算备案表格。
本期申请支付结算金额为万元，其中合同价款为万元，上期末累计已支付万元，占合同总价的%。
竣工验收日期、竣工资料及竣工图是否移交、当期工程违约金是否缴清、工程遗留问题是否整改完成、固定资产清单入账清册是否移交等信息也需要填写完整。
在承包（施工）单位信息一栏中，需要填写本期申请金额的大写、开具号码、银行账号、开户银行和单位全称等信息。
同时，工程部科室审核意见、承包（施工）单位代表签字及盖章等信息也需要填写完整。
此外，还需要填写工程项目履约保证金支付申请表和工程项目质量保证金支付申请表。
这两个表格中需要填写的信息包括工程项目名称、合同编号、承包（施工）单位、竣工日期、验收日期、申领履约金额（元）、质保期限、申请支付金额（元）等。
同时，还需要填写相关单位部门领导的意见和签字。
最后，在工程项目付款（结算）备案表中，需要填写项目名称、合同编号、合同金额（元）、付款（结算）存在问题说明、拟处理意见、单位负责人意见和公司主管领导意见等信息。
所有信息都需要填写完整，确保备案表格的准确性和完整性。