网上费用报销和预算管理方案
网上费用报销和预算管
理方案
Revised as of 23 November 2020
葡萄城的预算控制和费用报销解决方案针对企业加强费用内控的需求，运用灵活的工作流程支持企业资金管理，协助决策者控制每一笔预算资金的分配并了解其最终使用结果。
利用流程进行费用审批的另一项优势是缩短费用报销周期，提高相关工作人员效率，加快企业资金流转。
预算控制和费用报销解决方案针对企业如下问题：
预算失衡——资金流向不明，管理者不了解钱究竟花在何处
各地广告投放和市场推广活动不尽相同，推广组合形式复杂且变化多样，变动费用难以监管；
固定办公费用中存在大量浪费，节流成为企业在严峻经济环境下必须考虑的课题。
手工操作效率低——预算和报销的审批周期冗长，存在大量重复劳动
员工报销需多个部门审批以及主管签字核准，一旦相关人员出差在外，流程常常被迫中断；
由于大公司自上而下进行预算分配，遇突发状况需要紧急追加预算，手工操作不能及时响应；
员工需要先手工填写单据交给主管及财务审核，流程结束后财务还要将单据逐一输入财务系统，整个报销过程充斥大量重复劳动；
受审批流程和财务处理速度双重制约，资金支付严重滞后于业务发生。
系统架构
采用B/S(Browser/Server)形式，用户只需安装IE浏览器即可访问系统；
使用Form和Windows域帐号集成两种登录方式，满足出差在外人员和办公室人员的不同需求；
葡萄城工作流平台用以部署复杂的审批流程节点；
采用Microsoft Reporting Service灵活定制报表；
利用模块权限及数据权限控制为系统提供安全保证。
功能描述
系统主要包括三大模块：预算流程管理、费用报销支付流程管理、业务单据流程管理
预算管理系统提供办公等固定费用和用于促销等变动费用的管理。
当申请人提交预算申请时，系统会自动提示已经使用的金额。
超出预算的部分，系统自动进入超预算流程，将申请提交给更高级别的审批人。
报销管理系统将报销的手工流程电子化，单据都在线填写并进行审批，系统会自动将员工的申请单据与报销单据进行关联，供审批者核实。
系统自动发送邮件提醒审批者及时批阅回复，并在审批结束后自动进入下一个流程。
业务单据管理系统提供三种单据查询方式，普通员工和管理者根据各自的权限设定可对已提交的单据进行分类查询，便于随时查看费用报销进展情况。
对于驳回的申请，系统采取两种处理方式，员工可选择作废单据，也可参考驳回意见对单据进行修改后再提交。
对后一种情况，系统自动生成新的单据并作废前一张单据，但是在新的单据中会保留已作废单据的链接，方便审批者查看单据为何被驳回。
客户收益
预算控制和费用报销解决方案不仅实现了无纸化办公的理想，更在以下三个方面为企业带来收益：
提高工作效率
审批过程不再需要员工拿着单据在各审批人办公室、财务部门之间来回折返，系统通过邮件提醒审批者有亟待审批的费用，并自动在审批结束后进入下一个与物理单据的审核流程，最后报财务部门等待付现。
即使审批者出差在外，也不影响报销流程的运转，避免了拖沓。
提升审批透明度
系统通过权限设置提供不同级别的查询功能。
普通员工可以看到自己所有申报的费用报销纪录，并可点击查看单项费用的审批纪录。
主管按部门、产品项目不同，可查询自己权责范围之内的所有差旅办公、产品专项开发费用等纪录，而更高层领导者则可查看公司全体员工的报销情况，从而了解每一笔支出的用途。
另外，系统还能统计员工审批被拒绝的概率，从而提醒审批者着重考察信用额度较差的员工。
降低运营成本
系统设有的费用预算管理这一功能项，按年度、季度规划个人、部门费用预算，包括交际、办公用品、电话传真、差旅费用，并提供预算与实际成本的对比报表，有助于主管了解在哪些方面支出超过了预算，加强对费用的监控力度，从各方面降低企业总体运营成本。
费用报销管理规定执行版
费用报销管理规定执行版一、费用报销管理规定的目的费用报销是指员工为公司工作所发生的费用支出而向公司申请报销的行为。
为了规范公司的费用报销管理工作，保证报销过程的透明、公正和合规性，特制定本规定。
二、费用报销管理的范围2.1适用范围：适用于公司所有员工的费用报销工作。
2.2报销内容：包括差旅费、通讯费、招待费、办公费、培训费、交通费等各项与工作相关的费用。
三、费用报销的流程3.1报销申请：员工在完成费用支出后，应填写费用报销申请单，详细注明费用类型、金额、时间、原因等必要信息，并附上相关的费用凭证。
3.2审批流程：报销申请单需经过部门经理审批，根据费用金额的不同，可能需要经过多级审批。
3.4报销支付：经过财务审核后，报销金额将由财务部门支付给员工，并在财务系统中进行相应的记录和归档。
四、费用报销的限制4.1合理性要求：员工提交的费用报销申请应合理、真实、合法，并与工作任务相关。
4.2支出标准：费用报销应符合公司的相关制度和规定，以及国家相关法律法规的要求。
4.3单据要求：员工在申请报销时必须提供与费用支出相对应的有效发票、收据等费用凭证。
如无法提供相应凭证，费用将不予报销。
五、特殊费用的管理5.1出差费用：员工因工作需要发生的差旅费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
5.2招待费用：员工因公务需要请客或接待客户所发生的费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
5.3培训费用：员工因参加公司组织的培训活动产生的费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
六、违规处理6.1如发现员工有违反费用报销管理规定的行为，公司将视情节轻重，给予相应的处理，包括但不限于扣减费用报销金额、通报批评、停职、解除劳动合同等处理。
6.2对于故意提供虚假费用凭证、骗取公司报销费用的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
七、附件本规定自颁布之日起执行，如有需要修改或补充，将及时进行调整，并通知全体员工。
网上报销管理系统解决方案设计.doc
网上报销管理系统解决方案设计1网上报销管理系统解决方案目录第1章项目背景(3)1.1公司财务信息化状况(3)1.2公司报销业务状况(4)第2章需求分析(6)2.1总体需求(6)2.2具体需求(7)2.2.1功能需求(7)2.2.2性能需求(10)2.2.3集成需求(11)2.2.4运行界面需求(11)2.2.5安全性需求(12)第3章功能设计(13)3.1总部借款报销业务分析(13)3.1.1总部借款业务分类(14)3.1.2总部报销业务分类(14)3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总(14) 3.2预算管理功能设计(15)3.2.1预算编制(16)3.2.2预算调整(19)3.2.3预算执行控制(20)3.2.4预算统计与查询(20)3.3.借款管理功能设计(21)3.3.1电子借款申请单的格式和说明(21)3.3.2电子借款流程(23)3.3.3总部借款流程的特殊要求(25)3.4.报销管理功能设计(28)3.4.1电子报销单的格式和说明(28)3.4.2电子报销流程(33)3.4.3报销冲抵借款业务流程(40)3.4.4总部报销流程中的特殊处理(41)3.5还款管理功能设计(42)3.6综合查询(43)3.6.1预算执行情况的查询(43)3.6.2预算项目执行情况查询(44)3.6.3个人业务查询(44)3.6.4个人借还款查询（个人信用）(44)4.6.5部门借款报销情况查询(44)3.6.6组合查询(44)第1章项目背景随着信息化在企业管理中的不断深入，财务管理也发生了重大革新，一个网络财务时代已经到来。
网络化财务管理把财务管理从财务部门内部扩展到全企业乃至整个供应链，在预算、成本等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革命。
1.1公司财务信息化状况总部在完成财务核算平台建设的基础上，财务信息化工作正在向财务管理纵深方向发展。
借款报销业务作为总部财务管理的前端，直接与业务信息接触，提高借款报销业务的信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。
泛微财务协同管理平台解决方案(网报、费控、预算、共享)
知识管理 集中支付 作业看板 检索调阅 员工自助
质量管理 集中核算 预警提示 档案管理
+
计划预算 费用管控
费用报销 更多管理
预算编制 费用预算 申请管理 商旅管理 风险内控
执行管控 费控方案 报销管理 影像管理 智能分析
考评分析 费控合规 结算支付 资金账务
+
多组织管理
业务建模
引擎 平台
分权管理 组织用户同步
22
执行管控
预算体系
• 预算目标体系 • 预算建模体系 • 预算集成体系 • 预算组织体系 • 预算指标体系 • 预算维度体系 • 预算权限体系 • 预算流程体系 • 预算知识体系
预算编制
• 预算编制方案 • 预算编制样表 • 编制审批流程 • 编制进度监控 • 预算数据查询 • 滚动弹性编制
预算建模体系构建应用、模块、表单、查询、树、页面、报表一体化预算建模体系
成本
成本规划与…… 成本预算与…… 成本申请与…… 成本管控与…… 成本调整与…… 成本分析与…… 成本考评与……
资金
资金规划与…… 资金计划与…… 资金申请与…… 资金管控与…… 资金调整与…… 资金分析与…… 资金考评与……
收入
收入规划与…… 收入计划与…… 收入申报与…… 收入管控与…… 收入调整与…… 收入分析与…… 收入考评与……
费用申请管理
在线报销管理
{ 报销管控
借支应用管理 审批管控管理
结算支付管理
报表分析管理
差旅费用管理
移动报销管理
财务协同融合一体化
销售预算管理 生产预算管理 采购预算管理 投资筹资预算 财务预算管理 资金预算管理 作业预算管理 专项预算管理
费用报销与预算管理制度
费用报销与预算管理制度第一章总则第一条背景与目的为了确保企业日常费用的合理报销和预算的有效管理，提高财务管理的效率和透亮度，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内全部员工，包含全职、兼职、临时工等。
全部员工都有义务遵守本制度，并搭配财务部门的审核和管理。
第三条定义•杂费：指公司在日常运营中产生的不行归类为其他费用的费用。
•差旅费：指因公务出差而发生的交通、食宿和其他相关费用。
•办公费：指办公用品、设备租赁和维护和修理等费用。
•宴请费：指因公务接待、接待客户和员工餐费等费用。
•其他费用：指无法归类为上述费用种类的其他相关费用。
第二章费用报销管理第四条报销范围公司员工发生的与工作相关的费用可以申请报销，包含但不限于差旅费、办公费、宴请费和其他费用。
报销费用必需符合公司的相关规定、政策和采购流程。
第五条报销流程1.员工在发生费用后，需在费用发生后的5个工作日内填写《费用报销申请表》。
2.员工必需如实填写费用报销申请表，包含费用明细、日期、金额、附件等必需信息。
3.费用报销申请表必需经本身所在部门经理审批后，方可提交给财务部门。
4.财务部门收到费用报销申请表后，将在7个工作日内进行审核，如有必需，会与员工进行进一步核实。
5.财务部门审核通过后，将把费用报销申请表交由财务主管签字，并进行相应的支出流程。
6.财务主管签字后，将费用报销申请表存档。
第六条报销凭证和要求1.员工在填写费用报销申请表时，必需附上相关费用的原始凭证，如发票、收据等。
凭证必需是真实有效的，且与报销金额全都。
2.凭证必需加盖公司公章或员工所在部门经理签字确认。
3.假如凭证丢失或无法供应，员工需要填写《凭证丢失申请表》，并由所在部门经理审批后方可报销。
第七条报销限额和审批权限1.不同类型的费用有不同的报销限额，具体限额由财务部门进行订立，并定期进行调整与发布。
2.不同级别的员工拥有不同的审批权限，具体权限由公司人力资源部门进行管理和调配。
费用报销及支付管理制度
费用审批及报销管理制度(初稿)一、总则1、本制度为了加强集团公司内部管理,规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
2、本制度规定了借款及费用报销程序、要求及相应的实施细则。
3、本制度适用于＊＊*＊＊＊公司及下属各公司。
二、范畴1、费用报销和采购支付主要指人事、行政及差旅费用报销支付，固定资产、办公用品、非固定资产及因生产需要购买原材料、半成品和其它服务费用等支付。
2、各项开支符合国家及公司的相关政策,保证各项费用对应的原始单据的齐全性、完整性和真实性，并且要保证及时报销及时入账。
3、车贷、房贷、保险等业务费用开支不在本制度内,财务部将结合C6和业务现流程另行出台匹配的制度流程。
4、因集团及各公司部门管理经费执行定额包干方式，故每月各部门部门经费提报管理执行本制度，开支合理和必要性由其部门负责人确认，财务部只审核相关票据和报销单据填写、签批手续合规性，并且不得超过其额度.三、原则1、授权审批原则：借款、预付款及费用报销等财务事项按*＊**＊＊有限公司审批制度执行。
2、价格核定原则：（1）、对于一次性1万元或全年累计规模5万元以上的采购(如办公用品、耗材、促销品等），责任部门应组织3家以上供应商询价，报销时附上书面的正式询价单；（2)、对于一次性3万元或全年累计规模10万元以上的采购，责任部门应组织至少4家以上的供应商招标. （3)、另1万元以下的商品或服务，具备比价条件的,原则上也要比价购买。
3、费用预算原则：(1)、各部门大额费用支出前应有尽量详细的预算和申请手续，所有费用必须遵循“先申请、后发生”的原则. （2）、广告支出、大型会务费及其它专项费用每笔发生前必须有详细的预算并报总裁审批.(3)、费用报销标准须尽量控制在规定的预算标准内，费用支出超预算部分需经总裁补批.4、预算管理原则:（1）、专款专用原则：对于预算款项必须做到专款专用,不得挪作它用;（2）、责任主体及额度控制原则：费用预算时应明确费用使用主体，做到谁申请，谁使用.（3）、及时性原则：费用发生后及时报帐，原则上要求在结束后五个工作日内报账。
探索网上报销模式 创建高效财务管理
部审计可以查询到单据 的整个报销 、核算痕迹，使 内控
管理 更加合 规 。 三、 网上 报销 系统 实施 的感 受
统 接 口， 自动生 成凭 证 ，减轻 了财务 工作 量 。
付 款 的整 个 流程 均 可 即 时地 反 馈 给 员工 。 员工 可 清楚 查 看 报 销进程 、付 款情 况 ，及历 史报 销 、借 款 、核销 记 录。 ５ 有效 信 息 健 全 化 。报 销 系统 可 提 供 基层 公 司 、部 ． 门及 每位 员工 财务 报 表 ，财务 部 门对 这些 数据 进行 分 析 ， 可应用 于财 务 管理过 程 中。
土地使用权的公允价值 ，则 以公允价值作为土地使用权
的初 始确 认金 额 ；反 之 ，则 以名义 金额 （ １ ） 如 元 ，同时 确认 相 同金额 的递 延 收益 ，并 逐 期 摊销 至 营业 外 收 入 账 户 。企 业 以其 他 方式 取 得 的 土地 使 用权 如 非货 币性 资 产 交 换 、债 务重 组 、合 并 等 ，应 当 分别 遵 循 相应 的准 则规
２ 提 高效 率 。 审批 方 式 的 改变 ，使零 星时 间 整合 为 ．
司 目前 的费 用报 销 流程 和企业 管理 系 统有 充 分理 解 者 担
当 ，成 员 由 系统 开 发员 、各部 门熟 悉业 务 且 沟通 与协 调
能力 强 的预算管 理员 担 当。 ３ 精 细 组 织 ，加 强 协 作 ，是 项 目成 功 上 线 的保 障 。 ．
合其经济实质。虽然我国的土地使用权是有期 限的，不
同于 西 方 国 家永 久 性 的土 地 所有 权 。但 是 ，我 国 《 权 物 法 》明确 指 出 ，土地 使 用权 到 期 时 可 以 自动续 期 ，即使 国家 予 以征用 ，也会 给 予公 允 的补偿 ，因此 我 国的土 地 使 用 权 具 有一 定 所有 的特 征 。土地 使 用 权 附着 在 土地 之 上 ，也并 不 是 完 全无 形 的 ， 当企业 在 土 地上 建 造地 上 建 筑物 后 ，土地 使 用权 与 企业 用 于建 造 建 筑 物 的其 他材 料 相 同 ，不会 再 有 其他 的任何 用 途 。 目前 我 国土 地使 用 权
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
关于费用报销系统中进项税及预算应注意的问题
关于费用报销系统中进项税及预算应注意的问题费用报销系统看起来很简单，做一个填单的界面，设置相应的审批流程，好像系统就能跑起来了。
但是事实呢？却没有那么简单。
我们来看看一个常用却相对复杂的场景。
假如某部门的经办人要报销公司当月发生的一笔水费，这笔水费是银行代扣，自来水公司开了两张增值税的专用发票。
公司财务制度通常都会有要求，在报销时制作一个费用分摊表，根据一定分摊规则，列明各部门应承担水费。
有执行预算管理的公司还需在报销时显示预算执行的情况。
我们来详细分析一下需求。
费用报销单的系统处理能有效提高流程审批效率和后续的信息共享外，还需要能自动准确地生成会计凭证。
根据会计核算的要求，应生成如下的会计分录：借：管理费用-水费/A部门管理费用-水费/B部门应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-进项税贷：银行存款对于预算管理来说，水费电话费等类似费用通常都是由某个部门来编制预算，为不影响效率通常不会将水费预算分到具体部门，而是直接某个部门归口管理此项预算。
像现在很多费用报销系统都是基于表单形式的。
也就是表头显示的是共用信息，如报销人，单据编号等信息，表体是填写具体的明细信息，如费用类型，报销金额，摘要等。
如下图所示。
那我们来看，上面的这一笔费用报销单要怎么填写才能满足要求？实际操作中将两张发票中不含税的金额要分摊到责任部门或成本中心，假设有三个部门来承担此项水费。
则需要按部门增加三行明细，那税额怎么办呢？一般不会去拆分发票上的税额，拆分会影响后续会计跟金税的对账。
建议的解决方案就是前面三行的费用类型选水费，费用承担部门选相应的部门，填不含税金额，不填税金，后面增加两行，费用类型选进项税，费用承担部门因进项税会计科目一般不带部门的辅助核算，可以不填或随意填，根据发票上显示的税额填写对应的税额。
如此填写费用报销单可以满足以上生成会计分录的需求。
水费预算归口管理部门是这三个部门的另外一个部门，预算编制时和预算控制的要求会将此水费的预算管理由归口部门来管理，因费用承担部门和预算归口管理部门的不一致，导致获取不了由部门和费用类型决两个预算维度决定的预算数据。
网上报销系统解决方案
友为网上报销系统产品理念友为NFS财务管理平台设计理念友为NFS财务管理平台是以"全员财务管控"为灵魂，围绕现代企业财务管理的所涉及的“费用、资金、支付、预算”等要素，进行全员实时的统一精细化、实时化、科学化管理和控制。
友为网上报销系统产品概述•务审批流程，从单据的填制、费用的事前申请、网上报销、费用支付、项目管理、资金管•报销e化管理，报销和预算进行紧密结合，时实进行预算控制预警管理，审批流程结束自动生成财务凭证，实现与财务系统对接和网银集中付款管理。
帮助企业进行费用事前管理，事中控制，事后分析；资金管理；•全员财务管理。
友为网上报销系统产品架构突破传统核算软件，实现企业全员财务管理友为NFS全面财务管理平台共有8个子系统，60多个应用模块，涉及的企业管理业务包括费用管理、网上报销、预算管理、合同管理、资产管理、项目管理、帐务接口、网银管理等多个业务范围，涵盖了企业业务运营管理的各个方面，突破了传统财务管理的范畴，实现财务与业务的一体化管理，并不断的更新完善，全面支撑企业全员财务管控业务。
友为网上报销系统功能描述【费用申请】1、提交单据•员工可以随时随地，填写各种费用申请单；•员工提交申请时，系统自动按照事前的预算初步审核，提供预警；2、单据审批•领导可以随时随地，逐条或批量审批员工费用申请单；•领导可以根据系统的提示，查看员工的申请费用是否符合事前的预算，便捷的决定，通过还是驳回；•领导可以及时查看超出预算的费用申请，及时做出决策；•领导可以授权给秘书，让秘书进行审批；3、单据查询•查询个人申请中的单据；•查询个人申请完成的单据；•查询个人待审批的单据；•查询个人审批完成的单据；•能按照不同关键字（如单据号、部门、姓名、费用类别、审批状态等）搜索，查询各种表单；•可以按照不同的关键字，查询不同的表单、报表内容。
4、单据配置•每种费用申请单的字段、内容，可以根据客户的实际需求设定；•单据的类别、数量不限；5、流程配置•每种费用申请、审批的流程环节，可以根据客户的实际需求设定；•流程节点数量不限；6、数据关联•费用申请与费用预算关联，员工提交申请时候，系统自动提示本人预算总金额、已用金额、剩下可用金额；•费用申请与费用预算关联，领导审批费用申请时候，系统自动提示每个员工剩下可用的金额；【费用报销】1、报销单申请•员工可以随时随地，填写各种费用申请单；•员工提交申请时，系统自动按照事前的预算初步审核，提供预警；2、报销单查询•查询个人申请中的报销单；•查询个人申请完成的报销单；•查询个人待审批的报销单；•查询个人审批完成的报销单；•能按照不同关键字（如单据号、部门、姓名、费用类别、审批状态等）搜索，查询各种报销单；3、报销单审批•领导可以随时随地，逐条或批量审批员工费用报销单；•领导可以根据系统的提示，查看员工的报销单是否符合事前的预算，便捷的决定，通过还是驳回；•领导可以及时查看超出预算的报销单，及时做出决策；•领导可以授权给秘书，让秘书进行审批；4、报销单审核•财务可以批量对所有报销单，集中审核便捷做出决定，通过还是驳回；•系统自动提示，每张报销单是否符合事前的预算编制，确定实际的报销金额；•系统自动提示，每一笔费用支出是否严格根据预算执行；5、票据管理•票据签收，系统提供原始单据按单据号等其本信息进行批量及逐条签收功能，记录签收时间，签收人信息；•票据邮寄，记录从异地寄出的原始单据信息；•票据查询，可按单据号、提交人、寄送批号、日期等条件查询签收的票据信息。
预算控制及费用报销建议方案
研究专题：
《中国企业全面预算管理调查》
《国资委下属标杆企业财务管理创新》
《国际领先汽车制造企业管理会计实践研究 》
《某大型电信企业绩效管理研究》
本土最具实力的财务绩效管理咨询机构
广泛的专业传播
众多的国内客户
诺亚舟咨询的优势，可以提升客户价值，降低项目风险
• 专注于财务绩效管理，尤其是全面预算管理。
业务重点：财务管理咨询及信息化服务
形成了从管理理念到具体实施的一整套体系： – 财务管理咨询。 – Oracle Hyperion EPM企业绩效管理解决方案。 – 元年E7财务绩效管理解决方案。
诺亚舟咨询服务特色
“咨询”与“软件”并重的业务的模式，保证了方案的专业性和执行的可行性。
诺亚舟咨询业务内容
北京工商大学会计学院
中国总会计师协会 北京总会计师协会 浙江总会计师协会 西安总会计师协会
北京国家会计学院 上海国家会计学院 厦门国家会计学院
《新理财》杂志社 《首席财务官》杂志社 《财务与会计》杂志社
《会计之友》杂志社 《IT经理世界》 《计算机世界》
诺亚舟-中财管理会计研究中心
为了推动管理会计理论和实践在中国的发展 ，建立管理会计专业领域内理论界和实务界 的交流平台，引导管理会计在中国企业的应 用，促进与国际管理会计专业机构的合作， 创建新形势下的中国管理会计理论体系、教 学体系、人才培养体系和实践应用体系，诺 亚舟咨询与中央财经大学会计学院联合成立
◎ 全面预算管理 ◎ 精细化成本管理 ◎ 财务组织及职责 ◎ 财务流程 ◎ 财务分析 ◎ 资金集中管理 ◎ 内部控制和风险管理 ◎ 平衡计分卡业绩管理 ◎ 财务报表合并
全面预算管理