兆驰股份2020年上半年现金流量报告
财报速递兆驰股份2023年半年度净利润734亿元总体财务状况一般
财报速递兆驰股份2023年半年度净利润734亿元总体财务状况一般8月19日，A股上市公司（）发布2023年半年度业绩报告。
其中，净利润7.34亿元，同比增长39.45%。
根据对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析，兆驰股份总体财务状况一般。
具体而言，成长能力、偿债能力、盈利能力、资产质量良好，现金流、营运能力一般。
净利润7.34亿元，同比增长39.45%从营收和利润方面看，公司本年度实现营业收入77.36亿元，同比增长8.80%，净利润7.34亿元，同比增长39.45%，基本每股收益为0.16元。
从资产方面看，公司报告期内，期末资产总计为275.56亿元，应收账款为46.24亿元；现金流量方面，经营活动产生的现金流量净额为7.09亿元，销售商品、提供劳务收到的现金为66.54亿元。
存在3项财务亮点根据兆驰股份公布的相关财务信息显示，公司存在3个财务亮点，具体如下：指标类型评述业绩扣非净利润同比增长率平均为296.68%，处于行业头部。
成长净利润同比增长率平均为197.39%，处于行业前列。
收益净利润现金含量平均为234.45%，处于行业头部。
风险项较少，营运是唯一风险根据兆驰股份公布的相关财务信息显示，营运指标是唯一风险。
总资产周转率平均为0.60(次/年)，公司运营效率不佳。
综合来看，兆驰股份总体财务状况一般，当前总评分为3.00分，在所属的黑色家电行业的10家公司中排名靠后。
具体而言，成长能力、偿债能力、盈利能力、资产质量良好，现金流、营运能力一般。
各项指标评分如下：指标类型上期评分本期评分排名评价成长能力 1.36 3.50 4 较强偿债能力 2.73 3.50 4 较强盈利能力 1.36 3.50 4 良好指标类型上期评分本期评分排名评价资产质量 1.36 3.00 5 一般现金流0.45 2.00 7 较弱营运能力 4.09 2.00 7 不佳总分 1.95 3.00 6 一般。
兆驰股份2020年上半年财务分析结论报告
兆驰股份2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为66,584.86万元，与2019年上半年的47,785.83万元相比有较大增长，增长39.34%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为632,049.83万元，与2019年上半年的516,771.03万元相比有较大增长，增长22.31%。
2020年上半年销售费用为20,252.15万元，与2019年上半年的15,922.76万元相比有较大增长，增长27.19%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。
2020年上半年管理费用为11,973.49万元，与2019年上半年的11,031.3万元相比有较大增长，增长8.54%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为1.6%，与2019年上半年的1.9%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。
2019年上半年理财活动带来收益9,598.15万元，2020年上半年融资活动由创造收益转化为支付费用，支付4,286.54万元。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力有所提高，但应收账款增长过快，盈利真实性值得怀疑。
与2019年上半年相比，资产结构并没有优化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，兆驰股份2020年上半年经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
兆驰股份2020年一季度经营风险报告
兆驰股份2020年一季度经营风险报告内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页兆驰股份2020年一季度经营风险报告一、经营风险分析 1、经营风险兆驰股份2020年一季度盈亏平衡点的营业收入为118,163.61万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为54.88%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过143,749.6万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险从资本结构和资金成本来看，兆驰股份2020年一季度的付息负债为597,534.61万元，实际借款利率水平为1.01%，企业的财务风险系数为1.24。
经营风险指标表项目名称2020年一季度 2019年一季度 2018年一季度 数值 增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)盈亏平衡点 118,163.6196.57 60,113.68 -57.8 142,457.010 营业安全率 0.55 -27.43 0.76 50.46 0.5 0 经营风险系数 1.54 -16.13 1.84 -19.56 2.29 0 财务风险系数1.12-58.222.6932.342.03二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供486,376.08万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表项目名称2020年一季度 2019年一季度 2018年一季度 数值 增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)营运资本 486,376.08 -8.1 529,254.85 -26.51 720,158.72 0 所有者权益1,022,80815.8 883,282.345.02 841,038.7。
兆驰股份2020年三季度现金流量报告
兆驰股份2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为843,781.95万元，与2019年三季度的698,102.65万元相比有较大增长，增长20.87%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为488160.17万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的57.85%。
但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了34836.12万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的25.73%。
这部分新增借款58.50%用于长期性投资活动。
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为896,447.97万元，与2019年三季度的767,588.31万元相比有较大增长，增长16.79%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的57.60%。
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兆驰股份2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为1,491,038.95万元，与2019年上半年的1,374,085.61万元相比有所增长，增长8.51%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为592846.35万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的39.76%。
但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了138523.89万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的21.14%。
但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为1,694,574.7万元，与2019年上半年的1,359,929.57万元相比有较大增长，增长24.61%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的39.85%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。