差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程
千里之行，始于足下。
公司差旅费报销管理制度及流程公司差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是指公司为了规范员工差旅费报销行为，提高财务管理效率，确保差旅费用的合理使用和报销程序的规范化而制定的管理政策。
该制度包括差旅费报销的相关规定、流程步骤以及管理措施等内容。
二、报销范围1. 差旅费报销适用于公司员工因公外出期间发生的交通费、住宿费、餐饮费以及其他与工作相关的必要支出。
2. 报销范围包括但不限于：(1) 公司规定的出差期间内的交通费用，包括机票、火车票、出租车费等。
(2) 出差期间的住宿费用，包括酒店费、招待所费等。
(3) 出差期间的餐饮费用，包括早、中、晚餐以及零食等。
(4) 其他与工作相关的必要支出，包括招待费、办公用品费、快递费等。
三、报销申请流程第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
1. 出差前申请：员工需提前向所在部门申请出差，明确出差时间、地点以及预估费用等，并提交差旅费预算申请表。
2. 出差报销申请：出差结束后，员工需要填写《差旅费报销申请表》，并附上相关的费用发票和收据等证明文件。
3. 上级审批：员工所在部门的主管或财务部门会对差旅费报销申请进行审核，并进行审批。
4. 财务审核：财务部门负责对差旅费报销申请进行审查，核对申请表中的费用项目、金额以及相关票据的真实性和合规性。
5. 财务支付：经过财务审核无误后，财务部门负责对差旅费进行支付，并将支付结果通知相关员工。
四、报销相关规定1. 报销时间：员工需在出差结束之日起的7个工作日内完成差旅费报销申请。
2. 报销凭证：员工需提供原始的费用发票和收据等相关凭证，并保留好副本。
3. 报销标准：公司根据不同地区和情况制定不同的差旅费报销标准，并会定期进行调整。
4. 报销限额：差旅费报销最高限额以及单项费用的报销限额都会根据公司规定进行限制。
五、管理措施千里之行，始于足下。
1. 监督审查：公司会定期对差旅费报销申请进行审查，对有违规行为的员工进行纪律处分。
单位差旅费报销制度及流程
单位差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度说明差旅费报销制度是指单位规定的员工出差期间的费用报销政策，包括旅费、住宿费、餐费等，旨在保障员工出差期间的基本生活需求，并保证合理的费用开支。
下面将详细介绍差旅费报销制度及流程。
二、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前向部门负责人提出出差申请，并填写出差申请表格。
申请表格需要包含出差的时间、地点、目的、预计的费用等信息。
部门负责人审核后，通过申请后，才能进行出差。
2.出差期间费用记录员工在出差期间需要准确记录所有的费用项目，如交通费、住宿费、餐费等，并妥善保管相关的发票或票据。
费用记录需要详细并真实，不得虚报或重复报销。
3.出差结束归还费用出差结束后，员工需要将剩余的现金和未使用完的预付款归还单位。
归还的金额应与预付款金额一致，并通过单位提供的归还申请表格进行申请。
4.费用报销申请出差人员在回到单位后，需在规定的时间内向单位财务部门递交费用报销申请。
申请表格中需要填写所有的费用项目、金额、日期等，并附上相应的发票或票据作为凭证。
费用报销申请需经出差人员所在部门负责人签字确认。
5.财务部门审核财务部门收到费用报销申请后，会对申请进行审核。
审核要求费用明细清晰准确，并符合相关政策规定。
财务部门还会检查是否有虚假报销或违规操作的情况。
如果存在问题，财务部门会要求出差人员进行补充材料或作出解释。
6.财务部门报销经过审核确认后，财务部门会将合格的费用报销申请进行会计核算，并进行报销。
报销后，财务部门会将报销金额以电汇或现金等形式支付给出差人员。
7.费用记录归档完成报销后，财务部门会将费用记录和报销申请等归档妥善保存，以备将来的审计和查询。
三、差旅费报销制度遵守原则1.合规性原则差旅费报销必须符合国家和单位的相关法律法规，并遵守单位的内部管理规定。
任何虚假报销、违规行为将受到相应的处罚。
2.公平性原则差旅费报销制度应保证员工之间的公平性，即同样的费用项目在相同条件下应该享有同样的报销权益。
差旅费报销制度及流程
千里之行，始于足下。
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销是指员工出差期间所产生的费用，在符合公司规定的范围内报销的过程。
为了规范差旅费报销行为，许多公司都会制定一套差旅费报销制度及流程。
下面将介绍一种常见的差旅费报销制度及流程。
一、差旅费报销制度1. 费用范围：差旅费报销制度应明确规定哪些费用可以报销，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。
2. 报销标准：差旅费报销制度应规定各项费用的报销标准，例如交通费的报销标准可以根据实际情况确定是按公共交通工具费用报销，还是按实际票据报销。
3. 报销限额：差旅费报销制度应规定各项费用的报销限额，例如住宿费的报销限额可以根据不同城市的行业标准进行限制。
4. 报销材料：差旅费报销制度应规定员工报销差旅费所需提供的材料，例如差旅费报销申请表、费用票据、交通工具票据等。
5. 报销审核：差旅费报销制度应规定差旅费报销的审核流程，明确审核人员及其权限，并建立相应的审核制度。
二、差旅费报销流程第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
1. 出差申请：员工出差前需向上级经理提出出差申请，申请中需包含出差时间、地点、目的以及预计费用等信息。
2. 出差预算：上级经理收到出差申请后，将根据公司差旅费报销制度，核定出差费用预算，并通知员工。
3. 出差审批：上级经理审批通过出差申请后，将签发出差审批单，并将其传达给相关部门，例如人力资源部、财务部等。
4. 出差执行：员工按照审批单的要求出差，并妥善保留所有费用相关的票据。
5. 差旅费报销申请：员工在差旅结束后，需填写差旅费报销申请表，并将其与相关费用票据一同提交给财务部。
6. 费用审核：财务部对员工的差旅费报销申请和相关费用票据进行审核，确保其符合差旅费报销制度的要求。
7. 报销支付：经财务部审核通过的差旅费报销申请，将进行支付，并将报销金额转账或发放给员工。
8. 报销记录：财务部将所有的差旅费报销记录进行归档和管理，以备后续查阅和审计。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、概述差旅费报销是指员工出差期间产生的相关费用的报销。
为了规范差旅费报销，提高公司内部管理的效率和透明度，公司制定了差旅费报销管理制度及流程。
本文将详细介绍差旅费报销的管理制度和流程。
二、管理制度1. 政策依据差旅费报销管理制度基于公司相关政策和法律法规制定，遵守国家有关财务报销的规定，并结合公司内部实际情况进行制定。
2. 报销范围差旅费报销范围包括但不限于交通费、食宿费、出差补贴等，具体费用标准及报销范围详见公司差旅费报销标准。
3. 报销条件员工必须满足以下条件方可进行差旅费报销：- 出差行程必须与工作相关；- 必须经过主管领导批准；- 必须提交完整的差旅费用报销申请材料。
4. 报销申请流程（1）申请员工出差前应向主管领导提出出差申请，并注明预计出差天数、地点、目的等相关信息。
（2）审批主管领导在收到员工的出差申请后，根据工作需要和预算情况进行审批，并签署同意出差的文件。
（3）出差期间费用记录员工在出差期间需妥善保留与差旅费用相关的发票、票据，以便报销时提供凭证。
（4）报销申请出差结束后，员工需填写完整的差旅费用报销申请表格，同时附上相关发票、票据等凭证。
（5）材料审查财务部门收到差旅费用报销申请后，进行材料核对和审查，确认申请材料是否齐全、准确。
（6）报销审批经过材料审查合格的差旅费用报销申请将进入审批阶段，负责审批的人员将核对申请内容，并根据公司制定的流程进行审批。
（7）财务审批报销审批通过后，申请将进入财务审批，财务部门将核对报销金额和相关费用，并将审批结果反馈给申请人。
（8）报销支付审批通过且财务审批完毕后，财务部门将支付差旅费用报销款项给申请人。
三、注意事项1. 报销凭证员工在申请差旅费用报销时必须提供完整、准确的报销凭证，包括发票、票据、行程单等。
2. 报销时间限制员工必须在出差结束后的15个工作日内完成差旅费用报销申请，逾期未报销将被视为自愿放弃报销资格。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是为了规范差旅费报销工作的进行，提高差旅费管理的效率和准确性。
该制度适用于单位所有员工的差旅费报销。
二、流程概述差旅费报销的流程主要分为申请、审核、报销和审核复核四个环节。
1. 申请（1）出差申请：员工需要提前向单位提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等相关信息。
（2）差旅费预算：在出差申请通过后，单位会根据员工的出差时间和地点，制定差旅费预算。
（3）费用准备：员工在出差前需要准备好所有相关费用的发票或报销凭证。
2. 审核（1）费用审核：单位的财务部门会对员工提交的费用进行审核，包括费用是否符合规定、费用是否合理等。
第1页/共4页括出差是否必要、费用预算是否合理等。
3. 报销（1）费用报销：经过审核通过后，员工可以向单位的财务部门提交报销申请，并提供相关费用的发票或报销凭证。
（2）报销审批：财务部门会对员工提交的报销申请进行审批，核实费用的真实性和合理性。
4. 审核复核（1）复核申请：单位的领导会对员工的报销申请进行复核，核实费用的合理性和公平性。
（2）审核复核：财务部门会对领导的复核申请进行复核，核实报销流程的合规性和规范性。
三、具体制度要点1. 出差申请：员工需要提前填写出差申请表，并在申请表上注明出差时间、地点、事由等详细信息。
2. 差旅费预算：单位需要根据员工的出差时间和地点，制定合理的差旅费预算，并在出差申请通过后向员工发放。
3. 费用审核：财务部门需要对员工提交的费用进行审核，确保费用的合理性和符合规定。
在申请通过后通知员工。
5. 费用报销：员工需要在出差结束后，将相关费用的发票或报销凭证提交给财务部门，并填写报销申请表。
6. 报销审批：财务部门需要对员工提交的报销申请进行审批，并核实费用的真实性和合理性。
7. 复核申请：单位的领导需要对员工的报销申请进行复核，并在复核通过后签署审核复核意见。
8. 审核复核：财务部门需要对领导的复核申请进行复核，并核实报销流程的合规性和规范性。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理，明确差旅费用的报销范围、条件和流程等，制定的一套规章制度。
下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。
一、差旅费的报销范围与条件1.报销范围：差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。
2.报销条件：差旅费必须是为工作需要而发生的费用，报销时需提供相关的发票、费用凭证等，以便于核实和审批。
二、差旅费报销流程1.提交差旅费申请：员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请，说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。
领导审核后，批准差旅费申请。
2.出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况，包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。
同时，需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。
3.填写差旅费报销表格：员工在出差结束后，需要根据所记录的费用情况，填写差旅费报销表格，详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。
4.提交差旅费报销申请：员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销审核。
5.财务审核：财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核，核实费用的发生情况以及凭证的真实性，并进行金额的核对。
6.审批报销申请：财务部门审核完毕后，将差旅费报销申请提交给领导层审批。
审批通过后，报销申请将进入下一步的流程。
7.付款操作：财务部门在获得领导层的批准后，将差旅费用的金额及时支付给员工，或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。
8.报销反馈：财务部门将完成差旅费报销后，向员工提供报销明细，并及时反馈报销进度等相关信息。
三、注意事项1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料，如有故意虚报或隐瞒费用的行为，将会受到相应的处罚。
2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰，并保存在企业指定的时间范围内。
3.领导在审批差旅费申请时，要按照企业规定的程序和标准进行审核，并对费用合理性进行评估。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度1. 差旅费用范围：差旅费用指出差期间的交通费、住宿费、餐费、电话费等直接与出差有关的费用。
2. 差旅费用标准：按公司规定的标准报销，如有特殊情况需提前申请并在审批通过后方可超标报销。
3. 报销时限：差旅费用应当及时报销，出差结束后7天内提交报销申请。
4. 报销材料：差旅费用支出的相关凭证应当完整、准确、真实，包括付款凭证、票据及账单等。
5. 审批流程：报销申请应当由出差员填写，经部门领导审批后，由财务部门审核并支付。
6. 违规处理：对于虚报、冒领、重复报销以及虚假凭证等违规行为，按公司规定给予相应的处罚处理。
二、差旅费报销流程1. 出差前申请：出差员应当提前填写出差申请书，经部门领导审批后获得批准。
2. 出差期间费用支出：在出差期间，出差员需记录与出差相关的费用支出并妥善保管相关凭证。
3. 返程后填写报销申请：出差员在返程后7天内填写差旅费报销申请，准确填写报销金额及支出情况，并提交相关凭证。
4. 部门领导审批：部门领导应当核实申请书及相关凭证的真实性，审批无误后签署审批意见。
5. 财务审核：财务部门负责审核报销申请及相关凭证，并进行财务核算。
如有问题需及时与部门领导沟通。
6. 支付报销款项：报销款项由财务部门支付至出差员指定的账户，同时将支付情况通知部门领导及出差员。
三、总结差旅费报销制度是公司管理中的重要一环，它直接关系到公司的财务状况及员工的正当权益。
因此我们必须认真制定和遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，并为员工提供规范的报销服务。
在差旅费报销流程中，我们应当确保审批及财务审核的时限，及时沟通并解决问题，以便最大程度地节约时间及公司资源，实现公司的良好发展。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
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差旅费报销管理制度及流程
为了控制和压缩差旅费用的支出，提高员工办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
第一条出差人员必须事先在《钉钉》中填写“出差申请单”，按申请单格式要求填写完整，经各级负责人核准后，方可出差。
第二条出差人员借款需在《钉钉》中填写“备用金申请”，提交申请后，由相关部门负责人签字后，经分管副总审核，总经理审批后方可借款。
第三条出差人员回公司后，应按照财务部要求粘贴票据，经本人及随行人员签字、部门负责人审核、分管副总审批、财务负责人参照费用报销标准规定审核后，方可报销差旅费。
票据丢失的不予报销，如因特殊原因造成的，需经总经理核准后方可报销。
第四条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理核准后方可报销。
第五条出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过半个月。
第六条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行包干使用，节约归己，超支不补。
1、住宿标准（金额单位：元。
下同）：
2、伙食补助费：按出差自然（日历）天数计算，不分地区，不分级别，按每人每天100元标准定额包干；
3、市内交通费：按出差自然（日历）天数计算，不分地区，不分级别，按每人每天80元标准定额包干；
第七条住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员有接待单位或住在亲友家的，不再报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在总经理允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总（含）以上人员出差，可单独住宿。
第八条伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
第九条交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管副总批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊紧急业务或夜间办事不方便的；
以上情况须请示部门负责人同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
第十条其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经总经理核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员行车途中的违章罚款一律不准报销。
第十一条补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往公司办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。
抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻外人员，伙食补助每天50元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
5、本制度自二0一八年一月一日起施行。
山西华诚泰和会计师事务所有限公司
山西诚挚建银工程造价咨询有限公司
二0一八年十一月二十六日
山西华诚泰和会计师事务所有限公司
山西诚挚建银工程造价咨询有限公司
文件
晋华/诚员聘字[2018]第008号签发：赵晋华
关于公司财务管理制度颁发的通知
公司各部门：
经公司2018年总经办第八次会议讨论，依据相关规定，
一致核定通过，从2018年1月1日起开始执行2018年11
月26日拟定的《差旅费报销管理制度及流程》。
公司综合办
二零一八年十一月二十六日
主题词：公司出差通知
抄报：公司领导
抄
送：各部室。