关于物业公司费用立项及报销流程2
物业报销流程制度范本
物业报销流程制度范本一、总则第一条为加强物业公司财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销。
第三条报销行为必须符合国家法律法规、公司规章制度和财务管理规定，坚持合理、节约、透明的原则。
第四条报销流程分为申请、审批、核对、支付和归档五个环节。
二、报销申请第五条员工发生报销事项时，应填写《费用报销单》，并附上相关发票、单据和证明材料。
第六条报销单据应真实、合法、有效，符合国家税收政策和公司财务管理规定。
第七条员工应按照公司规定的报销标准和范围进行报销，超出标准的部分由个人承担。
三、审批流程第八条报销单据经部门负责人初审，确认无误后签字批准。
第九条财务部门对报销单据进行复审，审核报销金额、单据真实性和合规性。
第十条报销金额达到一定标准的，需提交公司领导审批。
第十一条审批通过的报销单据，由财务部门进行支付。
四、核对与登记第十二条财务部门对支付后的报销单据进行核对，确保金额准确无误。
第十三条财务部门应按照会计制度规定，对报销单据进行登记，确保财务数据的完整和准确。
五、支付与归档第十四条报销支付方式包括转账、现金和支票等形式。
第十五条财务部门应在支付报销款项后，及时将报销单据归档，便于日后查询和审计。
六、附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释和执行。
第十七条本制度自发布之日起实施，如有与国家法律法规和公司规章制度冲突之处，以国家法律法规和公司规章制度为准。
第十八条公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
物业财务报销流程及制度
物业财务报销流程及制度在物业管理公司中，财务报销涉及到对企业资金的管理和监督，因此，为了保证物业公司的财务稳定和安全，需要建立一个严格的财务报销流程及制度。
下面将介绍物业财务报销的流程和制度。
流程物业财务报销流程如下：1. 填写报销单员工在需要报销费用时，需要填写物业公司的报销单，并注明报销的费用种类，金额，日期和原因等信息。
同时，需要提交相应的发票和证明文件。
2. 审核报销单提交后，需要经过初步审核。
在初步审核阶段，会检查报销单的真实性和合理性。
如果审核人员发现有问题，需要及时向员工反馈并通知其进行补充材料或修改。
3. 部门审核初步审核通过后，报销单进入相关部门的审核人员。
审核人员需要根据部门的预算及实际情况，对报销申请进行评估，并确定是否可以进行报销。
4. 财务审核部门审核通过后，报销单进入财务部门进行核算。
财务审核人员需仔细审核报销单上的每一笔费用，并核对发票是否符合规定。
5. 报销付款报销单审核通过，财务部门按照报销单的金额和支付条款进行付款。
报销人员可以在约定的时间内收到报销款项。
制度为了保证物业公司财务报销的合理性和规范性，可以制定以下制度：1. 支付方式物业公司应根据现有的资金情况和报销需求，确定合适的支付方式（如银行转账、现金等），并在支付前将该方式明确告知报销人员。
2. 报销单据所有报销需由员工填写物业公司的标准报销单，并附上原始单据或发票，并由员工在报销单上签名，确保报销的真实性和合理性。
3. 报销申请员工应该在报销前预先获得相关部门的审批，并按照相关部门的预算和报销规定提交申请。
同时，员工的报销金额将受到限制，并受到制度规定的时间限制。
4. 审批流程报销单的审批流程应明确，每一位审核人员对其审批表达的意见必须达成一致，并对报销单进行核准。
在各审核人员对其审批表达的意见存在分歧时，需继续评审，直至表达意见达成一致，才可通过报销单。
5. 税务处理所有报销和付款都应遵守税务法规，并厘定相关的税务资料，包括但不限于增值税、企业所得税等税费的计算，以保障财务安全及税务正常化运营。
物业公司费用报销制度
物业公司费用报销制度一、引言物业公司费用报销制度是指物业公司内部的一套规范和流程，用于管理和审核员工的费用报销申请。
正确执行费用报销制度对于物业公司的财务管理和内部控制至关重要，能够保证公司的财务状况的真实性和准确性，提高费用管理的效率和透明度。
二、适用范围本费用报销制度适用于物业公司所有员工，包括管理层、行政人员、保安人员等。
三、费用报销流程1. 费用发生费用发生是指员工为了公司业务需要，在工作过程中所支出的费用，包括但不限于差旅费、招待费、通讯费等。
员工需要确保费用的合理性和符合公司的政策和规定。
2. 费用报销申请员工在费用发生后，需填写费用报销申请表，详细列出费用明细、金额、发票等相关信息，并附上相关票据和凭证。
3. 费用审核费用报销申请需经过费用审核流程。
首先，由部门负责人初步审核费用的合理性和符合公司规定。
然后，财务部门对费用进行详细核对和审计，并核对相关票据和凭证的真实性和准确性。
4. 费用批准经过审核后，费用报销申请将送至财务总监或总经理进行最终审批。
审批人员将根据公司政策和预算情况来决定是否批准费用报销申请。
5. 费用报销经过批准后，财务部门将完成费用报销工作，将款项直接打入员工指定的银行账户或发放支票给员工。
四、费用标准和限制1. 差旅费差旅费是员工在公司安排下出差期间支出的交通费用、餐费和住宿费用。
差旅费的标准由公司规定，超出标准的费用需提前申请，并经过相关部门审批。
2. 招待费招待费是员工在客户招待、商务会议或公司活动中所发生的费用。
招待费的标准由公司规定，需提供详细的费用明细以及相关的参会人员名单。
3. 通讯费通讯费是员工在工作中使用公司提供的手机、电话、传真等通讯设备所产生的费用。
公司设有通讯费的限额，员工需严格控制通讯费的开销，超出限额的费用需提前申请，并经过相关部门审批。
五、费用报销注意事项1. 真实性和准确性员工在填写费用报销申请时，需确保所填写的费用明细、金额和相关票据的真实性和准确性。
物业公司财务报销制度及流程
财务报销制度及流程为了加强公司内部管理，规范财务行为，特制订本制度。
一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类，包括：差旅费、电话费、交通费、办公用品、培训费、低值易耗品、配备备件等。
该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、“费用报销单”后附发票、入库单、请购单（申请单）；3、报销发票必须含有准确的单位名称、时间、开票人、收款人，大小写金额，字迹清晰，不得涂改，同时必须加盖有发票专用章，漏者不得报销。
4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销，附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；5，发票报销，应做到当月费用当月报销，从发票开具时间起至报销日止，原则上不能超过30天，特殊情况需经总经理特批，跨年度的发票一律不予报销。
超期不得报销的发票，由经手人自行承担。
6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批无误后的报销单支付款项或结清借款。
二、借支管理规定及借支流程1，出差借款，凭借出差申请表（或者借款单）在批准的额度内办理借款，在出差返回五日内办理报销还款手续；2，员工借款金额原则上不能超过个人一个月的工资，其它临时借款，如备用金、招待费等，借款人员应及时报账，除了备用金之外，原则上借款不得超过一个月；3，前账未清，原则上后账不借。
预期未归还者，从工资中酌情逐月或一次性扣回。
4，借款流程：①借款人按规定填写借款单，并注明借款原由、借款时间、借款金额、还款时间；②借款人先由部门主管签字后报送至财务会计审核，会计审核后报送至总经理处审批；③借款人拿着总经理审批后的借款单，在出纳处办理借款手续。
关于物业公司费用立项及报销流程2
关于物业公司费用立项及报销流程为全面落实公司财务、审计管理制度,进一步规范物业公司各类费用支出流程,杜绝各项不合理开支,特对物业公司费用立项及报销做如下规定：一、凡物业公司任何费用的支出,首先由各项目部根据项目情况每月30日前编制次月项目费用计划，由项目负责人签字确认,物业中心负责人签字呈分管副总经理审批，报公司总经理核准转财务部、审计部备案.二、物业公司需购置或支出计划内物资<品〉、设备工具、维修〈护>、等费用，需提前一周<根据采购周期>提出立项申请，详细注明所需品名、数量、规格、用途等，经项目负责人审核签字后报物业中心负责人签字呈送分管副总经理审批确认，审计部、行政办公室核实呈总经理核准;三、如遇计划外急需购置或支出由物业中心分管副总经理电话请示总经理同意后办理，事后按上述立项流程补办手续;四、如遇临时招待、慰问等临时工作由物业中心分管副总经理电话请示总经理同意后办理，报销时说明原因；五、任何没有预算或总经理未同意的费用一律不予以报销、借款〈支票、现金〉，项目在执行过程中如需大额的支出，可凭有效的立项借款单据到财务部预支支票或现金。
具体方法如下：1)项目负责人〈经办人>持经总经理签字的立项借款单据到财务部出纳处领取借款单；2)出纳审核无误后，按借款单金额支付现金或开出支票。
3）小额的费用支出（500元以内），由相关人员先行垫付,取得发票后再报销；4）借款金额不得多于预算总额；六、报销：费用支出后，经办人员应及时取得正式发票，并按财务规定流程办理报销手续。
七、项目负责人按实际的费用发生情况填写费用报销单，连同相应的正式发票或银行刷卡凭证、与立项申请单一起经项目负责人签字确认，物业中心负责人签字呈分管副总经理审批，转财务部、审计部、行政办公室核实签字报公司总经理核准。
八、立项申请中大型设备、宣传单页、印制〈刷〉品验收必须通知公司验收小组一并参与并验收签字,随发票审核报销。
物业公司的财务报销制度
物业公司的财务报销制度概述物业公司的财务报销制度是为了规范公司内部财务管理，保护公司的财务安全和资产完整性而制定的一套管理规定。
该制度主要有以下几个方面的内容:报销范围、报销流程、报销制度、考核和奖惩。
报销范围物业公司的员工在正常完成工作任务的过程中所涉及到的费用可以申请报销，如差旅费、交通费、邮寄费等。
但是必须满足以下条件：1.必须是在公司业务范围内发生的支出，或是为公司实现业务目标所必需的支出。
2.必须是公司所承认的费用。
3.必须是完整、准确、真实、在公司规定时间内报销的费用。
4.有相关的证明材料，如发票、收据、报销单等。
员工应当根据实际情况进行申请报销，不得擅自伪造或篡改票据、资料等。
同时，在公司的利益和形象上要注意控制支出，制定科学合理的预算，从而保障物业公司的经济利益。
报销流程物业公司的财务报销流程如下：1.员工在支出产生后35天内，需要填写《费用报销表》并提交给直接主管或财务部门审核。
2.直接主管或财务部门审核后，将其送审至财务部门审核。
3.财务部门审核后，填写《报销单》并签字，交给员工核对无误后签字。
4.员工将《报销单》交给总经理或相关领导签字。
5.总经理或相关领导签字后，报销金额转账至员工指定的银行账户或者以支票、现金等形式发放。
报销制度为了规范报销工作、避免纠纷，物业公司制定了以下报销制度：1.只有员工在公司的正常工作范围内从事工作并获得支出时，才可以报销。
2.为了方便管理和查证，所有的报销都必须填写《费用报销表》和《报销单》，并且注明支出具体内容。
3.所有支出必须及时报销，超过35天的不再受理报销申请。
4.所有票据和凭证必须真实、准确、完好，否则不予受理或报销。
5.财务部门严格把关，确保审核、领导签字和报销流程正常、合理，杜绝重复报销、瞒报和骗领现象。
考核和奖惩物业公司对员工的财务报销情况进行考核和监督，对于表现良好、合规合理的员工可以给予适当奖励或优惠待遇；对于违规发生的情况，公司将严格按照职业道德和公司制度处罚其责任人。
物业公司报销管理制度
物业公司报销管理制度
一、目的和原则
为保证财务管理的透明性和公正性，确保公司资金的合理使用，特制定本报销管理制度。
本制度以合理性、必要性和节约性为基本原则，旨在通过明确报销流程和标准，指导员工进行合理报销，防止不必要的经济损失。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职以及临时聘用人员。
所有因公产生的费用开支均应依照本制度执行。
三、报销条件
1. 报销请求必须符合国家法律法规及公司财务政策；
2. 支出必须有真实的业务需求背景，且与公司经营活动直接相关；
3. 发票及相关凭证必须合法、有效，且信息齐全、准确；
4. 报销金额不得超出预算范围或未经批准的费用限额。
四、报销流程
1. 提交申请：员工需填写报销申请表，并附上合规的原始票据；
2. 部门审批：部门负责人审核申请内容的真实性及合规性；
3. 财务审核：财务部门对票据及申请进行复核，确保金额无误；
4. 领导批准：根据公司授权额度，由相应的管理层进行最终审批；
5. 财务支付：审批通过后，财务部门办理支付手续。
五、报销标准
公司将根据不同的费用类型设定具体的报销标准，如交通费、差旅费、业务招待费等。
详细标准请参照公司发布的最新财务政策指南。
六、违规处理
任何违反本报销管理制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重者可能涉及法律责任。
七、其他事项
本制度由财务部门负责解释，如有不明之处，请及时咨询。
公司保留根据实际情况调整制度的权利，并将及时通知全体员工。
结语：。
物业财务管理制度报销流程
物业财务管理制度报销流程摘要物业财务管理制度是保障物业公司财务管理工作的重要保障，遵守报销流程是一项非常重要的工作。
为了保护公司的资金安全和利益，物业公司应该制定完善的报销流程，加强对报销事项的审核和监督。
本文介绍了物业财务管理制度中的报销流程以及对应的审核机制，希望为物业公司的报销工作提供一些帮助。
报销流程物业公司中需要报销的费用主要有三类：差旅费、办公用品费和业务支出。
对于不同类型的费用，报销流程相应不同。
差旅费报销流程差旅费报销包括员工出差所产生的差旅费用，具体流程如下：1.首先需要填写差旅费报销单，以便后续审核和报销；2.报销单需要填写详细的差旅费用明细，包括车票、住宿、餐费等；3.报销单需要进行部门经理审核；4.审核通过的报销单需要进行财务部门审批；5.财务部门审批通过后进行报销，报销金额将打入员工个人账户。
办公用品费报销流程办公用品费主要是由物业公司的员工购买办公用品所产生的费用，具体流程如下：1.员工需要填写办公用品费报销单，写明所购买的办公用品名称、数量、单价和总价；2.报销单需要进行部门经理审核；3.审核通过的报销单需要进行财务部门审批；4.财务部门审批通过后进行报销，报销金额将打入员工个人账户。
业务支出报销流程业务支出包括业务招待费、业务宣传费等，具体流程如下：1.财务部门需要为业务招待费和宣传费分别建立专门的报销账户；2.员工需要填写业务支出报销单，明确费用用途和金额，同时要附上发票等相关凭证；3.报销单需要进行部门经理审核；4.审核通过的报销单需要进行财务部门审批；5.财务部门审批通过后进行报销，报销金额将从对应的报销账户中扣除。
审核机制为了保障物业公司的资金安全和利益，制定完善的审核机制非常必要。
物业公司应该建立一个审核制度，保证报销流程中每一个环节都得到有效的监督和审核。
具体的审核机制如下：部门经理审核在物业公司的报销流程中，部门经理对报销单的审核起到了非常重要的作用。
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关于物业公司费用立项及报销流程
为全面落实公司财务、审计管理制度，进一步规范物业公司各类费用支出流程，杜绝各项不合理开支，特对物业公司费用立项及报销做如下规定：
一、凡物业公司任何费用的支出，首先由各项目部根据项目情况每月30日前编
制次月项目费用计划，由项目负责人签字确认，物业中心负责人签字呈分管副总经理审批，报公司总经理核准转财务部、审计部备案。
二、物业公司需购置或支出计划内物资〈品〉、设备工具、维修〈护〉、等费用，
需提前一周〈根据采购周期〉提出立项申请，详细注明所需品名、数量、规格、用途等，经项目负责人审核签字后报物业中心负责人签字呈送分管副总经理审批确认，审计部、行政办公室核实呈总经理核准；
三、如遇计划外急需购置或支出由物业中心分管副总经理电话请示总经理同意
后办理，事后按上述立项流程补办手续；
四、如遇临时招待、慰问等临时工作由物业中心分管副总经理电话请示总经理同
意后办理，报销时说明原因；
五、任何没有预算或总经理未同意的费用一律不予以报销、借款〈支票、现金〉，
项目在执行过程中如需大额的支出，可凭有效的立项借款单据到财务部预支支票或现金。
具体方法如下：
1）项目负责人〈经办人〉持经总经理签字的立项借款单据到财务部出纳处领取借款单；
2）出纳审核无误后，按借款单金额支付现金或开出支票。
3）小额的费用支出（500元以内），由相关人员先行垫付，取得发票后再报销；
4）借款金额不得多于预算总额；
六、报销：
费用支出后，经办人员应及时取得正式发票，并按财务规定流程办理报销手续。
七、项目负责人按实际的费用发生情况填写费用报销单，连同相应的正式发票或
银行刷卡凭证、与立项申请单一起经项目负责人签字确认，物业中心负责人签字呈分管副总经理审批，转财务部、审计部、行政办公室核实签字报公司总经理核准。
八、立项申请中大型设备、宣传单页、印制〈刷〉品验收必须通知公司验收小组
一并参与并验收签字，随发票审核报销。
九、凡购置物品、设备〈工具〉、宣传单页、印制〈刷〉品、固定资产等需办理
入库、出库手续及台帐，公司每月检查考核。
十、此规定自下发之日起实施。
武汉泰祥房地产开发有限公司
二0一0年十一月二日。