资金营运中心工作职责.doc
资金经理岗位职责书
资本中心经理岗位职责一、任职要求：1.四年以上公司公司资本管理工作经验2.熟习银行结算流程、金融法例；3.掌握公司会计核算、财务管理、财务剖析技术；4.拥有较强的资秋风险控制能力、数据剖析能力和资本估算管理经验；5.拥有较强的交流、协调能力；6.娴熟使用财务软件及办公软件。
7.诚信清廉，勤劳敬业，作风谨慎，敬业负责，有优秀的职业修养和履行力。
二、岗位职责内容：1．依据公司公司年度营运目标和全面估算，展望公司公司资本需求；2.负责对公司公司的对外资本统存、统贷、统借、统还工作；3.负责协调银行关系，办理银行授信、信誉评级工作；4.拓展公司公司融资渠道，筹集公司公司营运所需资本和归还贷款；5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理财产评估、财产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；6.负责公司结算工作，依据公司公司经营需乞降资本计划，办理公司公司对内外资本结算，办理银行借钱、银行承兑汇票等融资业务；7.负责降低融资成本，提升资本使用效率；8.增强公司公司内部资本管理、风险控制，保证公司公司资本安全；9.成立公司公司资本管理系统，监察和管理公司公司部下公司平时资本的结算业务，协调与公司资本中心的资本管理关系；10.成立健全资本预警系统，对公司的资本存量进行追踪剖析，准时编制、上报公司资本使用报告 ;11.达成领导交办的其余工作。
三、查核指标1．查核频次年度；2．查核主体财务总监；3．查核指标公司内控规范履行状况、部门工作计划达成率、资本计划编制准时率、资本估算达成率、资本数据正确率，资本报告编制准时率。
资金主管工作职责范围(2篇)
资金主管工作职责范围
1、协助上级进行优化资金管理制度及流程，强化资金安全;
2、管理与维护公司的相关银行账户，监督全面营收管理，各渠道营收资金跟踪，确保资金安全;
3、收集、分析金融市场信息，了解、对比金融机构最新产品信息，提高集团资金利用率;
4、结合外汇走势，询价对比银行避险类产品，规避外汇风险并提升闲置外汇收益;
5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。
资金主管工作职责范围（二）
1、配合部门领导完成年度资金计划，对公司资金池进行有效控制;
2、负责资金日常管理工作，合理有效利用闲置资金，进行资金理财管理，对资金创收提出有效建议;
3、各部门资金支付额度协调、统筹，确保资金计划达成率;
4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作;
5、管理资金出纳团队，提供工作指导等;
6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。
7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验。
8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的经验。
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资金管理岗位职责
资金管理岗位职责
资金管理岗位职责通常包括以下方面：
1. 资金预算和规划：负责制定和执行公司的资金预算和规划，确保资金的合理分配和利用，以满足企业的日常经营和发展需求。
2. 现金流管理：监控和管理公司的现金流量，包括现金收入、支出和流转的情况，确保公司的资金充足，并避免现金流紧张的情况发生。
3. 资金投资和融资：负责评估和选择各种投资和融资方案，管理公司的投资组合，寻找优质的投资机会，并协助公司进行资金融通和筹资活动。
4. 银行关系管理：与银行和其他金融机构建立和维护良好的合作关系，确保公司能够获得良好的融资条件和提供的金融服务。
5. 风险管理：负责识别和评估公司面临的各种金融风险，制定相应的风险管理策略，以保护公司的资金安全，并最大限度地减少风险对公司的影响。
6. 账务和报告：负责管理和监督公司的财务账务，包括资金的收支、报销、结算等，准确记录和报告公司的财务状况和经营绩效。
7. 监督合规：负责监督和确保公司的资金管理活动符合相关法规和内部规定，预防和发现潜在的违规行为，并及时采取相应措施予以处置。
8. 团队管理：领导和管理资金管理团队，协调各岗位之间的工作，培养和发展团队成员的能力，确保团队的高效运转和工作质量。
总的来说，资金管理岗位的职责是为企业提供专业的资金管理和风险控制服务，以保证公司的资金安全、提高资金利用效率，并帮助公司实现财务目标和业务发展。
银行现金营运管理办法
银行现金营运管理办法第一章总则为加强现金营运中心的内部管理和规范业务操作程序，预防各类案件和事故的发生，确保现金业务的营运安全，实现“规范、服务到位、运转顺畅、确保安全”的工作目标，依据《中国人民银行金库管理规定》等文件精神，结合现金营运中心工作实际，特制定本办法。
第二章现金营运中心管理第一节现金营运中心工作职能按照《中国人民银行现金营运中心管理办法》的有关规定，现金营运中心应具有以下工作职能：一、综合管理职能按照出纳制度及库房管理制度要求，负责各支行网点中途调款运钞车辆的调度，确保现金调拨、款箱运送及时，负责日常行政管理和协调相关部门工作。
负责各支行网点寄存款箱的检查和监督；保管尾箱库房的管理和检查。
二、现金信息管理职能现金信息管理运用“银行无线加密预约安全管理系统”向人民银行申报每日库存，通过此系统向人民银行发送存取款预约通知。
掌握和监控各支行网点库存的现金动态信息，合理调配中心库库存现金，最大化提高现金营运效益。
同时对各支行网点现金回笼投放数据进行积累分析，及时反映、上报大额现金支付等重要信息，为全行经营管理决策提供真实、准确、及时、完整的现金信息资料。
三、库房现金、各支行网点寄存款箱、重要空白凭证保管职能负责库房存放的现金、各支行网点寄存款箱、重要空白凭证的保管及相关业务处理工作；按照库房内保管物品分类登记，及时记账，及时核对。
四、票币整点职能根据现金整点、清分、包装的有关要求，对入库未整钞、券进行整点，保证入库流通券钱捆的质量。
第二节现金营运中心专业岗位设置及职责一、主任职责现金营运中心主任在银行主管行长的领导下，主持现金营运中心全面工作。
（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规，坚决落实人民银行关于现金业务工作的文件精神和各项规章制度、操作规程及有关规定。
组织制定全科工作计划，带领员工完成各项工作任务；（二）按照现金业务集中管理的要求，做好各支行网点库款的接送工作、有价证券、重要空白凭证的缴调；做好各支行网点营业现金的整点、清分工作；安全、高效、准时保证各支行网点的寄存尾箱出入库；（三）本着安全高效的指导思想，加强思想、制度、设施三道防线的建设，贯彻落实内控管理和党风廉政建设的有关规定，严格执行主任管库制度和定期查库制度，严格管理、严格检查，预防和遏制重大案件和责任事故的发生，保护国家财产和员工人身的安全不受侵害；（四）充分发挥现金业务中心库功能，牢固树立“二线为一线服务” 的观念，不断提高工作效率和工作质量，为营业网点提供优质高效的服务。
资金岗位设置及岗位职责111
资金岗位设置及岗位职责根据本行融资业务运作流程，岗位设置分为：交易员、复核员、结算员、资金清算员（清算中心）。
交易员岗位：交易员根据当日资金头寸情况计算出当日资金余缺，报资金营运部经理和分管行长、行长，并根据市场具体情况提出申请。
同业拆借业务还需交易对手获得授信额度后方可办理资金拆借业务，资金拆入方提出资金拆借业务授信申请，本行资金营运部先进行业务准入资格的初审，对符合准入条件的机构，资金营运部负责对信用拆借对象经营情况的初审，并要求资金拆入方提供最新的资产负债表、损益表、审计报告，根据和本行的历史往来情况、历史交易记录、资信状况等情况确定交易对手，确保所有交易控制在授信额度范围之内，具体参照执行同业机构授信管理。
在网上交易的交易员需在交易系统内查询并联系和询价拆借资金的交易对手、期限、金额、利率等交易要素。
拆借利率应首先参照当日同期限SHIBOR利率再结合市场以及本行的实际情况确定。
经审核批准后确定与对手方正式进行交易。
在网下交易的应由拆借双方协商进行签订拆借合同，合同内容需提交至合规管理部进行合规性及法律性的审核，经审核符合要求的，交易员根据合同内容填写审批表，一并送资金营运部经理审批，经同意后再呈送分管行长审批。
网下交易的拆借详细要素还应及时向人行电子备案系统备案。
交易员还应将交易成交单或合同和审批表归档保存，并登记相应台账。
复核员岗位：交易员填写资金业务审批表以及网上达成交易的成交单由复核员复核并打印。
结算员岗位：结算员应及时关注资金到账情况，若交易方超过15点30分仍未到账，结算员要催促对手方划款，直至资金到账为止。
资金到期前一个工作日，结算当根据与交易对手达成的各种形式的书面合同，填写资金业务审批单，按权限规定进行审批后，交资金清算中心提请划款。
资金清算员岗位：清算中心根据资金营运部提交的各种书面合同、资金业务审批单和审批表，填制付款凭证，经审核无误后，及时办理划款手续。
清算中心应于每日至少分上午、下午两次向资金营运部提供各结算账户余额，并反馈资金到账情况。
营运专员工作的主要职责(2篇)
营运专员工作的主要职责职责：1、负责已签约商户进场、筹备、开业及协调工作;2、负责商业项目的租金收缴工作，发放交租通知函、催收函，上门收取等;3、协助营运经理全面跟进项目的筹备及经营管理工作;4、负责进行经营数据分析，了解和掌握各商铺销售情况和数据，按要求定期进行销售汇总和分析;根据竞争对手状况和数据及时提出调整经营策略建议;5、负责对所辖区域的人员管理、商品管理、销售管理、环境管理、服务管理、客诉管理、商品陈列等营运情况进行巡视检查，对存在的问题提出整改意见并跟进整改结果，做好巡场纪录;6、负责已签约商户合同条款变更、经营条件、合同到期续租等方面的谈判协调工作;7、对商场员工进行培训，检查培训效果;完成定期晨会及店长会议;8、落实节庆假日的营销活动。
任职要求：1、大专以上学历，形象气质好、言谈举止得体，思路清晰，心态阳光、积极、团队意识佳;2、熟悉各类品牌，具有____年以上购物中心营运专员岗位工作经验的优先;3、良好的沟通协商谈判技能，善于总结及分析问题;4、具备较强的抗压、执行能力;营运专员工作的主要职责（2）营运专员的主要职责如下：1. 计划和组织公司的日常运营活动，确保每个环节和部门的协调和顺畅运行。
2. 负责监督和协调公司的各个部门，确保各部门达到预定的目标和工作要求。
3. 协助制定公司的运营策略和目标，参与业务决策和规划。
4. 撰写和更新公司的运营手册、工作流程和相关文档，确保员工了解和遵守操作规范。
5. 持续改进运营流程和效率，提出优化建议并实施。
6. 协助制定公司的预算和费用控制措施，确保运营成本的合理控制。
7. 负责处理运营中的问题和纠纷，提供解决方案并与相关部门进行协调。
8. 跟进和分析运营数据，制作报告并向上级汇报。
9. 管理供应商和合作伙伴关系，协商和签订合作协议。
10. 组织和协调各类活动和会议，包括员工培训、团建等。
11. 监督员工的工作表现，提供必要的指导和培训。
银行营运岗位的具体职责
银行营运岗位的具体职责银行是现代社会不可或缺的金融机构，负责处理个人和企业的金融交易。
在银行的运营过程中，有各种各样的岗位和职责。
本文将深入探讨银行营运岗位的具体职责，以帮助读者更全面、深入地理解这一领域。
一、客户服务作为银行营运岗位的一部分，客户服务是至关重要的职责之一。
银行职员需要协助客户开立银行账户、办理贷款、存取款等金融业务。
他们也负责解答客户的疑问、提供专业建议，并确保客户的需求得到满足。
银行的客户服务人员需要具备良好的沟通技巧和协调能力，以有效地与客户进行互动。
二、现金管理银行营运岗位还负责现金管理，包括办理现金存取业务、清点现金、监测ATM机的现金储备等。
银行职员需要确保现金的安全，同时保持现金流畅和充足，以满足客户的需求。
他们也需要遵循银行的现金管理政策和程序，确保所有操作都符合法律和监管的要求。
三、账务管理账务管理是银行营运岗位不可或缺的职责之一。
银行职员需要处理客户的各类账务，包括开立新账户、办理贷款和信用卡等，同时也需要处理账户的结算、对账和调整等工作。
这些任务需要细心和准确性，以确保资金的安全和客户的满意度。
四、风险管理风险管理是银行业务中不可忽视的重要环节。
银行营运岗位的职员需要识别和评估各种风险，如信用风险、市场风险和操作风险等。
他们需要制定和实施相应的风险管理策略，以保护银行的资产和客户的利益。
银行职员还需要及时发现潜在的风险，并采取适当的措施进行解决和防范。
综上所述，银行营运岗位涉及多个方面的职责，包括客户服务、现金管理、账务管理和风险管理等。
这些职责对于银行的正常运营和客户满意度至关重要。
银行的职员需要具备专业知识和技能，并与客户和团队成员紧密合作，以确保高质量的服务和良好的业务表现。
从我的观点而言，银行营运岗位是一个十分重要且具有挑战性的职业。
银行作为金融行业的核心机构，扮演着经济发展中的重要角色，而银行营运岗位的职员是银行能够正常运营的基石。
他们需要具备专业的知识和技能，同时还需要具备良好的沟通和协调能力。
资金经理工作职责具体(2篇)
资金经理工作职责具体
1、负责公司账户管理，包括开户、销户、银行账户信息变更等工作，确保公司账户正常运转;
2、负责组织资金使用部门开展资金计划及预测工作，并收集数据;就资金计划初稿与资金使用部门进行初步沟通，确保资金计划的可行性;
3、整理资金计划执行数据，开展资金计划执行及资金运作结果分析;
4、编制符合企业的资金日报表，做到资金报表的及时呈现与有效分析及建议;编制滚动现金流预测表，有效预判、监督现金流情况;
5、根据资金存量情况，做合理的资金调拨，提高资金使用率和收益率;
6、协助资金经理优化资金管理制度及流程;
7、对接内部技术部门，协助搭建、优化资金管理相关平台及渠道;
资金经理工作职责具体（二）
1、了解市场的各类资金价格，根据公司资金需求，设计公司业务模式、产品模式;
2、根据资金价格、授信额度和产品模式，指定资金操作路径，并推动相关资金业务落地;
3、结合项目需求，主导对接银行授信及融资管理;
4、建立资金台帐、银行授信额度使用台帐，业务台帐，实时掌握资金与业务匹配程度，并做出相应资金统筹安排;
5、高效率地运用配给的资金完成资金业务目标;
6、根据公司业务开展需要，完成公司指定的其它工作任务。
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资金营运中心工作职责
一、营运部的定位
营运部作为一个综合职能部门,对公司经营管理的全过程进行计划执行和控制。
二、营运部的职责：
营运部对公司的各个门店日常经营行为及业务、财务等运营流程和相互衔接执行具体的指导、协调和监督职能。
在操作过程中，应做到指导有方、协调有度、监督有力。
三、营运部行使职权的工作步骤：
1、提出具体工作目标。
(包括公司长期发展目标的制订，战略方向的确定和短期目标的制订)。
2、制订实现目标的具体手段和办法。
3、明确实现分目标的实施计划。
确定实现分目标的具体负责人，并共同商讨，列出目标实现时间表，明确实施步骤及实施人、实现时间段等。
4、实施跟踪。
对实施过程中出现的具体问题，应由该分目标的具体负责人提出，交营运部分管人共同商讨，确定最终解决问题的手段。
5、过程监督。
对实施过程中出现的具体问题，该分目标的具体负责人不能执行或偏差较大而不主动反映的，营运部可行使
其监督权力，指出存在的具体问题，督促并协助解决该项目的具体问题。
6、总结改进。
在计划时间内完成具体目标后，对目标完成情况进行总结，并分析其间出现的问题，商讨改进办法，并作进一步完善。
四、营运部职能权限
1、对普通管理人员有调整的权力;
2、对副经理级别有推荐、处罚的权力;
3、行政处罚额度在50-200元内的处罚权;
4、对操作失误的损失进行评估，明确赔偿责任。
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兴业银行资金营运中心于2003年11月3日成立，，是全国第一家经银监会批准单独持牌的资金业务专营机构，是参与境内外金融市场业务的总行一级核心经营主体，业务范围涵盖本外币同业拆借、同业存放、债券回购、票据贴现与转贴现、本外币债券投资交易、外汇买卖、本外币衍生产品交易及代客买卖、贵金属代理交易及实物买卖、租借等中国银监会批准经营的各类资金业务，目前在上海、北京和香港三地均设有办公地点。
现因业务发展需要，我们诚挚地欢迎有志于金融创新、勇于接受挑战、德才兼备的人才加入我们的队伍。
一、应聘人员基本条件
(一)一般要求年龄35周岁以下，国家211工程、重点财经类院校或国外获得教育部认证的知名院校全日制大学毕业，本科及以上学历，经济、金融、法律、数学、计算机、会计、财务等专业，特别优秀者可适当放宽。
(二)熟悉国家金融法律法规，具有较强的市场敏感性和创新意识，具有优良的职业道德操守、较强的工作责任心、良好的团队协作精神;思维敏捷、工作积极、身体健康。
(三)非应届毕业生应具备金融业或所应聘岗位相关行业2年以上工作经验，有在国内外金融机构(包含银行、证券公司、保险公司、基金公司等)从事投资、交易、市场销售等相关从业经验者优先考虑。
二、招聘岗位职责及应聘条件（以下岗位工作地点均在上海）
(一) 信用审查岗(应届生可应聘)
岗位职责：负责本部门投资、交易业务信用主体或投资产品的信用分析或授信审查，完成信用分析或授信审查报告，提出专业意见;负责投资、交易业务信用主体的日常信用风险跟踪和存续期管理，及时或定期撰写存期续信用风险分析和评价报告;负责有关行业的信用风险研究和分析;负责各类日常报表的编制、维护和报送;负责相关系统的录入和维护;负责与总行相关部门的日常联系与沟通。
(二) 法律审核岗
岗位职责：负责本部门法律文本的审核，参与新产品、新业务及重大经营项目的谈判、评审;进行法律法规跟踪解读、部门
制度审核及管理;本部门操作风险和内控管理;合规管理政策制定、合规培训、合规监测及合规系统管理;案件防控和反洗钱工作。
(三) 市场风险管理岗
岗位职责：负责债券、票据、汇率、利率、贵金属及相关衍生产品各类风险的风险识别、计量和监控;负责上述金融产品的日常分析、统计和定期风险评估;负责相关风险管理系统的日常参数维护和管理;负责对资金业务风险管理方面的政策、规章制度、业务流程、内控有效性以及执行情况进行评估，并提出改进管理和加强风险控制的意见和建议。
(四) 固定收益投资及交易岗(应届生可应聘)
岗位职责：负责人民币债券利率及信用债券组合管理，人民币债券做市交易报价以及基金投资等。
(五) 票据资金投资交易岗(应届生可应聘)
岗位职责：负责开展人民币票据转贴现买卖投资交易业务;开展人民币同业借款、同业存款、协议存款、结构性存款等同业资金往来业务;开展以票据类资产、信用证类资产、资金类资产等为基础资产的各类创新和投资业务;开展银行理财产品投资业务;负责资金营运中心人民币流动性管理和头寸管理工作;联动总行相关部门推动全行票据业务的发展。
(六) 黄金及大宗商品交易岗(应届生可应聘)
岗位职责：负责贵金属业务的交易和日常事务，负责与贵金
属业务有关的报表和报告;负责大宗商品业务研究分析、日常交易。
(七) 汇率、利率交易岗(应届生可应聘)
岗位职责：负责G7的即期汇率交易及掉期汇率衍生品交易;负责利率交易;负责自贸区的CNH即期掉期汇率交易;负责外币和自贸区的交易及即期结售汇的敞口管理。
(八) 贵金属经纪业务产品营销岗
岗位职责：负责代理贵金属及外汇买卖业务、实物金业务的相关产品设计及市场营销工作，协助分行渠道部门进行市场营销、行内业务培训和投资者教育等。
(九) 黄金租赁产品管理岗
岗位职责：负责黄金租借业务办理、报表制作、业务分析,协调分行、总行相关部门处理租借业务日常事务，不定期参与黄金产品创设等工作。
(十) 企业客户市场营销岗
岗位职责：根据全行代客资金交易业务发展计划、任务目标，制定企业客户拓展计划、市场营销方案和产品销售目标，组织实施汇率各类产品在分支机构的推广和协助分支机构对其客户营销;负责根据目前汇率市场化的市场机遇，结合客户需求，为全行企业客户设计、提供整套资产、负债管理与风险管理服务方案，并进行相关服务方案的整体报价工作;产品方案包括但不限于人民币汇率即期、远期交易和掉期交易、期权交易;负责推动资金
中心为全行设计的各类交易型、结构型产品落地，服务全行客户，提高本行各类资金业务产品的服务能力;协助分支行进行产品经理队伍建设，业务操作管理平台组建和内部流程梳理;
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