资金中心资金管理岗岗位说明书
资金岗位职务说明书
资金岗位职务说明书资金岗位职务说明书一、岗位概述资金岗位是负责公司资金管理及相关事务的职务，主要职责包括进行资金计划、资金调度、资金预测及预警、资金监管等工作。
二、岗位职责1. 根据公司经营战略和资金需求，制定资金计划并进行合理的资金调度，确保公司资金流畅；2. 负责资金预测与预警工作，及时预测资金需求及风险，并提出相应的预警措施和建议；3. 负责公司银行账户的管理，包括资金存管、支付结算等，并进行账户的日常监管和对账工作；4. 负责编制和审核资金管理相关的各项制度和规范，确保资金管理工作符合法规要求；5. 负责资金报表的编制和分析工作，及时向上级汇报公司的资金状况和运营情况；6. 负责与银行、财务机构等外部合作伙伴的协调和沟通工作，建立健康的合作关系。
三、任职资格1. 具备财务或金融相关专业本科以上学历；2. 具备良好的财务分析能力和数据处理能力，熟悉财务软件和办公软件的使用；3. 具备较强的沟通和协调能力，能够与不同部门进行良好的合作；4. 具备严谨的工作态度和责任心，能够承担较大的工作压力；5. 具备良好的团队合作精神和较强的学习能力，能够适应快速的工作环境变化。
四、工作环境资金岗位主要在公司总部办公，工作环境良好，设备完善。
由于工作涉及与银行等外部合作伙伴的沟通，偶尔需要出差。
五、发展前景资金岗位是公司财务管理的核心职务，对公司的资金管理具有重要影响。
在资金岗位工作一段时间后，有机会晋升为资金管理部门的主管或财务总监，负责公司资金管理的整体规划与实施。
六、工作总结资金岗位是公司财务管理中不可或缺的一部分，职责重要而繁杂。
持续的资金管理工作能够确保公司的资金流动性和稳定性，对于公司的发展具有至关重要的意义。
资金管理岗位职责
资金管理岗位职责
资金管理岗位职责通常包括以下方面：
1. 资金预算和规划：负责制定和执行公司的资金预算和规划，确保资金的合理分配和利用，以满足企业的日常经营和发展需求。
2. 现金流管理：监控和管理公司的现金流量，包括现金收入、支出和流转的情况，确保公司的资金充足，并避免现金流紧张的情况发生。
3. 资金投资和融资：负责评估和选择各种投资和融资方案，管理公司的投资组合，寻找优质的投资机会，并协助公司进行资金融通和筹资活动。
4. 银行关系管理：与银行和其他金融机构建立和维护良好的合作关系，确保公司能够获得良好的融资条件和提供的金融服务。
5. 风险管理：负责识别和评估公司面临的各种金融风险，制定相应的风险管理策略，以保护公司的资金安全，并最大限度地减少风险对公司的影响。
6. 账务和报告：负责管理和监督公司的财务账务，包括资金的收支、报销、结算等，准确记录和报告公司的财务状况和经营绩效。
7. 监督合规：负责监督和确保公司的资金管理活动符合相关法规和内部规定，预防和发现潜在的违规行为，并及时采取相应措施予以处置。
8. 团队管理：领导和管理资金管理团队，协调各岗位之间的工作，培养和发展团队成员的能力，确保团队的高效运转和工作质量。
总的来说，资金管理岗位的职责是为企业提供专业的资金管理和风险控制服务，以保证公司的资金安全、提高资金利用效率，并帮助公司实现财务目标和业务发展。
资金管理部职责及员工岗位职责
＞2年以上财务管理工作经验。
知识要求
＞熟悉相关政策法规，掌握融资、财会专业相关知识。
能力要求
＞较强的分析能力、财务管理能力、沟通协调能力、写作能力。
职业素养
›工作认真细致，诚实可靠，有条理；＞具有良好的敬业精神，责任心强。
其他要求
＞取得会计师以上职称
＞熟悉有关资金成本管理、财务管理及相关法律、税务知识、会计电算化知识。
能力要求
＞协调沟通能力、公关能力、策略规划能力、部门领导能力、工作分解推进能力；
＞能够进行较全面的财务分析、财务预测和总结能力。
职业素养
＞具有较强的责任感和敬业精神；
＞有较强的法律法规意识、办事认真仔细、能忠于职守、严守纪律、为人正直、坚持原则、办事公道。
2
资金管理
＞汇总编制公司月（季、年）度资金计划，并跟踪资金计划的落实实施情况，并及时反映相关问题及情况
›协助部门经理根据公司月度资金计划进行资金调度，负责对项目资金结余情况和各实体账户资金余额的审核，办理资金调拨和支付；
＞负责各类投标保证金、投标保函、履约保函的办理及其核销工作；
›负责公司内部资金结算相关列账通知及相关账务处理工作。
3
银行业务
与账户管
理
＞严格管理各种现金、银行等票据，记录票据的使用情况，做到可追溯性；
＞负责现金管理做到日清月结，并及时与银行对帐单核对；
›积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理；
＞负责银行对账单收集、核对、保管、归档、登记以及银行余额调节表的编制工作；
＞负责落实、完成年报审计需要的银行询证函；
＞负责公司银行印鉴章（单位章）的日常首埋并按公司有关财务制度规定做好登记。
资金财务部岗位职责(2篇)
资金财务部岗位职责
1.每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。
2.销项的发票以及出库单的开具。
3.负责领导交代的其它事项。
4.負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。
5.負責人員考勤的記錄與編制。
6.负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。
7.负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。
资金财务部岗位职责（二）
1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确;
2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表;
3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之發票。
4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;
5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表
6、完成上级领导分派的任务。
资产管理部职位说明书
职位说明书职位说明书办公设备个人专用市内电话、长途电话、移动电话、台式电脑部门共用公司共用复印机、打印机、传真机、机动车辆工作关系内部工作关系汇报定期向部长汇报财务管理中的重大事项定期向部长汇报财务收支情况、资金调度问题等工作进展情况定期向部门部长汇报集团经营计划的制定与执行情况根据要求，向部长书面或口头汇报分管工作进展情况督导督导下属财务人员严格执行公司统一的财务管理制度与会计核算制度督导财务人员汇报财务收支情况督导下属人员进行年度计划预算的编制督导下属人员进行权属公司经营成果的考核协调协调战略管理部进行投资项目的分析、监控、评审工作协调审计监察部进行审计工作协调集团权属公司经营计划制定与执行工作外部工作关系协调与会计师事务所、财政、税务、银行等部门的关系任职资格学历本科及以上专业财务与投资类年龄30岁以上性别不限工作经验5年以上大中型企业财务管理工作经验工作技能系统掌握公司财务理论与方法以及财务规划、预算、分析与控制技能，了解国内外财务理论与实务的动态及趋势，有较强的调查研究能力熟悉相关法律法规，和当地的财政、税务、银行有较好的公共关系良好的计划能力、组织、领导、决策能力和专业技能熟练使用计算机，精通英语职前培训公司财务管理制度等培训公司业务和相关行业知识培训其他要求具有良好品德和职业道德修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-3-29 新规做成职位说明书职位说明书职位说明书职位说明书职位说明书职位说明书职位说明书。
财务部资产管理室工资管理岗岗位说明书
财务部资产管理室工资管理岗岗位说明书岗位名称工资管理岗岗位编号所在部门财务部岗位定员1个直接上级资产管理室主任岗位工资直接下级无薪酬类型所辖人员无分析日期本职：负责力源公司各单位人员工资及时、准确地计算、发放，负责财务部办事、培训、凭证装订等工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责各单位工资及各类补贴、费用的发放工作时间百分比：%工作任务负责计算并打印公司各单位工资表频次：次/用时：小时负责各单位各类补贴、津贴、夜餐、奖金等发放前汇总频次：次/用时：小时根据汇总数字，编制现金、银行发放凭证频次：次/用时：小时制作银行代发盘，报银行进行工资地发放频次：次/用时：小时职责二职责表述：负责根据年度财务指标计划，考核各单位各项费用完成情况工作时间百分比： %工作任务根据年初制定的各单位财务指标计划，向各单位下发可变费用、车公里、专项费用、专项运输费、采购资金、储备资金计划频次：次/用时：小时按月、季度拆分各项费用计划频次：次/用时：小时每月根据拆分的指标计划，与各单位实际发生数对比，对有超支情况的单位，责其提交超支原因情况说明频次：次/用时：小时写出每月各单位财务指标完成情况说明，并报财务处长频次：次/用时：小时每季度根据季度考核计划，与各单位实际发生数对比，对季度累计超支的单位，扣发其当月奖金频次：次/用时：小时每季度根据各单位指标完成情况，写出季度财务指标完成情况说明，并报财务处长频次：次/用时：小时职责三职责表述：负责力源公司转账凭证等资料的装订工作工作时间百分比：%工作任务每月打印出上月的凭证流水账频次：次/用时：小时将财务处各人出具的转账凭证，粘贴好附件，收集归总频次：次/用时：小时根据凭证流水账，将归集的转账凭证按序号排列、捆扎好频次：次/用时：小时装订转账凭证频次：次/用时：小时职责四职责表述：负责力源公司财务人员培训的组织工作工作时间百分比：%工作任务根据年初上报的年度财务人员培训计划时间进程，通知、安排所有单位财务人员外部培训频次：次/用时小时人员培训完后，给其填列培训反馈情况表，并上报力源人事处频次：次/用时：小时职责五职责表述：负责力源财务部日常行政办事工作工作时间百分比：%工作任务负责财务处各类文件的转发、传阅、归档、保管工作频次：次/用时：小时负责财务处各类文具、物品的采购、领用、保管工作频次：次/用时：小时负责财务处各类报纸、信件的收发工作频次：次/用时：小时负责财务处杂志的订阅工作频次：次/用时：小时职责四职责表述：完成领导交办的其他工作工作时间百分比：%权力：权限一：工资总额的建议权、监督权权限二：可变费用考核权、监督权权限三：单位办公文具领用的控制权考核指标：工作协作关系：内部协调关系公司内部各单位财务会计外部协调关系银行、贵航集团任职资格：教育水平大专以上专业财务会计专业工作经验2年以上相关工作经验知识要求熟悉相关的财务知识，会基本的会计实务操作，熟悉计算机应用知识能力要求具备一定的沟通、协调能力，需要认真、仔细、负责。
资金管理岗位岗位说明书
资金管理岗位岗位说明书一、岗位概述资金管理岗位是指负责企业或者组织资金的筹集、调度、使用和监督管理等工作的职位。
岗位人员需具备良好的财务分析能力、风险控制意识和团队合作精神，能够有效管理和优化资金运作，确保企业的资金安全和流动性。
二、岗位职责1. 资金筹集：负责制定和执行资金筹集计划，包括与银行、投资机构等合作，协调资金融资渠道，确保企业资金需求的满足。
2. 资金调度：根据企业的资金需求和预算计划，合理安排资金的使用和调度，确保资金的有效利用和流动性。
3. 资金投资：根据企业的风险承受能力和投资政策，进行资金的投资管理，选择适当的投资标的和投资组合，以获取最佳的投资回报。
4. 资金监督：建立和完善资金监督管理制度，监控资金流动和使用情况，及时发现和解决资金管理中的问题，确保资金的安全和合规运作。
5. 资金报表分析：负责编制和分析资金报表，包括现金流量表、资金余额表等，及时了解企业的资金状况和运作情况，为决策提供数据支持。
6. 风险控制：识别和评估资金管理中的风险，制定相应的风险控制措施，确保企业的资金安全和稳定运作。
7. 资金政策制定：参预制定和完善企业的资金管理政策和流程，提出改进意见和建议，优化资金管理模式，提高资金使用效率。
8. 团队协作：与财务部门、业务部门等密切合作，协调各方资源，共同完成资金管理工作，实现企业的整体目标。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、金融等相关专业优先。
2. 工作经验：具备2年以上资金管理相关工作经验，熟悉资金市场和金融产品。
3. 专业知识：熟悉财务分析、风险管理、资金调度等相关知识，具备良好的财务分析能力和风险控制意识。
4. 技能要求：熟练运用财务软件和办公软件，具备较强的数据分析和处理能力。
5. 个人素质：具备良好的沟通协调能力、团队合作精神和抗压能力，具备较强的责任心和执行力。
6. 业务能力：熟悉资金管理相关法律法规，了解国内外资金市场的发展动态，具备较强的市场分析和预测能力。
事业单位岗位说明书
事业单位岗位说明书一、岗位概述事业单位作为公共服务领域的重要组成部分，为社会提供各种专业化的服务和支持。
作为一名事业单位的员工，您将承担起积极为社会公众提供服务的责任，同时享受到稳定的工作环境和相对优厚的福利待遇。
二、岗位职责不同事业单位的岗位职责各有差异，以下是一些典型事业单位岗位的职责范围，用于帮助申请者更好地了解和选择适合自己的职位。
一、公共关系管理岗位：负责与政府和社会各界的沟通和协调工作，参与制定和执行公共关系策略，提升事业单位在公众中的知名度和形象。
二、人力资源管理岗位：负责事业单位的招聘、招生、培训和绩效管理等工作，确保招聘到合适的人才，并保证员工的专业成长和工作满意度。
三、财务管理岗位：负责预算编制、资金管理和财务报表编制，确保事业单位的资金使用合理、稳定和透明。
四、行政管理岗位：协助上级领导制定各项管理政策，对事业单位的日常运营进行监督和管理，确保各项工作有序进行。
五、教育服务岗位：负责相关培训、教育或研究工作，向社会提供专业知识和技能培训，推动社会进步和创新发展。
六、医疗卫生服务岗位：提供医疗卫生服务，包括诊断治疗、健康咨询和公众教育等。
确保社会公众的身体健康和生活质量。
七、公共安全管理岗位：负责对公众安全进行监督和管理，包括消防安全、交通安全和环境安全等，保障社会公众的安全和利益。
三、任职要求事业单位岗位的任职要求可能因不同职位而异，但以下几个方面是一般较为普遍的要求。
一、学历要求：事业单位通常对申请人的学历有一定的要求，从本科学位到硕士或博士学历不等。
二、专业要求：不同岗位可能需要不同专业背景的申请人，例如医学相关领域、工商管理、法律等。
三、工作经验：有一定的工作经验通常是招聘单位对申请人的要求之一，特别是对于高级别或管理类职位。
四、综合素质：事业单位通常也会重视申请人的综合素质，包括语言表达能力、团队合作精神、应变能力等。
四、发展前景作为事业单位的员工，您将有机会获得相对稳定的职业环境和发展机会。
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参与制订部门工作规划、计划并贯彻执行，根据执行情况提出改进建议。
3
为集团资金管理体系及相关规章制度的建立健全工作提供数据、资料，参与制订各项实施计划、方案并贯彻执行。
4
负责根据公司发展战略规划、投资计划、运营情况，按照各部门资金需求情况，制定短、中、长期资金需求计划。
5
根据资金计划，提出筹资方案，编制融资计划，选择合理的融资结构，开展外部融资工作。
3.在上级岗位指导下基本能完成岗位的各项工作。
备注
职级晋升按照公司制度规定实施。在专业上有突出特点，可优先录用或破格提拔，具体应按相关程序报公司批准后执行。
第七部分：工作特征描述
要素
具体描述
工作时间
周一至周五，9:00-17:00，需要加班。
工作地点
集团公司办公地点为主，有时外出。
序号
工作职责及内容
1
作为C04-01经营发展计划、C04-02投融资计划、C04-04产权转让计划、、C04-05内部拆借计划、C04-06资金中心建设管理、C04-07融资性负债管理、C04-08银行资金管理、C04-09集团本部内部债权管理、C04-10下属公司内部拆借管理、C04-11项目融资计划管理、C04-12内部筹资管理、C04-13资金预缺口弥补管理、C04-14融资管理经验总结、C04-15集团本部外部融资管理、C04-16下属公司外部融资管理、C04-25项目资金付款管理、C04-26其他资金付款管理、C04-27专户资金拨付管理、C04-28同名账户转款管理流程的主责岗位，对本岗位流程目标的达成承担责任。具体流程操作参见流程图。
业务知识
具备扎实的金融、财务、统计理论基础知识，了解融资项目管理、金融创新、债权管理及风险控制的相关知识和流程，并有一定的实践经验。
上岗证或
执业资格
证书
无
行业知识
了解国家经济政策、地方金融市场、经济环境，以及其他投融资领域相关知识和发展动态。
素质与能力要求
做事严谨细致，为人正直廉洁；具备较强的沟通协调、统筹计划及业务开拓能力；具有较强的抗压能力、工作责任感和团队协作精神。
6
多渠道的扩大银企合作，拓展公司与财政、国资及金融机构的联系。积极进行金融创新，利用金融市场筹措资金。
7
负责开拓集团内部融资业务，提高集团内部资金使用效率，引导资金流向，创造资金规模效率。合理使用资金，提高资金使用效率。
8
负责资金中心前期建设工作。
9
负责对下属控股子公司内部债权的前期调查、分析、办理；管理、监督、催收债权。
资金管理岗
岗位说明书
第x版
编写：
审核：、、
共3页
第一部分：职位基本信息
职位名称：
资金管理岗
部门：
财务管理部
直接上级职位名称：
部长、资金中心主任
直接下级职位名称：
无
第二部分：职责综述
为支持与保障集团经营管理的健康持续发展，根据国家相关政策法规和公司各项规章制度，在部长的指导下，开展资金管理等工作。
第三部分：主要职责
对外：
市政府、市国资委、市财政局、市发改委、市经信委、市国土局、银行及其他金融机构、项目合作单位等。
第五部分：岗位任职要求
基础知识
教育程度
本科及以上学历
专业背景
财经类相关专业。
办公自动化知识
熟悉办公软件、办公设备、办公流程、公文写作规范，熟练使用网络。
专业知识
制度法规
熟悉国家及地区的财经类相关法律法规和公司各项规章制度。
第六部分：职级基本要求
职级范围
助理、专员、主管
职级基本要求
主管
1.具备8年及以上资金管理工作经验，且具有大中型企业中级岗位3年工作经验。
2.熟练掌资金管理相关法律法规及各项政策规定，熟悉集团业务形态和各下属单位情况。
3.能高质量完成所有工作任务，对于岗位工作能够提出建设性意见和方案。
4.具有较强学习能力和抗压能力，心态平和。
专员
1.具备5年及以上资金管理工作经验，且具有大中型பைடு நூலகம்业初级岗位2年工作经验。
2.掌握资金管理相关法律法规及各项政策规定，能够独立完成岗位各项工作。
3.具有一定的综合提炼能力，能够起草相关文字材料。
4.具有较强的抗压能力、学习能力。
助理
1.具备相关基础知识，对资金管理相关工作有一定认识。
2.具有较强学习能力，工作积极主动、认真细致。
10
控制融资风险，制定风险内控制度。密切关注法律、金融市场、经济环境变化对公司筹资活动的影响。
11
负责企业融资性负债的管理，不断完善更新各类贷款台账，确保利息计算的合理正确性。
12
对需要配合支持的其它流程工作，负责按标准要求完成。
13
及时完成上级交办的其它工作。
第四部分：主要工作联系
对内：
集团及本部门领导、集团各部门、下属各公司负责资金管理的部门。