前次募集资金使用情况专项报告
募捐活动总结报告7篇
募捐活动总结报告7篇篇1一、活动背景为了支持贫困地区的教育事业，提高社会公益意识，我们组织了一场主题为“爱心助学，共筑未来”的募捐活动。
本次活动自XX月XX日开始，至XX月XX日结束，历时一个月。
活动通过线上线下相结合的方式，广泛发动社会各界力量参与，取得了良好的效果。
二、活动筹备1. 策划阶段在活动筹备初期，我们成立了专项工作小组，对活动目的、形式、流程进行了深入研讨和细致规划。
通过调研分析，确定了以贫困地区学校建设和学生学习生活需求为主要募捐方向。
2. 宣传阶段为了让更多的人了解活动目的和参与募捐，我们通过社交媒体、宣传海报、学校及社区等多种渠道进行广泛宣传。
同时，邀请了当地知名人士及企业家作为活动代言人，提高了活动的知名度和影响力。
3. 物资筹备为确保活动顺利进行，我们提前联系了相关物资供应商，筹备了必要的宣传资料、募捐箱、志愿者服装等物资。
三、活动实施1. 线上募捐我们通过社交媒体平台开设了线上募捐通道，吸引了众多网友的关注和支持。
同时，我们定期发布活动进展和成果，激发公众的参与热情。
2. 线下募捐我们在商场、超市、学校等公共场所设立募捐点，组织志愿者进行现场宣传与募捐。
此外，我们还与当地的企事业单位合作，开展专场募捐活动。
3. 志愿者工作本次活动共有XX余名志愿者参与，他们积极参与宣传、募捐、组织等工作，为活动的成功举办提供了有力支持。
四、活动成果1. 募资情况本次活动共筹集善款XX万余元，其中线上募捐占XX%，线下募捐占XX%。
此外，我们还收到了一批图书、文具等物资，为贫困地区的学生送去了温暖。
2. 社会影响本次活动得到了社会各界的广泛关注和支持，提高了公众的公益意识。
多家媒体对活动进行了报道，扩大了活动的影响力。
3. 捐赠反馈我们将募集的善款和物资及时送往贫困地区，并对捐赠者进行了反馈。
收到物资的学校和学生们纷纷表示感谢，并表示将倍加珍惜这份爱心。
五、经验总结1. 成功经验（1）明确的活动目的和宣传方向，提高了活动的知名度和影响力；（2）志愿者的积极参与和无私奉献，为活动的成功举办提供了有力支持；（3）线上线下相结合的方式，拓宽了募捐渠道，提高了募捐效率。
募集资金使用情况报告
募集资金使用情况报告篇一：上市公司募集资金用途规范管理第一章总则第一条为规范本所上市公司募集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》，制定本规定。
第二条本规定所称募集资金系指上市公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。
第三条上市公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。
上市公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报本所备案并在本所网站上披露。
第四条保荐人应当按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》及本规定对上市公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
第二章募集资金存储第五条上市公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。
募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
第六条上市公司应当在募集资金到账后两周内与保荐人、存放募集资金的商业银行(以下简称“商业银行”)签订募集资金专户存储三方监管协议。
该协议至少应当包括以下内容：(一)上市公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；(二)商业银行应当每月向上市公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐人；(三)上市公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的，上市公司应当及时通知保荐人；(四)保荐人可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；(五)上市公司、商业银行、保荐人的违约责任。
上市公司应当在上述协议签订后2个交易日内报告本所备案并公告。
证券从业资格《证券发行与承销》考试真题及答案解析(多选题)
二、多项选择题(本大题共40小题，每小题1分，共40分。
以下各小题所给出的4个选项中，至少有两项符合题目要求。
)1．上市公司发行新股的申请文件一经报送，不得随意【】。
A．增加、撤回或更换B．更换C．撤回D．增加【答案解析】答案为ABCD。
申请文件是上市公司为发行新股向中国证监会报送的必备文件，发行申请文件一经受理，未经中国证监会同意不得随意增加、撤回或更换。
2．发行人向证券交易所申请其首次公开发行的股票上市时，应提交的文件包括【】。
A．公司章程B．保荐机构出具的上市保荐书和保荐协议C．验资报告和托管证明文件D．股东大会关于申请上市的决议【答案解析】答案为ABD。
发行人向证券交易所申请其首次公开发行的股票上市时，应当按照中国证监会有关规定编制上市公告书。
C选项的托管证明文件不属于题干所述应提交的文件。
3．上市公司增发新股过程中的信息披露包括【】。
A．《网上路演公告》B．《发行公告》C．《上市公告书》D．《招股意向书》【答案解析】答案为ABCD。
增发新股过程中的信息披露，是指发行人从刊登招股意向书开始到股票上市为止，通过中国证监会指定报刊向社会公众发布的有关发行、定价及上市情况的各项公告。
一般包括《招股意向书》、《网上、网下发行公告》、《网上路演公告》、《提示性公告》、《发行结果公告》以及《上市公告书》等。
4．上市公司申报发行可转换公司债券，股东大会应对【】作出决议。
A．转股期B．发行数量C．募集资金用途D．转股价格的确定和修正【答案解析】答案为ABCD。
本题是对可转换公司债券发行申报相关知识点的考查。
股东大会就发行可转换公司债券作出的决定所包括的事项中，A、B、C、D四项均符合题意。
5．首次公开发行股票时，招股说明书在“概览”中应简介【】。
A．发行人的股东B．承销费用考试大论坛C．发行人的主要财务数据D．募股资金主要用途【答案解析】答案为ACD。
发行人应设置招股说明书概览，并在本部分起首声明：“本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。
前次募集资金使用报告 股东大会
前次募集资金使用报告股东大会
尊敬的股东们：
感谢各位股东对我们公司的支持和关注。
根据公司章程规定，我们将在下个月举行股东大会，届时将向各位股东详细汇报前次募集资金的使用情况。
我们公司于去年成功完成了一轮募集资金的活动，共计筹集了XXX 万元。
这笔资金主要用于以下方面：
1. 研发投入：我们将XXX万元用于研发新产品和改进现有产品。
这一部分资金主要用于人员招聘、设备购置以及研发费用等方面，旨在提高我们的技术竞争力和产品质量。
2. 市场推广：XXX万元被用于市场推广活动，包括广告宣传、展会参展、渠道拓展等。
这有助于提升我们的品牌知名度，扩大市场份额。
3. 运营支出：XXX万元用于公司的日常运营支出，包括员工薪酬、办公设施租赁、物流配送等。
这有助于公司的正常运转和业务的顺利进行。
在使用资金的过程中，我们严格遵守了相关法规和公司章程的规定，确保了资金的合理使用和安全保障。
我们也对使用情况进行了详细的记录和监督，以确保资金使用的透明和合规。
在此次股东大会上，我们将向各位股东展示详细的资金使用报告，包括具体的支出明细和效果评估。
我们欢迎各位股东提出任何问题和建议，以便我们更好地改进和完善资金的使用。
再次感谢各位股东的支持和信任。
我们将继续努力，为公司的发展创造更好的业绩和价值。
谢谢！
公司董事会。
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告浙天会审〔2009〕1989号浙江方正电机股份有限公司全体股东：我们审核了后附的浙江方正电机股份有限公司（以下简称方正电机公司）2008年度《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供方正电机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为方正电机公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任方正电机公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引编制《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对方正电机公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，方正电机公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了方正电机公司2008年度募集资金实际存放与使用情况。
浙江天健东方会计师事务所有限公司 中国注册会计师：赵海荣 中国·杭州 中国注册会计师：牟健 报告日期：2009年4月15日浙江方正电机股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告深圳证券交易所：现根据贵所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，将本公司2008年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况（一） 实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]414号文《关于核准浙江方正电机股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，并经深圳证券交易所同意，由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价7.48元，应募集资金总额149,600,000.00元，扣除本次发行承销及保荐费13,500,000.00元后的募集资金总额为136,100,000.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2007年12月5日汇入中国银行股份有限公司丽水市分行浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）人民币账户（账号：830020326908094001），另扣除其他发行费用5,360,500.00元后，公司本次募集资金净额为130,739,500.00元。
上市公司发行新股练习试卷1(题后含答案及解析)
上市公司发行新股练习试卷1(题后含答案及解析) 题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断题单项选择题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．上市公司公开发行新股是指上市公司向( ) 发行新股,包括向原股东配售股份和向不特定对象公开募集股份。
A．个人B．机构投资者C．不特定对象D．特定对象正确答案：C 涉及知识点：上市公司发行新股2．上市公司非公开发行新股是指向( )发行股票。
A．个人B．机构投资者C．不特定对象D．特定对象正确答案：D 涉及知识点：上市公司发行新股3．作为上市公司公开发行新股的基本条件之一,公司在最近( )个年度内财务会计文件无虚假记载。
A．2B．3C．4D．5正确答案：B 涉及知识点：上市公司发行新股4．上市公司申请发行证券,且前次募集资金到账时间距今未满( )个会计年度的,董事会应按照规定编制前次募集资金使用情况报告,并提请股东大会批准。
A．7B．8C．9D．10正确答案：D 涉及知识点：上市公司发行新股5．上市公司申请发行新股,必须符合最近( )个会计年度连续盈利。
扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比,以( )者作为计算依据。
A．1,低B．3,低C．3,高D．1,高正确答案：B 涉及知识点：上市公司发行新股6．向不特定对象公开募集股份,最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于( )。
A．4%B．5%C．6%D．7%正确答案：C 涉及知识点：上市公司发行新股7．向原股东配股,拟配股数量不超过本次配股前股本总额的( )。
A．10%B．20%C．30%D．40%正确答案：C 涉及知识点：上市公司发行新股8．募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益( )以上的,应对差异原因进行详细说明。
A．10%B．20%C．30%D．40%正确答案：B 涉及知识点：上市公司发行新股9．向不特定对象公开募集股份,发行价格应不低于公告招股意向书前( )个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价。
对前次募集资金是否基本使用完毕的理解
对前次募集资金是否基本使用完毕的理解理解前次募集资金是否基本使用完毕通常涉及审查相关财务报表和财务信息。
以下是一般步骤：
查阅财务报表：阅读公司的财务报表，特别是利润表、资产负债表和现金流量表。
这些报表提供了关于公司财务状况和资金使用情况的详细信息。
关注资金流动：关注现金流量表，特别是投资和运营活动的部分。
这能帮助了解公司是如何运用资金的，以及是否有大额支出或投资。
审查财务陈述：阅读管理层对财务状况的陈述。
公司的管理层通常在财务报告中提供对公司业务和资金使用情况的评论。
分析资产负债表：观察资产负债表，特别是流动资产和流动负债。
如果公司有足够的流动资产来支付短期负债，可能表明前次资金还未用尽。
关注重大事件：寻找与公司相关的任何重大事件或公告，例如新项目、合并收购、资产购置等。
这些事件可能会对资金的使用产生影响。
需要注意的是，这只是一般性的方法，具体情况可能因公司而异。
如果有特定公司或行业的信息，可以提供更详细的分析。
1。
前次募集资金使用情况报告 模板
前次募集资金使用情况报告模板前次募集资金使用情况报告尊敬的各位投资人：感谢您们对我们公司的支持和信任。
我们在此向您们汇报前次募集资金的使用情况。
一、募集资金总额我们公司在上一次募集中共获得资金100万元。
二、资金使用情况1. 研发费用我们公司将50万元用于研发费用，主要用于新产品的研发和技术升级。
我们的研发团队在过去的一年中取得了显著的进展，我们已经成功开发出了一款新产品，并且在市场上取得了良好的反响。
同时，我们也对现有产品进行了技术升级，提高了产品的性能和竞争力。
2. 生产设备更新我们公司将20万元用于生产设备更新，主要用于购买新的生产设备和维修旧设备。
这些设备的更新和维修，使我们的生产效率得到了提高，同时也提高了产品的质量和稳定性。
3. 市场推广费用我们公司将20万元用于市场推广费用，主要用于广告宣传和促销活动。
我们的市场推广活动得到了广泛的认可和好评，我们的产品销量也得到了大幅度的提升。
4. 其他费用我们公司将10万元用于其他费用，主要用于办公设备和人员培训等方面。
这些费用的支出，使我们的办公环境更加舒适和高效，同时也提高了员工的工作能力和素质。
三、资金使用效果通过前次募集资金的使用，我们公司取得了以下的效果：1. 新产品的研发和技术升级，使我们的产品线更加丰富和完善，同时也提高了产品的性能和竞争力。
2. 生产设备的更新和维修，使我们的生产效率得到了提高，同时也提高了产品的质量和稳定性。
3. 市场推广活动的开展，使我们的品牌知名度和市场占有率得到了提高，同时也提高了产品的销量和市场份额。
4. 办公设备和人员培训的支出，使我们的办公环境更加舒适和高效，同时也提高了员工的工作能力和素质。
四、未来计划我们公司将继续加大研发投入，不断推出新产品和技术，提高产品的性能和竞争力。
同时，我们也将继续加强生产设备的更新和维修，提高生产效率和产品质量。
我们还将继续开展市场推广活动，提高品牌知名度和市场占有率。
关于前次募集资金使用情况报告的规定
关于前次募集资金使用情况报告的规定根据相关法律和规定，公司在进行募集资金的过程中，必须定期向投资者和监管机构提交前次募集资金使用情况报告。
这一举措旨在确保募集资金的合法、合规使用，保护投资者的权益，同时提高公司的透明度和监督性。
前次募集资金使用情况报告的规定主要包括以下几个方面：1.报告内容：前次募集资金使用情况报告应包括详细的资金使用情况说明，包括资金投入的项目、使用金额及具体用途等。
此外，还需要提供相应的资料和证明文件，以确保报告的真实性和可靠性。
2.报告形式：前次募集资金使用情况报告通常以书面形式提交，以确保信息的准确性和完整性。
报告的格式可以由公司根据实际情况进行设计，但必须符合相关法律和规定的要求。
同时，公司还可以通过电子方式提交报告，以提高效率和便捷性。
3.提交时间：前次募集资金使用情况报告的提交时间通常由公司自行确定，但必须在规定的时间范围内完成。
一般来说，公司应在募集资金使用完成后的一定时间内提交报告，以便投资者和监管机构及时了解资金使用情况。
具体的提交时间可以根据公司的实际情况而定，但必须在合理且规定的时间范围内。
4.报告审计：前次募集资金使用情况报告通常需要经过独立审计机构的审计。
这样可以确保报告的真实性和可靠性，并保证投资者对公司的财务状况有一个客观的评估。
审计过程中，审计机构将对公司的账目和相关证据进行检查和核实，并出具审计报告。
5.报告披露：前次募集资金使用情况报告应向所有投资者和相关监管机构进行披露。
这样可以让投资者及时了解资金使用情况，并确保他们的权益得到保护。
同时，监管机构也可以通过报告的披露来对公司的资金使用情况进行监督和评估。
总之，前次募集资金使用情况报告的规定对于维护募集资金的合规性和投资者的权益保护具有重要意义。
公司应该严格按照相关法律和规定的要求编制报告，确保报告的真实性、可靠性和及时性。
只有这样，才能增强投资者对公司的信任感，提高公司的透明度和管理水平。
川大智胜：前次募集资金使用情况报告 2011-03-01
证券代码：002253 证券简称：川大智胜公告编号：2011-009四川川大智胜软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司对截至2010年12月31日止前次募集资金的使用情况说明如下：一、前次募集资金基本情况经中国证监会证监许可【2008】751号文核准，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年6月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,300万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.75元。
截至2008年6月16日止，公司共募集资金19,175.00万元，扣除发行费用1,710.00万元，募集资金净额17,465.00万元。
截止2008年6月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所以“川华信验（2008）32号”验资报告验证确认。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2008年7月14日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与招商银行成都人民中路支行、中国银行成都双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以较低者为准），银行应当以电子邮件和邮寄方式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
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前次募集资金使用情况专项报告
中和正信审字（2006）第7——101号
广东巨轮模具股份有限公司董事会：
我们接受贵公司董事会委托，对贵公司截至2005年12月31日止的前次募集资金使用情况进行专项审核。
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；我们的责任是发表专项审核意见，出具专项报告，并对专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本专项报告系根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的要求出具，所发表的专项审核意见是我们结合贵公司的实际情况，在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。
经审核，贵公司前次募集资金到位和使用情况如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
贵公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]109号文核准，并经深圳证券交易所同意于2004年7月29日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）38,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币7.34元。
截止2004年8月6日，贵公司募集资金278,920,000.00元，扣除发行费用19,664,229.69元后，实际募集资金净额为人民币259,255,770.31元。
募集资金业经广东康元会计师事务所有限公司验证，并出具粤康元验字（2004）第30186号<验资报告>。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）截至2005年12月31日，前次募集资金实际使用情况按实际投资项目分别列示如下（单位：人民币万元）：
实际投入时间
实际投资项目
实际投资
金额 2004年8-12月2005年 募集资金使用程度
高精密铸造铝合金子午线轮胎活络
模具项目
12,899.003,236.209,662.8078.94% 线性轻触式导向结构活络模具项目9,452.004,760.574,691.4398.64%
合计 22,351.007,996.7714,354.2386.21% （二）经将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照，具体情况如下（单位：人民币万元）：
募股资金运用计划
序号 招股说明书承诺
投资项目
项目
总投
入额
利用
原有
投资
拟用募
股资金
2004年
8-12投
资额
2005年
1-12月
投资额
2006年
1-7月投
资额
变更后的
承诺投资
项目
变更后的
承诺投资
金额
至2005年
度实际累计
投资额
备注
1 高精密铸造铝合
金子午线轮胎活
络模具项目
17,880 1,540 16,340 2,1798,6685,493未变更未变更12,899
2 线性轻触式导向
结构子午线轮胎
活络模具项目
11,988 940 9,582 8655,5903,127未变更未变更9,452
年度实际投资额的统计
包括设备投资及基建投
资和项目开发研究等费
用；基建项目投资除可
认定其使用用途外，公
共配套设施根据两个项
目计划总投资额进行分
摊。
合计 29,868 2,480 25,922 3,044 14,2588,620 22,351
[注]本次专项报告将招股说明书所指第一至第三年度计划投资期间折算成至
会计年度累计实际投资额相同期间，募集资金2004年8月到位，因此招股说明书
第一个年度为2004年8月至2005年7月份。
1．前次实际募集资金与招股说明书披露的计划利用募集资金对照情况
贵公司招股说明书披露的募集资金投资项目计划利用募集资金总额为25,922
万元，实际募集资金净额为25,925万元，不存在资金缺口情况。
截止2005年12月31日，贵公司不存在变更募集资金计划情况。
2. 前次募集资金投资项目计划利用募集资金与实际投资对比情况
（1）高精密铸造铝合金子午线轮胎模具项目
贵公司招股说明书承诺的年产600套高精密铸造铝合金子午线轮胎模具项目总投资17,880万元，其中建设工程投资4,332万元，设备购置及安装费用8,972万元，无形资产1,720万元，递延资产费用395万元，预备费981万元和铺底流动资金1,480万元。
本项目计划利用募集资金16,340万元。
公司实际已根据项目具体建设情况，投资生产车间和办公区建设3,303万元，购置及安装设备9,067万元，发生研究开发费529万元。
截止2005年12月31日该项目实际利用募集资金投入总额12,899万元，比募集资金运用计划投入总额10,847万元增加2,052万元，主要原因是公司根据市场情况及项目实施进度需要，加快募集资金项目相关配套设施的投资及技术研发力度。
（2）线性轻触式导向结构子午线轮胎活络模具技术改造项目
贵公司招股说明书承诺的线性轻触式导向结构子午线轮胎活络模具技术改造项目总投资11,988万元，其中建设工程投资1,400万元，设备购置及安装费用6,760万元，配套费1,622万元，预备费978万元和铺底流动资金1,228万元。
本项目计划利用募集资金9,582万元。
公司实际已根据项目具体建设情况，投资生产车间和办公区建设3,823万元，购置及安装设备5,228万元，发生研究开发费401万元。
截止2005年12月31日该项目实际利用募集资金投入总额9,452万元，比募集资金运用计划投入总额6,455万元增加2,997万元，主要原因是公司根据市场情况及项目实施进度需要，加快募集资金项目相关配套设施的投资及技术研发力度。
3．前次募集资金投资项目实现效益情况
根据前次募集资金招股说明书等相关文件，贵公司投资建设的高精密铸造铝合金子午线轮胎模具项目及线性轻触式导向结构子午线轮胎活络模具技术改造项
目未作相关效益的承诺，项目实际效益情况如下：
（1）高精密铸造铝合金子午线轮胎模具项目
公司于2004年12月完成高精密铸造铝合金子午线轮胎模具项目附属车间建设，于2005年将部分已到位设备进行安装、调试，并已投入使用。
2005年度该项目实现业务收入为453.5万元，新增毛利润为194.82万元。
（2）线性轻触式导向结构子午线轮胎活络模具技术改造项目
公司于2004年12月完成线性轻触式导向结构子午线轮胎活络模具技术改造项目建设，并将部分已到位设备进行安装、调试，并已投入使用。
2005年度该项目实现业务收入为567.2万元，新增毛利润为239.24万元。
（三）经将上述募集资金实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件中涉及的有关内容进行对照，具体情况如下（单位：人民币万元）： 1．与2004年年报披露信息进行对照：
截至2004年12月31日
实际投资项目 信息披露
投资金额 实际投资
金额
差异额
高精密铸造铝合金子午线轮胎活络模具项目 3,2363,236
线性轻触式导向结构子午线轮胎活络模具项目4,7614,761
合计 7,997 7,997 2．与2005年年报披露信息进行对照：
截至2005年12月31日
实际投资项目 信息披露
投资金额实际投资
金额
差异额
高精密铸造铝合金子午线轮胎活络模具项目 12,89912,899 线性轻触式导向结构子午线轮胎活络模具项目9,4529,452
合计 22,35122,351
（四）前次募集资金实际使用情况与董事会说明比较
将前次募集资金实际使用情况与董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》内容逐项对照，两者相符。
三、前次募集资金使用的说明
贵公司实际募集资金净额25,925万元，截止2005年12月31日募集资金项目实际投资总额22,351万元，占募集资金净额的86.21%。
四、审核结论
根据上述情况，我们认为，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
本专项报告仅供贵公司为发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本专项报告作为贵公司申请发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报资料一同上报。
中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈 迅
中国·北京 中国注册会计师：吴瑞玲 2006年5月18日。