物料凭证冲销流程
SAP中各种记账凭证的冲销
SAP中各种记账凭证的冲销分类：MM2008-06-30 11:54 950人阅读评论(0) 收藏举报转自“春暖花开”--/renjg/blog/item/a74b4a4ea0b907cfd1c86a89.html 一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX 已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2）发票发票交验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
SAP 实现取消UD
检验批ud后，取消UD及物料冲销一、业务场景1、适用业务通常检验批作完检验结果录入后,最后一步就是做UD判断,这一步的内容主要包括两方面:选定UD代码,表示检验将作如何的判定,如A表示接受,R表示拒绝,A1表示让步接受…；另外就是做库存转移，就是将检验状态的库存移为非限制状态的库存（有的企业称为判良品）或者转为冻结库存，甚至如果是破坏性检验还要做样品消耗过账，当然有的企业还可以做物料降级使用（即309移动）。
实质上QM真正和后勤其他模块集成的也就是库存转移这一步。
既然有集成，往往也就很能会出现错误，比如在KEE项目上生产完工的入库检验（04），当完工报工确认（CO11N），系统自动入库，即产生相应的检验批（此时库存先入为检验状态），品管部再作检验，做后续的判定。
那么此时很有可能会发生生产误报工，而到导致品管也跟着误操作，事后发现时，只能采用反冲销的方法解决。
问题来了，大家都知道SAP 的事务通常都有反冲销的作业，如报工取消CO13，物料凭证取消MBST…恰恰UD判定的没有提供。
也许有人会想到直接MBST或作诸如322移动的过账，这种方法不可行，因为一旦QM质量检验激活，不可以手工作321或322的过账，会有如下图错误消息。
要想这样做只能取消激活QM视图（不过如果有其他质检库存时，还不能取消激活）。
汇总以上方案如下，1）直接MBST时会有如下错误，不可行2) 也可以不通过MBST而通过MB01、MB31或MIGO直接冲销,记得库存类型的X删掉,但如果是生产自动完工入库的则没法使用,因为需使用CO13取消报工和过账.3）直接MB1B作322时会有如下错误,4)有一种复杂的方法,就是要先激活08的检验类型,再用344(非限制到冻结)再349(冻结到检验)，不过这种方法太复杂；综上所述，无论哪种方案虽能解决问题，但都有缺陷，不是最完美的解决方案。
到SAP Notes 一查，其实SAP也提供了相应的解决方案，下面就谈谈该解决方案是如何取消UD的。
14货物移动_冲销物料凭证
一．说明SAP系统生成物料凭证后，是不能够删除，如出现数量、库存地点、记帐时间等差错时，则需冲销此凭证。
冲销之后，可以再次做相应正确的物料凭证。
冲销物料凭证，常用TCODE是MBST，也可以是万能的MIGO，还可以用MB xx系列事物码（如MB01、MB1C 等）。
可冲销的原始凭证是用MIGO和MB xx系列事物码生成的物料凭证，对于VL02N参考交货单发货过帐生成的物料凭证则不能采用此类方法。
相对于原有物料凭证，冲销凭证也有移动类型，一般是原有移动类型+1，例如：收货MvT是101，则冲销则是102；初始化库存MvT是561，则冲销就是562。
如果原有物料凭证同时生成会计凭证，则冲销也会同时生成反向的会计凭证。
查看冲销凭证，除常规的MB03、MIGO等方法外（参见《查看物料凭证(Material Document)》），还可使用专用的事物码MBSM查看。
不是所有的物料凭证都可以冲销，例如移动类型（MvT）是701、702的盘点差异过帐凭证就不能冲销（可通过重新盘点修正）。
能否冲销，可通过T-CODE：OMJJ查看移动类型的回转/后续移动类型得到相关信息（图1是MvT 561的回转信息，冲销生成MvT562凭证）。
图1 OMJJ中移动类型561的回转/后续移动类型信息能够成功冲销物料凭证，需要但不仅限于以下条件：▪冲销凭证的过帐时间是物料打开的帐期（参见《设定物料凭证结算期间(Period)》），例如冲销记帐时间是2015年3月12日，公司代码是C100，则相应该公司2015年3月物料期间需打开；▪如果冲销产生会计凭证，则相应公司代码的会计帐期也需要打开，会计帐期参见《维护未清过帐期间变式》；▪物料库存记帐数量需满足冲销要求，例如凭证是在工厂C100库存地点0001入库（MvT 101）20 PC，则做冲销操作时，该库存地点至少需要有20 PC的数量（参见《库存总览(Stock Overview) 查询》）；▪需冲销的物料凭证无后续凭证，或有后续凭证也已做冲销处理，例如采购收货后，如无发票校验则可冲销；如已有发票校验，则需先做冲销发票校验凭证，才能做物料凭证的冲销。
已记账的凭证如何冲销
已记账的凭证如何冲销冲销凭证是为了更正错误的凭证所产生的错账而制作的凭证，至于错误凭证借贷科目，余额相同，但余额为负值。
那么记账凭证要如何冲销呢？接下来请欣赏店铺给大家网络收集整理的已记账的凭证冲销的方法。
已记账的凭证冲销的方法1.用红字冲销法2.用差额更正法记账凭证又称记账凭单，是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。
它是登记账簿的直接依据。
财务红字冲销法又称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。
差额更正法是指将多记金额予以冲减的更正方法.记账以后发现记账凭证中的应借、应贷的会计科目并无错误,仅仅是所记金额大于应记金额。
记账凭证冲销的举例分析首先,发票未到,但此项业务已在当月发生,根据权责发生制必须在当月反映,所以先对其估价.借:原材料 50000贷:应付账款 50000下月收到发票是,有了正确的价格,应将原先估价用红字冲销,(实际上是用负数登记,抵消掉原来的估价)借:原材料 50000贷:应付账款 50000(数字均用红字登记)这一步骤实际上可用一相反的蓝字分录代替.即:借: 应付账款: 50000贷:原材料: 50000然后根据收到的发票编制分录:借:原材料: 50000应交税金-应交增值税-进项税:8500 (即50000*0.17 )贷:应付账款: 58500记账凭证的主要意义任何单位，每发生一项经济业务，如现金的收付，物资的进出，往来款项的结算等等，经办业务的有关人员必须按照规定的程序和要求，认真填制会计凭证，记录经济业务发生或完成的日期、经济业务的内容，并在会计凭证上签名盖章，有的凭证还需要加盖公章，以对会计凭证的真实性和正确性负责任。
一切会计凭证都必须经过有关人员的严格审核，只有经过审核无误的会计凭证才能做为登记账簿的依据。
会计凭证的填制和审核，对于完成会计工作的任务，发挥会计在经济管理中的作用，具有十分重要的意义，归纳起来，有以下三个方面：1、会计凭证是登记账簿的根据每个企业在生产经营过程中，会发生大量的、各种各样的经济业务。
冲销凭证怎么做
冲销凭证怎么做冲销凭证是会计工作中常见的一种操作，用于纠正或取消错误的凭证记录。
下面将详细介绍冲销凭证的操作步骤。
一、什么是冲销凭证？冲销凭证是指用一张相反的凭证对原来的错误凭证进行冲销处理，以达到纠正错误的目的。
冲销凭证一般包括冲销凭证号码、会计科目、借方金额、贷方金额等信息。
二、冲销凭证的适用场景通常情况下，冲销凭证适用于以下场景：1. 错误的记账凭证：当发现某笔凭证记录错误时，可以使用冲销凭证纠正错误；2. 作废的凭证：当某个凭证需要作废时，为了保持凭证的连续性，可以使用冲销凭证进行处理；3. 取消的凭证：当需要取消某个凭证时，可以使用冲销凭证进行对应的处理。
三、冲销凭证的操作步骤冲销凭证的操作步骤如下：1. 根据需要冲销的凭证，在凭证记录簿中找到对应的凭证号码，并填写冲销凭证的号码；2. 在冲销凭证上填写冲销日期，并在借贷方分别填写冲销科目和金额；3. 根据原凭证的借贷方向，填写冲销凭证的相反方向；4. 在借贷方的科目下方，注明对应的原凭证号码，说明该冲销凭证是对原凭证进行纠正或取消；5. 核对冲销凭证的各项填写信息，并在会计账簿中对应的科目下，填写冲销凭证的借贷方金额。
四、冲销凭证的注意事项在进行冲销凭证操作时，需要注意以下几点：1. 冲销凭证的填写信息要准确无误，特别是科目和金额要一一对应；2. 冲销凭证的号码要与被冲销的凭证号码一致，以便后续核对；3. 冲销凭证的核算科目要与被冲销凭证的科目对应，具体借贷方向要根据被冲销凭证进行调整；4. 冲销凭证的凭证日期要与被冲销凭证的日期相同，以保持凭证记录的准确性；5. 冲销凭证的冲销金额要与被冲销凭证的金额相等，以确保账目的平衡。
总结：冲销凭证是会计工作中常见的一种操作，用于纠正或取消错误的凭证记录。
冲销凭证的操作步骤包括确定冲销凭证的号码、填写冲销日期、借贷方科目和金额、注明原凭证号码等。
在进行冲销凭证操作时，需要注意填写的准确性、与原凭证的对应关系、科目和金额的平衡等。
sap冲销物料凭证步骤
sap冲销物料凭证步骤
冲销物料凭证的步骤如下：
1. 登录SAP系统，选择交易码“MB1A”进入物料凭证创建界面。
2. 在物料凭证创建界面的“凭证类型”中选择“冲销凭证”，并输
入相关的凭证日期和冲销日期。
3. 在“物料凭证抬头数据”中，输入冲销凭证的凭证文本和参考。
4. 在“行项目数据”中，输入要冲销的物料的物料编号、数量和单位。
5. 输入冲销凭证的凭证行文本和参考。
6. 确认输入的信息后，点击保存按钮，系统将根据输入的数据自动生成冲销凭证，并显示凭证编号。
7. 核对生成的冲销凭证，确认凭证内容无误。
8. 执行冲销凭证，系统将冲销指定的物料凭证，并更新物料库存和成本信息。
9. 在凭证过账后，可以通过凭证编号或相关报表查询冲销凭证的具体内容和影响。
需要注意的是，冲销凭证的操作需要具有相应的系统权限，并且在执行冲销前需要仔细核对相关信息，确保凭证内容准确无误。
SAP系统物料管理后勤操作指引
SAP系统-物料管理后勤操作指引1.1基本登陆设置：1.1.1打开桌面程序1.1.2点击新建，增加登陆服务器设置“下一步”输入服务器地址测试系统：test:192.168.0.173正式系统：集团060：192.168.0.60下一步，直至完成保存1.1.3双击进入，输入用户名口令登陆，正式业务进入”集团“正式系统；测试学习进入”测试“系统。
（注意连续三次口令错误用户将被锁定，出现登陆错误时请退出检查后再次登陆）1.2本地布局显示设置1.2.1点击附加设置1.2.2勾选“显示技术名称”，树形菜单中会显示事务代码1.2.3定制本地布局，勾选“快捷剪切和粘贴”1.2.4选择“选项”定制本地显示，“可视化1”页面中勾选“下拉列表显示键”，方便下拉菜单中内容填写查找1.2.5“可视化2”中选择“不显示增强搜索”可避免带出多余内容，提高操作效率1.2.6其它可根据个人需要，选择本地设置1.3固定参数配置：1.3.1公司代码/工厂/采购组织代码：YJY11.4查询操作1.4.1物料核查清单查询输入事务码：ZMM60 或Z042回车，输入工厂或其它查询条件的参数信息，仅输入工厂带出工厂内全部物料信息执行运行出报表后，点击查找，输入需查找内容，回车定位到查询物料1.4.2用原料号对应查询1.4.2.1 事务码Z060用原规则编号查询系统流水编号（创建物料时无原规则编号或未完全一致无法查询）不支持模糊查询，可批量查询：点击下拉菜单可以输入进多个料号集中批量查询执行运行出结果1.4.3物料库存查询1.4.3.1 事务码MD04 输入物料工厂，查询库存需求1.4.3.2 MB52查询库存勾选“特殊库存”，可输入单个或多个物料号针对查询其库存情况，不输物料号可批量查询工厂内所有物料库存1.4.4物料凭证查询1.5.4.1，单个记账凭证查询MB03，输入凭证号回车显示凭证内容1.5.4.2批量查询凭证Y001、ZW02，输入工厂、记账日期、凭证年度，其它查询条件根据情况选填筛选1.5本地下载：运行出所查询列表后，选择”系统“下拉菜单：列表-保存-本地文件选择对话框中“含标签的文本”输入要保存的目录及文件名，选择需要保存的类型进行保存。
SAP生产操作手册
SAP⽣产操作⼿册SAP⽣产操作⼿册理解SAP两⼤主体路线：物料路线（MM）和计划路线（PP）。
物料路线：采购原材料—仓库⼊库—⽣产领⽤原材料—产出成品—仓库出货。
计划路线：客服接单—⽣产计划—技术审单—⽣产拿单做货—出货。
在这两条路线上，财务把关所有过账记录。
⽣产操作⼿册主要内容就是⽣产拿到指令单后按指令单要求物料和⽣产⼯艺做⼯单投⼊，并产出成品、不良品、副产品和废品等，以及⽉末盘点相关内容。
SAP⽣产操作包含领料、投料、报⼯、成品和不良品⼊库、副产品和废品退仓、发料给技术部、⽉末⾊粉调账、物料盘点，以及打印各种单据。
打单包括打领料单、成品⼊库单、不良品⼊库单、副产品和废品退仓单等。
⾸先是登陆SAP系统，输⼊账号和密码。
这是登陆初始界⾯，双击⽣产系统-7登陆。
⼀、领料领料有输⼊指令单领料（按单）和输⼊物料编码（按料）领料两种⽅式。
⼀）按单领料事务代码是ZPP013H。
双击进⼊后的界⾯：⼊库仓库填9001，⽣产⼯⼚内销是1000、外销是1100，然后点击黄⾊箭头输⼊订单号。
批量输⼊订单后就可以领料了。
这是领料界⾯，在领料列输⼊对应物料要领的数量（新车间领料对应的的发料库位要改为1002或者1102），然后在左边⼩正框打钩，然后点击创建预留，左下⾓会出现库存不⾜的黄⾊提醒，可回车跳过，记录预留号以及对应的⼯⼚。
⼆）按物料领料事务代码是创建预留MB21。
输⼊移动类型311和⼯⼚后，直接回车进⼊领料界⾯。
接收库存地9001，然后输⼊物料新编码和申请数量，点击保存。
系统弹出输⼊批次的黄⾊提醒，直接回车跳过，系统⾃动导⼊批次，记录预留单号。
若出现红⾊警告库存不⾜，则不能申请领料，需要核实输⼊信息是否准确，核准仓库是否过账。
之后就可以打领料单了。
三）修改预留MB22和查看预留MB23MB22⽤于修改预留数量或者添加预留物料。
输⼊预留号回车就可以直接修改预留数量，如右图；若需添加预留物料，可点击左上⾓符号“新项⽬”，如下图，输⼊需求⽇期和⼯⼚，回车后即可输⼊新增物料及领料数量即可，如下图。
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配送车提取库库转储的单据：仓储中心二次配送人员
其余库库转储（管输）的单据：仓储中心账务人员
2.4.3详细操作步骤
本操作步骤适用业务场景如下：
序号
场景名称
1
预留发货冲销
2
销售发货冲销
3
实收量发货冲销
4
油库客户代保管发货冲销
5
库库转储发货冲销
输入事务代码ZMMEXS00600,点击 ,或是双击ZMMEXS00600 - 油库实物出库冲销平台，进入下一界面：
对于审批通过的其他账务（如盘点等）凭证进行冲销，生成冲销凭证。
MBST-取消物料凭证：初始屏幕
2
2.1
2.1.1操作事物码及说明
ZMMEXS00600：用于进入油库实物发货冲销平台
2.1.2完成该步骤的角色名称
仓储中心二次配送人员
2.1.3详细操作步骤
本操作步骤适用业务场景如下：
序号
场景名称
1
预留发货冲销
图41
点击 ，进入油库客户代保管发货冲销界面：
图42
屏幕解释(1)：
栏位
说明
范例
物料凭证
输入库库转储发货生成的物料凭证号(必输)
4900158843
物料凭证年
输入物料凭证号对应的物料凭证年(必输)
2016
点击【执行】按钮 ，进入下一界面：
图43
屏幕解释(2)：
栏位
说明
范例
单据类型
输入库库转储发货冲销单据类型:固定值CX05(必输)
SMZ1
收货库位
输入收货库位(必输)
Y011
记账日期
输入记账日期(必输)
2016.08.22
点击 ，进入下一屏幕：
选中需冲销的行项目，点击 ， 。
5.
5
MBST-取消物料凭证：初始屏幕
5.1.2完成该步骤的角色名称
仓储中心账务人员
5.1.3详细操作步骤
本操作步骤适用业务场景如下：
序号
场景名称
1
其他账务凭证冲销
03
采用采购收货自动冲销程序冲销
在采购收货自动冲销程序中选择需要冲销的内向交货单号/物料凭证号，进行冲销，生成冲销凭证。
ZMMEXS00060 - 采购收货自动冲销
04
客户代保管收货冲销
对于审批通过的油库客户代保管收货凭证进行冲销，生成冲销凭证。
ZMMEXS00214- 客户代保管收货冲销
05
其他账务处理冲销
4900160367
物料凭证年
输入物料凭证号对应的物料凭证年(必输)
2016
点击【执行】按钮 ，进入下一界面：
图13
屏幕解释(2)：
栏位
说明
范例
单据类型
输入预留发货冲销单据类型:固定值CX01(必输)
CX01
业务部门
选择处理发货冲销的业务部门(必输)
35550014
冲销记账日期
输入冲销的账务处理日期（必输）
3.1.2完成该步骤的角色名称
仓储中心账务人员
3.1.3详细操作步骤
本操作步骤适用业务场景如下：
序号
场景名称
1
配置采购订单
2
自采采购订单
3
转储采购订单
输入事务代码ZMMEXS00060,点击 ,或是双击ZMMEXS00060 -采购自动冲销平台，进入下一界面：
屏幕解释(1)：
栏位
说明
范例
公司代码
输入公司代码(必输)
点击 ， 。
仓储中心账务人员
4.1.3详细操作步骤
本操作步骤适用业务场景如下：
序号
场景名称
1
油库客户代保管收货
输入事务代码ZMMEXS00214,点击 ,或是双击ZMMEXS00214- 客户代保管收货冲销，进入下一界面：
屏幕解释(1)：
栏位
说明
范例
公司代码
输入公司代码(必输)
X311
收货工厂
输入收货工厂(必输)
X311
收货工厂
输入收货工厂(必输)
SMZ1
收货库位
输入收货库位(必输)
Y011
记账日期
输入记账日期(必输)
2016.08.22
订单类型
勾选订单类型（配置、自采、转储）
√
点击 ，进入下一屏幕：
选中需冲销的行项目，点击 ， 。
4.
4
ZMMEXS00214- 客户代保管收货冲销
4.1.2完成该步骤的角色名称
CX05
业务部门
选择处理发货冲销的业务部门(必输)
35550014
冲销记账日期
输入代保管发货冲销的帐务处理日期(必输)
2016.08.12
冲销原因
输入冲销原因的描述(必输)
变更车号
点击【保存并提交】按钮 ,生成库库转储发货冲销凭证
操作完成。
3.
3.1.1操作事物码及说明
ZMMEXS00600：用于进入油库实物发货冲销平台
2016.08.16
冲销原因
输入预留冲销的原因描述（可选）
预留发货冲销测试
点击【保存并提交】按钮 ,
生成预留发货冲销凭证 操作完成。
2.2销售发货冲销
2.2.1操作事物码及说明
ZMMEXS00600：用于进入油库实物发货冲销平台
2.2.2完成该步骤的角色名称
配送车提取股份公司油站及高速公司油站的单据：仓储中心二次配送人员
CX02
业务部门
选择处理发货冲销的业务部门(必输)
35550014
冲销记账日期
输入代保管发货冲销的帐务处理日期(必输)
2016.8.12
冲销原因
输入冲销原因的描述(必输)
测试冲销
点击【保存并提交】按钮 ,生成销售发货冲销凭证
操作完成。
2.3
2.3.1操作事物码及说明
ZMMEXS00600：用于进入油库实物发货冲销平台
输入事务代码MBST,点击 ,或是双击MBST-取消物料凭证：初始屏幕，进入下一界面：
屏幕解释(1)：
栏位
说明
范例
物料凭证
输入物料凭证(必输)
货库位
输入收货库位(必输)
Y011
记账日期
输入需取消凭证的记账日期(必输)
2016.08.10
点击 ，进入下一屏幕：
图31
点击 ，进入油库客户代保管发货冲销界面：
图32
屏幕解释(1)：
栏位
说明
范例
物料凭证
输入油库代保管发货后生成的物料凭证号(必输)
4900158790
物料凭证年
输入物料凭证号对应的物料凭证年(必输)
2016
点击【执行】按钮 ，进入下一界面：
图33
屏幕解释(2)：
栏位
说明
范例
单据类型
输入油库客户代保管发货冲销单据类型:固定值CX04(必输)
CX04
业务部门
选择处理发货冲销的业务部门(必输)
35550014
冲销记账日期
输入代保管发货冲销的帐务处理日期(必输)
2016.08.12
冲销原因
输入冲销原因的描述(必输)
测试冲销
点击【保存并提交】按钮 ,生成油库客户代保管发货冲销凭证
操作完成。
2.4
2.4.1操作事物码及说明
ZMMEXS00600：用于进入油库实物发货冲销平台
2.3.2完成该步骤的角色名称
仓储中心账务人员
2.3.3详细操作步骤
本操作步骤适用业务场景如下：
序号
场景名称
1
预留发货冲销
2
销售发货冲销
3
实收量发货冲销
4
油库客户代保管发货冲销
5
库库转储发货冲销
输入事务代码ZMMEXS00600,点击 ,或是双击ZMMEXS00600 - 油库实物出库冲销平台，进入下一界面：
物料凭证冲销流程
1.
对需要冲销的采购收货或实物出库过账凭证提交冲销申请，审批后对凭证进行冲销。
No
流程步骤
流程步骤描述
ERP操作
01
提交出库凭证冲销申请
根据需要冲销的物料凭证，提交冲销申请
ZMMEXS00600 - 油库实物出库冲销平台
02
判断出库冲销类型
对于审批通过的冲销申请，判断冲销类型。
ZMMEXS00610至ZMMEXS00650
图21
点击 ，进入销售发货冲销界面：
图22
屏幕解释(1)：
栏位
说明
范例
物料凭证
输入销售发货生成的物料凭证号(必输)
4900158943
物料凭证年
输入物料凭证号对应的物料凭证年(必输)
2016
点击【执行】按钮 ，进入下一界面：
图23
屏幕解释(2)
栏位
说明
范例
单据类型
输入销售发货冲销单据类型:固定值CX02(必输)
2
销售发货冲销
3
实收量发货冲销
4
油库客户代保管发货冲销
5
库库转储发货冲销
输入事务代码ZMMEXS00600,点击 ,或是双击ZMMEXS00600 - 油库实物出库冲销平台，进入下一界面：
图11
点击 ，进入预留发货冲销界面：
图12
屏幕解释(1)：
栏位
说明
范例
物料凭证
输入预留发货生成的物料凭证号(必输)
客户车辆提取销售代保管的单据：仓储中心账务人员
2.2.3详细操作步骤
本操作步骤适用业务场景如下：
序号
场景名称
1