资金收支日报表
备用金收支汇总表
备用金收支汇总表现金盘点报告表（一）核准：复核：盘点人：现金盘点报告表单位名称：年月日盘点人签章 出纳员签章银行存款余额调节表帐号：年 月 日备用金明细表年月日至年月日零用金明细表主管制表零用金报表清单编号：主管：填表：支票票期统计表月日出纳管理日报表年月日出纳日报表年日总经理经理科长出纳外币资金情况表年月单位：元年、月份应收款日程表预收预付款明细表月份年、月份应收帐款明细表编号：年月日第页应收应付帐款月报表应收帐款票据月报表月份审核填表付款登记表付款期：页次应收帐款票据分户明细卡保证人：编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话：NO．应收票据明细分类表应收应付票据记录表兑现日期：月日星期采购控制表年月日核准：复核：制表：提货单购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：入库单供货单位：收货单位：进货退回单编号：凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。
材料移用单年月日编号：字第号此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核经办人填单年月日收料单用料清单工程编号：字第号用料单位：年月份工程名称：物料耗用汇总表年月日起至月日止厂别复核签章制表人签章存货表会外01表附表1单位：人民币元盘存单单位名称：盘点时间：编号：盘点人签章保管人签章存货盘点单盘点区号盘点日期年月日组别注：本单应事先编号，以利控制第一联：会计科第二联：主管物资料第三联：贴于物资存放位置实存帐存对比表年月存货盘点与帐面调节表年月日页次：。
出纳岗位主要工作职责及内容
出纳岗位主要工作职责及内容在企业的财务部门中，出纳岗位是一个至关重要的角色。
出纳员主要负责处理企业的现金收付、银行结算以及相关的财务事务，其工作的准确性和及时性对于企业的财务管理至关重要。
一、现金管理1、现金收付出纳需要严格按照企业的财务制度和审批流程，办理现金的收付业务。
在收取现金时，要仔细核对金额，鉴别真伪，并及时开具收款凭证。
支付现金时，必须经过相关领导的审批签字，确保支付的合法性和合理性。
2、现金盘点每日终了，出纳要对库存现金进行盘点，做到日清月结。
将实际库存现金与现金日记账的余额进行核对，确保账实相符。
如果发现现金短缺或溢余，要及时查明原因，并进行相应的处理。
3、现金保管出纳要妥善保管现金，确保现金的安全。
现金应存放在专用的保险柜中，保险柜的密码要严格保密。
同时，要注意防范盗窃、火灾等意外情况。
二、银行业务1、银行账户管理出纳负责企业银行账户的开设、使用和注销等工作。
要了解银行账户的相关政策和规定，确保账户的合规使用。
2、银行存款收付根据企业的业务需要，办理银行存款的收付业务。
收到银行存款时，要及时登记银行存款日记账，并核对银行对账单。
支付银行存款时，要填写支票、汇票等支付凭证，确保支付的准确性和及时性。
3、银行对账定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表。
将企业银行存款日记账与银行对账单进行核对，查找未达账项，并分析原因。
对于长期未达账项，要及时与银行沟通解决。
三、票据管理1、支票管理负责支票的购买、保管和使用。
在签发支票时，要填写完整的支票信息，包括收款单位、金额、用途等，并加盖预留银行印鉴。
同时，要建立支票登记簿，对支票的使用情况进行详细记录。
2、汇票管理对于汇票的收付，要认真审核汇票的真实性和合法性。
在收到汇票时，要及时办理背书转让或托收手续。
在签发汇票时，要按照规定的格式和程序进行操作。
3、发票管理出纳要对收到的发票进行审核，确保发票的真实性、合法性和有效性。
同时，要按照规定的流程进行发票的报销和入账。
出纳岗位主要工作职责及内容
出纳岗位主要工作职责及内容在企业的财务部门中，出纳岗位是一个至关重要的基础职位。
出纳员负责处理企业日常的货币资金收付和管理工作，他们的工作准确性和效率直接影响着企业的财务运作和资金安全。
一、现金管理1、现金收付出纳员需要严格按照企业的财务制度和审批流程，办理现金收付业务。
在收取现金时，要仔细核对金额，鉴别真伪，并及时开具收款凭证。
在支付现金时，必须依据经过审核批准的支付凭证，确保支付的金额准确无误，用途合法合规。
2、现金盘点出纳员需要每日对库存现金进行盘点，做到日清月结。
确保库存现金的账面余额与实际库存相符。
如果发现现金长款或短款，要及时查明原因，并按照规定进行处理。
3、现金保管现金应存放在符合安全标准的保险柜中，保险柜的密码和钥匙要妥善保管，不得随意泄露或交予他人。
二、银行业务1、账户管理出纳员负责企业银行账户的开户、销户、账户信息变更等业务。
要确保银行账户的合法性和有效性，及时掌握银行账户的动态信息。
2、银行存款收付根据企业的业务需求，办理银行存款的收付业务。
在收到银行存款时，要及时登记银行存款日记账，并核对银行对账单。
在支付银行存款时，要认真填写支票、汇票等支付凭证，确保支付信息准确无误。
3、银行对账定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表。
对于未达账项，要及时查明原因，并进行相应的处理，确保银行存款账实相符。
三、票据管理1、支票管理负责支票的购买、保管、签发和注销等工作。
签发支票时，要严格按照支票管理制度，填写规范、准确，不得签发空头支票或与预留印鉴不符的支票。
2、汇票管理对于汇票的收付，要认真审核汇票的真实性、合法性和完整性。
在汇票到期前，及时办理托收或兑付手续。
3、发票管理负责发票的领购、开具和保管工作。
开具发票时，要按照税法规定和企业的销售政策，填写正确的发票内容和金额。
同时，要对收到的发票进行审核，确保发票的合规性和真实性。
四、资金报告1、编制现金流量表定期编制现金流量表，反映企业现金的收支情况和资金流向。
资金会计岗位职责
资金会计岗位职责（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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资金出纳岗位职责(13篇)
资金出纳岗位职责(13篇)资金出纳岗位职责11、根据公司制度，审核报销单据的真实性、准确性和全理性;2、资金结算和各种款项划拨，及时制作每日资金日报;3、保管各种空白支票、收据及银行U盾等重要物品;4、负责银行账户的.管理工作，包括办理开户、销户及银行账户维护;5、每月末进行相关账户清理工作;6、配合部门其他同事的工作，并完成领导交待的其他事务。
资金出纳岗位职责2职位描述:1、负责日常收支的管理与核对。
2、办公室基本账务的.核对;3、负责公司财务管理统计汇总;4、协助财会文件的准备、归档和保管;5、负责与银行、税务等部门的对外联络;任职要求:1、会计相关专业专科及以上学历,持会计上岗证;2、多年出纳和会计经验,吃苦耐劳,有责任心,稳定,____________优先;3、财务软件和办公软件能熟练操作,熟悉会计准则和税收政策,熟悉一整套财务准则,知晓报销的相关制度;资金出纳岗位职责31.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2.完成所有与银行相关的业务，如银行账户管理，开户，变更及注销;3.定期盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全;4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的.制单人员;6.对外每月完成与银行的对账，对内每月编制银行余额调节表;7.领导交办的其他临时性工作。
资金出纳岗位职责4一、熟悉掌握银行结算办法，严格遵守结算纪律，认真办理各种银行结算业务。
二、及时购买转账、现金支票，保证工作需要。
严格控制空白支票的使用，确需使用空白支票的，经批准后，其限额最高不超过5000元。
填写错的或过期作废的支票，及时收回注销，并保存待查。
三、收到支票时，及时开据收据、结算凭证等，填制银行存款进账单并在支票后背书财务专用章，尽快送达开户银行。
四、对银行来款负责登记，并通知相关单位（人）认款，如月末仍无人认领的来款，为便于对帐，可列入暂存款处理。
医院_现金管理制度
一、总则
为了加强医院现金管理，确保医院资金安全，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、现金收支范围
1. 医院现金收支范围包括：门诊、住院、药品、医疗耗材等日常收费业务。
2. 医院现金收支应当遵循合法、合规、安全、高效的原则。
三、现金收支流程
1. 收入管理
（1）门诊、住院、药品、医疗耗材等日常收费业务，应当及时开具正规发票。
（2）收费人员应将现金收入及时清点，并填写现金收入日报表，于每日下班前上交财务科。
（3）财务科收到现金收入后，应及时清点、核对，并登记现金收入日记账。
2. 支出管理
（1）医院各项支出，应当根据实际情况，按照财务科审批意见进行支付。
（2）支出款项应当使用正规发票，并注明用途。
（3）支出款项应当及时清点、核对，并登记现金支出日记账。
四、现金库存管理
1. 医院现金库存不得超过规定限额。
2. 现金库存应当由财务科指定专人负责管理，每日清点现金库存，并填写现金库存日报表。
3. 财务科应定期对现金库存进行盘点，确保现金库存与账面相符。
五、现金盘点与核对
1. 财务科应每月对现金进行盘点，确保现金收支准确无误。
2. 盘点时，应核对现金日记账、现金收入日报表、现金支出日报表等相关凭证。
3. 盘点结果应及时报告医院领导，对存在的问题进行整改。
六、违规处理
1. 对于违反本制度规定，造成医院资金损失的行为，视情节轻重，给予相应处罚。
2. 对于贪污、挪用、侵占医院资金的行为，依法严肃处理。
七、附则
1. 本制度由医院财务科负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
资金管理类表单填制规范
1）《汇款通知（一）》：（详见附件1）用于外资企业出口货物外汇核销专用出口收汇的汇款通知；
2）《汇款通知（二）》：（详见附件2）用于现金套汇的汇款通知；
3）《支票申请单》：（详见附件3）用于银行支票开票申请、银行电汇单汇款申请；
4、《付款申请书》：（详见附件4）用于一切对外付款，譬如采购月结款，现金采购款、应付账款、合同协议款、工程结算款等；
5、《费用报销单》：（详见附件5）用于各项费用报销；
6、《借款审批单》：（详见附件6）用于因公或因私向公司借款。
7、《资金日报表》：（详见附件7）用于公司资金每日收支状况明细情况汇报；
8、《资金调度月计划表》：（详见附件8）用于公司资金预算报告，集团公司财务总部依据工厂财务部预算报告调度并安排资金满足工厂资金需求；
财务部：负责根据业务活动内容特性，以及财务管控的《付款申请书》、《费用报销单》审核各部填写的财务表单；
总经理：负责授权范围内的资金支出审批，负责超出授权范围以上的资金支出审核。
4.管理要求
1、各部门：做到单据填写适时、工整、齐全、规范、真实、准确、大小写相符；单据粘贴平整、美观；经办人和部门负责人签字齐全；单据传递要有会计签收证明；
2、财务部：做到审核签字及时，有问题及时退回，无问题及时传递，并对单据的真实性、准确性、完整性、规范性、合理性、有效性负责；
3、总经理原则上要先看到会计、财务总监签字以后才能签字审批。
APPROVED BY/DATE
批准/日期Leabharlann CHECKED BY/DATE
审核/日期
PREPARED BY/DATE
编写/日期
9、《资金收支情况月报表》：（详见附件9）用于工厂每月资金收入支出状况汇总报告。
资金日报管理制度
资金日报管理制度为加强公司资金管理,及时反映资金动态，制定本制度.一、资金日报的上报格式资金日报格式按照规定的统一格式进行编制，并上报.（格式详见《资金日报表》）二、资金日报流程1、出纳人员根据每日的资金业务的时间顺序，序时逐笔登记现金、银行存款日记账,根据准确无误的现金、银行存款日记账,按照统一格式，编制资金日报表,编制完成后,传递到会计处。
2、会计接收到出纳编制完毕的资金日报表后,认真审核表内、表间关系，审核无误后传递到汇总人员处。
3、资金日报表的汇总人员接到各公司传递来的资金日报表后,进行汇总，汇总完毕后,报送公司相关领导。
三、资金日报的编制说明1、出纳人员先将每日资金业务序时逐笔登记现金、银行存款日记账，然后再编制日报表,确保账表相符。
2、出纳在编制当日的资金日报表时，先将前日的账户余额填制到当日资金日报表的上日余额处，确保本日期初余额与上日期末余额相符，保证资金日报表的连续性。
3、出纳在编制资金日报表时，可以将性质相同的业务合并填列，比如，今日收到10笔货款，可以将这10笔货款金额合计后填列；如某人报销费用时，可在“摘要”栏处填写“某人报销××费用等”，然后将合计金额填写在对应的“支出发生额"处.并在每日下班之前30分钟，将当日的资金日报表编制完成后,以既定的方式传递到审核会计处。
4、审核资金日报表的会计人员在具体审核资金日报表时，一定要认真审核表内及表间关系是否正确，以保证资金日报在连续编制的正确性。
并在每日下班前,将审核无误的资金日报表传递到汇总人员处。
5、汇总人员将所有单位的各个资金账户的当日余额，按照既定的格式及顺序填列到资金日报汇总表中，由于单位及账户较多，要认真填列，并认真检查，确保无误后，在第二日上午10点30分之前上报相关领导。
四、违反制度的相关规定1、参与编制资金日报表的相关人员，一定要认真履行职责，确保资金日报表的正确性,如果发现日报表反映的业务不全面，合计及汇总数据有误等情况的，将给予相关责任人员20元/次的经济处罚。