科目余额表生成财务报表

巧用Excel自动生成资产负债表_吴强

049◎吴强会计电算化虽已普及，但各种报表格式却没完全统一，如只通过手工编制则较为繁琐。

Excel 可降低会计工作强度，提高工作效率。

针对在新会计制度下，本文通过实例阐述如何利用Excel 函数, 设置最新资产负债表表格，实现会计数据的相互引用 ,迅速准确生成要求格式资产负债表。

财务软件的普及提高了会计工作效率，但在使用中发现财务软件并不能完全解决实际问题。

例如许多数据接口不统一问题，如仍采取抄取等初级处理方式，则工作量非常繁重且容易出错，其中资产负债表的导入导出问题尤为明显。

资产负债表数据接口问题可采取导出总账科目余额表数据后, 借助 Excel 数据处理功能，解决数据接口不统一问题，完成数据合并、增减和传递。

自动生成资产负债表，在一定程度上能够延伸财务软件功能。

获取总账科目余额表在工作中，常会遇到财务软件应用报表数据接口格式不一致。

如：企业间数据接口格式不一致；财务软件预设参数及功能无法满足业务变化需求；企业与税务、工商等机构的数据接口格式不一致等。

由于数据接口不一致，使部门之间的数据无法自由导入导出。

其实可通过导出或自制总账科目余额表，按照各接口部门要求生成相应报表，就能解决报表数据导入导出问题。

一般获取总账科目余额表主要有以下途径：通过财务软件，引出总账科目余额表为E x c e l 文件。

通过金蝶财务软件导出数据步骤如下：打开金蝶财务软件的科目余额表，点击“文件”→“引出数据”，数据类型选择“M S E x c e l 97-2002（*.x l s ）” →“确定”→输入文件名并保存到指定的位置。

其他财务软件的操作大同小异。

如没有购买财务软件，只能手工录入总账科目余额表。

由于资产负债表只需要总账期初和期末数据，所以在手工录入数据时，只需按需录入相关数据。

但为确保数据唯一性，必须录入国家统一会计编码。

具体“总账科目余额表“如图1所示，录入期末和期初的借贷方余额即可。

并把此工作表命名为“总账科目余额表”。

excel科目余额表公式

excel科目余额表公式Excel科目余额表公式是一种用于计算和汇总公司财务数据的工具。

它可以帮助财务人员追踪和分析公司的资产、负债和所有者权益等重要财务信息。

在这篇文章中，我们将介绍科目余额表的公式和其应用。

科目余额表是财务报表中的一种重要工具，用于记录和总结公司各种账户的余额信息。

它通常包括资产、负债、所有者权益、收入和费用等各个方面的数据。

科目余额表的目的是为了提供一个全面而准确的财务状况的快照，方便公司管理层和投资者进行决策和评估。

在Excel中，科目余额表的建立需要使用一些特定的公式来进行计算和汇总数据。

其中最常用的公式是SUM函数，用于计算某一列或某一行的合计金额。

通过在合适的单元格中输入SUM函数，并选择要求和的范围，就可以得到该范围内金额的总和。

除了SUM函数外，Excel还提供了一系列其他的公式来进行科目余额表的计算。

例如，AVERAGE函数用于计算某一列或某一行的平均值；MAX函数用于找出某一列或某一行中的最大值；MIN函数用于找出某一列或某一行中的最小值等等。

这些公式的应用可以帮助财务人员更好地分析和理解公司的财务状况。

除了基本的计算公式外，科目余额表还可以使用一些高级的公式来进行更复杂的分析。

例如，VLOOKUP函数可以用于在科目余额表中查找特定的数值或信息。

通过输入VLOOKUP函数并指定要查找的数值和查找的范围，Excel可以快速定位并返回相应的数值或信息。

另一个常用的公式是IF函数，它可以根据特定的条件来进行不同的计算。

例如，财务人员可以使用IF函数来判断某一列或某一行中的数据是否满足某个条件，然后根据条件的不同输出不同的结果。

这样可以帮助财务人员根据不同的情况做出相应的决策。

除了这些常用的公式外，Excel还提供了许多其他的功能和工具来辅助科目余额表的建立和分析。

例如，数据透视表可以帮助财务人员根据不同的维度对科目余额表进行透视分析；条件格式可以帮助财务人员对科目余额表中的数据进行可视化和颜色标注等等。

科目余额表的定义-概述说明以及解释

科目余额表的定义-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容应该对科目余额表进行简要介绍和概括，引起读者对科目余额表的兴趣，并提供一些背景信息。

以下是概述部分的一个示例：引言部分科目余额表是会计学中一种非常重要的财务工具，用于记录和总结一个公司或组织在一定会计期间内的所有账户余额。

科目余额表能够在反映企业财务情况的同时，为决策者提供财务分析和评估的基础。

在财务报告中，科目余额表通常被作为一个重要的附注提供，以展示企业的财务状况和经营情况。

科目余额表以科目为基础，将企业的所有账户按照财务报告所需的格式与结构进行排列，通过列出各个账户的期初余额、借方发生额、贷方发生额以及期末余额，揭示出账户在会计期间内的变化情况。

科目余额表的制作依据企业的会计政策、会计准则和相关的法律法规进行，并且需要提供准确和可靠的财务信息，以确保财务报告的准确性和可信度。

科目余额表的主要目的是为了提供一个全面和系统的概览，使决策者能够更好地了解企业的财务状况和经营情况，从而做出明智的经济决策。

通过科目余额表，决策者可以追踪和评估企业在特定会计期间内的财务活动，发现并分析可能存在的风险和问题，并采取相应的措施来解决和改善。

本文将对科目余额表的定义、制作方法以及其在财务管理和决策中的重要性进行详细探讨，并结合实际案例进行分析和说明。

通过深入理解和掌握科目余额表的概念和使用方法，读者将能够更好地理解和应用科目余额表，为企业的财务管理和决策提供有力的支持和指导。

1.2文章结构文章结构部分：本文将通过以下几个部分来阐述科目余额表的定义及其重要性。

首先，在引言部分，将对科目余额表进行概述，介绍其基本概念和功能。

接着，在正文部分的第一个要点中，将详细阐述科目余额表的定义，包括其构成要素和内涵。

而在第二个要点中，将进一步探讨科目余额表的作用和意义，以及在会计工作中的重要性和应用场景。

最后，在结论部分，将对全文进行总结，概括科目余额表的定义及其价值，并展望其未来的发展前景。

管家婆软件资产负债表、利润表、科目余额表之间的关系

会计报表管理系统是财务管理系统中的一个独立子系统，它为企业内部各管理部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期财务状况、经营成果和现金流量的会计信息。

管家婆软件财贸双全中的财务软件有三大报表：资产负债表、利润表、现金流量表。

然后在财务报表方面，还有科目余额表等。

今天小编就来说说，资产负债表、利润表、科目余额表之间的关系1. 首先资产负债表取值于科目余额表，但是有的客户却发现资产负债表和科目余额表对不上，明明公式科目和编号对上了，数字却不是科目余额表中看到的数字，这种情况一般是因为资产负债表取值有方向，而科目余额表的数字是来源于借贷方余额，所以可以将公式中方向符号去掉，使其取数完全一致。

2. 利润表同样也取值于科目余额表，但是利润表不同于资产负债表可以取消借贷方向符号，利润表是只取系统默认科目方向，例如费用类科目默认方向为借方，那么利润表只取借方数字，而科目余额表取借贷双方余额，所以当费用类科目有贷方发生额时利润表是错误的，如果是自动生成的凭证应在账套选项配置中勾选自动生成的凭证损益类科目方向与科目方向一致；如果是手动凭证应将费用类科目贷方做到借方红字。

3. 需要注意的一点是通过损益结转的本年利润才能在利润表体现；手工做凭证时不应该把管理费用和本年利润做在一张凭证会导致结转损益时结转不到此张凭证。

4. 还有一个很常见的问题就是资产负债表和利润表中无分配利润科目金额不等或者本年利润不等，这个一般是由以下几点原因造成：（1）期初本年利润科目有余额；期初损益类科目有"本年损益累计发生值"。

资产负债表中统计的是"本年利润科目结转时候的期末值"；利润表统计时，包含了期初"本年损益累计发生值"。

二者的数据不一致就导致了上述情况。

（2）期初账务数据中，未分配利润和本年利润科目有年初数。

则此年初数据会统计在资产负债表中，不在利润表中统计。

（3）有做过本年利润科目的手工凭证。

A6财务软件操作步骤

A6财务软件操作步骤一、新增下级会计科目（子科目）（1）我的系统—基础设置—科目管理—选中需要增加的会计科目点击左上角的“新增”按钮，输入名称后点击“保存”。

（2）如“库存商品”增加计量单位（个、公斤），单击我的系统—基础设置—计量单位，点击左上角的“新增”按钮即可。

注：会计科目一定要增加到最明细，以便录入期初余额，进行账务查询。

二、期初余额录入我的系统—初始化—期初余额，期初余额录入后，点击对账、试算，期初余额借贷方平衡说明录入正确。

三、结束初始化我的系统—初始化—结束初始化，结束初始化后期初余额不能更改。

四、凭证录入、审核、记账（1）总账管理—填制凭证，所有凭证录入完后换另一人审核（退出软件重新进入）。

（2）总账管理—审核凭证，选择查询条件，单击“查询”按钮，找到“审核”按钮下方的黑色倒三角，点击“全部审核”。

（3）总账管理—记账—下一步—完成，记账成功。

五、结转损益（1）总账管理—结转损益—点击“全选”按钮，在本年利润科目中输入“3131”，点击“生成凭证”按钮，会自动生成一张结转损益的凭证，点击“保存”按钮，保存凭证。

（2）切记把刚生成的凭证审核、记账。

六、生成报表（1）报表管理—资产负债表（损益表），点击菜单栏中的“工具”按钮，选择“重算全表”，财务报表自动生成。

（2）如查询以前月份报表，点击“工具”按钮，选择“公式取数参数”，查询几月份报表选择几月，点击“确定”按钮，再点击“重算全表”即可。

七、查询总账、明细账总账管理—帐表—总账（明细账），选择查询条件，点击“查询”按钮即可。

八、结账（转入下个月）总账管理—结账—下一步—下一步—完成，成功执行结账，进入下个月业务操作。

九、如发现以前月份凭证录入错误，需按照以下步骤修改。

（1）反结账重新进入软件用户名：admin 密码：admin1（比用户名多个数字1），总账管理—结账—反结账—输入admin1—下一步—完成。

（2）反记账总账管理—凭证—凭证管理—查询，点击“记账”按钮下方的黑色倒三角，选择“全部反记账”，再点击“审核”按钮下方的黑色倒三角，选择“全部反审核”即可修改错误凭证。

Excel 会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表(超实用)

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。

新中大导出科目余额表-概述说明以及解释

新中大导出科目余额表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容：引言部分是文章开头的一段，主要是对文章的主题进行简要介绍和概述。

在这篇文章中，我们将探讨导出科目余额表的相关内容。

科目余额表是会计报表中的一种重要形式，用于反映企业在会计周期结束时各个科目的余额情况。

导出科目余额表是会计工作中一项非常重要的任务，通过导出科目余额表，我们可以全面了解企业在会计周期内的财务状况，为企业的财务决策提供重要参考。

在本文的正文部分，我们将首先探讨导出科目余额表的意义。

导出科目余额表不仅可以帮助企业了解财务状况，还可以辅助企业进行财务分析和决策。

其次，我们将介绍导出科目余额表的方法，包括通过会计软件导出和手工导出两种方式。

通过这些方法，企业可以快速准确地导出科目余额表，并进行相应的数据分析。

最后，在结论部分，我们将总结导出科目余额表的重要性，并展望导出科目余额表的未来发展。

随着信息技术的不断发展，导出科目余额表的方法和工具也将不断更新和改进，为企业的财务管理提供更加便捷和高效的支持。

通过本文的阅读，读者将能够全面了解导出科目余额表的意义和方法，以及其对企业财务管理的重要性。

希望本文能够对读者在实践中进行科目余额表导出和应用提供一定的参考和帮助。

1.2文章结构1.2 文章结构本文按照以下结构组织和阐述导出科目余额表的相关内容：第一部分为引言，主要概述本文要探讨的内容、文章的结构和目的。

第二部分是正文，主要包括导出科目余额表的意义和方法两个方面。

其中，在导出科目余额表的意义部分，将探讨科目余额表在财务管理中的重要性以及其对企业经营决策的作用。

在导出科目余额表的方法部分，将详细介绍如何使用财务软件或电子表格工具来导出科目余额表，并给出具体的操作步骤和注意事项。

第三部分为结论，将总结导出科目余额表的重要性，并展望其在未来发展中的前景和应用场景。

通过以上结构的组织，本文旨在全面阐述导出科目余额表的意义和方法，帮助读者更好地理解和运用科目余额表，提升财务管理和决策能力。

财务报表目录及使用说明(财务专用)