奥园物业银行委托划账办理流程图
物业收费管理流程图
物业收费管理流程图物业收费管理是指对小区或物业项目的住户进行收费管理的过程。
下面是一个标准格式的物业收费管理流程图，详细描述了物业收费管理的各个环节和流程。
1. 收费项目设定- 确定收费项目的种类，如水费、电费、物业管理费等。
- 设定每个收费项目的计费标准和收费周期。
2. 收费通知- 物业公司向住户发出收费通知，通知住户需要缴纳的费用、缴费截止日期等信息。
- 收费通知可以通过短信、邮件、纸质信函等方式发送给住户。
3. 缴费方式- 提供多种缴费方式给住户选择，如银行转账、支付宝、微信支付等。
- 在收费通知中提供详细的缴费方式说明和相关账号信息。
4. 缴费确认- 物业公司收到住户的缴费后，进行缴费确认。
- 确认缴费金额和缴费日期是否与收费通知一致。
5. 收据开具- 物业公司开具收据，将收据发送给住户作为缴费凭证。
- 收据上应包含缴费人姓名、缴费项目、缴费金额、缴费日期等信息。
6. 欠费催缴- 对于未按时缴纳费用的住户，物业公司进行欠费催缴。
- 发送催缴通知给住户，提醒其尽快缴纳费用，并说明逾期将产生的滞纳金等后果。
7. 滞纳金管理- 对于逾期未缴费的住户，物业公司按照相关规定收取滞纳金。
- 滞纳金的计算方法和收取标准应在物业管理规定中明确说明。
8. 欠费处理- 对于长期拖欠费用的住户，物业公司可以采取法律手段进行欠费处理。
- 欠费处理可能包括向法院起诉、冻结住户的相关资产等措施。
9. 财务记录- 物业公司应建立完善的财务记录系统，记录每笔收费和缴费的详细信息。
- 财务记录应包括收费项目、缴费人、缴费金额、缴费日期等信息。
10. 报表生成- 物业公司根据财务记录生成相应的报表，用于监控收费情况和财务分析。
- 报表可以包括收费情况统计、欠费情况分析、收入支出对比等内容。
11. 客户服务- 物业公司应提供良好的客户服务，解答住户对收费管理的疑问和问题。
- 可以设立专门的客服热线或办理窗口，方便住户咨询和反馈。
物业会计工作流程及制度(3篇)
第1篇一、引言物业管理作为现代城市生活的重要组成部分，其会计工作对于保证物业公司的财务健康、提高服务质量具有重要意义。
本文将详细阐述物业会计的工作流程及制度，以期为物业管理会计工作提供参考。
二、物业会计工作流程1. 收入核算流程（1）收费登记：物业管理公司应根据物业收费标准，对业主缴纳的各种费用进行登记，包括物业费、停车费、水电费等。
（2）核对收费凭证：收费人员将收取的费用开具收费凭证，会计人员需对收费凭证进行核对，确保收费金额与实际收取金额相符。
（3）编制收入凭证：会计人员根据核对后的收费凭证，编制收入凭证，如银行收款凭证、现金收款凭证等。
（4）录入财务系统：将编制的收入凭证录入财务系统，进行收入核算。
（5）编制财务报表：根据收入凭证，编制月度、季度、年度财务报表，如利润表、资产负债表等。
2. 支出核算流程（1）支出申请：各部门根据实际需求，填写支出申请单，经部门负责人审批后提交财务部门。
（2）审批支出：财务部门对支出申请单进行审批，确认支出合理性。
（3）编制支出凭证：根据审批通过的支出申请单，编制支出凭证，如银行付款凭证、现金付款凭证等。
（4）录入财务系统：将编制的支出凭证录入财务系统，进行支出核算。
（5）编制财务报表：根据支出凭证，编制月度、季度、年度财务报表。
3. 资产核算流程（1）购置资产：根据公司发展规划和实际需求，购置固定资产，如房屋、设备等。
（2）资产登记：将购置的资产进行登记，包括资产名称、规格、型号、数量、价值等。
（3）编制资产凭证：根据资产购置情况，编制资产凭证，如固定资产购置凭证等。
（4）录入财务系统：将编制的资产凭证录入财务系统，进行资产核算。
（5）编制财务报表：根据资产凭证，编制月度、季度、年度财务报表。
4. 负债核算流程（1）债务确认：根据合同、协议等文件，确认公司债务。
（2）编制负债凭证：根据债务确认情况，编制负债凭证，如银行借款凭证、应付账款凭证等。
（3）录入财务系统：将编制的负债凭证录入财务系统，进行负债核算。
划款授权委托书
划款授权委托书委托人：＿____性别：＿____身份证号：＿____联系地址：＿____联系电话：＿____受托人：＿____性别：＿____身份证号：＿____联系地址：＿____联系电话：＿____鉴于委托人需要办理相关款项的划款事宜，为了方便、快捷地完成资金的划转，委托人特委托受托人作为其合法代理人，全权代表委托人办理划款相关事务。
一、委托事项委托人授权受托人代表委托人进行以下划款操作：1、从委托人指定的银行账户（账户名称：＿____，账号：＿____，开户行：＿____）中，按照委托人的要求和指示，将资金划转到指定的收款账户。
2、办理与划款相关的一切手续，包括但不限于填写转账支票、电汇凭证、网上银行转账等操作。
3、与银行等金融机构进行沟通和协调，处理划款过程中可能出现的问题和情况。
二、委托权限受托人在办理上述委托事项时，具有以下权限：1、全权代理委托人进行划款操作，包括决定划款的金额、时间、收款账户等事项。
2、签署与划款相关的各类文件和表格，包括但不限于转账申请单、授权委托书等。
3、代表委托人向银行等金融机构提供必要的身份和账户信息，以确保划款的顺利进行。
三、委托期限本委托书自委托人签署之日起生效，有效期为_____年。
在委托期限内，受托人有权根据委托人的要求和指示随时办理划款事宜。
四、委托人的责任和义务1、委托人应确保其提供的银行账户信息准确无误，且账户内有足够的资金用于划款。
2、委托人应向受托人提供明确、清晰的划款要求和指示，以便受托人能够准确无误地办理划款事宜。
3、委托人应及时配合受托人提供办理划款所需的相关文件和资料。
五、受托人的责任和义务1、受托人应严格按照委托人的要求和指示办理划款事宜，不得擅自更改划款金额、收款账户等重要信息。
2、受托人应妥善保管委托人的银行账户信息和相关文件资料，不得泄露给任何第三方。
3、受托人应及时向委托人反馈划款的进展情况和结果，如有异常情况应及时通知委托人并协助处理。
物业收费管理流程图
物业收费管理流程图一、背景介绍物业收费管理是指针对小区、写字楼等不同类型的房产，对其使用者收取相应的物业费用，并进行管理和维护的过程。
物业收费管理流程图旨在明确物业收费的具体流程，确保收费工作的规范性和透明度。
二、流程图1. 收费准备阶段- 收集相关资料：收费人员收集物业费相关的房产信息、业主信息、费用标准等。
- 确定收费周期：根据规定的收费周期，确定收费的时间范围。
- 制定收费计划：根据收费周期和费用标准，制定收费计划，包括收费日期、收费方式等。
2. 通知业主阶段- 准备通知函：物业管理部门准备通知函，包括收费金额、收费截止日期等信息。
- 发送通知函：将通知函发送给业主，可以通过邮件、短信、APP等方式进行通知。
3. 缴费阶段- 业主缴费：业主根据通知函中的收费信息，选择合适的缴费方式进行缴费，可以选择线上支付、银行转账、现金缴费等。
- 收款确认：物业收费人员核对业主的缴费情况，确认收款，并及时更新收费系统中的缴费记录。
4. 收费记录管理阶段- 录入收费记录：物业收费人员将业主的缴费信息录入收费系统，包括收费日期、缴费金额、缴费方式等。
- 生成收费凭证：系统根据录入的收费信息，自动生成收费凭证，包括收据、发票等，用于业主的备查。
5. 财务核对阶段- 财务审核：财务部门对收费记录进行核对，确保收费金额的准确性和一致性。
- 生成财务报表：根据收费记录，生成财务报表，包括收费总额、欠费情况、收费率等，用于财务分析和决策。
6. 欠费催缴阶段- 欠费通知：根据收费记录，系统自动生成欠费通知函，提醒欠费业主尽快缴费。
- 催缴工作：物业管理人员通过电话、短信、上门等方式进行催缴工作，确保欠费业主及时缴费。
7. 欠费处理阶段- 欠费处理措施：对于长期拖欠物业费的业主，物业管理部门可以采取法律手段进行催缴，如起诉、限制使用权等。
- 欠费记录更新：将欠费记录及时更新到收费系统中，确保后续的收费工作可以准确进行。
8. 收费报表统计阶段- 统计收费情况：根据收费记录，生成收费报表，包括收费总额、收费率、欠费情况等。
划款授权委托书_委托书
划款授权委托书_委托书划款授权委托书一、委托方信息委托方姓名/单位名称：张三身份证号码/统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX联系地址：XX省XX市XX区XX街道XX号联系电话：XXXXXXXXXXX二、受托方信息受托方姓名/单位名称：ABC银行统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX联系地址：XX省XX市XX区XX街道XX号联系电话：XXXXXXXXXXX三、委托事项委托方特此授权受托方代为划款，具体事项如下：1. 划款金额：人民币XX万元整（￥XX,000,000.00）2. 划款用途：XXXXX（例如：购买房产、支付供应商款项等）3. 划款账户：委托方的银行账户信息如下：开户银行：XXXX银行账户名称：张三账户号码：XXXXXXXXXXXXX四、授权期限本委托书自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX个月/年，即自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日止。
五、授权方式委托方同意受托方按照以下方式进行划款：1. 直接划款：受托方直接从委托方指定的银行账户中划款至收款方账户。
2. 间接划款：受托方将划款金额提供给委托方，由委托方自行划款至收款方账户。
六、授权范围受托方在履行本委托书时，享有以下权利和义务：1. 根据委托方的指令，代为办理划款手续。
2. 向委托方提供划款相关的资金流向和账务明细。
3. 保密委托方的个人信息和财务情况。
4. 委托方同意受托方根据需要调取相关文件和证明材料。
七、违约责任1. 若委托方未按照约定时间和方式支付划款金额，受托方有权暂停或终止履行本委托书。
2. 若受托方未按照委托方的指令进行划款，造成委托方损失的，受托方应承担相应的赔偿责任。
八、其他条款1. 本委托书一式两份，委托方和受托方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本委托书的修改、补充或解除，应经双方书面协议并签字盖章生效。
3. 本委托书适用中华人民共和国法律。
4. 如因履行本委托书发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
物业收费管理流程图
物业收费管理流程图一、背景介绍物业收费管理是指对小区或物业管理区域内的住户进行收费管理的工作，包括收取物业费、停车费、水电费等各项费用。
良好的物业收费管理流程能够提高收费效率、减少纠纷，并确保物业费用的合理使用。
二、流程图下面是物业收费管理的标准流程图：开始 --> 收费通知发放 --> 缴费方式选择 --> 缴费确认 --> 收费记录更新 --> 收费凭证发放 --> 结束三、流程详解1. 收费通知发放物业公司根据收费周期和费用项目，向住户发放收费通知。
通知内容包括费用项目、金额、缴费截止日期等信息。
通知可以通过电子邮件、短信、纸质信函等方式发送。
2. 缴费方式选择住户收到收费通知后，根据自己的方便选择合适的缴费方式。
常见的缴费方式包括线上支付、银行转账、现金缴纳等。
物业公司应提供多种缴费方式以方便住户选择。
3. 缴费确认住户完成缴费后，物业公司需要进行缴费确认。
确认方式可以是系统自动确认，也可以是人工确认。
如果是线上支付，系统可以自动将缴费信息与收费通知匹配，实现自动确认。
4. 收费记录更新物业公司在确认住户缴费后，需要及时更新收费记录。
记录包括住户姓名、缴费金额、缴费时间等信息。
物业公司可以使用专门的收费管理系统进行记录和管理。
5. 收费凭证发放物业公司根据收费记录，向住户发放收费凭证。
凭证可以是电子版或纸质版，用于住户作为缴费的凭证。
凭证上应包含住户姓名、缴费金额、缴费时间等信息。
6. 结束物业收费管理流程在发放收费凭证后结束。
物业公司可以根据需要进行统计分析，以便更好地管理物业费用。
四、流程优化建议1. 引入自助缴费系统，提供更多缴费方式选择，方便住户缴费。
2. 建立完善的收费管理系统，实现自动化的收费确认和记录更新。
3. 加强与银行、支付机构的合作，提高缴费的便捷性和安全性。
4. 定期进行收费数据的统计和分析，发现问题及时解决，提高物业费用使用的透明度。
资金划拨流程图
描述
风险初 负责部门 步评级
▪ 所有当日提交的资金划拨要求均在当日审核完 毕。
2.3.2 划拨执行
主要步骤
传递调拨单
4
描述
▪ 投资清算员每日早晨从汇总打印已通过申请的 资金调拨单。
▪ 投资清算员将资金调拨单传递给资金管理中心 资金管理员。
风险初 步评级
高 1.2.1
负责部门
投资管理中 心—投资清 算员
▪ 资金管理员复核资金调拨单，主要复核单上的
资金划出投 ▪ 当涉及到证券回购、投资分红、存款到期等情
高
7 资账户
况，投资清算员通知资金管理中心资金管理员，
并提供详细划款信息（划款时间、划款金额、
划出账户、是否专户投资），同时提供相关业
务交割单据。同时制作相应资金调拨单。
▪ 资金管理员根据资金调拨单信息将资金划回信 息输入资金管理系统。并将资金调拨单传递给 资金调拨员。
1 资金划拨流程图
2.1 流程图
共享服务—财务中心—资金管理中心
投资管理中心
资金管理员
资金调拨员
投资业务员 投资管理员 投资清算员
共享服务—财务中心 投资会计
划
1 账户设置
拨
申
请
2 填写资金调 拨单 3 审核
4 传递调拨单
5 调拨单复核
划 拨 执 行
6 资金划入投 资账户
6 资金划出投 资账户
7 划拨的记账
2.2 管理方法
管理原则
管理部门 管理文件
▪ 专户与非专户资金分别开立账户 ▪ 资金调拨的授权制度 ▪ 资金划拨操作当日完成 ▪ 共享服务—财务中心、共享服务—财务中心—资金管理中心、
投资管理中心
物业公司资金支付流程图
物业公司货币资金支付及报销流程管理第一条为加强公司资金调控、规范资金管理，特制定本办法。
1.资金管理是指公司运营所需资金的筹集（融资）、使用管理，并实行计划控制下的逐级授权管理，并依照岗位职能履行管理职责和承担相应责任。
2.资金管理的内容包括：各项资金计划的编制审批、投资项目资金的使用、统计、结算；公司各项管理费用的开支；公司内各项资金的调拨等工作。
3.资金的使用依照计划和授权逐级审核、审批后，由财务列支，资金使用公司经办人负责完善资金使用手续。
4.资金计划资金计划的制定包括：年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划和临时资金使用。
1）.年度资金计划由各部门根据公司年度总体工作计划编制后，由公司汇总安排编制，经公司总经理审阅报上级单位审批后，作为全年资金使用主要依据予以备案。
年度资金计划编制、上报时间为每个财务结算年度完成后元月31日前。
2）.季度资金计划是根据年度资金计划结合工作实际，由公司各部门汇编完成，经总经理审批并报上级单位备案。
季度资金计划编制、上报时间为每个季度末月20日前。
3）.月度资金申请根据审批的季度资金计划结合工作实际，由公司编制完成，经相关领导审批后予以执行。
月度资金计划编制、上报时间为每月10日前。
4）.季度或年度付款计划有变动的，需要单独说明变动原因、变动金额等情况，按流程逐级上报。
5）.临时资金使用根据月内工作实际情况需要，有相关部门提出申请，由相关领导审批同意后执行。
5.资金列支审批资金的使用依照月度资金申请实行逐级审批制度，填写资金申请表，根据要求逐级签字同意后，根据付款流程，经办人填制付款单据，相关责任人签字后，持收款收据、发票等原始单据，财务审核单据合法性、完整性后执行付款。
1）.3000元以下临时借款，由使用部门提出申请，经办人、公司负责人签字审核后，可以借支，但必须在1个月归还（或报销）。
2）.固定资产购置由公司使用部门提出申请并上报。
经相关领导审查同意后列支。
物业公司各财务岗位业务操作指南
物业各财务岗位操作流程为了适应公司不断发展进步的趋势，树立创远物业的品牌形象，提高在行业中的水平；规范财务人员日常工作的操作程序，加强财务管理工作，特制定本操作流程。
第一部分收费员岗位操作流程一、日常收费工作1、收费员每月2日前根据《客户水、电明细表》《预收费用及结转明细表》《本月/本季累计欠收费用明细表》《业主交房计收物管费用时间明细表》：《空置费计算和抵扣明细表》《减免费用处理情况汇总表》以及停车费统计情况，编制《本月/本季应收费用明细表》。
2、每月5日前根据编制的《本月/本季应收费用明细表》中列明的内容、金额，填写《月度/季度客户应交费用催收通知单》，并发放到客户信箱，对每户客户的本月应缴费用及时收缴；每月月末对未按时来交费的客户进行催收。
3、对直接到管理处交纳现金的客户，应根据《本月/本季应收费用明细表》中的当月/当季应收、欠收费用金额开具《物业管理专用发票》，属于物业公司收入的项目（如：物管费、停车费等）开在发票“自收费用”栏中，属于物业公司代收代缴的项目（如：水费、电费、垃圾清运费等）开在发票“代收费用”栏中，钱票当面点清，零钱及时找还客户。
4、对以转帐方式交纳费用的客户：①以转帐支票方式结缴费用的客户，收费人员应根据收到的转帐支票，及时填写银行进帐单，并连同支票一起到银行进帐，钱到帐后开具发票给客户；②以现金支票方式结缴费用的客户，收费员应及时将现金支票到银行提现，并将现金解缴到公司帐户上，然后开具发票给客户；③采电汇、网银支付等方式的客户，收费员应根据客户提供的汇款单据，及时告之出纳具体的汇款日期和金额，以及汇入的公司帐户，待出纳查帐确认到帐之后，开具发票给客户；5、对以银行托收方式交纳费用的客户，收费员应根据《本月/本季应收费用明细表》中的应收、欠收金额，和已签约客户提供的扣款帐号，于每月月中编制《月度银行托收费用明细表》（加盖公章）和拷贝的储存盘到银行办理好托收手续，托收成功的及时开具发票给客户，对于托收失败的客户应电话告之客户本人，并要求客户改用其他方式按时交纳应交费用。
银行对账流程图
银行对账流程图银行对账流程图银行对账是指银行将账户余额和银行流水进行核对并调整的过程，以确保账户的准确性和完整性。
下面是一个银行对账的流程图：银行对账流程图1.开始：获取上一期对账结果和本期银行流水账单。
2.核对账号：对账员根据账户名称和账号，核对账户名称和账号是否正确。
3.账目比对：对账员将上一期对账结果和本期银行流水账单进行账目比对，确认账目是否一致。
4.检查账户余额：对账员检查本期银行流水账单中的账户余额与上一期对账结果中的账户余额是否相符。
5.检查收支明细：对账员检查本期银行流水账单中的收支明细与上一期对账结果中的收支明细是否相符。
6.调整账目：如果账目不一致，对账员要根据差异情况进行账目调整。
比如，如果本期银行流水账单中多出了一笔收入，对账员需要将该笔收入加入上一期对账结果中。
如果少了一笔支出，对账员需要将该笔支出加入上一期对账结果中。
调整后，重新核对账目。
7.检查账户余额和收支明细：对账员再次检查调整后的账户余额和收支明细与银行流水账单是否一致。
8.生成对账报告：对账员根据对账结果生成对账报告，包括调整后的账户余额和收支明细。
9.审核对账报告：对账报告需要经过内部审核，确保对账流程的准确性和合规性。
10.发送对账报告：对账报告审核通过后，将报告发送给客户，通知他们账户的最新情况。
11.结束：对账流程结束。
以上是一个银行对账的流程图，通过对账流程图，可以清晰地展现出银行对账的每一个步骤及其顺序。
对账流程的规范化和科学化对于维护账户的安全和准确性具有重要意义。
银行对账流程图的制定和持续优化也是银行提升服务质量和客户满意度的重要一环。
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业户带备工商银行存折到客户服务中心前台办理银行划帐申报手续，并填写
《用户委托工商行代交费委托》
客户服务中心复印客户提供的银行存折，并提供给银行存根
客户服务中心核对每月费用后，于每月10日至25日将业户的扣费明细交银行进行划帐处理
如银行成功转帐扣费，客户服务中心将各业户扣费的情况填写扣费票据并派发到相关的业户。
备注：业户须于每月10号前到银行检查存折余额，如所剩余额不多，须增加存款，以便银行能顺利扣费。