公交车费用报销单
日常费用报销制度及流程
日常费用报销制度及流程第一章基本原则1.公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则.2.日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3。
报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；4.补充说明，如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签.5。
本制度适用公司全体员工。
第二章借款管理规定及流程（一）借款管理规定1。
出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2.其他临时借款,如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3.各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
4.借款销账规定：(1）借款销账应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的,须经主管领导批准，否则财务部人员有权拒绝销账；(2)借领支票者原则上5个工作日内办理销账手续。
5.借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
(二）借款流程1。
借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改）支票或现金。
2.审批流程:主管部门经理审核签字-财务经理复审—总经理审批3.财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳办理领款手续。
第三章日常费用报销制度及流程（一）日常费用报销制度1.日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算.2。
费用报销的一般规定(1）报销人必须取得相应的合法票据《相关规定见发票管理制度》，且发票背面有经办人签名。
(2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单
差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。
若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。
对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。
市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写二、差旅费报销表的填写1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。
2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第七条费用报销的一般规定1.经办人报销费用、支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：1）税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一监制章的税务法票；2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据（邮政、银行、铁路的各类带印戳的收据、支出证明单）；3）加盖销货单位或提供劳务单位专用章或财务专用章，且清晰可见；4）抬头要求填写我单位名称。
且票面金额大小写一致、内容填写完整。
2.填写报销单应注意：1）根据费用性质填写对应单据；2）报销单应使用蓝黑碳素笔严格按报销单据要求项目认真写，注明附件张数；3）金额大小写须完全一致（不得涂改）；4）简述费用内容或事由，要求与取得相符。
3.按规定的审批程序报批。
4.报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款或注明银行转账。
5.报销时间的具体规定，由财务部门另行通知。
公司财务部每周四为财务报销日，经总经理审批后，当天安排现金报销款项。
特殊情况下，财务部将另行通知。
非日常报销的其他事项不受时间限制，可随时办理。
费用报销的一般流程为：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单，若需批准，需附上批准后的清单。
部门主管人员审核签字，财务部门复核，总经理审批，最后到出纳处报销。
交通费指为满足公司的生产经营需要，为公司办理相关事宜而发生的市内交通费用，包括公交车费、地铁车费、打车费等。
员工应原则上以地铁或公交的方式出行，除非特殊情况，才可乘坐出租车（需提前口头汇报上级领导批准），并在票上注明原因及往返地点。
市内因公公交车费应保存相应车票报销。
员工需整理交通车票（含因公公交车票），按规定填好《出差费报销单》。
审批流程按日常费用审批程序审批，员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
出差补助报销规定
出差补助报销规定出差补助报销规定为进一步规范公司人员出差报销审批手续，加强公司出差补助报销管理，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、适用范围本规定适用于河南亿立钢构建设工程有限公司所有人员。
二、报销范围差旅费包括出差期间发生的住宿费、伙食补助、通讯费补贴、往返车费。
出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销。
三、报销标准及报销规定总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费、通讯费补贴和往返车费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元。
下同）：报销规定：1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分自行承担。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。
共 3 页 1（2）伙食补助费（金额单位：元。
下同）：报销规定1、伙食费报销时必须提供餐饮发票或二联单据，超出报销标准的自行承担，实际未达到标准的不予补偿（销售人员除外）。
2、工程部或市场部需要宴请客户的，需向部门主管汇报，总经理批准后方可报销招待费。
（3）通讯费补贴（金额单位：元。
下同）：报销规定1、每月电话费本人垫付，每月电话费用随当月的工资发放，超出话费自行承担。
2、公司执行总裁、总经理实报实销。
因工作需要产生话费高的，可打报告申请，申请程序先有部门领导签字、总经理签字方可报销。
3、公司人员不得出现停机现象，出现停机一次，本月不再补贴话费。
（4）往返车费：共 3 页报销规定1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：1、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；○2、陪同重要客人外出的；○3、执行特殊业务或夜间办事不方便的；○以上情况须请示部门经理同意后方可报销。
费用报销管理制度
费用报销管理制度关于费用报销管理制度（通用6篇）费用报销管理制度1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
费用报销申请书通用费用报销单申请书
费用报销申请书通用费用报销单申请书费用申请书篇一为庆祝五一国际劳动节、纪念五四青年节，结合创先争优活动和隧道专项整治活动结合本项目实际情况，大准项目部在五一前期开展隧道知识竞赛活动，活动内容如下；大准项目部在建铁路隧道6座，总延长3公里。
为提高全员隧道施工安全意识，熟悉掌握隧道施工有关安全知识，确保隧道施工安全，特别是担负隧道施工作业的小组开展隧道施工安全知识竞赛活动，活动时间20xx年4月30日至5月1日。
分初赛、决赛。
此项活动设一等奖1名（奖金100元），二等奖2名（奖金80元）、三等奖3名（奖金50元）；参与奖30名（纪念品一份）。
合计经费560.00元为职工群众在“五一”假日中活动更丰富多彩，还能促进项目安全发展，维护职工队伍的稳定，特申请五一知识竞赛活动经费，望批准为感。
特此报告。
中铁九局大准项目部20xx年4月22日有关费用报销申请书篇二加强公司财务管理，清晰员工费用报销手续。
2范围适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。
3文件执行者3.1集团财务管理部：负责制定与修正本制度。
3.4会计中心：为费用报销的监控部门。
4定义预算外事项：是指未经预算管理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。
5正文5.1借款规定5.1.1借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。
5.1.2借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。
5.1.3起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。
5.1.4借款人规定：(1) 对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用此周转备用金产生的业务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度给予处罚；日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部门不得再另行借款。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程财务报销制度及流程（精选篇1）一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准一) 交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
二) 伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。
未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
三) 住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。
四) 招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。
四、出差报销票据要求一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。
二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。
确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。
四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。
五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。
五、其他一) 本制度自发布之日起生效。
二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
__有限公司二〇__年五月五日财务报销制度及流程（精选篇2）一、差旅费报销规定1. 住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2. 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
公司费用报销的管理制度办法
公司费用报销的管理制度办法公司费用报销的管理制度办法（篇1）参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自2月1日起试行。
公司费用报销的管理制度办法（篇2）为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。