天津会计电算化考试 用友一操作流程
会计电算化用友操作步骤系统管理精
系统管理:只有系统管理员（admin ）和账套主管可以进入一、第一次进入系统管理时以系统管理员的身份进入a 双击桌面上的“系统管理”图标b 在弹出的窗口中的用户名处输入系统管理员的用户名：admin ,密码为空c 点击“确定”二、系统管理员的工作a 建立账套（启用账套、输出账套)i。
点击“账套”菜单/建立ii。
在弹出的账套信息输入窗口中的账套名称处输入账套名称:企业名称+会计年度,点击“下一步”iii。
在弹出的单位信息窗口中的单位名称处输入单位名称,其他内容可简略输入，点击“下一步"iv. 在弹出的核算类型窗口中的行业性质处选择：新会计制度科目,点击“下一步”v. 在弹出的基础信息窗口中点击“完成”/“是"/“确认"/“确认”/“确定”/“是”，是否立即启用账套vi。
在弹出的窗口中启用总账，选中总账前面的复选项/“确定”/“是”/“退出”vii。
点击“账套"菜单/输出，在弹出的窗口中的账套号处选择自己所建立的账套号/点击“确定”/“确认”/“确定”b 增加操作员:两个会计人员,账套主管、会计人员i。
点击“权限”菜员/操作员ii。
在窗口中点击“增加”，在弹出的窗口中输入操作员的编号：为唯一性，不可修改；姓名即可，其他口令、所属部门可以为空，点中“增加”/再输入第二个操作员的编号和姓名，点击“增加”/“退出”c 设置权限i. 点击“权限”菜单/权限ii. 在弹出的窗口中选中自己的操作员，选择自己的账套，点击账套前面账套主管的复选项/“是"iii. 选中第二个操作员，点击“增加”按钮,在弹出的窗口中双击“现金管理”和“总账”/“确定”/“退出”用友通：一、第一次登录用友通模块时以账套主管的身份进入a 双击桌面上的“用友通”图标b 在弹出的窗口中的用户名处输入账套主管的编号,点击“确定”c 点击窗口界面中的总账选项，显示出操作流程图二、系统初始化：(账套主管的工作）a 设置凭证类别：记账凭证i. 点击窗口界面中的“凭证类别”,在弹出的窗口中点击“确定”/“退出”b 增加会计科目i. 点击窗口中的“会计科目”,在弹出的窗口中点击“增加”ii。
会计电算化用友软件操作流程精
06.
会计电算化用 友软件常见问 题与解决方案
单击添加章节标题内容
01
会计电算化用友软件概述
02
软件介绍
用友软件的发展历程 用友软件的功能模块 用友软件的优缺点 用友软件的市场份额
软件功能
账务处理：提供凭证录入、审核、过账、结转损益等账务处理功能。 报表生成：根据账务数据自动生成资产负债表、利润表等财务报表。 工资管理：提供工资录入、计算、发放等功能，支持多种工资核算方式。 进销存管理：提供采购、销售、库存等进销存管理功能，实现业务流程一体化。
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会计电算化用友软件操作流程
汇报人：XX
汇报时间：20XX/01/01
目录
01.
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02.
会计电算化用 友软件概述
03.
会计电算化用 友软件操作流 程
04.
会计电算化用 友软件报表生 成与分析
05.
会计电算化用 友软件数据备 份与恢复
软件特点
高度集成性：实现财务、供应链、生产等环节的全面自动化 易用性：界面友好，操作简单，降低学习成本 安全性：多重加密和安全措施，确保数据安全 高效性：快速处理大量数据，提高工作效率
会计电算化用友软件操作流程
03
建立账套
进入用友软件系统，选择“新建 账套”选项。
确定账套启用时间，并设置操作 员及权限。
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输入账套名称、公司名称、行业 类型等信息，并选择会计科目体 系。
完成账套建立，并备份数据。
初始化设置
建立账套：为软 件使用建立一个 独立的数据库系 统
会计电算化考试操作步骤
一．建账（建立账套，设操作员）1.打开系统管理→系统→注册→用户名选admin→确定2.建账→账套→建立→输入账套号，账套名称，启用会计期→下一步→，单位全称，单位简称→下一步，企业类型（工业/商业），行业性质（一般为：小企业会计制度）,账套主管，按行业性质预置科目→下一步，客户是否分类，前面打勾→完成，点击“是”，→科目编码级次：4222，客户分类编码级次：12，结算方式编码级次：11 →点击确定→点击总账，时间确定→退出3.权限→操作员→增加→输入编号，姓名→增加→退出4.设置权限→权限→选账套号→选操作员→选权限（直接在账套主管处打勾）→确认（注：四个操作员都设权限，以免后面的签字）→选操作员，点击增加→双击“公用目录设置”，双击“总账”→确定→退出二．系统初始化1. 打开用友通→进入总账，（时间和建账时的时间一致）2. 期初余额录入（总账→设置→期初余额）→试算（试算结果平衡点确认，如不平衡继续查看期初录入）3. 凭证类别设置（记账凭证→确定→退出）4. 填制凭证→在弹出的对话框中点击增加，分别录入凭证→制单日期，附单据数→摘要（所有摘要通常都为日常业务）→凭证科目、金额直至本张凭证录入完成，继续点增加就可以，最后录完增加点击保存→退出注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。
5.删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。
删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。
6.会计科目（1）增加科目，输入编码，中文名称（如：100201→中国银行。
550201→差旅费）→点增加→确认（2）设辅助核算，点及相关科目（如：1131应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。
2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
会计电算化考试流程
会计电算化考试流程第一部分：系统管理部分添加操作员并建立账套：（招聘购买账本）双击“系统管理”图标进入用友通管理窗口：1）“系统”菜单—注册—（财务主输入用户名(admin)，密码为空，单击确定系统管管理员）2）“权限”菜单—操作员—单击”增加”—输入编号和姓名（一般不用设置密码）—单击”增加”（共增加两个操作员一般为001和002）—退出招聘两名员工3）“账套”菜单—建立—输入账套号、账套名称(必须要新建账套。
系统自带[999]演示账套不能用于考试，否则实务题成绩为0)—单击“下一步”，输入单位信息（尽量简单,如只输入“jn”）——单击“下一步”，确定核算类型，在行业性质中选择“新会计制度科目”，并单击下一步——基础信息页面中不做任何选择直接单击“完成”—点击“是”—设置科目编次为42222—确认—数据精度全部为两位—单击“是”—选择—GL总账—确定—是—退出购买账本4）“权限”菜单—权限——选择账套,选中将要被添加权限的操作员001 002都设置成账套主管——退出注意：由于大家多次练习导致会出现多个操作员，需记住每次设置的操作员编号5）执行系统—退出，不要点击叉号，否则会扣分以上的工作是在“系统管理”里进行（控制在5分钟内做完）第二大部分用友通（实际工作）双击用友通进入—输入操作员编号（001），选择自己建立的帐套和会计年度、操作日期（默认的即可）,密码空—单击“确定”进入后单击左侧总账选项右侧出现各种选项例如“会计科目”“填制凭证”等等一：增加会计明细科目：单击“会计科目”选项单击增加按钮—输入编号及科目名。
(一级科目和部分二级科目已经预置，部分二级科目需要根据题目的要求自己进行设置一般19-25个) 1增加：没有的二级或三级科目（根据题目的要求自己进行设置）注意：库存商品（件）原材料（吨）设置为账页格式和数量核算2 修改:选定会计科目—单击“修改”—再按“修改”例如：将软件中科目410101“基本生产成本”改为“生产成本－Ａ产品”，软件中410102“辅助生产成本”改为“生产成本－Ｂ产品”。
会计电算化用友软件操作流程以及注意事项
会计电算化用友软件操作流程以及注意事项用友财务软件，由用友软件股份有限公司开发，包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等功能的财务会计基础软件。
下面是yjbys店铺为大家带来的.用友操作流程以及注意事项，欢迎阅读。
用友操作流程以及注意事项：用友考试的时候一共改两次时间，在打开系统管理之前将系统时间改为月初，在打开信息门户之前改系统时间为月末。
1、修改时间月初，进入系统管理——系统——注册——admin——密码空2、权限——操作员——权限3、账套——建立——一直下一步，看书上要求填写，最后启用账(看题目要求)4、修改时间月末，进入信息门户注册(用账套主管)进入基础设置5、总账——设置——选项(对于一些比如出纳签字等的设置)6、基础设置——往来单位(客户档案和供应商档案)直接添加、保存即可7、基础设置——机构设置(部门档案)8、基础设置——财务——外币种类(有外币核算的情况下)9、基础设置——收据结算——结算方式(有结算方式情况下)10、基础设置——财务——会计科目(增加二级科目、修改科目属性除特殊科目外)11、编辑——指定科目(现金总账科目、银行总账科目特殊科目)12、基础设置——财务——凭证类别(设置凭证类别)13、基础设置——财务——项目目录(设置项目目录)14、基础设置结束换会计15、总账——凭证——填制凭证(考试会给分录)16、自动结转(自定义结转不做)17、总账——期末——转账定义——汇兑损益(6603)18、总账——期末——转账定义——期间损益(4103)19、总账——期末——转账定义——销售成本结转(1405、6001、6401)工资子系统(账套总管)1、工资——工资管理(下一步看题目要求)2、工资——设置——人员档案(人员档案设置)直接添加保存即可3、工资——设置——工资项目设置(增加项目，名称没有的直接重命名，工资公式，增加编辑然后点公式确认)4、工资——日常业务——工资变动(工资数据录入，增加)5、换会计记账，在总账中记账的就不再过多赘述了6、工资——统计分析——工资表(查看)7、工资——业务处理——工资分摊(全选类型和部门单击确定，选合并科目相同、辅助相同、制单、保存)固定资产子系统(账套主管)1、固定资产——设置——资产类别(资产类别)2、固定资产——设置——部门对应折旧科目(对应部门折旧)3、固定资产——设置——增减方式(增减方式)4、固定资产——卡片——原始卡片5、换会计6、固定资产——卡片——资产减少(增加、确定、保存凭证)7、固定资产——卡片——变动单——部门转移(保存、退出)8、固定资产——卡片——资产增加(确定，保存)9、固定资产——处理——计提本月折旧(固定资产、处理、批量制单)月末处理，账套主管1、工资——业务处理——期末处理2、固定资产——处理——月末结账3、总账——期末——结账【2017年会计电算化用友软件操作流程以及注意事项】。
会计电算化用友软件操作流程讲解
会计电算化用友软件操作流程讲解一、基础设置1.创建账套：打开用友软件，选择“账套管理”功能模块，点击“新建”按钮，按照系统提示填写账套信息，包括账套名称、期间设置、会计核算体系等。
2.设置核算项目：点击“科目设置”功能模块，根据企业的实际情况设置会计科目，包括资产、负债、共同、权益、成本、损益等科目。
二、日常操作1.录入凭证：点击“会计凭证录入”功能模块，选择“新增”按钮，按照凭证模板填写凭证信息，包括凭证日期、摘要、科目编码和金额等。
2. 复制凭证：使用快捷键Ctrl+C复制凭证，然后使用快捷键Ctrl+V粘贴凭证，用于同一科目相同金额的凭证录入。
3.删除凭证：选中要删除的凭证，点击右键，选择“删除”菜单，系统会提示确认操作，点击“是”即可删除该凭证。
4.查询和修改凭证：点击“凭证查询”功能模块，按照凭证号、凭证日期等查询条件进行凭证查询，选中要修改的凭证，双击进入修改界面修改凭证内容。
三、报表查询1.查询余额：点击“科目余额查询”功能模块，选择查询条件（如会计期间、科目编码），系统会列出相应科目的期初余额、借方发生额、贷方发生额和期末余额等信息。
2.查询总账：点击“总账查询”功能模块，选择查询条件（如会计期间、科目编码），系统会列出相应科目在不同期间的借贷发生额、余额等信息。
3.查询明细账：点击“明细账查询”功能模块，选择查询条件（如会计期间、科目编码），系统会列出相应科目在不同期间的单笔明细发生额、余额等信息。
四、报表输出1.打印报表：选择需要打印的报表，点击右键，选择“打印”菜单，系统会自动弹出打印设置对话框，设置好打印机和打印份数等参数后，点击“确定”即可打印报表。
2. 导出报表：选择需要导出的报表，点击右键，选择“导出Excel”或“导出PDF”菜单，系统会将报表导出为Excel或PDF格式的文件，可进行保存或其他操作。
五、财务报告1.编制报表：点击“财务报表编制”功能模块，选择需要编制的财务报表，系统会自动生成财务报表并显示在界面上。
会计电算化基本操作流程用友版精
目前，中国及亚太地区超过150万家企业与公共组织通过使用用友软件，实现精细管理、敏 捷经营、业务创新。其中，中国500强企业超过60%是用友软件的客户。
用友软件旗下拥有用友云、用友NC、用友U8、用友T+等产品系列，帮助企业实现从信息 化到数智化的转型。
建立账套：在初始化过程中，需要建 立一个账套，用于存放企业的财务数 据。在用友软件中，可以通过系统管 理模块中的“账套”选项进行建立。
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初始化系统：在系统管理模块中，需 要进行一系列的初始化设置，包括建 立账套、设置用户权限等操作，以确 保系统的正常运行。
设置用户权限：为了确保系统的安全 性，需要对不同用户设置不同的权限。 在用友软件中，可以通过系统管理模 块中的“用户”选项进行设置。
启用账务处理模块：在系统管理员授权下，进入系统管理模块，选择账务处理模块，启用账务处理功能。
系统初始化：在账务处理模块启用后，需要进行系统初始化，包括设置账套信息、会计科目、凭证类别、结算方 式等基础信息，以确保账务处理的正常运行。
建立账套：根据企业实际情况，在系统中建立相应的账套，包括设置账套名称、账套路径、启用会计期间等。
报表生成与输出：根据初始化的设置，系统自动生成报表，并支持多种输出方式，如 打印、导出等。
启用其他常用模 块：在系统管理
模块中，选择 “启用模块”功 能，勾选需要启 用的模块，保存
设置即可。
系统初始化：在启 用其他常用模块之 前，需要进行系统 初始化设置，包括 设置系统参数、建 立账套、设置用户
权限等操作。
注意数据安全，定 期备份和加密
会计电算化用友软件操作流程15页word
会计电算化用友软件操作流程（图解）1增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加2建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立3 设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限4 增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目5 填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存6 输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额7 查询科目的收款凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积8 查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账9 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案10 设置凭证类别: 打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别11 设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案12 审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证13 设置外币及汇率：打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类输汇率时选择浮动汇率14 结账：打开财务应用程序——总账——期末——结账15 修改凭证：打开财务应用程序——凭证——填制凭证——(查找到要修改的凭证)辅助项——修改完后保存16 记账：打开财务应用程序——总账——凭证——记账17 追加表页输入关键字生成报表：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——追加——表页——数据——关键字——录入——保存18 设置报表单元格行高字体对齐：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——行高——格式——单元属性——保存19 设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——表尺寸——格式——区域划线——保存20 设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——关键字(年月日分三次设置)——设置——数据——偏移——保存21 新建报表保存到考生文件夹下：打开财务应用程序——财务报表——新建——保存(重命名)账务取值函数主要有：期末额函数QM(”科目编码”，会计期间)期初额函数QC()发生额函数FS()累计发生额函数LFS()对方科目发生额函数DFS()科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012应收账款1122 其他应收款122122判断并设置单元格计算公式：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——编辑公式——单元公式——保存货币资金期末数= QM(”1001”，月)+ QM(”1002”，月)+ QM(”1012”，月)23 调用报表模板：打开财务应用程序——财务报表——文件——新建——格式——报表模板——保存(重命名)24 查询纳税所得申报表：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——选择正式人员——工资——统计分析——账表——纳税所得申报表25 设置工资类别：打开财务应用程序——工资——工资类别——新建工资类别(如果工资类别里没有新建工资类别这一项就需要先关闭工资类别)26 建立人员档案：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——人员档案27 设置工资项目：打开财务应用程序——工资——设置——工资项目设置28 设置工资项目计算公式：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——工资项目设置29 录入工资变动数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动30 查询工资发放条：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——统计分析——账表——我的表——工资表31 工资费用分配并生成记账凭证：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——制单——保存32 定义工资转账关系：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加33 录入工资原始数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动34 查询固定资产使用状况分析表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——分析表——固定资产使用状况分析表35 固定资产增加：打开财务应用程序——固定资产——卡片——资产增加——保存36 录入固定资产原始卡片：打开财务应用程序——固定资产——卡片——录入原始卡片——保存37 设置固定资产类别：打开财务应用程序——固定资产——设置——资产类别——增加——保存38 查询所有部门的计提折旧汇总表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——折旧表——部门折旧计提汇总表39 查询固定资产统计表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——统计表——固定资产统计表40 查询某类固定资产明细表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——单个固定资产明细表——在类别下拉菜单中找到某类41 计提本月固定资产折旧生成凭证：打开财务应用程序——固定资产——处理——计提本月折旧————点凭证——借方固定资产清理1606,贷方累计折旧1602——保存42 资产变动：打开财务应用程序——固定资产——卡片——变动单——原值增加——保存43 查询某类固定资产总账：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——固定资产总账——选择类别44 查询供应商往来余额表：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来余额表4546 设置客户档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——客户档案47 输入期初采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存48 查询全部客户的客户往来余额表：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户往来余额表49 查询全部供应商的供应商对账单：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来对账单50 将收款单余销售发票进行核销：打开财务应用程序——销售——客户往来——收款结算——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存51 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案52 输入采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存53 输入销售专用发票：打开财务应用程序——销售——销售发票——增加(选择专用发票)——保存54 对销售发票进行账龄分析：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——账龄分析55 输入付款单：开财务应用程序——采购——供应商往来——付款结算56 查询全部客户对账单：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户对账单。
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用友练习一操作步骤
一、修改计算机系统日期：XXXX年1月1日
二、启动用友ERP-U8
（1）选择“系统服务”→“系统管理”，以“admin”的身份完成：
（2）选择“账套”→“建立”
账套信息：账套号：100; 账套名称：甲公司；启用会计期；2008年01月
核算类型：企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目
基础信息：无存货分类; 无客户分类；无供应商分类；无外币核算
分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值
系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。
选择“权限”→“用户”
选择“权限”→“权限”
（3）选择“财务会计”→“总账”以“账套主管”的身份完成系统初始设置“设置”→“选项”
系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。
“设置”→“会计科目”→“编辑”→“指定科目”
将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目
“设置”→“会计科目”→“增加”
在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目
在“410101生产成本一基本生产成本”科目下增加以下明细科目
“设置”→“凭证类别”→“收、付、转凭证”→“修改”
定义“限制类型”和“限制科目”
“设置”→“结算方式”
“设置”→“期初余额”：录入期初余额后要试算平衡
三、修改计算机系统日期：2008年1月31日；
(1)“财务会计”→“总账”以“102”的身份注册“凭证”→“填制凭证”
退回产品凭证借贷方金额用“负数”表示
(2)“系统”→“重新注册”以“103”的身份注册“凭证”→“出纳签字”
(3) “系统”→“重新注册”以“101”的身份注册“凭证”→“审核凭证”
(4) “系统”→“重新注册”以“101”的身份注册“期末”→“转账定义”→“期间损益”
“期末”→“转账生成”
(5) “系统”→“重新注册”以“101”的身份注册“凭证”→“审核凭证”
“凭证”→“记账”
选择“财务会计”→“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表
C:\U8SOFT\UFO\ufomodel\新会计制度科目\lrb.rep
格式状态：填写编制单位：甲公司
数据状态：“数据”→“关键字”→“录入”
……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………数据状态：“数据”→“计算时提示选择帐套”→“表页重算”
该表命名为“利润表.rep”，保存于当前盘\UPESEXAM\Oper001文件夹内
选择“文件”→“另存为”
11。