请领单、采购单
生产企业物料仓储管理规定,零部件、材料及辅料仓储管理
一汽客车有限公司管理文件编号：CAV86/ZA8-GD-003-2011 批准：于长林物料仓储管理规定2011年7月8日发布2011年7月8日实施一汽客车有限公司发布前言本规定依据GB/T 18305-2009/ISO/TS 16949-2009《质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T 19001-2008的特别要求》/GB/T19001-2008《质量管理体系要求》及客车公司质量手册编制。
本规定从实施之日起执行。
本规定由采购部提出并归口。
本规定由采购部采购业务室负责起草。
本规定主要起草人：王刚1 目的本规定是为了确保物料仓储、流动过程中质量受控，对客车公司生产物料（含生产用零部件、生产材料及辅助材料）的仓储管理进行了统一规定。
确保在满足使用要求的条件下库存量最低，并做到先进先出，标识清楚实现追溯管理。
2 适用范围适用于生产用零部件、生产材料及辅助材料的仓储管理。
3 术语和定义3.1 汽车零件本文指装配在底盘、车身上的零部件（包括总成）。
3.2 生产材料统指在生产中所需的油品、化学品、金属制品等材料。
3.3 辅助材料在生产过程中非定额用材料。
核对帐、证；帐、帐；帐、实物的记录是否相符，以保证数据的准确性。
在核算工作中，将原始凭证数据按照一定的规则记录于帐簿中（电子版或手工版）。
在核算工作中，于期末库存对各帐簿记录所进行的结算工作。
4 4职责采购部采购业务室负责公司生产用物料（零部件、生产材料及辅助材料）的储存、保管、防护、搬运、配送等相关管理工作。
负责生产用物料的收发存统计核算工作。
负责仓储现场管理（如定置管理、目视管理、物料的先进先出，现场物流的TPS改善等工作）。
负责掏箱后零部件的配套性管理；对仓储、配送环节的存货储备资金占用进行控制，并根据管理要求对所辖区域内存货进行清点。
质量保证部负责生产用物料（零部件、生产材料及辅助材料）的实物接收质量控制工作。
生产制造技术部负责下发《零合件装配表》、辅助材料消耗定额、更改《技术问题通知单》。
物资采购及出入库管理制度（五篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
速达软件中的单据解析
速达软件中的单据解析2017-09-21瑞玖科技一、采购订单采购订单就是企业与供应商签订的购销契约,也可以视为企业的订货合同书,企业应根据生产、销售、资金、库存等情况,合理制定采购数量、安排交货日期。
功能作用:1、交货时间的确定,超期订单的提醒2、单据上可直接记录预付款,能自动生成一张预付款单3、可引用采购计划、销售订单、请购单、BOM清单、机会报价单或手工选择货品编制4、提供整单中止与单一货品中止来灵活处理二、采购开单采购开单就是企业确认采购收货的依据,企业可实现现款采购、赊购及采购退换货业务,在处理实际业务时,可以将其视同采购发票。
功能作用:1、付款期限的确定,超期应付款的报警提醒2、发票类型:收据、普通发票、增值税发票3、四种单据类型:采购收货、采购退货、估价冲回、采购换货三、销售订单销售订单就是企业在发生销售业务时,预先与客户签订的一种契约式的业务单据,通过该业务可以全面跟踪客户或货品的订货、发货、收款等情况。
功能作用:1、交货时间的确定,超期订单的提醒2、单据上可直接记录预收款,能自动生成一张预收款单3、可引用销售计划、机会报价单或手工选择货品编制4、提供整单中止与单一货品中止来灵活处理四、销售开单销售开单就是企业确认销售实现的依据,它可管理现款销售、赊销、委托代销及销售退货业务,在实际业务处理当中,销售开单可视同销售发票来处理。
功能作用:1、收款期限的确定,超期应收款的报警提醒2、发票类型:收据、普通发票、增值税发票3、五类单据类型:销售开单、销售退货、代销结算、发出商品、销售换货五、领料单领料单可处理在企业生产经营活动中,生产车间通过领用原材料并安排生产加工,或企业内部的各职能部门为保证生产经营的正常运作也会发生领用办公用品或辅助性材料等情况。
功能作用:1、可处理领料、退料、补料业务2、选择加工单、维修派工单或直接手工选择货品领料长春市瑞玖科技有限公司销售电话:售后服务热线:8170542781705428经营范围:速达软件,用友软件,管家婆软件,金蝶软件。
《单据管理制度》
《单据管理制度》单据管理制度单据管理制度一、单据范围本制度包括:出示单据、外来单据、内部结算单据。
1、出示单据:发票、收银单。
2、外来单据:发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品)。
3、内部结算单据:申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺(溢余)单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据，所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。
二、单据管理原则1、消号单据管理制度:涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。
主要包括以下内容:发票、收据、(包括:手写单据和打印的都必须在财务报备，由财务发出，盖章，无财务盖章的单据视为无效单据)缴款单、酒水单、入库单，建立领用消号制度，落实专人管理。
2、限额领用制度:定额发票，实行限额领用。
3、其他单据实行普通单据管理三、单据合法原则1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。
2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效。
直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。
领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。
报账发票、收据、白条:外来单据应据备以下内容:对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有:商品名称、规格、型号、单位、单价、金额。
所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式(同出示单据)。
外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。
没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效;发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。
5、费用报销单:外来单据报销类:将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容:外来单据内容，会计科目，附件张数，日期，金额等内容。
没有外来单据的报销单必须填写具体的经济业务内容，所有的报销单必须经报销人、会计、公司负责人、签字为有效。
1/4页7、收银底带应由收银、出纳签字。
8、货物短缺(溢余)应由库管、门店经理、采购签字。
财务单据管理制度_财务单据管理制度条例
财务单据管理制度_财务单据管理制度条例财务单据管理制度_财务单据管理制度条例为规范公司单据管理，确保会计核算的及时性、准确性、完整性，应制定规范的财务单据管理制度。
下面小编为大家整理了有关财务单据管理制度的范文,希望对大家有帮助。
财务单据管理制度篇1一、单据范围本制度包括:出示单据、外来单据、内部结算单据。
1、出示单据：发票、收银单。
2、外来单据：发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品）。
3、内部结算单据：申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺（溢余）单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据,所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。
二、单据管理原则1、消号单据管理制度：涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。
主要包括以下内容：发票、收据、（包括:手写单据和打印的都必须在财务报备,由财务发出，盖章，无财务盖章的单据视为无效单据)缴款单、酒水单、入库单,建立领用消号制度,落实专人管理。
2、限额领用制度:定额发票，实行限额领用。
3、其他单据实行普通单据管理三、单据合法原则1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。
2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效.直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。
领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。
报账发票、收据、白条:外来单据应据备以下内容：对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有:商品名称、规格、型号、单位、单价、金额.所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式（同出示单据).外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。
没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效;发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。
5、费用报销单:外来单据报销类:将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容:外来单据内容，会计科目,附件张数,日期，金额等内容。
账务处理附件要求[精选.]
![账务处理附件要求[精选.]](https://img.taocdn.com/s3/m/d71cd6221a37f111f0855b09.png)
1、摘要根据实际情况该详细的详细，该模糊的模糊的。
2、某些凭证应从中间科目过账，以便查账、统计。
如现款销售，也从"应收账款"过一下;发放工资或福利，通过"应付职工薪酬"过一下。
3、错误凭证调整或冲销应在原始凭证备注说明。
4、替票问题的处理。
5、凭证附件的张数如何计算记账凭证附件张数计算的原则是：没有经过汇总的原始凭证，按自然张数计算;经过汇总的原始凭证，每一张汇总单或汇总表算一张，因为原始凭证张数已在汇总单的"所附原始凭证张数"栏内已作了登记。
6、原始凭证丢失的处理方法从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开具单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，才能代作原始凭证。
如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，代作原始凭证。
7、票据审核后的处理视情况而定，有退回、报销、作废三种情况。
①退回：单据不齐(应附而未付)、签字不全，退回报销人补充完善。
②报销：完全符合要求则直接报销;如果单据齐全，签字齐备，只是个别票据不能报销，则不能直接涂改报销金额，也不应退回报销人重新填报、重新走签字流程，而应在报销单上写"核报金额XX元"后报销。
③作废：如果报销人弄虚作假，经核实后，则直接作废，不予报销。
8、几个单位共担电费和物业代收电费的处理公司与其他企业、个人共用水电的，可凭租赁合同、共用水电各方盖章(或签字)确认的水电分割单、水电部门开具的水电发票的复印件、付款单据等入账。
水电费由物业公司代收且无法单独取得发票的，凭物业公司出具的水电费使用记录证明、水电部门开具的水电发票的复印件、付款单据等入账。
否则，在所得税汇算清缴时，税务不会允许税前扣除。
最新文件仅供参考已改成word文本。
物资领用单模板
物资领用单模板-范文模板及概述示例1:物资领用单是组织机构或企业用于记录和管理物资领用情况的重要文件。
物资领用单模板是事先设计好的格式，方便用户直接填写相关信息，简化领用流程，提高工作效率。
物资领用单模板通常包括以下内容：1. 领用部门/人员：填写领用物资的部门或个人姓名；2. 领用日期：填写领用物资的日期；3. 物资名称/规格型号：填写领用物资的名称和具体规格型号；4. 领用数量：填写领用物资的数量；5. 使用用途：填写领用物资的具体使用用途；6. 领用人员签名：领用人员在领用物资后签名确认。
在使用物资领用单模板时，用户只需根据实际情况填写相应信息，然后提交相关部门或人员进行审核和核实，确保物资领用的合理性和准确性。
通过使用物资领用单模板，可以有效地规范物资领用流程，减少因领用不当或错误导致的损失和浪费，提高物资使用效率和管理水平。
因此，建议组织机构或企业制定并使用物资领用单模板，以便更好地管理和控制物资使用情况。
示例2:标题：物资领用单模板引言：物资领用单是组织机构中进行物资领用与管理的重要工具。
一个清晰、完善的物资领用单模板，可以有效地记录物资的流动情况，确保物资的合理分配和利用，提高物资管理的效率和透明度。
本文将介绍一个常用的物资领用单模板，并对其各项信息进行解析和说明。
一、物资领用单模板的基本结构一个高效的物资领用单模板应包含以下基本信息：1. 领用部门：记录领用物资的部门或单位名称，方便组织机构进行统计和追溯。
2. 领用日期：记录领用物资的具体日期，有助于准确记录物资的使用时间。
3. 物资名称：列出领用物资的名称和规格型号，确保物资的准确性和规范性。
4. 物资编号：为每个物资指定一个唯一的编号，方便追踪物资的使用情况和库存变动。
5. 单位：记录物资的计量单位，如个、箱、台等。
6. 数量：填写领用物资的具体数量。
7. 领用人：记录领用物资的人员姓名或编号，方便人力资源管理和责任追溯。
8. 使用用途：简述领用物资的具体使用用途，有助于合理规划和使用物资资源。
采购申请单办理流程
采购申请单办理流程采购申请单就是ERP系统中，第一步采购物品时提交的单据，采购申请单包括采购申请单基本信息与采购物品基本信息，填写好后需要通过审批才能进一步采购。
小编给大家整理了关于采购申请单流程，希望你们喜欢!采购申请单流程一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：(1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。
3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
采购单、领用单
申购
名称
规格
数量
单价（元）
总计（元）
申请原因
申请部门
部门经理签字
总经理/
副总签字
入库验收签字
入库日期
备注
申请部门
申请人
领用日期
申请内容
序号
名称及规格
单位
数量
使用人签字
1
2
3
4
5
部门经理签字
人事行政部经理签字
办公用品领用申请表
申请部门申请人领来自日期申请内容序号
名称及规格
单位
数量
使用人签字
1
2
3
4
5
部门经理签字
人事行政部经理签字
办公用品领用申请表
物资领用申请表
申请部门
申请人
领用日期
申请内容
序号
名称及规格
单位
数量
1
2
3
4
5
部门经理签字
物资领用申请表
申请部门
申请人
领用日期
申请内容
序号
名称及规格
单位
数量
1
2
3
4
5
部门经理签字
采购申请单
申请日期： 年 月 日
物品
申购
名称
规格
数量
单价（元）
总计（元）
申请原因
申请部门
部门经理签字
总经理/
副总签字
入库验收签字
入库日期
备注
采购申请单
申请日期： 年 月 日
物品
申购
名称
规格
数量
单价（元）
总计（元）
申请原因
申请部门
酒店物资管理制度领料单
一、概述为规范酒店物资管理，提高物资使用效率，确保酒店正常运营，特制定本领料单管理制度。
本制度适用于酒店各部门、各岗位在物资领用过程中的操作。
二、领料单的填写与审批1. 领料单的填写（1）领料人填写领料单，应包括以下内容：①领料人姓名、部门、岗位；②领用物资的名称、规格、型号、数量；③领用物资的用途；④领用物资的预算金额；⑤领用日期；⑥领料人签名。
（2）领料人需确保所填信息准确无误，如有错误，应及时修正。
2. 领料单的审批（1）领料单经部门负责人签字确认后，送至财务部门审核；（2）财务部门对领料单进行审核，确认无误后，办理领料手续；（3）采购部门根据领料单进行物资采购。
三、领料单的执行与监督1. 领料人根据领料单领取物资，并在领料单上签字确认；2. 仓库管理人员根据领料单发放物资，并核对领料人签名；3. 领料人需对领用的物资进行验收，确保物资质量符合要求；4. 领料人应妥善保管领用的物资，按照使用说明进行操作，确保物资使用安全；5. 领料人需定期对领用物资进行盘点，确保物资数量准确；6. 仓库管理人员定期对领料单进行汇总，对领用情况进行统计分析。
四、违规处理1. 领料人未按照领料单规定领用物资，擅自使用其他物资，或造成物资浪费、损坏的，将追究领料人责任；2. 领料人未在规定时间内完成物资领用，影响酒店正常运营的，将追究领料人责任；3. 仓库管理人员未按照领料单规定发放物资，造成物资浪费、损坏的，将追究仓库管理人员责任；4. 领料人、仓库管理人员在物资领用过程中存在舞弊行为，将严肃处理，并追究相关责任。
五、附则1. 本制度由酒店物资管理部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施。
酒店物资管理制度领料单是酒店物资管理的重要环节，各部门、各岗位应严格按照本制度执行，共同维护酒店物资管理的规范与秩序。