供应商往来核算设置
实验九--购销存系统初始设置
实验九购销存系统初始设置【实验目的】1．掌握用友通软件中购销存初始设置的相关内容。
2．理解购销存系统业务处理流程。
3．掌握购销存系统基础信息设置、期初余额录入的操作方法。
【实验内容】1.启用购销存系统2.购销存系统基础科目设置3.购销存系统基础信息设置4.购销存系统期初数据录入【实验资料】..1.基础信息(1) 存货分类(2) 存货档案说明: 参考售价不含税。
(3)仓库档案(4)收发类别(5)采购类型(6)销售类型2. 基础科目（1）存货科目（2）存货对方科目(3) 客户往来科目基本科目设置: 应收科目为1122, 销售收入科目6001, 应交增值税科目22210102。
结算方式科目设置：现金结算对应1001, 转账支票对应100201, 现金支票对应100201。
(4) 供应商往来科目基本科目设置: 应付科目为2202, 采购科目1405, 采购税金科目22210101。
结算方式科目设置: 现金结算对应1001, 转账支票对应100201, 现金支票对应100201。
3. 期初数据(1)采购模块期初数据12月25日, 供应部周伟收到深圳兴盛软件公司开据的专用发票一张, 发票号为A001, 商品为“学习革命”多媒体光盘, 数量400张, 单价50元, 税率17%, 由于天气问题影响运输, 光盘于2008年1月1日还未到达。
(2) 库存和存货系统期初数据硬件库3002 方正电脑20 6000 120000 【实验准备】引入光盘中“实验账套\实验三”下的账套数据【实验要求】以“44 周伟”的身份进行购销存初始。
【操作指导】1.启用购销存模块、核算模块（如图9-1所示）(1) 启动系统管理, 并以账套主管“11 刘宁”的身份注册系统管理。
(2) 执行“账套→启用”命令, 弹出“系统启用”对话框。
(3) 选中“GX-购销存管理”复选框, 弹出“日历”对话框。
(4) 选择日期“2008年1月1日”, 单击“确定”。
用友T3 操作流程
用友T3 操作流程（指南）用友T3操作流程----之一基础设置期初设置：1机构设置点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面2职员档案点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面3客户分类，供应商分类基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。
以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样4客户档案，供应商档案。
基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。
以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5存货分类存货档案基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存存货档案同分类一样。
先填分类再填档案。
要想添加还是进入此界面。
6会计科目增加基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。
以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。
7凭证类别基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出8结算方式基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存9仓库档案基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存10收发类别基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存11采购类型销售类型基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。
12存货科目设置核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存如用友T3操作流程---之二期初录入期初录入：总账期初余额录入总账----设置-----期初余额----输入各科目的期初余额受控于客户往来，供应商往来的，点期初余额会出现一个客户往来期初-----选择科目名称----点增加-----输入客户，金额期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作采购期初录入期初采购入库单点采购管理-----采购入库单----上面会显示期采购入库单-----点增加-----输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-----点保存。
《会计电算化》(T3版) 项目六——购销存一体化管理
案例资料
一、购销存管理系统初始化资料
(一)基础档案资料
(1)存货分类 (2)存货档案 (3)单据设置 (4)仓库档案
பைடு நூலகம்
(5)收发类别 (6)费用项目 (7)开户银行资料
(二)采购系统初始化设置
(1)采购系统选项设置采用默认值。 (2)采购系统期初数据录入。 (3)采购期初记账,期初无暂估入库和期初在途存货。
任务四 销售与应收业务处理
三、销售业务日常处理 (一)录入并审核销售订单
任务四 销售与应收业务处理
(二)参照录入销售发票,复核后自动生成出库单
任务四 销售与应收业务处理
(三)代垫运杂费
任务四 销售与应收业务处理
(四)生成销售相关凭证
(五)审核销售出库单
任务四 销售与应收业务处理
(六)登记存货明细账,生成出库凭证 (七)收款结算
任务二 采购与应付业务处理
三、采购业务日常处理 (一)录入并审核采购订单
(二)录入并复核采购发票
1.录入采购发票
任务二 采购与应付业务处理
2.办理现付(支付结算)
(三)录入采购入库单
任务二 采购与应付业务处理
(四)审核采购入库单 (五)采购结算 (六)单据记账,并生成入库凭证 (七)货物先到、单据后到业务的处理
2.客户往来科目设置
任务一 购销存管理系统初始化
3.供应商往来科目设置
任务一 购销存管理系统初始化
4.存货科目设置
5.存货对方科目设置 6.存货期初记账
任务二 采购与应付业务处理
一、采购业务核算方法 (一)单据先到,货物后到 (二)单据和货物一起到达(合并制单) (三)货物已到,单据未到
关于往来核算的财务制度
关于往来核算的财务制度什么是往来核算往来核算是指企业与外部经济主体之间发生业务往来时，通过约定的结算方式，对应收应付款项进行核算的一种财务管理方式。
业务往来的经济主体包括供应商、客户、员工等。
往来核算的目的是确保企业的账务准确无误，为企业的经营决策和管理提供有力的数据支持。
往来核算的原则往来核算应遵循以下原则：1.约定明确：应按照约定的对账单或对账单的内容核算收付款，并在约定时间内完成结算。
2.记账规范：往来核算应按照收付款合同的规定，及时准确地登记和填报，确保账务信息的真实可靠。
3.差错纠正：在往来核算过程中如发现差错，要及时修正，确保账目真实准确。
往来核算的方法往来核算的方法包括以下几种：1. 应收账款的核算方法企业应按照销售合同约定，按照发货数量和价格，填写发票并开具给客户。
销售合同、发货单、发票等相关单据应按流程管理，核对无误后由财务部门进行登账，并在约定时间内收取应收账款。
如果客户拖欠款项，应及时采取催收措施。
2. 应付账款的核算方法企业应按照采购合同约定，按照实际收货数量和价格开具发票，并在约定时间内进行付款。
采购合同、收货单、发票等相关单据应按流程管理，核对无误后由财务部门进行登账。
3. 预付款项的核算方法企业在向供应商预付款项时，应按照预付款合同的规定，开具预付款凭证，并在约定时间内完成结算。
预付款和采购金额之和，即为实际应付款额。
4. 预收款项的核算方法企业在向客户收取预收款项时，应按照预收款合同约定，登记预收账款，同时开具预收款凭证。
往来核算的重要性往来核算在企业财务管理中至关重要，具有以下几方面的作用：1.规范管理：往来核算管理规范，可以规避因不当操作而出现的错误、遗漏等情况。
2.维护信誉：往来核算有助于企业与经济主体之间的信任建立，并维护企业的信誉。
3.确保资金安全：往来核算有助于确保企业的资金安全，避免出现流失或误用等情况。
4.为财务决策提供依据：往来核算提供了企业运营数据，是企业财务决策的依据。
往来期初余额的设置流程
兽药销售人员工作计划1. 立项阶段在兽药销售人员工作计划的立项阶段，首先要明确制定兽药销售目标。
销售目标需要根据市场和公司的要求来制定，考虑到销售额、市场份额、目标群体等因素。
销售目标的制定应该具体、明确，同时也要可衡量并能实现。
2. 市场调研在市场调研阶段，兽药销售人员需要全面了解兽药市场的现状和发展趋势。
通过市场调研可以了解到兽药市场的规模、竞争对手、产品特点等信息。
同时，借助市场调研还可以了解到目标客户的需求和购药习惯，为销售策略的制定提供有力的依据。
3. 制定销售计划根据市场调研的结果，兽药销售人员需要在制定销售计划阶段制定出详细的销售策略和销售计划。
销售计划要明确包括产品定位、目标客户、销售渠道和销售方案等内容。
同时，兽药销售人员还需要根据市场需求和公司资源等因素，制定出合理可行的销售目标，并在销售计划中阐明如何实现这些目标。
4. 确定目标客户在确定目标客户阶段，兽药销售人员需要根据以往的市场调研和销售经验，确定特定的目标客户群体。
目标客户可以根据不同的维度来进行分类，如行业、地域、规模等，这有助于兽药销售人员更好地定位目标客户并开展营销活动。
5. 销售活动策划在销售活动策划阶段，兽药销售人员需要根据销售计划的要求，制定出具体的销售活动方案。
销售活动方案要考虑到各种因素，包括活动形式、销售目标、预算、资源投入等。
同时，销售活动策划还需要考虑到目标客户的需求和购买习惯，以及市场竞争对手的情况，以确保活动能够取得良好的销售效果。
6. 销售团队管理在销售团队管理阶段，兽药销售人员需要对销售团队进行管理和协调。
销售团队的管理包括团队成员的招聘、培训、激励和绩效考核等方面，销售人员需要根据不同团队成员的实际情况进行个性化的管理。
同时，销售人员还需要协调团队成员之间的合作，保证团队的整体运行效率和销售目标的实现。
7. 销售业绩监控在销售业绩监控阶段，兽药销售人员需要对销售业绩进行定期监控和分析。
销售人员需要根据预设的销售目标和实际销售情况，进行对比分析，并及时调整销售策略和方案。
往来款项核算制度
往来款项核算制度什么是往来款项核算制度？往来款项核算制度是指企业在进行经济交易过程中，对应收和应付款项进行核算和管理的制度。
简单来说，就是企业与客户、供应商等往来款项的管理流程。
往来款项核算制度的作用往来款项核算制度对于企业的经济运营有着重要的作用，具体表现在以下几个方面：1. 提高管理效率往来款项核算制度可以提高企业的管理效率，使企业能够更好地掌握各项资金的流向和余额信息，为企业决策提供更为准确的数据支持。
2. 避免经济风险通过往来款项核算制度的建立，企业能够更加有效地规避各种经济风险，如控制太多应付款项，减少公司资金的周转时间等。
3. 保证财务安全往来款项核算制度能够确保企业的财务安全。
通过将企业的收付款和往来事项进行详细记录和管理，有效的保证了财务的真实性和合理性，减少了经济损失的概率。
往来款项核算制度的实施作为一种重要的财务制度，往来款项核算制度的实施需要以下几个方面的工作：1. 设立审批制度企业应该对收付款项的审批进行详细规定，并建立相应的审批制度，以确保审批的公正和合规性。
2. 设立复核制度往来款项核算制度中，复核制度的建立同样非常重要，可以有效地避免出现重大差错和失误。
企业应该制定复核制度，并加强对复核工作的监督和管理。
3. 加强运营管理企业在实施往来款项核算制度时，应该加强日常业务管理工作，对每一项往来款项的操作进行记录和跟踪，确保账务信息的准确性和实时性。
往来款项核算制度的注意事项企业在实施往来款项核算制度时，还需要注意以下几个方面：1. 合规性企业应该遵循相关法律法规，确保在往来款项的管理过程中，操作合法合规。
2. 公正性企业应该确保在往来款项的管理中，审批、复核等工作的公正和公平性。
3. 确保准确性企业应该提高数据的准确性，对账务信息的核对和处理工作进行严格把控，确保往来款项的管理信息的真实性和合理性。
总结往来款项核算制度对于企业财务管理是至关重要的一环，它可以为企业提供准确的财务数据支持，规避经济风险和确保财务安全。
往来核算的基本要求
往来核算的基本要求往来核算是一个企业财务管理中的重要环节。
它主要涉及到企业与客户、供应商和合作伙伴之间的交易记录和资金流动的核算。
往来核算的基本要求如下：1.形成完整、准确的往来账务记录：往来核算要求企业建立起完善的往来账册和账务处理流程。
每一笔涉及往来事务的交易都应该有详细的记录，包括交易日期、金额、相关方、交易内容等信息。
这些记录需要准确无误，以保证数据的真实性和可靠性。
2.实行严格的往来账务审查和核对制度：为了保证往来账务的准确性，企业需要建立起完善的审查和核对制度。
每一笔往来交易都应该经过专人核对，核对内容包括交易金额、日期、账号等，确保数据的一致性和准确性。
3.建立往来款项与账务的核对机制：往来核算要求企业与往来方建立起款项与账务的核对机制。
这可以通过对账单、结算单等方式实现，目的是确保企业与往来方之间资金的准确流动。
核对机制可以帮助企业及时了解到自身与往来方之间的账务差异，及时采取相应的处理措施。
4.实行往来账务的及时、准确记账：往来核算要求企业在交易发生后及时进行账务的记账。
这需要企业建立起一套高效的记账系统和流程，确保交易记录准确无误地进入会计账册。
及时的记账可以帮助企业及早发现潜在的问题和风险，避免财务漏洞。
5.完善往来账户的管理与控制：往来核算要求企业建立起往来账户的管理与控制制度。
这包括对往来账户的设立、调整、销户等方面进行管理。
同时，企业还需要制定相应的权限和审批流程，对于往来账户的操作进行合规性审查和控制。
6.建立往来应收应付款项的准确计提机制：往来核算要求企业建立起往来应收应付款项的计提制度，确保相关款项的计提准确无误。
这样可以帮助企业及时了解自身与往来方之间的资金需求和风险，制定相应的资金策略和措施。
7.做好往来账务的备查和归档工作：往来核算要求企业做好往来账务的备查和归档工作。
这包括将往来账务的相关资料整理归档，确保相关证据的完整性和可靠性。
备查和归档工作有助于企业在需要时进行审计、验证和纠纷解决等工作。
财务制度往来账设置
财务制度往来账设置一、往来账的重要性1. 有效管理资金：往来账可以帮助企业有效管理资金，掌握账款的应收和应付情况，及时收回应收款，合理安排资金的使用，避免资金空转和滞留，提高资金的使用效率。
2. 控制风险：往来账能够帮助企业及时掌握外部单位的信用状况，正确评估风险，避免因外部单位信用不佳导致的账款无法收回或资金损失。
3. 提高管理效率：往来账的建立可以规范企业与外部单位的交易流程，减少争议和纠纷的发生，提高经营管理效率。
二、往来账的设置1. 往来账户的建立：企业在建立往来账户时，需要对往来单位进行认真的核实和审查，确保往来单位的真实性和可靠性。
在建立往来账户时，需要记录往来单位的名称、联系方式、信用等级等基本信息，以便后续交易和往来管理。
2. 往来账的分类：根据往来单位的性质和关系，往来账可以分为客户往来账和供应商往来账。
客户往来账主要记录与客户之间的交易往来，包括销售商品或提供服务产生的应收款项；供应商往来账主要记录与供应商之间的交易往来，包括购买商品或接受服务产生的应付款项。
3. 往来账的核对与调整：企业应定期对往来账进行核对和调整，确保账目的准确性和完整性。
在核对往来账时，需要与往来单位进行对账核实，核对应收、应付帐款的金额，及时进行调整和处理。
4. 往来账的备份和存档：为了确保往来账的安全性和可追溯性，企业需要建立完善的往来账备份和存档制度。
备份往来账的数据和信息，保证数据的安全和完整性，及时恢复数据，防止数据丢失和损坏。
5. 往来账的监督和审计：为了确保往来账的准确性和合法性，企业应加强对往来账的监督和审计，定期进行内部审计和外部审计，发现往来账中存在的问题和风险，及时采取措施予以改正。
三、往来账的管理1. 加强内部管理：企业应加强对往来账的内部管理，建立健全的往来账管理制度和程序，规范往来账的操作流程，划分不同岗位的职责和权限，确保往来账的准确性和可靠性。
2. 加强信息化建设：随着信息技术的不断发展，企业应加强往来账的信息化建设，引入财务软件和系统，实现往来账的电子化管理和自动化处理，提高管理效率和数据安全性。
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供应商往来核算设置
供应商往来核算设置是企业财务核算中的一个重要环节，它涉及到企业与供应商之间的账务往来，包括采购、应付账款、付款等方面。
在进行供应商往来核算设置时，需要注意以下几个方面：
一、建立供应商档案。
在企业内部建立供应商档案，包括供应商名称、供应商联系方式、供应商地址、供应商信用等级等信息，以便于日后的采购和付款操作。
二、建立采购入库单据。
在采购物料进入企业后，需要建立采购入库单据，记录物料数量、金额、供应商信息等，以便于后续的供应商往来核算。
三、建立应付账款单据。
在采购物料后，企业需要向供应商付款，此时需要建立应付账款单据，记录应付款项金额、付款日期、付款方式等信息，以便于日后的财务核算。
四、建立付款单据。
在企业向供应商付款后，需要建立付款单据，记录付款金额、付款日期、付款方式等信息，以便于日后的财务核算。
五、做好供应商往来账务核算。
企业需要定期核对应付账款余额、供应商往来账款余额等信息，确保账务记录的准确性。
同时，还需要及时处理供应商退货、折扣等事项，以便于财务核算的正确性。
六、加强供应商管理。
企业需要加强对供应商的管理，及时了解供应商的信用等级、资信评估等信息，以便于合理控制采购成本和风险。
同时，还需要与供应商保持良好的沟通和合作，以提高采购效率和满足企业的需求。