亚厦股份2019年经营风险报告
亚厦股份2020年上半年经营成果报告
100.00 361,993.09
100.00
362,067.91 1,743.15
10,553.35 20,994.78
2,265.15 0
91.06 405,667.51
0.44 1,911.97
2.65 14,907.81
5.28 15,566.34
0.57 4,855.61
-
0
91.59 328,086.07
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 10 页
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
421,030.8
100.00 472,597.56
100.00 388,095.25
100.00
362,067.91 1,743.15
10,553.35 20,994.78
2,265.15 0
86.00 405,667.51
0.41 1,911.97
2.51 14,907.81
4.99 15,566.34
0.54 4,855.61
-
0
85.84 328,086.07
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)Leabharlann 2020年上半年 数值 增长率(%)
421,030.8
24,465.62 24,474.27
亚厦股份2019年上半年财务状况报告
亚厦股份2019年上半年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况亚厦股份2019年上半年资产总额为2,084,342.45万元，其中流动资产为1,776,785.37万元，主要分布在应收账款、存货、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的67.6%、11.42%和10.45%。
非流动资产为307,557.08万元，主要分布在长期投资和固定资产，分别占企业非流动资产的37.27%、24.79%。
资产构成表项目名称2019年上半年2018年上半年2017年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产2,084,342.45100.001,992,597.79100.001,891,886.75100.00流动资产1,776,785.3785.241,697,265.5385.181,631,515.4986.24长期投资114,636 5.50 102,458.2 5.14 49,381.53 2.61 固定资产76,254.23 3.66 80,463.18 4.04 45,656.97 2.41 其他116,666.84 5.60 112,410.88 5.64 165,332.78 8.742、流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的69.92%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表项目名称2019年上半年2018年上半年2017年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产1,776,785.37100.001,697,265.53100.001,631,515.49100.00存货202,880.13 11.42 224,118.37 13.20 171,348.51 10.50应收账款1,201,034.5167.601,209,910.1371.291,157,706.0770.96其他应收款41,330.99 2.33 45,795.99 2.70 49,402.76 3.03 交易性金融资产65,377.61 3.68 0 0.00 0 0.00 应收票据35,336.03 1.99 27,050.23 1.59 16,724.43 1.03 货币资金185,587.95 10.45 132,928.16 7.83 145,279.24 8.90 其他45,238.15 2.55 57,462.65 3.39 91,054.47 5.583、资产的增减变化2019年上半年总资产为2,084,342.45万元，与2018年上半年的1,992,597.79万元相比有所增长，增长4.6%。
002375亚厦股份2023年三季度决策水平分析报告
亚厦股份2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为13,280.45万元，与2022年三季度的11,923.99万元相比有较大增长，增长11.38%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年三季度营业利润为13,349.94万元，与2022年三季度的11,915.83万元相比有较大增长，增长12.04%。
二、成本费用分析亚厦股份2023年三季度成本费用总额为306,518.92万元，其中：营业成本为277,819.87万元，占成本总额的90.64%；销售费用为5,133.08万元，占成本总额的1.67%；管理费用为8,713.53万元，占成本总额的2.84%；财务费用为1,719.05万元，占成本总额的0.56%；营业税金及附加为1,123.78万元，占成本总额的0.37%；研发费用为12,009.61万元，占成本总额的3.92%。
2023年三季度销售费用为5,133.08万元，与2022年三季度的7,515.25万元相比有较大幅度下降，下降31.7%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度销售费用大幅度下降，营业收入也有所下降，但企业的营业利润却不降反增，企业采取了紧缩成本费用支出、提高盈利水平的政策，并取得了一定成效，但要注意收入下降所带来的负面影响。
2023年三季度管理费用为8,713.53万元，与2022年三季度的9,358.9万元相比有较大幅度下降，下降6.9%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为2.78%，与2022年三季度的2.88%相比变化不大。
企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出水平正常。
三、资产结构分析亚厦股份2023年三季度资产总额为2,225,808.41万元，其中流动资产为1,820,060.14万元，主要以合同资产、应收账款、存货为主，分别占流动资产的43.94%、22.37%和16.11%。
非流动资产为405,748.27万元，主要以其他非流动资产、投资性房地产、固定资产为主，分别占非流动资产的24.01%、23.39%和19.19%。
亚厦股份2019年度财务分析报告
亚厦股份[002375]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (10)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况亚厦股份2019年资产总额为21,630,126,543.08元，其中流动资产为18,369,542,508.3元，占总资产比例为84.93%；非流动资产为3,260,584,034.78元，占总资产比例为15.07%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，亚厦股份2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金，各项分别占比为66.37%，63.60%和17.23%。
亚厦股份的趋势
亚厦股份的趋势
以下是亚厦股份的趋势分析：
1.股价走势：亚厦股份的股价在过去一年中整体呈上涨趋势。
特别是在2020年，股价一路上涨，创下历史新高。
此后在2021年上半年，股价波动较大，但基本保持在上涨趋势中。
2.营收增长：亚厦股份在过去五年中的营收规模呈现出不断增长的趋势。
其中，2019年相比2015年增长了近3倍，2020年更是在疫情的影响下迎来了暴增。
3.净利润增长：亚厦股份的净利润也呈现出逐年上涨的趋势。
近三年中，净利润规模增速较快，尤其是在2020年，净利润同比增长近300%。
4.投资价值：亚厦股份在行业中处于较为领先的地位，且公司业务涵盖比较多样化，从地产开发到建筑工程和物业服务等多个领域，同时公司的财务状况也较为稳健，净利率较高。
因此，亚厦股份有一定的投资价值。
总体来说，亚厦股份的趋势比较健康，展现出较强的增长势头和稳定的财务情况，具有一定的投资潜力。
亚厦股份：2019年度业绩快报
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份公告编号：2020-005
浙江亚厦装饰股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据
单位：（人民币）元
注：1、上述数据均以合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司的股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期营业利润同比预计上升21.72%，利润总额同比预计上升22.13%，归属于上市公司股东的净利润同比预计上升16.16%。
上述指标同比变化的主要原因系公司紧紧围绕公司五年战略目标，积极转变经营理念，加快业务结构优化升级，项目单体体量和质量稳步提升。
同时，公司继续深入推进内部协同，多维度联动提升项目经营能力，促进公司全年经营业绩增长。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露前，根据相关规定，公司未对2019年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的报告期比较式资产负债表和利润表。
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十八日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
-0.67 1,219,857.7
0
9
6
36,310.94
2.57 35,402.01
-16.73 42,514.62
0
26,593.23
42.12 18,711.47
-0.4 18,786.52
0
29,843.93
-54.01 64,889.67
76.83 36,696.74
0
1,459,494.8
项目名称
存货
应收账款
其他应收款 预付账款 其他经营性资产 合计
经营性资产增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
198,383.12
13.74 174,413.85
0.23 174,018.71
0
1,168,363.5
1,211,626.5
-3.57
477,479.38
19.95 398,066.57
-19.21 492,710.73
0
0.56
-1.76
0.57
24.22
0.46
0
1.91
1.2
1.89
-16.45
2.26
0
1.06
-4.9
1.11
9.28
1.02
0
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供 512,037.85万元的营运资本，投融资活动是协调的。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，亚厦股份2019年的付息负债为 196,848.8万元，实际借款利率水平为4.57%，企业的财务风险系数为1.06。
项目名称
盈亏平衡点 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
经营风险指标表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
0
11,251.34
9.65 10,261.33 200.14 3,418.81
0
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
固定资产 长期投资
79,668.26 112,011.19
2.5 77,727.81 9.25 102,528.52
亚厦股份2019年经营风险报告
6.26 73,152
0
126.91 45,184.86
789,674.99
-4.39 825,955.36
-6.89 887,056.55
0
34,682.94
10.98 31,250.17
-1.49 31,722.68
0
15,318.87
14.12 13,423.71
20.63 11,127.71
0
15,342.71
22.08 12,567.47
16.54 10,783.58
0
2、营运资本变化情况 2019年营运资本为512,037.85万元，与2018年的516,534.99万元相 比有所下降，下降0.87%。
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要 企业提供505,056.76万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营 活动的资金需求，经营业务是协调的。
5、现金支付情况 从企业的现金支付能力来看，企业经营业务需要505,056.76万元的营
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
亚厦股份2019年经营风险报告
运资金，而企业的营运资本数额为512,037.85万元，营运资本能够满足企 业经营业务对资金的需求，企业拥有支付能力，当期现金支付能力为 6,981.09万元。
项目名称
营运资本 所有者权益 非流动负债
营运资本增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
512,037.85
-0.87 516,534.99
3.47 499,190.07
0
826,844.91
1.81 812,170.86
4.31 778,611.26
亚厦股份2019年经营风险报告
亚厦股份2019年经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险
亚厦股份2019年盈亏平衡点的营业收入为477,479.38万元，表示当企 业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏 损。营业安全水平为55.73%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过 601,083.6万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业承受销售 下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
Байду номын сангаас
0
0
0
0
0
0
0
28,609.72
-7.76 31,015.33
-24.85 41,269.8
0
70,808.82
38.32 51,191.44
51.32 33,829.91
0
1,015,790.2
954,438.05
-1.14 965,403.47
-4.96
0
3
4、营运资金需求的变化
2019年营运资金需求为505,056.76万元，与2018年的539,640.09万 元相比有所下降，下降6.41%。在营运资金需求降低的情况下实现了营业 收入的增长，表明企业经营业务健康开展，效率提高。
-3.03 1,505,043.5
0.88 1,491,874.3
0
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
亚厦股份2019年经营风险报告
1
6
项目名称
应付账款 其他应付款 预收货款 应付职工薪酬 应付股利 应交税金 其他经营性负债
合计
经营性负债增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
6、整体协调情况 从两期比较来看，企业的经营业务两期均需要资金，企业的长期性资 金来源能够为企业提供营运资本，营运资本数额由不能满足营运资金需求 转化为能够提供512,037.85万元营运资金，企业资金的供求状况由不协调 转变为协调，企业进入良性循环。
内部资料，妥善保管
第4页 共4页