锦江股份2020年三季度现金流量报告
锦江股份2020年上半年财务状况报告
锦江股份2020年上半年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况锦江股份2020年上半年资产总额为3,778,869.22万元，其中流动资产为762,451.53万元，主要以货币资金、应收账款、其他应收款为主，分别占流动资产的56.7%、15.31%和14.41%。
非流动资产为3,016,417.7万元，主要以商誉、无形资产、固定资产为主，分别占非流动资产的38.01%、23.87%和20.12%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的60.19%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的29.72%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产890,052.13 100.00825,562.91100.00762,451.53100.00货币资金652,207.01 73.28549,495.9966.56432,330.2456.70应收账款107,254.69 12.05114,211.5313.83116,721.5715.31其他应收款51,581.61 5.80 54,301.05 6.58 109,880.4 14.41 其他流动资产35,053.77 3.94 35,624.64 4.32 33,226.2 4.36 交易性金融资产0 - 26,181.3 3.17 26,592.2 3.49 应收股利5,729.33 0.64 7,347.28 0.89 18,699.07 2.45 预付款项29,391.04 3.30 28,877.38 3.50 16,968.51 2.23 存货8,170.34 0.92 8,361.96 1.01 7,537.1 0.99 应收利息664.34 0.07 1,161.77 0.14 496.24 0.073、资产的增减变化。
锦江现金流量分析 - 副本
上海锦江国际酒店发展股份有限公司现金流量表分析报告姓名：曾灿璐王欢时间：2014年5月25日目录上海锦江国际酒店发展股份有限公司 (1)1公司简介及我国酒店类上市公司现金流量表的特点分析 (3)1.1公司简介 (3)1.1.1基本信息介绍 (3)1.1.2业务范围 (3)1.1.3公司历程与重大变革 (3)1.1.1我国酒店类旅游上市公司现金流量表的特点分析 (4)2现金流量表分析 (5)2.1结构分析 (5)2.1.1现金净增加额分析 (5)2.1.2流入结构分析 (6)2.1.3流出结构分析 (7)2.2获现能力分析 (8)2.2.1销售现金比率 (8)2.2.2全部资产现金回收率 (9)2.2.3每股营业现金净流量 (10)2.2.4营业收入现金率 (11)2.3资金流动性（偿债能力）分析 (12)2.3.1现金到期债务比 (12)2.3.2现金流动负债比 (13)2.3.3现金债务总额比 (14)2.4盈利质量分析 (15)2.4.1盈余现金保障倍数 (15)2.4.2营业利润现金率 (16)2.4.3主营业务收现率 (16)2.5发展能力分析 (17)2.5.1现金再投资比率 (17)2.5.2现金增长率 (17)1公司简介及我国酒店类上市公司现金流量表的特点分析1.1公司简介1.1.1基本信息介绍公司于1994年12月在上海证券交易所上市，截止2007年底，公司总股本为6亿股，净资产为50.5亿元，总资产为62.6亿元，管理的星级酒店达95家，客房数达2.8万间。
公司将通过实施"国际化、品牌化、市场化"的发展战略，以星级酒店管理业务为发展方向，并将通过锦江之星旅馆有限公司参与经济型酒店管理业务，继续拓展连锁中西快餐的投资经营，进一步提升公司在"管理、品牌、网络、人才"等方面的核心竞争能力。
酒店管理公司在人才建设、品牌建设、网络建设及质量标准管理等方面均呈现出良好的发展态势。
锦江股份2020年上半年经营成果报告
二、成本费用分析 1、成本构成情况
锦江股份2020年上半年成本费用总额为498,627.93万元，其中：营业 成本为350,329.25万元，占成本总额的70.26%；销售费用为29,950.62万 元，占成本总额的6.01%；管理费用为97,033.12万元，占成本总额的 19.46%；财务费用为14,988.87万元，占成本总额的3.01%；营业税金及 附加为6,326.07万元，占成本总额的1.27%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
内部资料，妥善保管
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 408,997.31万元，比2019年上半年的714,286.2万元下降42.74%，营业成 本为350,329.25万元，比2019年上半年的74,650.99万元增长369.29%， 营业收入下降，而营业成本上升，表明企业经营业务盈利能力明显下降。
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 10 页
3、投资收益 2020年上半年投资收益为73,869.03万元，与2019年上半年的 16,471.96万元相比成倍增长，增长3.48倍。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为1,716.54万元，与2019年上半年的 303.34万元相比成倍增长，增长4.66倍。 5、经营业务的盈利能力
2020年上半年 数值 百分比(%)
693,934.91
100.00 714,286.2
100.00 408,997.31
100.00
70,114.56 11,196.78
10.10 74,650.99 1.61 10,929.45
10.45 350,329.25
1.53 6,326.07
财务分析报告锦江酒店(3篇)
第1篇一、引言锦江酒店作为中国著名的酒店集团，自成立以来，始终秉持“以人为本、追求卓越”的经营理念，致力于为客户提供高品质的酒店服务。
本报告通过对锦江酒店近三年的财务数据进行分析，旨在揭示其财务状况、盈利能力、偿债能力、运营能力等方面的表现，为投资者、管理层和相关部门提供参考。
二、财务状况分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析锦江酒店资产总额逐年增长，其中流动资产占比最大，主要为货币资金、应收账款和存货。
这说明锦江酒店在经营过程中，能够及时回收资金，保持良好的流动性。
（2）负债结构分析锦江酒店负债总额逐年增长，其中流动负债占比最大，主要为短期借款和应付账款。
这说明锦江酒店在经营过程中，主要依靠短期借款来满足资金需求。
2. 利润表分析（1）营业收入分析锦江酒店营业收入逐年增长，主要得益于酒店业务的拓展和品牌影响力的提升。
其中，客房收入占比最大，其次是餐饮收入。
（2）毛利率分析锦江酒店毛利率在近三年内波动较大，但整体呈上升趋势。
这表明锦江酒店在提升酒店服务品质的同时，也提高了盈利能力。
（3）净利率分析锦江酒店净利率在近三年内波动较大，但整体呈上升趋势。
这表明锦江酒店在提升盈利能力的同时，也注重成本控制。
三、盈利能力分析1. 盈利能力指标分析（1）毛利率锦江酒店毛利率在近三年内波动较大，但整体呈上升趋势。
这说明锦江酒店在提升酒店服务品质的同时，也提高了盈利能力。
（2）净利率锦江酒店净利率在近三年内波动较大，但整体呈上升趋势。
这表明锦江酒店在提升盈利能力的同时，也注重成本控制。
2. 盈利能力分析结论锦江酒店在近三年内盈利能力有所提升，但波动较大。
这主要得益于酒店业务的拓展和品牌影响力的提升。
四、偿债能力分析1. 偿债能力指标分析（1）流动比率锦江酒店流动比率逐年提高，说明锦江酒店短期偿债能力较强。
（2）速动比率锦江酒店速动比率逐年提高，说明锦江酒店短期偿债能力较强。
2. 偿债能力分析结论锦江酒店在近三年内偿债能力较强，短期偿债风险较低。
锦江股份2020年三季度经营成果报告
锦江股份2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年三季度利润总额为13,124.98万元，与2019年三季度的
45,657.73万元相比有较大幅度下降，下降71.25%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为12,167.6万元，与2019年三季度的
45,132.12万元相比有较大幅度下降，下降73.04%。
以下项目的变动使营业利润增加：资产减值损失增加4,232.23万元，公允价值变动收益增加20,450.64万元，销售费用减少184,888.67万元，管理费用减少40,714.84万元，共计增加250,286.37万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少2,849.38万元，营业税金及附加增加712.7万元，财务费用增加890.09万元，营业成本增加152,425.08万元，共计减少156,877.25万元。
各项科目变化引起营业利润减少32,964.52万元。
3、投资收益
2020年三季度投资收益为2,321.58万元，与2019年三季度的5,170.96万元相比有较大幅度下降，下降55.10%。
4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为957.38万元，与2019年三季度的525.6万元相比有较大增长，增长82.15%。
5、经营业务的盈利能力。
600754锦江酒店2020年第三季度报告
公司代码：600754、900934（B股）公司简称：锦江酒店、锦江B股上海锦江国际酒店股份有限公司2020年第三季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (11)四、附录 (18)一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司第九届董事会第三十二次会议于2020年10月30日审议通过了2020年第三季度报告。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长俞敏亮先生、首席执行官张晓强先生、主管会计工作负责人首席财务官沈莉女士及会计机构负责人吴琳女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据注：汇率是指中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价。
非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用2.4报告期内经营活动总体状况的简要回顾今年前三季度，面对复杂的外部环境，在全球经济多种变量博弈的背景下，公司坚定不移地执行“深耕国内、全球布局、跨国经营”发展战略，坚持稳中求进，全力提质增效。
年初突然袭来的新冠肺炎疫情给酒店业的经营造成了一定的冲击，但党中央和地方政府持续发布的各种利好政策为各行各业的复工复产开辟道路，也给国内经济的恢复注入了新鲜血液。
同时，公司立足全球战略高度，积极实施变革整合措施，加快推进中国区整合，着力提升品牌、质量、效益，推动实现高质量发展。
于2020年9月30日，公司资产总额为4,051,505万元，比上年末增长4.22%；负债总额为2,656,470万元，比上年末增长8.35%；归属于上市公司股东的净资产为1,290,419万元，比上年末下降2.65%。
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锦江股份2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为634,884.85万元，与2019年三季度的407,730.23万元相比有较大增长，增长55.71%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为326700.06万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的51.46%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加77220.65万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的39.48%。
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为326,921.02万元，与2019年三季度的369,306.63万元相比有较大幅度下降，下降11.48%。
表企业企业属于知识密集型企业。
最大的现金流出项目为支付给职工以及为职工支付的现金，占现金流出总额的29.05%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。