中国工商银行 进 账 单
银行送款单填写
银行回
银行盖章
一、填写日期、收款人信息、款项来源 二、填写合计金额 金额填写规范： 1、数字大写-零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿 2、大写人民币前加“人民币”，小写前加“￥” 大写金额没有分位时，结尾要加“整”或“正” 大写日期前加“零”的月份：零壹月、零贰月、零壹拾月 大写日期前加“零”的日期：零壹-零玖日、零壹拾、贰拾、叄拾 日大写日期前加“壹”的日期：壹拾壹-壹拾玖日 三、盖银行回执专用章
开户银 行
工商银行某支行
投资款等
合计金 额
人民币 （大
肆佰零贰万元整写）源自付款人金额账号 付款人
千百十万千百十元角分 ￥4 0 2 0 0 0 0 0 0
金额
名称或账号 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 名称或账号 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
股东A
￥4 0 2 0 0 0 0 0 0
中国工商银行
收款人
全称 开户银
款项来 行
源 合计金 人民币
额 （大 写）
付款人
名称或账号
年 月 日填送
账号
金额
付款人
千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 名称或账号
送款单
千百十万千百十元角分
金额
千百十万千百十元角分
填写盖章后：
银行盖章
中国工商银行 送款单
2017年9月30日填送
收款人
款项来 源
全称 某公司
中国工商银行公司客户电子银行业务介绍
功能实用
账户查询：可以将多个账户通 过网上银行进行集中管理，实 时查询、下载账户的余额、历 史明细和今日明细等多种信息；
修改密码：通过网络在线修改 企业网上银行普及版的登录密 码；
网上挂失：在线自助办理普通 卡证书挂失；
采用了与微软公司合作开发的 ActiveX控件密码输入、128位 SSL安全加密通道等多种技术手 段，大大增强了网上银行使用的 安全性。同时，企业网上银行普 及版功能以查询账户信息为主， 不涉及资金转入和转出操作，无 需担心资金安全。
集团理财
总部可随时 上收分公司 资金，或委 托银行定期 按照额度自 动上收分公 司资金
集团总公司
总公司开户银行
上 收
下 拨
总部随时查询总部及各地 分公司的账户余额、交易 明细的历史情况和实时结 果，并下载对帐单
总部可以向各地分公司 划拨费用
全国各地分公司的工商银行开户银行
实现集团内部资 金的双向调拨
电子银行客户ห้องสมุดไป่ตู้模
许多大型企业和公司都成为工商 银行网上银行客户，工商银行为超过 3000家大型企业提供电子银行资金管 理服务，这其中包括有证券公司、保 险公司、世界500强企业及其他一些知 名客户。
500强企业
工商企业客户
工商银行网上银行屡获殊荣
国际金融界的权威杂志《银行家》将2019 年度唯一一个关于商业银行网站的大奖— —“全球最佳银行网站”授予工商银行。
个性化收款人名册
– 集团公司统一支付 – 分公司支付、总公司监控
– 预先设定收款人名册，方便查 找、不易出错
– 分公司支付、总公
司授权
强大、安全、便捷的 电子支付平台，满足 您的各类支付需求
▪本地或在线编辑 批量支付文件，在线提交 付款清单，一次可提交600笔，加
中国工商银行代收付程序
中国工商银行代收付程序中国工商银行的代收付程序通常涉及以下步骤和流程：1. 业务签约：- 收付款单位（如企业、学校、公共事业单位等）与工商银行签订代收付协议，明确双方权利义务以及服务内容。
- 对于个人客户，比如办理电话费代扣，则需在银行柜台或线上渠道签署相关授权书，允许银行根据电信运营商的委托进行定期扣款。
2. 系统对接与数据传输：- 为实现批量自动处理，工商银行与合作单位可能需要通过接口进行系统对接，以便接收和处理代收代付指令。
- 合作单位将相应的收费信息或者支付指令发送给工商银行。
3. 账户设置与验证：- 收款单位在工商银行开设专门的收款账户，并提供正确的付款单位账户信息。
- 付款单位确保其在工行的账户有足够的资金用于支付各类代扣款项。
4. 生成并提交指令：- 根据约定，由收费单位或清算组织向工商银行提交代收清单或由付款单位发起代付请求。
- 清算组织在集中代收付业务中起到关键作用，负责收集和转发批量代收付指令。
5. 银行处理：- 工商银行收到指令后，在内部系统中进行校验、审核，确认无误后执行扣款或入账操作。
- 执行批量处理，通常是在特定的时间窗口内完成，例如每日结算时点。
6. 账务处理与通知反馈：- 完成代收付后，工商银行会更新账户余额，同时可能会通过短信、电子邮件或其他方式通知客户交易结果。
- 如果发生异常情况，银行会及时反馈给相关的收付款单位。
7. 对账与结算：- 客户可以通过网上银行、手机银行或对账单核对代收付记录。
- 工商银行与合作单位定期进行对账工作，以确保账务相符。
以上流程基于一般性的代收付业务操作，具体细节可能因地区政策、业务类型及客户需求的不同而有所差异。
对于不同类型的代收付业务（如代扣公用事业费用、代发工资、代收学费等），可能还会有额外的规定和操作流程。
中国工商银行客户存款对账单 完美版
透支余额:0.00 次对账单为补打对账单
可用余额（额度）: 998,523.67 打印日期:2019-12-02
网点号：0016
帐号：0200001xxxxxx
日期
11/01 11/04 11/04 11/04 11/04 11/05 11/11 11/15 11/15 11/15 11/25 11/26 11/26 11/26 11/26 11/26 11/26 11/26
业务产品 种类 转账 同城转账 代理业务 汇划发报 网银互联 网银互联 转账
54.75
0
页号：14
余额
记账信息
1,859,556.22 99800038
截止2019年11月30日 帐户余额: 232,523.67
保留余额:0.00
截至2019年12月02日 帐户可用余额（额度）: 995,892.52
请仔细核对发生额明细及账户余额，如有疑问请与我行联系。
冻结余额:0.00 打印次数:2
凭证 种类
0 0 0 0 0 0 0
户名：北京XXXXX有限公司
凭证号
对方户名
0
待报解预算收入
0
0
0
0
0
0
待报解预算收入
中国工商银行客户存款对账单
币种：人民币
单位：元
பைடு நூலகம்上页余额：100，000.00
2019年
摘要
代理国库税收收缴 借款 工资 报销款 报销款 报销款 代理国库税收收缴
借方发生额 贷方发生额
最新工行公司对公流水对账单电子模版
00000000000000000 00000000000000000 ** 00000000000000000 ** 00000000000000000 ** 00000000000000000 ** 00000000000000000 ** 00000000000000000 ** 00000000000000000 ** 00000000000000000 ** 00000000000000000 桐城票据交换差额户 00000000000000000 桐城票据交换差额户 00000000000000000 电子银行对公人民币结算收入 00000000000000000 电子银行代理发放工资收入 00000000000000000 同城票据交换差额户 00000000000000000 同城票据交换差额户 00000000000000000 ** 00000000000000000 ** 00000000000000000 ** 00000000000000000 ** 00000000000000000 ** 00000000000000000 ** 00000000000000000 法人 00000000000000000 ** 00000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 ***航空服务有限公司
中国工商银行客户存款对帐单
地区号： 0200 日期 网点号： 0045 户名： ****工矿配件有限公司 对方户名 摘要 凭证种类 币种：人民币 ( 本位币 ) 单位：元 上页余额： 借方发生额 3,137.72 贷方发生额 余额 记账信息 2014年 页号：4 帐号： 2502013039200095956 业务产品种类
中国工商银行 进 账 单
中国工商银行 进 账 单（回 单）
中国工商银行 现金支票存根 ⅤⅤ09652731
附加信息
出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称:
收款人: 出票人账: 出票日期: 年 月
日 单位主管 会计
此联是开户银行交给持票人的回单
用途
上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 付款期
限自出票
之日
起十
天
ⅤⅤ09652731
密码 复核 记账
ⅤⅤ09652731
中国工商银行 现金支票
中国工商银行
转账支票存根
ⅤⅤ09652733
附加信息出票日期(大写) 年月日
付款行名称:
收款人:出票人账号:出票日期: 年月日
单位主管会计
增值税专用发票No.023551180
发票联开票日期: 年月日
收款人:复核:开票人: 销货单位(章) :
( )
( ) ⅤⅤ09652733
中国工商银行转账支票
用途
上列款项请从
我账户内支付
出票人签章
密码
行号
复核记账
付
款
期
限
自
出
票
之
日
起
十
天
第
一
联
记
帐
联
销
货
方
记
帐
凭
证
××市货物销售统一发票
客户名称：
（全称）年月日发票号码
单位盖章：会计：复核：制单：。
银行回单格式
中国工商银行存款计息凭证（收账通知）分中国工商银行贷款计息凭证（付账通知）年月日第号分委托收款凭证（回单）的回单位或收账通知此联是付款人开户银行交给收款人的出付款通知的回单位或付账通知此联是付款人开户银行交给付分中国工商银行转账支票（回单或存根）分中国工商银行进账单（回单或收账通知）年月 日 第 号分 的回单位或收账通知此联是付款人开户银行交给收款人的回单位或付账通知此联是付款人开户银行交给付款人中国工商银行信汇凭证(或取款收据) 应解汇款编号委托日期年月日汇出行名称汇出行名称分上列款项已代进账，如有错误，请持此联来行面洽。
汇入行盖章年月日商业承兑汇票(存根)汇票号码：签发日期年月日第号中国工商银行现金支票支票号码签发日期（大写）年月日第号收款单位（或收款人）名称：签发单位账号：人民币(大写)千百十万千百十元角分款项内容附寄凭证张数收款人全称付款人全称帐号或住址帐号开户银行行号开户银行行号汇票金额人民币(大写)千百十万千百十元角分汇票到期日交易合同号码备注：本汇票已经本单位承兑，到期日无条件支付票据款。
付款人盖章负责：经办：请收款单位或收款人在北面盖章中国工商银行现金支票存根支票号码：ⅧⅠ科目对方科目签发日期年月日称复核：记帐：单位主管：。
中国工商银行柜台记账式债券交易业务操作规程
中国工商银行柜台记账式债券交易业务操作规程中国工商银行柜台记账式债券交易业务操作规程第一章总则第一条目的与依据中国工商银行柜台记账式债券交易业务操作规程（以下简称“本规程”）旨在规范中国工商银行柜台记账式债券交易业务的操作流程，提升服务质量，保障客户权益。
第二条适用范围本规程适用于中国工商银行柜台记账式债券交易业务相关操作。
第三条业务定义中国工商银行柜台记账式债券交易业务，是指客户通过中国工商银行柜员办理债券交易业务，并通过记账方式进行债券交割和结算的一种业务。
第二章业务流程第四条登记开户（一）客户凭有效证件到中国工商银行柜台办理记账式债券交易业务开户手续。
（二）中国工商银行柜员核查客户身份证件，并填写相应的开户申请表格。
（三）中国工商银行根据审核结果，为客户开立记账式债券交易业务账户。
第五条交易委托（一）客户持有效身份证件和记账式债券交易业务账户，填写《债券交易委托单》，将委托单提交给中国工商银行柜员。
（二）中国工商银行柜员核查委托单信息，办理债券交易委托手续。
第六条债券交易（一）中国工商银行会根据客户委托，通过系统进行债券交易撮合。
（二）交易完成后，中国工商银行将交易结果通知客户，并在其记账式债券交易业务账户进行对应债券头寸的登记。
第七条债券交割（一）结算日当天，中国工商银行根据债券交易结果，将相应债券划入买方客户的账户。
（二）买方客户持有的债券，由中国工商银行进行保管。
第八条交易查询客户可通过中国工商银行电子银行渠道或柜台，查询记账式债券交易业务相关信息。
第三章业务要求第九条业务开展要求中国工商银行柜员需确保按照相关规程和制度，合规、规范地开展记账式债券交易业务。
第十条客户资格审核中国工商银行柜员在开户和委托过程中，应当核查客户身份证件的真实性、有效性，并确保客户符合记账式债券交易业务开户要求。
第十一条业务信息保密中国工商银行柜员在办理记账式债券交易业务过程中，应确保客户业务信息的保密。
第四章违规和处罚第十二条违规行为（一）冒用他人身份或伪造证件开户的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中国工商银行 进 账 单（回 单）
中国工商银行 现金支票存根 ⅤⅤ09652731
附加信息
出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称:
收款人: 出票人账: 出票日期: 年 月
日 单位主管 会计
此联是开户银行交给持票人的回单
用途
上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 付款期
限自出票
之日
起十
天
ⅤⅤ09652731
密码 复核 记账
ⅤⅤ09652731
中国工商银行 现金支票
中国工商银行
转账支票存根
ⅤⅤ09652733
附加信息出票日期(大写) 年月日
付款行名称:
收款人:出票人账号:出票日期: 年月日
单位主管会计
增值税专用发票No.023551180
发票联开票日期: 年月日
收款人:复核:开票人: 销货单位(章) :
( )
( ) ⅤⅤ09652733
中国工商银行转账支票
用途
上列款项请从
我账户内支付
出票人签章
密码
行号
复核记账
付
款
期
限
自
出
票
之
日
起
十
天
第
一
联
记
帐
联
销
货
方
记
帐
凭
证
××市货物销售统一发票
客户名称：
（全称）年月日发票号码
单位盖章：会计：复核：制单：。