晨星评级5星级香港基金
基金风险评级标准
基金风险评级标准
基金风险评级标准是衡量基金可能产生的风险程度的指标，一般以数字或字母表示。
风险评级标准的具体内容可能会因不同的基金公司或监管机构而有所不同，但以下是一些常见的基金风险评级标准：
1. 标准普尔（S&P）风险评级：标准普尔是国际知名的信用评级机构之一，根据基金的历史表现、投资策略、管理团队等因素，对基金进行评级，评级范围从AAA（最低风险）到D
（最高风险）。
2. 晨星风险评级：晨星是国际上最知名的基金评级机构之一，根据基金的波动性、损失潜力、收益稳定性等因素，对基金进行评级，评级范围从1星（最高风险）到5星（最低风险）。
3. 国内风险评级系统：中国证券投资基金业协会（简称"协会"）制定了基金风险评级标准。
根据基金的投资品种、期限、流动性等因素，对基金进行评级，评级范围分为1到7个等级，其中1级为最低风险，7级为最高风险。
需要注意的是，基金风险评级标准只是对基金可能产生的风险进行预测，具体的风险和收益仍然需要投资者根据自己的风险偏好和投资目标来进行综合考量。
晨星基金星级说明
正文基金评级晨星星级评价（Morningstar Rating）晨星把每只具备3年以上业绩数据的基金归类，在同类基金中，基金按照“晨星风险调整后收益”指标（Morningstar Risk-Adjusted Return）由大到小进行排序：前10%被评为5星；接下来22.5%被评为4星；中间35%被评为3星；随后22.5%被评为2星；最后10%被评为1星。
MRAR晨星提供基金三年、五年和十年评级，并将在下阶段推出综合评级。
网站默认提供三年评级。
晨星星级评价以基金的过往业绩为基础，进行客观分析，旨在帮助投资人找出值得进一步研究的基金，而并非代表买卖基金的建议。
基金风险平均回报平均回报为年度化的平均月几何回报，得出数据未必与过去一年实际年度回报相等。
标准差反映计算期内总回报率的波动幅度，即基金每月的总回报率相对于平均月回报率的偏差程度，波动越大，标准差也越大。
夏普比率夏普比率是衡量基金风险调整后收益的指标之一，反映了基金承担单位风险所获得的超额回报率（Excess Returns），即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分，一般情况下，该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
晨星风险系数晨星风险系数反映计算期内相对于同类基金，基金收益向下波动的风险。
其计算方法为：相对无风险收益率的基金平均损失除以同类别平均损失。
一般情况下，该指标越大，下行风险越高。
相对表现阿尔法系数（α）阿尔法系数（α）是基金的实际收益和按照β系数计算的期望收益之间的差额。
其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为1年期银行定期存款收益）；期望收益是贝塔系数β和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；超额收益和期望收益的差额即α系数。
贝塔系数（β）贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。
β越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。
β大于1 ，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。
基金评级越高越好吗？
基金评级越高越好吗？支付宝基金晨星评级是什么?晨星评级是一家专业的咨询公司对基金做出的评级，它以基金过往业绩为基础的定量评价，代表了基金历史业绩的好坏，晨星评级共5级。
一般把每只具备3年以上业绩数据的基金归类，根据风险调整后收益，对各类别的基金排名，并按照正态分布分为5个星级：前10%的基金为5星，其后22.5%的基金为4星，再往后35%的基金为3星，之后的22.5%被选为2星，最后10%被评为1星。
基金评级越高越好吗?基金评级是专业机构通过搜集基金市场相关信息，然后通过科学定性定量的方法，按照评级标准以及购买这种基金所承担的风险、以及基金所能够带来的回报等方面信息，对基金进行评级的。
一般来说，基金评级越高代表基金在各方面都要好。
但是，投资者要注意，评级是综合了风险和回撤之后的结果，并不是单纯从业绩方面去考虑的，所以高星的基金历史收益并不一定就比低星的好。
例如晨星评级是指标排名，并不是收益指标，所以在牛市中，盈利比较强的基金也可能评为1星，在熊市中，亏损的基金也可能评为5星，投资者要综合分析再做选择。
基金涨跌主要由投资标的决定，投资标的上涨基金上涨，投资标的下跌基金下跌。
分析一只股票的盘口据悉，盘口上包括了股票当天的走势状况，分析一只股票的盘口大小主要包括五个部分，分别是委托比;五档买卖挂单;开盘价收盘价、涨跌幅、最低最高价、量比、内外盘、总成交量;换手率、总股本流通股本、净资产、收益、动态市盈率;买卖成交单。
在股票是市场中股票的盘口是指在交易过程中实时盘面数据窗口。
盘口数据中通常在由委托比例、交易买卖五档挂单数据、股票开盘价、股票收盘价、股票涨跌幅、股票最高价、股票最低价、股票最新价、股票的量比、股票的内外盘数据、股票的总成交量、股票的换手率、股票的总股本、股票的流通股本、股票的净资产、股票的市盈率、预期收益、股票的净流入额、股票的大宗流入、股票所属板块概念等组合而成的综合数据。
抓连续涨停的股票中线选股技巧中，要想做中长的布局，得看当前的大盘情况，可以参考大盘指数的年线(250天线)和半年线(120天线)，若走势在年线和半年线之上，那说明目前不是熊市。
晨星中国基金评级说明
那么，晨星如何衡量基金的风险调整后收益呢？ “晨星风险调整后收益”（Morningstar Risk-Adjusted Return）是晨星星级评价的核 心指标，又称 MRAR。MRAR 的衡量具有以下特点。 1、未规定超额收益是服从特定分布的； 2、在所有情况下，风险要受到惩罚； 3、其理论基础——期望效用理论被专业投资人和分析师所接受。 MRAR 的衡量以期望效用理论（Expected Utility Theory）为基础，该理论认为投 资人：比起无法预期的高收益，更倾向于可预见的低收益；愿意放弃一部分预期 收益来换取确定性较强的收益。在此前提下，根据每个投资组合的期末价值构造 效用函数，然后计算期望效用并按照其数值高低对所有的投资组合进行排名。 晨星根据每只基金在计算期间月度回报率的波动程度尤其是下行波动的情 况，以“惩罚风险”的方式对该基金的回报率进行调整；波动越大，惩罚越多。如 果有两只基金回报率相近，晨星对其中回报波动较大者给予更多的风险惩罚。通
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衡量基金的收益
晨星用月度回报率（Monthly Total Return）来衡量基金的收益。月度回报率反 映在既定的月度内，投资人持有基金所获得的收益。并假设投资人将所得分红均 用于再投资，不考虑税收、交易费用。 计算公式：
N n Di 1 TR = e ∏ + − 1 N N i = 1 i b
晨星对于国内的封闭式基金暂时不做分类。 对于 QDII 基金，尽管其均投资于境外证券市场，但具体投资对象、范围、 区域、风格有所不同，由此在风险收益特征上也有所差异。因此，根据其投资对 象、范围、区域、风格的不同，晨星主要以基金的投资组合数据为基础，并考虑 招募说明书中关于投资范围和投资比例等规定， 遵循晨星全球基金分类标准进行 分类。
基金基础知识：晨星基金奖
根据晨星的的基金分类标准，晨星基金奖共有五类奖项。
每年晨星会从国内所有符合基金奖参评标准的公募基金中分别评选出五支获奖基金。
一般评奖的思路流程总是要分类相较，选拔入围，斟酌最佳。
就好比奥斯卡会把参评电影分门别类成多个单元，再在每个单元下选拔出一个入围名单，然后由评审细细斟酌入围名单作品，最后才诞生出“最佳XX”。
评基金奖的过程也是如此。
今天的课程将会给大家科普下晨星基金奖是如何诞生的。
分类延续晨星对国内公募基金（非QDII）的分类标准，晨星基金奖共设置了5个单元的奖项，各个奖项单元主要是根据基金投资组合的成分（股票、债券等）来区分。
参选的基金都是截至当年底有1年以上业绩历史的国内开放式基金，且同类型不少于5只。
注：固定收益类资产=现金+债券；可转债=50%股票+50%债券入围完成分类后，就是各基金“苹果与苹果”的较量了。
晨星基金奖设置了多个定量评估的标准，也就是实打实的数据指标、可衡量的标准。
只有在这些量化维度里脱颖而出的基金才可以入围进入各个奖项单元名单。
定量评估主要考察这几方面：•基金当年度总回报率、风险、风险调整后收益•基金长期业绩表现•年度费率等具体展开来说——1.入围的激进配置型、混合型基金是当期年度总回报率排名处于同类基金（指数基金除外）的前1/4，激进债券型、普通债券型、纯债型处于同类基金的前1/2总回报率在前面的课堂也给大家解释过如何计算，因此就不赘述了。
值得注意的是，晨星年度基金奖主要考察基金经理的主动管理能力，故采取被动策略的指数基金、指数增强、ETF及联接基金不在参选范围之内。
2.入围的基金和同类基金相比，有较高的综合晨星风险调整后收益（MRAR），同时赋予波动幅度（标准差）和晨星风险系数（下行风险）一定的权重。
反映计算期内相对于同类基金，基金收益向下波动的风险，一般情况下，该指标越大，下行风险越高.我们知道晨星风险调整后收益（MRAR）是可以计算不同期间的业绩（请自行复习上节课重点），那在评奖过程中到底考察多长期间的业绩合适呢？最终晨星决定用最近3年的情况来进行筛选，但是由于时期的增长，可能或有内部管理或外部环境变动的因素，导致MRAR1年跟MRAR2年的结果有较大的的差距，所以选取了利用权重的方式来综合不同时长的业绩表现。
首批内地和中国香港互认基金名单已出炉 拉开两地基金互认的大幕
首批内地和中国香港互认基金名单已出炉拉开两地基金
互认的大幕
日前，首批内地和中国香港互认基金名单已出炉，拉开了两地基金互认
的大幕。
根据12 月18 日证监会公布的首批互认基金名单，首批3 只中国香港互认基金是恒生中国H 股指数基金、行健宏扬中国基金和摩根亚洲总收益债券基金，分别为指数型、股票型和债券型基金。
从这三只基金的特点来看，恒生中国H 股指数基金并不投资于构成指数的个股，而是一只单一投资于恒生H 股指数上市基金的ETF 联接基金。
从投资分布来看，该基金在金融板块占比超过半数，达到了69.05%；其次是能源和房地产，分别占比1.79%和6.28%。
作为唯一一只主动投资的偏股型基金，行健宏扬中国基金主要投资于港股，同时兼顾A 股。
根据公司报告，该产品由行健投资团队管理，至少70%的非现金资产投资于香港股票，而0 至20%的非现金资产将投资于在上海或深圳上市的股票。
摩根亚洲总收益债券基金是摩根资产旗
下投资于亚洲债券的主动管理产品，产品规模23.16 亿港元，前三类债券分别为可投资企业债、高收益债券和市政债，美元债券占到80%。
从投资起点来看，与沪港通50 万元、外币银行理财100 万元的高起点相比，北上基金大幅降低了出海投资门槛。
在目前公布的三只北上基金中，行健
宏扬中国基金在内地的代理天弘基金决定将投资起点降低至10 元，其他两只基金目前还没有公布门槛，不过参考中国香港基金投资基金公会的数据，通常是
不少于1000 美金。
不过，与内地基金相比，中国香港基金的持有成本更高。
目前，内地指。
晨星基金评级指标
晨星基金评级指标晨星基金评级指标是投资者在选择基金时常用的重要参考指标之一。
本文将从基金评级的定义、评级指标的分类以及评级方法的解读等方面，详细介绍晨星基金评级指标。
一、基金评级的定义基金评级是指基金研究机构根据一定的评价体系，对基金产品的综合实力、风险收益特征等进行评估和排名，以提供给投资者参考和决策依据的一种评价方法。
晨星基金评级是国内外较为知名的基金评级体系之一。
二、评级指标的分类晨星基金评级指标主要包括三个方面：基金业绩指标、基金风险指标和基金经理指标。
1. 基金业绩指标基金业绩指标是评价基金投资能力的重要标准，主要包括：总回报率、年化收益率、同类排名等。
其中，总回报率是评价基金是否创造了较高的投资回报的重要指标，年化收益率则是用来衡量基金长期投资能力的指标，同类排名则是将基金与同类基金进行比较，反映其在市场中的竞争力。
2. 基金风险指标基金风险指标是评价基金风险承受能力的重要标准，主要包括：波动率、最大回撤、下行风险等。
波动率是衡量基金价格变动幅度的指标，最大回撤则是评估基金在市场下行时的最大损失，下行风险则是以基金在市场下行时的表现为依据，反映其在不利市场条件下的风险情况。
3. 基金经理指标基金经理指标是评价基金经理能力的重要标准，主要包括：基金经理管理经验、基金经理回报能力等。
基金经理的管理经验反映了其在基金投资方面的专业水平和经验积累，基金经理回报能力则是评估其在基金管理过程中创造投资回报的能力。
三、评级方法的解读晨星基金评级方法主要通过对基金的历史业绩、风险特征以及基金经理的能力等方面进行综合评估，以星级评级的方式展示基金的综合实力。
具体的评级方法包括以下几个步骤：1. 数据收集和筛选：晨星基金评级机构通过收集和筛选各类基金的相关数据，包括基金的净值、拆分等信息。
2. 评估基金业绩：晨星基金评级机构综合考虑基金的历史业绩，包括总回报率、年化收益率等指标，以及基金在同类基金中的排名情况。
晨星基金分类
晨星基金分类什么是晨星基金分类？晨星基金分类是一种对投资基金进行归类和评级的方法。
它由晨星公司开发和维护，旨在帮助投资者更好地理解和比较不同类型的基金。
晨星基金分类提供了一种标准化的方式来描述基金的投资目标、风险水平和绩效表现。
晨星基金分类的目的晨星基金分类的主要目的是为了帮助投资者更好地理解不同类型的基金，并在投资决策过程中提供有用的信息。
通过将各种基金按照特定标准进行分类，投资者可以更轻松地比较同类别内的不同基金，了解其差异，并选择最适合自己需求和风险承受能力的产品。
晨星基金分类方法晨星公司根据每只基金所持有的资产类型、行业分布、地区分布以及市值等因素，将其划分到不同的分类中。
这些因素被称为“指标”，每个指标都有一定权重，并根据权重计算出一个综合评分。
根据这些评分，晨星将每只基金归入相应的分类中。
下面是一些常见的晨星基金分类：股票基金股票基金是投资于股票市场的基金，它们通常追求长期的资本增值。
根据不同的投资策略和风险水平，股票基金可以进一步细分为大盘股基金、中盘股基金、小盘股基金、价值型股票基金和成长型股票基金等。
债券基金债券基金是投资于债券市场的基金，它们通常追求稳定的固定收益。
根据债券类型和信用评级等因素，债券基金可以进一步细分为政府债券基金、企业债券基金、高收益债券基金和国际债券基金等。
混合型基金混合型基金是同时投资于股票和债券市场的基金，它们旨在通过配置不同资产类别来平衡风险和回报。
根据股债配置比例和风险水平，混合型基金可以进一步细分为平衡型、偏股型、偏债型和灵活配置型等。
指数型基金指数型基金是追踪特定指数的基金，它们的投资组合与所追踪指数的成分股相同或相似。
指数型基金通常以低费用和较为稳定的回报为特点，适合追求市场平均收益的投资者。
行业基金行业基金是投资于特定行业或行业组合的基金，它们旨在利用行业内部的机会和趋势来获取更高的回报。
常见的行业基金包括科技基金、能源基金、医疗保健基金等。
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香港晨星评级5星级基金名录基金名称基金类别晨星评级总开支比例最新价格Fidelity European Dynamic Grth Y-Acc-欧洲大型增长型股票★★★★★-15.9700 欧元EURGAM Star基金-欧洲股票基金 - EUR-ACC欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.71334.0168 欧元GAM Star基金-欧洲股票基金 - EUR-INC欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.71298.1760 欧元GAM Star基金-欧洲股票基金 - USD-ACC欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.7122.7285 美元GF Industry Leading Stock A股票型基金★★★★★ 2.88 1.7660 人民币MFS全盛基金 - 研究债券基金 I1 USD Acc美元多元化债券★★★★★0.61154.2800 美元MFS全盛基金 - 研究债券基金 W1 USD美元多元化债券★★★★★0.7312.5300 美元MFS全盛基金 - 欧洲小型公司基金 I1 EUR欧洲灵活型股票★★★★★0.98314.2400 欧元AccMFS全盛基金 - 欧洲成长基金 I1 EUR Acc欧洲大型增长型股票★★★★★0.98230.4300 欧元MFS全盛基金 - 欧洲研究基金 - A1-USD欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.9220.2200 美元MFS全盛基金 - 欧洲研究基金 - B1-USD欧洲大型均衡型股票★★★★★ 2.6717.9500 美元MFS全盛基金 - 欧洲研究基金 I1 EUR Acc欧洲大型均衡型股票★★★★★0.9194.6900 欧元MFS全盛基金 - 欧洲研究基金 I2 GBP Inc欧洲大型均衡型股票★★★★★0.91194.8500 英镑MFS全盛基金 - 欧洲研究基金A1欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.9231.1500 欧元MFS全盛基金 - 欧洲研究基金A2-GBP欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.929.0000 英镑MFS全盛基金 - 欧洲价值基金 I USD Acc欧洲大型均衡型股票★★★★★0.92231.1200 欧元MFS全盛基金 - 欧洲价值基金 W1 USD欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.1616.8700 美元MFS全盛基金 - 全球成长基金 I1 EUR Acc环球大型增长型股票★★★★★ 1.05215.6300 欧元MFS全盛基金 - 全球成长基金 I1 USD Acc环球大型增长型股票★★★★★ 1.05201.9100 美元MFS全盛基金 - 全球总回报基金 I1 USD Acc美元平衡型股债混合★★★★★0.89175.9500 美元MFS全盛基金 - 全球总回报基金 I2 GBP Inc美元平衡型股债混合★★★★★0.89180.6700 英镑MFS全盛基金 - 全球总回报基金 W1 USD美元平衡型股债混合★★★★★ 1.1714.2900 美元MFS全盛基金 - 全球股票基金 I1 EUR Acc环球大型增长型股票★★★★★0.9218.4500 欧元MFS全盛基金 - 全球股票基金 I1 USD Acc环球大型增长型股票★★★★★0.9204.9800 美元MFS全盛基金 - 全球股票基金 I2 GBP Inc环球大型增长型股票★★★★★0.9217.9500 英镑MFS全盛基金 - 全球股票基金 W1 USD环球大型增长型股票★★★★★ 1.1417.5500 美元MFS全盛基金 - 全球资产配置基金 - A1-美元平衡型股债混合★★★★★ 1.9227.4100 美元INC-USDMFS全盛基金 - 全球资产配置基金 - A2-美元平衡型股债混合★★★★★ 1.9222.6100 美元INC-USDMFS全盛基金 - 全球能源基金 A1 USD行业股票 - 能源★★★★★ 2.0512.2600 美元MFS全盛基金 - 全球能源基金 A2 GBP行业股票 - 能源★★★★★ 2.0511.7400 英镑MFS全盛基金 - 全球能源基金 B1 USD行业股票 - 能源★★★★★ 2.811.7000 美元MFS全盛基金 - 全球能源基金 C1 USD行业股票 - 能源★★★★★ 2.811.7000 美元MFS全盛基金 - 全球能源基金 I1 EUR行业股票 - 能源★★★★★0.98160.0000 欧元MFS全盛基金 - 全球能源基金 I1 USD行业股票 - 能源★★★★★0.97131.7700 美元MFS全盛基金 - 全球能源基金 I2 GBP行业股票 - 能源★★★★★0.97124.3800 英镑MFS全盛基金 - 全球能源基金 W1 USD行业股票 - 能源★★★★★ 1.1310.3500 美元MFS全盛基金 - 新兴市场债券基金 I2 GBP环球新兴市场债券★★★★★0.86165.3900 英镑IncMFS全盛基金 - 精慎财富基金 I1 USD美元进取型股债混合★★★★★ 1.04151.1200 美元MFS全盛基金-欧洲小型公司基金A1-INC-EUR欧洲灵活型股票★★★★★ 1.9849.0700 欧元MFS全盛基金-欧洲小型公司基金A1-INC-USD欧洲灵活型股票★★★★★ 1.9726.2900 美元MFS全盛基金-欧洲小型公司基金B1-INC-USD欧洲灵活型股票★★★★★ 2.7224.3600 美元MFS全盛基金-欧洲价值基金A1-INC-EUR欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.9134.0300 欧元MFS全盛基金-欧洲价值基金A1-INC-USD欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.9119.3300 美元MFS全盛基金-欧洲价值基金B1-INC-USD欧洲大型均衡型股票★★★★★ 2.6617.9200 美元MS INVF 环球机会基金A环球大型增长型股票★★★★★ 1.9341.9000 美元MS INVF 环球机会基金A - EUR环球大型增长型股票★★★★★ 1.9337.4900 欧元MS INVF 环球机会基金C环球大型增长型股票★★★★★ 2.7140.3300 美元MS INVF 环球机会基金C - EUR环球大型增长型股票★★★★★ 2.7136.0800 欧元Parvest Equity World Cons Durables C行业股票 - 消费品及服务★★★★★-168.1700 美元USDPIMCO环球债券基金 - H-INS环球债券 - 美元对冲★★★★★0.6627.1100 美元PIMCO环球债券基金 - INS-ACC环球债券 - 美元对冲★★★★★0.4927.6900 美元PIMCO环球债券基金 Ins CHF Hdg Acc环球债券 - 瑞士法郎对冲★★★★★0.4930.9800 瑞士法郎PIMCO环球债券基金 Ins EUR Hdg Acc环球债券 - 欧元对冲★★★★★0.4925.2800 欧元PIMCO环球债券基金 Ins EUR Hdg Inc环球债券 - 欧元对冲★★★★★0.4918.3600 欧元PIMCO环球债券基金 Ins GBP Hdg Inc环球债券 - 英镑对冲★★★★★0.4913.1500 英镑PIMCO环球债券基金 Ins USD Unhdg Acc环球债券★★★★★0.4927.6400 美元PIMCO环球债券基金 Ins USD Unhdg Inc环球债券★★★★★0.4920.2700 美元PIMCO环球债券基金 Inv EUR Hdg Acc环球债券 - 欧元对冲★★★★★0.8424.3500 欧元PIMCO环球债券基金INS-INC环球债券 - 美元对冲★★★★★0.4917.5900 美元PIMCO环球债券基金INV-ACC环球债券 - 美元对冲★★★★★0.8426.1500 美元PIMCO环球债券基金INV-INC环球债券 - 美元对冲★★★★★0.8414.7700 美元Wells Fargo - 亚太基金 I GBP Acc环球大型均衡型股票★★★★★ 1.15148.2000 英镑中国新平衡机会基金 I$大中华股票★★★★★-161.4900 美元中银保诚环球股票基金环球大型均衡型股票★★★★★-19.4461 港元中金人民币固定收益基金 I人民币债券★★★★★-10.6700 人民币亨德森远见基金 - 欧元领域基金 A2欧元区大型股票★★★★★ 1.8541.7700 欧元亨德森远见基金 泛欧股票基金-A1欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.8825.1800 欧元亨德森远见基金 泛欧股票基金-A2欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.8827.2500 欧元亨德森远见基金 泛欧股票基金-A2 - SGD欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.8827.1700 新加坡元信安环球投资基金 - 欧洲股票基金 -欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.1924.1200 美元Inst-ACC凯利美国大型公司成长基金 - A(G)-USD-美国大型增长型股票★★★★★ 1.4182.8300 美元汇丰亚洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD亚洲不包括日本股票★★★★★ 1.8543.9370 美元汇丰亚洲小型公司股票(日本除外)基金 -亚洲不包括日本股票★★★★★ 1.8539.2800 欧元AD - EUR汇丰亚洲亚洲小型公司股票(日本除外)基金亚洲不包括日本股票★★★★★ 1.8411.1610 港元- AD HKD汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券 AC全球债券 - 灵活策略 - 美元对冲★★★★★ 1.513.4550 美元汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券 AC -全球债券 - 灵活策略 - 美元对冲★★★★★ 1.5104.2760 港元HKD汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券 AC -全球债券 - 灵活策略 - 美元对冲★★★★★ 1.519.0910 新加坡元SGD汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券 AM全球债券 - 灵活策略 - 美元对冲★★★★★ 1.510.5810 美元汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券 AM -全球债券 - 灵活策略 - 美元对冲★★★★★ 1.582.0030 港元HKD南方神州人民币基金 I人民币债券★★★★★-10.6800 人民币博时人民币债券基金 A人民币债券★★★★★--嘉实人民币收益基金 I人民币债券★★★★★-105.2610 人民币天利(卢森堡) - 全球科技基金 - DU行业股票 - 科技★★★★★ 2.3536.1300 美元天利中国机会基金 I USD Acc中国股票★★★★★- 3.3081 美元天利中国机会基金 R EUR Acc中国股票★★★★★- 2.8283 欧元天利中国机会基金 R USD Acc中国股票★★★★★- 3.1551 美元天利欧洲小型公司基金 INA欧洲不包括英国中小型股票★★★★★- 5.8931 英镑天利欧洲小型公司基金 INA欧洲不包括英国中小型股票★★★★★-8.1205 欧元天利欧洲小型公司基金 RNA欧洲不包括英国中小型股票★★★★★-7.3201 欧元天利欧洲小型公司基金 RNA欧洲不包括英国中小型股票★★★★★- 5.3122 英镑天利欧洲选择基金 - Inst Net EUR Acc欧洲不包括英国大型股票★★★★★- 3.3129 欧元天利欧洲选择基金 - Inst Net GBP Acc欧洲不包括英国大型股票★★★★★- 2.4042 英镑天利欧洲债券基金CL 1欧洲债券★★★★★-0.6534 英镑天利高收益债券基金 - Inst Grs Acc英镑高收益债券★★★★★- 1.5523 英镑天利高收益债券基金 - Inst Net Inc英镑高收益债券★★★★★-0.6105 英镑天利英国海外收益基金英国大型均衡型股票★★★★★- 1.0516 英镑天利英国选择-Inst Net GBP Inc英国大型均衡型股票★★★★★- 1.1367 英镑天利英国增长与收入基金 INI英国大型均衡型股票★★★★★-0.8955 英镑天利英国增长与收入基金 RNI英国大型均衡型股票★★★★★-0.8177 英镑天利英国股票收入基金-Inst Net GBP Inc英国股票收益★★★★★-0.9501 英镑天利英国基金 - 2英国大型均衡型股票★★★★★- 1.1651 英镑天达环球策略基金 - 欧洲大陆股票基金 -欧洲大型均衡型股票★★★★★-44.2800 欧元A - ACC天达环球策略基金 - 欧洲大陆股票基金 A欧洲大型均衡型股票★★★★★-21.6300 美元Acc USD天达环球策略基金 - 欧洲大陆股票基金 F欧洲大型均衡型股票★★★★★-24.6900 美元Acc USD天达环球策略基金-欧洲大陆股票 - C欧洲大型均衡型股票★★★★★-72.3500 美元天达环球策略基金-欧洲股票基金 - A欧洲大型均衡型股票★★★★★-504.8100 美元安本环球 – 印度股票基金 - I2印度股票★★★★★ 1.4128.6104 美元安本环球 – 新兴市场小型公司基金I2环球新兴市场股票★★★★★ 1.2616.5769 美元安联收益及增长基金 AM美元平衡型股债混合★★★★★-9.4400 美元安联收益及增长基金 AT美元平衡型股债混合★★★★★-13.4300 美元安联总回报亚洲股票基金 - P-ACC亚洲不包括日本股票★★★★★-28.2800 美元安联欧洲成长基金IT EUR欧洲大型增长型股票★★★★★-2437.7200 欧元安联欧陆成长基金AT EUR Acc欧元区大型股票★★★★★ 1.85186.8700 欧元安联欧陆增长基金A EUR Inc欧元区大型股票★★★★★ 1.85180.9300 欧元安联东方入息基金 - I- Dis亚太区股票★★★★★-90.5800 美元安联东方入息基金 - P- Dis亚太区股票★★★★★-89.8100 美元安联东方入息基金 I USD Acc亚太区股票★★★★★-102.8500 美元安联日本基金 I Acc日本大型股票★★★★★-18.7300 美元安联泰国基金 I USD Acc泰国股票★★★★★-44.6300 美元安盛环球基金 - 泛灵顿欧洲房地产 AC房地产 - 欧洲（间接）★★★★★ 1.64201.8000 欧元安盛环球基金 - 泛灵顿欧洲房地产 FC房地产 - 欧洲（间接）★★★★★0.89217.6600 欧元安盛环球基金 - 泛灵顿健康 FC USD行业股票 - 健康护理★★★★★ 1.06236.8400 美元宏利环球基金 - 亚洲威力派息股票基金 -亚洲不包括日本股票★★★★★- 1.5082 美元宏利环球基金 - 亚洲小型公司基金 - AA亚太区不包括日本股票★★★★★- 1.8837 美元富兰克林邓普顿投资 - Templeton Asian亚洲不包括日本股票★★★★★ 2.2442.4200 欧元Sm Comps A €富兰克林邓普顿投资 - Templeton Asian亚洲不包括日本股票★★★★★ 3.5533.0300 美元Sm Comps B $富兰克林邓普顿投资 - Templeton Asian亚洲不包括日本股票★★★★★ 1.2237.4300 美元Sm Comps I $富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿新兴市环球新兴市场股票★★★★★ 1.510.0400 美元场小型公司基金 I Acc $富兰克林美国政府基金I-ACC美元政府债券★★★★★0.5813.6700 美元富兰克林美国机会基金A-ACC-$美国灵活型股票★★★★★ 1.8112.2100 美元富兰克林互惠欧洲基金I-EUR-Acc欧洲大型价值型股票★★★★★0.9922.1900 欧元富兰克林环球可换股证券基金 I Acc可换股债券 - 环球★★★★★0.8511.6200 美元富达基金－新兴「欧非中东」基金 Y-ACC-欧非中东股票★★★★★ 1.2810.9700 美元富达基金－环球科技基金 - Y-ACC-EUR行业股票 - 科技★★★★★ 1.1728.2800 欧元富达基金– 中国焦点基金 Y-ACC-USD中国股票★★★★★ 1.1814.2900 美元富达基金 - 国际基金 Y-ACC-USD环球大型均衡型股票★★★★★ 1.1513.9700 美元富达基金 - 太平洋基金 A EUR Acc亚太区股票★★★★★ 1.9315.7500 欧元富达基金 - 中国消费动力基金 Y-Acc-USD大中华股票★★★★★ 1.1813.0400 美元富达基金 - 欧元均衡基金 - A-ACC欧元平衡型股债混合★★★★★ 1.4215.1300 欧元富达基金 - 欧元均衡基金A欧元平衡型股债混合★★★★★ 1.4217.3900 欧元富达基金 - 欧元债券基金Y-ACC-EUR欧元多元化债券★★★★★0.6715.0000 欧元富达基金 - 机构性欧元蓝筹基金欧元区大型股票★★★★★0.9239.0000 欧元富达基金 - 机构性新兴市场基金环球新兴市场股票★★★★★0.97144.9000 美元富达基金 - 亚洲特别机会基金 - A亚洲不包括日本股票★★★★★ 1.9533.0100 美元富达基金 - 亚洲特别机会基金 - A - SGD亚洲不包括日本股票★★★★★ 1.9546.8098 新加坡元富达基金 - 新兴市场债券基金 - Y环球新兴市场债券★★★★★ 1.1219.0400 美元富达基金 - 新兴市场基金 - A - ACC - HKD环球新兴市场股票★★★★★ 1.9710.1100 港元富达基金 - 新兴市场基金 - A-ACC环球新兴市场股票★★★★★ 1.9813.5000 美元富达基金 - 新兴市场基金 - A-EUR环球新兴市场股票★★★★★ 1.9710.5400 欧元富达基金 - 新兴市场基金 - Y-ACC-USD环球新兴市场股票★★★★★ 1.229.9460 美元富达基金 - 环球股息基金 Y-Acc-USD环球股票收益★★★★★ 1.1514.6500 美元富达基金 - 德国基金 - A-ACC德国大型股票★★★★★ 1.9118.7700 欧元富达基金-大中华基金 - Y-ACC-USD大中华股票★★★★★ 1.214.4900 美元富达基金-太平洋基金 - A亚太区股票★★★★★ 1.9325.5700 美元富达基金-太平洋基金 - Y-ACC-USD亚太区股票★★★★★ 1.214.0200 美元富达基金-美国基金 - Y - ACC - USD美国大型均衡型股票★★★★★ 1.1416.6900 美元富达基金-美国基金A-ACC美国大型均衡型股票★★★★★ 1.8918.7300 美元富达基金-美元债券基金 -Y-ACC-USD美元多元化债券★★★★★0.7814.0800 美元富达基金-亚洲小型公司基金 A-Acc-EUR亚太区不包括日本股票★★★★★ 1.9417.7200 欧元富达基金-亚洲小型公司基金 A-Acc-HKD亚太区不包括日本股票★★★★★ 1.9514.7400 港元富达基金-亚洲小型公司基金 A-Acc-USD亚太区不包括日本股票★★★★★ 1.9114.7900 美元富达基金-亚洲小型公司基金 A-USD亚太区不包括日本股票★★★★★ 1.9614.7000 美元富达基金-亚洲小型公司基金 Y-ACC-USD亚太区不包括日本股票★★★★★ 1.215.2100 美元富达基金-新兴市场基金 - A环球新兴市场股票★★★★★ 1.9720.3800 美元富达基金-德国基金 - A德国大型股票★★★★★ 1.9145.4600 欧元富达基金II-机构性欧洲大型公司基金I-EUR欧洲大型均衡型股票★★★★★0.9233.7000 欧元恒生内地及香港企业债券基金 - A类港元债券★★★★★-11.0100 美元恒生香港债券基金 - A-INC港元债券★★★★★-16.3100 港元惠理高息股票基金亚洲不包括日本股票★★★★★ 3.2167.9600 美元惠理高息股票基金 - HKD亚洲不包括日本股票★★★★★ 3.21526.7000 港元摩根欧洲动力（欧元）─ A股（分派）欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.922.1400 欧元施罗德亚洲高息股债基金 C Acc亚洲股债混合★★★★★-126.6900 港元施罗德亚洲高息股债基金 C Inc亚洲股债混合★★★★★-101.1800 港元施罗德环球基金系列 - 亚洲总回报 A1亚太区不包括日本股票★★★★★ 2.43182.2600 美元施罗德环球基金系列 - 亚洲总回报基金- A亚太区不包括日本股票★★★★★ 1.93187.5000 美元施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲A-ACC新兴欧洲股票★★★★★ 1.9719.3100 欧元施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲A-DIST新兴欧洲股票★★★★★ 1.9717.1900 欧元施罗德环球基金系列 日本优势 A Acc日本大型股票★★★★★ 1.921540.1400 日圆施罗德环球基金系列 日本优势A DIS日本大型股票★★★★★ 1.921470.0300 日圆施罗德环球基金系列-欧元债券 - A-ACC欧元多元化债券★★★★★0.9620.2700 欧元施罗德环球基金系列-欧元债券 - A-DIST欧元多元化债券★★★★★0.969.0700 欧元易方达人民币固定收益基金 A人民币债券★★★★★-111.9100 人民币易方达人民币固定收益基金 I人民币债券★★★★★-114.0500 人民币景顺大中华基金 - C大中华股票★★★★★ 1.445.0700 美元景顺太平洋基金 - C亚太区股票★★★★★ 1.3948.8600 美元景顺中国智选股票基金A ACC中国股票★★★★★ 2.2414.3600 美元景顺中国智选股票基金C ACC中国股票★★★★★ 1.6414.6800 美元景顺中国智选股票基金E ACC中国股票★★★★★ 2.7416.4100 欧元景顺欧洲企业债券基金 - C Acc欧元企业债券★★★★★0.9217.7029 欧元景顺欧洲指标增值基金欧洲大型均衡型股票★★★★★ 2.5214.6500 欧元景顺欧洲指标增值基金 - A欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.5716.8100 欧元景顺欧洲指标增值基金 - A Inc欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.5715.8300 欧元景顺欧洲指标增值基金 - C欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.0718.0800 欧元景顺欧洲指标增值基金B欧洲大型均衡型股票★★★★★ 2.5715.0000 欧元景顺特选退休基金 - 平衡基金 General亚洲股债混合★★★★★-358.3900 港元Provident Class景顺环球投资等级债券基金 C环球企业债券 - 美元对冲★★★★★0.9811.7481 美元景顺韩国基金 - A韩国股票★★★★★ 2.3930.3500 美元景顺韩国基金 - A HKD韩国股票★★★★★ 2.3999.6000 港元景顺韩国基金 - B韩国股票★★★★★ 3.3926.3600 美元景顺韩国基金 - C韩国股票★★★★★ 1.8933.2600 美元景顺泛欧洲收益策略基金 - C Acc欧元保守型股债混合★★★★★ 1.0720.4800 欧元景顺泛欧洲收益策略基金 - E Acc欧元保守型股债混合★★★★★ 2.1218.8200 欧元景顺泛欧洲收益策略基金 A Acc欧元保守型股债混合★★★★★ 1.6219.7600 欧元景顺泛欧洲收益策略基金 A AD欧元保守型股债混合★★★★★ 1.6213.4300 欧元景顺泛欧洲收益策略基金 A QD欧元保守型股债混合★★★★★ 1.6213.8900 欧元景顺泛欧洲增长基金 - C欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.5125.1500 欧元景顺泛欧洲股票收益基金欧洲股票收益★★★★★ 1.7215.0400 欧元景顺泛欧洲股票收益基金 - A INC欧洲股票收益★★★★★ 1.7213.3200 欧元景顺泛欧洲股票收益基金 - C Acc欧洲股票收益★★★★★ 1.1215.7200 欧元景顺泛欧洲股票收益基金 - E欧洲股票收益★★★★★ 2.3214.2700 欧元景顺泛欧洲基金 - A欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.9719.2300 欧元景顺泛欧洲基金 - A-INC欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.9717.2900 欧元景顺泛欧洲基金 - C欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.3720.9700 欧元景顺泛欧洲基金 - C-INC欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.3718.3500 欧元景顺泛欧洲基金 - E欧洲大型均衡型股票★★★★★ 2.4717.8300 欧元景顺泛欧洲基金 A USD Inc欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.9719.5900 美元景顺泛欧洲基金B欧洲大型均衡型股票★★★★★ 2.8716.1300 欧元景顺日本动力基金 - C JPY日本大型股票★★★★★ 1.35232.0000 日圆景顺英国动力基金 - C英国大型均衡型股票★★★★★ 1.338.4000 英镑木星欧洲机遇基金 EUR欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.7722.4900 欧元木星欧洲机遇基金 GBP欧洲大型均衡型股票★★★★★ 1.8413.8800 英镑木星欧洲机遇基金 I EUR欧洲大型均衡型股票★★★★★0.9826.3900 欧元木星欧洲增长基金 EUR欧洲灵活型股票★★★★★228.1000 欧元木星欧洲增长基金 I EUR欧洲灵活型股票★★★★★ 1.2535.9300 欧元木星动力债券基金 I CHF Hdg球债券 - 灵活策略 - 瑞士法郎对★★★★★-11.0700 瑞士法郎木星动力债券基金 I EUR Q Inc全球债券 - 灵活策略 - 欧元对冲★★★★★-11.3400 欧元木星动力债券基金 I GBP Hdg全球债券 - 灵活策略 - 英镑对冲★★★★★-11.4700 英镑木星动力债券基金 I USD Hdg全球债券 - 灵活策略 - 美元对冲★★★★★-11.3600 美元木星动力债券基金 L EUR全球债券 - 灵活策略 - 欧元对冲★★★★★0.9811.2900 欧元木星动力债券基金 L USD Hdg全球债券 - 灵活策略 - 美元对冲★★★★★-11.2900 美元未来资产亚洲卓越消费股票基金 A $亚洲不包括日本股票★★★★★-11.8000 美元未来资产亚洲卓越消费股票基金 I $亚洲不包括日本股票★★★★★-12.0800 美元未来资产新兴市场卓越消费股票基金 I环球新兴市场股票★★★★★-9.5000 美元东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货亚洲债券★★★★★-18.3000 美元币基金 A 累积东亚联丰投资系列-东亚联丰环宇资源基金行业股票 - 天然资源★★★★★-0.7100 美元A Acc东亚联丰亚洲债券及货币基金 A 分派亚洲债券★★★★★-12.9100 美元东亚联丰亚洲债券及货币基金 H 分派亚洲债券★★★★★-10.3100 港元东方汇理系列基金-环球农业基金 IU-C行业股票 - 农产品★★★★★ 1.25971.9200 美元柏瑞环球基金 - 柏瑞东南亚小型公司基金亚洲不包括日本股票★★★★★ 2.5221.5456 美元- A柏瑞环球基金 - 柏瑞东南亚小型公司基金亚洲不包括日本股票★★★★★ 1.72462.4202 美元- Y法巴欧洲小型企业股票基金 C USD C - EUR欧洲中型股票★★★★★ 2.24185.9700 欧元法巴欧洲小型企业股票基金 P C欧洲中型股票★★★★★ 1.39156.2100 欧元法巴俄罗斯智取股票基金 经典 – 派息类俄罗斯股票★★★★★ 2.2345.4200 美元股份法巴俄罗斯智取股票基金 经典 – 资本类俄罗斯股票★★★★★ 2.2454.9900 美元股份法巴俄罗斯智取股票基金 经典 – 资本类俄罗斯股票★★★★★ 2.2460.1600 欧元股份 - EUR法巴俄罗斯智取股票基金C EUR C俄罗斯股票★★★★★-49.2800 欧元法巴俄罗斯智取股票基金C EUR C - USD俄罗斯股票★★★★★-54.9900 美元法巴俄罗斯股票基金 优先 - 资本类别俄罗斯股票★★★★★ 1.3981.1400 欧元法巴俄罗斯股票基金 经典- 分派类别俄罗斯股票★★★★★ 2.2463.8000 欧元法巴俄罗斯股票基金 经典- 分派类别 - PLN俄罗斯股票★★★★★ 2.24-法巴俄罗斯股票基金 经典- 资本类别俄罗斯股票★★★★★ 2.2379.1900 欧元法巴俄罗斯股票基金 经典- 资本类别 - NOK俄罗斯股票★★★★★ 2.23-法巴俄罗斯股票基金 经典美元- 分派类别俄罗斯股票★★★★★ 2.2353.2600 美元法巴俄罗斯股票基金 经典美元- 分派类别俄罗斯股票★★★★★ 2.2348.0600 欧元- EUR法巴俄罗斯股票基金 经典美元- 资本类别俄罗斯股票★★★★★ 2.2459.7900 美元法巴俄罗斯股票基金 经典美元- 资本类别俄罗斯股票★★★★★ 2.2453.0800 欧元- EUR百利达欧元区小型企业股票基金 C欧洲中型股票★★★★★ 2.24186.0000 欧元百利达欧元区小型企业股票基金 C - USD欧洲中型股票★★★★★ 2.24218.1000 美元百利达欧元债券基金 I欧元多元化债券★★★★★0.4821.2900 欧元百利达俄罗斯智取股票基金 P俄罗斯股票★★★★★ 1.37462.5500 美元百达–全球新兴市场债券–P USD环球新兴市场债券★★★★★ 1.45329.7200 美元百达–林木资源–P EUR行业股票 - 天然资源★★★★★ 2.03123.8300 欧元百达–林木资源–P USD行业股票 - 天然资源★★★★★ 2.03137.6400 美元美盛百骏环球股票基金 GA ACC EUR环球大型均衡型股票★★★★★ 1.72176.6500 欧元美盛百骏环球股票基金 GA ACC USD环球大型均衡型股票★★★★★ 1.72138.0300 美元美盛百骏环球股票基金 GA INC EUR环球大型均衡型股票★★★★★ 1.72174.2900 欧元美盛百骏环球股票基金 GE ACC EUR环球大型均衡型股票★★★★★ 2.47170.9400 欧元美盛西方资产美元核心债券基金 GA ACC美元多元化债券★★★★★ 1.07121.0000 美元美盛凯利美国进取型增长基金 P ACC美国大型增长型股票★★★★★0.78207.3200 美元美盛凯利美国进取型增长基金 Prem Euro美国大型增长型股票★★★★★0.78217.2000 欧元Acc联博 - 欧元区策略价值基金 A USD欧元区大型股票★★★★★ 1.9523.3000 美元联博 - 欧元区策略价值基金 B EUR欧元区大型股票★★★★★ 2.9519.7700 欧元联博 - 欧元区策略价值基金 B USD欧元区大型股票★★★★★ 2.9522.1500 美元联博 - 欧元区策略价值基金 C EUR欧元区大型股票★★★★★ 2.420.3400 欧元联博 - 欧元区策略价值基金 C USD欧元区大型股票★★★★★ 2.422.7900 美元联博-欧元区策略价值基金 BX欧元区大型股票★★★★★ 2.99.0800 欧元联博-欧元区策略价值基金 BX - USD欧元区大型股票★★★★★ 2.910.1700 美元联邦国际基金-高收入发展基金美元高收益债券★★★★★140.1200 美元荷宝美国大型股票基金 D USD美国大型价值型股票★★★★★ 1.43150.1000 美元荷宝美国大型股票基金 I USD美国大型价值型股票★★★★★0.75181.9800 美元荷宝美国卓越股票 - D USD Acc美国大型价值型股票★★★★★ 1.67192.0100 美元荷宝亚太优越股票 D USD亚太区股票★★★★★ 1.67138.4200 美元荷宝环球高收益债券 IH EUR环球高收益债券 - 欧元对冲★★★★★0.59189.1700 欧元荷宝环球高收益债券 IH USD环球高收益债券★★★★★0.59222.1900 美元融和美元增长组合基金 A美元进取型股债混合★★★★★- 1.1351 美元西方资产美元核心增值债券基金- A(G)-美元多元化债券★★★★★ 1.29139.9300 美元USD-ACC西方资产美元核心增值债券基金- A(G)-美元多元化债券★★★★★ 1.29111.1700 美元USD-INC贝莱德全球基金 - 欧洲价值型基金 - A2-欧洲大型价值型股票★★★★★ 1.8171.7200 美元USD贝莱德全球基金 - 欧洲价值型基金 - C2欧洲大型价值型股票★★★★★ 3.0649.9400 欧元贝莱德全球基金 - 瑞士中小型企业特别时瑞士中小型股票★★★★★ 1.81293.2900 瑞士法郎机基金 A2贝莱德全球基金 - 瑞士特别时机基金 D2瑞士中小型股票★★★★★ 1.06309.2800 瑞士法郎路博迈投资基金-NB中国股票基金 USD Adv中国股票★★★★★ 2.1516.1500 美元邓普顿亚洲小型公司基金 A ACC USD亚洲不包括日本股票★★★★★ 2.2334.8300 美元邓普顿新兴市场小型公司基金 - A-ACC-EUR环球新兴市场股票★★★★★ 2.5511.7600 欧元邓普顿新兴市场小型公司基金 - A-ACC-USD环球新兴市场股票★★★★★ 2.559.2200 美元邓普顿环球总收益基金环球债券★★★★★ 2.124.9900 美元邓普顿环球总收益基金 - A-ACC环球债券★★★★★ 1.424.2500 欧元邓普顿环球总收益基金 - A-ACC-$环球债券★★★★★ 1.427.1800 美元邓普顿环球总收益基金 - A-ACC-HKD环球债券★★★★★ 1.413.0400 港元邓普顿环球总收益基金 - A-DIS-$环球债券★★★★★ 1.415.9300 美元邓普顿环球总收益基金 - A-MDIS-HKD环球债券★★★★★ 1.410.4200 港元邓普顿环球总收益基金 - B-dis环球债券★★★★★ 2.915.8100 美元邓普顿环球总收益基金A (MDIS) EUR环球债券★★★★★ 1.414.2700 欧元邓普顿环球总收益基金B-ACC环球债券★★★★★ 2.9122.7700 美元邓普顿环球总收益基金I-ACC环球债券★★★★★0.8625.7700 美元邓普顿环球入息基金 - A ACC EUR美元平衡型股债混合★★★★★ 1.6820.0000 欧元邓普顿环球入息基金 - A-ACC-$美元平衡型股债混合★★★★★ 1.6817.8100 美元邓普顿环球入息基金 - A-INC-$美元平衡型股债混合★★★★★ 1.6813.3000 美元邓普顿环球入息基金I-ACC美元平衡型股债混合★★★★★0.8819.0700 美元邓普顿环球债券基金环球债券★★★★★ 2.0726.2600 美元邓普顿环球债券基金A-INC-EUR环球债券★★★★★ 1.3816.9500 欧元邓普顿环球债券基金A-MDIS-$环球债券★★★★★ 1.3818.9700 美元邓普顿环球债券基金B-INC-$环球债券★★★★★ 2.8819.6800 美元邓普顿环球债券基金I-Acc环球债券★★★★★0.8322.3900 美元霸菱德国增长基金 - EUR德国大型股票★★★★★-7.9710 欧元霸菱德国增长基金 - GBP德国大型股票★★★★★- 5.7830 英镑霸菱德国增长基金 - GBP Inc德国大型股票★★★★★- 5.3250 英镑霸菱倾亚均衡基金亚洲股债混合★★★★★ 1.728.7600 美元霸菱倾亚均衡基金 - Inc亚洲股债混合★★★★★-27.5400 美元首域亚太精选基金 III亚太区不包括日本股票★★★★★-13.0900 美元首域新兴市场债券基金 I环球新兴市场债券★★★★★ 1.3311.9900 美元首域新兴市场债券基金 I INC环球新兴市场债券★★★★★ 1.3310.1100 美元首域环球伞子基金 - 新纪元中国基金中国股票★★★★★ 1.7880.7000 美元首域环球伞子基金-首域大中华增长基金 I大中华股票★★★★★ 1.6766.7400 美元Acc首域环球伞子基金-首域中国增长基金 I中国股票★★★★★ 2.14110.8000 美元首域环球伞子基金-首域中国增长基金 I Inc中国股票★★★★★ 2.19104.0100 美元首域环球伞子基金-首域全球新兴市场领先环球新兴市场股票★★★★★ 1.6921.2000 美元基金 I首域环球伞子基金-首域全球新兴市场领先环球新兴市场股票★★★★★0.9426.7300 美元基金 III首域环球伞子基金-首域印度次大陆基金 I印度股票★★★★★ 1.7272.6100 美元首域环球伞子基金-首域印度次大陆基金 II印度股票★★★★★ 2.7944.2700 美元首域环球伞子基金-首域香港增长基金 III香港股票★★★★★0.3983.3400 美元首域环球伞子基金-首域亚洲创新基金 I亚洲不包括日本股票★★★★★ 2.134.7200 美元首域环球伞子基金-首域亚洲增长基金 I亚洲不包括日本股票★★★★★ 1.7536.8000 美元首域环球伞子基金-首域亚洲增长基金 II亚洲不包括日本股票★★★★★ 2.2686.4600 美元首域环球伞子基金-首域亚洲增长基金 III亚洲不包括日本股票★★★★★0.4144.7000 美元首域环球伞子基金-首域亚洲股本优点基金 I亚太区不包括日本股票★★★★★ 1.6949.7200 美元首域环球伞子基金-首域亚洲股本优点基金 I I亚太区不包括日本股票★★★★★ 1.6537.2400 美元骏利资产管理基金 - 英达美国重点基金 I美国大型均衡型股票★★★★★ 1.1729.2100 美元$acc骏利资产管理基金 - 骏利灵活入息基金 I美元多元化债券★★★★★0.7412.2900 美元$inc。